Immobilien mit sozialem Nutzen Präsentation Bern, März 2015 www.impact-immobilien.ch
Strategische Ausrichtung der Impact Immobilien AG Die Strategie der Impact Immobilien AG ist es, mit Immobilieninvestitionen einen sozialen Nutzen in der Schweiz zu schaffen. Die Impact Immobilien AG kauft bestehende Liegenschaften und entwickelt neue Immobilienprojekte, die einen direkten sozialen Nutzen bringen: Liegenschaften für Soziale Institutionen Eigenständiges Wohnen mit flexiblen Zusatzdienstleistungen durch Partner und Betreiber Erschwingliche Mietwohnungen Immobilien für Soziale Institutionen Das Investitionsvolumen beträgt i.d.r. bis 15 Mio. pro Objekt/Projekt. Bei grösseren Investitionen kann sich die Impact Immobilien AG auch als Partner beteiligen. Wohnen mit Dienstleistungen Erschwingliche Mietwohnungen Der regionale Fokus liegt in der deutschsprachigen Schweiz und später in den anderen Sprachregionen der Schweiz. 2
Social Impact Investition in der Schweiz Die Impact Immobilien AG verbindet sozialen Nutzen mit angemessenem finanziellem Ertrag. Die Investoren der Impact Immobilien AG wollen einen sozialen Nutzen verbunden mit einer dem Zweck angemessenen finanziellen Rendite erzielen. Die Impact Immobilien AG und Ihre Aktionäre streben explizit keine Profitmaximierung an. Die Impact Immobilien AG erzeugt einen sozialen Nutzen, indem die MieterInnenund BewohnerInnenvon erschwinglichen Mieten und bei Bedarf von zusätzlichen Dienstleistungen profitieren, die ein eigenständiges, kostengünstiges Wohnen ermöglichen. Soziale Institutionen erfüllen wichtige Aufgaben in unserer Gesellschaft, für die es einen wachsenden und stetigen Bedarf gibt. Sie finden in der Impact Immobilien AG einen zuverlässigen Partner, der sozial und langfristig ausgerichtet ist. Die Liegenschaften der Impact Immobilien AG sind eine Realinvestition in der Schweiz und erzielen einen angemessenen finanziellen Ertrag. Den Investoren bieten sie darüber hinaus ein für SocialImpact Investitionen hohes Mass an Sicherheit (langfristige Werthaltigkeit, kein Währungsrisiko und Inflationsschutz). 3
Immobilien mit sozialem Nutzen sind gefragt Die Basisnachfrage für Immobilien mit sozialem Nutzen ist weitgehend unabhängig von der Konjunktur. 4
Immobilien von Sozialen Institutionen Die Grundüberlegungen für Investitionen in Immobilien von sozialen Institutionen sind die Folgenden: Soziale Institutionen verfügen oft über Betriebs-und Verwaltungsimmobilien, in denen sie bspw. Personen mit psychischen Einschränkungen in einem betrieblichen Rahmen wieder in den ersten Arbeitsmarkt eingliedern. Soziale Institutionen haben häufig einen staatlichen Leistungsauftrag und werden durch die IV und die Kantone finanziert. Dadurch ist die Einnahmenseite weitgehend abgesichert, aber aufgrund der staatlichen Finanzierungsregelungen ist es nicht möglich, hohe Gewinne zu erwirtschaften. Immobilien binden deshalb bedeutende Mittel, die besser und dem sozialen Zweck der Institution entsprechend eingesetzt werden könnten. Die Impact Immobilien AG will Immobilien von sozialen Institutionen kaufen und mittels langfristiger Mietverträge zu vernünftigen Konditionen an die Institutionen zurückvermieten. Die Impact Immobilien AG beabsichtig auch Immobilien zu erwerben und umzubauen, damit diese von sozialen Institutionen als Wohn-und/oder Arbeitsräume genutzt werden können. 5
