SAM Fondsmasterliste Anlageklasse Fondsname ISIN Auflegungsdatum Fondsgröße Anleihen Welt gemischt PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc IE00B11XZ103 31.03.2006 5.879.591.743 HHHHH Anleihen Welt gemischt JPM Aggregate Bond A EUR Acc Hdgd LU0430493212 09.11.2009 502.289.818 HHH Anleihen Welt gemischt GS Glbl Fixed Income Hdgd Base Inc LU0138571566 17.12.2001 281.045.352 HHH Anleihen Welt gemischt Fidelity International Bond A-Acc-EURHdg LU0337577430 10.03.2008 254.763.482 HHHH Anleihen Welt gemischt Templeton Glbl Total Return A MDis -H1 LU0366773504 16.06.2008 27.346.799.714 HHHH Anleihen Welt gemischt Templeton Global Bond Euro A Acc LU0170474422 29.08.2003 690.777.328 HHH Anleihen Welt gemischt Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc Hg AH IE00B23Z8X43 18.01.2008 966.145.346 HHHHH Anleihen Welt gemischt Templeton Global Bond Euro A YDis LU0170474935 29.08.2003 690.777.328 HHH Anleihen Welt gemischt Jyske Invest Favourite Bonds EUR DK0060137164 29.09.2008 25.602.904 HHHH Anleihen Welt gemischt Amundi Fds Index Global Bd EUR Hedg AE-D LU0389813071 18.05.2009 313.656.001 HHH Anleihen Welt gemischt Dexia Bonds International C Acc LU0012119433 31.05.1989 304.305.949 HHH Anleihen Welt gemischt Delta Lloyd L Bond Euro A LU0088035877 27.10.1986 640.539.485 HHHH Anleihen Welt gemischt Templeton Global Bond A MDis -H1 LU0366770310 16.06.2008 30.270.595.556 HHH Anleihen Welt gemischt Robeco Lux-o-rente DH EUR LU0084302339 29.07.1994 1.618.075.997 HHH Anleihen Euro gemischt PIMCO GIS Euro Bond E Inc IE00B0M2YC33 10.10.2005 909.449.642 HHHHH Anleihen Euro gemischt Raiffeisen-Euro-Rent R A AT0000996681 16.12.1996 646.723.669 HHHH Anleihen Euro gemischt Fidelity Euro Bond A-EUR LU0048579097 01.10.1990 669.177.878 HHHH Anleihen Euro gemischt Allianz Rentenfonds A EUR DE0008471400 16.04.1982 1.646.045.665 HHHHH Anleihen Euro gemischt HSBC GIF Euro Bond A Inc LU0165129403 11.02.2002 113.099.352 HHHH Anleihen Euro gemischt BGF Euro Bond A2 LU0050372472 31.03.1994 2.512.569.678 HHHH Anleihen Euro gemischt BNY Mellon Euroland Bond A EUR Acc IE0032722260 05.09.2003 2.222.975.898 HHHHH Seite 1 von 9
Anleihen Euro gemischt Pioneer Fds Euro Aggt Bd A EUR DA LU0313644857 12.12.2008 2.542.266.777 HHHH Anleihen Euro gemischt Allianz Euro Bond Fund A EUR LU0140355917 02.04.2002 659.241.210 HHHH Anleihen Euro gemischt MS INVF Euro Strategic Bond A LU0073234253 01.02.1997 490.481.508 HHHH Anleihen Euro gemischt Allianz Euro Rentenfonds A EUR DE0008475047 24.01.1966 873.013.104 HHHHH Anleihen Euro gemischt DWS Vermögensbildungsfonds R DE0008476516 01.12.1970 776.649.206 HHHH Anleihen Euro gemischt Allianz Rendite Extra A EUR LU0202995170 01.12.2004 103.463.223 HHHH Aktien Schwellenländer Vontobel Emerging Markets Eq B LU0040507039 03.11.1992 3.429.496.467 HHHHH Aktien Schwellenländer Fidelity