1.0 Anlagenübersicht Portfoliostruktur Portfolio Backtest 3

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1 Portfolio Angebot Inhaltsangabe 1.0 Anlagenübersicht Portfoliostruktur Portfolio Backtest en Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T Kapital Plus A () Sauren Absolute Return A Sauren Global Growth A 8 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr

2 Portfolio Angebot Anlagenübersicht Sehr geehrte/r Herr/Frau Mustermann, um ein Portfolio zu erstellen, das Ihren individuellen Zielen und Bedürfnissen entspricht, empfehlen wir Ihnen eine Anlage in den unten stehenden Fonds. Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Thomas Hockauf Anlagen Sparplan Anlagebetrag Aktienfonds Sauren Global Growth A LU , ,00 Mischfonds Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU , ,00 Kapital Plus A () DE , ,00 Strategiefonds Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T DE000A0M8HD2 0, ,00 Sauren Absolute Return A LU , ,00 Portfoliostruktur Art Wert Anteil Verteilung 1 Aktienfonds ,00 20,00 % 2 Mischfonds ,00 40,00 % 3 Strategiefonds ,00 40,00 % 3 Summe.000,00,00 % 2 1 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 2 von 8

3 Portfolio Angebot Portfolio Backtest Damit Sie sich einen Eindruck verschaffen können, wie sich das Portfolio unter "Live-Bedingungen" geschlagen hätte, finden Sie in der folgenden Grafik einen so genannten Portfolio Backtest. Dieser Backtest zeigt die historische des Portfolios. Hierbei wird unterstellt, dass das Portfolio in der oben beschriebenen Fondszusammensetzung am erworben und über den gesamten Betrachtungszeitraum bis heute unverändert gehalten wurde. seit Depotwert [T ] Depotwert Kapitaleinsatz Rechtshinweis Bitte beachten Sie, dass es sich bei der obigen Darstellung einzig und allein um eine theoretische Betrachtung aus der Vergangenheit handelt. Die Vergangenheitsbetrachtung war nicht ausschlaggebend für die Zusammenstellung des Portfolios. Der Portfolio Backtest hat ausschließlich rein indikativen und informativen Charakter und lässt keinerlei Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen des Portfolios oder einzelner Fonds aus diesem Portfolio zu. Der Backtest beinhaltet keine Aussagen über zukünftige Renditen und Erträge und stellt in keiner Weise eine Verpflichtung des Beraters oder der Fondsgesellschaften dar. Bei der Berechnung des Portfolio Backtests wurden keinerlei Transaktionskosten, wie Ausgabeaufschläge etc., berücksichtigt. financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 3 von 8

4 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R WKN A0M430 LU Flossbach von Storch Mischfonds Kategorie Flexibel International Auflagedatum Ausgabeaufschlag 5,00% Fondsvolumen ( ) 7.220,00 Mio. Rücknahmepreis ( ) 207,01 Managementgebühr 1,53% Luxemburg Geschäftsjahr ausschüttend 228,92 200,61 Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. %), Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.b. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, Hegde Funds) und Anleihen aller Art. Ferner kann der Fonds alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich. - 1 Jahr Monat -1,35% 3 Monate -3,67% 6 Monate -7,10% % Laufendes Jahr 1,85% 1 Jahr 7,86% 3 Jahre 25,83% 3 Jahre p.a. 7,96% 5 Jahre 66,82% 5 Jahre p.a. 10,78% Seit Auflage 109,17% SRRI 5 C Beta-Faktor (1 Jahr) 1,23 Sharpe-Ratio (1 Jahr) 0,88 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 4 von 8

5 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (Top-Fonds) WKN A0M8HD DE000A0M8HD2 BNY Mellon Service Strategiefonds Europa Auflagedatum Ausgabeaufschlag 5,00% Fondsvolumen ( ) 912,43 Mio. Rücknahmepreis ( ),94 Managementgebühr 0,35% Beratervergütung 1,00% Deutschland Geschäftsjahr thesaurierend 116,62 98,42 Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Dabei steht nicht die Indexorientiertheit, sondern ein möglichst stetiger Wertzuwachs und die langfristige Vermögenserhaltung im Vordergrund. Hierzu werden Aktien überwiegend mittel- bis langfristig gehalten (Buy-and-hold-Strategie). Zur Verwirklichung dieses Ziels wird das Fondsmanagement vor allem in weltweit ausgewählte Nebenwerte investieren. Hierbei liegt der Fokus auf wert- und dividendenstarken Aktien. - 1 Jahr Monat -1,28% 3 Monate -0,33% 6 Monate 0,08% % Laufendes Jahr 12,00% 1 Jahr 15,01% 3 Jahre 30,53% 3 Jahre p.a. 9,29% 5 Jahre 87,34% 5 Jahre p.a. 13,38% Seit Auflage 124,33% SRRI 4 C Beta-Faktor (1 Jahr) 0,63 Sharpe-Ratio (1 Jahr) 1,52 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 5 von 8