Erschwingliche Mietwohnungen Die Grundüberlegungen für Investitionen in Immobilien, die erschwingliche Mietwohnungen bieten, sind die Folgenden: In der Schweiz ist Wohnraum knapp und deshalb teuer. Nicht alle können sich Eigentumswohnungen leisten. Trotz tiefer Zinsen sind die Mieten in der Schweiz allgemein und ganz besonders in Stadtnähe deutlich teurer geworden. Die Nachfrage nach erschwinglichem Wohnraum bleibt anhaltend hoch, nicht zuletzt weil die Schweizer Bevölkerung aufgrund der Zuwanderung weiter wächst. Günstige Mietwohnungen sind bei Jung und Alt gesucht: es fehlt an Wohnraum für Studentinnen und Studenten ebenso wie für ältere Menschen, die möglichst lange eigenständig wohnen möchten. Günstige Mietwohnungen stehen nie leer, schon gar nicht in schwierigen Zeiten. Gut ausgebaute öffentliche und private Verkehrsinfrastrukturen machen das Wohnen abseits der Zentren attraktiv und erschwinglich. Stadtnahe Gebiete verfügen über nicht genutzte Bauflächen. 6
Eigenständiges Wohnen mit Dienstleistungen Die Grundüberlegungen für die Investitionen in Immobilien, die eigenständiges Wohnen mit Zusatzleistungen ermöglichen, speziell im Alter, sind die Folgenden: Wohnen mit Dienstleistungen ist bei jungen Familien oder Alleinerziehenden ebenso wie bei älteren Menschen gefragt: Kinderbetreuung, Hütedienst, Aufgabenhilfe Reinigungsservice, Blumengiessen, Ferienvertretung, Kurierdienste Verpflegung mit Mahlzeiten, Betreuung, Notrufdienst, Pflege Die hohen und weiter steigenden Kosten für Alters-und Pflegeheime begünstigen erschwingliche Alternativen wie z.b. selbständiges und generationenübergreifendes Wohnen. Die demographische Bevölkerungsentwicklung führt zu einer starken Zunahme der Anzahl Menschen, die älter sind als 65 und damit veränderte Bedürfnisse an ihre Wohn- und Lebenssituation haben. Ältere Menschen bleiben dank mobiler Pflege (u.a. Spitex) länger in den eigenen 4 Wänden und ziehen erst später in Alters- und Pflegeheime um. Bedarf besteht zunehmend auch für Übergangslösungen nach einem Spitalaufenthalt, die eine Basispflegedienstleistung sicherstellen, aber kostengünstiger sein müssen als die Spitalpflege. 7
Bisherige Investitionen der Impact Immobilien AG Die Impact Immobilien AG hat ein der strategischen Ausrichtung entsprechend ausgewogenes Portfolio von Liegenschaften aufgebaut. An- und Ausbau 2013/14: Gewerbegebäude für Sozialfirma Doppelpunkt AG Immobilien für Soziale Institutionen Seit März 2014: Verein Mobile Basel: Betreutes Wohnen und Wohncoaching, Basel (Gundeli-Quartier) Bezug Herbst 2014: Wohnheim für Menschen mit Autismus, Mettleneggen/Wattenwil Start ab November 2013: Intergeneratives Wohnen in drei Mehrfamilienhäusern in Holziken Wohnen mit Dienstleistungen Erschwingliche Mietwohnungen 8
Villa Mobile Basel Betreutes Wohnen und Wohncoaching 1. Der Verein Mobile Basel übernimmt in den Bereichen Wohnen, Freizeit, Arbeit sowie im sozialen Alltag die professionelle Betreuung und Begleitung von Menschen in schwierigen Lebenssituationen. 2. Mobile Basel schafft Lösungen, die auf Selbstbestimmung und Zusammenarbeit sowie auf Vernetzung und Entwicklung basieren. Die Dienstleistungen sind wie ein Mobile ergänzend mit einander verbunden und ermöglichen die kleinen aber wichtigen Schritte zur Veränderung in neue Lebensformen. 3. Die Impact Immobilien AG hat Ende Februar 2014 die Villa Mobile an der Dornacherstrasse146 in Basel im beliebten und zentral gelegenen Gundeli -Quartier erworben. 4. Mobile Basel und die Impact Immobilien AG haben einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen. Die Mieterin übernimmt die Verwaltung und den Unterhalt der Liegenschaft. 5. Mobile Basel nutzt die Liegenschaft für betreutes Wohnen und für das Wohncoaching und bietet im Rahmen eines Leistungsvertrages mit dem Kanton Basel-Stadt Wohnraum, Betreuung und Begleitung für 28 Bewohnende. 9
