Kapitalerhöhung 2015 Eine solide Realität die zusammen mit dem Territorium wächst
Residentia
Residentia ist ein im Jahr 2009 entstandener Immobilienfonds, der im Umfeld der Wohnhäuser der e und Graubünden tätig ist, von jeher gleichbedeutend mit entsprechender Stabilität und dem Wert in der Zeit. Residentia konzentriert sich auf Gebäude von mittlerem Niveau, die interessantesten als Renditeobjekt und garantiert die Solidität einer Investition in einem gesunden, industriellen Gebiet mit lebhafter Produktion. Die Liegenschaften, die den Fonds Residentia bilden, sind Gegenstand einer aufmerksamen Bewertung. Der Standort, die Rendite, aber auch eine vertiefte Prüfung ihres Zustands durch Fachleute bilden die Hauptkriterien, worauf diese Bewertung beruht. von Liegenschaften und Bauland vor und differenziert das Angebot nach Grösse und Ort. Seit 2011 an der Zürcher Börse kotiert (Sta. Sw). Ende 2014 kann Residentia auf ein Vermögen von 110 Millionen Franken bauen, aufgeteilt auf 14 Liegenschaften, mit einem jährlichen Ertrag von über 5 Millionen Franken. Residentia hat beschlossen, im Jahr 2015 eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Eine grossartige Möglichkeit, in einem Bereich zu investieren, der in den letzten Jahren stets positive Renditen aufwies. Der Fonds hat eine nicht streng an den Verlauf des Marktes gebundene Politik und nimmt gezielte Käufe VON Vermögen 110 Mio. CHF VON Jährlicher Ertrag Mio. 5 CHF
WER Promotoren Direktion Depotbank Investitionsausschuss Arch. Lorenzo Orsi Claudio Genasci BancaStato del Cantone Ticino WORUM HANDELT ES SICH Gegründet im Jahr 2009 es handelt sich um einen offenen Investmentfonds schweizerischen Rechts vom Vertragstypus, Kat. Immobilienfonds 110 Mio. CHF verwaltetes Immobilienvermögen Kotiert an der Zürcher Börse Titel STA.SW Residentia ist der Erste Immobilienfonds der italienischen Schweiz der die Immobilien direkt kauft. Es handelt sich um einen direkten Fonds, 14 Liegenschaften im Eigentum 10 % Geschäftsliegenschaften 89 % Wohnliegenschaften WIE ER ARBEITET Er investiert in Liegenschaften von mittlerem Niveau in den en und Graubünden. Ausschüttung an den Anleger des Ertrags aus den bezogenen Mieten nach Abzug der Verwaltungskosten. 2,9 % PERFORMANCE Nettodividende für den Anleger per 31.12.2014 Erster direkter Immobilienfonds hauptsächlich mit Wohnhäusern aus der Schweiz An dritter Stelle aller Immobilienfonds mit direkter Investition (Quelle: Studie der Credit Suisse)
OPERATIVE STRATEGIE Diversifiziert die Anlagen nach Standort und Grössen der gekauften Liegenschaften Kauft Gebäude, namentlich solche mit interessanter Rendite oder einem mittelfristigen Potenzial zur Mietzinserhöhung Baut und renoviert in beschränktem Ausmass auf Bauland mit dem Ziel, das Bauvermögen zu verjüngen DIE LIEGENSCHAFTEN IM EIGENTUM Giubiasco Via Olgiati Lamone Via Carsiné Locarno Biasca Via Quinta 1. Via in Selva 2. Via Nessi 3. Via Rovedo Bellinzona 1. Via San Gottardo 2. Via Ghiringhelli Manno Via Cantonale Lugano 1. Via Beltramina 2. Via Fusoni 3. Via Bagutti Paradiso Via Carona * Vacallo Via Bellinzona * MIT KAUFSRECHT bereits unterzeichnet und im Verlauf des Jahres 2015 ausübbar
