BVI-SPARPLANZAHLEN BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz (Angaben in EURO)

Seite - 1 - BVI-SPARPLANZAHLEN BVI-Publikumsfonds, Luxemburger und sonstige ausländische Fonds deutscher Provenienz (Angaben in EURO) Monatliche Einzahlung von 50 Euro + Wertentwicklung für diese(n) Zeitraum/Anlageklasse aufgrund geänderter Anlagepolitik/unterschiedlicher Anlagespektren nicht vergleichbar. Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der Durchschnittswerte des betreffenden Anlageschwerpunktes, und für die entsprechend markierten Anlageklassen werden keine Durchschnittswerte der jährlichen Wertentwicklung berechnet, sofern darin zwei oder mehr Fonds vertreten sind. (** Fonds des Gesellschaftstyps) I. WERTPAPIERFONDS ANLAGESCHWERPUNKT DEUTSCHLAND (ADE) Activest Deutschland Potential Activest 7.097 DE0009752360 Activest TopDeutschland Activest 5.963 DE0009752303 ADIG Adifonds COMINVEST 5.767 11.429 20.432 40.143 66.238 97.485 DE0008471038 ADIG Fondak COMINVEST 7.991 15.301 26.497 51.005 83.521 123.093 DE0008471012 Alte Leipziger Trust Fonds A AL-Trust 5.962 11.904 DE0008471608 AUFHÄUSER-UNIVERSAL-FONDS I Universal-Investment 5.765 10.595 DE0008483488 AXA Deutschland AXA INVESTMENT 5.896 DE0008471368 BB-Deutschland-INVEST BB-INVEST 5.453 DE0008479288 BBV-Invest-Union UIP 7.428 + DE0009750018 BERENBERG-UNIVERSAL-EFFEKTEN-FONDS Universal-Investment 4.078 + 6.164 + DE0008483231 Berliner VB Aktien Union UIP 5.953 DE0009757609 BWK-Aktien-Strategie Deutschland BWK 6.550 DE0008484650 CONCENTRA DIT 6.459 13.078 24.916 49.897 82.378 120.064 DE0008475005 DekaFonds DEKA 6.714 13.337 24.003 46.512 76.478 113.039 DE0008474503 DIT-FONDS FÜR VERMÖGENSBILDUNG DIT 5.782 11.153 21.799 40.441 65.230 DE0008475062 DIT-WACHSTUMSFONDS DIT 5.727 10.981 DE0008475161 DM-Aktien-Fonds HSBC Trinkaus Invest 5.762 LU0041372300 DWS Deutschland DWS 5.942 DE0008490962 DWS Investa DWS 6.663 14.358 27.425 55.705 93.213 138.801 DE0008474008 DWS Select-Invest DWS 9.686 21.089 DE0008476565 DWS Zürich Invest Aktien Deutschland DWS 6.612 13.750 DE0008490004 Frankfurter-Sparinvest Deka DEKA 6.707 DE0008480732 FT Deutschland Dynamik Fonds FRANKFURT-TRUST 6.252 DE0008478173 FT Frankfurt-Effekten-Fonds FRANKFURT-TRUST 5.631 10.902 20.054 42.560 DE0008478058 Gerling Deutschland Fonds GERLING INVESTMENT 5.716 DE0008481128 HANSAeffekt HANSAINVEST 6.094 DE0008479106 HANSAsecur HANSAINVEST 7.559 12.920 18.509 28.248 40.060 DE0008479023 Invest Deutschland UIP 6.640 DE0008491234 LRI-Aktienfonds LRI S.A. 5.362 LU0083089341 LUX-LINEA WARBURG LUX 4.840 LU0046920988 MEAG ProInvest MEAG MUNICH ERGO 6.445 DE0009754119 METZLER AKTIEN DEUTSCHLAND METZLER INVESTMENT 5.703 DE0009752238 MK ALFAKAPITAL MK 5.648 10.920 18.486 33.431 53.598 DE0008477704 MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment 11.131 DE0008490723 NORDAKKU NORDINVEST 5.518 DE0008485368 NÜRNBERGER ADIG A COMINVEST 6.165 DE0008471228 OP Select OPPENHEIM 5.424 10.480 17.509 30.287 45.605 DE0008485509 Ring-Aktienfonds DWS DWS 6.479 13.593 22.687 38.219 59.022 DE0008474057

