Produktübersicht "passive Kernbausteine" Stand 31. Januar 2015



Ähnliche Dokumente
Produktübersicht "Satellitenlösungen" Stand 31. Januar 2015

Produktübersicht "aktive Kernbausteine" Stand 31. Januar 2015

Swisscanto (CH) Index Fund II. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015

Mitteilung an die Anleger

Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

Swisscanto Indexfonds für Privatanleger Präzision in Höchstform. Index Solutions Ausgabe Schweiz

Mitteilung an die Anleger

ZKB Gold ETF Exchange Traded Fund

Zürich Anlagestiftung. Performancebericht per

Liste der zusammenzulegenden Teilfonds von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Bericht Geschäftsleitung 28. AWi Mitstifterversammlung 01. Juni 2012 Hotel Schweizerhof, Bern

ZKB Silver ETF Exchange Traded Fund

Kennzahlen J. Safra Sarasin Anlagestiftung

FATCA Häufig gestellte Fragen

ZKB Palladium ETF. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Bond Fund (Lux), Credit Suisse Fund (Lux), Aberdeen Global und Aberdeen Global II

Produktanalyse C-QUADRAT ARTS Fonds. Jänner 2008 Marketingmitteilung nur zur internen Verwendung

Privatkunden Firmenkunden. Preise für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft in übersichtlicher Form

Zürich, im Januar Deregistrierung der Aktienfonds nach Schweizer Recht in Deutschland

Vertriebsentschädigungen und andere geldwerte Leistungen an die Regiobank Männedorf AG

Privatkunden Geschäftskunden. Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft fair und klar Text

Privatkunden Geschäftskunden. Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft fair und klar Text

Unternehmen Checks und Wechsel Preis- und Valuta-Übersicht Gültig ab

Bonus und Capped Bonus Zertifikate Juni 2010

Produktübersicht. UBS Exchange Traded Funds. Ausgabe CH & LI Nur für qualifizierte Anleger Dezember 2015

Liste der zusammenzulegenden Teilinvestmentvermögen (Teilfonds) von J.P. Morgan Asset Management mit ISIN

Audi Investor and Analyst Day 2011 Axel Strotbek

Fusion von Subfonds der Credit Suisse Equity Fund (Lux) und Aberdeen Global Subfonds

CSA 2 Mixta-BVG Mischvermögen Benchmark und Bandbreiten aktuell und ab dem 1. Januar 2018

Columna Sammelstiftung Group Invest. Anlagestrategie, Verzinsung Altersguthaben, Entwicklung Deckungsgrad

Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen. Real Estate Investment Management 31. Dezember 2015

Produktübersicht. UBS Exchange Traded Funds. Ausgabe CH Mai 2016

Ausschüttungsgleiche Erträge für 2005 der: JPMorgan Fleming Funds Fleming Series II Funds Flemin Aktien Strategie Welt

Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen. Real Estate Investment Management 31. März 2015

Empfehlungsliste. Investment Office 4. Quartal, 2012 Nr. 2. Name des Anlagefonds Anlagefonds High Low Thesau. Datum Mmgt.

Privatkunden. Kontosortiment nach Wunsch

Privatkunden Geschäftskunden. Preise für Dienstleistungen TitelWertschriftengeschäft fair und klar Text

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung

ishares plc (eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds)

Diskretionäre Portfolios. April Marketingmitteilung. Marketingmitteilung / April 2015 Damit Werte wachsen. 1

Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015

CS ETF (IE) plc 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irland

Welche Themen bewegen Privatkunden zur Rückkehr in die Finanzmärkte? Jänner 2013

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Zurich Insurance Group Das 4. Quartal 2015 wird ebenfalls schlecht sein

Zurich teilt die erfolgreiche Placierung von Capital Notes über USD 500 Millionen mit

Fondssparplan. Gemeinsam aus Träumen Ziele machen.

