Informieren Sie sich jetzt: Für Deutschland: www.fidelity.de Für Österreich: www.fidelity.at Fidelity Funds Das Wichtigste in Kürze Dieses Dokument ist für professionelle Investoren und nicht für Privatanleger bestimmt Oder kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner im Vertrieb. Dieses Dokument ist für professionelle Investoren und nicht für Privatanleger bestimmt. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Kundeninformationsdokumentes Wesentliche Anlegerinformationen und des veröffentlichten Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und - sofern nachfolgend veröffentlicht - des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes und können für deutsche Anleger kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main oder über www.fidelity.de angefordert werden. Anleger in Österreich erhalten diese Dokumente kostenlos bei Ihrem Anlageberater oder bei der Servicestelle FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus, Deutschland sowie bei der österreichischen Zahlstelle UniCredit Bank Austria AG, Vordere Zollamtsstraße 13, A-1030 Wien oder über www.fidelity.at. Copyright 2015 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Bezüglich der hierin enthaltenen Informationen, Daten und Meinungen ( Informationen ) gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder von Dritten, die Morningstar Informationen liefern, und stellen keine Anlageempfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar; (2) Sie dürfen nicht ohne eine eindeutige Lizenzvereinbarung vervielfältigt oder veröffentlicht werden; und (3) Es kann keine Garantie für deren Fehlerfreiheit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Morningstar behält sich das Recht vor, für den Zugang zu den Ratings und/oder den Ratingreports Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch die Dritten, die Morningstar Informationen liefern, können für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich gemacht werden, die aus der Nutzung des Ratings, der Ratingreports oder der darin enthaltenen Informationen entstehen. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle genannten Meinungen sind, sofern nicht anders angegeben, die von Fidelity. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. en in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, das Fidelity Worldwide Investment Logo und das F Symbol sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieses Informationsblatt kann die Fonds nur verkürzt darstellen. Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Materialien von uns erhalten wollen, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Herausgeber für Deutschland: FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main. Herausgeber für Österreich: FIL (Luxembourg) S.A., 2a rue Albert Borschette, 1021 Luxembourg, Luxemburg. Stand: Juni 2015. MK8166
Die Fidelity-Fonds im Überblick Aktienfonds Asset-Allocation- Aktienfonds Aktienfonds Rentenfonds Mischfonds Fonds Global Japan Amerika Emerging Europe, Middle East and Africa Emerging Markets Focus Fund Emerging Markets Fund Global Demographic Fund Global Dividend Fund Global Focus Fund Global Real Asset Securities Fund International Fund World Fund Europa Euro Blue Chip Fund EURO STOXX 50 Fund European Aggressive Fund European Dividend Fund European Dynamic Growth Fund European Fund European Growth Fund * Japan Advantage Fund Japan Fund Japan Smaller Companies Fund Asien ASEAN Fund Asian Aggressive Fund Asian Smaller Companies Fund Asian Special Situations Fund Australia Fund China Consumer Fund China Focus Fund China Opportunities Fund Emerging Asia Fund Greater China Fund India Focus Fund Indonesia Fund Korea Fund * * America Fund American Diversified Fund American Growth Fund Latin America Fund Branchen Global Consumer Industries Fund Global Financial Services Fund Global Health Care Fund Global Industrials