FERI Immobilienmanager Rating Bewertungsstichtag Note Punkte 30. September 2015 AA Ausgezeichnet 74 Die führt seit über 20 Jahren Ratings für Länder, Branchen und Unternehmen, Kapitalmärkte, Immobilienmärkte, Immobilienobjekte und Fonds durch. Die von der FERI entwickelten Ratingverfahren liefern eine in die Zukunft gerichtete Bewertung. Grundlage der verschiedenen Ratings sind konsistente Prognosen für alle relevanten Märkte und Branchen. Das FERI Manager Rating stellt eine Bewertung der Managementqualität eines Fonds dar. Die für das Rating gewählte Methodik ist durch die Zielsetzung geprägt, aus neutraler Sicht eine möglichst objektive Einschätzung der Managementqualität zu ermitteln. Die Bewertung des Managers basiert auf einer Bewertung der Qualität der Bereiche Unternehmen, Produktpalette, Prozesse sowie Kunden. Die Bewertung erfolgt mit Hilfe eines umfangreichen Kriterienkatalogs. Durch Verdichtung der einzelnen Kriterien wird eine Punktzahl ermittelt, die einer von 12 Bewertungsklassen von AAA bis E- zugeordnet wird. Disclaimer: Die Gültigkeit der dargestellten Bewertung ist auf den Bewertungsstichtag beschränkt, dient Dritten gegenüber ausschließlich der Information und stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung noch eine Aufforderung zur Investition dar. Es handelt sich um eine verkürzte Version des FERI Manager Ratings. Verbindlich ist ausschließlich der vollständige Ratingbericht. Jegliche Haftung der Dritten gegenüber ist ausgeschlossen. Klasse Punkte Bewertung AAA 100-84 Herausragend AA 83-72 Ausgezeichnet A+ 71-69 Sehr gut + A 68-65 Sehr gut A- 64-61 Sehr gut - B+ 60-57 Gut B 56-54 Befriedigend C 53-47 Genügend D 46-44 Mäßig D- 43-40 Schwach E 39-29 Schlecht E- 28-1 Sehr schlecht Haus am Park Rathausplatz 8-10 61348 Bad Homburg Managerprofil Name der Gesellschaften bestehend aus: - Deka Immobilien Investment GmbH (1) - WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh (2) - Deka Immobilien GmbH (3) Handelsregisternummer Frankfurt HRB 8633 (1) / Düsseldorf HRB 24304 (2) / Frankfurt HRB 31721 (3) Sitz des Unternehmens Taunusanlage 1 / D-60329 Frankfurt am Main ((1) & (3)) Hans-Böckler-Straße 33 / D-40476 Düsseldorf (2) Gründungsjahr 1966 (1) / 1989 (2) / 1990 (3) Stammkapital 10,226 Mio. EUR (1) / 6,0 Mio. EUR (2) / 1,0 Mio. EUR (3) Niederlassungen national: 3 (Berlin, Hamburg, München) global: 8 (Amsterdam, Brüssel, London, Madrid, Mailand, New York, Paris, Tokio) Gesellschafter DekaBank Deutsche Girozentrale (bei (1) & (3)) DekaBank Deutsche Girozentrale und WIV GmbH & Co. BeteiligungsKG (bei (2)) Geschäftsführung Ulrich Bäcker (bei (3)) Wolfgang Behrendt (bei (1)) Burkhard Dallosch (bei (1), (2) & (3)) Benjamin Klisa (bei (2)) Torsten Knapmeyer (bei (1), (2) & (3)) Dr. Albrecht Reihlen (bei (1)) Thomas Schmengler (bei (3)) Mark Wolter (bei (2)) Anzahl an Mitarbeitern 391 Unternehmensgegenstand Assets under Management Anzahl aufgelegter Fonds 36 Beauftragte Verwahrstelle Auflage und Verwaltung von Immobiliensondervermögen in Form von Publikumsfonds und Spezialfonds sowie Investment & Asset Managementdienstleistungen 28,2 Mrd. EUR DekaBank Deutsche Girozentrale
FERI Immobilienmanager Rating Ratingkriterium Gewicht Punkte Note Kommentar Manager-Rating 100% 74 AA Ausgezeichnet Unternehmen 35% 76 AA Ausgezeichnet Organisation 25% 79 AA Ausgezeichnet Geschäftsleitung 30% 75 AA Ausgezeichnet Mitarbeiter 25% 79 AA Ausgezeichnet Systeme 20% 73 AA Ausgezeichnet Produkte 15% 72 AA Ausgezeichnet Produktangebot 40% 69 A+ Sehr gut (+) Track Record 40% 77 AA Ausgezeichnet Marktpräsenz 20% 70 A+ Sehr gut (+) Prozesse 30% 73 AA Ausgezeichnet Prozessorganisation 30% 70 A+ Sehr gut (+) Prozessinhalte 70% 74 AA Ausgezeichnet Kunden 20% 73 AA Ausgezeichnet Kundenbetreuung 70% 71 A+ Sehr gut (+) Vertrieb 30% 79 AA Ausgezeichnet Bewertungsstichtag 30. September 2015
