-11- Ü b e r s i c h t ü b e r d i e E r f o l g s p l ä n e 2 0 1 5 Kto- Gr. Krankenhäuser Aalen Med. Dienstleist.z. Wachkoma Vermögensverwaltung Aalen/Bopfg. Schw.Gmünd Zentr.Apoth. Medi-Center Schw. Gd Schw.Gd/Apo Ellwangen ATZ Ellwangen Ellwangen/ ATZ Aufwendungen 60 Löhne und Gehälter 37.911.379 0 661.761 11.222 38.584.363 41.546.700 1.140.000 0 42.686.700 20.060.500 0 20.060.500 61 Gesetzliche Sozialabgaben 6.611.242 0 129.206 2.240 6.742.688 7.338.700 197.500 0 7.536.200 3.532.000 0 3.532.000 62 Aufwendungen für Altersversorgung 3.136.828 0 54.782 930 3.192.540 3.372.500 84.200 0 3.456.700 1.659.000 0 1.659.000 63 Beihilfen und Unterstützungen 12.105 0 47 0 12.153 37.300 200 0 37.500 18.500 0 18.500 64 Sonstige Personalaufwendungen 349.357 0 2.508 0 351.865 3.300 3.100 0 6.400 99.000 0 99.000 60-64 Personalaufwendungen Gesamt 48.020.912 0 848.305 14.391 48.883.609 52.298.500 1.425.000 0 53.723.500 25.369.000 0 25.369.000 65 Lebensmittel 741.000 0 2.000 0 743.000 741.000 0 0 741.000 533.000 0 533.000 66 Medizinischer Bedarf 12.557.000 0 0 0 12.557.000 19.034.600 0 0 19.034.600 5.560.000 0 5.560.000 67 Wasser, Energie, Brennstoffe 1.906.500 177.000 20.700 30.800 2.135.000 1.969.800 27.000 19.800 2.016.600 1.062.000 29.300 1.091.300 68 Wirtschaftsbedarf 3.716.500 12.000 151.903 0 3.880.403 2.265.300 144.900 200 2.410.400 1.382.400 12.400 1.394.800 69 Verwaltungsbedarf 1.466.000 0 0 100 1.466.100 1.750.800 43.200 0 1.794.000 715.000 0 715.000 70 Zentrale Dienstleistungen 630.500 0 17.450 0 647.950 497.400 65.000 7.400 569.800 500.000 3.200 503.200 71 Wiederbeschaffte Gebr. Güter 0 0 8.075 0 8.075 0 0 0 0 0 0 0 72 Instandhaltungen 2.320.500 82.500 800 13.600 2.417.400 2.744.000 20.800 6.400 2.771.200 1.110.000 17.000 1.127.000 73 Steuern,Abgaben,Versicherungen 694.145 9.750 0 2.478 706.373 558.900 11.800 4.700 575.400 390.000 5.900 395.900 74 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 171.488 441.375 0 10.311 623.174 101.300 12.000 74.200 187.500 25.600 87.800 113.400 75 Aufl.v.Ausgl.Po.Zuführg.zu Sonderp. 4.116.000 0 2.602 0 4.118.602 1.441.800 75.000 0 1.516.800 566.000 0 566.000 76 Abschreibungen 2.830.669 412.154 0 60.450 3.303.272 5.006.400 43.000 66.700 5.116.100 2.188.200 55.800 2.244.000 77 Aufwendungen für Nutzung Anl.Güt. 228.492 0 18.350 0 246.842 60.000 0 0 60.000 50.000 0 50.000 78 Sonstige ordentliche Aufwendungen 849.588 0 0 0 849.588 584.000 29.500 0 613.500 964.100 0 964.100 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.900.851 0 0 0 2.900.851 3.855.500 6.000 0 3.861.500 950.000 0 950.000 Sachkosten Gesamt 35.129.232 1.134.779 221.880 117.739 36.603.630 40.610.800 478.200 179.400 41.268.400 15.996.300 211.400 16.207.700 Aufwendungen Gesamt 83.150.145 1.134.779 1.070.185 132.130 85.487.238 92.909.300 1.903.200 179.400 94.991.900 41.365.300 211.400 41.576.700
