Kommunale Betriebe Langen, Langen Bilanz zum 31. Dezember 2015 Aktiva Passiva 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 13.000.000,00 13.000.000,00 1. Lizenzen 13.390,00 22.145,00 II. Rücklagen 5.362.001,81 5.333.315,49 2. Baukostenzuschüsse 48.569,00 63.517,00 III. Gewinn / Verlust 61.959,00 85.662,00 Gewinnvortrag 1.088.638,54 912.545,16 II. Sachanlagen Jahresgewinn/-verlust (-) 263.849,47 176.093,38 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit 1.352.488,01 1.088.638,54 a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 7.926.147,61 7.951.390,61 19.714.489,82 19.421.954,03 b) Friedhofsanlagen 1.858.984,00 1.842.428,00 2. Entwässerungsanlagen 30.321.428,00 30.416.649,00 3. Straßenbeleuchtungsanlagen 2.171.680,00 1.914.432,00 B. Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen 605.446,47 420.263,71 4. Fahrzeuge 486.682,00 549.194,00 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 374.300,00 319.537,00 C. Empfangenen Ertragszuschüsse 534.867,60 578.883,97 6. Anlagen im Bau 1.322.559,49 1.390.169,16 44.461.781,10 44.383.799,77 D. Rückstellungen III. Finanzanlagen Sonstige Rückstellungen 3.758.123,31 3.762.458,40 Anteile an verbundenen Unternehmen 215.298,47 215.298,47 44.739.038,57 44.684.760,24 E. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 19.227.912,30 20.349.000,08 B. Umlaufvermögen 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 565.330,35 457.237,01 I. Vorräte 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 782.741,89 284.857,56 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 30.082,59 29.250,49 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Langen 86.089,44 85.980,49 2. Unfertige Leistungen 70.282,18 102.635,62 5. Sonstige Verbindlichkeiten 19.372,80 36.615,83 100.364,77 131.886,11 20.681.446,78 21.213.690,97 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 358.596,12 166.283,04 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 361.733,52 140.434,41 3. Forderungen an die Stadt Langen 1.298.639,53 617.128,96 4. Sonstige Vermögensgegenstände 8.878,28 5.297,85 2.027.847,45 929.144,26 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.845.712,49 2.937.894,64 3.973.924,71 3.998.925,01 C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.397,23 16.779,10 F. Rechnungsabgrenzungsposten 3.429.986,53 3.303.213,27 48.724.360,51 48.700.464,35 48.724.360,51 48.700.464,35
Kommunale Betriebe Langen, Langen Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 2015 2014 1. Umsatzerlöse 18.262.954,55 17.536.108,23 2. Erhöhung / Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -32.353,44 36.197,02 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 99.289,94 67.039,59 4. Sonstige betriebliche Erträge 309.797,60 674.407,34 18.639.688,65 18.313.752,18 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 197.718,51 194.052,69 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.858.250,49 10.439.599,41 11.055.969,00 10.633.652,10 7.583.719,65 7.680.100,08 6. Personalaufwand a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge 2.455.358,71 2.387.358,07 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 794.746,10 851.601,46 davon für Altersversorgung EUR 223.312,16 (Vorjahr EUR 229.195,54) 3.250.104,81 3.238.959,53 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.652.370,77 1.648.586,38 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.596.025,53 1.718.006,37 6.498.501,11 6.605.552,28 1.085.218,54 1.074.547,80 9. Erträge aus Beteiligungen 21.035,33 14.595,94 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.072,12 2.300,69 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 839.376,52 909.443,80 davon Zinsen aus Aufzinsung EUR 50.205,00 (Vorjahr EUR 71.647,91) -817.269,07-892.547,17 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 267.949,47 182.000,63 13. Erträge aus Übernahme Verlust Friedhofsbetrieb 4.760,21 3.264,61 14. Sonstige Steuern 8.860,21 9.171,86 15. Jahresgewinn/ Jahresverlust (-) 263.849,47 176.093,38