WEIL DAS EINE GUTE ANLAGE IST Anlage in Liegenschaften Solid und relativ sicher Seit jeher gleichbedeutend mit Stabilität und Wert in der Zeit Anteile 100 ab CHF von Steuern einschliesslich der Verrechnungssteuer von Befreit 35 % Offen bei ausländischen Investoren FINANZIELLER VERLAUF ENTWICKLUNG DES BÖRSENWERTS Werte NAV Unsere Anteile im Wachstum 100,81 CHF 103,50 CHF 104,22 CHF 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 109,93 CHF 30.06.2014 111,18 CHF 119,0 CHF Börsenkotierung Wachstum per 30.06.2014 31.12.2014 110,47 CHF 100,0 CHF 103,0 CHF 107,5 CHF 113,5 CHF 107,5 CHF 107,6 CHF 116,0 CHF
KAPITALERHÖHUNG 2015: AKTIVEN UND GEPLANTE INVESTITIONEN 19,0 Mio. CHF 1 2 3 Neue Käufe Minusio - Geschäftshaus Vorgesehene Bruttorendite: 6,15 % Lugano - Wohnhaus Bruttorendite: 5,66 % Piano di Magadino Wohnhaus Bruttorendite: 5,00 % 9,9 Mio. CHF 9,2 Mio. CHF Total Vorgesehene Investitionen 38,1 Mio. CHF 1 2 3 7,0 Mio. CHF 1 Arbeiten an bereits gekauften Liegenschaften Bellinzona - Via Ghiringhelli Erweiterung bestehendes Gebäude 3,75 Mio. CHF Total Vorgesehene Investition 11,75 Mio. CHF 1,0 Mio. CHF 1 2 3 2 Biasca - Via Quinta Neubau 3 Locarno - Via in Selva Renovierung und Erweiterung
Struktur und Strategie Residentia ist ein Fonds, der in unserer Umgebung tätig und Synergien mit den bedeutendsten Akteuren der italienischen Schweiz und darüber hinaus eingegangen ist. Unter den Promotoren finden wir die Banca dello Stato del Cantone Ticino. Sie wurde 1915 mit dem Ziel gegründet, die wirtschaftliche Entwicklung des s zu fördern und bietet den ern die Möglichkeit, ihre Ersparnisse sicher und gewinnbringend anzulegen. Zurzeit beschäftigt sie mehr als 500 Mitarbeitende in 4 Filialen und 17 Agenturen im. Der Bank zur Seite steht das Treuhandbüro Studio Fiduciario Pagani, gegründet im Jahr 2001 in der zweiten Generation der in den Sechzigerjahren begonnenen Familienaktivität. Das Treuhandbüro ist seit jeher auf dem Immobilienmarkt tätig auf Rechnung verschiedener Kunden, die regelmässig in Liegenschaften im ganzen Gebiet des s und in Restrukturierungen von bedeutenden Immobilienvermögen tätig sind. Die Fondsleitung ist Aufgebe der FidFund Management SA ( FidFund ), einer Gesellschaft schweizerischen Rechts zur Verwaltung von Immobilienfonds, genehmigt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. FidFund wurde 1994 gegründet und ist absolut führend in der Westschweiz und Nummer eins in der Schweiz für die Gründung von Private Label Immobilienfonds. FidFund verwaltet ausser Residentia noch drei weitere an der Schweizer Börse (SWX Swiss Exchange) kotierte Fonds und gehört zur SFA (Swiss Funds Association). Depotbank ist die Cornèr Banca, ein schweizerisches Kreditinstitut, privat und unabhängig, gegründet in Lugano im Jahr 1952. Sie ist aktiv in der ganzen Palette der traditionellen Bankdienstleistungen; die Hauptaktivitäten sind Private Banking, Finanzierung und Kreditkarten.
