+ 54 Strom (6 Monate, eine Doppelmiete gespart)

Haushaltsabschluss 2009/Haushaltsplan 2010 Stand: 28.Februar 2010 Vergleich IST 2008 Plan 2009 IST 2009 Plan/Ist Anmerkungen Abschluss 2009 Plan 2010 Anmerkungen Haushaltsplan 2010 Ausgaben Allgemein Personal Kern 71.316,20 73.300,00 73.232,33 67,67 Marianne Weiß 26h (AGBrutto 44.310 ), Gaby Grosser 24h incl. 4h Fraktion (AGBrutto 76.700,00 Marianne Weiß 26h (AGBrutto 46.400 ) und Gaby Grosser 24h incl. 4h Fraktion 28.925 ) incl. 13. Monatsgehalt und 2,8 % Tariferhöhung (AGBrutto 30.300 ) mit Höhergruppierung und ohne Tariferhöhung =76.700 Personalnebenkosten 654,67 600,00 234,01 365,99 165 Berufsgenossenschaft, 69 Nebenamtlicher Fryher 600,00 200 Berufsgenossenschaft, 300 Fortbildungskosten, 100 Sonstiges Miete 19.459,24 23.700,00 21.606,17 2.093,83 1.614 Miete + 52 Strom monatlich bis einschließlich August (8 Monate); 1.351 Miete neu 17.500,00 1.351 Miete + 50 Strom (monatlich)+ 500 Nebenkosten-Puffer für Keller und Co. + 54 Strom (6 Monate, eine Doppelmiete gespart) (Nebenkostenabrechnung für 2009 fehlt)=17.312 Kommunikationskosten (Telefon, Internet) 1.494,07 2.000,00 1.387,46 612,54 ca. 60 call&surf-gebühren, 2,50 owl-online (monatliche Beträge), 280 Homepage 1.500,00 ca. 60 call&surf-gebühren, 2,50 owl-online (monatliche Beträge), 280 Homepage KV+GJ; 225 Handy-Kosten Marianne, 120 Kostenerstattungen Willmann KV+GJ; 200 Sonstiges, 300 [24 x 12] Handy-Kosten Marianne Porto Allgemein 2.025,70 3.600,00 3.663,72-63,72 Porto für Kubü,Infopost (617 ), 3 BIG s (1.044 ), Spendenbescheinigungen (317 ), Neujahr 2.500,00 Porto für 4 Kubü, 4 BIG s (á 400 ), Spendenbescheinigungen, JHV, etc. (100 ), JHV (176 ), Briefmarken (1.350 ) Kopierkosten 1.827,85 2.000,00 2.835,32-835,32 1.148 Leasing Kopierer, 593 Kopien, 100 Versicherung Kopierer, 855 Parteitag, 150 2.000,00 1.150 Leasing Kopierer, 600 Kopien, 100 Versicherung Kopierer, 150 Sonstiges Sonstiges Sonstige Bürokosten 4.407,65 4.000,00 4.120,13-120,13 1.210 Reinigung, 630 Patronen, 189 Verpflegung, 310 Telefonbucheintrag, 366 4.700,00 2.000 Reinigung (135 x 12 +Fenster), 500 Patronen, 500 Verpflegung, 300 Papier, 310 Briefumschläge Telefoneintrag, 400 Papier, 1.000 Sonstiges Versicherungen 294,59 300,00 324,87-24,87 325 R&V Hausrat 300,00 R&V Hausrat Instandhaltung/geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 647,73 800,00 1.401,48-601,48 Rechner-Reperatur Gaby 298, Laptop 1.000, externe Festplatte 96 1.000,00 Verschattungen 500, Gardinen 100, Bilderrahmen 200, Sonstiges 200 Fahrtkosten 2.858,16 3.000,00 6.223,18-3.223,18 LDK Hagen und Wahl-LDK Hamm, BDK Dortmund, Berlin und Rostock, LFR, LPR, 3.000,00 Programm-LDK Essen und LDK n.n., BDK Freiburg, LFR, LPR, LVT, KGF-Treffen, etc. Kreisvorständetreffen, KGT-Treffen, Verzicht Rundbrief, Druck und Layout 1.931,67 1.800,00 1.272,23 527,77 3 BIG s-kv-anteil (504/458/310) 1.400,00 4 BIG s (350 x 4), kleinerer KV-Anteil MV + JHV 1.150,77 2.700,00 3.275,07-575,07 Kommunalparteitag (1.716 ), 5 x MV (210,216,239,132,40 ) und JHV (722 ) 800,00 4 x MV (je 100 ) und JHV (400 ) [300 für 6 Veranstaltungen] Vorstand 141,50 200,00 105,60 94,40 Präsente 100,00 Getränke 848,50 1.000,00 995,97 4,03 Wahlkampfzeiten 800,00 Wahlkampfzeiten Zeitungen/Zeitschriften 1.234,20 1.200,00 1.199,00 1,00 ABO s NW (23 ), WB (22 ), TAZ (42 ), AKP, Kommune, E-Paper Süddeutsche 1.200,00 ABO s NW (23 ), WB (22 ), TAZ (42 ), AKP, Kommune, E-Paper Süddeutsche Veranstaltungen/Aktionen 2.042,92 1.000,00 499,18 500,82 Höhn (348), Bildungsstreik (80), Neuentreff (70) 1.000,00 Aktionshaushalt des KV für 2. Halbjahr Kultur (Sommerfest, Neujahrstreffen, etc.) 5.407,97 2.100,00 1.619,89 480,11 Neujahrstreffen (1.620 ) [abzüglich Fraktionserstattung (480 ) und Haßelmannerstattung 3.600,00 Büroeinweihung/Neujahrstreffen (3.500 ) [abzüglich Fraktionserstattung (1.700 ) (120 ) ]; kein Sommerfest und Haßelmannerstattung (300 ) ]; Sommerfest (100 ) Infomaterial BV: LV, div. 918,91 500,00 300,90 199,10 verschiedenes Informaterial 500,00 Spenden/Zuschüsse 182,03 900,00 718,06 181,94 Förderbeitrag Mädchenhaus (92 );Patenschaft GJ-BV (90 ), Energierkongress OWLerneuerbar 400,00 Förderbeitrag Mädchenhaus (100 ); Patenschaft GJ-BV (90 ), Sonstiges (200 ) (500 ), Obstspende (90 ) Anzeigen/Werbung 677,21 1.000,00 858,03 141,97 Karnival der Kulturen (363 ), Warminia (50 ), Tus Senne (395 ), Arminia Mädchentunier (76 800,00 Karnival der Kulturen (350 ), Warminia (50 ), Bandenwerbung Eintracht (250 ), ), Hallenfußball OB (50 ) Fußballtunier (50 ), Sonstiges (100 ) Arbeitsgruppen 110,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Stadtteilgruppen 90,54 500,00 13,04 486,96 Schaukasten Jöllenbeck 500,00 pro Stadtteilgruppe stehen 50 zur Verfügung Grüne Jugend 1.060,65 600,00 827,07-227,07 100 Jugendring (2 Jahresbeiträge), 521 Carnival d. Kulturen, 180 Vollmer 600,00 51 Jugendring, Aktionshaushalt Bankgebühren 413,96 400,00 346,15 53,85 400,00 30 monatlich Kapitalertragssteuer/Soli 0,00 9,69-9,69 Kapitalertragssteuer Festgeld (Einmaleffekt, wird wieder erstattet) 0,00 Gebühren Rücklastschrift 69,00 50,00 81,00-31,00 50,00 Kreditzinsen 30,56-30,56 Kreditzinsen für 10.000 -Kredit-LV, zurückgezahlt ab 2011 200,00 15 x 12 Monate Abschreibung 791,25 800,00 1.235,12-435,12 Schreibtisch 101, Telefonanlage 439, Farblaserdrucker 108, Spülmaschine 89, Küche 1.100,00 Schreibtisch 101, Telefonanlage 439, Küche 498, Spülmaschine 89 498 BeiträgeLandesverband 19.568,40 20.000,00 20.382,60-382,60 Quartalsabrechnung (1. Quartal 4.954 /363 Mitglieder; 2. Quartal 5.037 /365; 3. Quartal 21.000,00 4,60 pro Mitglied und Monat für ca. 380 Mitglieder (5.300 vierteljährig) 5.051 /366; 4. Quartal 5.341 /387) Beiträge Bezirksverband 