Seite - 2 - SEB Invest Aktienfonds SEB INVEST 5.803 11.004 DE0008473471 THESAURUS DIT 6.626 + 12.845 + 23.590 + 45.713 + 74.543 + 107.758 + DE0008475013 UniFonds UIP 6.481 12.735 22.777 44.015 73.060 109.286 DE0008491002 VERI-VALEUR Fonds VERITAS SG 5.495 DE0009763201 WARBURG - PROGRESS - FONDS WARBURG INVEST 5.309 10.795 17.468 28.854 42.406 DE0009765297 Durchschnitt 6.304 12.649 21.736 40.717 65.067 116.961 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 0,98 4,38 5,58 7,22 7,54 8,35 INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT (AIG) ADIG Fondis COMINVEST 5.734 10.380 16.760 33.188 55.981 79.262 DE0008471020 AXA Welt AXA INVESTMENT 6.029 11.306 DE0008471376 BWK-Aktien-Strategie International BWK 5.173 DE0008484668 BW-WARTBERG-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment 6.957 13.241 22.251 40.240 63.606 DE0008491481 DB International DVG DVG 8.476 DE0009763706 DekaSpezial DEKA 6.581 12.052 17.291 25.504 DE0008474669 DWS Akkumula DWS 7.868 15.622 30.103 62.463 107.919 151.925 DE0008474024 DWS Intervest DWS 8.899 18.076 30.782 56.478 94.121 133.791 DE0008474016 FT Interspezial FRANKFURT-TRUST 5.992 11.810 21.152 41.293 67.499 DE0008478009 Gerling Dynamik Fonds GERLING INVESTMENT 5.761 11.195 19.027 35.770 57.719 DE0008481045 H&A-MUNDUS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment 5.141 9.811 DE0008483371 INTERGLOBAL DIT 6.144 11.881 18.356 31.469 51.619 DE0008475070 ISP International Stock Picking Fund F&V MC S.A. 4.342 + LU0046899927 IVERA FONDS GERLING INVESTMENT 6.222 12.173 20.552 37.363 58.837 80.900 DE0008481011 KAPITALFONDS SPEZIAL GERLING INVESTMENT 6.033 12.388 21.467 40.340 65.427 95.052 DE0008481029 METZLER WACHSTUM INTERNATIONAL METZLER INVESTMENT 4.551 DE0009752253 MK INVESTORS Fonds MK 4.433 7.596 11.206 17.216 24.106 29.573 DE0008485004 PEH QUINTESSENS Sicav - Q-Discount** PEH QUINTESSENZ SICAV 6.799 LU0038657622 RWS-WACHSTUMSFONDS-MI METZLER INVESTMENT 3.948 DE0009761650 UniGlobal UIP 7.993 15.220 22.442 33.621 50.417 66.102 DE0008491051 WALSER Aktien International HSBC Trinkaus Invest 6.171 LU0038553250 WEKANORD NORDINVEST 6.103 10.585 16.611 26.071 37.708 DE0008484734 Durchschnitt 6.238 12.222 20.615 37.001 61.247 90.944 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 0,77 3,95 5,10 6,58 7,22 7,25 ANLAGESCHWERPUNKT EURO-LÄNDER (AEUR) H&A-MAIN I-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment 5.410 + 10.269 + 17.823 + 32.139 + 51.028 + DE0008491341 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % -2,07 1,73 3,78 5,62 6,23

Seite - 3 - ANLAGESCHWERPUNKT EUROPA (AIE) Activest Lux EuropeGrowth ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 5.906 LU0034632736 Activest Lux GP EuropeanEquity -C- ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 7.023 LU0012134580 Activest Lux GP EuropeanEquity -D- ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 7.013 LU0012131727 ADIG Fondiropa COMINVEST 6.018 DE0008471202 AriDeka DEKA 6.389 12.550 21.473 38.325 61.290 90.614 DE0008474511 BB-Europa-INVEST BB-INVEST 6.260 DE0008479247 CS Aktien Zukunft CSAM KAG 6.280 DE0008477993 DWS Europa-Aktien DWS 5.317 + DE0009761312 DWS Eurovesta DWS 6.480 13.125 DE0008490848 FT Europa Dynamik Fonds FRANKFURT-TRUST 5.912 DE0008478181 Gerling Aktiv GERLING INVESTMENT 6.328 + 11.627 + DE0008485111 HANSAeuropa HANSAINVEST 4.985 DE0008479155 INDUSTRIA DIT 6.478 13.159 23.322 44.306 70.836 99.422 DE0008475021 INVESCO Europa Core Aktienfonds INVESCO 6.720 DE0008470337 IVZ-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment 4.406 DE0009767012 Köln-Aktienfonds Deka DEKA 6.276 + 12.639 + DE0008480674 MEAG EuroKapital MEAG MUNICH ERGO 6.955 + DE0009757468 METZLER AKTIEN EUROPA METZLER INVESTMENT 5.557 DE0009752220 MK EUROAKTIV MK 5.400 DE0008488024 NESTOR Europa Fonds NESTOR INVESTMENT 6.690 LU0054735948 NORDGLOBAL NORDINVEST 6.178 DE0008485343 OP European Equities OPPENHEIM 5.613 DE0008486234 Patagon Europäische Aktien OP OPPENHEIM 5.800 DE0009765511 SEB Invest Europafonds SEB INVEST 6.332 DE0008474388 UniEuropa UNION S.A. 6.394 LU0047060487 VERMÖGENS-AUFBAU-FONDS DIT 6.613 13.049 21.441 36.662 54.833 DE0008479502 Durchschnitt 6.111 12.971 22.079 39.764 62.320 95.018 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 0,36 4,69 5,72 7,06 7,31 7,44 ANLAGESCHWERPUNKT NORDAMERIKA (AIA) Activest Lux Global Portfolio American Equity C (USD) ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 5.941 USD LU0012132881 ADIG Fondamerika COMINVEST 7.132 DE0008471186 BB-Amerika-INVEST BB-INVEST 8.614 DE0008479437 DWS Nordamerika DWS 6.543 DE0008490897 FT Amerika Dynamik Fonds FRANKFURT-TRUST 7.574 15.900 24.993 38.889 56.200 DE0008478041 TRANSATLANTA DIT 6.557 13.426 21.013 34.056 54.260 71.986 DE0008475039 UniNordamerika UIP 7.133 DE0009750075 WARBURG - AMERAK - FONDS WARBURG INVEST 7.605 DE0008488867 Durchschnitt 7.137 14.663 23.003 36.472 55.230 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 3,40 6,21 6,08 6,48 6,66 6,19