Fund Global Opportunities Fund Global Technology Fund Global Telecommunications Fund Immobilien Asia Pacific Property Fund Global Property Fund * Fidelity Zins & Dividende* Global Multi Asset Income Fund Fidelity Target Funds Fidelity Target 2015 (Euro) Fund Fidelity Target 2020 (Euro) Fund Fidelity Target 2025 (Euro) Fund Fidelity Target 2030 (Euro) Fund Fidelity Target 2035 (Euro) Fund Fidelity Target 2040 (Euro) Fund Fidelity Target 2045 (Euro) Fund Fidelity Target 2050 (Euro) Fund Fidelity Portfolio Selector Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund Fidelity Portfolio Selector Growth Fund Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund MoneyBuilder Fonds MoneyBuilder Europe Fund Asian Bond Fund Asian High Yield China RMB Bond Fund Emerging Market Debt Fund Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund Euro Bond Fund Euro Corporate Bond Fund Euro Short Term Bond Fund European High Yield Fund Global High Yield Fund Global Income Fund Global Inflation Linked Bond Fund Global Strategic Bond Fund International Bond Fund Rentenanlage Klassik** Rentenanlage Zinsertrag*** Sterling Bond Fund Euro Balanced Fund Fidelity Patrimoine Fund Growth & Income Fund Cashfonds Geldmarktnahe Fonds Euro Cash Fund US Dollar Cash Fund Währungsfonds Australian Dollar Currency Fund Euro Currency Fund Sterling Currency Fund * European Larger Companies Fund European Smaller Companies Fund European Value Fund France Fund Germany Fund Iberia Fund Italy Fund Nordic Fund Malaysia Fund Pacific Fund Singapore Fund South-East Asia Fund Taiwan Fund Thailand Fund * MoneyBuilder European Bond Fund MoneyBuilder Global Fund Wirtschaftszyklus Fonds Global Multi Asset Tactical Defensive Fund Global Multi Asset Tactical Moderate Fund US Dollar Bond Fund US High Yield Fund US Dollar Currency Fund Switzerland Fund United Kingdom Fund * Fidelity Zins & Dividende ist eine Anteilsklasse des Fidelity Global Multi Asset Income Fund. ** Fidelity Rentenanlage Klassik ist eine Anteilskasse des Fidelity Global Strategic Bond Fund. *** Fidelity Rentenanlage Zinsertrag ist eine Anteilsklasse des Fidelity Global Income Fund. Stand: 30.06.2015
Risiko-Rendite-Profil unserer Fondspalette Geringeres Risiko Höheres Risiko geringere Erträge höhere Erträge 1 2 3 4 5 6 7 Geringeres Risiko Höheres Risiko geringere Erträge 1 höhere Erträge 2 3 4 5 6 7 Geringeres Risiko geringere Erträge Höheres Risiko höhere Erträge 1 2 3 4 5 6 7 Australian Dollar Currency Fund Euro Cash Fund Euro Currency Fund Sterling Currency Fund US Dollar Cash Fund US Dollar Currency Fund Euro Short Term Bond Fund Asian Bond Fund China RMB Bond Fund Euro Bond Fund Euro Corporate Bond Fund Fidelity Target 2015 (Euro) Fund Global High Yield Fund Global Income Fund Global Multi Asset Tactical Defensive Fund Global Strategic Bond Fund MoneyBuilder European Bond Fund Rentenanlage Klassik Rentenanlage Zinsertrag US Dollar Bond Fund errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (in ), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des es, der das Anlageergebnis vermindert. Geringeres Risiko geringere Erträge 4 Höheres Risiko höhere Erträge 1 2 3 5 6 7 Geringeres Risiko Höheres Risiko geringere Erträge 5 höhere Erträge 1 2 3 4 6 7 Geringeres Risiko geringere Erträge Höheres Risiko höhere Erträge 6 1 2 3 4 5 7 Geringeres Risiko geringere Erträge 1 2 3 4 5 6 Höheres Risiko höhere Erträge 7 Asian High Yield European High Yield Fund Fidelity Patrimoine Fund Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund Fidelity Target 2020 (Euro) Fund Fidelity Zins & Dividende Fund Global Inflation Linked Bond Fund Global Multi Asset Income Fund Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Growth & Income Fund International Bond Fund Sterling Bond Fund US High Yield Fund Legende Aktienfonds Asset-Allocation-Fonds Rentenfonds Mischfonds Cashfonds America Fund American