Kommunale Betriebe Langen Anlage 2 Wirtschaftsplan 2017 Erfolgsplan 2016-2020 Alle Werte in T 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 Ist Ist Plan alt Plan neu Plan Plan Plan Plan 1. Umsatzerlöse 17.536 18.263 18.121 18.027 18.157 18.593 18.681 18.704 Entwässerung 7.081 7.388 7.471 7.426 7.326 7.276 7.266 7.226 Abfallwirtschaft 4.177 4.296 4.198 4.225 4.225 4.567 4.606 4.574 Straßenreinigung 928 1.005 1.024 954 1.042 1.046 1.017 1.087 Friedhof 642 641 699 787 897 908 919 945 Straßenbeleuchtung 773 804 813 804 796 789 781 781 Facility Management 2.832 2.986 2.789 2.779 2.739 2.739 2.739 2.739 Bauhof (Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst) 1.104 1.143 1.127 1.052 1.132 1.267 1.352 1.352 2. Bestandsveränderungen 36-32 0 0 0 0 0 0 3. Aktivierte Eigenleistungen 67 99 0 0 0 0 0 0 4. Sonstige betriebliche Erträge 674 310 215 197 181 181 6.931 181 Summe Betriebserträge 18.314 18.640 18.336 18.224 18.338 18.773 25.612 18.885 5. Materialaufwand 10.634 11.056 10.582 10.823 10.779 10.980 10.958 11.003 5.1 Aufwendungen RHB-Stoffe 194 198 146 146 137 137 137 137 5.2 Bezogene Leistungen 10.440 10.858 10.435 10.677 10.642 10.843 10.821 10.865 Abwasserverband 4.225 4.225 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 RMA 2.009 1.805 1.750 1.800 1.900 1.900 1.900 1.900 ASG 1.512 1.884 1.705 1.730 1.832 1.888 1.909 1.921 Sonstige 2.693 2.943 2.680 2.847 2.610 2.755 2.712 2.744 6. Personalaufwand 3.239 3.250 3.515 3.407 3.700 3.793 3.821 3.902 6.1 Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 2.673 2.694 2.846 2.762 2.934 2.933 2.923 2.987 6.2 Soziale Abgaben / Altersversorgung 851 832 867 868 905 898 898 914 6.3 ATZ -285-277 -198-223 -140-38 7. Abschreibungen 1.649 1.652 1.740 1.674 1.694 1.877 2.027 2.012 8. Sonstige betr. Aufwendungen 1.718 1.596 1.646 1.726 1.710 1.720 8.474 1.729 Summe Betriebsaufwand 17.239 17.554 17.482 17.630 17.883 18.370 25.280 18.645 9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge 17 22 11 0 0 0 0 0 10. Zinsen u.ä. Aufwendungen 909 839 1.034 691 617 601 546 491 Finanzergebnis -893-817 -1.023-691 -617-601 -546-491 11. Ergebnis gewöhnl. Gesch.Tätigkeit 182 268-169 -97-163 -198-214 -251 12. Sonstige Steuern 9 9 11 12 12 12 12 12 13. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Verlustausgleich/Korrekturposten Friedhof 3 5 5 9 6 5 5 5 15. Jahresgewinn /-verlust 176 264-174 -100-169 -205-221 -259
Kommunale Betriebe Langen Wirtschaftsplan 2017 Anlage 4 Investitionsplan 2016-2020 2016 2016 2017 2018 2019 2020 Plan-Alt Plan-Neu Plan Plan Plan Plan A. Entwässerung 890.000 529.700 927.000 762.000 762.000 762.000 Kanäle 888.000 517.700 770.000 760.000 760.000 760.000 Sonstiges 2.000 12.000 157.000 2.000 2.000 2.000 B. Friedhofsbetrieb 318.500 451.800 245.000 133.000 133.000 133.000 C. Straßenbeleuchtung 469.000 396.000 477.000 224.000 175.000 175.000 D. Facility Management 30.000 64.000 32.000 42.000 22.000 22.000 E. Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst 3.120.500 3.184.900 4.644.500 1.922.500 204.500 196.500 Winterdienst 10.000 8.400 55.000 10.000 10.000 10.000 Fuhrpark 41.000 35.300 3.000 3.000 3.000 3.000 Bauhof 3.069.500 3.141.200 4.586.500 1.909.500 191.500 183.500 F. Sonstige Investitionen 3.600 16.600 3.600 3.600 3.600 3.600 4.831.600 4.643.000 6.329.100 3.087.100 1.300.100 1.292.100
Kommunale Betriebe Langen Wirtschaftsplan 2017 Anlage 6 Vermögensplan 2017 D e c k u n g s m i t t e l (Mittelherkunft) 2017 Planansatz 1. Zuführungen zum Stammkapital 0 2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0./. 168.985 Der Jahresverlust wird mit den Rücklagen verrechnet. 4. Abschreibungen und Anlagenabgänge 1.693.969 Die Postion entspricht dem Ansatz im Erfolgsplan. 5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse 0 6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter./. 97.450 In dieser Ziffer wird Veränderung der Abwasserbeiträge sowie der abzüglich Entnahmen Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtungsanlagen ausgewiesen. Entwässerung./. 35.450 Straßenbeleuchtung./. 