Produktübersicht "passive Kernbausteine" Stand 31. Januar 2015
Publikumsfonds Fondsname ISIN TER Währung AuM Replikation Lancierung Vz* Steuertransparenz Mio CHF D* A* UK* Edelmetall - Passiv ZKB Gold ETF Klasse AA (CHF) CH0139101593 0.40% CHF 2'477 physisch 14.03.2006 CH - N Y Klasse AA (USD) CH0047533549 0.40% USD 1'237 physisch 15.01.2009 CH - N Y Klasse AA (EUR) CH0047533523 0.40% EUR 638 physisch 15.01.2009 CH - N Y Klasse AA (GBP) CH0104493298 0.40% GBP 13 physisch 07.01.2010 CH - N Y Klasse AAH (CHF) CH0139101601 0.40% CHF 779 physisch 07.01.2010 CH - N Y Klasse AAH (EUR) CH0103326762 0.40% EUR 226 physisch 07.01.2010 CH - N Y Klasse AAH (GBP) CH0104493306 0.40% GBP 12 physisch 07.01.2010 CH - N Y ZKB Silver ETF Klasse AA (CHF) CH0183135976 0.60% CHF 729 physisch 09.05.2007 CH - N N Klasse AA (USD) CH0183136008 0.60% USD 278 physisch 15.01.2009 CH - N N Klasse AA (EUR) CH0183135992 0.60% EUR 194 physisch 15.01.2009 CH - N N ZKB Palladium ETF Klasse AA (CHF) CH0183136065 0.51% CHF 174 physisch 09.05.2007 CH - N N ZKB Platinum ETF Klasse AA (CHF) CH0183136057 0.50% CHF 325 physisch 09.05.2007 CH - N N Vorsorge - Passiv ZKB Vorsorge Fonds 20 passiv Klasse AA CH0133721057 1.04% CHF 11 OS 13.09.2011 CH N N N ZKB Vorsorge Fonds 45 passiv Klasse AA CH0133721073 1.03% CHF 12 OS 13.09.2011 CH N N N *Legende VZ = Vertriebszulassung Y = Yes N = No - = nicht relevant D = Deutschland A = Österreich UK = United Kingdom Seite 2
Institutionelle Fonds Fondsname ISIN TER Whg AuM Benchmark Rep.* Lancie- Spesen* Vz* ST* Mio CHF rung Ausg. Rück. D* A* UK* Aktien - Passiv ZKB-CIF Swiss Total Market Index Klasse N CH0117043700 0.00% CHF EUR 800 Swiss Performance Index (TR) in CHF OS 06.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N Klasse T CH0117043718 0.28% CHF EUR 57 Swiss Performance Index (TR) in CHF OS 06.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N ZKB-CIF Swiss Small & Mid Cap Index Klasse N CH0132501898 0.00% CHF EUR 203 SPI EXTRA Index (TR) in CHF OS 22.08.11 0.10% 0.10% CH Y N N Klasse T CH0132501906 0.40% CHF EUR 22 SPI EXTRA Index (TR) in CHF OS 22.08.11 0.10% 0.10% CH Y N N ZKB-CIF Europe ex CH Index Klasse N CH0117044658 0.00% CHF EUR 515 MSCI Europe ex Switzerland Index (NR) in CHF Full 19.01.11 0.27% 0.04% CH Y N N Klasse T CH0117044666 0.24% CHF EUR 57 MSCI Europe ex Switzerland Index (NR) in CHF Full 19.01.11 0.27% 0.04% CH Y N N ZKB-CIF US Index Klasse N CH0117044690 0.00% USD CHF 263 MSCI USA Index (NR) in USD Full 13.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N Klasse T CH0117044708 0.25% USD CHF 21 MSCI USA Index (NR) in USD Full 13.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N ZKB-CIF Emerging Market Index Klasse N CH0117044971 0.00% CHF EUR 939 MSCI Emerging Markets Index (NR) in CHF OS 06.05.11 0.25% 0.30% CH Y N N Klasse T CH0117044997 0.54% CHF EUR 32 MSCI Emerging Markets Index (NR) in CHF OS 06.05.11 0.25% 0.30% CH Y N N ZKB-CIF Canada Index Klasse N CH0117044864 0.00% CAD CHF 83 MSCI Canada Index (NR) in CAD Full 19.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N Klasse T CH0117044872 0.30% CAD CHF 15 MSCI Canada Index (NR) in CAD Full 19.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N ZKB-CIF Japan Index Klasse N CH0117044807 0.00% JPY CHF 180 MSCI Japan Index (NR) in JPY Full 19.