Diversified Fund Australia Fund Emerging Market Debt Fund Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund Euro Balanced Fund European Dividend Fund European Dynamic Growth Fund European Smaller Companies Fund Fidelity Portfolio Selector Growth Fund Fidelity Target 2025 (Euro) Fund Fidelity Target 2030 (Euro) Fund Fidelity Target 2035 (Euro) Fund Fidelity Target 2040 (Euro) Fund Fidelity Target 2045 (Euro) Fund Fidelity Target 2050 (Euro) Fund Global Consumer Industries Fund Global Dempographics Fund Global Dividend Fund Global Focus Fund Global Health Care Fund Global Opportunities Fund Global Property Fund Global Telecommunications Fund Malaysia Fund MoneyBuilder Global Fund Singapore Fund Die Risikokategorie wurde unter Verwendung von Daten zur früheren berechnet. Die Risikokategorie kann nicht als verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Teilfonds herangezogen werden, ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Die Einstufung für das Risiko- und Ertragsprofil beruht auf der historischen Schwankung des Nettoinventarwerts der Anteilsklasse. Bei dieser Klassifizierung stehen die Kategorien 1-2 für geringe historische Schwankungen, 3-5 für mittlere Schwankungen und 6-7 für hohe Schwankungen. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und möglicherweise erhalten Sie einen geringeren Betrag als den ursprünglichen Anlagebetrag zurück. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf die Rendite Ihrer Anlage auswirken. Die Währungsabsicherung kann verwendet werden, um diese Auswirkungen zu minimieren; sie muss aber nicht immer erfolgreich sein. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten des Teilfonds führen. American Growth Fund ASEAN Fund Asia Pacific Property Fund Asian Aggressive Fund Asian Smaller Companies Fund Asian Special Situations Fund China Consumer Fund China Focus Fund China Opportunities Fund Emerging Asia Fund Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Emerging Markets Focus Fund Emerging Markets Fund Euro Blue Chip Fund EURO STOXX 50 Fund European Aggressive Fund European Fund European Growth Fund European Larger Companies Fund European Value Fund Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund France Fund Germany Fund Global Financial Services Fund Global Industrials Fund Global Real Asset Securities Fund Global Technology Fund Greater China Fund Iberia Fund India Focus Fund Indonesia Fund International Fund Italy Fund Japan Advantage Fund Japan Fund Japan Smaller Companies Fund Korea Fund Latin America Fund MoneyBuilder Europe Fund Nordic Fund Pacific Fund SouthEast Asia Fund Switzerland Fund Taiwan Fund Thailand Fund United Kingdom Fund World Fund
Aktienfonds Jährliche der letzten GLOBAL Emerging Europe, Middle East and Africa Fund 3 11.06.2007 EEMAE 1,5% 13.2% 13.2% 11.8% 7.2% EUR LU0303816028 5,25% 9.7% 32.0% -0.8% 13.2% A0MWZL 7.9% 46.4% 8.8% 7.0% 73.1% I Emerging Markets Fund 23.07.2007 EMDE 1,5% 23.0% 23.0% 7.6% 10.3% * EUR LU0307839646 5,25% 12.9% 43.7% -0.7% 23.0% A0MZL7 8.9% 53.5% 5.9% 2.9% 25.8% I Emerging Markets Focus Fund 29.09.2014 EMFAE 1,5% - - - - EUR LU1102505689 5,25% - - - - A12BKL - - - - 15.0% I Global Demographics Fund 14.03.2012 GDEMU 1,5% 8.2% 8.2% - 22.5% USD LU0528227936 5,25% 15.9% 55.8% - 8.2% A1JUFQ - - 17.6% 13.8% 53.3% I Global Dividend Fund 30.01.2012 GDEUH 1,5% 5.8% 5.8% - 15.8% EUR LU0605515377 5,25% 14.3% 49.3% - 5.8% A1JSY4 - - 21.9% 14.3% 57.8% I Global Focus Fund 14.01.2003 GFE 1,5% 27.5% 27.5% 10.0% 13.8% EUR LU0157922724 5,25% 18.2% 65.0% 8.0% 27.5% 164539 14.4% 96.0% 13.6% 7.7% 109.7% 7.9% 158.2% I Global Real Asset Securities Fund 02.09.2009 GRAS 1,5% -10.7% -10.7% 37.1% 17.8% USD LU0417495479 5,25% 5.3% 16.8% -12.3% -10.7% A0RMUV 7.0% 40.4% 11.1% 7.5% 52.6% I International Fund 3 31.12.1991 IFD 1,5% 3.4% 3.4% 28.9% 23.0% USD LU0048584097 5,25% 15.0% 52.3% -8.2% 3.4% 973269 12.5% 80.3% 19.7% 6.0% 79.8% 7.0% 387.2% I World Fund 06.09.1996 LWLD 1,5% 32.4% 32.4% 12.4% 20.5% EUR LU0069449576 5,25% 24.0% 90.7% -0.4% 32.4% 986378 16.4% 113.4% 19.6% 7.3% 102.6% 7.5% 285.0% I