-12- Ü b e r s i c h t ü b e r d i e V e r m ö g e n s p l ä n e 2 0 1 5 Lfd.-Nr. Krankenhäuser Aalen MDZ Aalen Verm. Verw. Immob. Bopf. Aalen/MDZ Schw.Gmünd Zentr.Apoth. Medi Center Schw. Gmünd Schw.Gd/Apo/ Medi Center Ellwangen ATZ Ellwangen Ellwangen/ATZ E i n n a h m e n 1 Zuweisungen des Krankenhaustr. 7.634.000 0 0 7.634.000 995.000 0 0 995.000 2.036.500 0 2.036.500 2 Zuweisungen nach dem LKHG 4.116.000 0 0 4.116.000 1.439.100 75.000 0 1.514.100 582.200 0 582.200 3 Sonst.Zuweisungen u. Zusch.öffentl.Hd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Erwirtschaftete Abschreibungen 258.313 389.953 0 648.265 20.000 0 61.500 81.500 0 0 0 5 Einnahmen a.d.abg.v.anlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Kredite 500.000 500.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 8 Herabsetzung des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.500 29.500 9 Rücklagenentnahme 45.863 0 4.860 50.722 0 0 0 0 0 0 0 10 Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G e s a m t e i n n a h m e n 12.554.175 889.953 4.860 13.448.988 2.454.100 75.000 61.500 2.590.600 2.618.700 29.500 2.648.200 A u s g a b e n 1 Grundstücke mit Betriebsbauten 7.134.000 400.000 0 7.534.000 645.000 0 0 645.000 1.270.000 0 1.270.000 2 Grundstücke mit Wohnbauten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Grundstücke ohne Bauten 300.000 0 0 300.000 0 0 0 0 764.000 0 764.000 4 Technische Anlagen 3.100.000 0 0 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 5 Einrichtungen und Ausstattungen 1.656.000 100.000 0 1.756.000 1.549.100 75.000 0 1.624.100 582.200 0 582.200 6 Geleist.Anzahl. u. Anlagen im Bau 10.000 0 0 10.000 240.000 0 0 240.000 0 0 0 7 Finanzinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Kredittilgung 304.175 257.053 4.860 566.088 20.000 0 61.500 81.500 2.500 29.500 32.000 9 Rücklagenzuführung 50.000 132.900 0 182.900 0 0 0 0 0 0 0 G e s a m t a u s g a b e n 12.554.175 889.953 4.860 13.488.988 2.454.100 75.000 61.500 2.590.600 2.618.700 29.500 2.648.200
-189- ST. ANNA - VIRNGRUND - KLINIK ELLWANGEN VERMÖGENSPLAN 2015
