Modulhandbuch Master-Studiengang Insurance & Finance (M.Sc.) Hochschule RheinMain Wiesbaden Business School Stand: Januar 2013
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 2 von 68 Inhaltsübersicht Modul 01 - Projekt- und Innovationsmanagement... 3 Projektmanagement... 4 Innovationsmanagement... 5 Modul 02 - Personalführung... 7 Modelle der Personalführung... 8 Business Ethics... 10 Modul 03 - Vertriebssteuerung... 12 Modul 04 - Unternehmensführung... 14 Corporate Governance... 15 Instrumente der Unternehmensführung... 17 Wertorientierte Steuerung... 19 Modul 05 - Strategisches Management der Erstversicherung... 21 Strategisches Versicherungsmanagement I... 22 Strategisches Versicherungsmanagement II... 23 Modul 06 - Rückversicherung... 24 Klassische Rückversicherung... 25 Nichtklassische Rückversicherung... 26 Modul 07 - Risikomanagementmodelle... 27 Financial Behaviour... 28 Methodik des Risikomanagements in der Versicherungswirtschaft... 30 Modul 08 - Zins- und Finanzprodukte... 32 Modul 09 - Quantitatives Risikomanagement... 34 Datenerhebung und analyse... 35 Frühwarnsysteme und Simulation... 37 Aktuarielles Arbeiten... 39 Modul 10 - Marktumfeld des Investmentbankings... 40 Wertpapier- und Kapitalmarktrecht... 41 Wertpapier- und Börsengeschäft... 43 Modul 11 - Finanzmarktprodukte... 45 Wertpapieranalyse... 46 Exotische Finanzmarktprodukte... 47 Modul 12 - Finanzen... 49 Asset Management... 50 Finanzmanagement... 52 Modul 13 - Unternehmensbewertung... 54 Unternehmensbewertung... 55 Unternehmensbeteiligungen... 57 Modul 14 - Internationale Rechnungslegung... 59 Internationale Rechnungslegung I... 60 Internationale Rechnungslegung II... 62 Modul 15 - Wirtschaftspolitik I... 64 Modul 16 - Wirtschaftspolitik II... 66 Modul 17 - Forschungsseminar... 68
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 3 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 01 Modulbezeichnung Semester Modulverantwortliche/r Projekt- und Innovationsmanagement 1. Semester Pflichtmodul Projektmanagement Innovationsmanagement Prof. Dr. Frank Görgen Prof. Dr. Maximilian Rosar Lehrbeauftragte Deutsch, teilweise Englisch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 6 180 Stunden Plenumsveranstaltungen: 60 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 120 Std. 4 Vorlesung Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Prüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Gewichtung der Note in der Gesamtnote 5,0% (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) Vorlesung, Präsentation, Übung, Selbststudium Gruppenarbeit
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 4 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 01 Veranstaltungsbezeichnung Projektmanagement 1. Semester Pflichtveranstaltung Lehrbeauftragter Deutsch, teilweise Englisch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 3 Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Gewichtung der Note in der Gesamtnote (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) 90 Stunden Plenumsveranstaltungen: 30 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 60 Std. 2 Vorlesung Teilprüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Kompetenz zur Analyse und Strukturierung komplexer Problemstellungen erwerben Anwendung geeigneter Projektarbeitsmethoden einschließlich computerunterstützter Techniken Entwicklung von Fähigkeiten für anspruchsvolle Projektpräsentationen Tiefere Einblicke in die Organisationsdynamik von Projekten Projektstrukturplanung Netzplantechniken (deterministisch und stochastisch) Change Management Kostenkalkulation für Projekte Besonderheiten der Projektarbeit auf internationaler Ebene Vorlesung, Präsentation, Übung, Selbststudium Gruppenarbeit Kerzner, H.: Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, Wiley Madauss, B.J.: Handbuch Projektmanagement, Schaeffer- Poeschel Möller, T.; Dörrenberg, F.: Projektmanagement, Oldenbourg Schwarze, J.: Projektmanagement mit Netzplantechnik, Herne Es wird jeweils die aktuelle Ausgabe zugrunde gelegt.