Aktienfonds Jährliche der letzten EUROPA Euro Blue Chip Fund 3 30.09.1998 EECP 1,5% 14.9% 14.9% 18.9% 20.6% EUR LU0088814487 5,25% 20.0% 72.9% -10.2% 14.9% 988525 13.0% 84.6% 24.8% 6.0% 79.0% 5.7% 152.4% I EURO STOXX 50 Fund 3,5 08.10.1996 STOX 0,6% 8.7% 8.7% 13.7% 27.9% EUR LU0069450319 0,0% 17.9% 63.9% -16.2% 8.7% 986380 9.3% 56.2% 18.0% 3.7% 43.7% 3.1% 67.2% I European Fund 12.12.2005 EEPE 1,5% 17.3% 17.3% 16.2% 17.5% EUR LU0238202427 5,25% 17.5% 62.2% -3.1% 17.3% A0H0V4 12.8% 82.6% 17.7% 4.7% 54.9% I European Aggressive Fund 3 02.02.1998 EPPM 1,5% 18.4% 18.4% 15.8% 23.2% EUR LU0083291335 5,25% 18.9% 67.9% -6.1% 18.4% 987734 12.8% 82.6% 15.1% 2.5% 28.3% 4.0% 99.2% I European Dividend Fund 02.11.2010 EDA 1,5% 10.4% 10.4% - 18.9% EUR LU0353647653 5,25% 13.4% 45.7% 6.0% 10.4% A0PGWE - - 11.1% 9.8% 54.9% I European Dynamic Growth Fund 3 15.01.2001 EEMC 1,5% 22.0% 22.0% 12.6% 13.5% EUR LU0119124781 5,25% 18.8% 67.7% 2.5% 22.0% 603474 14.1% 93.7% 21.1% 8.8% 132.0% 6.0% 131.5% I European Growth Fund 3 01.10.1990 EEUM 1,5% 17.0% 17.0% 13.7% 18.1% EUR LU0048578792 5,25% 17.2% 60.8% -5.9% 17.0% 973270 11.5% 72.1% 16.4% 5.5% 70.7% 10.3% 1045.5% I European Larger Companies Fund 16.09.2002 EELC 1,5% 16.5% 16.5% 13.0% 18.2% EUR LU0119124278 5,25% 17.4% 62.0% 4.1% 16.5% 722635 13.8% 90.6% 17.6% 6.1% 81.6% 7.8% 162.8% I European Smaller Companies Fund 01.12.1995 EESM 1,5% 18.4% 18.4% 26.4% 24.2% EUR LU0061175625 5,25% 20.4% 74.5% -8.4% 18.4% 974609 15.1% 102.1% 18.7% 8.3% 122.4% 11.5% 737.5% I
Aktienfonds Jährliche der letzten EUROPA European Value Fund 31.08.2011 EDAE 1,5% 13.9% 13.9% - 22.1% EUR LU0353646689 5,25% 18.9% 68.0% - 13.9% A0PGWM - - 20.7% 15.0% 71.0% I France Fund 01.10.1990 EFFF 1,5% 12.6% 12.6% 19.2% 21.4% EUR LU0048579410 5,25% 17.3% 61.6% -10.5% 12.6% 973260 11.5% 72.4% 18.1% 6.6% 88.6% 8.4% 643.1% I Germany Fund 01.10.1990 EGEM 1,5% 15.4% 15.4% 24.8% 22.5% EUR LU0048580004 5,25% 23.5% 88.2% -14.5% 15.4% 973283 15.0% 100.9% 33.2% 8.9% 135.6% 8.5% 655.1% I Iberia Fund 01.10.1990 EIBS 1,5% 1.0% 1.0% 15.6% 43.8% EUR LU0048581077 5,25% 21.2% 78.1% -14.6% 1.0% 973264 12.0% 75.9% 22.6% 7.5% 106.5% 10.7% 1141.4% I Italy Fund 01.10.1990 EIFL 1,5% 9.5% 9.5% 14.2% 45.5% EUR LU0048584766 5,25% 23.5% 88.2% -18.7% 9.5% 973262 11.8% 74.8% 18.1% 4.5% 54.7% 9.1% 763.2% I Nordic Fund 3 01.10.1990 NFK 1,5% 2.6% 2.6% 9.5% 41.0% SEK LU0048588080 5,25% 21.9% 81.0% -4.8% 2.6% 973277 13.5% 88.7% 25.2% 7.2% 100.9% 13.1% 2017.8% I Switzerland Fund 3 13.02.1995 SWC 1,5% 3.1% 3.1% 0.1% 21.9% CHF LU0054754816 5,25% 17.5% 62.1% -7.1% 3.1% 974066 8.6% 50.8% 29.0% 4.8% 60.1% 8.7% 451.3% I United Kingdom Fund 01.10.1990 UKP 1,5% 9.7% 9.7% 20.1% 11.1% GBP LU0048621717 5,25% 15.6% 54.5% -6.7% 9.7% 973287 11.6% 73.1% 26.8% 7.3% 102.0% 7.5% 503.2% I
Aktienfonds Jährliche der letzten JAPAN Japan Advantage Fund 30.01.2003 FJAF 1,5% 27.3% 27.3% 8.9% 5.3% JPY LU0161332480 5,25% 23.7% 89.2% -5.9% 27.3% A0CA6W 14.1% 93.8% 41.1% 6.7% 91.3% 9.7% 214.3% I Japan Fund 01.10.1990 FJAY 1,5% 31.7% 31.7% 0.5% 7.9% JPY LU0048585144 5,25% 27.1% 105.3% -10.1% 31.7% 973284 13.1% 85.5% 44.5% 2.5% 27.5% 1.8% 54.0% I Japan Smaller Companies Fund 3 06.12.1991 FJSC 1,5% 33.9% 33.9% 7.5% 14.2% JPY LU0048587603 5,25% 32.5% 132.7% -8.7% 33.9% 973263 18.0% 128.3% 52.2% 3.6% 42.3% 3.1% 105.6% I