NR. BEZEICHNUNG RECHNUNGS- ERLÄUTER- -190- I. EINNAHMEN B. VERMÖGENSPLAN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN LFD PLANANSATZ ERGEBNIS 2015 2014 2013 UNGEN E U R O 1 2 3 4 5 6 1 ZUWEISUNG D. KRANKENHAUS- TRÄGERS UND ZUSCHÜSSE DRITTER -PARKDECK BEIM DRK-WOHNHEIM 692.000 500.000 16.000 Ziffer 1 -KRANKENPFLEGESCHULE U. -WOHNHEIM 50.000 25.000 Ziffer 2 BRANDSCHUTZ -SCHÜLERINNEN- U. PERSONALWOHNHEIM 120.000 Zifffer 3 PERSONENAUFZÜGE -AUSTAUSCH BLOCKHEIZKRAFTWERK 350.000 Ziffer 4 - IT-STRATEGIE KONZEPT 350.000 Ziffer 5 -DALKINGERSTR. 26, PARKPLATZBEFESTIG. 72.000 Ziffer 6 -FLACHDACH GEBÄUDETEIL H 50.000 Ziffer 7 -TAGESKLINIK ZfP SCHLOSS WINNENDEN 350.000 Ziffer 8 -PERSONALWOHNHEIM, BRANDSCHUTZ -TRENNUNG FEUERLÖSCHHYDRANTEN KJP -PSYCHIATRISCHE INSTITUTSAMBULANZ 25.000 40.000 270.000 STANDORT SCHWÄB. GMÜND -NEUBAU OP. FACHBEREICHE BA 3 157.000 (INCL. BA 5) -NEUBAU INNERE MEDIZIN BA 4 1.212.000 1.1 ZUWEISUNGEN DRITTER - 07 NICHT GEFÖRDERT - NICHT GEFÖRD. TILGUNG N. 19 LKHG - NICHT GEFÖRD. DARLEHEN 2.500 2.500 2.545 SUMME LFD. NR. 1 2.036.500 862.500 1.387.545
NR. BEZEICHNUNG RECHNUNGS- ERLÄUTER- -191- I. EINNAHMEN B. VERMÖGENSPLAN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN LFD PLANANSATZ ERGEBNIS 2015 2014 2013 UNGEN E U R O 1 2 3 4 5 6 2 ZUWEISUNGEN A. GRUND EINER FÖRDERUNG VON INVESTITIONSKOSTEN NACH DEM LKHG 2.1 EINZELFÖRDERUNG ( 12 BIS 14 LKHG) -NEUBAU OP. FACHBEREICHE BA 3 (INCL. BA 5) -NEUBAU INNERE MEDIZIN BA 4 -ANTEIL HÄUSER - BETRIEBSARZT 8.100 8.100 21.483 - ARBEITSSICHERHEIT 8.100 8.100 3.379 -PAUSCHALFÖRDERUNG ( 15,16 LKHG) 566.000 565.000 565.827 2.2 ZINSEN AUS PAUSCH.-MITT. ( 15 LKHG) 2.3 FÖRDERUNG VON LASTEN AUS INVESTITIONSDARLEHEN ( 19 LKHG) SUMME LFD. NR. 2 582.200 581.200 590.689 3 SONSTIGE ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE 5.800 DER ÖFFENTLICHEN HAND SUMME LFD. NR. 3 5.800
NR. BEZEICHNUNG RECHNUNGS- ERLÄUTER- -192- I. EINNAHMEN B. VERMÖGENSPLAN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN LFD PLANANSATZ ERGEBNIS 2015 2014 2013 UNGEN E U R O 1 2 3 4 5 6 4 ERWIRTSCHAFTETE ABSCHREIB./TILGUNG SUMME LFD. NR. 4 5 EINN. A. D. ABGANG V. ANLAGEVERMÖGEN SUMME LFD. NR. 5 6 RÜCKFLÜSSE AUS GEWÄHRTEN DARLEHEN SUMME LFD. NR. 6 7 KREDITE SUMME LFD. NR. 7 8 HERABSETZUNG D. UMLAUFVERMÖGENS SUMME LFD. NR. 8 9 RÜCKLAGEENTNAHME -PAUSCHALFÖRDERMITTEL -GEWINNE SUMME LFD. NR. 9 GESAMTEINN.VERMÖGENSPL.KRANKENH. 2.618.700 1.443.700 1.984.034