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 5 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 01 Veranstaltungsbezeichnung Innovationsmanagement 1. Semester Pflichtveranstaltung Prof. Dr. Maximilian Rosar Deutsch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 3 Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Gewichtung der Note in der Gesamtnote (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) 90 Stunden Plenumsveranstaltungen: 30 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 60 Std. 2 Vorlesung Teilprüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Innovationsprozess von Ergebnissen der F&E bis hin zur Markteinführung und -etablierung soll verinnerlicht werden. Hierbei sollen einzelne Schritte problemorientiert erfasst werden. Begriffsdefinition Innovation (Dimensionen) Strategische Planung (Festlegung der strategischen Stoßrichtung, Frühwarnsysteme) Realisierung (Ideenfindung, Wirtschaftlichkeitsrechnung und Markterprobung) Markteinführung, Effizienz, Modularisierung, Skalenerträge, Prototypenbau Vorlesung, Seminaristische Lehrveranstaltung, Selbststudium Granig, P.: Innovationsbewertung: Potenzialprognose und - steuerung durch Ertrags- und Risikosimulation; Springer Grossmann, V.: Entrepreneurial innovation and sustained long run growth without weak or strong scale Effects; IZA Großklaus, R.: Neue Produkte einführen: Von der Idee zum Markterfolg; Springer Limberg, T.: Examinig innovations management from a fair perspective; Gabler Weise, J.; Planung und Steuerung von Innovationsprojekten;
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 6 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 01 Springer Wördenweber, B.: Technologie- und Innovationsmanagement in Unternehmen: Lean Innovation; Springer Zink, W.: Erfolg durch Innovationskraft; Frey Es wird jeweils die aktuelle Ausgabe zugrunde gelegt.
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 7 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 02 Modulbezeichnung Modulverantwortliche/r Personalführung 3. Semester Pflichtmodul Modelle der Personalführung Business Ethics Prof. Dr. Frank Görgen Prof. Dr. Maximilian Rosar Prof. Dr. Frank Görgen Prof. Dr. Maximilian Rosar Deutsch, teilweise Englisch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 6 Art der Prüfung/ Voraussetzung für die 180 Stunden Plenumsveranstaltungen: 60 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 120 Std. 4 Vorlesung Prüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Gewichtung der Note in der Gesamtnote 5,0% (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) Vorlesung, Diskussionsrunden, Präsentationen
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 8 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 02 Veranstaltungsbezeichnung Modelle der Personalführung 3. Semester Pflichtveranstaltung Prof. Dr. Frank Görgen Deutsch und Englisch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 3 Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Gewichtung der Note in der Gesamtnote (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) 90 Stunden Plenumsveranstaltungen: 30 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 60 Std. 2 Vorlesung Teilprüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Entwicklung eines Verständnisses für komplexe Entscheidungen im Bereich der Personalführung Vorbereitung auf Personalführungsentscheidungen in der Praxis von Finanzdienstleistungsunternehmen Kritische Betrachtung der Modelle im Personalführungsbereich Führungskräfte in der Persönlichkeitsforschung Führungstheorien Führungsverhalten und Führungserfolg Teamentwicklung Arbeitszufriedenheitsforschung Konzepte der Mitarbeiterbindung Personalführung bei Strategieveränderungen und in Unternehmenskrisen Vergütungsmodelle für Führungskräfte Vorlesung, Diskussionsrunden, Präsentationen Kerzner, H.: Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, Wiley Amelang, M./Bartussek, D.: Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung, Kohlhammer Gebert, D./von Rosenstiel, L: Organisationspsychologie, Kohlhammer
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 9 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 02 Görgen, F.: Kommunikationspsychologie in der Wirtschaftspraxis, Oldenbourg Kets de Vries, M.F.R.: Organizational paradoxes. Clinical approaches to management, London Kinzel, C.: Arbeit und Psyche, Kohlhammer Rosenfeld, P./Giacalone, R.A.Riordan, C.A.: Impression Management. Building and Enhancing Reputations at Work, London Rosenstiel, L. von (Hrsg.): Führung von Mitarbeitern, Stuttgart Es wird jeweils die aktuelle Ausgabe zugrunde gelegt.