Aktienfonds Jährliche der letzten ASIEN Asian Aggressive Fund 18.02.2008 FAGGE 1,5% 22.0% 22.0% 8.2% 10.0% EUR LU0345360662 5,25% 12.6% 42.8% 0.4% 22.0% A0NFGC 9.2% 55.1% 6.4% 5.2% 45.1% I ASEAN Fund 3 01.10.1990 FASD 1,5% -8.0% -8.0% 33.4% 3.0% USD LU0048573645 5,25% 2.5% 7.8% -3.2% -8.0% 973254 6.8% 39.2% 13.8% 10.4% 169.0% 6.9% 416.5% I Asian Smaller Companies Fund 07.12.2011 ASCEU 1,5% 22.1% 22.1% - 32.1% * EUR LU0702159426 5,25% 25.6% 98.0% - 22.1% A1JTXS - - 22.8% 23.1% 109.7% I Asian Special Situations Fund 3 03.10.1994 FANS 1,5% 7.0% 7.0% 28.7% 16.8% * USD LU0054237671 5,25% 10.7% 35.6% -12.1% 7.0% 974005 8.9% 53.4% 8.5% 11.3% 192.2% 7.0% 308.8% I Australia Fund 3 06.12.1991 FAFD 1,5% 3.9% 3.9% 11.1% 13.7% AUD LU0048574536 5,25% 14.1% 48.6% -5.9% 3.9% 973281 9.2% 55.3% 25.8% 6.9% 94.9% 8.8% 626.9% I China Consumer Fund 23.02.2011 CCONE 1,5% 42.2% 42.2% - 18.0% EUR LU0594300252 5,25% 23.3% 87.4% -0.3% 42.2% A1JH3J - - 11.7% 16.2% 92.5% I China Focus Fund 18.08.2003 FCFF 1,5% 38.7% 38.7% 13.9% 15.9% USD LU0173614495 5,25% 18.3% 65.8% -18.3% 38.7% A0CA6V 9.1% 54.4% 3.1% 15.2% 311.2% 16.8% 530.8% I China Opportunities Fund 23.11.2009 COAUI 1,5% 20.4% 20.4% 17.9% 12.1% USD LU0455707207 5,25% 13.3% 45.3% -18.0% 20.4% A1CZ94 7.0% 40.5% 7.7% 4.7% 29.2% I Emerging Asia Fund 3 21.04.2008 FEMU 1,5% 9.6% 9.6% 21.4% 12.2% USD LU0329678170 5,25% 10.6% 35.4% -16.2% 9.6% A0NFGL 6.6% 37.8% 10.1% 5.1% 43.0% I
Aktienfonds Jährliche der letzten ASIEN Greater China Fund 01.10.1990 FHGD 1,5% 20.1% 20.1% 23.2% 19.5% USD LU0048580855 5,25% 17.1% 60.4% -13.6% 20.1% 973265 11.3% 70.6% 11.8% 11.6% 199.2% 13.6% 2271.2% I India Focus Fund 7 23.08.2004 IAFE 1,5% 38.4% 38.4% -4.4% 24.7% EUR LU0197230542 5,25% 20.1% 73.1% -12.4% 38.4% A0B8SR 7.7% 45.0% 0.2% 10.5% 171.7% 14.2% 324.4% I Indonesia Fund 05.12.1994 FIOD 1,5% -12.0% -12.0% 34.4% -14.8% USD LU0055114457 5,25% -3.5% -10.1% -9.1% -12.0% 974129 1.9% 9.8% 19.8% 12.3% 219.1% 4.5% 147.4% I Korea Fund 23.10.1995 FKOD 1,5% -3.6% -3.6% 44.3% 22.9% USD LU0061324488 5,25% 2.9% 8.8% -24.2% -3.6% 974646 3.5% 19.0% -8.2% 6.7% 90.5% 3.5% 98.1% I Malaysia Fund 01.10.1990 FMFD 1,5% -20.1% -20.1% 35.4% 7.0% USD LU0048587868 5,25% -0.6% -1.9% -4.3% -20.1% 973266 4.9% 27.0% 14.7% 10.3% 166.6% 7.7% 533.2% I Pacific Fund 10.01.1994 FPAD 1,5% 6.8% 6.8% 29.9% 26.6% * USD LU0049112450 5,25% 18.2% 65.2% -14.8% 6.8% 973285 12.8% 83.0% 22.1% 9.0% 135.7% 5.5% 213.9% I Singapore Fund 01.10.1990 FSPD 1,5% -4.4% -4.4% 29.6% 10.5% USD LU0048588163 5,25% 6.4% 20.5% -11.3% -4.4% 973273 6.7% 38.5% 14.2% 10.1% 162.5% 7.7% 526.6% I South East Asia Fund 3 01.10.1990 FSED 1,5% -0.8% -0.8% 31.9% 14.2% USD LU0048597586 5,25% 6.4% 20.4% -15.9% -0.8% 973276 5.9% 33.5% 6.2% 10.6% 174.2% 8.8% 702.8% I Taiwan Fund 24.03.1997 FTAW 1,5% -2.3% -2.3% 27.9% 33.2% USD LU0075458603 5,25% 15.3% 53.2% -20.1% -2.3% 986903 9.4% 56.5% 17.7% 5.4% 69.5% 1.1% 21.1% I
Aktienfonds Jährliche der letzten ASIEN Thailand Fund 01.10.1990 FTHD 1,5% -2.1% -2.1% 41.5% 3.5% USD LU0048621477 5,25% 8.3% 27.0% 16.0% -2.1% 973268 15.8% 108.5% 25.3% 14.2% 278.8% 7.4% 491.4% I AMERIKA America Fund 3 01.10.1990 AMD 1,5% 10.8% 10.8% 27.8% 25.5% * USD LU0048573561 5,25% 20.3% 74.1% 0.5% 10.8% 973280 17.5% 123.6% 25.2% 7.5% 105.9% 9.5% 838.3% I American Diversified Fund 01.03.2004 ADV 1,5% 8.9% 8.9% 27.0% 24.2% USD LU0187121727 5,25% 17.7% 63.2% -3.1% 8.9% A0B9MD 15.0% 100.9% 20.7% 6.6% 89.7% 6.6% 107.1% I American Growth Fund 3 30.06.1997 AGD 1,5% 9.8% 9.8% 27.5% 29.8% USD LU0077335932 5,25% 19.7% 71.5% -4.1% 9.8% 907047 16.0% 109.7% 20.3% 6.0% 79.9% 8.0% 302.4% I Latin America Fund 09.05.1994 LAD 1,5% -23.4% -23.4% 24.3% 5.3% USD LU0050427557 5,25% -8.0% -22.2% -17.5% -23.4% 973662-4.4% -20.2% -3.6% 7.6% 108.9% 6.1% 248.0% I