Emerging Markets A-EUR LU0307839646 23.07.2007 2.298.191.083 HHHH Aktien Schwellenländer JPM Emerging Mkts Opps A (acc)-usd LU0431992006 31.07.1990 1.684.290.997 HHHH Aktien Schwellenländer Carmignac Emergents A EUR acc FR0010149302 03.02.1997 1.478.212.256 HHHH Aktien Schwellenländer Robeco Emerging Stars Equities D EUR LU0254836850 02.11.2006 593.923.287 HHHH Aktien Schwellenländer GS N-11 Equity Port Base Inc LU0385343941 26.01.2011 847.618.030 HHHHH Aktien Schwellenländer Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net EUR GB00B119QP90 05.03.2007 214.854.415 HHHH Aktien Schwellenländer Comgest Growth Emerging Mkts Acc IE0033535182 21.11.2003 2.340.876.277 HHHH Aktien Schwellenländer Robeco Active Quant Emerg Mkts Eq D LU0329355670 29.01.2008 567.560.260 HHHH Aktien Schwellenländer Magellan C FR0000292278 18.04.1988 2.591.480.000 HHHH Aktien Schwellenländer Amundi Fds Eq Emg Internal Demand AU-D LU0319686076 01.10.2008 145.330.496 HHHH Aktien Schwellenländer Invesco Emerging Mkts Equity A IE0003600727 02.09.1992 59.402.637 HHHH Aktien Schwellenländer M&G Global Emerging Markets A USD GB00B3FFY203 05.02.2009 1.499.027.830 HHHH Aktien Schwellenländer Schroder ISF EMkt A Inc LU0049853897 09.03.1994 1.953.469.602 HHHH Aktien Europa Allianz Europe Equity Growth AT EUR LU0256839274 16.10.2006 4.032.850.567 HHHHH Aktien Europa Threadneedle Eurp Sel Ret Net EUR GB0002771169 31.10.1986 2.528.661.584 HHHHH Aktien Europa Waverton European B EUR IE00B1RMZ119 01.03.1999 609.013.824 HHHHH Aktien Europa Comgest Growth Europe Acc IE0004766675 15.05.2000 1.339.792.362 HHHH Aktien Europa Henderson Horizon Euroland A2 LU0011889846 02.07.1984 194.067.656 HHHHH Aktien Europa BGF European Growth A2 LU0154234636 14.10.2002 766.853.029 HHHH Aktien Europa Threadneedle Pan European Focus RN EUR GB00B01HLH36 12.07.2004 108.652.757 HHHH Aktien Europa Allianz Wachstum Europa A EUR DE0008481821 13.01.1997 995.011.763 HHHH Seite 2 von 9
Aktien Europa MFS Meridian Europ Value A1 EUR LU0125951151 01.10.2002 2.530.483.868 HHHHH Aktien Europa Spängler Quality Growth Europe T AT0000857750 19.12.1989 204.265.865 HHHHH Aktien Europa Vontobel European Equity A LU0153585053 16.12.2002 336.565.167 HHHH Aktien Europa Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc LU0119750205 06.11.2000 1.964.200.782 HHHHH Aktien Europa Allianz Euroland Equity Growth A EUR LU0256839944 16.10.2006 607.882.752 HHHHH Aktien Europa JPM Europe Equity Plus A (dist)-eur LU0289228842 20.07.2007 1.543.440.455 HHHHH Aktien Europa MFS Meridian European Research A1 EUR LU0094557526 12.03.1999 856.128.640 HHHHH Aktien Europa Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE LU0061476155 17.10.1995 140.010.060 HHHH Aktien Europa Allianz Wachstum Euroland A EUR DE0009789842 05.07.1999 218.190.695 HHHHH Aktien Europa Henderson Gartmore Pan