Credit Suisse Solutions ierte Anlagebausteine für Ihre Vermögensverwaltung So perfekt wie ihr Vorbild: die fonds der Credit Suisse Schweiz: Nur für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 KAG und Art. 6 KKV
Stärken von Credit Suisse Solutions Kompetenz Leistungsnachweis für indexierte Aktien, Anleihen und gemischte Portfolios seit 1994. Globales Kompetenzzentrum für indexierte Portfolios. Verwaltete Vermögen von CHF 93.8 Mia. per 31. August 2015. Präzision Qualifiziertes Team von Portfoliomanagern mit Erfahrung im Verwalten von indexierten Portfolios. Modernste Systeme für Portfoliomanagement und Risikoüberwachung. Zugang zu einem breiten Netzwerk von führenden Wertschriftenhändlern. Lösungen Flexibler und kosteneffizienter Investmentansatz (Risikoeigenschaften, Benchmark und Anlageuniversum). Skaleneffekte dank Investitionen mittels Basket Trades. Steuerliche Aspekte und Kostenüberlegungen in der Produktauflegung und Portfoliokonstruktion. Zusammenarbeit Umfassende Kundenbetreuung dank dem globale Netzwerk von lokalen Kundenberatern. Direkter Zugang zu Portfoliomanagern in Zürich. Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen. 2/19
Ansprechpartner Credit Suisse Solutions Ihre Zufriedenheit ist unsere Ambition Wir sind mit unserem Team in der Schweiz auf die globale indexierte Vermögensverwaltung spezialisiert. Dr. Valerio Schmitz-Esser Managing Director Head Solutions +41 44 334 48 19 valerio.schmitz-esser@credit-suisse.com Holger Kahlert Vice President Client Portfolio Manager +41 44 334 31 55 holger.kahlert@credit-suisse.com Karlo Blazevic Vice President Client Portfolio Manager +41 44 332 61 52 karlo.blazevic@credit-suisse.com Eine Liste der Credit Suisse fonds finden Sie hier (FA-, FAH- und EA n ohne CS Mandatsvertrag mit der Credit Suisse): https://amfunds.credit-suisse.com/ch/en/institutional/fund/search?searchstring=csif Quelle: Credit Suisse, 3/19
Credit Suisse fonds und Exchange Traded Funds Ein Vergleich CH-Stempelabgabe Total Expense Ratio p.a. Credit Suisse fonds Bei Zeichnungen, Rücknahmen und Transaktionen in den Fonds fällt keine Schweizer Stempelsteuer an* Zwischen 0,15 % und 0,28 % je nach Liquidität Tägliche Zeichnung und Rücknahme Intraday-Handel Handelspreis NAV +/- fixiertem Zeichnungs- bzw. Rücknahme Spread zur Kompensation von Transaktionskosten innerhalb des Fonds Minimum Anlagevolumen Nein Nein Qualifizierter Anleger gem. Art 10 Abs. 3 KAG erforderlich Ja ETF 0,15 % oder 0,075 % auf das Transaktionsvolumen je nach Emittent (Ausland/Inland) des ETFs für Kauf und Verkauf Bis zu 0,65 % für Aktien Emerging Markets Geld- bzw. Briefkurs zum Zeitpunkt des Handels zzgl. Brokerkommission Benchmark-Replikation Physisch Physisch oder synthetisch, je nach Anbieter Retrozessionen Nein Je nach Anbieter Währungsgesicherte Benchmarks in CHF verfügbar Ja Nein Je nach Anbieter Quelle: Credit Suisse, *CSIF (Lux): gleiche Stempelsteuer wie ETFs 4/19
Solutions Verwaltete Vermögen Per 31. August 2015 Anlagekategorie in Millionen CHF Schweiz Europa Nord- Amerika Investment Region Pazifik Emerging Markets Aktien 12'636 9'584 9'659 7'919 4'768 12'588 57'155 Obligationen 12'389 4'034 1'523 22 1'045 12'266 31'279 Indirekte Immobilienanlagen (REIT) 2'309 130 183 155 0 1'099 3'877 Commodity 0 0 0 0 0 124 124 Sonstige 27 0 78 0 8 1'251 1'363 Total 27'361 13'748 11'444 8'096 5'821 27'328 93'798 Welt Total Investitionsvehikel in Millionen CHF Anzahl Institutionelle Fonds 63 065 70 Direktanlagemandate 30 733 72 Indirektmandate - 371 Total 93 798 513 5/19