Aktienfonds Jährliche der letzten BRANCHEN Global Consumer Industries Fund 01.09.2000 CIN 1,5% 29.0% 29.0% 10.1% 12.5% EUR LU0114721508 5,25% 18.8% 67.8% 14.8% 29.0% 941083 16.2% 112.1% 15.6% 10.4% 168.4% 5.6% 125.2% I Global Financial Services Fund 01.09.2000 FNS 1,5% 32.8% 32.8% 3.2% 8.0% EUR LU0114722498 5,25% 22.3% 83.1% -1.2% 32.8% 941116 13.3% 86.7% 27.7% 5.8% 76.4% 3.1% 57.1% I Global Health Care Fund 3 01.09.2000 HCR 1,5% 47.5% 47.5% 4.5% 20.4% EUR LU0114720955 5,25% 28.9% 114.0% 11.0% 47.5% 941117 19.9% 148.3% 20.5% 10.5% 170.8% 4.8% 100.1% I Global Industrials Fund 01.09.2000 IND 1,5% 3.8% 3.8% 16.9% 15.1% EUR LU0114722902 5,25% 10.4% 34.6% -12.0% 3.8% 941119 6.7% 38.4% 12.6% 7.3% 101.8% 5.4% 118.4% I Global Opportunities Fund 30.10.2006 GLSU 1,5% -1.5% -1.5% 23.4% 16.5% USD LU0267386448 5,25% 10.3% 34.2% -2.2% -1.5% A0LE0J 10.1% 61.9% 16.8% 4.7% 49.1% I Global Technology Fund 01.09.1999 TEC 1,5% 38.6% 38.6% 5.1% 22.0% EUR LU0099574567 5,25% 24.1% 91.1% 12.6% 38.6% 921800 17.7% 126.2% 13.0% 9.7% 152.0% 1.9% 33.6% I Global Telecommunications Fund 3 01.09.1999 TEL 1,5% 22.4% 22.4% 12.5% 9.5% EUR LU0099575291 5,25% 13.7% 46.9% 10.9% 22.4% 921801 12.9% 83.3% 9.5% 8.9% 133.7% 1.7% 29.8% I IMMOBILIEN Asia Pacific Property Fund 3 05.02.2007 FAPPE 1,5% 20.4% 20.4% 4.4% -1.4% EUR LU0270844607 5,25% 12.1% 40.8% 10.2% 20.4% A0MJQ6 10.1% 61.9% 18.6% 1.7% 15.5% I Global Property Fund 05.12.2005 EGPI 1,5% 27.2% 27.2% 8.6% 7.0% EUR LU0237697510 5,25% 14.2% 48.9% 13.5% 27.2% A0H0WB 12.9% 83.6% 9.4% 4.5% 52.3% I
Asset-Allocation-Fonds Jährliche der letzten Fidelity Zins & Dividende 17.11.2014 GMIDE 1,25% - - - - EUR LU1129851157 3,5% - - - - A12EE9 - - - - 1.1% I Global Multi Asset Income Fund 11.11.2013 GMIQE 1,25% 2.3% 2.3% - - EUR LU0987487419 3,5% - - - 2.3% A1W8BM - - - 5.1% 8.5% I FIDELITY TARGET FUNDS Fidelity Fidelity Target 2015 (Euro) Fund 3 05.09.2003 ETAGB 0,85% 5.3% 5.3% 6.9% 9.4% EUR LU0172516436 3,5% 7.9% 25.8% 3.0% 5.3% 357498 6.7% 38.5% 9.2% 4.1% 48.7% 5.5% 88.4% I Fidelity Fidelity Target 2020 (Euro) Fund 3 05.09.2003 ETAGC 1,1% 13.5% 13.5% 8.9% 12.6% EUR LU0172516865 3,5% 12.4% 41.8% 1.5% 13.5% 357499 9.4% 56.8% 11.0% 5.1% 63.8% 6.8% 118.1% I Fidelity Fidelity Target 2025 (Euro) Fund 3 16.05.2005 ETAGD 1,5% 17.4% 17.4% 10.9% 13.4% EUR LU0215158840 3,5% 14.3% 49.5% 0.0% 17.4% A0EAD2 10.7% 65.9% 12.3% 5.1% 65.2% 5.9% 79.5% I Fidelity Fidelity Target 2030 (Euro) Fund 3 16.05.2005 ETAGE 1,5% 20.9% 20.9% 12.8% 14.4% EUR LU0215159145 3,5% 16.2% 57.1% -0.8% 20.9% A0EAD3 11.9% 75.8% 13.6% 5.6% 72.5% 6.4% 87.4% I Fidelity Fidelity Target 2035 (Euro) Fund 3 26.06.2006 ETAGF 1,5% 22.9% 22.9% 13.0% 14.9% EUR LU0251118260 3,5% 17.2% 60.8% -0.6% 22.9% A0J22A 12.6% 80.7% 13.8% 5.0% 55.4% I Fidelity Fidelity Target 2040 (Euro) Fund 3 26.06.2006 ETAGG 1,5% 23.1% 23.1% 13.0% 14.9% EUR LU0251119318 3,5% 17.2% 61.0% -0.6% 23.1% A0J22D 12.6% 80.9% 13.8% 5.0% 55.5% I Fidelity Fidelity Target 2045 (Euro) Fund 3 03.03.2014 ETAGH 1,5% 23.1% 23.1% - - EUR LU1025014207 3,5% - - - 23.1% A1XCVS - - - 22.2% 30.5% I Fidelity Fidelity Target 2050 (Euro) Fund 3 03.03.2014 ETAGI 1,5% 23.1% 23.1% - - EUR LU1025014546 3,5% - - - 23.1% A1XCVV - - - 22.2% 30.5% I
Asset-Allocation-Fonds Jährliche der letzten FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund 3 31.12.1997 GGD 0,5% 3.4% 3.4% 28.3% 22.0% USD LU0080751232 5,25% 14.8% 51.1% -9.0% 3.4% 987399 12.0% 76.5% 19.8% 5.5% 70.5% 5.4% 149.8% I Fidelity Portfolio Selector Growth Fund 3 04.08.1997 EGRM 0,5% 21.1% 21.1% 11.2% 17.5% EUR LU0056886475 5,25% 18.4% 66.2% 1.8% 21.1% 974358 13.5% 88.1% 16.8% 5.7% 74.3% 7.6% 330.5% I Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund 3 04.08.1997 EMDM 0,5% 9.1% 9.1% 5.2% 11.6% EUR LU0056886558 3,5% 10.5% 35.1% 3.8% 9.1% 974357 8.1% 47.5% 10.9% 3.9% 47.2% 5.9% 218.1% I MONEYBUILDER FONDS MoneyBuilder Global Fund** 16.05.2005 MBGL 1,25% 21.7% 21.7% 11.0% 16.9% EUR LU0215158253 0,0% 18.2% 64.9% 2.2% 21.7% A0EAD1 13.4% 87.1% 16.0% 7.0% 96.8% 7.9% 116.8% I MoneyBuilder Europe Fund** 16.05.2005 MBEN 1,25% 13.6% 13.6% 16.5% 19.8% EUR LU0215157958 0,0% 17.4% 61.7% -3.0% 13.6% A0EAD0 12.8% 82.7% 18.8% 5.4% 69.7% 6.2% 83.9% I MoneyBuilder European Bond Fund** 16.05.2005 MBED 1,25% 2.7% 2.7% 1.7% 10.1% EUR LU0215156984 0,6% 7.1% 23.0% 5.6% 2.7% A0EADZ 5.7% 32.1% 8.8% 4.5% 54.8% 4.6% 57.3% I ** Dieser Fonds ist nur in Deutschland zum Vertrieb zugelassen.