Euro R Acc LU0201075453 24.03.2005 169.196.549 HHHH Aktien Europa GAM Star Cont European Equity EUR Acc IE0033640594 02.09.2005 576.326.552 HHHH Aktien Europa Fidelity European Dynamic Grth A-EUR LU0119124781 15.01.2001 591.185.290 HHHH Aktien Europa JPM Europe Strategic Growth A (dist)-eur LU0107398538 14.02.2000 249.340.557 HHHH Aktien Europa JPM Europe Strategic Div A (dist)-eur LU0247987802 15.05.2006 1.274.760.873 HHHH Aktien Europa Invesco Pan European Equity A Acc LU0028118809 01.01.1991 2.892.857.387 HHHHH Aktien Europa Henderson Horizon Pan Eurp Eq A1 EUR LU0209157733 03.01.2005 2.984.557.091 HHHH Aktien Europa AXA WF Frm Europe Opportunities AD EUR LU0125727437 09.03.2001 249.710.495 HHHH Aktien Europa BGF European Equity Income A2 LU0562822386 03.12.2010 449.427.096 HHHH Aktien Europa Pioneer Fds Top European Plyrs A EUR ND LU0119366952 18.12.2000 1.524.484.648 HHHH Aktien Europa BGF European Value A2 USD LU0171281750 08.01.1997 2.206.574.337 HHHHH Aktien Europa EdR Europe Synergy A FR0010398966 05.12.2006 1.660.224.012 HHHH Aktien Europa BGF European Focus A2 LU0229084990 14.10.2005 2.285.682.574 HHHHH Aktien Europa JPM Europe Dynamic A (acc)-eur LU0210530662 31.03.2005 1.052.087.876 HHHH Aktien Europa Schroder ISF Europ Special Sit A LU0246035637 31.03.2006 1.871.586.920 HHHH Aktien Europa DNCA Invest Value Europe A LU0284396016 26.06.2008 212.299.642 HHHH Aktien Europa Templeton European A YDis $ LU0029868097 17.04.1991 379.643.399 HHHH Aktien Europa Jupiter JGF European Opportunities L LU0260086623 17.08.2001 190.057.283 HHHH Aktien Europa Henderson Gartmore Cont Euro R Dist LU0210855028 18.10.2005 1.596.281.934 HHHH Seite 3 von 9
Aktien Europa Petercam Equities Europe B BE0058179764 07.05.1991 180.006.454 HHHHH Aktien Europa Fidelity European Larger Cos A-EUR LU0119124278 16.09.2002 229.463.998 HHHH Aktien Europa Echiquier Major FR0010321828 11.03.2005 1.051.693.998 HHHH Aktien Europa Pioneer Fds Core European Eq A EUR ND LU0119364239 18.12.2000 689.493.574 HHHH Aktien Europa Franklin Mutual European A Acc $ LU0109981661 03.04.2000 3.631.108.387 HHHHH Aktien Europa BGF European A2 EUR LU0011846440 30.11.1993 5.680.248.245 HHHH Aktien Europa Franklin Mutual European A YDis LU0229938955 25.10.2005 3.631.108.387 HHHH Aktien Europa Schroder ISF Europ Special Sit B LU0246036106 31.03.2006 1.871.586.920 HHHH Aktien Europa Fidelity European Dividend A-EUR LU0353647653 02.11.2010 185.802.669 HHHH Aktien Europa Templeton European N Acc LU0139292972 03.12.2001 379.643.399 HHHH Aktien Europa Oyster European Opportunities EUR LU0096450555 01.06.1999 1.792.779.061 HHHH Aktien Europa Schroder ISF European Large Cap B Acc LU0106237075 17.01.2000 240.151.995 HHHH Aktien Europa Pioneer Fds Core European Eq A USD ND LU0133630995 18.12.2000 689.493.574 HHHH Aktien Europa Fidelity European