Eucor The European Campus Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Eucor Le Campus européen Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Haushaltsplan für das Jahr 2018 Vorlage für die Versammlung am 29.05.2017 in Saint Hippolyte/Elsass Der Präsident / Le Président Fahnenbergplatz D - 79085 Freiburg Freiburg, 17.05.2016
2 Inhaltsverzeichnis : I. Vorbericht Seite: 3 II. Haushaltsplan Seite: 5 III. Anlagen Seite: 9
I. Vorbericht 3
4 1. Jahreshaushalt des EVTZ 2018 Der für 2018 vorgesehene Haushalt umfasst Einnahmen in Höhe von 510 000 und Ausgaben in Höhe von 505 000 und eine Rücklagenbildung in Höhe von 5 000. Im Vergleich zur Vorausschau 2017 ergeben sich ein paar Abweichungen. Nachstehend die wesentlichen Punkte: Wie geplant, stellen die Mitgliedsuniversitäten ab 2018 finanzielle Anschubfinanzierungen für Kooperationen in Forschung und Lehre im European Campus bereit (Seed Money). Für die Abwicklung der Ausgaben wird eine/n Sachbearbeiter/in in Teilzeit (10 %) für die Geschäftsstelle des EVTZ, die mit der Umsetzung dieser Projekte beauftragt ist, von der Universität Freiburg abgestellt. 2. Finanzplanungsjahre 2019-2021 Für die Folgejahre, d.h. ab 2019, ist geplant, zur Finanzierung von Projekten weitere europäische und nationale Fördermittel einzuwerben, die das Haushaltsvolumen insgesamt erhöhen werden. Mit diesen Mitteln ist u.a. vorgesehen, den Prozentsatz der Teilzeitstelle für die/den Sachbearbeiter/in in der Geschäftsstelle des EVTZ, die mit der Umsetzung dieser Projekte beauftragt ist, zu erhöhen.
II. Haushaltsplan 2018 5
6 Wirtschaftsplan Eucor The European Campus EVTZ 2017 A. Erfolgsplan Betrag für Betrag für Betrag für Betrag für (Planung) (Planung) (Planung) (Planung) I. Erträge 1. Erträge aus Zuweisungen und Erlösen 1.1 Ertrag aus Landeszuschuss (Kapitel 1410, Titel 682 01, 891 05 und Titel 891 50; Zuschuss an die Universität ohne Hochschulmedizin) 1.2 Weitere Zuweisungen und Zuschüsse 510 000 565 000 570 000 580 000 1.3 Umsatzerlöse und verwaltungswirtschaftliche Erträge, Gebühren und Entgelte davon 1.4 Erträge aus Qualitätssicherungsmitteln 1.5 Weitere Erträge aus Gebühren und Entgelten 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 5. Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zinsund ähnliche Erträge 6. Außerordentliche Erträge Summe Erträge 510 000 565 000 570 000 580 000 II. Aufwendungen 1. Materialaufwand 1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 750 750 750 750 1.2 Bezogene Leistungen 174 984 171 000 171 000 200 000 2. Personalaufwand 0 40 000 40 000 40 000 2.1 Löhne, Gehälter und Bezüge 2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 8 000 8 000 8 000 3. Abschreibungen 833 1 333 1 500 1 500 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 38 433 38 917 43 750 26 250 4.1 Instandhaltung u. Instandsetzung 4.2 Übrige Aufwendungen 300 000 300 000 300 000 300 000 5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Steueraufwand 7. Zur Umsetzung der Einsparvorgabe (vgl. Erläuterung zu Kap. 1421 Titel 682 01) Summe Aufwand 515 000 560 000 565 000 576 500 Jahresergebnis -5000 5 000 5 000 5 000 Entnahme Rücklagen 5 000 0 0 0 III. Einstellung Rücklagen 0 5 000 5 000 3 500 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) vor Zu- und Abführungen Land - Ergebnisübernahme 0 0 0 0
7 B. Finanzplan Betrag für Betrag für Betrag für Betrag für (Planung) (Planung) (Planung) (Planung) EUR EUR EUR EUR I. Mittelbedarf 1. Jahres-Fehlbetrag des Erfolgsplans 2. Zugänge des Anlagevermögens 0 0 0 0 2.1 Grundstücke und Bauten (U) 2.2 Technische Anlagen und Maschinen (T) 2.3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (B) 1 000 1 500 1 500 1 500 3. Bildung von Rücklagen 4. Erfolgswirksame Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse auf Anlagevermögen 5. Entnahmen/Ablieferungen an das Land (Kap... Tit. ) (Kap... Tit. ) (Kap... Tit. ) a) davon erfolgswirksam - Ablieferung (Ergebnisübernahme) b) davon Erfolgsneutral - Kapitalrückzahlungen Summe I.: 1 000 1 500 1 500 1 500 II. Deckungsmittel 1. Jahres-Überschuss des Erfolgplans 0 0 0 0 2. Verminderung des Anlagevermögens 2.1 Abgänge 2.2 Abschreibungen 333 833 1 333 1 500 3. Verwendung / Auflösung von Rücklagen 4. Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse 0 0 0 0 5. Zuführung des Landes (Kap... Tit. ) (Kap... Tit. ) (Kap... Tit. ) a) davon erfolgswirksam - Zuführung für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme) davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2) d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3 - II.3) Summe II.: 333 833 1 333 1 500