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N Klasse T CH0117044815 0.29% JPY CHF 4 MSCI Japan Index (NR) in JPY Full 19.01.11 0.04% 0.04% CH Y N N ZKB-CIF Pacific ex Japan Index Klasse N CH0117044831 0.00% CHF EUR 215 MSCI Pacific ex Japan Index (NR) in CHF Full 19.01.11 0.08% 0.08% CH Y N N Klasse T CH0117044849 0.30% CHF EUR 9 MSCI Pacific ex Japan Index (NR) in CHF Full 19.01.11 0.08% 0.08% CH Y N N Aktien - Passiv ZKB-CIF World ex CH Index Klasse N CH0117044906 0.00% CHF EUR 220 MSCI World ex Switzerland Index (NR) in CHF Full 19.01.11 0.09% 0.04% CH Y N N Klasse T CH0117044914 0.33% CHF EUR 29 MSCI World ex Switzerland Index (NR) in CHF Full 19.01.11 0.09% 0.04% CH Y N N ZKB-IPF World ex CH Index Klasse N CH0117044948 0.00% CHF EUR 753 MSCI World ex Switzerland Index (NR) in CHF Full 27.04.11 0.09% 0.04% CH N N N ZKB-IPF US Index Klasse N CH0117044732 0.00% USD CHF 884 MSCI USA Index (TR) in USD Full 13.04.11 0.04% 0.04% CH N N N ZKB-IPF World ex CH Index Responsible Klasse N CH0215804755 0.00% CHF EUR 734 MSCI World ex Switzerland Index (NR) in CHF OS 22.10.13 0.09% 0.04% CH N N N ZKB-IPF North America Real Estate Index Klasse N CH0215804730 0.00% CHF EUR 9 FTSE EPRA/NAREIT North America Index (NR) in CHF Full 15.10.13 0.05% 0.05% CH N N N Seite 3
Fondsname ISIN TER Whg AuM Benchmark Rep.* Lancie- Spesen* Vz* ST* Mio CHF rung Ausg. Rück. D* A* UK* Obligationen - Passiv ZKB Obligationen CHF passiv Klasse N CH0027382933 0.00% CHF n/a 1'867 Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB (TR) in CHF OS 31.05.02 0.20% 0.00% CH N N N ZKB-CIF Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB Klasse N CH0117045036 0.00% CHF EUR 1'617 SBI AAA-BBB Total Return Index in CHF OS 26.01.11 0.20% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117045044 0.18% CHF EUR 43 SBI AAA-BBB Total Return Index in CHF OS 26.01.11 0.20% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB 1-5 Klasse T CH0215803880 0.16% CHF EUR 0 SBI AAA-BBB 1-5 Total Return Index in CHF OS 15.01.15 0.20% 0.00% CH Y N N Klasse N CH0215803898 0.00% CHF EUR 130 SBI AAA-BBB 1-5 Total Return Index in CHF OS 05.02.14 0.20% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB Domestic Klasse N CH0117045077 0.00% CHF EUR 1'892 SBI Domestic AAA-BBB Total Return Index in CHF OS 21.01.11 0.20% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117045085 0.20% CHF EUR 7 SBI Domestic AAA-BBB Total Return Index in CHF OS 21.01.11 0.20% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB Foreign Klasse N CH0117045127 0.00% CHF EUR 1'018 SBI Foreign AAA-BBB Total Return Index in CHF OS 24.01.11 0.20% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117045135 0.21% CHF EUR 205 SBI Foreign AAA-BBB Total Return Index in CHF OS 24.01.11 0.20% 0.00% CH Y N N ZKB Obligation EUR passiv Klasse N CH0047956773 0.00% EUR n/a 58 Citigroup EMU GBI (TR) in EUR OS 31.10.00 0.14% 0.00% CH N N N ZKB-CIF EUR Bond Index Klasse N CH0117045150 0.00% EUR CHF 272 Citigroup EMU GBI (TR) in EUR OS 13.01.11 0.14% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117045168 0.20% EUR CHF 10 Citigroup EMU GBI (TR) in EUR OS 13.01.11 0.14% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF USD Bond Index Klasse N CH0117045192 0.00% USD CHF 507 Citigroup US GBI (TR) in USD OS 13.01.11 