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 10 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 02 Veranstaltungsbezeichnung Business Ethics 3. Semester Pflichtveranstaltung Prof. Dr. Maximilian Rosar Deutsch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 3 Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Gewichtung der Note in der Gesamtnote 90 Stunden Plenumsveranstaltungen: 30 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 60 Std. 2 Vorlesung Teilprüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Unternehmensethik von Adam Smith bis zu August von Hayek als Teil der Wirtschaftswissenschaften verstehen Erfassen unterschiedlicher theoretischer Ansätze auf der Makroebene (Wirtschaftssysteme); der Mesoebene (Unternehmen) und der Mikroebene (Mitarbeiter untereinander) Anwendung von Normen und Werten auf die Wirtschaft im Gegensatz zum Gewinnmaximierungspostulat Ausprägungen in Form der Corporate Social Responsibility etc. Definition von Normen und Werten Geschichte der Wirtschaftsethik Deontologische und axiomatische Theorie Verantwortungsethik Makro-, Meso- und Mikroebene der Normenanwendung in der Wirtschaft Ordoliberalismus Abgrenzung von Wirtschafts- und Unternehmensethik Corporate Social Responsibility Wirtschaftsethik im Prozess der Globalisierung Praxisbeispiele Seminaristische Lehrveranstaltung Besonderes (z. B. Online-Anteil, Praxisbesu-
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 11 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 02 che, (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) Bausch, T.; Kleinfeld, A.; Steinmann, H.: Unternehmensethik in der Wirtschaftspraxis; Hampp Dietzfelbinger, D.: Praxisleitfaden Unternehmensethik, Kennzahlen, Instrumente, Handlungsempfehlungen; Gabler Dietzfelbinger, D.: Aller Anfang ist leicht. Unternehmens- und Wirtschaftsethik für die Praxis, Utz Homan, K.; Blome-Drees, F.: Einführung in die Wirtschaftsethik, Vandenhoeck und Ruprecht Homann, K.: Wirtschaftsethik der Globalisierung; Mohr Siebeck Knüfermann, M.: Ethikbasiertes Strategisches Management. Werteeinstellungen als Erfolgsfaktor im Bankenmarkt; Physica Verlag Korff, W.: Handbuch der Wirtschaftsethik, Gütersloher Verlagshaus Es wird jeweils die aktuelle Ausgabe zugrunde gelegt.
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 12 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 03 Modulbezeichnung Modulverantwortliche/r Vertriebssteuerung 3. Semester Pflichtmodul Vertriebssteuerung Prof. Dr. Frank Görgen Lehrbeauftragter Deutsch, teilweise Englisch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 5 150 Stunden Plenumsveranstaltungen: 60 Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: ca. 90 Std. 4 Vorlesung Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Prüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Gewichtung der Note in der Gesamtnote 4,50% (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) Vertiefte Einblicke in die Prozesse der Vertriebssteuerung im Finanzdienstleistungsbereich gewinnen Möglichkeiten des Controllings zur Erhöhung der Vertriebseffizienz im Finanzdienstleistungsbereich realistisch einschätzen Eigene pragmatische Lösungen zur Steuerung des Vertriebs in Finanzdienstleistungsunternehmen entwickeln Ansätze des Personalcontrollings im Finanzdienstleistungsvertrieb Kritische Betrachtung von Anreizsystemen im Finanzdienstleistungsvertrieb Einsatz von Kennzahlen/-systemen im Finanzdienstleistungsvertrieb Wertorientierte Steuerung im Vertrieb Vorlesung, Diskussionsrunden, Gruppenarbeit, Übungen Gastvorträge von Führungskräften im Vertrieb von Finanzdienstleistungsunternehmen Churchill, G. A./Ford, N.M./Walker, O.C.: Sales Force Management, Irwin Görgen, F.: Versicherungsmarketing. Strategien, Instrumente und Controlling, Kohlhammer Ingram, T.N./LaForge, R.W./Schwepker, C.H.: Sales
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 13 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 03 Management: Analysis and Decision Making, Fort Worth et al. Johnston, M.W./Marshall, G.W.: Sales force management, New York Rackham, N.: SPIN Selling, McGraw-Hill Rackham, N./De Vincentis, J.: Rethinking the Sales Force, McGraw-Hill Stern, L.W./El-Ansary, A.I.: Marketing Channels, Prentice Hall Es wird jeweils die aktuelle Ausgabe zugrunde gelegt.
