34. Geschäftsbericht 1. Dezember 2014 30. November 2015 ACHTUNG: Neue Meldepflicht für Verzeichnis der Inhaberaktien gemäss Art. 697i OR WWW.STOOS.CH Informationen und das Meldeformular finden Sie auf den Seiten 14 / 15 dieses Jahresberichts.
Luftseilbahn Morschach-Stoos AG 34. Geschäftsbericht 1. Dezember 2014 bis 30. November 2015 Titel: Kabine der Luftseilbahn Morschach Stoos Foto: Stoosbahnen AG Seite 2 / 3: Das Dorf Stoos mit dem Stoos-Seeli Foto: Ivan Steiner 2 3
Luftseilbahn Morschach-Stoos AG VERWALTUNGSRAT Christoph Weber Rickenbach SZ Präsident Einladung EINLADUNG AN DIE AKTIONÄRE DER LUFTSEILBAHN MORSCHACH-STOOS AG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DIENSTAG, 26. APRIL 2016, 18 UHR, SWISS HOLIDAY PARK, 6443 MORSCHACH Luzia Betschart Schwyz Mitglied Paul Tonazzi Morschach Vertreter der Gemeinde Morschach REVISIONSSTELLE BDO AG, Altdorf ADRESSE Luftseilbahn Morschach-Stoos AG Stooshorn 1 CH-6433 Stoos Telefon 041 818 08 08 E-Mail info@stoos.ch Website www.stoos.ch TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS 1. Begrüssung und allgemeine Feststellungen 2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2014/15 mit Bericht der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung. 3. Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2014/15 Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014/15 zu erteilen. 4. Verwendung des verfügbaren Gewinns der Luftseilbahn Morschach-Stoos AG Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung: Gewinnvortrag (in CHF) 69626.46 Jahresgewinn 2014/15 7205.73 Bilanzgewinn 76832.19 Zuweisung an allgemeine Reserven 2000.00 Vortrag auf neue Rechnung 74832.19 5. Wahlen in den Verwaltungsrat Sämtliche Verwaltungsräte sind bis zur GV 2017 gewählt. Es finden deshalb keine Wahlen statt. ALLGEMEINE INFORMATIONEN Im Anschluss an die Generalversammlung wird den Aktionären/-innen ein Nachtessen offeriert. UNTERLAGEN Der Geschäftsbericht mit dem Bericht der Revisionsstelle und das Protokoll der letzten GV ist ab dem 4. 4. 2016 bei unseren Sekretariaten: Bergstation der Luftseilbahn Morschach-Stoos und Stooshorn 1, 6433 Stoos, zur Einsicht für die Aktionäre/-innen aufgelegt. Sie können auch über unsere Website www.stoos.ch (Rubrik Bergbahnen/Stoosbahnen AG) heruntergeladen werden. STIMMRECHT Stimmberechtigt sind Aktionäre gegen Vorlage der Aktie und eines amtlich beglaubigten Ausweises (ID, Pass, Führerausweis). Bitte beachten Sie, dass Inhaberaktionäre sich seit dem 1. 7. 2015 bei der Gesellschaft als Aktionäre registriert sein müssen. Beachten Sie dazu auch das Schreiben auf Seite 14 und das Meldeformular auf Seite 15 dieses Geschäftsberichts. VOLLMACHTSERTEILUNG Gemäss Art.12 der Statuten kann sich ein Aktionär der Luftseilbahn Morschach-Stoos AG an der Generalversammlung durch einen andern Aktionär gegen eine schriftliche Vollmacht vertreten lassen. Bitte beachten Sie, dass Familienangehörige, die nicht selbst Aktionäre sind, nicht mit der Vertretung beauftragt werden können. 6. Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Altdorf, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr. Stoos, 28. März 2016 Für den Verwaltungsrat der Luftseilbahn Morschach-Stoos AG 7. Verschiedenes / Anträge und Verhandlungen ohne Beschlussfassung Christoph Weber, Präsident 4 5
