WERBEMITTEILUNG SIEHE DISCLAIMER Peer Group Vergleich 2016 Stand: 31.12.2016 1
PHAIDROS FUNDS BALANCED Peer Group Details Peer Group Ranking inkl. Wertentwicklungsvergleich Wertentwicklungsvergleich mit Kategorie- Bestsellers 2
PEER GROUP DETAILS Phaidros Funds Balanced DATENQUELLE Morningstar PEER GROUP Mischfonds EUR flexibel Global ANZAHL DER FONDS IN DER PEER GROUP 851 KOMMENTAR Auch der Morningstar-Peer Group Mischfonds EUR ausgewogen Global würde sich hierfür eignen * Stand 31.12.2016 3
WERTENTWICKLUNGSVERGLEICH IN DER PEER GROUP Mischfonds EUR flexibel Global Phaidros Funds Balanced Wertentwicklung seit Auflegung (%) 50 40 PHAIDROS FUNDS BALANCED MORNINGSTAR KATEGORIE MISCHFONDS FLEXIBEL GLOBAL 30 Phaidros Funds Balanced Morningstar Peer Group Ret Vola Ret Vola 2016 +7,4 2015 +6,0 2014 +9,1 20 10 0-10 -20-30 Apr. 07 Jan. 08 Okt. 08 Jul. 09 Apr. 10 Jan. 11 Okt. 11 Jul. 12 Apr. 13 Jan. 14 Okt. 14 Jul. 15 Apr. 16 5J p.a. 8,2 7,6 4,1 5,6 3J p.a. 7,5 8,9 3,2 6,3 1J 7,4 7,9 2,1 5,4 YTD 7,4 7,9 2,1 5,4 3J-Sharpe Ratio 0,86 2013 +8,3 2012 +10,8 2011-5,3 2010 +9,8 2009 +25,4 2008-16,7 2007* -1,0 4
RANKING IN DER PEER GROUP Mischfonds EUR flexibel Global Phaidros Funds Balanced Rollierende 3-Jahresrendite p.a., kumuliert PHAIDROS FUNDS BALANCED MORNINGSTAR KATEGORIE MISCHFONDS FLEXIBEL Apr. 10 Okt. 10 Apr. 11 Okt. 11 Apr. 12 Okt. 12 Apr. 13 Okt. 13 Apr. 14 Okt. 14 Apr. 15 Okt. 15 Apr. 16 Okt. 16 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Rollierende 3-Jahresrendite p.a., mtl. kalkuliert PHAIDROS FUNDS BALANCED MORNINGSTAR KATEGORIE MISCHFONDS FLEXIBEL BESTER ZEITRAUM 11,97% 7,91% SCHLECHTESTER DURCHSCHNITT ZEITRAUM SEIT AUFLAGE 0,58% -3,82% 6,39% 2,07% Peer Group Perzentil-Platzierung für rollierende 3-Jahresrendite p.a., mtl. kalkuliert 1. QUINTIL: 78 von 81 Perioden (96%) PHAIDROS FUNDS BALANCED AMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND 0% 20% 40% 60% 80% 100% Peer Group Platzierung (Percentile) 0 20 40 60 80 100 Total Ret % Rank Cat YTD (Mo-End) Total Ret % Rank Cat 3 Yr (Mo-End) 14 14 Total Ret % Rank Cat 5 Yr (Mo-End) 21 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5
WERTENTWICKLUNGSVERGLEICH MIT PEER GROUP- BESTSELLERS Phaidros Funds Balanced Wertentwicklungsvergleich 5J 6
PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE Peer Group Details Peer Group Ranking inkl. Wertentwicklungsvergleich Wertentwicklungsvergleich mit Kategorie- Bestsellers 7
PEER GROUP DETAILS Phaidros Funds Conservative DATENQUELLE Morningstar PEER GROUP Mischfonds EUR defensiv ANZAHL DER FONDS IN DER PEER GROUP 249 KOMMENTAR Passend * Stand 31.12.2016 8
WERTENTWICKLUNGSVERGLEICH IN DER PEER GROUP Mischfonds EUR defensiv Phaidros Funds Conservative Wertentwicklung seit Auflegung (%) 40 Phaidros Funds Conservative Morningstar Peer Group 2016 +5,6 30 PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE MORNINGSTAR KATEGORIE MISCHFONDS DEFENSIV Ret Vola Ret Vola 2015 +1,8 20 5J p.a. 6,1 4,4 4,0 3,5 2014 +6,0 3J p.a. 4,4 5,4 2,6 3,7 2013 +5,3 10 1J 5,6 5,7 1,8 3,2 2012 +12,2 0 YTD 5,6 5,7 1,8 3,2 2011-4,4-10 Jun. 10 Dez. 10 Jun. 11 Dez. 11 Jun. 12 Dez. 12 Jun. 13 Dez. 13 Jun. 14 Dez. 14 Jun. 15 Dez. 15 Jun. 16 Dez. 16 3J-Sharpe Ratio 0,88 2010* +4,0 9
