Raiffeisen Fonds Steuerwerte per 31. Dezember 2017 für in der Schweiz steuerpflichtige Anleger Hinweise zum Ausfüllen der Steuererklärung Die vorliegende Steuerwertliste ist ein Auszug der von der Eidgenössischen Steuerverwaltung veröffentlichten Kursliste (HB) per 31.12.2017. Sie enthält die Steuerwerte per 31. Dezember 2017 sowie die Bruttoerträge 2017 von sämtlichen Raiffeisen-Anlagefonds. Vermögenssteuer Grundsätzlich ist der Inhaber von Anlagefonds-Anteilen vermögenssteuerpflichtig für die Anteile, die er am Stichtag für die Vermögensbesteuerung (31.12.2017) in seinem Besitz hatte. Den gültigen Wert für die Vermögenssteuer finden Sie in den folgenden Tabellen unter der Rubrik «Steuerwert per 31.12.2017». Einkommenssteuer Anleger in der Schweiz, welche die Anteile im Privatvermögen halten, müssen diese Erträge in Ihrer Steuererklärung wie folgt deklarieren: Anlagefonds nach Schweizer Recht Tranchen A und I (Ausschüttung) Die ausgeschütteten Erträge dieser Fonds sind in der Direkten Bundessteuer und in allen Kantonen als steuerbares Einkommen zu deklarieren. Da auf diesen Ausschüttungen die Verrechnungssteuer abgezogen wird, sind diese Beträge in den offiziellen Steuerformularen (Wertschriftenverzeichnis) in der Rubrik A Werte mit Verrechnungssteuerabzug aufzuführen. Die e sind für die Privatanleger steuerfrei. Steuerpflichtig beim Ausschüttungsfonds ist der Anteilsinhaber, dem die Ausschüttung zugeflossen ist. Der Raiffeisen Futura Immo Fonds hält die einzelnen Liegenschaften im direkten Grundbesitz. Private Anlegerinnen und Anleger sind deshalb bei Ausschüttungen von der Einkommenssteuer befreit. Anlagefonds nach Luxemburger Recht (SICAV) Die Erträge dieser SICAV-Fonds sind nicht verrechnungssteuerpflichtig, dementsprechend sind diese Beträge in den offiziellen Steuerformularen (Wertschriftenverzeichnis) in der Rubrik B Werte ohne Verrechnungssteuerabzug wie folgt zu deklarieren: Tranche A (Ausschüttung) Die ausgeschütteten Erträge sind der Direkten Bundessteuer und in allen Kantonen steuerpflichtes Einkommen. Die e sind für Privatanleger steuerfrei. Steuerpflichtig beim Ausschüttungsfonds ist der Anteilsinhaber, dem die Ausschüttung zugeflossen ist. Produkte und Kooperationen / Anlageprodukte 1 15.01.2018
Tranche B (Thesaurierung) Die im Anlagefonds aufgelaufenen und wieder investierten Erträge aus Zinsen und Dividenden sind in der direkten Bundessteuer und in allen Kantonen einkommenssteuerpflichtig. Steuerpflichtig bei den Thesaurierungsfonds ist derjenige Anleger, der zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses des Fonds im Besitz der Anteile war. Jahresabschluss bei den Raiffeisen Fonds nach Luxemburger Recht: 31.03. Wichtiger Hinweis Steuergesetze und Steuerpraxis sind Änderungen unterworfen. Die nachfolgende Übersicht gibt den Rechtszustand per 31. Dezember 2017 wieder. Für die darin enthaltenen Informationen kann keine Haftung übernommen werden, obwohl die Informationen als aktuell und zuverlässig beurteilt werden. Rechtsverbindlich sind einzig die in der Kursliste HB der Eidgenössischen Steuerverwaltung aufgeführten Steuerwerte. Produkte und Kooperationen / Anlageprodukte 2 15.01.2018
Anlagefonds nach Schweizer Recht (verrechnungssteuerpflichtig) Titel Obligationenfonds Fondswährung Raiffeisen Fonds Steuerwerte per 31. Dezember 2017 Valoren-Nr. Steuerwert 31.12.2017 ex zahlbar Futura Swiss Franc Bond A 1 198 099 110.02-21.07. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Futura Swiss Franc Bond I 23 666 708 102.77 21.07. 26.07. 1.20 1.20 0.00 1.20 0.00 Futura Global Bond A 1 198 103 87.05 21.07. 26.07. 1.80 1.80 0.00 1.80 0.00 Futura Global Bond I 23 666 710 100.51 21.07. 26.07. 2.60 2.60 0.00 2.60 0.00 Aktienfonds Futura Swiss Stock A 1 198 098 271.09 21.07. 26.07. 2.40 2.40 0.00 2.40 0.00 Futura Swiss Stock I 23 666 681 141.13 21.07. 26.07. 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 Futura Global Stock A 1 198 100 96.54 21.07. 26.07. 0.80 0.80 0.00 0.80 0.00 Futura Global Stock I 23 666 709 131.04 21.07. 26.07. 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 Indexfonds SPI A 12 092 756 157.08 08.12. 13.12. 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 EURO STOXX 50 A EUR 12 092 758 154.98 08.12. 13.12. 2.85 2.85 0.00 3.33 0.00 Pension Growth A 21 046 218 128.13 08.12. 13.12. 1.30 1.30 0.00 1.30 0.00 Anlagezielfonds Multi Asset Class Flexible Yield A 2 215 351 0.00 11.12. 12.12. 0.35 0.35 0.00 0.35 0.00 Multi Asset Class Flexible Growth A 2 686 022 0.00 20.10. 25.10. 0.80 0.80 0.00 0.80 0.00 Pension Invest Futura Yield A 950 498 142.44 07.12. 12.12. 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 Pension Invest Futura Balanced A 2 375 444 134.39 18.12. 21.12. 1.40 1.40 0.00 1.40 0.00 Gemischte Fonds Focus Interest & Dividend A 2 686 020 103.58 11.12. 