A-Acc-EUR LU0238202427 12.12.2005 216.054.770 HHHH Aktien Europa UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P LU0006391097 24.08.1990 468.010.258 HHHH Aktien Europa Allianz European Eq Dividend A EUR LU0414045582 10.01.2011 1.013.835.761 HHHH Aktien Europa Danske Invest Europe Focus A LU0088125512 02.07.1998 757.545.250 HHHH Aktien Europa Oyster European Opportunities NL EUR LU0133194562 11.09.2001 1.792.779.061 HHHH Aktien Europa JPM Europe Eq A (dist)-eur LU0053685029 01.12.1988 363.705.894 HHHH Aktien Europa EdR Selective Europe A FR0010674929 19.11.2008 123.043.332 HHHH Aktien Europa DWS Top Europe DE0009769729 11.10.1995 1.043.548.930 HHHH Aktien Europa M&G European Strategic Value A GB00B28XT522 01.02.2008 1.196.400.428 HHHH Aktien Europa Templeton Euroland A YDis LU0229941660 25.10.2005 215.138.370 HHHH Aktien Europa FT EuropaDynamik (P) DE0008478181 29.07.1992 219.966.617 HHHH Aktien Europa M&G Pan European A EUR GB0030927924 28.11.2001 234.788.390 HHHH Aktien Europa Templeton Euroland N Acc LU0128521001 14.05.2001 215.138.370 HHHH Aktien Europa DWS Invest Top Euroland LD LU0145647052 03.06.2002 1.195.113.941 HHHHH Aktien Europa Fidelity Euro Blue Chip A-EUR LU0088814487 30.09.1998 823.242.133 HHHH Seite 4 von 9
Aktien Europa ING (L) Invest Europe Opp P Acc LU0262017568 04.08.2006 590.825.518 HHHH Aktien Europa EdR Europe Value & Yield D FR0010588699 02.09.1999 665.816.638 HHHH Aktien Europa Rouvier Europe FR0007084066 21.05.2003 208.395.000 HHHH Aktien Europa Schroder ISF Euro Equity A Acc LU0106235293 17.01.2000 1.500.331.952 HHHH Aktien Europa BGF Euro-Markets A2 LU0093502762 04.01.1999 4.648.759.961 HHHHH Aktien Europa Schroder ISF Euro Equity A Inc LU0091115906 20.11.1998 1.500.331.952 HHHH Aktien Europa DWS Invest Top Euroland NC LU0145647300 03.06.2002 1.195.113.941 HHHH Aktien Europa MS INVF Eurozone Equity Alpha A LU0109967165 05.04.2000 311.927.868 HHHH Aktien Europa Pioneer Fds European Eq Value A EUR ND LU0313647520 12.12.2008 218.542.741 HHHH Aktien Europa Schroder ISF Euro Equity B Inc LU0091116110 12.04.1999 1.500.331.952 HHHH Aktien Europa Schroder ISF Europ Eq Alpha A Inc LU0191612000 28.04.2004 525.720.543 HHHHH Aktien Europa LBBW Dividenden Strategie Euroland R DE0009780411 28.06.1999 819.600.660 HHHH Aktien Europa DB Platinum IV CROCI Euro R1C LU0194163050 22.06.2004 171.617.776 HHHH Aktien Europa NÜRNBERGER Euroland A DE0008471228 08.02.1990 228.631.355 HHHH Aktien Europa SSgA EMU Alpha Equity Fund I P Acc FR0000026585 03.10.1991 190.042.999 HHHH Aktien Welt Vontobel Global Equity B LU0218910536 01.07.2005 972.438.487 HHHH Aktien Welt Investec GSF Global Franchise A Acc LU0426412945 04.07.2009 1.322.176.385 HHHH Aktien Welt Threadneedle Global Eq Inc Retl EUR Inc GB00B1Z2NM05 27.06.2007 1.067.187.333 HHHH Aktien Welt DWS Top Dividende LD DE0009848119 28.04.2003 