DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE UMGEHENDE BEACHTUNG. Bei Unsicherheiten darüber, was zu unternehmen ist, sollten Sie sich umgehend an Ihren Wertpapiermakler, Bankberater, Anwalt, Wirtschaftsprüfer, Kundenbetreuer oder sonstigen Fachberater wenden. BLACKROCK GLOBAL FUNDS Eingetragener Geschäftssitz: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg B.6317 An die Anteilinhaber des BlackRock Global Funds World Income Fund ( World Income ) Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, 19. Dezember 2013 die Mitglieder des Verwaltungsrats (der Verwaltungsrat ) der BlackRock Global Funds (die Gesellschaft ) möchten Sie mit diesem Schreiben über die geplanten Änderungen im Hinblick auf die Gesellschaft und ihre Teilfonds und insbesondere die Zusammenlegung des World Income mit dem BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund ( FIGO ) (die Zusammenlegung ) informieren. Alle im Folgenden beschriebenen Änderungen treten, sofern nicht anders angegeben, am 14. Februar 2014 ( Datum des Inkrafttretens ) in Kraft. Dieses Schreiben stellt die Mitteilung an die Anteilinhaber über diese Änderungen dar. 1. Hintergrund / Begründung der Zusammenlegung In Übereinstimmung mit Artikel 28 der Satzung der Gesellschaft ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass es im Interesse der Anteilinhaber ist, den World Income und den FIGO zum Datum des Inkrafttretens zu einem Teilfonds zusammenzulegen. Bitte beachten Sie, dass der Verwaltungsrat die Zusammenlegung nicht daraufhin überprüft hat, ob diese zu Ihren persönlichen Anforderungen bzw. Ihrer Risikotoleranz passt. Anteilinhabern wird empfohlen, im Hinblick auf die Auswirkungen auf ihre persönliche Situation den Rat eines unabhängigen Finanz- oder Steuerberaters einzuholen. Am 31. Oktober 2013 betrug das verwaltete Vermögen des World Income rund 246 Millionen USD und das des FIGO rund 1.004 Millionen USD. Der FIGO bietet Anlegern eine flexible Anleihestrategie, die den sich ändernden Marktbedingungen angepasst werden kann. Mit diesem Fonds haben Anleger die Möglichkeit, ihren Gesamtertrag zu verbessern und die mit schwankenden Zinsen und Kreditbedingungen verbundenen Risiken zu mindern. Nach Ansicht des Verwaltungsrats bietet der FIGO erweiterte Anlagechancen, da er die neusten Ansichten und Anlagestile zum Vorteil seiner Anteilinhaber nutzt und gleichzeitig die Ertragsanforderungen bestimmter Anteilinhaber des World Income erfüllt. 2. Zentrale Merkmale des World Income und des FIGO Zum Datum des Inkrafttretens werden sich die Anlageziele und die Anlagepolitik des FIGO wie im Anhang beschrieben ändern, so dass der Fonds künftig einen maximalen Gesamtertrag anstrebt. Derzeit strebt der FIGO einen absoluten Ertrag an. Grund für diese Änderung ist die Einschätzung des Anlageberaters des FIGO, dem zufolge das Ziel eines Gesamtertrags eher der Anlagestrategie des FIGO entspricht. An der Art, wie das Portfolio derzeit verwaltet wird, wird sich hierdurch nichts ändern. Darüber hinaus wird die Anlagepolitik des Fonds dahingehend präzisiert, dass der FIGO unbeschränkt in mit Vermögenswerten besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und mit Hypotheken besicherte Wertpapiere (MBS-Anleihen) investieren darf. Durch diese Klarstellung ändert sich nichts an der Art und Weise, wie der Teilfonds derzeit verwaltet wird. Die Risikoprofile des World Income und des FIGO sind weitgehend gleich, und die wesentlichen Risiken sollten wie im Verkaufsprospekt beschrieben auf beide Fonds zutreffen. Darüber hinaus kann der FIGO in ABS-Anleihen, MBS-Anleihen und Wertpapiere mit verzögerter Lieferung anlegen und ist daher den mit diesen Wertpapieren verbundenen Risiken wie im Verkaufsprospekt beschrieben ausgesetzt. Für den World Income gilt das nicht. Der zu erwartende Leverage des World Income beträgt 200% des Nettoinventarwertes und der des FIGO 340% des Nettoinventarwertes. Der World Income und der FIGO haben die gleichen Anlage- und Unteranlageberater, namentlich BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock Investment 1