Diskretionäre Portfolios. Dezember Marketingmitteilung. Marketingmitteilung / Dezember 2015 Damit Werte wachsen. 1

ETF Quarterly Statistics

ANLAGEFONDS Arbeitsauftrag

solide transparent kostengünstig aktiv gemanagt

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG

Art. 8 der Lebensversicherungsrichtlinie: Regelwerk zur Erstellung von Beispiel- rechnungen

Nicht-traditionelle Anlagen

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main

AWi BVG 35 allegro. Quartalsreport. 30. September 2014

Fronalpstock Fonds VBVV und BVG konformes Mischvermögen

Art. 8 der Lebensversicherungsrichtlinie: Regelwerk zur Erstellung von Beispielrechnungen

FONDSKÖRBE VORSORGEN MIT ELITEFONDS

November 2013 Richtlinien über die Protokollierungspflicht nach Art. 24 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG)

MARKTPERFORMANCE AUSGABE 08/14 31/08/2014

Credit Suisse Index Funds Jetzt noch mehr Auswahl für Privatanleger Made in Switzerland. So perfekt wie ihr Vorbild: die Indexfonds der Credit Suisse

Produktinformation C-QUADRAT ARTS Total Return

Index Mandates Newsletter Nr. 7

Gebühren- und Provisionsverzeichnis vom

db x-trackers WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER

Currency Synopsis

GLOBAL INVESTMENT REPORTING. CSAM Schweizer Pensionskassen Index 1. Quartal 2004

Strategieindexfamilie

Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen. Real Estate Asset Management, SDRP April 2014

Reglement Handelsaufnahme Beteiligungsrechte REGLEMENT FÜR DIE HANDELSAUFNAHME VON INTERNATIONALEN BETEILIGUNGSRECHTEN AN SIX SWISS EXCHANGE

IFZM. Die KASKO für Investmentfonds

Die optimale Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld

Contracts for Difference (CFDs) Jahresvergleich und Kennzahlen QIV-2014


CSA Mixta-BVG Mischvermögen Benchmark und Bandbreiten aktuell und ab dem 1. Januar 2018

Investorengruppen im Wohnungsbau Fakten und Trends

Anlageempfehlung. Anlageempfehlung. Musterdepot-Risikominimiert. Herr DDI Mag. Christian Czurda Hauptstraße Haus Kaltenleutgeben

ETFs für Einsteiger. Indexfonds von Grund auf erklärt. 18. November 2014 Edda Vogt, Deutsche Börse AG, Cash & Derivatives Marketing

Musterportfolio: myindex - satellite ETF Weltportfolio Ertrag

Werbung Zinsen, Liquidität, Währungen wie sieht die Weltwirtschaft aus?

ETFs ein ganzer Markt in einer Order Wie Sie den passenden Indexfonds finden und geschickt kaufen.

Vontobel Holding AG. Bank Vontobel Europe AG

Periodentabellen 2013

Musterportfolio: myindex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen

Musterportfolio: myindex - satellite ETF Weltportfolio Ausgewogen

Anlegerinformationen zu den Garantiefonds der Union Investment Luxembourg S.A.

Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen. Real Estate Investment Management 30. Oktober 2015

GIPS Composites bei der Basler Kantonalbank 2014

Optim um Portfolio ETF Indices Vergleichende Statistik per 18. November 2013

IMPRESSUM / DISCLAIMER:

db X-trackers Informationen

Nur für professionelle Anleger. Weltweit optimal investiert mit ETFlab MSCI Indexfonds

ETF Quarterly Statistics

USD 5 JAHRES 100% KAPITALSCHUTZ-ZERTIFIKAT MIT 40% PARTIZIPATION AUF DEN BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND

Stiftungsratsreporting Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich per 31. Dezember Performance Report Plus

Credit Suisse. Barrierefreier Zugang zu unseren Bankdienstleistungen. Facilit d accs nos

Von den höchsten Dividendenrenditen des DAX profitieren. DAX TOP 10 Zertifikat von -markets

Contracts for Difference (CFDs) Verbandsstatistik QIII-2015

Transkript:

Produktübersicht "passive Kernbausteine" Stand 31. Januar 2015

Publikumsfonds Fondsname ISIN TER Währung AuM Replikation Lancierung Vz* Steuertransparenz Mio CHF D* A* UK* Edelmetall - Passiv ZKB Gold ETF Klasse AA (CHF) CH0139101593 0.40% CHF 2'477 physisch 14.03.2006 CH - N Y Klasse AA (USD) CH0047533549 0.40% USD 1'237 physisch 15.01.2009 CH - N Y Klasse AA (EUR) CH0047533523 0.40% EUR 638 physisch 15.01.2009 CH - N Y Klasse AA (GBP) CH0104493298 0.40% GBP 13 physisch 07.01.2010 CH - N Y Klasse AAH (CHF) CH0139101601 0.40% CHF 779 physisch 07.01.2010 CH - N Y Klasse AAH (EUR) CH0103326762 0.40% EUR 226 physisch 07.01.2010 CH - N Y Klasse AAH (GBP) CH0104493306 0.40% GBP 12 physisch 07.01.2010 CH - N Y ZKB Silver ETF Klasse AA (CHF) CH0183135976 0.60% CHF 729 physisch 09.05.2007 CH - N N Klasse AA (USD) CH0183136008 0.60% USD 278 physisch 15.01.2009 CH - N N Klasse AA (EUR) CH0183135992 0.60% EUR 194 physisch 15.01.2009 CH - N N ZKB Palladium ETF Klasse AA (CHF) CH0183136065 0.51% CHF 174 physisch 09.05.2007 CH - N N ZKB Platinum ETF Klasse AA (CHF) CH0183136057 0.50% CHF 325 physisch 09.05.2007 CH - N N Vorsorge - Passiv ZKB Vorsorge Fonds 20 passiv Klasse AA CH0133721057 1.04% CHF 11 OS 13.09.2011 CH N N N ZKB Vorsorge Fonds 45 passiv Klasse AA CH0133721073 1.03% CHF 12 OS 13.09.2011 CH N N N *Legende VZ = Vertriebszulassung Y = Yes N = No - = nicht relevant D = Deutschland A = Österreich UK = United Kingdom Seite 2

Institutionelle Fonds Fondsname ISIN TER Whg AuM Benchmark Rep.* Lancie- Spesen* Vz* ST* Mio CHF rung Ausg. Rück. D* A* UK* Aktien - Passiv ZKB-CIF Swiss Total Market Index Klasse N CH0117043700 0.00% CHF EUR 800 Swiss Performance Index (TR) in CHF OS 06.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N Klasse T CH0117043718 0.28% CHF EUR 57 Swiss Performance Index (TR) in CHF OS 06.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N ZKB-CIF Swiss Small & Mid Cap Index Klasse N CH0132501898 0.00% CHF EUR 203 SPI EXTRA Index (TR) in CHF OS 22.08.11 0.10% 0.10% CH Y N N Klasse T CH0132501906 0.40% CHF EUR 22 SPI EXTRA Index (TR) in CHF OS 22.08.11 0.10% 0.10% CH Y N N ZKB-CIF Europe ex CH Index Klasse N CH0117044658 0.00% CHF EUR 515 MSCI Europe ex Switzerland Index (NR) in CHF Full 19.01.11 0.27% 0.04% CH Y N N Klasse T CH0117044666 0.24% CHF EUR 57 MSCI Europe ex Switzerland Index (NR) in CHF Full 19.01.11 0.27% 0.04% CH Y N N ZKB-CIF US Index Klasse N CH0117044690 0.00% USD CHF 263 MSCI USA Index (NR) in USD Full 13.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N Klasse T CH0117044708 0.25% USD CHF 21 MSCI USA Index (NR) in USD Full 13.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N ZKB-CIF Emerging Market Index Klasse N CH0117044971 0.00% CHF EUR 939 MSCI Emerging Markets Index (NR) in CHF OS 06.05.11 0.25% 0.30% CH Y N N Klasse T CH0117044997 0.54% CHF EUR 32 MSCI Emerging Markets Index (NR) in CHF OS 06.05.11 0.25% 0.30% CH Y N N ZKB-CIF Canada Index Klasse N CH0117044864 0.00% CAD CHF 83 MSCI Canada Index (NR) in CAD Full 19.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N Klasse T CH0117044872 0.30% CAD CHF 15 MSCI Canada Index (NR) in CAD Full 19.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N ZKB-CIF Japan Index Klasse N CH0117044807 0.00% JPY CHF 180 MSCI Japan Index (NR) in JPY Full 19.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N Klasse T CH0117044815 0.29% JPY CHF 4 MSCI Japan Index (NR) in JPY Full 19.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N ZKB-CIF Pacific ex Japan Index Klasse N CH0117044831 0.00% CHF EUR 215 MSCI Pacific ex Japan Index (NR) in CHF Full 19.01.11 0.08% 0.08% CH Y N N Klasse T CH0117044849 0.30% CHF EUR 9 MSCI Pacific ex Japan Index (NR) in CHF Full 19.01.11 0.08% 0.08% CH Y N N Aktien - Passiv ZKB-CIF World ex CH Index Klasse N CH0117044906 0.00% CHF EUR 220 MSCI World ex Switzerland Index (NR) in CHF Full 19.01.11 0.09% 0.04% CH Y N N Klasse T CH0117044914 0.33% CHF EUR 29 MSCI World ex Switzerland Index (NR) in CHF Full 19.01.11 0.09% 0.04% CH Y N N ZKB-IPF World ex CH Index Klasse N CH0117044948 0.00% CHF EUR 753 MSCI World ex Switzerland Index (NR) in CHF Full 27.04.11 0.09% 0.04% CH N N N ZKB-IPF US Index Klasse N CH0117044732 0.00% USD CHF 884 MSCI USA Index (TR) in USD Full 13.04.11 0.04% 0.04% CH N N N ZKB-IPF World ex CH Index Responsible Klasse N CH0215804755 0.00% CHF EUR 734 MSCI World ex Switzerland Index (NR) in CHF OS 22.10.13 0.09% 0.04% CH N N N ZKB-IPF North America Real Estate Index Klasse N CH0215804730 0.00% CHF EUR 9 FTSE EPRA/NAREIT North America Index (NR) in CHF Full 15.10.13 0.05% 0.05% CH N N N Seite 3