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 14 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 04 Modulbezeichnung Modulverantwortliche/r Unternehmensführung 4. Semester Pflichtmodul Corporate Governance Unternehmensführung Wertorientierte Steuerung Prof. Dr. Christiane Jost Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart Prof. Dr. Markus Petry Prof. Dr. Christiane Jost Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart Prof. Dr. Markus Petry Deutsch oder Englisch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 9 270 Stunden Plenumsveranstaltungen: 90 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 180 Std. 6 Vorlesung Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Prüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Gewichtung der Note in der Gesamtnote 7,50% (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) Vorlesung, Seminaristische Lehrveranstaltung, Selbststudium
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 15 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 04 Veranstaltungsbezeichnung Corporate Governance 4. Semester Pflichtveranstaltung Prof. Dr. Christiane Jost Deutsch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 3 Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Gewichtung der Note in der Gesamtnote (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) 90 Stunden Plenumsveranstaltungen: 30 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 60 Std. 2 Vorlesung Teilprüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Erkennen und Erfassen der Grundprobleme von Corporate Governance Erkennen und Gestalten des Aufbaus von Anreizsystemen und der Interdepenz der zugehörigen Elemente Verstehen und Gestalten des Zusammenspiels von Organisation, Motivation und Corporate Governance Das Corporate Governance Problem Rechtlicher Rahmen von Corporate Governance Anreize, Anreizsysteme, Leistungsentlohnung Kontrolle, Kontrollorgane Mitbestimmung Vorlesung, Seminaristische Lehrveranstaltung, Selbststudium Praxisbesuche, Gastvorträge In der Veranstaltung werden Gesetzesausgaben (beispielsweise Aktiengesetz, VAG, HGB) auf dem neuesten Stand benötigt. Zur einheitlichen Handhabung wird die Quelle vom jeweiligen Dozenten aktuell bekannt gegeben. Weitere : Peemöller, V. H. / Hofmann, S.: Bilanzskandale Delikte und Gegenmaßnahmen, Berlin Mallin, C. A.: Corporate Governance, Oxford Monks, R. A. G. / Minow, N.: Corporate Governance, Oxford Mulford, C. W. / Comiskey, E. E.: The Financial Numbers
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 16 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 04 Game, New York Es wird jeweils die aktuelle Ausgabe zugrunde gelegt.