Management (UK) Limited. Letzterer ist derzeit Unteranlageberater des FIGO, wird aber zum Datum des Inkrafttretens zu dessen Anlageberater bestellt. BlackRock Investment Management (Australia) Limited ist ein Unteranlageberater beider Fonds. Zum Datum des Inkrafttretens wird BlackRock (Singapore) Limited als zusätzlicher Anlageberater des FIGO bestellt. Bitte beachten Sie, dass die jährliche Managementgebühr beim FIGO für die Anteilklassen A, B, C und E 15 Basispunkte höher ist als beim World Income, während die jährliche Managementgebühr der Anteilklassen D und J beim FIGO 5 Basispunkte höher ist als beim World Income. Weitere Informationen über Gebühren und Auslagen finden Sie im Anhang. Scott Thiel ist leitender Fondsmanager des World Income und wird neben Rick Rieder auch einer der leitenden Fondsmanager des FIGO sein. Im Anhang finden Sie einen Vergleich der Anlageziele, der Anlagepolitik, der Risikoprofile sowie der Gebühren und Auslagen der beiden Fonds. 3. Auswirkungen der Zusammenlegung auf die Anteilinhaber des World Income Der World Income wird ab dem 2 Geschäftstage in Luxemburg vor dem Datum des Inkrafttretens für Zeichnungen geschlossen. Nach diesem Datum eingehende Anträge auf Zeichnung von Anteilen am World Income werden zurückgewiesen. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Mitteilung Anträge auf Zeichnung von Anteilen des World Income von neuen Anlegern aus Hongkong nicht mehr angenommen werden. Zum Datum des Inkrafttretens werden Anteilinhaber des World Income zu Anteilinhabern des FIGO, und der World Income wird aufhören zu existieren. Am Ende des Geschäftstages am Datum des Inkrafttretens werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des World Income mit denen des FIGO zusammengelegt, und die Anteilinhaber des World Income erhalten Anteile am FIGO, deren Gesamtwert dem Gesamtwert ihrer Anteile am World Income entspricht, welcher sich aus der Multiplikation der Anzahl der Anteile an einer Anteilklasse des World Income mit dem Umtauschverhältnis ergibt. Das Umtauschverhältnis wird für jede Anteilklasse berechnet, indem der Nettoinventarwert je Anteil einer solchen Anteilklasse des World Income am Datum des Inkrafttretens durch den Nettoinventarwert je Anteil der entsprechenden Anteilklasse des FIGO zur selben Zeit am Datum des Inkrafttretens dividiert wird. Anteilinhaber des World Income können die Zahl ihrer Anteile am FIGO nach der Zusammenlegung dem monatlichen, auf das Datum des Inkrafttretens folgenden Auszug entnehmen. Das Portfolio des World Income wird neupositioniert, um es auf die bevorstehende Zusammenlegung vorzubereiten. Die mit der Neupositionierung des Portfolios vor dem Datum des Inkrafttretens verbundenen Transaktionskosten (z.b. Brokergebühren) werden vom World Income getragen. Es wird erwartet, dass diese Kosten etwa 0,2% des Nettovermögens des World Income oder rund 500.000 US-Dollar betragen werden. Falls Sie vor dem im Kapitel Rechte der Anteilinhaber genannten Annahmeschluss für den Handel Ihre Anteile zurückgeben bzw. umtauschen, werden Ihnen keine Transaktionskosten für die Neupositionierung berechnet. Alle anderen Kosten der Zusammenlegung, einschließlich der Kosten für Rechtsberatung, Verwaltung und sonstige Beratung, werden von BlackRock (Luxembourg) S.A oder ihrem verbundenen Unternehmen getragen. Sämtliche Gründungskosten für den World Income wurden abgeschrieben. 4. Rechte der Anteilinhaber Rücknahme und Umtausch von Anteilen Falls Sie nicht an dieser Zusammenlegung teilnehmen möchten, können Sie die Rücknahme oder den Umtausch Ihrer Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft (bei Anteilinhabern aus Hongkong in Teilfonds, die von der SFC für den öffentlichen Vertrieb in Hongkong zugelassen wurden^) beantragen, ohne dass hierfür (abgesehen von den in Anhang B, Ziffer 17 (c) des Verkaufsprospekts der Gesellschaft beschriebenen Verwässerungsgebühren) Umtausch-, Rücknahme- oder sonstige Gebühren gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft anfallen. Anträge auf Rücknahme oder Umtausch werden bis zum Annahmeschluss (12 Uhr Luxemburger Ortszeit bzw. 18 Uhr Ortszeit Hongkong) am entsprechenden Handelstag), der bis zu 2 Luxemburger Geschäftstage vor dem Datum des Inkrafttretens liegen kann (der Annahmeschluss ), entgegengenommen. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anträge auf Rücknahme oder Umtausch werden zurückgewiesen, und diese Anteilinhaber nehmen an der Zusammenlegung teil, wie oben im Kapitel Auswirkungen der Zusammenlegung auf die Anteilinhaber des World Income beschrieben. Der Handel mit Anteilen des FIGO beginnt am auf das Datum des Inkrafttretens folgenden Geschäftstag in Luxemburg gemäß den im Verkaufsprospekt der Gesellschaft beschriebenen Bestimmungen. Sofern Sie vor dem Annahmeschluss Ihre Anteile zurückgeben oder in Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft umtauschen, werden Ihnen keine Kosten für die Neupositionierung berechnet. ^ Die Zulassung durch die SFC bedeutet weder, dass die SFC die Gesellschaft oder ihre Teilfonds empfiehlt oder unterstützt, noch dass sie für den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft oder die Wertentwicklung ihrer Teilfonds bürgt. Es bedeutet weder, dass die Gesellschaft oder ihre Teilfonds für alle Anleger noch dass sie für bestimmte Anleger oder Anlegergruppen geeignet sind. 2
Falls Sie Ihre Anteile zurückgeben möchten, erhalten Sie die Rücknahmeerlöse entsprechend den Bestimmungen im Verkaufsprospekt der Gesellschaft ausgezahlt. Falls Sie Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen möchten, wird der Erlös aus dem Verkauf für den Kauf von Anteilen des/der von Ihnen gewünschten Teilfonds zum Anteilspreis des jeweiligen Teilfonds entsprechend den Bestimmungen im Verkaufsprospekt der Gesellschaft verwendet. Ein Umtausch oder eine Rücknahme Ihrer Anteile kann sich auf Ihre steuerliche Situation auswirken. Sie sollten daher den Rat Ihres Steuerberaters zu den geltenden steuerlichen Bestimmungen des Landes einholen, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen oder in dem Sie Ihren ständigen Aufenthaltsort oder Wohnsitz haben. Zwischen den Anteilklassen des World Income und der entsprechenden ausschüttenden Anteilklasse des FIGO bestehen keine Unterschiede hinsichtlich der Ausschüttungspolitik. Näheres zu den Anteilklassen und der Art der Anteile des FIGO, die an die Anteilinhaber für ihre Anteile am World Income ausgegeben werden, ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. World Income FIGO Anteilklasse ISIN TA CODE Anteilklasse ISIN TA CODE A1 EUR LU0230590704 WIDAE A1 EUR LU1005244220 MFAKE A1 USD LU0230590290 WIDAU A1 USD LU1003076855 MFOAU A2 EUR LU0230590886 WIAAE A2 EUR LU1005243255 MFALE A2 USD LU0230590456 WIAAU A2 USD LU0278466700 MFIAU A3 EUR LU0230590969 WIMAE A3 EUR LU1005243339 MFANE A3 USD LU0230590530 WIMAU A3 USD LU1003076939 MFOUA B1 EUR* LU0331289750 WIBET A1 EUR LU1005244220 MFAKE B1 USD* LU0230591009 WIBUT A1 USD LU1003076855 MFOAU B2 EUR* LU0331289917 WTBET A2 EUR LU1005243255 MFALE B2 USD* LU0230591181 WTBUT A2 USD LU0278466700 MFIAU C1 EUR LU0331290097 WICET C1 EUR LU1005244493 MFCKE C1 USD LU0230591421 WICUT C1 USD LU1003077077 MFOCU C2 EUR LU0331290253 WTCET C2 EUR LU1005243412 MFCLE C2 USD LU0230591694 WIACU C2 USD LU0278467773 MFICU D2 EUR* LU0827889568 WIDET D2 EUR* LU1005243503 MFDLE D2 USD* LU0368270764 WFUDT D2 USD* LU0278469043 MFIDU E2 EUR* LU0230591934 WIAEE E2 EUR* LU1005243685 MFELE E2 USD* LU0230591777 WIAEU E2 USD* LU0278469472 MFIEU J3 USD* LU0230592668 WIMJU J3 USD* LU1003077150 MFOJU X3 USD* LU0441232401 WIXUT X3 USD* LU1003077234 MFOXU AUD-Hedged Anteilklasse X3* EUR-Hedged Anteilklasse X3* LU0441233391 WIXAT AUD-Hedged Anteilklasse X3* LU1003077820 MFXAH LU0520037846 WIHET EUR-Hedged Anteilklasse X3* LU1003077317 MFXEH * Bitte beachten Sie, dass diese Anteilklasse für Privatanleger aus Hongkong nicht zur Verfügung steht. Recht auf weitere Informationen Die wesentlichen Anlegerinformationen ( KIID )** zum FIGO stehen unter http://kiid.blackrock.com zur Verfügung. Auf Anfrage stellen wir Ihnen den Bericht des Wirtschaftsprüfers zur Zusammenlegung sowie ein Exemplar der allgemeinen Bedingungen der Zusammenlegung zur Verfügung. Beides ist am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft oder der Vertretung in Ihrem Land erhältlich und kann Ihnen per E-Mail zugesandt werden. ** Die KIID bzw. die Bezugnahme auf den SRRI (synthetischer Risiko/Ertragsindikator in den KIID) sind für Anteilinhaber aus Hongkong und möglicherweise auch für Anteilinhaber aus anderen Rechtsordnungen nicht relevant. Dementsprechend hat die SFC den Inhalt der KIID-Website, die Informationen über nicht von der SFC zugelassene Fonds enthält, nicht geprüft. 3