6 Kapital Plus A () (Top-Fonds) WKN DE Allianz Global Inves Mischfonds Kategorie Renten Europa Auflagedatum Ausgabeaufschlag 3,00% Fondsvolumen ( ) 2.992,33 Mio. Rücknahmepreis ( ) 62,47 All-In-Fee 1,15% Deutschland Geschäftsjahr ausschüttend 66,09 60,97 Der Fonds investiert vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Daneben legt er ca. 30% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen an. Damit sollen langfristiger Kapitalzuwachs und marktgerechte Dividendenerträge erzielt werden. - 1 Jahr 1 Monat 1,68% % 3 Monate 0,84% 6 Monate -4,38% Laufendes Jahr 3,89% 1 Jahr 7,33% 3 Jahre 25,96% 3 Jahre p.a. 8,00% 5 Jahre 48,77% 5 Jahre p.a. 8,27% 10 Jahre 84,25% 10 Jahre p.a. 6,30% Seit Auflage 317,31% SRRI 4 B Beta-Faktor (1 Jahr) 1,62 Sharpe-Ratio (1 Jahr) 0,71 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 6 von 8

7 Sauren Absolute Return A WKN A0YA5P LU IPConcept Strategiefonds International Auflagedatum Ausgabeaufschlag 3,00% Fondsvolumen ( ) 261,36 Mio. Rücknahmepreis ( ) 11,68 Managementgebühr 0,59% Luxemburg Geschäftsjahr thesaurierend 11,74 11,24 Der Fonds strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die eine positive unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und dafür auch Derivate einsetzen. Bis zu 10% können in Verbriefungsstrukturen auf Hedgefonds bzw. -strategien investiert werden. - 1 Jahr Monat 0,09% % 3 Monate 0,95% 6 Monate 1,48% Laufendes Jahr 3,91% 1 Jahr 4,29% 3 Jahre 12,31% 3 Jahre p.a. 3,94% 5 Jahre 16,22% 5 Jahre p.a. 3,05% Seit Auflage 16,80% SRRI 3 B Beta-Faktor (1 Jahr) 0,24 Sharpe-Ratio (1 Jahr) 2,52 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 7 von 8

8 Sauren Global Growth A WKN LU IPConcept Aktienfonds Kategorie Allgemein International Auflagedatum Ausgabeaufschlag 5,00% Fondsvolumen ( ) 191,54 Mio. Rücknahmepreis ( ) 26,44 Managementgebühr 0,64% Luxemburg Geschäftsjahr thesaurierend 30,30 25,13 Anlageziel ist eine angemessene in Euro. Der Dachfonds wird sein Vermögen überwiegend in Investmentfonds mit Schwerpunkt Aktien investieren, um an der langfristigen Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Dabei können auch Branchen-, Schwellenländer- sowie Nebenwertefonds in Betracht gezogen werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Verbriefungsstrukturen (z. B. in Form von Genussscheinen) auf Hedgefonds bzw. Hedgefondsstrategien angelegt werden. - 1 Jahr Monat -2,33% % 3 Monate -9,02% 6 Monate -9,14% Laufendes Jahr 4,63% 1 Jahr 9,66% 3 Jahre 38,07% 3 Jahre p.a. 11,35% 5 Jahre 60,34% 5 Jahre p.a. 9,90% 10 Jahre 58,23% 10 Jahre p.a. 4,70% Seit Auflage 164,40% SRRI 5 C Beta-Faktor (1 Jahr) 0,88 Sharpe-Ratio (1 Jahr) 0,87 financetec AG Alle Angaben ohne Gewähr Seite 8 von 8