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 17 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 04 Veranstaltungsbezeichnung Instrumente der Unternehmensführung 4. Semester Pflichtveranstaltung Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart Deutsch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 3 Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Gewichtung der Note in der Gesamtnote (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) 90 Stunden Plenumsveranstaltungen: 30 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 60 Std. 2 Vorlesung Teilprüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Kenntnis der Organisationsformen nationaler und internationaler Finanzdienstleistungsunternehmen Darstellung der Compliance-Maßstäbe der nationalen Bankenund Versicherungswirtschaft Kenntnis der Aufgaben, Pflichten und Rechte Unternehmens führender Organe der Versicherungs- und Bankwirtschaft Aufzeigen der Kohärenz der Finanzdienstleistungswirtschaft im Rahmen der Unternehmensführung Organisationsbesonderheiten der Bank- und Versicherungswirtschaft Besondere Bedeutung der Projektorganisation in der Versicherungswirtschaft Einfluss von KonTraG, VAG, KWG, UMAG und Corporate Governance Kodex auf die Versicherungs- und Bankenwirtschaft in Deutschland Entwicklung eines Compliance-Codes in der Versicherungswirtschaft Entwicklung eines Compliance-Handbuches in der Versicherungswirtschaft Vorlesung, Seminaristische Lehrveranstaltung, Übungen, Selbststudium Gastvorträge von Praktikern zur Veranschaulichung der Praxisrelevanz Farny, Dieter: Versicherungsbetriebslehre, Karlsruhe Hungenberg, Harald: Strategisches Management in
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 18 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 04 Unternehmen, Ziele, Prozesse, Verfahren, Wiesbaden Jäger, A. / Campos Nave, J..: Praxishandbuch Corporate Compliance, Grundlagen, Checklisten, Implementierung, Weinheim Jost, P.-J.: Organisation und Koordination, Wiesbaden Kieser, A. / Ebers M.: Organisationstheorien, Stuttgart Pfitzer, N. / Oser, P.: Deutscher Corporate Governance Kodex Ein Handbuch für Entscheidungsträger, Stuttgart Umnuß, Karsten: Corporate Compliance Checklisten, Stuttgart von Rosenstiel, Lutz: Grundlagen der Organisationspsychologie: Basiswissen und Anwendungshinweise, Stuttgart Wecker, Gregor: Compliance in der Unternehmenspraxis Grundlagen, Organisation und Umsetzung, Wiesbaden Es wird jeweils die aktuelle Ausgabe zugrunde gelegt.
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 19 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 04 Veranstaltungsbezeichnung Wertorientierte Steuerung 4. Semester Pflichtveranstaltung Prof. Dr. Markus Petry Deutsch oder Englisch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 3 Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Gewichtung der Note in der Gesamtnote (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) 90 Stunden Plenumsveranstaltungen: 30 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 60 Std. 2 Vorlesung Teilprüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Kenntnisse modelltheoretischer Ansätze des Value-Based- Management Weiterentwicklung branchenspezifischer Wert- und Controllingansätze innerhalb der Wertorientierung der Finanzdienstleistung Wertorientierte Rechnung Wertorientierte Handlungsweise Wertorientierte Führung Vorlesung, Seminaristische Lehrveranstaltung, Übungen, Selbststudium Praxisbesuche und Gastvorträge Corell, F.: Value Based Management (VBM): Teil I: Zielsetzung und Einsatzmöglichkeit in der Versicherungswirtschaft, in: Der Aktuar, 4. Jg., Nr. 1, S. 27-34. Knight, J. A.: Value Based Management: Developing a Systematic Approach to Create Shareholder Value, New York Koller, T. / Goedhart, M. / Wessels, D.: Valuation, Hoboken Oletzky, T.: Wertorientierte Steuerung von Versicherungsunternehmen: Ein Steuerungskonzept auf der Grundlage des Shareholder-Value-Ansatzes, Karlsruhe Pape, U.: Wertorientierte Unternehmens-führung und Controlling, Karlsruhe Rappaport, A.: Shareholder Value: Ein Handbuch für Manager und Investoren, Stuttgart.
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 20 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 04 Schierenbeck, H. / Lister, M.: Value Controlling: Grundlagen wertorientierter Unternehmensführung, München Es wird jeweils die aktuelle Ausgabe zugrunde gelegt.