8 Erläuterungen zum Erfolgsplan C. Investitionsplan 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung Maßnahme Anschaffung eines Computers Anschaffung eines Computers Anschaffung eines Computers Anschaffung eines Computers 1 000 1 500 1 500 1 500 Gesamt 1 500 1 500 1 500 1 500
III. Anlagen 9
10 Anlage 1 : Zusammensetzung der einzelnen Positionen A. I. 1. Erträge aus Zuweisungen und Erlösen 1.2 Weitere Zuweisungen und Zuschüsse Diese setzen sich aus den Beiträgen der Mitgliedsuniversitäten und Drittmitteln zusammen. Beiträge der Mitgliedsuniversitäten 510 000,00 510 000,00 510 000,00 510 000,00 Eingeworbene Drittmittel 0,00 55 000,00 60 000,00 70 000,00 Gesamt 510 000,00 565 000,00 570 000,00 580 000,00 II. 1. Materialaufwand 1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Büromaterial 750,00 750,00 750,00 750,00 Gesamt 750,00 750,00 750,00 750,00 1.2 Bezogene Leistungen Erstellung von Werbemitteln 4000,00 4000,00 4000,00 12000,00 Umstrukturierung Website 0,00 0,00 0,00 10000,00 Technische Betreuung Website 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 Übersetzungen Broschüren, Website 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 Honorar Dolmetscher/innen 1550,00 2500,00 2500,00 2500,00 Mieten 7200,00 7200,00 7200,00 7200,00 Materialmiete/ Leasing 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 Zwischensumme 27250,00 28200,00 28200,00 46200,00 Personalkosten Direktor/in 61500,00 61500,00 61500,00 66000,00 Stellvertreter/in* 36000,00 36000,00 36000,00 39000,00 Sachbearbeiter/in*** 4586,00 0,00 0,00 0,00 Praktikant/in 3800,00 4800,00 4800,00 4800,00 Summe Personalkosten 105886,00 102300,00 102300,00 109800,00 Soziale Abgaben Direktor/in 25000,00 25000,00 25000,00 27000,00 Stellvertreter/in 15550,00 15500,00 15500,00 17000,00 Sachbearbeiter/in 1298,00 0,00 0,00 0,00 Summe Soziale Abgaben 41848,00 40500,00 40500,00 44000,00 Gesamtsumme bezogene Leistungen 174 984,00 171 000,00 171 000,00 200 000,00
11 2. Personalaufwand Bruttolohn Sachbearbeiter/in** 0,00 40000,00 40000,00 40000,00 Soziale Abgaben Sachbearbeiter/in 0,00 8000,00 8000,00 8000,00 Gesamtsumme Personalaufwand 0,00 48000,00 48000,00 48 000,00 *Teilzeitkraft 80%, **Teilzeitkraft ab 2019 60%, ***Teilzeitkraft 10% 3. Abschreibungen Anschaffung Computer Computer Computer Computer Betrag 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 ND Jahre 3 3 3 3 AfA 500,00 500,00 500,00 500,00 AfA aus Vorjahren 333,13 833,33 1000,00 1000,00 Gesamt 833,00 1333,00 1500,00 1500,00 Die Anschaffung des neuen Computers 2018 steht in Verbindung mit der Neueinstellung von Mitarbeitern. Bei der Anschaffung der neuen Computer 2019, 2020 und 2021 handelt es sich um Ersatz. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Weitere Aufwendungen Reisekosten 6000,00 6000,00 7000,00 7000,00 Spesen 2000,00 2000,00 4000,00 4000,00 Telefon 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 Porto 500,00 1000,00 1000,00 1000,00 Mitgliedsbeiträge 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 Beiträge Maßnahmen Säule Wissenschaft 18750,00 18750,00 18750,00 0,00 Sonderkosten 3183,00 3167,00 5000,00 6250,00 Gesamt 38433,00 38917,00 43750,00 26250,00
12 5. Übrige Aufwendungen Zuschüsse Seed money 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Gesamt 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 6. Rücklagen Entnahme Rücklagen 5 000,00 Einstellung Rücklagen 5 000,00 5 000,00 3 500,00 Gesamt 0,00 5 000,00 10 000,00 13 500,00 Anlage 2 : Abschreibungen Eucor The European Campus EVTZ Anschaffung Computer Computer Computer Computer Betrag 1 500,00 1 500,00 1 100,00 1500,00 ND Jahre 3 3 3 3 AfA 333,00 500,00 500,00 500,00 AfA aus Vorjahren 333,33 833,33 1000,00 Gesamt 333,00 833,00 1 333,00 1 500,00 Anschaffung der Computer in 2019, 2020 und 2021 basiert nicht auf einer Neueinstellung im Personal, sondern sind Ersatz.
13 Anlage 3: Verteilungsschlüssel Nombre d'étudiants au 15/01/2017 Anzahl Studierende am 15.01.2017 % nombre // in % Total // Gesamt (1) Universität Freiburg 24.161 20,830% 104 117,12 Karlsruher Institut für Technologie 25.892 22,323% 107 922,67 Universität Basel 10.095 8,703% 73 193,51 Université de Haute-Alsace 8.085 6,970% 68 774,59 Université de Strasbourg 47.757 41,173% 155 992,11 115.990 100,00% 510.000,00 Anmerkung: Die Gesamtsumme wird zur einen Hälfte durch die Anzahl der Mitglieder, d.h. durch fünf, geteilt. Die andere Hälfte wird nach dem prozentualen Anteil an der gesamten Studierendenzahl zwischen den Mitgliedsuniversitäten verteilt.