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 150 im Monat 1.800,00 150 im Monat Umzugskosten 8.000,00 17.164,82-9.164,82 4x 2.500 Rate Rückbau, 450 Regale, 1.500 sonstiges, 1.700 Kurz-UM-Umzug, 5.000,00 2 x 2.500 Rate Rückbau 1.934 Walkenhorst ( Elektricker), 1.155 Telekom, 496 Lampen, 225 Verpflegung, etc. Küche (2.490 ) über Abschreibung Summe Allgemein 145.036,31 157.950,00 167.762,65-9.812,65 151.150,00 EndHH2010-10-02-28.xls 24.05.2011

Vergleich Wahlkampfkosten IST 2008 Plan 2009 IST 2009 Plan/Ist Anmerkungen Abschluss 2009 Plan 2010 Anmerkungen Haushaltsplan 2010 Personal 12.000,00 10.928,12 1.071,88 Bolte, Menke, Winter, Fryher,Grossekatthöfer und Weiß (5h für 12 Monate 4.000,00 Weiß 5h Aufstockung (5 Monate= 3.300 ), Praktikanten Kommunal/Bund/Europa/Land Wahlkampf; 8.615,18 ) Veranstaltungen Info-/Verbrauchsmaterial Anzeigen/Werbung Großwände sonstige Wahlkampfkosten Europa 1.500,00 2.154,96-654,96 Giegold/Lochpiehler (1.421), Europatour (300), Kinospot (151), Carnival (178) Kommunal 6.000,00 2.943,63 3.056,37 Damenwahl (1.531 [incl. 502 Einnahmen]), Cem Bühnentour (400 ), Haltestelle-LV (220 ), Radtour Biohof (201 ), Fackellauf (145 ), Carrotmob (83 ), etc. Land 2.000,00 2 Bühnentouren (1.000 ), Kaffeemobil (300 ), Giegold-Indoor (200 E), Sonstige (500 ) Bund 6.000,00 5.715,87 284,13 Künast (1.969 [incl. 138 Einnahmen]), Damenwahl (2.031 ), Cem (350 ), Kinderarmut (342 ), Kulturgespräch (230 ), Britta s Cafe (194 ), Bühnetour (400 ), Wahlparty (143 ), etc. Europa 1.500,00 2.052,95-552,95 Programme, Kurzprogramme, Ballons, Plakate, 1.500 Massenzeitungen, Windräder, Wahlparty (175 ), etc Kommunal 2.000,00 457,88 1.542,12 Auflkleber, Verteilung Postkarte, etc. Land 2.000,00 Zeitung (4 Cent x 10.000), eigene Flyer (500 ), Material LV, etc Bund 4.000,00 5.785,55-1.785,55 Programme, Massenzeitungen, Windräder, Auflkleber, Ballons, Massenzeitung (1.130,82 ), etc. Europa 500,00 0,00 500,00 Kommunal 2.500,00 2.490,17 9,83 Ultimo (536 ), Tipps (609), v. Stadtteilzeitungen (750 ), Monokel (208), Bielfeld Direkt (353) Land 2.000,00 1.000 Kino Bund 2.000,00 1.992,78 7,22 Tipps (609), NW (848), Ultimo (536) Europa 1.000,00 493,33 506,67 Kommunal 1.500,00 96,53 1.403,47 sonstiges Land 4.000,00 ca. 10 Großwände Bund 3.000,00 3.215,56-215,56 Europa 500,00 505,80-5,80 Genehmigungen, Automiete, Material, etc. Kommunal 2.000,00 3.654,01-1.654,01 KandidatinnenFotos (594), Standgebühren, Pappen, Ballongas, Hartfaserplatten, Give Aways (680), Auslagen, etc. Land 1.000,00 Plakatierung Bund 1.500,00 882,89 617,11 Auslagen, Material, etc. Europa 1.000,00 1.602,56-602,56 Plakate (486 ), Labbudda (1.117 ) Kommunal 3.000,00 3.387,72-387,72 Plakate (130 ), Labbudda (3.258 ) Druckkosten Programm und Plakate Land 4.000,00 siehe Alternativenvorschlag Bund 2.500,00 4.664,78-2.164,78 Plakate (1.068 ), Labbudda (3.537 ) für 550 A0, 360 A1 Europa