Villa Mobile Basel Betreutes Wohnen und Wohncoaching Nutzung: Wohnheim und ambulante Wohnbegleitung Das Wohnheim bietet Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen sowohl lang-als auch kurzfristig stationäre Betreuung an. Das Angebot umfasst 16 Wohnplätze und richtet sich an Erwachsene, die in der Regel eine IV-Rente beziehen. Das Interne Wohncoaching richtet sich an Menschen mit psychischen Schwierigkeiten, die in einem oder mehreren Bereichen des täglichen Lebens Unterstützung suchen und ihre Wohnkompetenzen und Selbständigkeit aufund ausbauen möchten. Das Angebot umfasst 12 Wohnbegleitungsplätze in 1 ½ Zimmerwohnungen. Fläche: Gebäude: 1 041 m 2 Land Kauf: Februar 2014 Hauptgebäude mit Neubau und grossem Garten 16 Studios und 12 1½ Zimmerwohnungen Speisesaal und Mehrzweckräume moderne Gastroküche Vermietet: langfristig ab 1. März 2014 Mieterin: Mobile Basel (www.mobilebasel.ch) Anerkannte Institution in Basel, finanziell sehr solide, die das Angebot stetig ausgebaut hat und auf ein kompetentes Team zählen kann. 10
Wohnheim in Wattenwil für Menschen mit Autismus 1. Die Impact Immobilien AG hat Ende November 2013 in der Nähe von Wattenwil, Kanton Bern, mehrere Grundstücke mit einer Fläche von total über 10 000 m2 und drei Hauptgebäuden sowie zwei Nebengebäuden an der «Mettleneggen» erworben. 2. Das Land und die Gebäude werden in Zukunft von der Nathalie Stiftung als Wohn-und Betreuungsheim für Menschen mit Autismus genutzt. 3. Die Nathalie Stiftung und die Impact Immobilien AG haben einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen. Die Nathalie Stiftung übernimmt dabei auch den Unterhalt und realisiert bis Oktober 2014 als Mieterin einen auf die Bedürfnisse der Bewohner angepassten Um- und Ausbau. 4. Die Nathalie Stiftung bezweckt den Betrieb von Tages-, Wohnund Beschäftigungsheimen sowie anderen Einrichtungen als gemeinnützige Werke, speziell für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen und Verhaltensstörungen. 11
Wohnheim in Wattenwil für Menschen mit Autismus Nutzung: Fläche: Gebäude: Wohn- und Betreuungsheim über 10 674 m2 Land 3 Hauptgebäude und 2 Nebengebäude Kauf: November 2013 Vermietet: ab Februar 2014, gestaffelte Miete Umbau: Mieterseitiger Umbau ab Frühling 2014 Start Nutzung: ab Oktober 2014 Mieterin: Nathalie Stiftung, Gümligen (www.nathaliestiftung.ch) Anerkannte Stiftung seit über 40 Jahren, finanziell sehr solide und seit 2013 unter neuer, kompetenter Führung. 12
Erschwingliches und intergeneratives Wohnen 1. Mit dem Projekt Mehrgenerationenüberbauung Holziken wurde eine gemeinschaftliche Wohnform für verschiedene Generationen und Lebenssituationen geschaffen. Es wurden im Jahr 2012/13 drei neue Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 23 Wohnungen, davon 5 Studios, sowie einem Gemeinschaftsraum erstellt. 2. Ab 1. September wird die Pflegewohngruppe Römerstein im Haus an der Hauptstrasse 8a einziehen und neu Pflegewohnungen für hilfsbedürftige, ältere Menschen betreiben. Die Alterswohngruppe Römerstein bietet 8 älteren, hilfsbedürftigen Personen ein Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft, welches persönliche Wünsche nach Ruhe und Privatheit ebenso erfüllt, wie die nach Abwechslung im Tagesablauf oder Gruppenaktivitäten. 3. Die Impact Immobilien AG hat die Betreuung im Rahmen des intergenerativen Wohnens und die Liegenschaftsverwaltung an Dritte ausgelagert. 13
Intergeneratives Wohnen mit Service Holziken, Kt. Aargau Nutzung: Intergeneratives und erschwingliches Wohnen sowie neu Pflegewohnungen (ab 1. September 2015) 3 Gebäude mit je 4 Geschossen 23 Wohnungen, davon 5 Studios 6 4½ Zi. Wohnung 9 3½ Zi. Wohnung 2 2½ Zi. Wohnung 1 1½ Zi. Wohnung 25 Einstellhallen-Parkplätze Gemeinschaftsraum Bezug: ab November 2013 Land: 3 510 m2 14