Fondsname ISIN TER Whg AuM Benchmark Rep.* Lancie- Spesen* Vz* ST* Mio CHF rung Ausg. Rück. D* A* UK* Obligationen - Passiv ZKB Obligationen CHF passiv Klasse N CH0027382933 0.00% CHF n/a 1'867 Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB (TR) in CHF OS 31.05.02 0.20% 0.00% CH N N N ZKB-CIF Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB Klasse N CH0117045036 0.00% CHF EUR 1'617 SBI AAA-BBB Total Return Index in CHF OS 26.01.11 0.20% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117045044 0.18% CHF EUR 43 SBI AAA-BBB Total Return Index in CHF OS 26.01.11 0.20% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB 1-5 Klasse T CH0215803880 0.16% CHF EUR 0 SBI AAA-BBB 1-5 Total Return Index in CHF OS 15.01.15 0.20% 0.00% CH Y N N Klasse N CH0215803898 0.00% CHF EUR 130 SBI AAA-BBB 1-5 Total Return Index in CHF OS 05.02.14 0.20% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB Domestic Klasse N CH0117045077 0.00% CHF EUR 1'892 SBI Domestic AAA-BBB Total Return Index in CHF OS 21.01.11 0.20% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117045085 0.20% CHF EUR 7 SBI Domestic AAA-BBB Total Return Index in CHF OS 21.01.11 0.20% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB Foreign Klasse N CH0117045127 0.00% CHF EUR 1'018 SBI Foreign AAA-BBB Total Return Index in CHF OS 24.01.11 0.20% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117045135 0.21% CHF EUR 205 SBI Foreign AAA-BBB Total Return Index in CHF OS 24.01.11 0.20% 0.00% CH Y N N ZKB Obligation EUR passiv Klasse N CH0047956773 0.00% EUR n/a 58 Citigroup EMU GBI (TR) in EUR OS 31.10.00 0.14% 0.00% CH N N N ZKB-CIF EUR Bond Index Klasse N CH0117045150 0.00% EUR CHF 272 Citigroup EMU GBI (TR) in EUR OS 13.01.11 0.14% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117045168 0.20% EUR CHF 10 Citigroup EMU GBI (TR) in EUR OS 13.01.11 0.14% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF USD Bond Index Klasse N CH0117045192 0.00% USD CHF 507 Citigroup US GBI (TR) in USD OS 13.01.11 0.03% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117045200 0.20% USD CHF 17 Citigroup US GBI (TR) in USD OS 13.01.11 0.03% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF World ex EUR/USD/CHF Bond Klasse N CH0117045234 0.00% CHF EUR 219 Citigroup World ex EMU, ex US, ex CH GBI (TR) in OS 13.01.11 0.06% 0.03% CH Y N N Klasse T CH0117045259 0.22% CHF EUR 0 Citigroup World ex EMU, ex US, ex CH GBI (TR) in OS 13.01.11 0.06% 0.03% CH Y N N ZKB-CIF World ex CHF Bond Index Klasse N CH0117045283 0.00% CHF EUR 63 Citigroup World ex Switzerland GBI (TR) in CHF OS 20.01.11 0.08% 0.02% CH Y N N Klasse T CH0117045291 0.24% CHF EUR 3 Citigroup World ex Switzerland GBI (TR) in CHF OS 20.01.11 0.08% 0.02% CH Y N N ZKB-CIF World ex CHF Bond Index hedged CHF Klasse N CH0117045317 0.00% CHF n/a 500 Citigroup World ex CH GBI (TR) hedged in CHF OS 13.01.11 0.08% 0.02% CH Y N N Klasse T CH0117045325 0.28% CHF n/a 11 Citigroup World ex CH GBI (TR) hedged in CHF OS 13.01.11 0.08% 0.02% CH Y N N Obligationen - Passiv ZKB-CIF World ex JPY/CHF Inflation-Linked Bond Index hedged CHF Klasse N CH0117048352 0.00% CHF n/a 66 Citigroup World ex JPN I-L SI (TR) hedged CHF OS 20.01.11 0.25% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117052362 0.27% CHF n/a 15 Citigroup World ex JPN I-L SI (TR) hedged CHF OS 20.01.11 0.25% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF EUR Corp. Bond Index Klasse N CH0117052396 0.00% EUR CHF 355 Citigroup EUR WorldBIG CBI (TR) in EUR OS 14.03.11 0.32% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117052404 0.23% EUR CHF 9 Citigroup EUR WorldBIG CBI (TR) in EUR OS 14.03.11 0.32% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF USD Corp. Bond Index Klasse N CH0117052420 0.00% USD CHF 744 Citigroup USD WorldBIG CBI (TR) in USD OS 11.05.11 0.40% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117052446 0.25% USD CHF 19 Citigroup USD WorldBIG CBI (TR) in USD OS 11.05.11 0.40% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF World ex EUR/USD Corp. Bond Index Klasse N CH0117052453 0.00% CHF EUR 60 Citigroup World ex EUR, ex USD WBIG CBI (TR) in OS 16.03.11 0.30% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117052479 0.26% CHF EUR 0 Citigroup World ex EUR, ex USD WBIG CBI (TR) in OS 16.03.11 0.30% 0.00% CH Y N N Seite 4