Seite - 4 - LÄNDER/REGIONEN: SCHWEIZ (ACH) Activest Lux GP SwissEquity -C- ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.184 CHF LU0048966880 Activest Lux GP SwissEquity -D- ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.195 CHF LU0048966294 DIT-FONDS SCHWEIZ DIT 7.724 17.828 DE0008476011 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz DWS 8.038 DE0008490145 Durchschnitt 7.036 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 3,13 8,57 LÄNDER/REGIONEN: FRANKREICH (AFR) DIT-FONDS FRANKREICH DIT 8.735 DE0008476094 DWS Frankreich DWS 7.352 DE0008490970 Durchschnitt 8.043 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 5,71 LÄNDER/REGIONEN: GROSSBRITANNIEN (AGB) Activest Lux GP UK Equity -C- ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.439 GBP LU0012132451 Activest Lux GP UK Equity -D- ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.442 GBP LU0012132535 DIT-FONDS GROSSBRITANNIEN DIT 7.619 DE0008476045 Durchschnitt 6.833 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 2,56 LÄNDER/REGIONEN: IBERIEN (AIBE) DIT-FONDS IBERIA DIT 10.906 22.292 DE0008476052 DWS Iberia-Fonds DWS 10.345 21.746 DE0008490806 Durchschnitt 10.626 22.019 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 10,99 11,08

Seite - 5 - LÄNDER/REGIONEN: FERNOST OHNE JAPAN (AIF) dit-tiger Fund ADAM Lux 5.227 LU0003575916 DWS Mandarin DWS S.A. 7.186 LU0045554143 MAT Asia Pacific Fonds MAINTRUST 7.252 DE0008484072 NESTOR Fernost Fonds NESTOR INVESTMENT 5.887 LU0054738967 Trinkaus Asien Fonds HSBC Trinkaus Invest 5.327 LU0048805013 UniAsia UNION S.A. 4.712 LU0037079034 Durchschnitt 5.932 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % -0,23 LÄNDER/REGIONEN: FERNOST MIT JAPAN (AIFJ) ADIG Adiasia COMINVEST 4.965 DE0008471178 BB-Asien-INVEST BB-INVEST 5.639 DE0008479387 MK ASIA-PAZIFIK MK 4.385 DE0008488040 Durchschnitt 4.996 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % -3,68 LÄNDER/REGIONEN: JAPAN (AIJ) Activest Lux GP JapaneseEquity -C- (JPY) ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 4.993 JPY LU0012131990 Activest Lux GP JapaneseEquity -D- (JPY) ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 4.989 JPY LU0012132022 DekaLux-Japan DIL S.A. 5.709 LU0048313653 DIT-PAZIFIKFONDS DIT 6.131 8.785 11.355 DE0008475112 DWS Japan-Fonds DWS 7.368 DE0008490905 FT Nippon Dynamik Fonds FRANKFURT-TRUST 4.645 6.664 9.087 15.338 24.323 DE0008478033 JAPAN-PAZIFIK-FONDS NORDINVEST 5.522 7.864 9.668 12.474 DE0008484742 OP Japan OPPENHEIM 4.979 DE0008478603 UniJapan UIP 5.821 DE0009750125 WARBURG - ASIAK - FONDS WARBURG INVEST 4.347 DE0008488859 Durchschnitt 5.450 7.771 10.037 13.906 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % -1,92-1,98-1,82-0,61 1,93

Seite - 6 - LÄNDER/REGIONEN: SKANDINAVIEN (ASKA) METZLER NORDEUROPA METZLER INVESTMENT 7.975 DE0009752279 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 5,55 LÄNDER/REGIONEN: EMERGING MARKETS (AEM) Activest Lux New Horizon ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.800 LU0034832237 BERENBERG-UNIVERSAL-EMERGING MARKET-FONDS Universal-Investment 5.592 DE0009767103 Durchschnitt 6.196 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 0,64 LÄNDER/REGIONEN: SONSTIGE (AIR) + AUSTRALIEN-PAZIFIK-FONDS NORDINVEST 7.730 13.145 17.525 DE0008484866 dit-china - USD DIMS 8.652 USD IE0002817751 dit-indonesia - USD DIMS 6.630 USD IE0002817421 dit-korea - USD DIMS 6.902 USD IE0002817868 dit-thailand - USD DIMS 7.392 USD IE0002817645 BRANCHEN: BIOTECHNOLOGIE/PHARMA (ABIO) APO Aesculap UNION S.A. 6.575 LU0052799847 PHARMA/wHEALTH OPPENHEIM LUX 11.718 + USD LU0047275846 Durchschnitt durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 1,80 BRANCHEN: FINANZWERTE (AFINZ) ADIG Adiverba COMINVEST 6.716 + 12.575 + 20.376 + 41.174 + 71.129 + 108.010 + DE0008471061 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 2,22 4,30 5,00 7,30 8,02 8,01

Seite - 7 - BRANCHEN: ÖKOLOGIE (AOEK) Activest Lux EcoTech C ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.243 LU0034716679 INVESCO Umwelttechnologie Fonds INVESCO 5.107 DE0008470477 SEB Invest ÖkoLux SEB INVEST LUX 4.287 LU0036592839 Durchschnitt 5.212 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % -2,82 BRANCHEN: ROHSTOFFE/ENERGIEWERTE (AROH) Activest GeoTech Activest 7.701 DE0009752394 ADIG Fondiro COMINVEST 6.964 10.846 DE0008471160 DIT-ROHSTOFFONDS DIT 7.748 12.805 18.244 DE0008475096 DWS-Energiefonds DWS 7.558 14.140 23.273 DE0008474131 DWS-Rohstoffonds DWS 6.498 10.634 15.975 DE0008474123 Durchschnitt 7.294 12.106 19.164 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 3,83 3,83 4,44 BRANCHEN: TECHNOLOGIE (ATEC) ADIG Aditec COMINVEST 4.603 7.898 11.231 DE0008471103 DIT-TECHNOLOGIEFONDS DIT 5.885 12.702 19.770 DE0008475120 DWS-Technologiefonds DWS 5.327 10.851 15.651 DE0008474149 Durchschnitt 5.272 10.483 15.551 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % -2,59 1,99 2,51 NEBENWERTE/SMALL- UND MIDCAP ANLAGESCHWERPUNKT EUROPA (ANSME) DWS Provesta DWS 7.692 + 16.763 + DE0008474156 UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany UBS INVEST 8.346 + DE0009751651 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 7,83