Betriebsgebäude für Sozialunternehmung Doppelpunkt AG 1. Die Impact Immobilien AG hat eine Gewerbeliegenschaft in Köllikenübernommen und vermietet diese als Betriebsgebäude an eine soziale Institution. 2. Die Doppelpunkt AG wurde von der Stiftung Wendepunkt gegründet und ist mit einem Zimmerei-und Malerbetrieb vorwiegend im Baugewerbe tätig. 3. Die Doppelpunkt AG verbindet marktwirtschaftliches Arbeiten und soziales Engagement. 4. Die Doppelpunkt AG schafft Arbeitsplätze für qualifizierte Fachkräfte und für Menschen, die sozial gefährdet oder benachteiligt sind. Zudem setzt sie einen Schwerpunkt auf die Ausbildung von Lehrlingen. 5. Die Impact Immobilien AG hat mit der sozialen Institution einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen. 15
Betriebsgebäude für Doppelpunkt AG in Kölliken, Kt. Aargau Nutzung: Fläche: Gebäude: Produktions- und Gewerbegebäude 1 247 m2 Land ca. 295 m2 resp. ca. 1 200 m3 Mieter: Doppelpunkt AG, Kölliken Kauf: Oktober 2012 Vermietet: ab Januar 2013 langfristig vermietet 16
Entwicklung der Impact Immobilien AG Immobilien Portfolio Immobilien- Portfolio wurde strategiekonform aufgebaut Langfristige Mietverträge mit 50%-Anteil Double- Net Mietverträgen Interessante Pipeline an neuen Objekten und Projekten Investoren Elektronische Aktie und erfolgreiche Kapitalerhöhung 2013 Weitere Kapitalerhöhung 2014 Zukünftige Kotierung ist in Diskussion Partnerschaften Landbesitzer, Stiftungen, Gemeinden Erbringer von Zusatzleistungen und Soziale Institutionen Architekten, Bauunternehmen Strukturen Prozesse Geschäftsführung und erweiterter Verwaltungsrat Externe Bewertung und Abschluss nach Swiss GAAP FER Zusammenarbeit mit Partnern 17
Verwaltungsrat und Geschäftsführung Marc Baumann, Verwaltungsratspräsident Rechtsanwalt und Notar Universität Bern, Certified Financial Planner, MBA in Finance und International Wealth Management der Universitäten Genf und Carnegie Mellon (USA). Mitgründer und Geschäftsführer Invethos AG, Mitglied in mehreren Verwaltungsräten und Stiftungen, u.a. im Bereich Alter und Pflege. Frühere Tätigkeiten u.a. Mitglied der Geschäftsleitung der Bank Armand vonernst&cieag undbankjuliusbärinbern. Lukas Stücklin, Vizepräsident des Verwaltungsrates Studium und Abschluss als lic.theol. evangelische Theologie und Betriebswirtschaft Universität Bern, Privatkundenberater Ausbildung (UBS Wealth Management Diploma), Mitgründer und Geschäftsleitungsmitglied der Invethos AG, Fondsmanager des Social Impact Fonds, Stiftungsrat bei mehreren gemeinnützigen Stiftungen. Frühere Tätigkeiten u.a. UBS Philanthropy Services Zürich (Privatkundenberatung und Aufbau des Angebots für Social Impact Investitionen). Adrian Lehmann, Mitglied des Verwaltungsrates Architekt HTL, VR-Mitglied Bovida AG, Zug. Frühere Tätigkeiten: bis Ende Dez. 2013 Director Asset Management Credit Suisse Zürich und Produkt Manager CS Real Estate Fund LivingPlus, Produkt Manager CS Real Estate Fund Siat, Leiter Construction & Development Real Estate Asset Management Credit Suisse Zürich, Mitglied der Direktion Merkur Immobilien Bewirtschaftungs AG, Leiter Verkauf und Beratung Geilinger AG Winterthur, Bürochef und Projektleiter Architekturbüro Bednar& Albisetti Winterthur. Daniel Kusio, Geschäftsführer Impact Immobilien AG Lic.rer.pol. in Betriebswirtschaft, Informatik und Volkswirtschaft Universität Bern. Selbständiger Unternehmer im Bereich Immobilienentwicklung und Eigenkapitalfinanzierungen (Private Equity), Gründer und Inhaber BV Partners AG, Mitglied in Verwaltungsräten und Stiftungen, Geschäftsleitungsmitglied und Mitinhaber Invethos AG. Frühere Tätigkeiten u.a. Geschäftsführer BV Holding AG, Investor Relations Ypsomed AG, CIO Duscholux Holding AG, Country Manager Malaysia Swiss Telecom International. 18