Asset-Allocation-Fonds Jährliche der letzten WIRTSCHAFTSZYKLUS-FONDS Global Multi Asset Tactical Moderate Fund* 30.10.2006 MASE 1,25% 13.8% 13.8% 2.3% 8.4% EUR LU0267387503 3,5% 9.7% 32.1% 1.7% 13.8% A0LE0P 6.6% 37.5% 7.1% 3.8% 38.8% I Global Multi Asset Tactical Defensive Fund** 19.01.2009 MSDE 1,75% 9.4% 9.4% -0.9% 6.3% EUR LU0393653166 3,5% 6.9% 22.1% 1.2% 9.4% A0RBYJ 4.1% 22.5% 5.0% 5.2% 38.5% I * vom 30.10.2006 bis 30.04.2015: Multi Asset Strategic Fund, seit 01.05. 2015 umbenannt in Multi Asset Tactical Moderate Fund. ** vom 19.01.2009 bis 30.04.2015: Multi Asset Strategic Defensive Fund, seit 01.05. 2015 umbenannt in Multi Asset Tactical Defensive Fund.
Rentenfonds Jährliche der letzten Asian Bond Fund 18.04.2011 ASBAU 0,75% 4.5% 4.5% - 7.9% USD LU0605512275 3,5% 4.6% 14.4% 7.0% 4.5% A1JAB2 - - 1.4% 5.3% 24.1% I Asian High Yield Fund 02.04.2007 FAHYU 1,0% 3.1% 3.1% 11.6% 9.7% USD LU0286668453 3,5% 6.5% 20.8% 1.1% 3.1% A0MMKR 6.4% 36.3% 6.9% 4.9% 47.9% I China RMB Bond Fund 08.12.2011 CRMB 0,75% 4.1% 4.1% - 4.9% CNY LU0715234463 3,5% 3.5% 10.9% - 4.1% A1JTXR - - 1.6% 3.9% 14.6% I Emerging Market Debt Fund 3 23.01.2006 EMEI 1,25% 22.5% 22.5% -7.3% 5.2% EUR LU0238203821 3,5% 8.1% 26.5% 23.2% 22.5% A0H0V7 7.6% 44.4% -1.9% 7.5% 97.6% I Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund 16.11.2011 EMILA 0,8% 3.2% 3.2% - 1.7% EUR LU0699195888 3,5% 1.3% 3.8% - 3.2% A1JTXQ - - -1.0% 3.7% 14.2% I Euro Bond Fund 3 01.10.1990 EEBE 0,75% 2.7% 2.7% 0.4% 9.6% EUR LU0048579097 3,5% 6.5% 20.9% 5.9% 2.7% 973275 5.1% 28.5% 7.4% 3.7% 43.8% 5.9% 307.4% I Euro Corporate Bond Fund 12.06.2009 ECFA 0,75% 1.7% 1.7% 2.9% 8.3% EUR LU0370787193 3,5% 6.0% 19.1% 5.9% 1.7% A0RM73 5.4% 29.8% 8.0% 2.4% 26.6% 3.1% 46.7% I European High Yield Fund 3 26.06.2000 EEHY 1,0% -1.7% -1.7% 11.9% 13.7% EUR LU0110060430 3,5% 8.6% 28.2% 1.4% -1.7% 939979 7.8% 45.4% 14.8% 6.6% 88.6% 5.8% 134.0% I Euro Short Term Bond Fund 10.03.2008 ESTAA 0,5% 0.9% 0.9% 0.5% 2.8% EUR LU0267388220 3,5% 2.1% 6.5% 3.9% 0.9% A0NFGH 2.2% 11.3% 2.7% 2.0% 21.6% 2.0% 25.5% I
Rentenfonds Jährliche der letzten Global High Yield Fund 05.03.2012 GHYEH 1,25% -2.0% -2.0% - 11.1% EUR LU0740037295 3,5% 5.9% 18.7% - -2.0% A1JT9C - - 9.0% 5.7% 20.4% I Global Income Fund 09.04.2013 GIAAU 1,0% 0.2% 0.2% - 9.3% EUR LU0882574998 3,5% - - - 0.2% A1T71U - - - 2.7% 6.0% I Global Inflation-linked Bond Fund 29.05.2008 GILU 0,5% -9.3% -9.3% 13.5% 5.1% USD LU0353648891 3,5% -2.5% -7.3% -0.4% -9.3% A0Q9CS 0.9% 4.8% -2.7% 0.5% 3.4% I Global Strategic Bond Fund 08.03.2011 GSBAH 1,15% -1.2% -1.2% - 4.2% EUR LU0594300682 3,5% 1.6% 4.8% 4.1% -1.2% A1JABY - - 1.9% 2.4% 10.9% I International Bond Fund 3 01.10.1990 IBD 0,75% -9.8% -9.8% 12.6% 7.9% USD LU0048582984 3,5% -1.6% -4.7% 0.5% -9.8% 973261 1.5% 7.9% -2.1% 2.6% 28.7% 4.7% 213.4% I Rentenanlage Klassik 26.07.2013 GSGHE 1,15% -1.2% -1.2% - - EUR LU0954695234 2,5% - - - -1.2% A1W2WG - - - 1.1% 2.2% I Rentenanlage Zinsertrag 08.10.2014 GIAHE 1,0% - - - - EUR LU1116431484 3,5% - - - - A12CVC - - - - -0.2% I Sterling Bond Fund 3 12.11.1990 SBD 0,75% 6.9% 6.9% 3.8% 4.4% GBP LU0048620586 3,5% 3.7% 11.6% 11.6% 6.9% 973286 5.2% 29.1% -0.1% 4.8% 60.2% 6.9% 420.2% I US Dollar Bond Fund 3 12.11.1990 DBD 0,75% 2.5% 2.5% 4.9% 4.5% USD LU0048622798 3,5% 2.1% 6.6% 10.3% 2.5% 973282 4.3% 23.3% -0.6% 4.2% 50.9% 5.6% 280.2% I US High Yield Fund 05.09.2001 DUHY 1,0% 0.3% 0.3% 15.3% 10.4% USD LU0132282301 3,5% 6.0% 19.0% 4.6% 0.3% 798601 7.5% 43.5% 7.5% 6.8% 92.3% 7.1% 159.4% I
Mischfonds Jährliche der letzten Euro Balanced Fund 3 17.10.1994 EBEM 1,0% 11.4% 11.4% 11.5% 16.0% * EUR LU0052588471 3,5% 15.0% 51.9% -2.4% 11.4% 973811 10.6% 65.3% 17.5% 5.8% 75.2% 7.8% 375.9% I Growth & Income Fund 3 20.11.2001 GBD 1,25% -2.9% -2.9% 18.5% 14.7% USD LU0138981039 3,5% 6.3% 20.2% -7.2% -2.9% 766453 5.7% 32.2% 7.9% 4.2% 50.3% 5.3% 102.1% I Fidelity Patrimoine * 31.12.1997 EGEF 1,4% 7.1% 7.1% 2.7% 9.8% EUR LU0080749848 5,25% 8.3% 26.9% 2.2% 7.1% 987388 5.9% 33.3% 7.9% 3.5% 40.6% 4.1% 100.9% I * Vom 31.12.1997 bis 31.03.2011: FF Fidelity Gestion Equilibre, seit 01.04.2011 umbenannt in Fidelity Patrimoine.