0.03% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117045200 0.20% USD CHF 17 Citigroup US GBI (TR) in USD OS 13.01.11 0.03% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF World ex EUR/USD/CHF Bond Klasse N CH0117045234 0.00% CHF EUR 219 Citigroup World ex EMU, ex US, ex CH GBI (TR) in OS 13.01.11 0.06% 0.03% CH Y N N Klasse T CH0117045259 0.22% CHF EUR 0 Citigroup World ex EMU, ex US, ex CH GBI (TR) in OS 13.01.11 0.06% 0.03% CH Y N N ZKB-CIF World ex CHF Bond Index Klasse N CH0117045283 0.00% CHF EUR 63 Citigroup World ex Switzerland GBI (TR) in CHF OS 20.01.11 0.08% 0.02% CH Y N N Klasse T CH0117045291 0.24% CHF EUR 3 Citigroup World ex Switzerland GBI (TR) in CHF OS 20.01.11 0.08% 0.02% CH Y N N ZKB-CIF World ex CHF Bond Index hedged CHF Klasse N CH0117045317 0.00% CHF n/a 500 Citigroup World ex CH GBI (TR) hedged in CHF OS 13.01.11 0.08% 0.02% CH Y N N Klasse T CH0117045325 0.28% CHF n/a 11 Citigroup World ex CH GBI (TR) hedged in CHF OS 13.01.11 0.08% 0.02% CH Y N N Obligationen - Passiv ZKB-CIF World ex JPY/CHF Inflation-Linked Bond Index hedged CHF Klasse N CH0117048352 0.00% CHF n/a 66 Citigroup World ex JPN I-L SI (TR) hedged CHF OS 20.01.11 0.25% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117052362 0.27% CHF n/a 15 Citigroup World ex JPN I-L SI (TR) hedged CHF OS 20.01.11 0.25% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF EUR Corp. Bond Index Klasse N CH0117052396 0.00% EUR CHF 355 Citigroup EUR WorldBIG CBI (TR) in EUR OS 14.03.11 0.32% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117052404 0.23% EUR CHF 9 Citigroup EUR WorldBIG CBI (TR) in EUR OS 14.03.11 0.32% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF USD Corp. Bond Index Klasse N CH0117052420 0.00% USD CHF 744 Citigroup USD WorldBIG CBI (TR) in USD OS 11.05.11 0.40% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117052446 0.25% USD CHF 19 Citigroup USD WorldBIG CBI (TR) in USD OS 11.05.11 0.40% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF World ex EUR/USD Corp. Bond Index Klasse N CH0117052453 0.00% CHF EUR 60 Citigroup World ex EUR, ex USD WBIG CBI (TR) in OS 16.03.11 0.30% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117052479 0.26% CHF EUR 0 Citigroup World ex EUR, ex USD WBIG CBI (TR) in OS 16.03.11 0.30% 0.00% CH Y N N Seite 4
Fondsname ISIN TER Whg AuM Benchmark Rep.* Lancie- Spesen* Vz* ST* Mio CHF rung Ausg. Rück. D* A* UK* ZKB-CIF World Corp. Bond Index Klasse N CH0117052487 0.00% CHF EUR 136 Citigroup WorldBIG CBI (TR) in CHF OS 24.05.11 0.37% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117052495 0.25% CHF EUR 6 Citigroup WorldBIG CBI (TR) in CHF OS 24.05.11 0.37% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF World Corp. Bond Index hedged CHF Klasse N CH0117052511 0.00% CHF n/a 529 Citigroup WorldBIG CBI hedged in CHF (TR) OS 24.05.11 0.37% 0.00% CH Y N N Klasse T CH0117052529 0.28% CHF n/a 55 Citigroup WorldBIG CBI hedged in CHF (TR) OS 24.05.11 0.37% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I World ex US ex CH Index Klasse N CH0245426744 0.00% CHF EUR 55 MSCI World ex USA ex Switzerland Index Full 11.06.14 0.18% 0.05% CH Y N N ZKB-CIF I Austria Govt. Bond Index Klasse N CH0215803948 0.00% EUR CHF 11 Citigroup Austria Government Bond Index OS 10.12.13 