BEREIT- -193- II. AUSGABEN B. VERMÖGENSPLAN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN LFD PLANANSATZ INVESTITIONEN UND NR. BEZEICHNUNG VERPFL. RECHNUNGS- INVESTITIONSFÖRDER- ERMÄCHTIG. ERGEBNIS UNGSMASSNAHMEN ERLÄUTER- 2015 2014 2013 GESAMT- BISHER UNGEN AUSGABE- BEDARF GESTELLT E U R O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SACHINVESTITIONEN 1 GRUNDSTÜCKE MIT BETRIEBSBAUTEN 1.1 -KRANKENPFLEGESCHULE U. -WOHNHEIM 50.000 25.000 8.542 250.000 75.000 Ziffer 2 BRANDSCHUTZ 1.2 -SCHÜLERINNEN- U. PERSONALWOHNHEIM 120.000 120.000 Ziffer 3 PERSONENAUFZÜGE 1.3 -AUSTAUSCH BLOCKHEIZKRAFTWERK 350.000 350.000 700.000 Ziffer 4 1.4 - IT-STRATEGIE KONZEPT 350.000 2.100.000 Ziffer 5 1.5 -TAGESKLINIK ZfP SCHLOSS WINNENDEN 350.000 350.000 Ziffer 8 1.6 -FLACHDACH GEBÄUDETEIL H 50.000 50.000 Ziffer 7 1.8 -TRENNUNG FEUERLÖSCHHYDRANTEN KJP 40.000 40.000 40.000 1.9 -PSYCHIATRISCHE INSTITUTSAMBULANZ 270.000 270.000 270.000 STANDORT SCHWÄB. GMÜND 1.10 -NEUBAU OP. FACHBEREICHE BA 3 235.702 42.500.000 42.500.000 (INCL. BA 5) 1.11 -NEUBAU INNERE MEDIZIN BA 4-19.053 15.208.156 15.208.156 1.12 -PSYCHIATRIE ERWACHSENE BA 2a 41.232 SUMME LFD. NR. 1 1.270.000 350.000 335.000 266.423 61.588.156 58.093.156 2 GRUNDSTÜCKE MIT WOHNBAUTEN 2.1 -PERSONALWOHNHEIM, BRANDSCHUTZ 25.000 25.000 SUMME LFD. NR. 2 25.000 25.000 3 GRUNDSTÜCKE OHNE BAUTEN 3.1 -PARKDECK BEIM DRK-WOHNHEIM 692.000 500.000 28.869 2.592.000 1.900.000 Ziffer 1 -DALKINGERSTR. 26, PARKPLATZBEFESTIG. 72.000 72.000 Ziffer 6 SUMME LFD. NR. 3 764.000 500.000 28.869 2.664.000 1.900.000 4 TECHNISCHE ANLAGEN 18.573 SUMME LFD. NR. 4 18.573
BEREIT- -194- II. AUSGABEN B. VERMÖGENSPLAN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN LFD PLANANSATZ INVESTITIONEN UND NR. BEZEICHNUNG VERPFL. RECHNUNGS- INVESTITIONSFÖRDER- ERMÄCHTIG. ERGEBNIS UNGSMASSNAHMEN ERLÄUTER- 2015 2014 2013 GESAMT- BISHER UNGEN AUSGABE- BEDARF GESTELLT E U R O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 EINRICHTUNGEN UND AUSSTATTUNGEN 5.1 MEDIZINISCHER BEDARF 300.000 220.000 314.339 5.2 MEDIZIN. BEDARF, MIETE, LEASING 50.000 50.000 54.281 5.3 WIRTSCHAFTSBEDARF 30.000 30.000 57.999 5.4 VERWALTUNGSBEDARF 1.000 1.000 23.413 5.5 VERWALTUNGSBEDARF MIETE 5.6 TECHNISCHER BEDARF 5.000 5.000 5.7 KRANKENPFLEGESCHULE 3.000 3.000 5.8 ZENTRALAPOTHEKE (INCL. EDV) 16.800 15.000 12.493 5.9 BETRIEBSARZT 10.000 10.000 21.483 5.10 ARBEITSSICHERHEIT 10.000 10.000 3.379 5:11 ZENTRALE GEMEINSCHAFTSDIENSTE 31.500 31.500 3.254 (BUCHHALT.,VERGÜTUNG.,GESCH.-STELLE, EDV-ABT. 5.12 EDV-KRANKENHAUS 124.900 205.700 217.516 5.13 SONSTIGES 83.681 SUMME LFD. NR. 5.1-5.11 582.200 581.200 791.838 (GEFÖRDERT NACH 15 LKHG) 5.14 PERSONALUNTERKÜNFTE 5.15 BESCHAFFUNG KRANKENBETTEN 5.16 ZUW. DRITTER WIRTSCHAFTSBEDARF 5.17 ZUW. DRITTER MEIZIN. BEDARF 5.800 SUMME LFD. NR. 5.12-5.13 5.800 (NICHT GEFÖRDERT) 6 GEL. ANZAHLUNGEN U. ANLAGEN IM BAU 6.1 KL. BAUAUFW., ALLGEMEIN 4.752 SUMME LFD. NR. 6 4.752 (GEFÖRDERT NACH 15 LKHG) GESAMTSUMME GEFÖRDERT 582.200 581.200 796.590 NACH 15 LKHG