Jahresbericht Erfolgsrechnung LIEBE AKTIONÄRIN LIEBER AKTIONÄR Die Erfolgsrechnung hat sich seit der Vermietung der Luftseilbahn Morschach Stoos an die Stoosbahnen AG stark vereinfacht. Der Ertrag besteht praktisch ausschliesslich aus dem Mietertrag. Damit werden der Betriebsaufwand, die Abschreibungen und der Finanzaufwand gedeckt. Der Jahresgewinn, die Abschreibungen und der Cash Flow bewegen sich in der gleichen Grössenordnung wie im Vorjahr. BILANZ Das Anlagevermögen ist noch mit einem Bilanzwert von CHF 3 113 934 in unseren Büchern aufgeführt. Die Anlagekosten betragen CHF 8 540 085. Somit sind sie zu 63.5 % abgeschrieben. Das Kapital der Luftseilbahn Morschach-Stoos ist mit 64 % Eigenkapital finanziert, was recht hoch ist. Angaben in CHF 2014 / 15 2013 / 14 BETRIEBSERTRAG Mietertrag 324 492.48 405 615.60 NETTOERLÖS 324 492.48 405 615.60 PERSONALAUFWAND -9 006.15-107 408.85 BETRIEBSAUFWAND Verwaltungsaufwand -40 783.13-16 239.35 Versicherungen, Gebühren, Abgaben -23 063.75-23 341.55 Unterhalt, Reparaturen und Ersatz Betriebsanlagen -88 341.25-152 188.13-91 912.75-131 493.65 EBITDA 163 298.20 166 713.10 Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Stoosbahnen AG, die seit 31. 12. 2014 Mehrheitsaktionärin der Luftseilbahn Morschach-Stoos AG ist, den Aktionären/ -innen ein Kauf angebot unterbreitet hat. Falls Sie Ihre Aktien der Stoosbahnen AG verkaufen oder sie in Stoosbahnen AG Aktien umtauschen möchten, wenden Sie sich bitte an Luzia Betschart, Telefon 041 818 08 32, luzia.betschart@stoos.ch. Der Verwaltungsrat bedankt sich bei Ihnen für Ihr Vertrauen und bei der Stoosbahnen AG für die ausgzeichnete Zusammenarbeit. ABSCHREIBUNGEN -133068.00-133000.00 EBIT 30230.20 33 713.10 Finanzerfolg -17963.57-23711.30 AUSSERORDENTLICHER ERFOLG - - STEUERN -5060.90-3782.20 JAHRESERFOLG 7205.73 6219.60 Christoph Weber, Präsident 6 7
Bilanz Aktiven Bilanz Passiven Angaben in CHF 30. 11. 2015 30. 11. 2014 Flüssige Mittel 133 501.59 114 924.06 Angaben in CHF 30. 11. 2015 30. 11. 2014 Kurzfristiges Fremdkapital Forderungen aus Lieferungen & Leistungen - 616.80 Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen Übrige kurzfristige Forderungen 8 070.40 26.45 Aktive Rechnungsabgrenzung 327.00 - UMLAUFVERMÖGEN 141 898.99 115 567.31 SACHANLAGEN Mobile Sachanlagen Mobiliar & Fahrzeuge 2.00 2.00 Immobile Sachanlagen Grundstücke, Erschliessungen, Durchleitungsrechte 503 557.75 503 557.75 - Wertberichtigung 83 557.75 420 000.00 83 557.75 420 000.00 Bauten & feste Einrichtungen 2 600 991.65 2 600 991.65 - Wertberichtigung 1 392 011.65 1 208 980.00 1 339 991.65 1 261 000.00 Parkhaus 2 552 225.95 2 552 225.95 - Wertberichtigung 1 587 273.95 964 952.00 1 536 225.95 1 016 000.00 Seilbahnanlage 2 883 309.80 2 883 309.80 - Wertberichtigung 2 363 309.80 520 000.00 2 333 309.80 550 000.00 ANLAGEVERMÖGEN 3 113 934.00 3 247 002.00 - gegenüber Dritten - 7 142.85 - gegenüber Muttergesellschaft 52 849.00 - Übrige unverzinsliche Verbindlichkeiten 5 194.80 80 000.00 Passive Rechnungsabgrenzung 6 558.00 4 000.00 Kurzfristige Rückstellungen 2 599.00 67 200.80-91 142.85 Langfristiges Fremdkapital Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Bankdarlehen 967 500.00 967 500.00 1 027 500.00 1 027 500.00 Übrige langfristige Verbindlichkeiten NRP-Darlehen (ehemals IHG) 122 300.00 122 300.00 152 300.00 152 300.00 FREMDKAPITAL 1 157 000.80 1 270 942.85 Aktienkapital 2 000 000.00 2 000 000.00 Gesetzliche Gewinnreserve 22 000.00 20 000.00 - Gewinnvortrag 69 626.46 65 406.86 - Jahresgewinn 7 205.73 98 832.19 6 219.60 91 626.46 EIGENKAPITAL 2 098 832.19 2 091 626.46 BILANZSUMME 3 255 832.99 3 362 569.31 BILANZSUMME 3 255 832.99 3 362 569.31 8 9