0.17% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Australia Govt. Bond Index Klasse N CH0215804375 0.00% AUD CHF 12 Citigroup Australia Government Bond Index OS 20.11.13 0.14% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Belgium Govt. Bond Index Klasse N CH0215803989 0.00% EUR CHF 15 Citigroup Belgium Government Bond Index OS 10.12.13 0.15% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Canada Govt. Bond Index Klasse N CH0215804417 0.00% CAD CHF 14 Citigroup Canada Government Bond Index OS 21.11.13 0.12% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Finland Govt. Bond Index Klasse N CH0215804037 0.00% EUR CHF 8 Citigroup Finland Government Bond Index OS 10.12.13 0.14% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I France Govt. Bond Index Klasse N CH0215804086 0.00% EUR CHF 56 Citigroup France Government Bond Index OS 10.12.13 0.11% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Germany Govt. Bond Index Klasse N CH0215804110 0.00% EUR CHF 49 Citigroup Germany Government Bond Index OS 10.12.13 0.09% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Ireland Govt. Bond Index Klasse N CH0215804128 0.00% EUR CHF 8 Citigroup Ireland Government Bond Index OS 10.12.13 0.29% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Italy Govt. Bond Index Klasse N CH0215804268 0.00% EUR CHF 57 Citigroup Italy Government Bond Index OS 10.12.13 0.19% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Netherlands Govt. Bond Index Klasse N CH0215804300 0.00% EUR CHF 15 Citigroup Netherlands Government Bond Index OS 10.12.13 0.11% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Spain Govt. Bond Index Klasse N CH0215804342 0.00% EUR CHF 31 Citigroup Spain Government Bond Index OS 10.12.13 0.19% 0.00% CH Y N N ZKB-CIF I Rest World Govt. Bond Index Klasse N CH0215804581 0.00% CHF EUR 28 Citigroup World ex EMU, US, AUS, CA, UK, JP, CH OS 20.11.13 0.25% 0.07% CH Y N N ZKB-CIF I UK Govt. Bond Index Klasse N CH0215804458 0.00% GBP CHF 51 Citigroup UK Government Bond Index OS 21.11.13 0.06% 0.00% CH Y N N Obligationen - Passiv ZKB-CIF I Japan Bond Index Klasse N CH0215804623 0.00% JPY CHF 0 Citigroup Japan Government Bond Index OS 27.03.14 0.18% 0.18% CH Y N N Indirekte Immobilienanlagen - Passiv ZKB-CIF Swiss Real Estate Index Klasse N CH0117052545 0.64% CHF EUR 545 SXI Real Estate Fund Index (TR) in CHF Full 07.01.11 0.05% 0.05% CH Y N N Klasse T CH0117052560 0.93% CHF EUR 70 SXI Real Estate Fund Index (TR) in CHF Full 07.01.11 0.05% 0.05% CH Y N N ZKB-CIF Europe ex CH Real Estate Index Klasse N CH0117052586 0.00% CHF EUR 7 FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe ex CH Index (NR) in Full 10.01.11 0.35% 0.10% CH Y N N Klasse T CH0117052594 0.37% CHF EUR 0 FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe ex CH Index (NR) in Full 10.01.11 0.35% 0.10% CH Y N N Seite 5