Seite - 8 - NEBENWERTE/SMALL- UND MIDCAP INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT (ANSMI) Activest Lux GP US Smaller Companies Equity C ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.695 + USD LU0012133004 Activest Lux GP US Smaller Companies Equity D ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.694 + USD LU0012133186 Activest Welt Potential Activest 7.407 + DE0009752378 VARIABLER ANLAGESCHWERPUNKT (AV) + Aktien-Global-Fonds HSBC Trinkaus Invest 5.281 + LU0047984900 DAC-KONTRAST-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment 3.324 + DE0008490699 FMM-Fonds FRANKFURT-TRUST 8.768 + 18.229 + DE0008478116 NORIS DeAM 6.056 + 11.395 + 17.814 + 31.582 + 50.042 + DE0008492356 INDEXFONDS/INDEXORIENTIERTE FONDS DAX (ADAX) Activest-Aktien-Deutschland Activest 6.267 DE0009769505 HVB Lux Portfolio Deutsche Aktien ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 5.947 LU0040947276 OP DAX-Werte OPPENHEIM 6.385 DE0008486382 UniDeutschland UIP 6.737 DE0009750117 Durchschnitt 6.334 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 1,07 INDEXFONDS/INDEXORIENTIERTE FONDS S & P 500 (AS&P) HVB Lux Portfolio US-Aktien ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 7.128 USD LU0040949561 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 3,38 INDEXFONDS/INDEXORIENTIERTE FONDS SONSTIGE (INDX) + Activest-Aktien-Frankreich Activest 7.749 DE0009769513 Activest-Aktien-Großbritannien Activest 6.694 DE0009769521 Activest-Aktien-Japan Activest 5.327 DE0009769539 Activest-Aktien-USA Activest 7.460 + DE0009769547

Seite - 9 - ANLAGESCHWERPUNKT EURO DEUTSCHE EMITTENTEN (RDEU) Activest EuroRent Medium Activest 7.679 + DE0009752311 ADIG Adirenta COMINVEST 7.757 14.313 22.750 36.898 56.545 84.972 DE0008471079 ADIG Adireth COMINVEST 7.800 + DE0009769554 ADIG Fund Euro Long Term Bond N A.L.S.A. 7.996 + LU0040986845 ADIG Fund Euro Medium Term Bond N A.L.S.A. 7.588 + LU0049191736 ADIG Rent A.L.S.A. 7.572 LU0039499404 Alte Leipziger Trust Fonds R AL-Trust 7.600 13.966 DE0008471616 AXA Renten Inland AXA INVESTMENT 7.763 14.098 22.388 35.403 DE0008471327 BB-EuroRent-INVEST BB-INVEST 7.562 DE0008479254 Condor-Fonds-Union UIP 8.410 + 16.278 + DE0008491101 DekaGenüsse + Renten DEKA 7.746 DE0008479825 DekaTresor DEKA 7.404 13.303 21.084 DE0008474750 DELBRÜCK Renten UNION-Fonds UIP 7.703 DE0009750042 DWS Zürich Invest Renten Deutschland DWS 7.820 14.512 DE0008490012 EURO-Wachstum-Fonds HSBC Trinkaus Invest 6.653 + LU0046634209 GOTHARENT-ADIG COMINVEST 7.716 14.266 22.770 DE0008471095 HANSArenta HANSAINVEST 7.807 14.310 22.721 35.789 53.416 DE0008479015 LBBW-Rentenfonds Euro Deka DEKA 7.745 14.153 DE0008480682 LRI-Rentenfonds LRI S.A. 7.613 LU0083088962 MEAG ProRent MEAG MUNICH ERGO 7.789 DE0009754101 MK RENTAK Fonds MK 7.734 14.046 22.392 35.545 53.712 DE0008488016 RenditDeka DEKA 7.819 14.422 23.071 36.684 55.457 82.189 DE0008474537 SEB Invest Rentenfonds SEB INVEST 7.740 + 14.131 + DE0008473414 SECURITAS-rent Activest Institutional Activest 8.203 DE0008480187 UBS (D) FLOOR FUND - GERMANY UI Universal-Investment 6.738 DE0008490772 VERI-COUPONS Fonds VERITAS SG 7.283 DE0009763219 VICTORIA-RENT-ADIG COMINVEST 7.731 14.278 DE0008471137 WARBURG - ORDO - WARBURG INVEST 7.542 + 13.720 + 21.804 + 34.345 + 51.425 + DE0009765289 Durchschnitt 7.655 14.152 22.454 36.064 54.782 83.580 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 4,76 5,77 5,87 6,40 6,61 6,87 ANLAGESCHWERPUNKT EURO DEUTSCHE EMITTENTEN, GELDMARKTNAHE UND KURZLÄUFERFONDS (RDEUK) Activest Lux EuroRent Kurz D ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 7.141 + LU0034715788 ADIG Adikur COMINVEST 7.199 + 12.573 + DE0008471152 ADIG Euro Rentplus A.L.S.A. 7.047 LU0035874527 ADIG Fund Euro Cash N A.L.S.A. 6.937 + LU0040949728 Deka-Flex: Euro (A) DIL S.A. 7.108 LU0035700458 Deka-Flex: Euro (C) DIL S.A. 7.112 LU0027797579 DWS Select-Rent DWS 7.469 + 13.196 + DE0008476532 FLEXIBAL AL-Trust 7.169 DE0008471699 MK LUX VARIOGELD MK LUX 6.938 LU0043454015 MK VARIOZINS MK 7.123 DE0008488032 Durchschnitt 7.083 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 3,26

