Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. März 2017 itravel GmbH Sechtemer Str. 5 50968 Köln
Anlage I Bilanz zum 31. März 2017 Seite 40
Bilanz zum 31. März 2017 AKTIVA PASSIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.872.797,00 1.641.954,38 II. Sachanlagen 6.248,64 5.680,50 III. Finanzanlagen 195.915,61 2.074.961,25 23.935,51 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.020.363,60 1.061.154,24 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 2.026.440,77 / VJ 203.003,39) II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 163.858,29 3.184.221,89 520.589,27 C. Rechnungsabgrenzungsposten 95.471,39 156.157,03 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 259.879,00 219.379,00 II. Kapitalrücklage 7.691.671,23 5.371.498,66 III. Einlagen stiller Gesellschafter -1.376.300,87-232.187,29 IV. Verlustvortrag -4.163.165,78-3.661.999,30 V. Jahresfehlbetrag -495.968,46 1.916.115,12-501.166,48 B. Rückstellungen 41.208,58 51.045,14 C. Verbindlichkeiten 3.376.004,65 2.162.901,20 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 2.538.800,35 / VJ 1.391.287,32) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 837.204,30 / VJ 771.613,88) D. Rechnungsabgrenzungsposten 21.326,18 0,00 Summe A K T I V A 5.354.654,53 3.409.470,93 Summe P A S S I V A 5.354.654,53 3.409.470,93 Seite 41
Anlage II Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.04.2016 bis 31.03.2017 Seite 42
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.04.2016 bis 31.03.2017 1. Umsatzerlöse 3.431.251,10 2.048.375,74 2. andere aktivierte Eigenleistungen 345.198,09 219.108,26 3. sonstige betriebliche Erträge 76.444,43 88.324,83 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.857.262,04 1.723.249,84 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 1.017.133,90 912.035,62 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 230.964,66 1.248.098,56 203.932,49 - davon für Altersversorgung (GJ 3.772,50 / VJ 2.367,63) 6. Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 488.262,60 464.063,23 7. sonstige betriebliche Aufwendungen 828.724,72 848.581,96 - davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (GJ 44.312,37 / VJ 35.670,30) 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 888,55 1.548,60 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 274.418,30 286.696,22 - davon an verbundene Unternehmen (GJ 0,00 / VJ 1.350,00) 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 7,21 11. Ergebnis nach Steuern -1.842.984,05-2.081.209,14 Übertrag -1.842.984,05-2.081.209,14 Seite 43
Anlage VII Bilanz Mehrjahresvergleich
Bilanz (Mehrjahresvergleich) VorVorjahr 2015 AKTIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.872.797,00 1.641.954,38 1.510.015,86 II. Sachanlagen 6.248,64 5.680,50 2.117,38 III. Finanzanlagen 195.915,61 23.935,51 23.935,51 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.020.363,60 1.061.154,24 1.518.241,52 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (2.026.440,77) (203.003,39) (635.346,40) II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 163.858,29 520.589,27 501.255,72 C. Rechnungsabgrenzungsposten 95.471,39 156.157,03 83.163,53 Summe A K T I V A 5.354.654,53 3.409.470,93 3.638.729,52 Seite 73
Bilanz (Mehrjahresvergleich) VorVorjahr 2015 PASSIVA A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 259.879,00 219.379,00 177.191,00 II. Kapitalrücklage 7.691.671,23 5.371.498,66 2.991.779,68 III. Einlagen stiller Gesellschafter -1.376.300,87-232.187,29 630.231,02 IV. Verlustvortrag -4.163.165,78-3.661.999,30-3.258.221,18 V. Jahresfehlbetrag -495.968,46-501.166,48-403.778,12 B. Rückstellungen 41.208,58 51.045,14 148.459,10 C. Verbindlichkeiten 3.376.004,65 2.162.901,20 3.353.068,02 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (2.538.800,35) (1.391.287,32) (1.638.204,94) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (837.204,30) (771.613,88) (1.714.863,08) D. Rechnungsabgrenzungsposten 21.326,18 0,00 0,00 Summe P A S S I V A 5.354.654,53 3.409.470,93 3.638.729,52 Seite 74
Anlage VIII Gewinn- und Verlustrechnung Mehrjahresvergleich Seite 75
Gewinn- und Verlustrechnung (Mehrjahresvergleich) VorVorjahr 2015 1. Umsatzerlöse 3.431.251,10 2.048.375,74 1.092.146,58 2. andere aktivierte Eigenleistungen 345.198,09 219.108,26 635.837,22 3. sonstige betriebliche Erträge 76.444,43 88.324,83 40.505,23 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.857.262,04 1.723.249,84 970.149,38 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 1.017.133,90 912.035,62 500.010,17 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 230.964,66 203.932,49 117.254,51 - davon für Altersversorgung (3.772,50) (2.367,63) (710,40) 6. Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 488.262,60 464.063,23 432.726,73 7. sonstige betriebliche Aufwendungen 828.724,72 848.581,96 1.255.529,74 - davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (44.312,37) (35.670,30) (29.902,60) 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 888,55 1.548,60 228,63 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 274.418,30 286.696,22 292.925,79 - davon an verbundene Unternehmen (0,00) (1.350,00) (0,00) 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 7,21 20,54 11. Ergebnis nach Steuern -1.842.984,05-2.081.209,14-1.799.899,20 Übertrag -1.842.984,05-2.081.209,14-1.799.899,20 Seite 76
Gewinn- und Verlustrechnung (Mehrjahresvergleich) VorVorjahr 2015 Übertrag -1.842.984,05-2.081.209,14-1.799.899,20 12. sonstige Steuern 389,00 0,00 0,00 13. Erträge aus Verlustübernahme 1.347.404,59 1.580.042,66 1.396.121,08 14. Jahresfehlbetrag -495.968,46-501.166,48-403.778,12 Seite 77