Kommunal 10.000,00 13.094,74-3.094,74 Programm (1.650), Flyeraller Art (1.902), Zeitung (2.892), Fotos Kandidaten/Motive-Adil (1.710), Layout Wahlplakate (1.991), Biobroschüre (2.960 ), etc. Land 1.500,00 OB-Wahlkampf 4.000,00 3.432,28 567,72 Plakat (345), Flyer (1.515), Homepage (500), Blöckchen (503), Bändchen (351), etc. Direkt-Kampange Land 1.500,00 Matthie (400 ), Karl-Ernst (100 ), Thorsten (100 ), Give-Aways, etc. Britta-Kampange Bund 2.000,00 4.033,65-2.033,65 Plakat (3.414), Flyer (107), Buttons (352), Aufkleber (161) Summe Europa Wahlkampf (ohne Personal) Summe Komunal Wahlkampf (ohne Personal) Summe Bund Wahlkampf (ohne Personal) 6.000,00 6.809,60-809,60 31.000,00 29.556,96 1.443,04 21.000,00 26.291,08-5.291,08 Summe Wahlkampf 70.000,00 73.585,76-3.585,76 22.000,00 Summe Ausgaben 145.036,31 227.950,00 241.348,41-13.398,41 173.150,00 EndHH2010-10-02-28.xls 24.05.2011

Einnahmen Allgemein Vergleich IST 2008 Plan 2009 IST 2009 Plan/Ist Anmerkungen Abschluss 2009 Plan 2010 Anmerkungen Haushaltsplan 2010 Mitgliedsbeiträge 81.843,90 82.000,00 80.617,75 1.382,25 384 Mitglieder am 31.12. (50 Eintritte/14 Austritte) 82.000,00 Wer dazu beitragen will ist herzlich eingeladen! Mutige Herausforderung!!! Incl. (13. MonatsSonderbeitrag ausgesetzt) Sonderbeiträge 46.435,00 50.000,00 53.758,75-3.758,75 mehr als geplant, noch ausbaufähig. Danke, danke, Danke!!! 62.000,00 Vereinbarungen im Plan liegen noch nicht abschließend vor Spenden nat. Personen 6.705,32 3.000,00 5.424,02-2.424,02 einige regelmäßige Spenden von Förderern (ca. 175 monatlich), 3.000,00 einige regelmäßige Spenden von Förderern (175 monatlich), sonst wenig Einzelspenden (4.000 ) planbar aber ausbaubar Spenden jur. Personen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spenden Verzicht 983,06 1.000,00 2.109,98-1.109,98 Verzichtsspenden gestiegen wegen mehr Reisekosten 1.000,00 Zinsen allgemein 1.589,42 500,00 776,68-276,68 Termingeld/Festgeld /Girokonto 100,00 Zinsen Termingeld/Festgeld/Giro Einnahmen Veranstaltungen 2.899,90 1.100,00 1.281,24-181,24 Neujahrstreffen (480 Fraktion, 120 Britta); Einnahmen Kommunalparteitag 2.300,00 Neujahrstreffen (1.700 Fraktion, 300 Britta); Einnahmen JHV (100 ); (597 ); Einnahmen JHV (85 ) Sonstige (200 ) Druckschriften/Plakate 0,00 500,00 2.960,26-2.460,26 Erstattung Fraktionsanteil Biobroschüre!!! 0,00 Untervermietung 2.562,11 3.000,00 2.604,54 395,46 215 monatlich WK-Büro Haßelmann bis 08/09, ab 06/09 ähnlich (14 Monate) 2.500,00 215 monatlich WK-Büro Haßelmann (neue Abrechnung/Untermietvertrag vorhanden) Erstattung Personal 4.717,12 4.800,00 4.840,75-40,75 4h AG-Personalkosten Grosser von Fraktion 5.000,00 4h Grosser von Fraktion Erstattung Verdienstausfall Marianne 2.000,00 Erstattung geplant sonstige Einnahmen 4.324,84 4.000,00 3.773,00 227,00 Porto Erstattung Fraktion/Haßelmann (393 /159 ), Getränke Erstattung