10.225.415.026 HHHH Aktien Welt Schroder ISF QEP Global Quality A LU0323591593 17.10.2007 960.483.771 HHHH Aktien Welt M&G Global Dividend USD A GB00B39R2V77 18.07.2008 10.314.670.353 HHHHH Aktien Welt Cap Int Global Growth and Income B LU0342049003 31.01.2008 310.038.418 HHHH Aktien Welt MFS Meridian Global Concentrated A1 EUR LU0219418919 26.09.2005 403.060.379 HHHH Aktien Welt BGF Global Equity Income A2 USD LU0545039389 12.11.2010 1.803.949.705 HHHH Aktien Welt MFS Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc LU0094560744 12.03.1999 3.165.720.199 HHHHH Aktien Welt Franklin World Perspectives A Acc LU0390134954 14.10.2008 163.945.598 HHHH Aktien Welt Comgest Monde C FR0000284689 27.06.1991 186.591.000 HHHH Aktien Welt Carmignac Investissement A EUR acc FR0010148981 26.01.1989 7.705.987.121 HHHH Seite 5 von 9
Aktien Welt Dexia Eqs L Sust World C Inc LU0113400591 01.08.2000 211.941.952 HHHH Aktien Welt Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR LU0267387255 30.10.2006 412.371.956 HHHH Aktien Welt Newton Managed GBP GB0006780984 16.03.1990 1.673.480.845 HHHH Aktien Welt Fidelity Global Focus A-EUR LU0157922724 14.01.2003 193.854.538 HHHH Aktien Welt Aberdeen Global World Equity A2 LU0094547139 12.02.1999 2.693.597.383 HHHH Aktien Welt Templeton Growth Euro A YDis LU0188152069 15.03.2004 6.005.726.179 HHHH Aktien Welt DWS Global Value LU0133414606 18.06.2001 472.135.331 HHHH Aktien Welt Newton Global Equity GBP GB0006779986 01.06.1987 1.921.963.938 HHHH Aktien Welt UBS (Lux) SF Equity (CHF) P-acc LU0071007289 01.04.1997 129.130.414 HHHH Aktien Welt Allianz Strategie Wachstum Plus A EUR DE0009797274 02.12.2002 810.357.143 HHHH Aktien Welt Fidelity International A-EUR LU0069451390 09.09.1996 1.310.963.329 HHHH Aktien Welt Investec GSF Glbl Str Eq A Grs USD Acc LU0345770308 29.06.2007 883.832.840 HHHH Aktien Welt ERSTE Responsible Stock Global T AT0000646799 11.07.2003 217.335.635 HHHH Aktien Welt Threadneedle Glbl Select Ret Net USD GB0002769312 22.08.1997 924.922.999 HHHH Aktien Welt Sarasin EquiSar Global P EUR dist LU0088812606 01.07.1998 243.317.287 HHHH Aktien Welt DB Platinum CROCI World R1C-E LU0332018422 14.12.2007 244.503.465 HHHH Aktien Welt M&G Global Growth A EUR GB0030938145 29.12.1967 1.064.147.749 HHHH Aktien Welt UBS (Lux) EF Eco Performance (CHF) P LU0076532638 02.06.1997 104.311.290 HHHH Aktien Welt Fidelity World A-EUR LU0069449576 08.10.1996 425.219.843 HHHH Aktien Welt M&G Global Leaders A USD GB00B1RXYW84 09.03.2007 1.082.786.963 HHHH Aktien Welt Schroder ISF QEP Glbl Act Val B Acc LU0203346142 29.10.2004 1.193.532.388 HHHH Aktien Welt Fidelity FPS Global Growth A-Acc-USD LU0261961675 25.09.2006 121.233.586 HHHH Aktien Welt SEB Global Chance/Risk C LU0122113094 08.01.2001 283.101.445 HHHH Aktien Welt JPM Global Focus A EUR Dis LU0168341575 23.05.2003 1.278.150.618 HHHH Unternehmensanleihen Raiffeisen-Euro-Corporates A AT0000712518 14.05.2001 265.351.423 HHHH Unternehmensanleihen M&G European Corporate Bond A EUR GB0032178856 13.01.2003 2.604.237.154 HHHH Unternehmensanleihen AXA WF Euro Credit Plus AD EUR LU0164100801 06.10.1999 604.792.325 HHHH Unternehmensanleihen DWS Invest Euro Corporate Bonds LC LU0300357554 21.05.2007 704.488.255 HHHH Seite 6 von 9