RANKING IN DER PEER GROUP Mischfonds EUR defensiv Phaidros Funds Conservative Rollierende 3-Jahresrendite p.a., kumuliert 30% Rollierende 3-Jahresrendite p.a., mtl. kalkuliert PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE MORNINGSTAR KATEGORIE MISCHFONDS DEFENSIV 25% BESTER ZEITRAUM SCHLECHTESTER DURCHSCHNITT ZEITRAUM SEIT AUFLAGE 20% 15% 10% 5% PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE MORNINGSTAR KATEGORIE MISCHFONDS DEFENSIV 8,45% 6,53% 2,52% 2,34% 5,13% 3,90% 0% Jun. 13 Sep. 13 Dez. 13 Mrz. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dez. 14 Mrz. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dez. 15 Mrz. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dez. 16 Peer Group Perzentil-Platzierung für rollierende 3-Jahresrendite p.a., mtl. kalkuliert 1. QUINTIL: 78 von 81 Perioden (96%) PHAIDROS FUNDS CONSERVATIVE J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 2013 2014 2015 2016 0% 20% 40% 60% 80% 100% Peer Group Platzierung (Percentile) 0 20 40 60 80 100 Total Ret % Rank Cat YTD (Mo-End) 4 Total Ret % Rank Cat Total Ret % Rank Cat 3 Yr (Mo-End) 5 Yr (Mo-End) 16 18 10
WERTENTWICKLUNGSVERGLEICH MIT PEER GROUP- BESTSELLERS Phaidros Funds Conservative Wertentwicklungsvergleich 5J 11
PHAIDROS FUNDS FALLEN ANGELS Peer Group Details Peer Group Ranking inkl. Wertentwicklungsvergleich Wertentwicklungsvergleich mit Kategorie- Bestsellers 12
PEER GROUP DETAILS Phaidros Funds Fallen Angels DATENQUELLE Morningstar PEER GROUP Anleihen EUR hochverzinslich bzw. Anleihen Global hochverzinslich (EUR-hedged) ANZAHL DER FONDS IN DER PEER GROUP 188 bzw. 181 KOMMENTAR Beide Peer Groups eignen sich, wenn auch nicht perfekt, hierfür. Der Phaidros Funds Fallen Angels investiert weltweit jedoch ausschließlich in EUR-notierte Anleihen und ist demzufolge nicht perfekt innerhalb einer Morningstar- Kategorie einzuordnen * Stand 31.12.2016 13
WERTENTWICKLUNGSVERGLEICH IN DER PEER GROUP Anleihen Global hochverzinslich (EUR-hedged) Phaidros Funds Fallen Angels Wertentwicklung seit Auflegung (%) 30 Phaidros Funds Fallen Angels Morningstar Peer Group 2016 +9,6 20 PHAIDROS FUNDS FALLEN ANGELS MORNINGSTAR KATEGORIE GLOBAL HIGH YIELD BOND (EUR Hgd) Ret Vola Ret Vola 5J p.a. - - 5,7 4,9 2015-1,9 10 3J p.a. 4,2 2,9 2,3 4,9 0 1J 9,6 3,6 9,9 5,0 2014 +5,2 YTD 9,6 3,6 9,9 5,0-10 Apr. 13 Aug. 13 Dez. 13 Apr. 14 Aug. 14 Dez. 14 Apr. 15 Aug. 15 Dez. 15 Apr. 16 Aug. 16 Dez. 16 3J-Sharpe Ratio 1,58 2013* +4,7 14
RANKING IN DER PEER GROUP Anleihen EUR hochverzinslich Phaidros Funds Fallen Angels 0 Total Ret % Rank Cat YTD (Mo-End) Total Ret % Rank Cat 3 Yr (Mo-End) Peer Group Platzierung (Percentile) 20 40 60 80 15 50 100 15
WERTENTWICKLUNGSVERGLEICH MIT PEER GROUP- BESTSELLERS Phaidros Funds Fallen Angels Wertentwicklungsvergleich Seit Fondsauflegung 16
WERTENTWICKLUNGSVERGLEICH MIT FALLEN ANGELS ETF Phaidros Funds Fallen Angels Wertentwicklungsvergleich Seit ETF-Auflegung 12 10 PHAIDROS FUNDS FALLEN ANGELS MORNINGSTAR KATEGORIE GLOBAL HY BONDS (EUR) ISHARES FALLEN ANGELS HY (EUR) 8 6 4 2 0 29.06.16 13.07.16 27.07.16 10.08.16 24.08.16 07.09.16 21.09.16 05.10.16 19.10.16 02.11.16 16.11.16 30.11.16 14.12.16 28.12.16 17
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