Seite - 10 - ANLAGESCHWERPUNKT EURO (REUR) Activest Lux EuroRent Flex D ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 7.940 + LU0011235990 Activest Lux GP EuropeanBond C ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 7.251 LU0012133426 Activest Lux-Euro-Renten ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 8.223 + LU0045307567 Barmenia Renditefonds DWS DWS 8.046 + 14.932 + DE0008474248 BBV-Fonds-Union UIP 7.877 + 14.340 + DE0008491077 BERENBERG-UNIVERSAL- Universal-Investment 7.419 + 13.253 + 21.264 + 34.796 + 54.859 + DE0008491523 Berliner VB Renten Union UIP 7.864 DE0009757617 BL-Rent DWS DWS 8.052 + 15.002 + DE0008474222 BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment 8.255 + 15.604 + 25.049 + 39.530 + 59.495 + DE0008491549 CS Rent Zukunft CSAM KAG 7.996 DE0008477878 DEGUSSA-BANK-UNIVERSAL- Universal-Investment 7.419 + DE0008490673 DekaLux-Bond DIL S.A. 8.101 15.020 LU0011194601 Deka-Renten: Euro 3-5 CF (A) DIL S.A. 7.583 + LU0041228874 dit-allianz Rentenfonds DIT 8.147 + 15.312 + 24.872 + DE0008471400 DIT-EURO DIT 8.032 + 14.986 + 24.128 + 38.392 + 58.026 + 86.831 + DE0008475047 dit-euroland Renten >>T<< ADAM Lux 7.859 + LU0041034595 DWS Euro-Bonds (Long) DWS S.A. 7.992 + LU0044387529 DWS Euro-Bonds (Medium) DWS S.A. 8.003 + LU0036319159 DWS Inrenta DWS 7.877 + 14.526 + 23.269 + 36.906 + 55.726 + 82.899 + DE0008474032 DWS ProRenta DWS 7.961 + 14.796 + DE0008474164 EURO-BOND HANSA-NORD-LUX 6.975 + LU0049792657 EURONORDRENTA NORDINVEST 7.542 DE0008485335 Frankfurter-Sparinrent Deka DEKA 7.679 + DE0008479981 FT Europazins FT Invest Lux 8.020 + LU0038958749 FT Interzins FRANKFURT-TRUST 7.641 + 13.860 + 22.001 + 34.702 + 52.363 + DE0008478017 Gerling Rendite Fonds GERLING INVESTMENT 8.275 + 15.257 + 24.645 + 40.073 + 62.021 + DE0008481052 Gerling Zins GERLING INVESTMENT 7.711 + 13.766 + DE0008485103 HanseMerkur Rentenfonds INVESCO INVESCO 7.620 + DE0008470444 HVB Lux Portfolio Euro-Media-Rent ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 7.603 + LU0049191819 HVB Lux Portfolio Euro-Renten ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 7.966 + LU0040946898 KAPITALFONDS PROZINS GERLING INVESTMENT 8.340 15.674 DE0008481078 Kölner-Rentenfonds-Union UIP 7.362 + DE0008491218 Köln-Rentenfonds Deka DEKA 7.751 + 14.316 + DE0008480666 LIGA-Pax-Rent-Union UIP 8.012 DE0008491226 MEAG EuroRent MEAG MUNICH ERGO 8.270 + DE0009757443 MERCK, FINCK-UNIVERSAL- Universal-Investment 7.762 + DE0008483983 MK RENTEX Fonds MK 7.965 14.547 23.701 DE0008477712 NÜRNBERGER ADIG R COMINVEST 7.847 + DE0008471236 Nürnberger Rentenfonds DWS DWS 7.998 + 14.865 + 23.746 + 36.720 + DE0008474107 OP Bond Active OPPENHEIM 7.896 + 14.516 + 23.137 + 37.125 + 56.183 + DE0008485541 OP Bond Euro L OPPENHEIM 8.352 + DE0008486390 OP Bond Euro M OPPENHEIM 7.635 + DE0008486473 PEH-UNIVERSAL-FONDS-IR Universal-Investment 7.719 + DE0008483884 Ring-Rentenfonds DWS DWS 7.872 + 14.472 + 23.246 + 36.991 + 55.436 + DE0008474065 S-BayRent Deka DEKA 7.905 + DE0008480773 SchmidtBank Renditeplus 2000 DWS S.A. 7.398 LU0046914072 SEB Invest EuropaFlex A SEB INVEST LUX 7.586 + LU0042882380 Stuttgarter Rentenfonds FT FRANKFURT-TRUST 7.836 + 14.417 + DE0008478108 StuttgarterBank RentInvest-Union UIP 7.558 DE0009750026 SÜDWESTBANK-Interrent-UNION UIP 7.332 DE0008491291 UBS (D) Rent-Euro UBS INVEST 7.731 + DE0009752501