Haßelmann (68 ); 4.000,00 Porto Erstattung Fraktion/Haßelmann (500 /200 )), Getränke Erstattung Kopierer Erstattung Haßelmann (184 ), Servicepauschale von Fraktion (2003 ), Homepage Haßelmann (70 ); Kopierer Erstattung Haßelmann (184 ), Servicepauschale von Erstattungen Fraktion (78 ), allgemeine Bürokosten Erstattung Haßelmann (206 ); Fraktion (2003 ), Homepage Erstattungen Fraktion (78 ), allgemeine Bürokosten Kommunikation Erstattung Hasselmann (110 ); Getränke Erstattung Besucherinnen (226 ), Erstattung Haßelmann (210 ); Telefon Erstattung Hasselmann (110 ); Getränke Erstattung Einbruch Büro (347 ) Erstattung Besucherinnen (200 ) = 3.555 geplant; ggfs. Erstattung LWBüro ca. 500 Staatliche Mittel 12.328,00 12.300,00 12.369,00-69,00 Grundfinanzierung (3.092 im Quartal) 12.500,00 Grundfinanzierung (geschätzt 3.100 im Quartal), sonstige Zuschüsse LV 171,00 100,00 259,00-159,00 Gutschrift RB 2008 100,00 Gutschrift RB 2009 Summe Einnahmen 164.559,67 162.300,00 170.774,97-8.474,97 176.500,00 Zuführung/Entnahme Rücklage 19.523,36-65.650,00-70.573,44 4.923,44 3.350,00 EndHH2010-10-02-28.xls 24.05.2011

Mittelfristige Finanzplanung 2011 bis 2015 2009 EW, KW, BTW 2010 LTW 2011 2012 2013 BTW 2014 EW, KW 2015 LTW, OB-Wahl Rücklagen zum 31.12.Vorjahr 72.544,59 1.971,15 5.321,15 31.899,65 56.978,94 50.544,01 12.579,74 Einnahmen 170.774,97 176.500,00 176.500,00 176.500,00 176.500,00 176.500,00 176.500,00 Ausgaben allgemein 167.762,65 151.150,00 149.921,50 151.420,72 152.934,92 154.464,27 156.008,91 Ausgaben Wahlkampf 73.585,76 22.000,00 0,00 0,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 Ergebnis -70.573,44 3.350,00 26.578,50 25.079,29-6.434,92-37.964,27-9.508,91 Entnahme Rücklagen -70.573,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuführung Rücklagen 0,00 3.350,00 26.578,50 25.079,29-6.434,92-37.964,27-9.508,91 Rücklagen neu 1.971,15 5.321,15 31.899,65 56.978,94 50.544,01 12.579,74 3.070,83 EndHH2010-10-02-28.xlsMittelfristig 24.05.2011

Lohnkostenentwicklung Personal Geschäftsstelle Personen Weiß 2010 Haushalt BAT III (1 bis 5 31 Std., 6-12 26 Std) + 2,0 % Tariferhöhung 49.192,87 BAT III (1 bis 12 31 Std) + 2,0 % Tariferhöhung [geschätzt] BAT III (1 bis 5 31 Std).,BAT II (6-12 30 Std) + 2,0 % Tariferhöhung Grosser (Fraktionserstattung steigt) BAT VI (1 bis 12 24 Std.) + 2 % Tariferhöhung 29.452,47 BAT VI (1 bis 5 24 Std.), BAT Vb (6-12 24 Std.) + 2 % Tariferhöhung BAT VI (1 bis 5 24 Std.), BAT Va (6-12 24 Std.) + 2 % Tariferhöhung Gesamt alt 78.645,34 Gesamt Variante 1 0,00 Gesamt Variante 2 0,00

2010 2011 2012 48.952,90 49.931,96 50.930,60 53.949,51 55.028,50 56.129,07 55.313,99 56.254,23 57.379,32 29.308,80 29.894,98 30.492,88 30.516,30 31.199,58 31.823,57 30.838,25 31.713,59 32.347,86 78.261,70 79.826,94 81.423,48 84.465,81 86.228,08 87.952,64 86.152,24 87.967,82 89.727,18 7.506,90 9.706,12 9.900,24