Fondsname ISIN TER Whg AuM Benchmark Rep.* Lancie- Spesen* Vz* ST* Mio CHF rung Ausg. Rück. D* A* UK* ZKB-CIF World Corp. Bond Index Klasse N CH0117052487 0.00% CHF EUR 136 Citigroup WorldBIG CBI (TR) in CHF OS 24.05.11 0.37% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117052495 0.25% CHF EUR 6 Citigroup WorldBIG CBI (TR) in CHF OS 24.05.11 0.37% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF World Corp. Bond Index hedged CHF Klasse N CH0117052511 0.00% CHF n/a 529 Citigroup WorldBIG CBI hedged in CHF (TR) OS 24.05.11 0.37% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117052529 0.28% CHF n/a 55 Citigroup WorldBIG CBI hedged in CHF (TR) OS 24.05.11 0.37% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I World ex US ex CH Index Klasse N CH0245426744 0.00% CHF EUR 55 MSCI World ex USA ex Switzerland Index Full 11.06.14 0.18% 0.05% CH Y N N ZKB-CIF I Austria Govt. Bond Index Klasse N CH0215803948 0.00% EUR CHF 11 Citigroup Austria Government Bond Index OS 10.12.13 0.17% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Australia Govt. Bond Index Klasse N CH0215804375 0.00% AUD CHF 12 Citigroup Australia Government Bond Index OS 20.11.13 0.14% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Belgium Govt. Bond Index Klasse N CH0215803989 0.00% EUR CHF 15 Citigroup Belgium Government Bond Index OS 10.12.13 0.15% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Canada Govt. Bond Index Klasse N CH0215804417 0.00% CAD CHF 14 Citigroup Canada Government Bond Index OS 21.11.13 0.12% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Finland Govt. Bond Index Klasse N CH0215804037 0.00% EUR CHF 8 Citigroup Finland Government Bond Index OS 10.12.13 0.14% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I France Govt. Bond Index Klasse N CH0215804086 0.00% EUR CHF 56 Citigroup France Government Bond Index OS 10.12.13 0.11% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Germany Govt. Bond Index Klasse N CH0215804110 0.00% EUR CHF 49 Citigroup Germany Government Bond Index OS 10.12.13 0.09% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Ireland Govt. Bond Index Klasse N CH0215804128 0.00% EUR CHF 8 Citigroup Ireland Government Bond Index OS 10.12.13 0.29% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Italy Govt. Bond Index Klasse N CH0215804268 0.00% EUR CHF 57 Citigroup Italy Government Bond Index OS 10.12.13 0.19% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Netherlands Govt. Bond Index Klasse N CH0215804300 0.00% EUR CHF 15 Citigroup Netherlands Government Bond Index OS 10.12.13 0.11% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Spain Govt. Bond Index Klasse N CH0215804342 0.00% EUR CHF 31 Citigroup Spain Government Bond Index OS 10.12.13 0.19% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Rest World Govt. Bond Index Klasse N CH0215804581 0.00% CHF EUR 28 Citigroup World ex EMU, US, AUS, CA, UK, JP, CH OS 20.11.13 0.25% 0.07% CH Y N N ZKB-CIF I UK Govt. Bond Index Klasse N CH0215804458 0.00% GBP CHF 51 Citigroup UK Government Bond Index OS 21.11.13 0.06% 0.00% CH Y N N Obligationen - Passiv ZKB-CIF I Japan Bond Index Klasse N CH0215804623 0.00% JPY CHF 0 Citigroup Japan Government Bond Index OS 27.03.14 0.18% 0.18% CH Y N N Indirekte Immobilienanlagen - Passiv ZKB-CIF Swiss Real Estate Index Klasse N CH0117052545 0.64% CHF EUR 545 SXI Real Estate Fund Index (TR) in CHF Full 07.01.11 0.05% 0.05% CH Y N N Klasse T CH0117052560 0.93% CHF EUR 70 SXI Real Estate Fund Index (TR) in CHF Full 07.01.11 0.05% 0.05% CH Y N N ZKB-CIF Europe ex CH Real Estate Index Klasse N CH0117052586 0.00% CHF EUR 7 FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe ex CH Index (NR) in Full 10.01.11 0.35% 0.10% CH Y N N Klasse T CH0117052594 0.37% CHF EUR 0 FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe ex CH Index (NR) in Full 10.01.11 0.35% 0.10% CH Y N N Seite 5