Seite - 11 - UniEuroBond UIP 8.346 DE0009750059 UniEuroKapital UNION S.A. 7.190 + LU0046307343 UniEuroRenta UIP 7.862 + 14.425 + DE0008491069 UniRenta Convertibles UIP 6.681 DE0008491242 WestRendit WESTLB AM LUX 7.665 + 13.708 + LU0083354190 Durchschnitt 7.722 15.080 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 4,93 6,55 6,35 ANLAGESCHWERPUNKT EURO GELDMARKTNAHE UND KURZLÄUFERFONDS (REURK) Activest Lux-Euro-Cash ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.926 + LU0045307054 Basis-Fonds I FRANKFURT-TRUST 7.558 + 13.561 + DE0008478090 DB Funds Euro Garant DWS S.A. 7.171 ATS LU0035734945 Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) DIL S.A. 7.122 + LU0044138906 dit-allianz Mobil-Fonds DIT 7.429 + DE0008471913 DIT-EURO >>K<< DIT 7.446 + 13.422 + DE0008475187 dit-eurogeld ADAM Lux 7.238 + LU0036017654 FT Accurent K FRANKFURT-TRUST 7.296 + 12.692 + DE0008478124 HANSAzins HANSAINVEST 7.411 + 13.007 + DE0008479098 HVB Lux Portfolio Euro-Cash ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.861 + LU0040944844 INVESCO Euro Kurzläuferfonds INVESCO 6.939 + DE0008470303 LUX-AWO WARBURG LUX 6.659 + LU0046921440 LUX-SELECT WARBURG LUX 6.796 + LU0065085960 MEAG EuroFlex MEAG MUNICH ERGO 7.164 + DE0009757484 OP Bond Euro K OPPENHEIM 7.184 + DE0008486226 UniEuroFlex UNION S.A. 7.075 + LU0040305913 UniKapital UIP 7.462 13.284 DE0008491085 Durchschnitt 7.316 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 3,88 4,99 ANLAGESCHWERPUNKT EUROPÄISCHE WÄHRUNGEN (REUW) ADIG Adiropa COMINVEST 7.827 DE0008471210 dit-europa Renten >>T<< ADAM Lux 8.222 + LU0042173574 DIT-EUROPAZINS DIT 8.577 16.313 DE0008476037 DWS Eurorenta DWS S.A. 8.286 15.484 LU0003549028 Magdeburger Wert-Fonds DIT DIT 8.261 + 15.500 + DE0008475153 MK LUX EURORENT A MK LUX 7.770 LU0043453637 MK LUX EURORENT B MK LUX 7.770 LU0043453710 OP Extra Portfolio OPPENHEIM 8.134 14.360 22.339 34.712 DE0008485699 UniEuropaRenta UNION S.A. 8.325 15.282 LU0003562807 Durchschnitt 8.098 15.360 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 5,84 6,77 5,82 6,14

Seite - 12 - INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT (RIG) Activest Lux GP GlobalBond -C- ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 5.877 LU0012133939 ADIG Adiglobal COMINVEST 7.740 DE0008471244 ADIG Adirewa COMINVEST 7.737 13.777 DE0008471129 ADIG Fund Global Bond P A.L.S.A. 7.268 + LU0039499156 AXA Renten Global AXA INVESTMENT 7.197 13.276 DE0008471350 BB-Multirent-INVEST BB-INVEST 7.535 13.748 DE0008479213 BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment 8.632 15.777 DE0008483678 CS Renten International CSAM KAG 7.520 DE0008477852 DekaRent-international DEKA 7.686 14.244 23.342 37.375 57.141 DE0008474560 dit-allianz Inter-Rent Fonds DIT 7.631 DE0008471418 dit-bondspezial - A ADAM Lux 8.177 15.102 LU0006245863 dit-bondspezial - B ADAM Lux 8.414 LU0036819554 dit-staatsanleihen - A ADAM Lux 7.649 LU0037533287 dit-staatsanleihen - B ADAM Lux 7.887 LU0037533956 DWS Global-Renten DWS 7.736 DE0009761304 DWS Inter-Renta DWS 7.300 13.363 22.239 37.381 58.908 DE0008474040 DWS Re-Inrenta DWS 8.259 15.800 25.962 42.708 66.659 DE0008474081 DWS Rendite Spezial DWS 7.826 DE0008490913 FT Accuzins FRANKFURT-TRUST 7.693 14.694 DE0008478082 Gerling Global Rentenfonds GERLING INVESTMENT 8.286 15.376 DE0008481086 HANSAinternational HANSAINVEST 8.068 14.721 23.544 DE0008479080 INTERNATIONALER DIT 7.911 14.600 23.837 41.682 68.047 105.272 DE0008475054 LBBW-International-Rentenfonds Deka DEKA 7.605 13.865 DE0008480690 LEO-FONDS ADAM Lux 7.947 + LU0035672814 M.M. WARBURG-GLOBALBOND WARBURG LUX 6.999 LU0046912969 Maffei Interrent OP OPPENHEIM 8.053 14.639 DE0008490509 MAT Internationaler Rentenfonds MAINTRUST 7.640 14.114 DE0008484007 NORDRENTA INTERNATIONAL NORDINVEST 7.600 13.701 21.964 DE0008484809 Oppenheim Bond Global B OPPENHEIM LUX 7.925 14.231 LU0046917505 SchmidtBank Renditeplus 98 DWS S.A. 7.199 LU0046551924 SEB Invest GlobalRent A SEB INVEST LUX 6.775 11.955 LU0042691286 SEB Invest GlobalRent B SEB INVEST LUX 6.774 11.955 LU0011195327 SEB Invest ÖkoRent SEB INVEST LUX 7.678 LU0041441808 SEB Invest Zinsglobal SEB INVEST 7.222 12.746 DE0008474313 UBS (D) Rent International UBS INVEST 7.193 + DE0009752519 UniRenta UIP 7.520 13.835 22.657 37.296 57.975 87.718 DE0008491028 VERMÖGENS-ERTRAG-FONDS DIT 7.879 + 14.578 + 23.290 + 38.011 + DE0008479510 Durchschnitt 7.629 14.072 23.364 39.288 61.746 96.495 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 4,69 5,70 6,22 6,98 7,26 7,51

