Wirtschaftliche Trendbetrachtung und Prognosemodelle im Rahmen des kommunalen Objektmanagements Alexander Haß, Denny Megallis, Maik Moser
Gliederung 1. Theoretische Einführung in Trendanalysen 2. Beispielhafte Szenariorechnung einer Investitionsentscheidung 3. Ergebnis der Untersuchung 4. Ausblick 2
1. Theoretische Einführung in Trendanalysen 3
1. Theoretische Einführung in Trendanalysen Ablauf einer Trendanalyse Trends ermitteln, quantifizieren und Ursachen ergründen Problem: Störfaktoren Bsp. Wirtschaftsentwicklung, Spekulation, Inflation 4
1. Theoretische Einführung in Trendanalysen Prognoseverfahren Einfache Regressionsanalyse/ Methode der kleinsten Quadrate Grundmodell der Ökonometrie Beschreibt die Beziehung zwischen zwei Merkmalen Ansammlung von Messpaaren in einer Punktwolke (Streuungsdiagramm) Konstruktion der Regressionsgeraden Einfache Fortschreibung des Trends zur Prognoseermittlung 5
1. Theoretische Einführung in Trendanalysen Prognoseverfahren Methode der gleitenden Durchschnitte Verfahren zur Glättung von Zahlenreihen Ziel : Glättung kurzfristiger Schwankungen erkennen langfristiger Trends Voraussetzung : zyklische Schwankungen innerhalb von Zeitreihen Verfahren : Mittelwertbildung zweier benachbarter Beobachtungswerte dem in der Mitte liegenden Zeitpunkt des Intervalls zugerechnet 6
1. Theoretische Einführung in Trendanalysen Prognoseverfahren Exponentielle Glättungsmethoden Exponentielle Glättung von Ex-Post-Daten retrograd abnehmende Gewichtung Glättungsfaktor α (Alpha) Standardverfahren ein-,zwei-,dreistufige exponentielle Glättung Spezialverfahren Exponentielle Glättung nach Holt Exponentielle Glättung nach Winters 7
2. Beispielhafte Szenariorechnung einer Investitionsentscheidung 8
2. Beispielhafte Szenariorechnung einer Investitionsentscheidung Bewirtschaftungskosten Regelkosten aus der laufenden Inbetriebnahme einer Immobilie Einteilung nach 18 WertV: Abschreibungen Verwaltungskosten Betriebskosten Instandhaltungskosten Heizungskosten Betriebskosten werden laut der BetrKVO in 17 Betriebskostenarten untergliedert (Auszug) Kosten der Wasserversorgung / Entwässerung Kosten der Heizungsanlage Kosten der Beleuchtung Kosten der Straßenreinigung und Müllbeseitigung 9
2. Beispielhafte Szenariorechnung einer Investitionsentscheidung Szenariorechnung Ausgangssituation Beliebiges fiktives Gebäude einer Kommune Aufgabenstellung: Prüfung einer Investitionsentscheidung hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit Mögliche Investitionen können sein Modernisierung Sanierung Instandhaltung 10
2. Beispielhafte Szenariorechnung einer Investitionsentscheidung Szenariorechnung Bedingungen für ein repräsentatives Ergebnis Bedingungen an eine Prognosesoftware Verwendung geeigneter Verfahren in Abhängigkeit der Kostenart Ausreichende temporale Datenbasis Strommarkt- /bezugspreise Verbrauchswerte 11
2. Beispielhafte Szenariorechnung einer Investitionsentscheidung Szenariorechnung Datenbasis - Verbrauchswerte des Objekts Die Verbrauchswerte aus vergangen Perioden müssen bekannt sein Mittelwertbildung zur Glättung von Ausreißern Datenbasis nicht vorhanden Hochrechnung aufgrund von Erfahrungswerten Angenommener Energiebedarf: 15 KWh/m² Grundfläche: 2800 m² Verbrauch: 2800 m² * 15 KWh/m² = 42.000 KWh Der Verbrauch wir konstant angenommen 12
2. Beispielhafte Szenariorechnung einer Investitionsentscheidung Szenariorechnung Datenbasis - Regionale Strommarktpreise 13
2. Beispielhafte Szenariorechnung einer Investitionsentscheidung Szenariorechnung Finanzielle Ausgangssituation für die Armortisationsrechnung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 5854,80 6014,40 6766,20 7219,80 7543,20 7837,20 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8173,20 8668,80 9093,00 9748,20 9949,80 10479,00 Angebot einer möglichen Modernisierungsmaßnahme in t = 2011 Kosten 6.000 Prognostizierte Verbrauchsreduktion um 2,5 KWh = 15 KWh/m² 12,5 KWh/m² 14
2. Beispielhafte Szenariorechnung einer Investitionsentscheidung Szenariorechnung Prognose Einfügen einer linearen Regressionsgeraden incl. Fortschreibung 15
2. Beispielhafte Szenariorechnung einer Investitionsentscheidung Szenariorechnung Preisprognose Ermittlung genauer zukünftiger Strompreise 16
Zeit Jährliche Stromkosten 2000 5.854,80 2001 6.014,40 2002 6.766,20 Kostenprognose Szenariorechnung 2003 7.219,90 2004 7.543,20 2005 7.837,20 2006 8.173,20 2007 8.668,80 2008 9.093,00 2009 9.748,20 2010 9.949,80 Prognose bei Sanierung Mögliche Ersparnis Amortisation 2011 10.479,00-6.000 2012 10.899,41 9.082,84 1.816,57-4.183,43 2013 11.319,82 9.433,19 1.886,64-2.296,79 2014 11.740,23 9.783,53 1.956,71-340,08 2015 12.160,65 10.133,87 2.026,77 1.686,69 17
3. Ergebnis der Untersuchung 18
3. Ergebnis der Untersuchung Ergebnis der Untersuchung Trendfunktion erscheint für Faktorpreise als sinnvoll Ungeeignet für die Verbrauchsprognose aufgrund von Störvariablen Weiteres Vorgehen: Breiteres Methodenspektrum einbeziehen Ex-Post-Analyse Weitere Kostenarten untersuchen und Datenbasis ausweiten 19
4. Ausblick 20
4. Ausblick Ausblick Implementierung einer Trendfunktion in KOOM 21