BEREIT- -195- II. AUSGABEN B. VERMÖGENSPLAN ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK ELLWANGEN LFD PLANANSATZ INVESTITIONEN UND NR. BEZEICHNUNG VERPFL. RECHNUNGS- INVESTITIONSFÖRDER- ERMÄCHTIG. ERGEBNIS UNGSMASSNAHMEN ERLÄUTER- 2015 2014 2013 GESAMT- BISHER UNGEN AUSGABE- BEDARF GESTELLT E U R O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 FINANZINVESTITIONEN 7.1 SUMME LFD. NR. 7 8 KREDITTILGUNG 8.1 DARLEHEN NACH 19 LKHG 8.2 NICHT GEFÖRDERTE DARLEHEN, L-BANK 2.500 2.500 2.545 8.3 NICHT GEFÖRDERTE DARLEHEN, ZfP SUMME LFD. NR. 8 2.500 2.500 2.545 9 RÜCKLAGENZUFÜHRUNG 9.1 PAUSCHALMITTEL NACH 15 LKHG 9.2 RÜCKLAGENZUFÜHRUNG GROSSGERÄTE 9.3 SONSTIGE 865.235 9.4 9.5 9.6 SUMME LFD. NR. 9 865.235 10 HERAUFSETZUNG DES UMLAUFVERMÖGENS GESAMTAUSG.VERMÖGENSPL.KRANKENH. 2.618.700 350.000 1.443.700 1.984.034 64.252.156 60.018.156
-196- Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen Ziffer 1: Für das Parkdeck beim DRK-Wohnheim ist im Jahr 2015 ein Investitionsvolumen in Höhe von 692.000,-- (Restrate) veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über Trägermittel in gleicher Höhe. Ziffer 2: Ziffer 3: Ziffer 4: Ziffer 5: Ziffer 6: Ziffer 7: Ziffer 8: In dem Gebäudekomplex der Krankenpflegeschule sind aufgrund der aktuellen Brandschutzauflagen dringend erforderliche bauliche Maßnahmen durchzuführen. Für Brandschutzmaßnahmen waren bereits in den Jahren 2013 und 2014 Finanzierungsraten in Höhe von 75.000 veranschlagt. Für die Fortführung der baulichen Maßnahmen werden im Jahr 2015 erneut 50.000,-- vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt über Trägermittel. Für die Erneuerung der Regelsteuerungen und Antriebsmaschinen und Herstellung der geforderten sicherheitstechnischen Standards der Personenaufzüge, ist ein Investitionsvolumen in Höhe von 120.000 erforderlich. Die Finanzierung erfolgt über Trägermittel in gleicher Höhe. Der Austausch Blockheizkraftwerke(BHKW) in Anbindung an die Kühlsysteme (Absorber) der Klinik erfolgt in den Jahren 2015 und 2016. Für das Jahr 2015 wird die erste Rate in Höhe von 350.000 für diese Maßnahme eingestellt und über Trägermittel finanziert. Zusätzlich ist eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe vorgesehen. Für die Umsetzung der IT-Konzeption für die Kliniken des Ostalbkreises sind als Anteil der St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen im Jahr 2015 sowie in den Folgejahren bis 2020 Investitionskosten in Höhe von je 350.000 vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt über Trägermittel. Nach dem Erwerb der Liegenschaften Dalkingerstraße 26/28 in Ellwangen werden die bestehenden Werkstattgebäude und Garagen abgebrochen und die Flächen entsprechend für eine Parkraumnutzung befestigt. Die Maßnahmen zur zusätzlichen Parkplatzschaffung sind mit 72.000 veranschlagt. Eine Zuweisung des Trägers in gleicher Höhe ist im Haushaltsplan 2015 eingestellt. Für Fachdacharbeiten am Gebäudeteil H sind 50.000 veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über Trägermittel. Durch das Zentrum für Psychiatrie, Schloß Winneneden, (ZfP) werden für den Betrieb von 25 tagesklinischen Plätzen Erwachsenenpsychiatrie am Standort St. Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen Räumlichkeiten angemietet. Das Investitionsvolumen für die erforderlichen Umbaumaßnahmen ist mit 350.000 veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über Trägermittel.
-201- ST. ANNA - VIRNGRUND - KLINIK ELLWANGEN INVESTITIONSPROGRAMM 2015
GESCHÄFTS- PLAN- 1 2 3 DAVON AUSSERHALB DES AUFGABENBEREICH JAHR JAHR FINANZPALANUNGSZEITRAUMS LFD. INVESTITIONEN F O L G E J A H R VORAUS- NR. INVESTITIONSFÖRDERUNGS- SICHTLICHE MASSNAHMEN GESAMT- VORHER IN SPÄTEREN 2014 2015 2016 2017 2018 EINNAHMEN/ VER- JAHREN ZU AUSGABEN ANSCHLAGT VERANSCHL. -202- B. INVESTITIONSPROGRAMM ST. ANNA-VIRNGRUND-KLINIK E L LW A N G E N T A U S E N D EURO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ZUWEISUNGEN DES KRANKENHAUSTR. 863 2.037 803 453 428 6.729 2.313 700 1.1 ZUWEISUNGEN DRITTER 2 ZUWEISUNGEN NACH DM LKHG 581 582 582 582 586 2.914 3 SONSTIGE ZUWEISUNGEN UND ZUSCH. 4 ERWIRTSCHAFTETE ABSCHREIBUNGEN 5 EINN. A.D. ABGANG V. ANLAGEVERM. 6 RÜCKFLÜSSE AUS GEWÄHRTEN DARL. 7 KREDITE 8 HERABSETZUNG DES UMLAUFVERM. 9 RÜCKLAGENENTNAHME G E S A M T E I N N A H M E N 1.444 2.619 1.385 1.035 1.014 9.643 2.313 700 1 GRUNDSTÜCKE MIT BETRIEBSBAUTEN 860 2.034 800 450 425 6.719 2.310 700 2 GRUNDSTÜCKE MIT WOHNBAUTEN 3 GRUNDSTÜCKE OHNE BAUTEN 4 TECHNISCHE ANLAGEN 5 EINRICHTUNGEN UND AUSSTATTUNGEN 581 582 582 582 586 2.914 6 GELEIST. ANZAHL. U. ANLAGEN IM BAU 7 FINANZINVESTITIONEN 8 KREDITTILGUNG 3 3 3 3 3 10 3 9 RÜCKLAGENZUFÜHRUNG G E S A M T A U S G A B E N 1.444 2.619 1.385 1.035 1.014 9.643 2.313 700