Seite - 13 - INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT GELDMARKTNAHE UND KURZLÄUFERFONDS (RIGK) DekaValor DEKA 6.970 DE0009763169 DekaZins-international DEKA 7.134 DE0008480757 DWS Inter-Select-Rent DWS 7.771 13.434 DE0008476540 INTERNATIONALER >>K<< DIT 7.370 13.092 DE0008475195 Durchschnitt 7.311 13.263 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 3,87 4,97 ANLAGESCHWERPUNKT US-DOLLAR (RUSD) Activest Lux DollarBond ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 7.337 USD LU0036353091 dit-bondselect US $ - A ADAM Lux 7.641 USD LU0035450591 dit-bondselect US $ - B ADAM Lux 7.924 USD LU0035450757 DWS Dollarrenta DWS S.A. 7.843 14.600 USD LU0011192498 UniDollarBond UNION S.A. 7.276 LU0042360254 Durchschnitt 7.604 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 4,63 6,15 ANLAGESCHWERPUNKT US-DOLLAR GELDMARKTNAHE UND KURZLÄUFERFONDS (RUSDK) Activest Lux DollarCash ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.611 USD LU0034832153 ADIG Fund USD Cash N A.L.S.A. 6.604 USD LU0040986761 Deka-Flex: USD (A) DIL S.A. 6.593 USD LU0039023667 DWS US Dollar Reserve DWS S.A. 6.536 USD LU0041580167 HVB Lux Portfolio US-Dollar-Cash ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.489 USD LU0040945221 OP Bond Global K OPPENHEIM 6.655 DE0008486374 Durchschnitt 6.581 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 1,82 ANLAGESCHWERPUNKT YEN (RYEN) JAPAN CB-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment 9.334 DE0008483751 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 8,55

Seite - 14 - INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT SPEZIELLE WÄHRUNGEN: SONSTIGE (RIW) + NORDCUMULA NORDINVEST 7.917 + 13.902 + DE0008484957 CORPORATE BONDS (RC) ADIG Fund Euro Corporate Bond P A.L.S.A. 7.771 13.936 LU0011193892 DWS Euro-Corp High Yield DWS S.A. 6.187 LU0045331781 UniEuroRenta Corporates T UNION S.A. 8.042 + LU0045581039 UniRenta Corporates T UNION S.A. 6.953 LU0039632921 Durchschnitt 6.970 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 2,94 5,58 VARIABLER ANLAGESCHWERPUNKT (RV) + ADIG Adilux A.L.S.A. 7.220 12.728 LU0011193629 ADIG Fondirent COMINVEST 7.859 14.112 DE0008471111 DWS Zürich Invest Inter-Renten DWS 7.937 DE0008490053 IDEALrent Activest Institutional Activest 7.888 + DE0008490293 INTERBOND HANSA-NORD-LUX 7.010 + LU0012050133 METZLER RENTEN INTERNATIONAL METZLER INVESTMENT 6.876 + DE0009752261 MK INTERRENT MK 6.955 12.147 DE0008477779 NORIS RENDITE-FONDS DeAM 7.867 + 14.535 + 23.413 + 37.147 + 56.153 + DE0008492612 UNIVERSA-Renten-MI METZLER INVESTMENT 7.654 + DE0009752295 VPV-Rent Activest Institutional Activest 8.103 + DE0008472440 VR-VermögensKonzept R UIP 7.828 + DE0008491267 GEMISCHTE FONDS ANLAGESCHWERPUNKT DEUTSCHLAND (GD) ADIG Fondra COMINVEST 6.825 12.821 21.029 37.016 57.823 84.442 DE0008471004 ADIG Plusfonds COMINVEST 6.274 12.420 22.666 43.468 70.028 DE0008471087 Albatros Fonds OP OPPENHEIM 5.748 + DE0008486465 Gerling Vario Fonds GERLING INVESTMENT 6.855 DE0008481136 GWP-Fonds FT FRANKFURT-TRUST 7.893 DE0008478199 K u C-Fonds-Union UIP 7.445 + DE0009750000 LVM-Fonds-Union UIP 7.279 + 13.219 + DE0008491093 Durchschnitt 6.962 12.620 21.848 40.242 63.925 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 2,92 4,35 5,63 7,14 7,45 6,91

Seite - 15 - GEMISCHTE FONDS ANLAGESCHWERPUNKT EURO (GEUR) BerolinaRent Deka DEKA 7.397 DE0008480799 dit-allianz Flexi-Rentenfonds DIT 7.989 DE0008471921 LUX GLOBAL RE-INVEST HSBC Trinkaus Invest 7.174 + LU0028208204 MEAG EuroBalance MEAG MUNICH ERGO 7.170 DE0009757450 ProviRent Deka DEKA 7.365 DE0008478876 UniRak UIP 7.926 14.737 23.327 39.927 DE0008491044 WARBURG - SELECT - FONDS WARBURG INVEST 5.573 11.603 15.677 DE0009765305 Durchschnitt 7.237 13.170 19.502 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 3,67 4,88 4,60 7,09 GEMISCHTE FONDS INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT (GI) Activest Lux GP Global Managed -C- ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.186 LU0012134150 Activest Lux GP Global Managed -D- ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.183 LU0012134234 CEROS-UNIVERSAL-FONDS I Universal-Investment 6.165 DE0008490749 FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Universal-Investment 6.362 DE0008483736 Gerling Flex GERLING INVESTMENT 7.015 12.825 DE0008485129 HWG-FONDS Universal-Investment 7.316 13.801 23.870 46.611 78.020 DE0008491432 Naspa-Fonds Deka DEKA 6.495 DE0008480807 Oppenheim Global-Invest OPPENHEIM 6.657 + DE0008486564 Ring-International DWS DWS 8.647 DE0008474297 RWS-RENDITEFONDS-MI METZLER INVESTMENT 6.810 + DE0009761668 W&W Internationaler Rentenfonds BWK BWK 7.404 DE0008484502 Durchschnitt 6.864 13.313 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 2,65 5,01 6,41 8,12 8,50 GEMISCHTE FONDS VARIABLER ANLAGESCHWERPUNKT (GV) + Activest Schweiz CSF Fund ACTIVEST SCHWEIZ 6.673 12.516 20.781 32.951 CHF CH0002789847 DGM/LIPPE DYNAMIK PORTFOLIO MI METZLER INVESTMENT 7.852 + 15.973 + 27.682 + 50.774 + 79.948 + DE0009752212 DWS Bildungsfonds DWS 9.414 + DE0008474198 GKD-Fonds DWS 8.515 + 18.320 + 32.304 + 57.897 + DE0008474099 KD-Union-Fonds UIP 7.838 + DE0008491275 METZLER RENTEN PLUS METZLER INVESTMENT 7.104 + 12.940 + 20.733 + 32.951 + DE0009761676 NB-Portfolio-FT FRANKFURT-TRUST 6.290 DE0008478132 Oppenheim Spezial III OPPENHEIM 7.744 + 14.291 + DE0008486051 VERIFONDS VERITAS SG 5.604 DE0009763235