Börsenwert JAHR 2014 JAHR 2009 ca. 115 CHF 100 CHF JAHR 2011 1,9 % Nettodividende Anleger JAHR 2014 2,9 % per 31.12.2014 12.40 CHF Bezahlte Dividenden Gesamtertrag ab 2009: 27,4 % Der Fonds analysiert und erwirbt die Gebäude und Bauland, kümmert sich um alle administrativen Aspekte und schüttet dann an den Anleger, der auch von der Aufwertung der Liegenschaften profitiert, die Erträge aus den eingenommenen Mieten abzüglich der Verwaltungskosten aus. Ab dem Gründungsjahr 2009 bis 2011 hat Residentia Folgendes erworben: 12 Grundstücke - zehn Bauten und zwei Bauliegenschaften - im Jahr 2012 fand eine erste Kapitalerhöhung um 30 Millionen Franken statt, die den Kauf von Gebäuden in Lugano, Locarno und Giubiasco gestattete. Residentia rühmt sich heute eines Liegenschaftenparks von 14 Grundstücken, verteilt über das Gebiet der italienischen Schweiz. Sie verwaltet ein Liegenschaftenvermögen von 110 Millionen Franken und realisiert einen Liegenschaftenertrag von mehr als 5 Millionen Franken. Präzise Wahl bei gezielten Käufen und Restrukturierungen zwecks Erhöhung des Werts der Liegenschaften und eine aufmerksame Analyse des Potenzials eines Marktes in konstanter Bewegung haben es Residentia gestattet, den eigenen Investoren Renditen mit konstantem Wachstum anzubieten, die von 1,9 % im Jahr 2011 auf 2,9 % netto im Jahr 2014 stiegen: dank dieser bedeutenden Performance befindet sich Residentia auf dem dritten Platz der Credit Suisse für Rendite der direkten schweizerischen Immobilienfonds und auf dem ersten Platz in Bezug auf direkte Fonds für Wohnimmobilien.
Die Liegenschaften im Eigentum Bellinzona Via San Gottardo 58 ABC 46-8'050'000.- CHF 9'550'000.- CHF Jährliche Bruttorendite 6,3 % Bellinzona Biasca Via Ghiringhelli 18 Via Quinta 5 12 53 1-4'050'000.- CHF 8'500'000.- CHF 4'430'000.- CHF 9'770'000.- CHF Jährliche Bruttorendite 5,42 % Jährliche Bruttorendite 5,35 %
Giubiasco Lamone Via Olgiati Via Carsiné 5 25 12 - - 5'200'000.- CHF 3'050'000.- CHF 6'100'000.- CHF 3'290'000.- CHF Jährliche Bruttorendite 5,48 % Jährliche Bruttorendite 5,34 % Locarno Locarno Via in Selva 17 Via Nessi 38 6 54-1 2'500'000.- CHF 8'400'000.- CHF 2'700'000.- CHF 10'120'000.- CHF Jährliche Bruttorendite 3,0 % Jährliche Nettorendite 5,43 %
Die Liegenschaften im Eigentum Locarno Via Rovedo 15 49-8'700'000.- CHF 9'570'000.- CHF Jährliche Bruttorendite 6,16 % Lugano Lugano Via Bagutti 26 Via Beltramina 6, 8, 10 36 46 4 2 11'150'000.- CHF 8'100'000.- CHF 11'450'000.- CHF 11'680'000.- CHF Jährliche Nettorendite 4,98 % Jährliche Bruttorendite 5,84 %
Lugano Manno Via Fusoni 5 Via Cantonale 27 23-3 12 Büros + 2 Lager 6'820'000.- CHF 6'000'000.- CHF 7'300'000.- CHF 6'170'000.- CHF Jährliche Bruttorendite 5,49 % Jährliche Bruttorendite 4,58 % Paradiso Vacallo Via Carona 6 Via Bellinzona 10, 11 4 50 1 2 4'500'000.- CHF 12'300'000.- CHF 4'805'000.- CHF 12'730'000.- CHF Jährliche Nettorendite 5,55 % Jährliche Nettorendite 5,62 % MIT KAUFSRECHT bereits unterzeichnet und im Verlauf des Jahres 2015 ausübbar