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 21 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 05 Modulbezeichnung Modulverantwortliche/r Strategisches Management der Erstversicherung 1. Semester Pflichtmodul Strategisches Versicherungsmanagement I Strategisches Versicherungsmanagement II Prof. Dr. Christiane Jost Prof. Dr. Christiane Jost Deutsch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 6 180 Stunden Plenumsveranstaltungen: 75 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 105 Std. 4 Vorlesung (seminaristischer Unterricht) + 1 Übung Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Prüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Gewichtung der Note in der Gesamtnote 5,0% (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) Vorlesung (seminaristischer Unterricht), Übung, Selbststudium
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 22 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 05 Veranstaltungsbezeichnung Strategisches Versicherungsmanagement I 1. Semester Pflichtveranstaltung Prof. Dr. Christiane Jost Deutsch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 3 Art der Prüfung / Voraussetzung für die Gewichtung der Note in der Gesamtnote (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) 90 Stunden Plenumsveranstaltungen: 45 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 45 Std. 2 Vorlesung (seminaristischer Unterricht) + 1 Übung Teilprüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Erkennen von Interessenskonflikten und strategischen Optionen Analyse organisatorischer Konflikte Kenntnis theoretischer Konfliktlösungsansätze und ihrer Grenzen Konflikte und strategisches Verhalten Spieltheorie als Analysegrundlage Statische und dynamische Modellierung Informationssymmetrie und Informationsasymmetrie Vorlesung (seminaristischer Unterricht), Übung, Selbststudium Alle Vorlesungsunterlagen online verfügbar Dixit, A. K. / Nalebuff, B. J.: Spieltheorie für Einsteiger: Strategisches Know-how für Gewinner, Stuttgart Gibbons, R.: A Primer in Game Theory, Harlow Jost, P.-J.: Strategisches Konfliktmanagement in Organisationen, Wiesbaden Es wird jeweils die aktuelle Ausgabe zugrunde gelegt.
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 23 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 05 Veranstaltungsbezeichnung Strategisches Versicherungsmanagement II 1. Semester Pflichtveranstaltung Prof. Dr. Christiane Jost Deutsch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 3 Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Gewichtung der Note in der Gesamtnote (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) 90 Stunden Plenumsveranstaltungen: 30 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 60 Std. 2 Vorlesung (seminaristischer Unterricht) Teilprüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Kennen der Beziehung zwischen den Risiken eines Versicherungsunternehmens und strategischen Gestaltungsspielräumen Erkennen und Nutzen strategischer Optionen in den verschiedenen Bereichen des Versicherungsgeschäfts Gestaltung von Anreizsystemen Vertrauen und die Versicherungsfunktion Zeichnungspolitik als strategisches Problem Dolose Handlungen und strategisches Verhalten in Versicherungsunternehmen Vertrieb und strategisches Verhalten Vorlesung (seminaristischer Unterricht), Selbststudium Alle Vorlesungsunterlagen online verfügbar Basis für diese Veranstaltung sind jeweils aktuelle Forschungspapiere zum Themenkreis Strategisches Verhalten und Versicherung. Zur Vertiefung und Ergänzung können die Lehrbücher aus der Veranstaltung Strategisches Versicherungsmanagement I heran gezogen werden.