Seite - 16 - GARANTIEFONDS RENTENÄHNLICHES PROFIL (RGAR) + dit-euro Garantie ADAM Lux 7.045 + LU0033026799 DWS Alpha Fonds DWS S.A. 7.273 + LU0055640857 DWS Delta Fonds DWS S.A. 6.849 + LU0045553335 SPEZIELLE INSTRUMENTE ANLAGESCHWERPUNKT DEUTSCHLAND (SPD) + DWS lnter Genuß DWS 8.446 DE0008490988 SPEZIELLE INSTRUMENTE ANLAGESCHWERPUNKT EURO-LAND (SPEU) + HSBC Trinkaus Genüsse International INKA INKA 7.629 DE0009756569 WARBURG - MULTI-GENUSS - FONDS WARBURG INVEST 7.749 + DE0009765255 WARBURG - PROFIL - FONDS WARBURG INVEST 7.168 + DE0009765248 SPEZIELLE INSTRUMENTE INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT (SPI) + DWS Convertible DWS 9.995 DE0008474263 MAT Japan Furusato Fonds MAINTRUST 6.152 + 10.023 + DE0008484023 SONSTIGE WERTPAPIERFONDS (WPS) + DWS Gold Plus DWS S.A. 8.386 LU0055649056 UniOptima UNION S.A. 7.237 LU0051064516 UniOptimus UNION S.A. 7.027 LU0030050388 WARBURG - OSWA - FONDS WARBURG INVEST 11.550 + DE0008488834

Seite - 17 - II. GELDMARKTFONDS GELDMARKTFONDS ANLAGESCHWERPUNKT EURO (GMEUR) DWS Euro Reserve DWS S.A. 7.093 + 12.313 + LU0011254512 DWS Rendite Garant DWS S.A. 6.889 + LU0034353002 DWS Vario-Rent DWS 7.046 DE0008476581 SEB Invest LiquiRent EURO A SEB INVEST LUX 6.852 LU0036593480 Durchschnitt 6.949 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 2,89 4,04 GELDMARKTFONDS INTERNATIONALER ANLAGESCHWERPUNKT (GMI) Activest Lux-US-Dollar-Cash ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.562 + USD LU0045307997 Commerzbank Money Market Fund: US-Dollar A.L.S.A. 6.555 USD LU0012188917 DB SF Liquitity DWS S.A. 6.536 + CHF LU0034407618 DB Sterling Liquidity DWS S.A. 8.451 + GBP LU0032759572 DWS Inter-Vario-Rent DWS 7.948 + DE0008476599 SEB Invest LiquiRent Dollar A SEB INVEST LUX 6.358 + USD LU0042691872 Durchschnitt durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 1,74

Seite - 18 - III. OFFENE IMMOBILIENFONDS OFFENE IMMOBILIENFONDS (I) Aachener Grund-Fonds Nr. 1 AACHENER GRUND 7.184 12.962 20.949 32.249 DE0009800003 CS EUROREAL CSAM IMMO 7.470 DE0009805002 Deka-ImmobilienFonds DEKA Immo 7.020 12.602 20.329 31.249 45.843 67.158 DE0009809509 DIFA-Fonds Nr. 1 DIFA 7.092 12.695 20.346 30.936 44.944 64.882 DE0009805507 DIFA-GRUND DIFA 7.221 12.885 DE0009805515 grundbesitz-invest DB Real Estate 7.074 12.521 20.056 30.781 45.720 DE0009807008 GRUNDWERT-FONDS DEGI 6.913 12.263 19.807 30.580 45.751 DE0009807800 HANSAimmobilia HANSAINVEST 7.091 12.696 DE0009817700 HAUS-INVEST europa CGI 7.405 13.250 21.277 32.712 48.633 DE0009807016 iii-fonds Nr. 1 iii GMBH 6.533 11.479 18.240 27.531 39.185 55.154 DE0009820001 iii-fonds Nr. 2 iii GMBH 6.764 11.978 19.096 28.764 40.388 56.343 DE0009820019 SEB ImmoInvest SEB IMMOINVEST 7.533 DE0009802306 WestInvest 1 WESTINVEST 7.181 DE0009801407 Durchschnitt 7.114 12.533 20.012 30.600 44.352 60.884 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 3,34 4,26 4,84 5,28 5,45 5,42 Berechnung der Wertentwicklung: Anlage zum Ausgabepreis Endbewertung zum Anteilwert/Rücknahmepreis Ertragswiederanlage zum Anteilwert Die Angaben in dieser Statistik wurden vom BVI sorgfältig ermittelt, erfolgen jedoch ohne Gewähr.