Solutions Wachstum der verwalteten Vermögen In Millionen CHF 100'000 90'000 91'139 81'009 92'820 93'798 80'000 70'000 60'389 69'208 67'298 60'000 50'000 40'000 36'634 45'198 45'048 43'839 30'000 20'000 10'000 4'620 7'926 17'265 22'813 26'604 21'148 23'206 22'495 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 August Institutionelle Fonds und Mandate ETFs 2015 Erster ETF auf den Schweizer Aktienmarkt Erster Credit Suisse Institutional Funds (CSIF) Erste CSIF auf Lehman (Barclays) Aggregate Indizes Per 5. Dezember 2014 wurde die Übergabe der ishares (Schweizer ETF-Umbrella) im Wert von ca. CHF 6.1 Mrd. an Blackrock vollzogen. Erster CSIF Blue ohne Securities Lending Erste CSIF auf fundamental gewichtete Aktienindizes Einführung von Barclays Point für Obligationenportfolios Erste Credit Suisse Funds (Lux) Erste CSIF auf fundamental gewichtete Staatsanleihenindizes Abschluss des ersten Audits nach ISAE 3402 Verkauf des ETF- Geschäfts an Blackrock Erster CSIF auf globale Small Caps Ausweitung des Angebots an währungsgesicherten Anlageklassen Ausweitung des Angebots an Fonds mit alternativen Gewichtungen Erster CSIF auf Emerging Market Bonds 6/19
Credit Suisse Fund (Lux) Credit Suisse Institutional Funds (CSIF) Fondspalette Institutionelle Aktienfonds Schweiz Europa Nordamerika Asien Pazifik Emerging Markets Welt Switzerland Small & Mid Cap Eurozone Europe ex Eurozone/CH Europe ex CH CSIF III US Value Weighted - Pension Fund Canada Japan Japan Value Weighted CSIF III World ex CH Pension Fund CSIF III World ex CH Value Weighted - Pension Fund CSIF III World ex CH High Dividend Yield Pension Fund (to be launched) World ex CH CSIF III World ex CH Minimum Volatility - Pension Fund CSIF III World ex CH Quality - Pension Fund Europe Europe ex CH Value Weighted Switzerland Large Cap Blue Europe ex CH Blue CSIF III US Blue Pension Fund Japan Blue Emerging Market Blue CSIF III World ex CH Small CSIF III World ex CH Cap Blue - Pension Blue - Pension Fund Fund Switzerland Total Market Blue US Blue Pacific ex Japan Blue World ex CH Blue World ex CH Small Cap Blue Switzerland Blue Canada Blue Equities Europe Equities North America Equities Pacific ex Japan Equities Emerging Markets Equities World Fundamental Equities World Minimum Volatility (to be launched) Equities Europe Small Caps Equities US (to be launched) Equities Japan Equities Emerging Markets Fundamental Equities World Sustainability (to be launched) Equities EMU (to be launched) Equities Canada (to be launched) Equities Emerging Markets Minimum Volatility (to be launched) Quelle: Credit Suisse, 7/19
Credit Suisse Fund (Lux) Credit Suisse Institutional Funds (CSIF) Fondspalette Institutionelle Obligationenfonds CHF EUR USD GBP JPY Rest Welt Bond Aggregate EUR Bond Aggregate USD Bond Aggregate GBP Bond Aggregate JPY Bond Global Aggr. ex G4 Local Curr. Bond Global Aggr. ex CHF Bond Corporate EUR Switzerland Bond AAA-BBB Blue Bond EUR Blue Bond USD Blue Bond GBP Blue Bond JPY Blue Bond World ex G4 Local Curr. Blue Bond World ex CHF Blue CSIF Bond Emerging Markets Blue Switzerland Bond AAA-AA Blue Bond EUR Fiscal Strength Blue Bond Corporate USD Blue (to be launched) Bond Global Corporate ex CHF Blue Bond Global Aggr. ex CHF 1-5 Y Blue Switzerland Bond Domestic AAA-BBB Blue Bond ILB* EUR ex IT ex SP Blue Bond World ex CHF Fiscal Strength Blue Bond World ex CHF Fiscal Strength 1-5Y Blue Switzerland Bond Foreign AAA-BBB Blue Bond ILB* Wd ex JP ex IT ex SP Blue Switzerland Bond AAA-BBB 1-5 Y Blue Switzerland Bond Corporate Blue Government Bonds EUR (to be launched) Corporate Bonds USD (to be launched) Government Bonds World ex EUR (to be launched) Corporate Bonds EUR (to be launched) Inflation Linked Bonds (to be launched) * Inflation Linked Bond Quelle: Credit Suisse, 8/19
Credit Suisse Institutional Fund II (CSIF II) Credit Suisse Institutional Funds (CSIF) Fondspalette Institutionelle Immobilienfonds Schweiz Europa Nordamerika Asien Pazifik Emerging Markets Welt Switzerland Real Estate Fund Blue Europe ex CH Real Estate CSIF III North America Real Estate - Pension Fund Asia Real Estate CSIF III World ex CH Real Estate - Pension Fund Fondspalette Rohstoffe Rohstoffe Gold Blue Quelle: Credit Suisse, 9/19