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 24 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 06 Modulbezeichnung Modulverantwortliche/r Rückversicherung 2. Semester Pflichtmodul Rückversicherung I (klassische Rückversicherung) Rückversicherung II (nichtklassische Rückversicherung) Prof. Dr. Christiane Jost Lehrbeauftragte Deutsch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 6 180 Stunden Plenumsveranstaltungen: 60 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 120 Std. 2 Vorlesung + 2 Übung Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Prüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Gewichtung der Note in der Gesamtnote 5,0% (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) Vorlesung (seminaristischer Unterricht), Selbststudium
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 25 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 06 Veranstaltungsbezeichnung Klassische Rückversicherung 2. Semester Pflichtveranstaltung Lehrbeauftragter Deutsch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 3 Art der Prüfung / Voraussetzung für die Gewichtung der Note in der Gesamtnote (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) 90 Stunden Plenumsveranstaltungen: 30 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 60 Std. 1 Vorlesung + 1 Übung Teilprüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Kenntnis der Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der klassischen Rückversicherung Kenntnis der Grundlagen zur Analyse des Absicherungsbedarfs eines Erstversicherungsunternehmens Grundlagen der Rückversicherung Rechtlicher Rahmen der Rückversicherung Risiken eines Rückversicherungsunternehmens Vertragsgestaltung Proportionale Rückversicherung Nichtproportionale Rückversicherung Besonderheiten der Sparten im Rahmen der klassischen Rückversicherung Vorlesung (seminaristischer Unterricht), Selbststudium Alle Vorlesungsunterlagen online verfügbar Carter, R. / Lucas, L. / Ralph, N.: Reinsurance, London Gerathewohl, K.: Rückversicherung Grundlagen und Praxis, Karlsruhe Liebwein, P.: Klassische und moderne Formen der Rückversicherung, Karlsruhe Swiss Re (Hrsg.): Reinsurance Matters, Zürich Es wird jeweils die aktuelle Ausgabe zugrunde gelegt.
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 26 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 06 Veranstaltungsbezeichnung Nichtklassische Rückversicherung 2. Semester Pflichtveranstaltung Lehrbeauftragter Deutsch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 3 Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Gewichtung der Note in der Gesamtnote (Pflichtlektüre/ zusätzlich empfohlene ) 90 Stunden Plenumsveranstaltungen: 30 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 60 Std. 1 Vorlesung + 1 Übung Teilprüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Kenntnis der Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen nichtklassischer Rückversicherungsformen Grundlagen zur Gestaltung ganzheitlicher Rückversicherungspolitik Rechtlicher Rahmen nichtklassischer Rückversicherung Financial Reinsurance Alternativer Risikotransfer Captives Vorlesung (seminaristischer Unterricht), Selbststudium Alle Vorlesungsunterlagen online verfügbar Banks, E.: Alternative Risk Transfer, Chichester Carter, R. / Lucas, L. / Ralph, N.: Reinsurance, London Culp, C. L.: The ART of Risk Management, New York Gerathewohl, K.: Rückversicherung Grundlagen und Praxis, Karlsruhe Liebwein, P.: Klassische und moderne Formen der Rückversicherung, Karlsruhe Es wird jeweils die aktuelle Ausgabe zugrunde gelegt.
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 27 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 07 Modulbezeichnung Modulverantwortlicher/ Modulverantwortliche Risikomanagementmodelle 1. Semester Pflichtmodul Financial Behaviour Methodik des Risikomanagements in der Versicherungswirtschaft Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart Deutsch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 7 210 Stunden Plenumsveranstaltungen: 75 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 135 Std. 5 Vorlesung Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Prüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Gewichtung der Note in der Gesamtnote 6,0% (Pflichtlektüre / zusätzlich empfohlene ) Vorlesung, Seminaristische Lehrveranstaltung, Übung und Tutorium, Selbststudium Gastvorträge von Praktikern zur Veranschaulichung der Praxisrelevanz