12.12 0.30 0.30 0.00 0.30 0.00 Exchange Traded Funds (ETF) Solid Gold USD A USD 13 403 493 3'953.11-30.04. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Solid Gold (hedged) A 13 403 490 3'391.46-30.04. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Solid Gold Ounces USD A USD 22 161 641 1'233.10-30.04. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Solid Gold Ounces A 13 403 484 1'239.34-30.04. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Solid Gold Ounces (hedged) A 13 403 486 1'057.09-30.04. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Immobilienfonds Futura Immo Fonds A 22 518 230 9.82 20.06. 23.06. 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 in Fondswährung Ausschüttung steuerbarer Produkte und Kooperationen / Anlageprodukte 3 15.01.2018
Anlagefonds nach Luxemburger Recht (verrechnungssteuerfrei) Titel kurzfristige Obligationenfonds Fondswährung Valoren-Nr. Steuerwert 31.12.2017 ex zahlbar Swiss Money A 161 757 975.52 27.07. 03.08. 9.000 9.000 0.000 9.000 0.000 Swiss Money B 161 766 1'299.53-31.03. 0.000 14.027 0.000 14.027 0.000 Euro Money A EUR 470 553 566.90 27.07. 03.08. 3.000 3.000 0.000 3.450 0.000 Euro Money B EUR 470 554 876.29-31.03. 0.000 5.919 0.000 6.336 0.000 Obligationenfonds Swiss Obli A 161 770 116.53 27.07. 03.08. 0.900 0.900 0.000 0.900 0.000 Swiss Obli B 161 771 196.93-31.03. 0.000 1.665 0.000 1.665 0.000 Euro Obli A EUR 161 794 96.63 27.07. 03.08. 1.300 1.300 0.000 1.495 0.000 Euro Obli B EUR 161 797 224.31-31.03. 0.000 3.268 0.000 3.498 0.000 Convert Bond Global B 3 291 267 108.47-31.03. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Aktienfonds SwissAc A 161 788 413.87 27.07. 03.08. 4.800 4.800 0.000 4.800 0.000 SwissAc B 161 790 489.14-31.03 0.000 6.130 0.000 6.130 0.000 EuroAc A EUR 161 801 129.72 27.07. 03.08. 0.800 0.800 0.000 0.92016 0.000 EuroAc B EUR 161 804 184.57-31.03. 0.000 1.390 0.000 1.488 0.000 Anlagezielfonds Global Invest Yield A 527 513 111.44 27.07. 03.08. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Global Invest Yield B 527 514 147.38-31.03. 0.000 0.071 0.000 0.071 0.000 Global Invest Balanced A 527 516 127.89 27.07. 03.08. 0.200 0.200 0.000 0.200 0.000 Global Invest Balanced B 527 518 161.96-31.03. 0.000 0.200 0.000 0.200 0.000 Global Invest Growth A 1 300 431 112.98 27.07. 03.08. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Global Invest Growth B 1 300 437 117.35-31.03. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Global Invest Equity A 423 480 101.21 27.07. 03.08. 0.200 0.200 0.000 0.200 0.000 Global Invest Equity B 423 774 105.71-31.03. 0.000 0.135 0.000 0.135 0.000 2017 in Fondswährung Ausschüttung steuerbarer Produkte und Kooperationen / Anlageprodukte 4 15.01.2018
Herausgeber Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Anlageprodukte, Raiffeisenplatz, 9001 St. Gallen Quelle Kursliste (HB) der Eidgenössischen Steuerverwaltung, 31. Dezember 2017 Rechtlicher Hinweis Der Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds ist ein Fonds nach luxemburgischem Recht. Die Raiffeisen Futura, Raiffeisen Fonds (CH), die Raiffeisen Pension Invest, Raiffeisen Index Fonds und Raiffeisen ETF sowie der Raiffeisen Futura Immo Fonds sind Fonds nach schweizerischem Recht. Diese Publikation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes/Fondsvertrages, sowie der «Wesentlichen Anlegerinformationen» (Key Investor Information Document, KIID), denen der letzte Jahresoder Halbjahresbericht beigefügt ist. Die Unterlagen inkl. Statuten für die Raiffeisen Fonds nach luxemburgischem Recht können kostenlos beim Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz, der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen, sowie am Gesellschaftssitz des Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre Etoile, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg bezogen werden. Unterlagen über die Raiffeisen Futura, Raiffeisen Fonds (CH), Raiffeisen Pension Invest und Raiffeisen ETF können kostenlos bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH- 9001 St. Gallen, bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich und der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich bezogen werden. Jene zu den Raiffeisen Index Fonds können kostenlos bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen und FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60, Route des Acacias, CH-1211 Genf 73, bezogen werden. Die Informationen zum Raiffeisen Futura Immo Fonds können kostenlos bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen sowie bei VERIT Investment Management AG, Klausstrasse 48, CH-8008 Zürich bezogen werden. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung finden demzufolge keine Anwendung. Produkte und Kooperationen / Anlageprodukte 5 15.01.2018