Fixed Income Equity Fondspalette Institutionelle Strategiefonds Welt/AC World USA Europa Asien Pazifik Emerging Markets CSIF III World ex CH Value Weighted - Pension Fund CSIF III US Value Weighted - Pension Fund CSIF MSCI Europe ex CH Value Weighted CSIF Japan Value Weighted CSIF (LUX) Equities Emerging Markets Fundamental CSIF III World ex CH Minimum Volatility - Pension Fund CSIF (LUX) Equities Emerging Markets Minimum Volatility CSIF III World ex CH Quality - Pension Fund CSIF III World ex CH High Dividend Yield Pension Fund Finreon World Equity IsoPro Pension Fund Finreon Emerging Markets Equity IsoPro Finreon Tail Risk Control (World) Pension Fund Finreon Sustainable Emerging Markets Equity IsoPro CSIF (LUX) Equities World Fundamental CSIF Bond World ex CH Fiscal Strength Blue CSIF Bond EUR Fiscal Strength Blue CSIF Bond Emerging Markets Blue CSIF Bond World ex CH Fiscal Strength 1-5 Y Blue Quelle: Credit Suisse, 10/19
CSIF* Aktienfonds Details (1/2) ierte Aktienfonds Referenzindex Ausgabespesen Rücknahmespesen Zeichnungswährung unhedged Cut-off- Zeiten FA- FAH- TER Gesamtvermögen FA- FAH- in CHF CSIF Switzerland Total Market Blue 2) Swiss Performance 0.02 0.02 CHF, EUR, USD 14:00 CH0190771862 0.15% 7'691'437'521 CSIF Switzerland Large Cap Blue Swiss Market 0.01 0.01 CHF, EUR, USD 14:00 CH0214404714 0.15% 2'049'502'798 CSIF Switzerland Small & Mid Cap Swiss Performance Extra 0.05 0.05 CHF, EUR, USD 14:00 CH0222624659 0.17% 216'597'337 CSIF Switzerland Blue 2) MSCI Switzerland 0.01 0.01 CHF, EUR, USD 14:00 0.15% 749'730'822 CSIF Eurozone 3) MSCI EMU 0.10 0.03 EUR, CHF 14:00 CH0185703607 0.15% 3'479'597'833 CSIF Europe ex Eurozone ex CH 3) MSCI Europe ex EMU, ex Switzerland 0.44 4) 0.03 CHF, EUR, GBP 14:00 CH0185723910 0.15% 1'187'984'468 CSIF Europe MSCI Europe 0.23 4) 0.03 CHF, EUR 13:00 286'770'736 CSIF Europe ex CH 3) MSCI Europe ex CH 0.27 4) 0.03 CHF, EUR 13:00 CH0190222403 0.15% 0.18% 505'903'757 CSIF Europe ex CH Blue 2) 3) MSCI Europe ex CH 0.27 4) 0.03 CHF, EUR, USD 14:00 CH0202603251 0.15% 1'941'565'669 CSIF Europe ex CH Value Weighted MSCI Europe ex CH Value Weighted 0.27 4) 0.03 CHF, EUR 14:00 0.23% 125'559'967 CSIF Canada 3) MSCI Canada 0.03 0.03 CAD, CHF, USD 14:00 CH0262162669 0.15% 364'253'432 CSIF Canada Blue 2) 3) MSCI Canada 0.03 0.03 CAD, CHF, USD 14:00 CH0213352161 0.15% 231'337'075 CSIF US Blue 2) 3) MSCI USA 0.03 0.03 USD, CHF 14:00 CH0190228715 0.15% 1'958'119'507 CSIF III US Blue - Pension Fund 2) 3) 5) MSCI USA 0.03 0.03 USD, CHF 14:00 CH0185708234 0.15% 2'240'381'841 CSIF III US Value Weighted - Pension Fund 5) MSCI USA Value Weighted 0.03 0.03 USD, CHF 14:00 0.15% 199'325'760 1) Verwässerungsschutz: Der Spread zwischen Zeichnungs- und Rücknahmepreis geht vollumfänglich zugunsten des Fonds und dient ausschliesslich dazu, die entstehenden Transaktionskosten zu decken. Somit wird gewährleistet, dass die existierenden Kunden in den Anlagefonds nicht durch die Investitionskosten des Verursachers geschädigt werden. 2) Die Teilfonds mit dem Namenszusatz Blue dürfen keine Wertschriften ausleihen. 3) Diese Fonds zusammen individuell gewichtet ergeben eine vollständige Nachbildung des MSCI World ex Switzerland. 4) Der Spread berücksichtigt die UK Stamp Duty in Höhe von 0.5% auf den Kauf von britischen Aktien. 5) Die Teilfonds mit dem Namenszusatz Pension Fund sind ausschliesslich für einen eingeschränkten Anlegerkreis von registrierten steuerbefreiten Schweizer Vorsorgeeinrichtungen zugänglich (gemäss Fussnote 3 des Anhangs zum Fondsreglement). *CSIF: Credit Suisse Institutional Fund 11/19
CSIF* Aktienfonds Details (2/2) ierte Aktienfonds Referenzindex Ausgabespesen Rücknahmespesen Zeichnungswährung unhedged Cut-off- Zeiten FA- FAH- TER FA- FAH- Gesamtvermögen in CHF CSIF Japan 3) MSCI Japan 0.03 0.03 JPY, CHF, USD 16:00 CH0190227683 CH0260794125 0.17% 0.20% 2'139'807'913 CSIF Japan Blue 2) 3) MSCI Japan 0.03 0.03 JPY, CHF, USD 16:00 CH0205038372 0.17% 860'136'326 CSIF Japan Value Weighted MSCI Japan Value Weighted 0.03 0.03 JPY, CHF 16:00 CH0035825584 0.23% 113'478'652 CSIF Pacific ex Japan Blue 2) 3) MSCI Pacific ex Japan 0.06 0.06 CHF, EUR, USD 16:00 CH0190233798 0.17% 1'036'698'628 2) 6) MSCI CSIF Emerging Markets Blue Emerging Markets 0.18 0.24 CHF, EUR, USD 15:00 CH0185709083 0.25% 3'322'767'091 CSIF World ex CH MSCI World ex Switzerland 0.08 4) 0.03 CHF, EUR, USD 15:00 CH0199278786 