Unternehmen Unternehmen (35%) AA Ausgezeichnet 76 Organisation (25%) AA Ausgezeichnet 79 Geschäftsleitung (30%) AA Ausgezeichnet 75 Mitarbeiter (25%) AA Ausgezeichnet 79 Systeme (20%) AA Ausgezeichnet 73 Das (GFI) bündelt die Immobilienaktivitäten der DekaBank und sorgt somit für einheitliche Organisationsstrukturen und Prozessabläufe im Rahmen der Immobilienaktivitäten innerhalb der Deka-Gruppe. Es besteht aus der Deka Immobilien Investment GmbH, der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh und der Deka Immobilien GmbH sowie dem Bereich Immobilienfinanzierung der DekaBank. Die beiden erstgenannten Gesellschaften besitzen eine Lizenz als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Die Deka Immobilien GmbH erbringt für beide KVGen sowie für die DekaBank immobiliennahe Dienstleistungen, zu denen u.a. der Objektan- und -verkauf sowie das Immobilienmanagement zählen. Das Immobilien-Kreditfonds- und Finanzierungsgeschäft wird aus der DekaBank heraus gesteuert. Die Geschäftsführung verfügt durch ihre langjährige Erfahrung über eine ausgeprägte Fachkompetenz und Überzeugungskraft. Die Mitarbeiter verfügen ebenfalls über eine langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche und eine hohe Fachkompetenz, die durch interne wie externe Weiterbildungsangebote kontinuierlich ausgebaut wird. Organisation Struktur Historie Flexibilität Effizienz Geschäftsleitung Persönliche Eigenschaften Leitbild / Strategie Führungsstil Mitarbeiter Kompetenz Zufriedenheit Fluktuation Systeme Management Information System Planung IT-System + Sehr gut strukturierte Unternehmensorganisation + Große Stabilität und Erfahrung bei Geschäftsführung und Mitarbeitern Komponenten Unternehmen
Produktpalette Produkte (15%) AA Ausgezeichnet 72 Produktangebot (40%) A+ Sehr gut (+) 69 Track Record (40%) AA Ausgezeichnet 77 Marktpräsenz (20%) A+ Sehr gut (+) 70 Die Produktpalette besteht derzeit aus insgesamt drei Offenen Immobilien-Publikumsfonds für Privatanleger sowie zwei Offenen Immobilien-Publikumsfonds, zwölf Spezialfonds und zwei Individualfonds für institutionelle Anleger. Die drei Offenen Immobilien-Publikumsfonds für Privatanleger verfolgen eine Core-Strategie mit Schwerpunkten im Bürosegment und bieten eine ausreichende Kontrastschärfe. Das Spezialfonds-Segment zeichnet sich insbesondere durch ein Baukastensystem aus, das es dem Anleger ermöglicht, bei der Portfoliogestaltung lokale und sektorale Strategien umzusetzen. Ergänzt wird die Produktpalette durch Kreditfonds und Finanzierungen von Gewerbeimmobilien. Die Produktpalette orientiert sich somit insbesondere an den Anforderungen und Bedürfnissen der Privat- wie auch institutionellen Kunden aus dem Umfeld der Sparkassen an langfristigen Immobilienanlagen. Mit über 200 Transaktionen und einem Gesamttransaktionsvolumen von rund 13,4 Mrd. Euro in den letzten fünf Jahren ist das DekaBank GFI an den internationalen Immobilienmärkten ein überdurchschnittlich aktiv auftretender Marktteilnehmer mit einem sehr guten Marktzugang in den Kernmärkten. Das DekaBank GFI weist Assets under Management von aktuell 28,2 Mrd. Euro auf und ist mit Engagements in 25 Ländern global investiert. Damit zählt das DekaBank GFI zu den führenden europäischen Immobilienmanagern. Bei der Erschließung neuer Immobilienanlagemärkte profitieren die Produkte durch die bereits gesammelten Erfahrungen des DekaBank GFI im Kredit- und Finanzierungsgeschäft. Die offenen Publikumsfonds des DekaBank GFI zeichnen sich durch eine im Zeitablauf stabile Wertentwicklung aus und unterliegen in ihrem Management einem konsequenten Nachhaltigkeitskonzept. Produktangebot Diversifikation Wertigkeit Alleinstellungsmerkmal Track Record Repräsentativität Erfolg Marktpräsenz Marktpräsenz als Asset Manager Marktpräsenz als Property Manager Komponenten Produktpalette + Spezialisierung auf Immobilienanlagen + Langjährige Historie und Marktpräsenz, insbesondere bei Retail-Produkten + Breite Produktpalette