Kapitalerhöhung Residentia ist mehr denn je der Ansicht, dass die Investition in Immobilien in der italienischsprachigen Schweiz ein gutes Geschäft ist, mit guten Möglichkeiten zur Profitsteigerung in den kommenden Jahren. Sie hat daher entschieden, dies sei der richtige Augenblick für das Wachstum und eröffnet deshalb eine Zeichnung für die Kapitalerhöhung im Wert von 37,5 Millionen Franken zwischen dem 7. und dem 15. September 2015. Die Kapitalerhöhung und ein Plan zur Aufgabe nicht strategischer Vermögenswerte gestattet den Erwerb einer Wohnliegenschaft in Lugano, eines Geschäftshauses in Minusio - bei dem ist eine Renovation vorgesehen zwecks Umwandlung in ein Wohnhaus - und eines Wohnblocks in der Piano di Magadino. Zu dieser erheblichen Erhöhung des Liegenschaftenportfolios kommen der Bau neuer Gebäude in Biasca und in Locarno und die Erweiterung einer Liegenschaft in Bellinzona hinzu. Diese Anlagen bieten interessante Gewinnmöglichkeiten, hinzuzufügen zu den Gewinnen des bereits konsolodierten Liegenschaftsparks und der Schätzung für die künftigen Bauprojekte. Anlässlich der Kapitalerhöhung wird den aktuellen Aktionären von Residentia das Recht vorbehalten, eine Anzahl Anteile im Vergleich zu den bereits besessenen zu zeichnen, zu den Kosten des aktuellen NAV Werts, zuzüglich der Kosten für die Kosten der Kapitalerhöhung. Diese Rechte, deren Preis nach dem 15. September 2015 definiert werden wird, können während der Zeichnungsperiode verkauft werden. Jetzt ist der richtige Augenblick für Anlagen auf dem Immobilienmarkt der italienischen Schweiz. Mit Residentia können Sie auf die erwiesene Professionalität ihrer Partner und eine stets sehr positive Erfahrung zählen.
Neue Wohnliegenschaft Lugano Erweiterung und Renovation Liegenschaft Locarno - via in Selva Baujahr: 1979 : CHF 9,9 Mlo. Jahresmieten: CHF 0,555 Mio. Bruttorendite: 5,66 % Durchschnittlicher Mietzins: 176 CHF/m 2 Anzahl : 35 Anzahl Büros: 2 Parkplätze: 6 aussen Standort: Wohnbereich, nahe bei Geschäften und Einkaufszentren und guter Anschluss an die Hauptverkehrsachsen. Voraussichtlich durchzuführende Arbeiten: keine Neue Wohnliegenschaft Piano di Magadino Baujahr: 1999 : CHF 19,0 Mio. Jahresmieten: 947'000.- CHF Bruttorendite: 5,0 % Durchschnittlicher Mietzins: 175 CHF/m 2 Anzahl : 60 Parkplätze: 60 innen Standort: Wohnbereich, nahe bei Geschäften und Einkaufszentren und guter Anschluss an die Hauptverkehrsachsen und an den Lago Maggiore. Voraussichtlich durchzuführende Arbeiten: keinei Gebäudeerweiterung Bellinzona Standort: via Ghiringhelli, Bellinzona Vorgesehene Investition: CHF 1,0 Mio. Vorgesehene Jahresmieten: CHF 50'000.- Potenzielle Bruttorendite: 5,0 % Gesamtfläche: 1'750 m 2 : 14 Parkplätze: 19 innen, 2 aussen Budget Arbeit: CHF 7,0 Mio. Geschätzter Bruttogewinn: 20,0 % Umwandlung Liegenschaft in Wohnhaus Minusio Baujahr: 1995 : CHF 7,2 Mio. Aktuelle Verwendung: 1 Hotel + 1 Geschäft und 20 Innenparkplätze Aktuelle Geschäftsmietzinsen: CHF 141'000.- Entwicklung des Projekts: Umbau Hotel -> 12 + 1 Geschäft + 2 neue Attikawohnungen : 6 x 3,5 Zimmer, 6x 2.5 Zimmer Attika: 2x 135m 2 zum Verkauf Geschäft: 1x 150m 2 Budget für Arbeiten : CHF 2,0 Mio. Vorgesehene Jahresmieten: CHF 400'000.- Potenzielle Bruttorendite: 6,15 % Bau Wohnliegenschaft Biasca - via Quinta 5 - Grundbuch 4717 Gesamtfläche: 7'100 m 2 Verwendete Fläche: 4'820 m 2 Restfläche: 1'570 m 2 Neues Projekt: Anzahl : 15: 5 x 4.5 + 10 x 3.5 Parkplätze: 16 aussen Vorgesehene Investition: CHF 3,75 Mio. Vorgesehene Jahresmieten: CHF 225'000.- Durchschnittlicher Mietzins: 145 CHF/m 2 Potenzielle Bruttorendite: 6,0 % Vorgesehene Gesamtinvestitionen: ca. CHF 50,0 Mio.