Langfristig gesicherte Mieterträge Die Mieterträge der Impact Immobilien AG sind zu 55% über Restlaufzeiten von 8 bis 20 Jahren abgesichert und stammen zu 50% aus Dach- und Fachverträgen (Double-Net Mietverträgen). 19
Gründe für eine Investition in die Impact Immobilien AG Die Impact Immobilien AG hat ein Portfolio von Liegenschaften aufgebaut, das sozialen Nutzen und finanziellen Ertrag generiert. 1. Langfristig gesicherte Mieterträge 55% der Erträge sind durch langfristige Mietverträge (8 bis 20 Jahre Restlaufzeit) abgesichert. Alle Mietverträge sind indexiert oder basieren auf einem Referenzsatz von 2% (Stand 3/2014). 2. Sehr geringes Leerstandsrisiko Die Sozialinstitutionen sind Generalmieter und sorgen für die Auslastung. Die Nachfrage nach Immobilien mit einem sozialen Nutzen ist konjunkturunabhängig (z.b. erschwingliches oder betreutes Wohnen, Heim für Menschen mit Autismus). 3. Wenig Unterhalt und tiefe Verwaltungskosten Die Immobilien im Portfolio sind entweder neu gebaut oder wurden bereits massiv renoviert. 50% der Erträge stammen aus «Double-Net-Mietverträgen», bei denen die Mieter alle Nebenkosten, die Verwaltung und den Unterhalt vollständig oder weitgehend selber übernehmen. 4. Sozialen Nutzen erzeugen und gleichzeitig finanziellen Ertrag generieren Das bestehende Portfolio von Liegenschaften erzeugt einen sozialen Nutzen und gleichzeitig einen finanziellen Ertrag mit planbaren, soliden Cashflows. Die Impact Immobilien AG hat im Dezember 2014 eine Kapitalerhöhung durchgeführt und plant ab dem Geschäftsjahr 2014/15 regelmässige Ausschüttungen an die Aktionärinnen und Aktionäre. 20
Kontakt Impact Immobilien AG Schwanengasse 11 Postfach 428 3000 Bern 7 Tel. 031 311 62 40 Mob. 079 332 99 85 Geschäftsführer: daniel.kusio@invethos.ch 21
Rechtlicher Hinweis / Disclaimer Keine Kauf- oder Verkaufsangebote Die Inhalte dieser Präsentation dienen ausschließlich der Information und stellen weder ein Angebot, eine Aufforderung noch eine Empfehlung dar, Aktien der Impact Immobilien AG zu kaufen oder zu verkaufen oder andere Investitionen oder Transaktionen finanzieller Art zu tätigen. Limitierter Zugang und geographische Einschränkung Diese Präsentation ist nicht für juristische oder natürliche Personen bestimmt, die aufgrund ihrer Nationalität, ihres Sitzes, ihres Wohnsitzes oder aus sonstigen Gründen einer Rechtsordnung unterliegen, welche die Nutzung, die Distribution oder die Publikation der hier präsentierten Informationen verbietet oder einschränkt. Solchen Personen ist der Zugang zu dieser Präsentation untersagt und sie sollten insbesondere mit Bezug auf allfällige Verkaufsbeschränkungen ihres Wohnsitzlandes unabhängige Rechtsberatung in Anspruch nehmen. Keine Gewährleistung und Haftungsausschluss Die Verantwortlichen der Impact Immobilien AG und Invethos AG sind bestrebt, die Aktualität, die Richtigkeit und die Vollständigkeit der Informationen in dieser Präsentation sicherzustellen. Sie übernehmen jedoch keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen und Inhalte. Sämtliche Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Risikohinweis Die Impact Immobilien AG ist eine private Aktiengesellschaft mit entsprechenden Risiken und ist daher nur für qualifizierte Anleger geeignet, die Verluste aufgrund ihrer finanziellen Situation verkraften können und einen entsprechend längeren Investitionshorizont haben. Kein Prospekt Diese Präsentation stellt keinen Prospekt dar im Sinne des schweizerischen Gesellschafts-oder Kapitalmarktrechts, insbesondere des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen. 22