Fondsname ISIN TER Whg AuM Benchmark Rep.* Lancie- Spesen* Vz* ST* Mio CHF rung Ausg. Rück. D* A* UK* ZKB-CIF Asia Real Estate Index Klasse N CH0117052669 0.00%* CHF EUR 7 FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia Index (NR) in CHF Full 12.01.11 0.15% 0.15% CH Y N N Klasse T CH0117052685 0.00%* CHF EUR 0 FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia Index (NR) in CHF Full 12.01.11 0.15% 0.15% CH Y N N Rohstoff - Passiv ZKB-CIF Commodity Index hedged CHF Klasse N CH0132501872 0.00% CHF n/a 84 Bloomberg Commodity Index TR CHF Hedged Full 22.08.11 0.10% 0.10% CH Y N N Klasse T CH0132501880 0.45% CHF n/a 26 Bloomberg Commodity Index TR CHF Hedged Full 22.08.11 0.10% 0.10% CH Y N N Vorsorge - Passiv ZKB Vorsorge Fonds 20 passiv Klasse V CH0133721065 0.68% CHF n/a 142 Customized Benchmark OS 13.09.11 0.20% 0.10% CH N N N Klasse L CH0231218410 0.40% CHF n/a 15 Customized Benchmark OS 15.04.14 0.20% 0.10% CH N N N ZKB Vorsorge Fonds 45 passiv Klasse V CH0133721081 0.67% CHF n/a 161 Customized Benchmark OS 13.09.11 0.20% 0.10% CH N N N Klasse L CH0231218436 0.41% CHF n/a 14 Customized Benchmark OS 12.02.14 0.20% 0.10% CH N N N Edelmetall - Passiv ZKB-CIF IV Physical Gold Klasse T CH0245423980 0.25% CHF n/a 47 0 Full 19.06.14 0.02% 0.00% CH N N N ZKB-CIF IV Physical Gold Klasse T CH0245426314 0.27% USD n/a 93 0 Full 19.06.14 0.02% 0.00% CH N N N *Legende Whg = Währung VZ = Vertriebszulassung Rep. = Replikation ST = Steuertransparenz (Yes / No) Full = Full - Physisch SSP = Swinging single pricing OS = Optimized Sampling - Physisch D = Deutschland Spesen Ausg. = Ausgabespesen z.g. Teilvermögen A = Österreich Spesen Rück. = Rücknahmespesen z.g. Teilvermögen UK = United Kingdom ZKB-IPF = Nur für CH-Einrichtungen der beruflichen TER = Keine Verwaltungsgebühr, jedoch synthetischer TER. Dieser wird bei einer Investition Vorsorge nach Massgabe des DBA CH-USA grösser 10% des Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen berechnet und kann Kosten von Kollektivanlagen von Drittanbietern enthalten. Seite 6