CHARAKTERISTIKA DES FONDS Name des Fonds Kategorie Sitz Datum der Genehmigung durch die FINMA Fondsleitung Investmentberater Depotbank Revisionsgesellschaft Eidgenössische Aufsichtsbehörde über die Finanzmärkte Von der eidgenössischen Aufsichtsbehörde über die Finanzmärkte zertifizierte Experten Modalitäten der Zeichnung Referenzwährung Ausgabekommission Jährliche Verwaltungskommission Gewinnausschüttung Geschäftsjahr Valorennummer ISIN Nummer Börse Dauer Residentia Offener Investmentfonds schweizerischen Rechts vom Vertragstyp, Kategorie Immobilienfonds Schweiz 20. März 2009 FidFund Management SA, Nyon Studio Fiduciario Pagani SA, Lugano Cornèr Banca SA, Lugano KPMG Genève SA, Genf FINMA, Bern Omar Antonelli und Mirko Fasola und Pascal Brülhart Die Anteile können von allen Banken gezeichnet werden. Market making garantiert durch die Depotbank. CHF maximal 5 % (des Nettowerts) 1 % (des Nettoinventarwerts) Jährlich vom 1. Januar bis 31. Dezember 10061233 CH0100612339 SIX Swiss Exchange, Zürich, Symbol STA.SW Unbeschränkt
Haftungsausschluss Diese Broschüre wurde am 13. August 2015 für Zwecke der Information und des Marketings erstellt. Residentia ist ein Fonds schweizerischen Rechts. Die Prospekte mit dem Fondsvertrag, die vereinfachten Prospekte und die Halbjahresberichte und Jahres berichte sind kostenlos bei der Fondsleitung und auf www.fidfund.com und auf www.residentia.ch erhältlich. Bevor Sie in den Fonds investieren, lesen Sie bitte aufmerksam und vollständig den letzten vollständigen Prospekt. Kommissionen und Verwaltungskosten des Fonds wirken sich negativ auf seine Performance aus. Die Risiken Die Entwicklung des Werts der Residentia Fondsanteile hängt ab von den Änderungen des Werts der Liegenschaften, den Tendenzen der Zinssätze und ihrem Einfluss auf die Entwicklung der Mieterträge. Der Verlauf wird auch von anderen Variablen des Markts und rechtlichen Variablen beeinflusst. Residentia richtet sich daher an Anleger mit einem mittel- und langfristigen Anlagehorizont mit angemessener Toleranz und Risikofähigkeit.
Banca dello Stato del Cantone Ticino Viale H. Guisan, 5 CH - 6500 Bellinzona Tel. +41 91 803 71 11 Studio Fiduciario Pagani SA Corso Pestalozzi 3 CH - 6901 Lugano Tel. +41 91 912 26 00 FidFund Management SA Ch. De Précossy 11 CH - 1260 Nyon Tel. +41 22 704 06 10 Cornèr Banca SA Via Canova 16 CH - 6900 Lugano Tel. +41 91 800 51 11 info@residentia.ch www.residentia.ch