Unternehmensanleihen Ampega Unternehmensanleihenfonds DE0008481078 30.09.1988 124.847.757 HHHH Unternehmensanleihen BGF Euro Corporate Bond A2 EUR LU0162658883 31.07.2006 351.454.149 HHHH Unternehmensanleihen Henderson Horizon Euro Corp Bond A1 Inc LU0451950405 18.12.2009 1.686.413.709 HHHHH Unternehmensanleihen R Euro Crédit D FR0010134437 10.04.2001 355.760.998 HHHHH Unternehmensanleihen HSBC GIF Euro Credit Bond A Inc LU0165124867 19.05.1999 477.636.627 HHHH Unternehmensanleihen Pioneer Fds Euro Corp Bond A EUR ND LU0133659622 29.11.2001 2.210.740.000 HHHH Unternehmensanleihen Invesco Euro Corporate Bond A Acc LU0243957825 31.03.2006 3.942.483.043 HHHHH Aktien Welt (inkl. Europa) Threadneedle Pan Eurp Eq Div RN EUR GB00B12ZG015 08.05.2006 51.158.308 HHHH Aktien Welt (inkl. Europa) DWS Top Dividende LD DE0009848119 28.04.2003 10.225.415.026 HHHH Aktien Welt (inkl. Europa) Threadneedle Global Eq Inc Retl EUR Inc GB00B1Z2NM05 27.06.2007 1.067.187.333 HHHH Aktien Welt (inkl. Europa) BGF Global Equity Income A2 USD LU0545039389 12.11.2010 1.803.949.705 HHHH Aktien Welt (inkl. Europa) M&G Global Dividend EUR A GB00B39R2S49 18.07.2008 10.314.670.353 HHHHH Aktien Welt (inkl. Europa) Schroder ISF Global Div Max A Dis LU0306807586 13.07.2007 894.453.278 HHH Aktien Welt (inkl. Europa) Invesco Pan European Eq Income A Acc LU0267986122 31.10.2006 44.691.048 HHHH Aktien Welt (inkl. Europa) BNY Mellon Glbl Eq Higher Inc EUR A Acc IE00B3V93F27 03.09.2010 233.665.778 HHH Aktien Welt (inkl. Europa) Pictet High Dividend Selection-P dy EUR LU0503634577 12.05.2010 1.103.873.447 HHH Aktien Welt (inkl. Europa) JPM Europe Strategic Div A (dist)-eur LU0247987802 15.05.2006 1.274.760.873 HHHH Aktien Welt (inkl. Europa) Schroder ISF European Dividend Max A Dis LU0321371998 05.10.2007 680.329.788 HHH Aktien Welt (inkl. Europa) Fidelity European Dividend A-EUR LU0353647653 02.11.2010 185.802.669 HHHH Aktien Welt (inkl. Europa) Schroder ISF Glbl Eq Yield A LU0225284248 29.07.2005 403.476.653 HHH Aktien Welt (inkl. Europa) ING (L) Invest Glbl Hi Div P EUR Acc LU0146257711 22.05.2000 454.358.834 HHH Aktien Welt (inkl. Europa) Schroder ISF European Eq Yld A Acc LU0106236267 17.01.2000 58.635.697 HHHH Aktien Welt (inkl. Europa) Petercam Equities Europe Dividend B BE0057451271 16.09.2002 288.847.938 HHH Aktien Welt (inkl. Europa) ING (L) Invest Europe Hi Div P Inc LU0205351728 06.01.2005 381.828.566 HHH Aktien Welt (inkl. Europa) Swisscanto (LU) EF Top Dividend B LU0230112558 18.11.2005 100.758.942 HHH Aktien Welt (inkl. Europa) M&G Pan European Dividend EUR A GB00B39R4H73 18.07.2008 69.189.959 HHH Aktien Welt (inkl. Europa) Danske Invest Europe High Dividend A LU0123484957 13.02.2001 160.724.229 HHH Aktien Welt (inkl. Europa) DJE Dividende & Substanz P LU0159550150 27.01.2003 1.119.270.498 HHH Seite 7 von 9
