FIS:GR - Finanz- und Immobilien Services GmbH, Bergstr. 1, 36115 Hilders Frau FIS:GR Strategiedepot Eysseneckstraße 60322 Frankfurt Anlageempfehlung FIS:GR Strategiedepot Ihr Berater: FIS:GR - Finanz- und Immobilien Services GmbH Bergstr. 1 36115 Hilders Ansprechpartner Frau Gabriele Radl Telefon 06681/96759 10 Telefax 06681/ 96759-19 e-mail gabriele.radl@fis-gr.de
Inhaltsverzeichnis 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots 2. Anlagestruktur 2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien 2.2 Aufteilung der Anlagearten 2.3 Risikoklassenaufteilung 2. Wertpapierwährung 3. Backtesting 3.1 Benchmarking 3.2 Details. Jahresperformance 3 5 6 6 6 7
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots Fonds ISIN RK Fondswährung Anteil Anlagebetrag (EUR) errechneter Endbetrag* (EUR) Mischfonds ausgewogen Euroland Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A (EUR) LU005258871 3 EUR 10,00 % 10.000,00 11.89,39 Mischfonds ausgewogen Welt ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A DE000A0X751 3 EUR 10,00 % 10.000,00 11.226,15 KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) AT0000969787 3 EUR 10,00 % 10.000,00 11.581, Mischfonds defensiv Europa Kapital Plus A (EUR) DE000876250 2 EUR 10,00 % 10.000,00 11.99,17 DNCA Invest EUROSE A LU02839235 2 EUR 10,00 % 10.000,00 10.72,92 Mischfonds defensiv Welt Ethna-AKTIV A LU013612771 2 EUR 10,00 % 10.000,00 10.79,5 Mischfonds flexibel Europa Invesco Pan European High Income Fund A auss. LU079790716 3 EUR 10,00 % 10.000,00 11.039,98 Mischfonds flexibel Welt Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU0323578657 3 EUR 10,00 % 10.000,00 11.62,17 Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc LU059992896 3 EUR 10,00 % 10.000,00 10.985,09 Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T DE000A0M8HD2 3 EUR 10,00 % 10.000,00 11.59,56 Summe 100.000,00 112.370,2 Risikokennziffer 2,7 Risikokennziffer 1 2 3 5 * Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Gelder erhalten bleiben.
2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Mischfonds flexibel Welt Mischfonds ausgewogen Euroland Mischfonds ausgewogen Welt 20,00% Mischfonds flexibel Europa Mischfonds defensiv Welt Mischfonds defensiv Europa 20,00% Aufteilung der Anlagearten Strategiefonds Rentenfonds Mischfonds 80,00% Risikoklassenaufteilung defensiv (2) 30,00% chancenorientiert (3) 70,00%
Wertpapierwährung EUR 100,00% 5
EURO 3. Backtesting 3.1 Benchmarking 130.000 127.500 125.000 122.500 120.000 117.500 115.000 112.500 110.000 107.500 105.000 102.500 100.000 97.500 95.000 92.500 90.000 Wertentwicklung p.a. (%) 01.01.1-08.09.15 Vola. (%) Depotvorschlag 7,19 %,60 % im Vergleich zu DAX,2 % 1,55 % proz. Steigerung 0,1% Jan 1 Mär 1 Mai 1 Jul 1 Sep 1 Nov 1 Jan 15 Mär 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Zeitraum % 3.2 Details 127,5 125,0 122,5 120,0 117,5 115,0 112,5 110,0 107,5 105,0 102,5 100,0 97,5 95,0 Jan 1 Mär 1 Mai 1 Jul 1 Sep 1 Nov 1 Jan 15 Mär 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Zeitraum Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) 9,21 % 5,9 % 9,13 % 5,11 % Kapital Plus A (EUR) 8,67 %,55 % Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A (EUR) Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A Invesco Pan European High Income Fund A auss. Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc 8,62 % 8,53 % 8,6 % 8,96 % 7,13 % 5,0 % 6,07 % 3,80 % 5,75 % 2,09 % Ethna-AKTIV A,0 % 3,35 % DNCA Invest EUROSE A,36 %,1 % 6
. Jahresperformance 2015 201 8,30% Depotvorschlag Jahr 2015 3,76 % Jahr 201 8,30 % 3,76% Depotvorschlag 7
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