0.15% 516'041'018 CSIF World ex CH Blue 2) MSCI World ex Switzerland 0.08 4) 0.03 CHF, EUR, USD 15:00 CH0042800554 CH0045357933 0.15% 0.18% 696'556'751 CSIF III World ex CH - Pension Fund 5) MSCI World ex Switzerland 0.08 4) 0.03 CHF, EUR, USD 15:00 CH0191014973 0.15% 4'727'616'687 CSIF III World ex CH Blue - Pension Fund 2) 5) MSCI World ex Switzerland 0.08 4) 0.03 CHF, EUR, USD 15:00 CH0100461422 CH0125176823 0.15% 0.18% 3'890'214'790 CSIF World ex CH Small Cap Blue 2) MSCI World ex Switzerland Small Cap 0.15 4) 0.10 CHF, EUR, USD 16:00 CH0233387510 CH0233387536 0.25% 0.28% 537'591'508 CSIF III World ex CH Small Cap Blue MSCI World ex Switzerland - Pension Fund 5) Small Cap 0.15 4) 0.10 CHF, EUR, USD 16:00 CH0214968213 CH0214968403 0.25% 0.28% 402'441'631 CSIF III World ex CH Value Weighted MSCI World ex Switzerland - Pension Fund 5) Value Weighted 0.11 4) 0.04 CHF, EUR, USD 15:00 0.23% 173'189'645 CSIF III World ex CH Minimum Volatility MSCI World ex CH Minimum Pension Fund 5) Volatility 0.07 4) 0.04 CHF, EUR, USD 15:00 135'916'975 CSIF III World ex CH Quality Pension Fund 5) CSIF III World ex CH High Dividend Yield Pension Fund 5) MSCI World ex CH Quality MSCI World ex Switzerland High Dividend Yield 0.09 4) 0.04 CHF, EUR, USD 15:00 78'230'484 0.14 4) 0.04 CHF, EUR, USD 15:00 CH0273298528 CH0273298544 0.25% 0.28% - 1) Verwässerungsschutz: Der Spread zwischen Zeichnungs- und Rücknahmepreis geht vollumfänglich zugunsten des Fonds und dient ausschliesslich dazu, die entstehenden Transaktionskosten zu decken. Somit wird gewährleistet, dass die existierenden Kunden in den Anlagefonds nicht durch die Investitionskosten des Verursachers geschädigt werden. 2) Die Teilfonds mit dem Namenszusatz Blue dürfen keine Wertschriften ausleihen. 3) Diese Fonds zusammen individuell gewichtet ergeben eine vollständige Nachbildung des MSCI World ex Switzerland. 4) Der Spread berücksichtigt die UK Stamp Duty in Höhe von 0.5% auf den Kauf von britischen Aktien. 5) Die Teilfonds mit dem Namenszusatz Pension Fund sind ausschliesslich für einen eingeschränkten Anlegerkreis von registrierten steuerbefreiten Schweizer Vorsorgeeinrichtungen zugänglich (gemäss Fussnote 3 des Anhangs zum Fondsreglement). 6) Die zusätzliche Berücksichtigung des CSIF Emerging Markets ermöglicht die vollständige Nachbildung des MSCI All Country World ex CH. *CSIF: Credit Suisse Institutional Fund 12/19
CSIF* Obligationenfonds Details (1/2) ierte Obligationenfonds Referenzindex Ausgabespesen Rücknahmespesen Zeichnungswährung unhedged Cut-off- Zeiten FA- FAH- TER FA- FAH- Gesamtvermögen in CHF CSIF Switzerland Bond AAA-AA Blue 2) CSIF Switzerland Bond AAA-BBB Blue 2) Swiss Bond AAA-AA Total Return Swiss Bond AAA-BBB Total Return CSIF Switzerland Bond Domestic AAA-BBB Swiss Bond Domestic AAA- Blue 2) BBB Total Return CSIF Switzerland Bond Foreign AAA-BBB Blue 2) CSIF Switzerland Bond AAA-BBB 1-5 Y Blue 2) CSIF Switzerland Bond Corporate Blue 2) CSIF Bond EUR Blue 2) CSIF Bond EUR Fiscal Strength Blue 2) Swiss Bond Foreign AAA-BBB Total Return Swiss Bond AAA-BBB 1-5 Y Total Return Swiss Bond Corporate Total Return Citigroup World Government Bond EMU Barclays Euro Treasury Fiscal Strength Weighted 0.50 0.00 CHF, EUR 14:00 CH0101754346 0.15% 2'309'195'375 0.50 0.00 CHF, EUR 14:00 CH0101754387 0.15% 6'405'633'178 0.50 0.00 CHF, EUR 14:00 CH0230260413 0.15% 301'825'412 0.50 0.00 CHF, EUR 14:00 CH0189988337 0.15% 374'104'250 0.40 0.00 CHF, EUR 14:00 CH0214975333 0.15% 1'333'694'614 0.50 0.00 CHF, EUR 14:00 CH0281860343 0.17% 84'290'763 0.10 0.00 EUR, CHF 14:00 CH0189255844 CH0253993403 0.15% 0.18% 1'312'359'831 0.10 0.00 EUR, CHF 14:00 0.15% 0.18% 273'066'025 CSIF Bond USD Blue 2) Citigroup US Government Bond 0.06 0.00 USD, CHF 14:00 CH0261141946 0.15% 1'565'382'131 CSIF Bond GBP Blue 2) CSIF Bond JPY Blue 2) CSIF Bond World ex G4 Local Currencies Blue 2) CSIF Bond World ex CH Blue 2) CSIF Bond World ex CHF Fiscal Strength Blue 2) Citigroup United Kingdom Government Bond Citigroup Japanese Government Bond Citigroup World ex EMU ex UK ex Japanese ex US ex Switzerland Government Bond Citigroup World Government Bond World ex CH Barclays Global Treasury ex CHF Fiscal Strength Weighted CSIF Bond World ex CHF Fiscal Strength 1-5Y Barclays Global Treasury ex CHF 1- Blue 2) 5Y Fiscal Strength Weighted 0.06 0.00 GBP, CHF 14:00 0.15% 275'101'557 0.10 0.10 JPY, CHF 16:00 CH0257019148 0.15% 649'195'025 0.20 0.00 CHF, EUR 16:00 0.15% 196'897'422 0.09 0.02 CHF, EUR 15:00 CH0188772971 CH0209681771 0.15% 0.18% 2'367'038'675 0.09 0.02 CHF, EUR 15:00 CH0223914174 CH0214131515 0.15% 0.18% 1'621'107'017 0.09 0.02 CHF, EUR 15:00 CH0247427377 0.15% 280'544'958 1) 2) Verwässerungsschutz: Der Spread zwischen Zeichnungs- und Rücknahmepreis geht vollumfänglich zugunsten des Fonds und dient ausschliesslich dazu, die entstehenden Transaktionskosten zu decken. Somit wird gewährleistet, dass die existierenden Kunden in den Anlagefonds nicht durch die Investitionskosten des Verursachers geschädigt werden. Die Teilfonds mit dem Namenszusatz Blue dürfen keine Wertschriften ausleihen. *CSIF: Credit Suisse Institutional Fund 13/19
CSIF* Obligationenfonds Details (2/2) ierte Obligationenfonds Referenzindex Ausgabespesen Rücknahmespesen Zeichnungswährung unhedged Cut-off- Zeiten FA- FAH- TER FA- FAH- Gesamtvermögen in CHF CSIF Bond Emerging Markets Blue 2) JPM EMBI Global Diversified 0.60 0.00 USD, CHF, EUR 15:00 CH0259132303 0.25% 0.28% 276'913'366 CSIF Bond Aggregate USD Barclays Global Aggr. USD 0.30 0.00 USD, CHF 14:00 CH0260709552 0.17% 1'473'303'639 CSIF Bond Aggregate EUR Barclays Global Aggr. EUR 0.18 0.00 EUR, CHF 14:00 CH0124774958 0.17% 851'684'483 CSIF Bond Aggregate GBP Barclays Global Aggr. GBP 0.20 0.00 GBP, CHF 14:00 0.17% 194'705'761 CSIF Bond Aggregate JPY Barclays Global Aggr. JPY 0.10 0.10 JPY, CHF 16:00 CH0213556373 0.17% 348'852'579 CSIF Bond Global Aggregate ex G4 Local Currencies Barclays Global Aggr. ex USD ex EUR ex JPY ex GBP ex CHF 0.28 0.00 CHF, EUR 16:00 CH0204778267 0.17% 471'199'081 CSIF Bond Global Aggregate ex CHF Barclays Global Aggr. ex CHF 0.22 0.02 CHF, EUR 15:00 CH0124774982 CH0190895075 0.17% 0.20% 2'153'318'259 CSIF Bond Global Aggregate ex CHF 1-5 Y Blue 2) Barclays Global Aggregate 1-5 Y ex CHF 0.18 0.02 CHF, EUR 15:00 CH0214985019 CH0214985100 0.17% 0.20% 252'366'197 CSIF Bond Corporate EUR Barclays Euro-Aggr. Corporates 0.30 0.00 EUR, CHF 14:00 CH0144085179 0.17% 119'248'963 CSIF Bond Global Corporate ex CHF Blue 2) CSIF Inflation-Linked Bond World ex Japan ex Italy ex Spain Blue 2) Barclays Global Aggregate Corporates ex CHF Barclays WGILB ex-italy ex-japan ex- Spain (TR) 0.40 0.00 CHF, EUR 15:00 CH0189977637 CH0189977975 0.17% 0.20% 1'219'564'277 0.12 0.12 CHF 15:00 CH0134576724 0.17% 0.20% 627'140'175 CSIF Inflation-Linked Bond EUR ex Italy ex Spain Blue 2) Barclays EGILB ex-italy ex-spain (TR) 0.08 0.08 EUR, CHF 14:00 0.17% 41'051'814 1) 2) Verwässerungsschutz: Der Spread zwischen Zeichnungs- und Rücknahmepreis geht vollumfänglich zugunsten des Fonds und dient ausschliesslich dazu, die entstehenden Transaktionskosten zu decken. Somit wird gewährleistet, dass die existierenden Kunden in den Anlagefonds nicht durch die Investitionskosten des Verursachers geschädigt werden. Die Teilfonds mit dem Namenszusatz Blue dürfen keine Wertschriften ausleihen. *CSIF: Credit Suisse Institutional Fund 14/19
CSIF* Immobilienfonds Details ierte Immobilienfonds Referenzindex Ausgabespesen Rücknahmespesen Zeichnungswährung unhedged Cut-off- Zeiten FA- FAH- TER FA- FAH- Gesamtvermögen in CHF CSIF Switzerland Real Estate Fund Blue 2) SXI Real Estate Funds 0.05 0.05 CHF, EUR 14:00 CH0113556879 0.15% 2'309'416'421 CSIF Europe ex CH Real Estate FTSE EPRA/NAREIT Europe ex CH 0.30 3) 0.05 CHF, EUR 14:00 CH0210880198 0.17% 122'389'202 CSIF III North America Real Estate - Pension Fund 4) FTSE EPRA/NAREIT North America 0.05 0.05 CHF, USD 14:00 0.17% 64'616'534 CSIF Asia Real Estate FTSE EPRA/NAREIT Asia 0.08 0.08 CHF, JPY 16:00 CH0186712201 0.17% 145'320'354 CSIF III World ex CH Real Estate - Pension Fund 4) FTSE EPRA/NAREIT Developed ex Switzerland 0.10 3) 0.06 CHF, EUR, USD 15:00 CH0217837423 CH0217837449 0.17% 0.20% 210'850'441 1) 2) 3) 4) Verwässerungsschutz: Der Spread zwischen Zeichnungs- und Rücknahmepreis geht vollumfänglich zugunsten des Fonds und dient ausschliesslich dazu, die entstehenden Transaktionskosten zu decken. Somit wird gewährleistet, dass die existierenden Kunden in den Anlagefonds nicht durch die Investitionskosten des Verursachers geschädigt werden. Die Teilfonds mit dem Namenszusatz Blue dürfen keine Wertschriften ausleihen. Der Spread berücksichtigt die UK Stamp Duty in Höhe von 0.5% auf den Kauf von britischen Aktien. Die Teilfonds mit dem Namenszusatz Pension Fund sind ausschliesslich für einen eingeschränkten Anlegerkreis von registrierten steuerbefreiten Schweizer Vorsorgeeinrichtungen zugänglich (gemäss Fussnote 3 des Anhangs zum Fondsreglement). CSIF II* Rohstoffe Details Rohstoffe Referenzindex Ausgabespesen Rücknahmespesen Zeichnungswährung unhedged Cut-off- Zeiten EA- EAH- TER EA- EAH- Gesamtvermögen in CHF CSIF II Gold Blue 2) London Gold Fixing PM 0.05 0.02 USD, CHF, EUR 14:00 CH0209106787 0.22% 0.25% 113'641'991 1) Verwässerungsschutz: Der Spread zwischen Zeichnungs- und Rücknahmepreis geht vollumfänglich zugunsten des Fonds und dient ausschliesslich dazu, die entstehenden Transaktionskosten zu decken. Somit wird gewährleistet, dass die existierenden Kunden in den Anlagefonds nicht durch die Investitionskosten des Verursachers geschädigt werden. 2) Die Teilfonds mit dem Namenszusatz Blue dürfen keine Wertschriften ausleihen. *CSIF: Credit Suisse Institutional Fund 15/19
CSIF* Strategiefonds Details Strategie-fonds Referenzindex Ausgabespesen Rücknahmespesen Zeichnungswährung unhedged Cut-off- Zeiten FA- FAH- TER FA- FAH- Gesamtvermögen in CHF CSIF Europe ex CH Value Weighted MSCI Europe ex CH Value Weighted 0.27 2) 0.03 CHF, EUR 14:00 0.23% 125'559'967 CSIF III US Value Weighted - Pension Fund 3) MSCI USA Value Weighted 0.03 0.03 USD, CHF 14:00 0.23% 199'325'760 CSIF Japan Value Weighted MSCI Japan Value Weighted 0.03 0.03 JPY, CHF 16:00 CH0035825584 0.23% 113'478'652 CSIF III World ex CH Value Weighted MSCI World ex Switzerland Value - Pension Fund 3) Weighted 0.11 2) 0.04 CHF, EUR, USD 15:00 0.23% 173'189'645 CSIF III World ex CH Minimum MSCI World ex CH Minimum Volatility Volatility Pension Fund 3) 0.07 2) 0.04 CHF, EUR, USD 15:00 135'916'975 CSIF III World ex CH Quality Pension Fund MSCI World ex CH Quality 0.09 2) 0.04 CHF, EUR, USD 15:00 78'230'484 CSIF III World ex CH High Dividend MSCI World ex Switzerland High Yield Pension Fund 3) Dividend Yield 0.14 2) 0.04 CHF, EUR, USD 15:00 CH0273298528 CH0273298544 0.25% 0.28% - CSIF Bond EUR Fiscal Strength Barclays Euro Treasury Fiscal Strength 3) 4) Blue Weighted 0.10 0.00 EUR, CHF 14:00 0.15% 0.18% 273'066'025 CSIF Bond World ex CHF Fiscal Barclays Global Treasury ex CHF Fiscal 3) 4) Strength Blue Strength Weighted 0.09 0.02 CHF, EUR 15:00 CH0223914174 CH0214131515 0.15% 0.18% 1'621'107'017 CSIF Bond World ex CHF Fiscal Barclays Global Treasury ex CHF 1-5Y Strength 1-5Y Blue 3) 4) Fiscal Strength Weighted 0.09 0.02 CHF, EUR 15:00 CH0247427377 0.15% 0.18% 280'544'958 1) Spread zwischen Zeichnungs- und Rücknahmepreis geht vollumfänglich zugunsten des Fonds und dient ausschliesslich dazu, die entstehenden Transaktionskosten zu decken. Somit wird gewährleistet, dass 2) 3) 4) die existierenden Kunden in den Anlagefonds nicht durch die Investitionskosten des Verursachers geschädigt werden. Der Spread berücksichtigt die UK Stamp Duty in Höhe von 0.5% auf den Kauf von britischen Aktien. Die Teilfonds mit dem Namenszusatz Pension Fund sind ausschliesslich für einen eingeschränkten Anlegerkreis von registrierten steuerbefreiten Schweizer Vorsorgeeinrichtungen zugänglich (gemäss Fussnote 3 des Anhangs zum Fondsreglement). Die Teilfonds mit dem Namenszusatz Blue dürfen keine Wertschriften ausleihen. *CSIF: Credit Suisse Institutional Fund 16/19
Finreon Aktienfonds Details FINREON-Aktienfonds Referenzindex (unhedged) Ausgabespesen Rücknahmespesen Management Fee Zeichnungswährung in % p.a. 2) I- IC- Cut-off- (unhedged) 5) Zeiten I- Gesamtvermög en in CHF Finreon Tail Risk Control (World) CB Finreon Tail Risk Control (World) 0.09 4) 0.04 0.55 USD CH0200894639 15:00 437'841'983 Finreon World Equity lsopro (Pension) 3) MSCI AC World ex Switzerland (NR) 0.2 4) 0.25 0.55 USD 15:00 135'888'105 Finreon Emerging Markets Equity IsoPro MSCI EM (NR) 0.12 0.10 0.55 USD CH0200884168 15:00 101'504'541 Finreon Sustainable Emerging Markets Equity IsoPro Finreon Sustainable Emerging Market IsoPro NR 0.20 0.25 0.85 USD CH0251429236 15:00 51'884'736 1) 2) 3) 4) 5) Verwässerungsschutz: Der Spread zwischen Zeichnungs- und Rücknahmepreis geht vollumfänglich zugunsten des Fonds und dient ausschliesslich dazu, die entstehenden Transaktionskosten zu decken. Somit wird gewährleistet, dass die existierenden Kunden in den Anlagefonds nicht durch die Investitionskosten des Verursachers geschädigt werden. Die Management Fee deckt sowohl die Advisory Fee von Finreon als auch die Management Fee der Credit Suisse. Die Teilfonds mit dem Namenszusatz Pension sind ausschliesslich für einen eingeschränkten Anlegerkreis von registrierten steuerbefreiten Schweizer Vorsorgeeinrichtungen zugänglich. Der Spread berücksichtigt die UK Stamp Duty in Höhe von 0.5% auf den Kauf von britischen Aktien. C-n: gehedgt in CHF. Alle 4 Fonds sind thesaurierend. 17/19
Credit Suisse Fund (Lux) Details ierte Aktien- und Obligationenfonds Referenzindex Ausgabespesen Rücknahmespesen Aktuelle Zeichnungswährung 2) EB- Gebühren inklusive (TER) 3) Cut-off- Zeiten EB EUR 2) EB USD 2) Gesamtvermögen in CHF Equities Credit Suisse Fund (Lux) Equities Europe MSCI Europe 0.23 0.03 EUR 0.15% 14:00 LU1004505340 12'583'173 Credit Suisse Fund (Lux) Equities North America MSCI North America 0.03 0.03 EUR, USD 0.15% 14:00 LU1004506827 30'864'583 Credit Suisse Fund (Lux) Equities Pacific ex Japan MSCI Pacific ex Japan 0.06 0.06 EUR, USD 0.17% 15:00 LU1004508104 2'058'348 Credit Suisse Fund (Lux) Equities Japan MSCI Japan 0.03 0.03 EUR 0.17% 15:00 LU1004509508 13'150'976 Credit Suisse Fund (Lux) Equities World Fundamental FTSE RAFI Developed 1000 0.11 0.04 USD 0.25% 15:00 LU0760136910 151'014'727 Credit Suisse Fund (Lux) Equities Emerging Markets MSCI Emerging Markets 0.18 0.24 EUR, USD 0.25% 15:00 LU0828708221 LU0828708064 412'685'087 Credit Suisse Fund (Lux) Equities Emerging Markets Fundamental FTSE RAFI Emerging Markets 0.18 0.24 USD 0.35% 15:00 LU0760136597 74'542'202 Credit Suisse Fund (Lux) Equities Europe Small Caps MSCI Europe Small Cap 0.32 0.10 EUR 0.25% 14:00 LU1268048490 154'534'682 1) Spread zwischen Zeichnungs- und Rücknahmepreis geht vollumfänglich zugunsten des Fonds und dient ausschliesslich dazu, die entstehenden Transaktionskosten zu decken. Somit wird gewährleistet, dass die existierenden Kunden in den Anlagefonds nicht durch die Investitionskosten des Verursachers geschädigt werden. 2) Die Zeichnungswährung eines Luxemburger Fonds wird immer in der Benennung der erwähnt, z.b. "EB EUR". Der Fonds kann ausschliesslich in der namentlich genannten Währung gezeichnet werden. Eine Liste mit allen auf Anfrage verfügbaren Zeichnungswährungen finden Sie im Fondsprospekt. 3) Die EB- Anteilsklasse beinhaltet Verwaltungs- und Managementgebühren. Die obige Tabelle weist den TER (Total Expense Ratio) des Fonds auf. Für folgende Strategien sind weitere sind weitere CSIF (Lux) geplant: Eurozone Equities (MSCI EMU ) US Equities (MSCI USA ) Canada Equities (MSCI Canada ) World Min. Vol. Equities (MSCI World Minimum Volatility ) Emerging Markets Min. Vol. (MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ) World Sustainable Equities (DJSI World Developed Diversified Select ) Government Bonds EUR (Citigroup EMU Government Bond ) Government Bonds World ex EUR (Citigroup Non-EUR World Government Bond ) Corporate Bonds USD (Barclays Aggregate Corporate USD ) Corporate Bonds EUR (Barclays Euro-Aggregate Corporate ) Inflation-linked Bonds EUR (Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond) 18/19
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Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Wertentwicklung und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Vermögensverwaltungsmandate und/oder Anlageprodukte, welche im Rahmen der Mandate eingesetzt werden (z.b. Alternative Instrumente, Strukturierte Instrumente und Derivate), können einen bestimmten Komplexitätsgrad und ein hohes Risiko aufweisen oder können Börsenschwankungen ausgesetzt sein. Aktien unterliegen starken Marktschwankungen, daher ist eine Einschätzung des Aktienwertes nicht vollständig vorhersehbar. Das Anlagekapital in Anleihen kann je nach Verkaufs oder Marktkurs schrumpfen. Zudem kann bei bestimmten Anleihen das Anlagekapital aufgrund von Änderungen der Rückzahlungsbeträge abnehmen. Bei der Anlage in solche Instrumente ist Sorgfalt geboten. Schwellenländer sind die Länder, die mindestens eine der folgenden Eigenschaften aufweisen: ein gewisses Mass an politischer Instabilität, relativ unvorhersehbare Entwicklungstendenzen der Finanzmärkte und des Wachstums, ein Finanzmarkt, der sich noch im Entwicklungsstadium befindet, oder eine schwache Wirtschaft. Investitionen in Schwellenländern sind in der Regel mit höheren Risiken verbunden. Dazu zählen politische und wirtschaftliche Risiken sowie Risiken wie zum Beispiel in Bezug auf Bonität, Wechselkurse, Marktliquidität, Rechtsvorschriften, Abwicklung (Settlement), Märkte, Aktionäre und Gläubiger. Anleger sollten finanziell in der Lage und willens sein, die Risikomerkmale der in diesen Unterlagen beschriebenen Investitionen zu akzeptieren. Rohstoffanlagen unterliegen grösseren Wertschwankungen als herkömmliche Anlagen und können zu zusätzlichen Anlagerisiken führen. Die in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds Credit Suisse Fund (Lux) des luxemburgischen Rechts sind Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäss Richtlinie 2009/65/EG, in der geänderten Fassung. Vertreter in der Schweiz ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die Credit Suisse AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes, des vereinfachten Prospekts, der Statuten bzw. der Vertragsbedingungen und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt bzw. die wesentlichen Informationen für den Anleger (auch als Key Investor Information Document KIID bezeichnet), die Statuten bzw. die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, oder bei allen Niederlassungenen der Credit Suisse AG in der Schweiz kostenlos bezogen werden. Die beschriebenen CSIF (CH) Produkte sind Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" für qualifizierte Anleger im Sinne des KAG (Art. 10 KAG) sowie der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) (Art. 6 KKV). Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Privatpersonen oder an Personen, denen der Zugang zu derartigen Informationen untersagt ist. Für einzelne Teilvermögen oder Anteilklassen kann der Anlegerkreis im Fondsvertrag zusätzlich eingeschränkt werden. Der Fondsvertrag und der Jahresbericht können bei der Fondsleitung, der Credit Suisse Funds AG, Zürich oder bei allen Niederlassungen der Credit Suisse AG in der Schweiz kostenlos bezogen werden. Anteile der D und Z sind ausschüttende Anteile und nur zugänglich für qualifizierte Anleger die einen Vermögensverwaltungsvertrag oder einen ähnlichen schriftlichen Vertrag mit der Fondsleitung oder der Credit Suisse AG, Zürich, abgeschlossen haben oder die über einen Finanzintermediär investieren, der mit der Fondsleitung oder der Credit Suisse AG, Zürich einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat. Anteile der «Z» sind ausschüttende Anteile, denen keine Verwaltungskommission belastet wird. Die hierin erwähnte Indizes sind eingetragene Marken und wurden zur Nutzung lizenziert. Die Indizes werden ausschliesslich von den Lizenzgebern zusammengestellt und berechnet, und die Lizenzgeber übernehmen hierfür keinerlei Haftung. 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