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 28 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 07 Veranstaltungsbezeichnung Financial Behaviour 1. Semester Pflichtveranstaltung Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart Deutsch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 3 Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Gewichtung der Note in der Gesamtnote 90 Stunden Plenumsveranstaltungen: 30 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 60 Std. 2 Vorlesung Teilprüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Einführung in eine verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie Darstellung der Überschneidungsbereiche betriebswirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher und verhaltenswissenschaftlicher Entscheidungsparameter Einblick in interdisziplinäre Themen der Betriebswirtschaftslehre mit Bezug zur Psychologie, Soziologie, Neurophysiologie, Kommunikationswissenschaft, Didaktik Aufzeigen der Kohärenz der Finanzdienstleistungswirtschaft mit der Verhaltenswissenschaft Verhaltenswissenschaftliche Entscheidungstheorie Neurophysiologische Risikowahrnehmung Psychologische Risikowahrnehmung (perceived risk) Risikoeinstellung Risikokommunikation Risikomotivation Risikobewältigung und kontrolle Psychologie der Versicherungsentscheidung Kommunikationswissenschaft in der Finanzdienstleistungstheorie Vorlesung, Seminaristische Lehrveranstaltung, Übung und Tutorium, Selbststudium Gastvorträge von Praktikern zur Veranschaulichung der Praxisrelevanz
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 29 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 07 (Pflichtlektüre / zusätzlich empfohlene ) Bieta/Kirchhoff/Milde/Sieben: Risikomanagement und Spieltheorie, Wie Global Player mit Risiken umgehen müssen, Bonn Brunner, W.; Vollath, J.: Handbuch Finanzdienstleistungen, Stuttgart Häusel, H.-G.: Think Limbic!, Die Macht des Unbewussten verstehen und nutzen für Motivation, Merketing, Management, Freiburg Müller-Reichart, M.: Empirische und theoretische Fundierung eines innovativen Risiko-Beratungskonzeptes der Versicherungswirtschaft, Karlsruhe Müller-Reichart, M.: Versicherungsentscheidungen im Lichte verhaltenswissenschaftlicher Prozesse, Hamburg Müller-Reichart, M.: Psychologische Hintergründe der individuellen Risikobereitschaft im Lichte des Versicherungsentscheidungsproblems, Karlsruhe Müller-Reichart, M.: International orientierte Produktinnovationspolitik globalisierter Versicherungsunternehmen, Karlsruhe Müller-Reichart, M.; Romeike F.: Risikomanagementin Versicherungsunternehmen, Weinheim Nell M.: Versicherungsinduzierte Verhaltensänderungen von Versicherungsnehmern, Eine Analyse der Substitutions-, Moral Hazard- und Markteffekte unter besonderer Berücksichtigung der Krankenversicherung, Karlsruhe Es wird jeweils die aktuelle Ausgabe zugrunde gelegt.
Modulhandbuch Insurance and Finance (M.Sc.) Seite 30 von 68 Modul-Nr./ Code Modul 07 Veranstaltungsbezeichnung Modulverantwortlicher/ Modulverantwortliche Methodik des Risikomanagements in der Versicherungswirtschaft 1. Semester Pflichtmodul Methodik des Risikomanagements in der Versicherungswirtschaft Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart Prof. Dr. Matthias Müller-Reichart Deutsch Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 4 Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Gewichtung der Note in der Gesamtnote 120 Stunden Plenumsveranstaltungen: 45 Std. Selbststudium, Vor- und Nachbereitung: 75 Std. 3 Vorlesung Teilprüfungsleistung gemäß Prüfungsordnung Kenntnis der Entscheidungssituation eines Versicherungsunternehmens Einführung in ein Enterprise Risk Management eines nationalen wie eines internationalen Versicherungskonzerns Anwendung konkreter Entscheidungsalgorithmen für ein versicherungsbetriebswirtschaftliches Unternehmensmodell anhand einer gegebenen Software (Risiko-Kompass) Entwicklung eines Excel-basierten Simulationsmodells der Versicherungswirtschaft Die Risikolandschaft der Versicherungswirtschaft nach Solvency II Enterprise Risk Management der Versicherungswirtschaft nach MaRisk (VA) und VAG Nutzung und Einsatz eines Risikomanagementtools im Rahmen unternehmerischer Entscheidungsprozesse Herleitung eines versicherungsbetriebswirtschaftlichen Entscheidungsmodells auf der Grundlage von Szenarioanalysen Schrittweise Entwicklung eines computergestützten Entscheidungsmodells für ein Versicherungsunternehmen auf Excel- Basis Stochastische und statistische Elemente in stochastischen Modellierungsfragen Vorlesung, Seminaristische Lehrveranstaltung, Übung und Tuto-