Cashfonds Jährliche der letzten GELDMARKTNAHE FONDS Euro Cash Fund 3 20.09.1993 EFDM 0,4% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% EUR LU0064964074 0,0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 986373 0.1% 0.3% 0.0% 1.1% 11.1% 2.0% 54.7% I US Dollar Cash Fund 3 20.09.1993 FUS 0,4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% USD LU0064963852 0,0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 986376 0.1% 0.3% 0.0% 1.3% 13.8% 2.5% 70.2% I
Cashfonds Jährliche der letzten WÄHRUNGSFONDS Australian Dollar Currency Fund 8 25.11.1991 AAD 1,0% 1.4% 1.4% 3.7% 1.5% AUD LU0115013202 0,0% 1.7% 5.2% 3.4% 1.4% 973272 2.5% 12.9% 2.2% 3.4% 40.1% 4.0% 151.1% I Euro Currency Fund 8 25.11.1991 EAXU 1,0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% EUR LU0115010877 0,0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 974163 0.0% 0.2% 0.0% 0.9% 9.3% 2.5% 78.6% I Sterling Currency Fund 8 25.11.1991 AGP 1,0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% GBP LU0115012063 0,0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 986595 0.1% 0.3% 0.1% 1.5% 15.6% 3.3% 116.1% I US Dollar Currency Fund 8 25.11.1991 AUS 1,0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% USD LU0115011255 0,0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 972175 0.1% 0.3% 0.1% 1.2% 12.1% 2.2% 67.2% I 1 Morningstar; Stand: 30.06.2015. 2 Die der Fidelity Fidelity Target Funds reduziert sich über den Zeitraum: Fidelity Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund: am 01.01.2018 auf 0,85%; Fidelity Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund: am 01.01.2018 auf 1,1% sowie am 01.01.2023 auf 0,85%; Fidelity Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund: am 01.01.2023 auf 1,1% sowie am 01.01.2028 auf 0,85%; Fidelity Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund: am 01.01.2028 auf 1,1% sowie am 01.01.2033 auf 0,85%; Fidelity Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund: am 01.01.2033 auf 1,1% sowie am 01.01.2038 auf 0,85%. Fidelity Fidelity Target TM 2045 (Euro) Fund: am 01.01.2038 auf 1,1%, sowie am 01.01.2043 auf 0,85% Fidelity Fidelity Target TM 2050 (Euro) Fund: am 01.01.2043 auf 1,1%, sowie am 01.01.2048 auf 0,85% 3 Dieser Fonds ist ebenfalls als thesaurierende Anteilsklasse erhältlich. 4 maximal 0,5% jährlich, hinzu kommt eine für die zugrunde liegenden Vermögenswerte von 0,4 bis 1,5%, je nach der Zusammensetzung des jeweiligen Fonds. 5 EURO STOXX 50 ist eine Marke der STOXX LIMITED und wurde für bestimmte Zwecke für Fidelity Funds lizenziert. Alle Rechte vorbehalten. 7 India Focus Fund (der Fonds ) investiert in indische Wertpapiere durch eine hundertprozentige maurizische Tochtergesellschaft, Fid Funds (Mauritius) Limited, deren einzige Aufgabe ist, Investitionen im Auftrag des Fonds zu tätigen. FIL Investments International stellt der Fid Funds (Mauritius) Limited in Bezug auf indische Wertpapiere Dienstleistungen zu Anlageberatung und -verwaltung bereit. FIL Investments International hat vom Securities and Exchange Board of India und der Reserve Bank of India die Genehmigung erhalten, als Foreign Institutional Investor ( FII ) gemäß indischem Gesetz im eigenen Namen und im Namen von zugelassenen Kundenkonten in Indien zu investieren. FID Funds (Mauritius) Limited ist registriert als ein FII-Unterkonto der FII-Lizenz von FIL Investments International, um in indische Wertpapiere investieren zu können. 8 Dieser Fonds ist ein Teilfonds von Fidelity Funds II SICAV, einer offenen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts.