ÖKORENDITE. Private Investing Portfolio Ausgewogen Nachhaltig

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1 ÖKORENDITE Private Investing Portfolio Ausgewogen Nachhaltig 1

2 Ihre Strategiemanagerin Nicole Török Geschäftsführerin ÖKORENTA Consulting GmbH verheiratet, 2 Töchter, wohnhaft in Düsseldorf Bankbetriebswirtin und Wertpapierspezialistin seit 14 Jahren in der Unternehmensgruppe über 20 Jahre Vertriebserfahrung im Bereich Investmentfonds 2

3 Nachhaltigkeit unsere Definition Unter nachhaltiger Entwicklung verstehen wir eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden. Management mit gesundem Menschenverstand 3

4 ÖKORENTA Gegründet 1999 mit Sitz in Aurich Eigentümer geführtes Unternehmen durch Gründungsvorstand Tjark Goldenstein Expertin für ethisch-ökologische Finanzprodukte Einzigartig in Sachen Nachhaltigkeit: Emissionshaus, Vertriebsgesellschaft und Beratungsinstanz in einem 33 Mitarbeiter in der Gruppe Pionier und Innovator im Nachhaltigkeitssektor Unsere Produkte: Ökologisch & rentabel ÖKORENTA Consulting GmbH ist 100% Tochter und die Vertriebs- und Beratungsinstanz für Institutionelle und Banken 4

5 Was ist ein Nachhaltigkeitsfonds? Nachhaltigkeitsfonds sind Investmentfonds, die zusätzlich zur Finanzsituation des Unternehmens auch ökologische und ethisch-soziale Kriterien bei der Bewertung berücksichtigen. Negativkriterien: Atomenergie Rüstung Kinderarbeit Verletzung der Menschenrechte Umweltverschmutzung Glücksspiel, Tabak, Drogen Tierversuche Gentechnik u.v.m. Positivkriterien: Erneuerbare Energien Produkt- und Servicequalität Mitarbeiterförderung Gleichberechtigung Transparenz Energieeffizienz Recycling u.v.m. 5

6 Anzahl nachhaltiger Investmentfonds in D Quelle: nachhaltiges-investment.org 6

7 Nachhaltige Themenbereiche Gesundheit, Wellness, Medizin Erneuerbare Energien, Energieeffizienz Altersvorsorge Transport und Verkehr Nahrungsmittel und Konsum Rohstoffe Nachhaltiges Bauen Bildung Quelle: aboutpixel 7

8 PRIVATE INVESTING Die Fondsvermögensverwaltung der BfV Bank für Vermögen AG 8

9 Warum Vermögen aktiv verwalten lassen? Beispiel Triathlon: Ein Wettkampf - 3 Einzeldisziplinen Schnellster Schwimmer Andi Potts Schnellster Radfahrer Sebastian Kienle Schnellster Läufer Bart Aernauts Gesamtplatz 7 Gesamtplatz 4 Gesamtplatz 11 Ironman Hawaii

10 Warum Vermögen aktiv verwalten lassen? Sieger des Triathlon: Pete Jacobs* Aktive Vermögensverwaltung Tiefes Marktverständnis hilft gute Einzeldisziplinen zu erkennen und dabei das Gesamtanlageziel nicht * Der in keiner Einzeldisziplin der schnellste Athlet war! aus den Augen zu verlieren Chancen erkennen & Risiken vermeiden Ironman Hawaii

11 Wie bemisst sich Risiko? Aus dem alltäglichen Vergleich Jeder Mensch hat ein anderes Risikoempfinden Dieses Empfinden kann sich im Laufe der Zeit ändern Risikoempfinden kann bestimmten Risikostufen (WpHG) zugeordnet werden Somit gleicht die persönliche Risikoneigung der Risikostufe einer Geldanlage Schachspieler Wanderer Basejumper Sicherheitsorientierter Stratege Passt Wanderrouten seiner individuellen Kondition an Kann sehr gut mit Risiko leben 11

12 Private Investing ÖKORENDITE im Detail 12

13 Mindestausschlusskriterien Atomenergie unter 5% des Umsatzes aus Kernenergie (nahen) Bereichen Rüstung ABC-Waffen und konventionelle signifikante Verletzung der ILO-Kriterien = Grundrichtlinien für ethisches Verhalten in Unternehmen - Einhaltung der Menschenrechte und Arbeitsschutzmaßnahmen - keine Diskriminierung des Geschlechts, der Hautfarbe, der Religion, der Sexualität etc, - keine Kinderarbeit - keine Korruption etc 13

14 Investmentprozess quantitativer und qualitativer Analyseprozess BFV-Vorgaben Volumen, Auflage, Listing etc. Universum ÖkoRendite ca. 35 Fonds Portfolio ÖkoRendite max. 15 Titel mind. 5% Anteil max. 50% Aktienfonds 14