Aktien Welt (inkl. Europa) Parvest Equity High Div Europe C C LU0111491469 16.10.2000 453.016.736 HHH Hochzinsanleihen Aviva Investors Global High Yld Bd A H LU0367993408 22.09.2008 1.799.007.214 HHHH Hochzinsanleihen AXA WF Global High Yield Bds A(H)-D EUR LU0125750256 12.03.2001 723.023.819 HHHH Hochzinsanleihen Raiffeisen-Europa-HighYield R VT AT0000765599 01.12.1999 559.143.497 HHHH Hochzinsanleihen Robeco High Yield Bonds DH EUR LU0085136942 17.04.1998 4.150.997.257 HHHH Hochzinsanleihen Fidelity European High Yld A-EUR LU0110060430 26.06.2000 3.654.652.561 HHHH Hochzinsanleihen GS Glbl High Yield EUR Hdg Cap LU0405800185 18.12.2008 6.525.116.144 HHHH Hochzinsanleihen Zantke Euro High Yield AMI P (a) DE000A0YAX56 19.03.2010 124.487.623 HHHH Hochzinsanleihen Pioneer Fds Euro High Yield A EUR ND LU0229386064 31.05.2006 1.344.497.472 HHHH Hochzinsanleihen AB SICAV Euro High Yield A2 LU0496384180 15.03.2010 136.828.200 HHHH Hochzinsanleihen HSBC GIF Euro High Yield Bond A Inc LU0165128421 27.10.1999 1.796.714.617 HHHH Hochzinsanleihen UBS (Lux) BF Euro Hi Yld P-dist LU0085995990 04.05.1998 2.438.579.208 HHHH Hochzinsanleihen Sparinvest SICAV HY Value Bonds EUR R LU0232765429 16.11.2005 647.520.476 HHHH Schwellenländeranleihen ISI Emerging Markets Bond DK0016259690 04.03.2002 53.188.603 HHHH Schwellenländeranleihen KEPLER Emerg Markets Rentenfonds A AT0000718580 06.03.2001 78.144.873 HHH Schwellenländeranleihen Pioneer Fds Emerg Mkts Bd A EUR H DA LU0274704161 30.03.2007 1.950.983.694 HHHHH Schwellenländeranleihen ESPA Bond Emerging Markets A AT0000842521 17.03.1997 285.652.808 HHH Schwellenländeranleihen JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd A Hdg Inc LU0562246370 29.11.2010 308.907.138 HHH Schwellenländeranleihen Aberdeen Global Sel Emerg Mkt Bd A2 HEUR LU0376989207 27.09.2010 1.791.424.135 HHHH Schwellenländeranleihen Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R A AT0000636733 03.11.2003 284.505.965 HHH Schwellenländeranleihen WIP Emerg Mkts Fix Inc A (EUR) LU0251933858 02.05.2006 158.090.096 HHHH Schwellenländeranleihen Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR DK0016261910 14.02.2000 25.914.634 HHH Schwellenländeranleihen Allianz Emerging Markets Bond Fd A EUR IE0032828273 31.01.1997 646.711.387 HHH Schwellenländeranleihen JB BF Emerging (EUR)-EUR A LU0081405531 20.10.1997 204.592.243 HHH Seite 8 von 9
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