Anhang GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG Die Rechnungslegung der Luftseilbahn Morschach-Stoos AG entspricht den Grundstätzen des Schweizerischen Obligationenrechts. Der Bilanzstichtag ist der 30. November. Die Rechnung wird in Schweizer Franken geführt. Mit dem vorliegenden Jahresabschluss wurde die Rechnungslegung erstmals nach den Bestimmungen des Schweizerischen Rechnungslegungsrechts (32. Titel des Obligationenrechts) erstellt. In Übereinstimmunge mit Art. 2 Abs. 4 der Übergangsbestimmungen wurde in Bezug auf die Zahlen des Vorjahres auf die Stetigkeit der Darstellung von Bilanz und Erfolgsrechnung verzichtet. Die Vorjahresangaben sind somit nur beschränkt vergleichbar. Aus der Umstellung auf das neue Rechnungslegungsrecht ergeben sich keine Veränderungen im Eigenkapital. FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN «Die Bewertung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Nominalwert abzüglich betriebswirtschaftlich notwendiger Wertberichtigungen. Die Berechnung der Wertberichtigung wird nach folgendem Stufenverfahren vorgenommen: 1. Einzelwertberichtigung aufgrund Bonitäts- und Altersrisiken 2. Pauschalwertberichtigung auf dem Restbetrag von 5 % (ohne Forderungen gegenüber Tochtergesellschaften)» SACHANLAGEN «Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich betriebswirtschaftlich notwendiger Abschreibungen sowie Verlusten aus Wertbeeinträchtigungen. Die Abschreibungen erfolgen linear über die wirtschafltiche Nutzungsdauer des Anlageguts. Die Nutzungsdauer der Grundstücke ist unlimitiert, deshalb werden grundsätzlich keine Abschreibungen vorgenommen. Der Verwaltungsrat behält sich vor, im Rahmen des Vorsichtsprinzips weitergehende Abschreibungen zu tätigen und damit stille Rerserven zu bilden.» Angaben in CHF 2014 / 15 2013 / 14 VERPFÄNDETE ODER ABGETRETENE AKTIVEN Verpfändete Immoblien 3 113 932 3 247 000 Grundpfandrechte, hinterlegt zur Sicherstellung von Krediten 3 975 000 4 740 000 davon beanspruchte Kredite 1 089 800 1 179 800 FINANZERFOLG Finanzaufwand -22 462-23 738 Finanzertrag 4 498 26 Total Finanzergebnis -17 964-23 712 ANZAHL VOLLZEITSTELLEN IM JAHRESDURCHSCHNITT - n. a. VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN Die Bewertung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Nominalbetrag. FINANZVERBINDLICHKEITEN Die Finanzverbindlichkeiten werden zum Nominalwert bewertet. STEUERN Die Kapital- und Ertragssteuern werden mit dem zuletzt bekannten Steuersatz abgegrenzt. PERSONAL Die Luftseilbahn Morschach-Stoos AG beschäftigt selber kein Personal. Die Leistungen werden bei der Muttergesellschaft, Stoosbahnen AG, eingekauft. RISIKOBEURTEILUNG NACH ART. 663B ZIFFER 12 OR (FREIWILLIGE ANGABE) Die Stoosbahnen AG verfügt über ein implementiertes Risiko-Management, welches auch die Tochtergesellschaften einschliesst. Eine Risikobeurteilung wird periodisch vorgenommen, wobei die Risiken und ihre Auswirkungen systema tisch bewertet werden. Mit entsprechenden, vom Verwaltungsrat beschlossenen Massnahmen werden diese Risiken vermieden, verhindert oder überwälzt. Die selbst zu tragenden Risiken werden konsequent überwacht. ANTRAG DES VERWALTUNGSRATS ÜBER DIE VERWENDUNG DES JAHRESERGEBNISSES Angaben in CHF 2014 / 15 2013 / 14 Gewinnvortrag 69 626.46 65 406.86 Jahresgewinn 7 205.73 6 219.60 BILANZGEWINN 76 832.19 71 626.46 Zuweisung an allg. Reserven 2 000.00 2 000.00 VORTRAG AUF NEUE RECHNUNG 74 832.19 69 626.46 10 11
Geldflussrechnung Bericht der Revisionsstelle Angaben in CHF 2014 / 15 2013 / 14 TOTAL TOTAL A) MITTELFLUSS AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT Jahresgewinn 7206 6220 + Abschreibungen 133068 133000 + Bildung Rückstellungen 2599 - CASH FLOW FONDS NETTOUMLAUFVERMÖGEN BETRIEBLICH 142 873 139 220 - Zunahme Forderungen aus Lieferungen & Leistungen -7454-617 + Abnahme übrige kurzfristige Forderungen 26-9 - Bildung Aktive Rechnungsabgrenzungen -327 - + Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 45706-11161 - Abnahme übrige unverzinsliche Verbindlichkeiten -74805 2000 + Zunahme Passive Rechnungsabgrenzungen 2558 CASH FLOW FONDS FLÜSSIGE MITTEL BETRIEBLICH 108 578 129 433 FREE CASH FLOW 108 578 129 433 B) MITTELFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT -90000-90000 Definanzierung - Rückzahlung Darlehen SZKB -60000-60000 - Rückzahlung NRP-Darlehen -30000-30000 ZUNAHME FLÜSSIGE MITTEL 18 578 39 433 Flüssige Mittel 1. Dezember 2014 114924 75491 Flüssige Mittel 30. November 2015 133502 114924 ZUNAHME FLÜSSIGE MITTEL 18 578 39 433 12 13
