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1 W & P Assekuranz Carsten Walendy, Otto-Nuschke-Str. 13, Schwarzheide Musterdepot - dynamisch Anlageempfehlung Musterdepot dynamisch Versicherungsmakler & Finanzanlagenvermittler W & P Assekuranz Carsten Walendy Otto-Nuschke-Str Schwarzheide Ansprechpartner Herr Carsten Walendy Telefon Telefax wupassekuranz@t-online.de

2 Inhaltsverzeichnis 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots 3 2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Aufteilung der Anlagearten Risikoklassenaufteilung Wertpapierwährung 5 3. Backtesting Benchmarking Details 6 4. Jahresperformance 7

3 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots Fonds ISIN RK Fondswährung Anteil Anlagebetrag (EUR) errechneter Endbetrag* (EUR) Aktienfonds All Cap Emerging Markets Magellan C FR EUR 10,00 % , ,67 Aktienfonds All Cap Europa Comgest Growth Europe Dis. IE00B0XJXQ01 3 EUR 10,00 % , ,64 Aktienfonds All Cap Welt Nielsen - Global Value A LU EUR 10,00 % , ,95 LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P LU EUR 10,00 % , ,02 Pictet - Global Megatrend Selection- P dy EUR LU EUR 10,00 % , ,82 Mischfonds ausgewogen Welt Nordea-1 Stable Return Fund AP- EUR ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI C LU EUR 10,00 % , ,77 DE000A1T73W9 3 EUR 10,00 % , ,06 Mischfonds dynamisch Welt StarCapital Huber Strategy 1 R- EUR LU EUR 10,00 % , ,52 Mischfonds flexibel Welt Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU EUR 10,00 % , ,26 Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt Sauren Absolute Return D LU EUR 10,00 % , ,80 Summe , ,50 Risikokennziffer 3,0 Risikokennziffer * Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Gelder erhalten bleiben.

4 2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt Mischfonds flexibel Welt Aktienfonds All Cap Emerging Markets Aktienfonds All Cap Europa Mischfonds dynamisch Welt Mischfonds ausgewogen Welt 20,00% Aktienfonds All Cap Welt 30,00% Aufteilung der Anlagearten Strategiefonds Mischfonds 40,00% Aktienfonds 50,00% Risikoklassenaufteilung risikobewusst (4) defensiv (2) ausgewogen (3) 80,00% 4

5 Wertpapierwährung EUR 100,00% 5

6 3. Backtesting 3.1 Benchmarking Wertentwicklung p.a. (%) Vola. (%) Depotvorschlag 7,30 % 7,64 % im Vergleich zu proz. Steigerung 2,0% EURO Jan 14 Apr 14 Jul 14 Okt 14 Jan 15 Apr 15 Jul 15 Okt 15 Jan 16 Apr 16 Jul 16 Zeitraum 3.2 Details 145 ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI C 5,37 % 5,97 % % Comgest Growth Europe Dis. Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P 9,06 % 12,15 % 10,08 % 8,65 % 7,16 % 12,66 % Magellan C 8,94 % 13,38 % Nielsen - Global Value A 6,22 % 5,17 % Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR Pictet - Global Megatrend Selection-P dy EUR 7,31 % 3,15 % 11,04 % 13,12 % Sauren Absolute Return D -0,45 % 2,17 % 90 Jan 14 Apr 14 Jul 14 Okt 14 Jan 15 Apr 15 Jul 15 Okt 15 Jan 16 Apr 16 Jul 16 Zeitraum StarCapital Huber Strategy 1 R-EUR 7,52 % 11,07 % 6

7 4. Jahresperformance ,94% Depotvorschlag Jahr ,94 % Jahr ,02 % Jahr ,67 % 6,02% 3,67% Depotvorschlag 7

8 Quelle der Daten FWW GmbH // Rechtlicher Hinweis Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. ** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen. 8