15 Rückblick Rentenfonds Sarasin Sustainable Bonds EUR Mischfonds Prime Values Income Aktienfonds Acatis Fair Value Aktien Rentenfonds Steyler Fair und Nachhaltig Renten Rentenfonds Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds Aktienfonds Ökoworld Ökovision classic Mischfonds MEAG FairReturn A Rentenfonds Petercam Bonds Govmt Sustainable A Aktienfonds Pictet Timber P Aktienfonds Sarasin Sustainable Water A Aktienfonds Candriam Sustainable North America C Rentenfonds terrassisi Renten I AMI P (a) Aktienfonds Sarasin Sustainable Equity Real Est Gl B Aktienfonds LSF Asian Solar & Wind Fund A1 Ergebnis seit Jahresbeginn: +3,42% Seit Ende April folgende Aufteilung: Renten-/ def. Mischfonds: 52% (+7) Cash: 10% (-5) Aktienfonds: 38% (-2) intern: Verschiebung von Risiken Erneuerb.Energien Value-Ansatz Small Caps Immo-Aktien Beste Wertentwicklung seit Auflage ( ): Pictet Timber +51,05% 15

16 Ausblick Was müssen wir im Auge behalten? - anhaltendes Niedrigzinsniveau - Entwicklung des Euro - Entwicklung der Energiepreise (Ukraine etc.) Unsere inhaltlichen Ziele: Aktienfonds/Themenfonds: Valueorientiert nachwachsende Rohstoffe Wasser Erneuerbare Energien Immobilien Renten-/Mischfonds: Ertragsorientiert Absicherungsstrategien Unternehmensanleihen Bonität 16

17 Wertentwicklung Seit Auflage am

18 Wertentwicklung vs Top Seller seit Auflage PI Ökorendite FVS STRATEGIE SICAV-MLT OP-R M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A CARMIGNAC PATRIMOINE-A EUR A ETHNA - AKTIV E-A ETHNA-GLOBAL DEFENSIV-A SAUREN ABSOLUTE RETURN-A SAUREN FDS SEL-GLB DEFENSV-A Mai. 12 Jul. 12 Sep. 12 Nov. 12 Jan. 13 Mrz. 13 Mai. 13 Jul. 13 Sep. 13 Nov. 13 Jan. 14 Mrz. 14 Mai

19 Wertentwicklung vs Top Seller ab (ca. 1 Jahr im Rückblick) PI Ökorendite FVS STRATEGIE SICAV-MLT OP-R M&G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A CARMIGNAC PATRIMOINE-A EUR A ETHNA - AKTIV E-A ETHNA-GLOBAL DEFENSIV-A SAUREN ABSOLUTE RETURN-A SAUREN FDS SEL-GLB DEFENSV-A Jun. 13 Aug. 13 Okt. 13 Dez. 13 Feb. 14 Apr. 14 Jun

20 Typische Zielgruppen Welche Menschen können Sie mit Nachhaltigkeitsprodukten jetzt noch erfolgreicher ansprechen? Akademiker (vor allem medizinische und soziale Berufe) Frauen (vor allem gut ausgebildete) junge Eltern Menschen mit christlichen Werten Menschen, deren Einkommen direkt von der Erhaltung der Umwelt abhängt (Förster, Landwirte, Tierpfleger, Geologen etc) persönlich engagierte Menschen (ehrenamtliche Helfer, Spender für gemeinnützige Organisationen) 20

21 Vorteile der Fonds-Vermögensverwaltung Fondsbasierte Vermögensverwaltung Einmalanlagen ab EUR und Sparpläne ab EUR 100 Optimale Marktbeobachtung und Fondsauswahl durch unabhängigen Anlageberater Vermögensverwaltungsgebühr von 1,50% p.a. zzgl. MwSt. Rückerstattung von Bestandsvergütungen der Fonds führt zur Kostenminderung der Vermögensverwaltungsgebühr Keine Transaktionskosten Transparentes und regelmäßiges Reporting des Vermögensverwalters Bank für Vermögen AG 21

22 Sie haben Fragen? Dann sprechen Sie uns gerne an! ÖKORENTA ÖKORENTA Consulting AG GmbH Nicole Kornkamp Török 2 Benrodestr Aurich Düsseldorf Tel.: 04941/ Tel.: 0211/ Fax: 04941/ Fax: 0211/ info@oekorenta.de n.toeroek@oekorenta.de Diese Präsentation ist ausschließlich für Investoren, Geschäftspartner und Mitarbeiter der ÖKORENTA AG bestimmt. Die Verteilung, Zitierung und Vervielfältigung auch auszugsweise zum Zwecke der Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Es ist kein Werbemittel im Sinne des WpHG und darf Kunden gegenüber nicht zugänglich gemacht werden Die hier zusammengefassten Texte und Grafiken wurden von der ÖKORENTA AG im Rahmen einer Präsentation eingesetzt; sie stellen keine vollständige Dokumentation dar. 22