Anmeldung Verzeichnis der Inhaberaktionäre Aufgrund einer Gesetzesänderung per 1. 7. 2015 sind Gesellschaften mit Inhaberaktien verpflichtet, die Identi tät der Aktionäre/-innen zu überprüfen und zu registrieren. Die Gesellschaft ist zudem verpflichtet, ein Verzeichnis mit dem Namen bzw. der Firma sowie der Adresse der Inhaberaktionäre/-innen zu führen. Zusätzlich sind die Staatsangehörigkeit und das Geburtsdatum der Aktionäre/-innen in das Verzeichnis aufzunehmen. Von dieser Gesetzesänderung ist auch die Luftseilbahn Morschach-Stoos AG betroffen. Wir bitten deshalb alle Aktionäre/-innen, sich mittels Formular (siehe Seite rechts) registrieren zu lassen. Folgende Unterlagen müssen der Gesellschaft für eine erfolgreiche Registrierung zugestellt werden: - Vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes Formular «Anmeldung Verzeichnis der Inhaberaktionäre» im Original (siehe Seite rechts) - Kopie eines amtlichen Ausweises bzw. Kopie des Handelsregisterauszugs - Kopie der Aktie(-n) oder Bescheinigung der Bank mit Auszug aus dem Wertschriftendepot Die vollständigen Unterlagen sind an die Adresse der Gesellschaft zu schicken: Luftseilbahn Morschach-Stoos AG Stooshorn 1 6433 Stoos Wir weisen Sie darauf hin, dass bereits die kommende Generalversammlung vom 26. 4. 2016 hiervon betroffen sein wird. Eine Registrierung anlässlich der General versammlung ist selbstverständlich möglich. Um Warte zeiten beim Zutritt zu vermeiden, bitten wir Sie, das Formular vorgängig auszufüllen und neben dem Nachweis für den Aktienbesitz einen gültigen Ausweis (ID, Pass) an die Generalversammlung mitzubringen. Die Verweigerung der Registrierung hat ab 2016 zur Folge, dass Sie Ihre Mitgliedschafts- und Vermögensrechte bis zur Registrierung nicht ausüben können. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Luzia Betschart, Telefon 041 818 08 32, E-Mail luzia.betschart@stoos.ch. Freundliche Grüsse Christoph Weber Präsident des Verwaltungsrats ANMELDUNG VERZEICHNIS DER INHABERAKTIEN (Meldepflicht gemäss Art. 697i OR) Gesellschaft: Luftseilbahn Morschach-Stoos AG Frist bis 31. 12. 2015 bzw. innert eines Monats nach dem Erwerb Aktionär/-in Name Firma Strasse / Nr. Geburtsdatum Anzahl Aktien Erwerbsdatum Vorname PLZ / Ort Staatsangehörigkeit Zertifikatsnummer Als Aktionär/-in der Gesellschaft bin ich innert Monatsfrist verpflichtet, der Gesellschaft jede Änderung meines Vor- oder Nachnamens (oder Firma) sowie meiner Adresse (Art. 697i Abs. 3 OR) zu melden. Die Mitgliedschaftsrechte ruhen, solange ich der Meldepflicht nicht nachgekommen bin (Art. 697m Abs. 1 OR). Die Vermögensrechte, kann ich erst geltend machen, wenn ich meinen Meldepflichten nachgekommen bin (Art. 697m Abs. 2 OR). Ort, Datum Unterschrift Bitte dieses Formular vollständig ausfüllen und zusammen mit den Beilagen umgehend schicken an: Luftseilbahn Morschach-Stoos AG Stooshorn 1 6433 Stoos Notwendige Beilagen - Kopie eines amtlichen Ausweises (Pass, Identitätskarte oder Führerausweis) bzw. Handelsregisterauszug (bei ausländischen Gesellschaften ein aktueller beglaubigter Auszug aus dem ausländischen Handelsregister oder durch eine gleichwertige Urkunde) - Nachweis des Aktienbesitzes (z. B. Kopie des Aktienzertifikats oder Bescheinigung der Bank mit Auszug aus dem Wertschriftendepot) 14 15
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