Fondsname ISIN TER Whg AuM Benchmark Rep.* Lancie- Spesen* Vz* ST* Mio CHF rung Ausg. Rück. D* A* UK* ZKB-CIF Asia Real Estate Index Klasse N CH0117052669 0.00%* CHF EUR 7 FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia Index (NR) in CHF Full 12.01.11 0.15% 0.15% CH Y N N Klasse T CH0117052685 0.00%* CHF EUR 0 FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia Index (NR) in CHF Full 12.01.11 0.15% 0.15% CH Y N N Rohstoff - Passiv ZKB-CIF Commodity Index hedged CHF Klasse N CH0132501872 0.00% CHF n/a 84 Bloomberg Commodity Index TR CHF Hedged Full 22.08.11 0.10% 0.10% CH Y N N Klasse T CH0132501880 0.45% CHF n/a 26 Bloomberg Commodity Index TR CHF Hedged Full 22.08.11 0.10% 0.10% CH Y N N Vorsorge - Passiv ZKB Vorsorge Fonds 20 passiv Klasse V CH0133721065 0.68% CHF n/a 142 Customized Benchmark OS 13.09.11 0.20% 0.10% CH N N N Klasse L CH0231218410 0.40% CHF n/a 15 Customized Benchmark OS 15.04.14 0.20% 0.10% CH N N N ZKB Vorsorge Fonds 45 passiv Klasse V CH0133721081 0.67% CHF n/a 161 Customized Benchmark OS 13.09.11 0.20% 0.10% CH N N N Klasse L CH0231218436 0.41% CHF n/a 14 Customized Benchmark OS 12.02.14 0.20% 0.10% CH N N N Edelmetall - Passiv ZKB-CIF IV Physical Gold Klasse T CH0245423980 0.25% CHF n/a 47 0 Full 19.06.14 0.02% 0.00% CH N N N ZKB-CIF IV Physical Gold Klasse T CH0245426314 0.27% USD n/a 93 0 Full 19.06.14 0.02% 0.00% CH N N N *Legende Whg = Währung VZ = Vertriebszulassung Rep. = Replikation ST = Steuertransparenz (Yes / No) Full = Full - Physisch SSP = Swinging single pricing OS = Optimized Sampling - Physisch D = Deutschland Spesen Ausg. = Ausgabespesen z.g. Teilvermögen A = Österreich Spesen Rück. = Rücknahmespesen z.g. Teilvermögen UK = United Kingdom ZKB-IPF = Nur für CH-Einrichtungen der beruflichen TER = Keine Verwaltungsgebühr, jedoch synthetischer TER. Dieser wird bei einer Investition Vorsorge nach Massgabe des DBA CH-USA grösser 10% des Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen berechnet und kann Kosten von Kollektivanlagen von Drittanbietern enthalten. Seite 6
Fondsklassen Klassen AA-Klasse AT-Klasse BH-Klasse CA-Klasse D-Klasse G-Klasse H-Klasse I-Klasse IA-Klasse IR-Klasse L-Klasse M-Klasse N-Klasse T-Klasse TA-Klasse V-Klasse Keine Klasse Voraussetzungen Zugänglich für alle Anleger - ausschüttend Zugänglich für alle Anleger - thesaurierend Zugänglich für alle Anleger Nur an qualifizierte Anleger, gemäss Definition Fondsvertrag - ausschüttend Nur an qualifizierte Anleger, gemäss Definition Fondsvertrag - thesaurierend Nur an qualifizierte Anleger - thesaurierend Zugänglich für alle Anleger Kumulative Voraussetzungen: Nur an qualifizierte Anleger Mindesterstanlagebetrag von CHF 500 000.00 thesaurierend Kumulative Voraussetzungen: Nur an qualifizierte Anleger Mindesterstanlagebetrag von CHF 500 000.00 ausschüttend Kumulative Voraussetzungen: Nur an qualifizierte Anleger Mindesterstanlagebetrag von CHF 10 000.00 Nur für CH-Einrichtungen der beruflichen Vorsorge thesaurierend Nur für qualifizierte Anleger die mit der Zürcher Kantonalbank oder mit einem anderen beaufsichtigten Finanzintermediär einen VV-Auftrag abgeschlossen haben thesaurierend Zwei alternative Voraussetzungen: Nur an Personen, die einen individuellen VV oder Investitionsvertrag bei der ZKB abgeschlossen haben. Nur an Personen, die einen individuellen VV oder Investitionsvertrag bei einem Finanzintermediär unterschrieben haben, der mit der ZKB einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat. Nur an qualifizierte Anleger - thesaurierend Nur an qualifizierte Anleger - ausschüttend Nur an Institutionen der beruflichen Vorsorge (2. Säule) und der gebundenen individuellen Vorsorge 3a Zugänglich für alle Anleger Seite 7
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