Fondsklassen Klassen AA-Klasse AT-Klasse BH-Klasse CA-Klasse D-Klasse G-Klasse H-Klasse I-Klasse IA-Klasse IR-Klasse L-Klasse M-Klasse N-Klasse T-Klasse TA-Klasse V-Klasse Keine Klasse Voraussetzungen Zugänglich für alle Anleger - ausschüttend Zugänglich für alle Anleger - thesaurierend Zugänglich für alle Anleger Nur an qualifizierte Anleger, gemäss Definition Fondsvertrag - ausschüttend Nur an qualifizierte Anleger, gemäss Definition Fondsvertrag - thesaurierend Nur an qualifizierte Anleger - thesaurierend Zugänglich für alle Anleger Kumulative Voraussetzungen: Nur an qualifizierte Anleger Mindesterstanlagebetrag von CHF 500 000.00 thesaurierend Kumulative Voraussetzungen: Nur an qualifizierte Anleger Mindesterstanlagebetrag von CHF 500 000.00 ausschüttend Kumulative Voraussetzungen: Nur an qualifizierte Anleger Mindesterstanlagebetrag von CHF 10 000.00 Nur für CH-Einrichtungen der beruflichen Vorsorge thesaurierend Nur für qualifizierte Anleger die mit der Zürcher Kantonalbank oder mit einem anderen beaufsichtigten Finanzintermediär einen VV-Auftrag abgeschlossen haben thesaurierend Zwei alternative Voraussetzungen: Nur an Personen, die einen individuellen VV oder Investitionsvertrag bei der ZKB abgeschlossen haben. Nur an Personen, die einen individuellen VV oder Investitionsvertrag bei einem Finanzintermediär unterschrieben haben, der mit der ZKB einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat. Nur an qualifizierte Anleger - thesaurierend Nur an qualifizierte Anleger - ausschüttend Nur an Institutionen der beruflichen Vorsorge (2. Säule) und der gebundenen individuellen Vorsorge 3a Zugänglich für alle Anleger Seite 7

Disclaimer: Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieses Dokument wurde von der Zürcher Kantonalbank («ZKB») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die ZKB bietet jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Das vorliegende Dokument wurde nicht von der Abteilung «Finanzanalyse» im Sinne der von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» erstellt und unterliegt folglich nicht diesen Richtlinien. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US-Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S. Dieses Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung oder Einladung zur Zeichnung oder zur Abgabe eines Kaufangebots für irgendwelche Wertpapiere dar, noch bildet es eine Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG. This publication and the information contained in it must not be distributed and/or redistributed to, used or relied upon by, any person (whether individual or entity) who may be a US person under Regulation S under the US Securities Act of 1933. US persons include any US resident; any corporation, company, partnership or other entity organized under any law of the United States; and other categories set out in Regulation S. Copyright 2015 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.