Prozesse Prozesse (30%) AA Ausgezeichnet 73 Prozessorganisation (30%) A+ Sehr gut (+) 70 Prozessinhalte (70%) AA Ausgezeichnet 74 Die Prozessorganisation des DekaBank GFI zeichnet sich durch eine transparente und definierte Struktur unter Ausnutzung der wesentlichen Synergieeffekte aus. Zentrale Prozesse werden in Eigenregie durchgeführt und reduzieren somit die Abhängigkeiten von Dritten bzw. Risiken bei den Kernaufgaben. Bei der Einbindung von Partnern sind Strukturen eingerichtet, die die damit einhergehenden Risiken weitgehend reduzieren. Die Researchdienstleistungen werden aus der DekaBank bezogen. Das Research-Team ist dennoch eng in die An- und Verkaufsentscheidungsprozesse des Portfoliomanagements eingebunden. Ebenso erstellt das Research-Team für Investitions- und Managemententscheidungen sowie für Kunden Researchberichte. Das Immobilienmanagement ist regional aufgestellt. Das Asset Management wird entweder an Standorten mit eigener Niederlassung aus diesen Märkten heraus geleistet oder zentral aus Deutschland gesteuert. In diesem Fall werden vor Ort externe Asset Manager beauftragt. Das Asset Management trägt die Verantwortung für die Objekte und damit auch für die Koordination der vor Ort beauftragten Property und Facility Manager. In der Vermietung wird das Asset Management durch die Einheit des strategischen Mietmanagements unterstützt. Das Risikomanagement ist in seiner Tiefe überzeugend, umfangreich und in methodischer Hinsicht sehr innovativ. Prozessorganisation Flexibilität Synergien Partnerschaften Qualitätskontrolle Prozessinhalte Research Investment Management Asset Management Vermietung Property Management Rechnungswesen / Controlling Risikomanagement Reporting Komponenten Prozesse + Stringente Prozessorganisation - Ausbaufähige Vor-Ort-Präsenz + Enge Abstimmung und Kooperation zwischen Asset und Investment Management + Sehr umfangreiches Risikomanagement
Kunden Kunden (20%) AA Ausgezeichnet 73 Kundenbetreuung (70%) A+ Sehr gut (+) 71 Vertrieb (30%) AA Ausgezeichnet 79 Der Vertrieb der Deka-Gruppe und damit auch des DekaBank GFI ist im Privatkundengeschäft stark auf die Kunden der Sparkassen ausgerichtet. Betreut werden die Kunden und deren Berater im Vertrieb und Marketing der DekaBank von insgesamt 581 Mitarbeitern. Diese werden vom DekaBank GFI mit einem eigenen Kompetenzteam in allen immobilienrelevanten Fragestellungen und Themen unterstützt. Die Vertriebsstruktur ist bundesweit nach Kundengruppen sowie nach regionalen Verantwortlichkeiten gegliedert. Neben der persönlichen Kundenbetreuung vor Ort verfolgt die Deka-Gruppe dabei eine Multikanalstrategie. In Ergänzung zu den beim Kundenberater erhältlichen Unterlagen stehen zentrale Anlegerinformationen für die drei offenen Immobilienpublikumsfonds im Retailgeschäft auch online zur Verfügung. Die institutionellen Investoren erhalten bei Bedarf neben den standardisierten Berichten eine kundenspezifische Informationsaufbereitung und verfügen über einen eigenen Online-Zugang zu den Informationen ihrer investierten Fonds. Verankert ist die Vertriebsunterstützung des DekaBank GFI organisatorisch beim Immobilienfondsmanagement. Dies unterstützt kurze und schnelle Kommunikations- und Entscheidungswege zwischen dem Vertrieb und dem Fondsmanagement und soll eine optimale Kundennähe zum Produkt gewährleisten. Anlassbezogen erfolgen produktbezogene Anzeigen in der Tagespresse und in Fachzeitschriften. Ebenso werden in Fachpublikationen und -büchern Gastbeiträge und Fachaufsätze veröffentlicht. Darüber hinaus setzt das DekaBank GFI auch moderne digitale Kommunikationsmittel wie YouTube und eine fondsspezifische App ein. Kundenbetreuung Kundeninformation / Reporting Frequenz Informationsqualität Verständlichkeit Internet Vertrieb Werbung Öffentlichkeitsarbeit Vertriebsstrategie + Umfassende Betreuung der Vertriebspartner und Anleger + Sehr gut strukturiertes und fokussiertes Vertriebskonzept + Zeitnahe Information der Anleger bei aktuellen Ereignissen Komponenten Kunden - Ausbaufähige Gestaltung und Struktur der Onlinepräsenz