62.000 7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0 8. Kredite 5.000.000 Der Posten enthält den Kreditbedarf, der für die Finanzierung a) von der Gemeinde 0 der Investitionen des Jahres 2017 benötigt wird. b) von Dritten (bereits genehmigt) 5.000.000 c) von Dritten (noch nicht genehmigt) 0 9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0 Hier wird die vorrausichtliche Entwicklung der Rückstellungen gezeigt. 10. Zuführungen zum passiven Rechnungsab- Es handelt sich um passivisch abzugrenzende Friedhofsgebühren, grenzungsposten abzüglich Entnahmen 110.000 sogenannte Leistungen während der Ruhezeit. 11. Veränderung flüssiger Mittel 987.968 Erläuterungen Weitere Informationen, auch zur Investitionstätigkeit, enthält Anlage 1 Deckungsmittel insgesamt 7.525.502 Erläuterungen zum Wirtschaftplan 2017" A u s g a b e n (Mittelverwendung) Planansatz Ausgaben des Verpflichtungs- Gesamtausgabe- bisher Erläuterungen Wirtschaftsjahres ermächtigungen bedarf bereitgestellt 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 6.329.100 0 6.329.100 0 siehe hierzu für Entwässerung 927.000 0 927.000 0 die Anlage 4 für Friedhof 245.000 0 245.000 0 "Investitonsplan" für Straßenbeleuchtung 477.000 0 477.000 0 und Anlage 5 für Facility Management 32.000 0 32.000 0 "Investionsfür Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst 4.644.500 0 4.644.500 0 projekte" für gemeinsame Anlagen 3.600 0 3.600 0 2. Finanzanlagen 0 0 3. Tilgung von Krediten 1.196.402 0 4. Rückzahlung von Stammkapital 0 0 Ausgaben insgesamt 7.525.502 0 Investitionen (nachrichtlich)
Kommunale Betriebe Langen Wirtschaftsplan 2017 Anlage 7 Finanzplan 2016-2020 Deckungsmittel (Mittelherkunft) 2016 2016 2017 2018 2019 2020 Plan-Alt Plan-Neu Plan Plan Plan Plan 1. Zuführungen zum Stammkapital 0 0 0 0 0 0 2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen./. 173.810./. 99.862./. 168.985./. 205.156./. 221.298./. 258.660 3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0 0 0 0 0 0 4. Abschreibungen und Anlagenabgänge 1.739.788 1.674.495 1.693.969 1.877.336 2.027.064 2.011.569 5. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse 0 0 0 0 0 0 6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen./. 110.350./. 109.950./. 97.450./. 85.950./. 73.350./. 60.850 Entwässerung./. 39.950./. 39.950./. 35.450./. 30.950./. 26.450./. 21.950 Straßenbeleuchtung./. 70.400./. 70.000./. 62.000./. 55.000./. 46.900./. 38.900 7. Verkaufserlöse Bauhofgrundstück Liebigstraße 0 0 0 0 6.750.000 0 8. Kredite 6.000.000 6.000.000 5.000.000 2.000.000 0 0 a) von der Gemeinde 0 0 0 0 0 0 b) von Dritten (bereits genehmigt) 6.000.000 6.000.000 5.000.000 0 0 0 c) von Dritten (noch nicht genehmigt) 0 0 0 2.000.000 0 0 9. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0 0 0 0 0 0 Rückstellung Abfallgebühren 0 0 0 0 0 0 Sonstige Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 10. Zuführungen zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich Entnahmen 110.000 115.000 110.000 105.000 100.000 95.000 11. Veränderung flüssiger Mittel (Zufluss (-) / Abfluss (+))./. 1.554.412./. 1.797.067 987.968 732.372./. 5.895.943 847.403 Deckungsmittel insgesamt 6.011.216 5.782.616 7.525.502 4.423.602 2.686.473 2.634.462 Ausgaben (Mittelverwendung) 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 4.831.600 4.643.000 6.329.100 3.087.100 1.300.100 1.292.100 für Entwässerung 890.000 529.700 927.000 762.000 762.000 762.000 für Friedhof 318.500 451.800 245.000 133.000 133.000 133.000 für Straßenbeleuchtung 469.000 396.000 477.000 224.000 175.000 175.000 für Facility Management 30.000 64.000 32.000 42.000 22.000 22.000 für Bauhof, Fuhrpark und Winterdienst 3.120.500 3.184.900 4.644.500 1.922.500 204.500 196.500 für gemeinsame Anlagen 3.600 16.600 3.600 3.600 3.600 3.600 2. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 3. Tilgung von Krediten 1.179.616 1.139.616 1.196.402 1.336.502 1.386.373 1.342.362 4. Rückzahlung von Stammkapital 0 0 0 0 0 0 Ausgaben insgesamt 6.011.216 5.782.616 7.525.502 4.423.602 2.686.473 2.634.462