5. Risiken Der Verwaltungsrat hat diese Anlage nicht auf Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikotoleranz abgestimmt. Um zu prüfen, ob der FIGO für Sie geeignet ist, empfehlen wir Ihnen dringend, die Verkaufsdokumente der Gesellschaft und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)** des FIGO zu lesen. Bitte fragen Sie Ihren unabhängigen Anlageberater, falls Sie im Zweifel über die Höhe der Risiken sind, die Sie bereit sind einzugehen. 6. Besteuerung Die steuerlichen Auswirkungen der Zusammenlegung hängen von den Steuergesetzen des Landes ab, dessen Staatsangehöriger Sie sind bzw. in dem Sie zu steuerlichen Zwecken veranlagt werden. Ein Umtausch oder eine Rücknahme Ihrer Anteile kann sich auf Ihre steuerliche Situation auswirken. Sie sollten daher den Rat Ihres Steuerberaters zu den geltenden steuerlichen Bestimmungen des Landes einholen, dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen oder in dem Sie Ihren ständigen Aufenthaltsort oder Wohnsitz haben. Normalerweise sollte die Zusammenlegung für Anteilinhaber aus Hongkong keine steuerlichen Auswirkungen haben. Anteilinhabern aus Hongkong wird dennoch empfohlen, hierzu den Rat eines Steuerberaters einzuholen. 7. Allgemeine Informationen Aktuelle Versionen des Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID, für Anleger außerhalb Hongkongs) sowie die Information for Residents of Hong Kong and Product Key Facts Statement des FIGO für Anteilinhaber in Hongkong werden zu gegebener Zeit zur Verfügung stehen. Die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können auf Anfrage kostenlos bei der Vertretung in Ihrem Land bezogen werden. Anteilinhaber aus Hongkong können diese telefonisch unter +852 3903-2688 oder bei der Vertretung in Hongkong an der unten angegebenen Adresse anfordern. Der Verwaltungsrat ist für dieses Schreiben und die darin enthaltenen Informationen verantwortlich. Nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die alle angemessene Sorgfalt darauf verwendet haben, dies sicherzustellen) stimmen die in diesem Schreiben enthaltenen Angaben mit den Tatsachen überein und lassen nichts aus, was die Bedeutung dieser Angaben beeinträchtigen könnte. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44(0)20 7743 3300. Anteilinhaber aus Hongkong wenden sich bitte schriftlich an die Niederlassung in Hongkong in 16/F Cheung Kong Center, 2 Queen s Road, Central, Hong Kong oder per Telefon unter der Nummer +852 3903-2688. Exemplare des jeweils aktuellen Prospektes sowie der wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuelle Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind für die Anleger kostenlos in Papierform bei folgenden Stellen erhältlich: } der österreichischen Zahlstelle, der Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien; } der deutschen Informationsstelle BlackRock Investment Management (UK) Limited, German Branch, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main; } dem Vertreter in der Schweiz: BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, Postfach 2118, 8022 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zweigniederlassung Zürich, Dreikönigstrasse 21, 8002 Zürich. Mit freundlichen Grüßen Nicholas Hall Vorsitzender ** Die KIID bzw. die Bezugnahme auf den SRRI (synthetischer Risiko/Ertragsindikator in den KIID) sind für Anteilinhaber aus Hongkong und möglicherweise auch für Anteilinhaber aus anderen Rechtsordnungen nicht relevant. Dementsprechend hat die SFC den Inhalt der KIID-Website, die Informationen über nicht von der SFC zugelassene Fonds enthält, nicht geprüft. 4
Anhang Aufgenommener Fonds BGF World Income Fund Aufnehmender Fonds BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Angaben zum Portfolio Fondspalette BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Fondsmanager BlackRock (Luxembourg) S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Anlageberater Unteranlageberater BlackRock Investment Management (UK) Limited BlackRock Financial Management Inc. BlackRock Investment Management (Australia) Limited BlackRock Investment Management (UK) Limited (derzeit einer der Unteranlageberater des FIGO, der jedoch zum Datum des Inkrafttretens zum Anlageberater des Fonds bestellt wird) BlackRock Financial Management Inc. BlackRock (Singapore) Limited (ab dem Datum des Inkrafttretens) BlackRock Investment Management (Australia) Limited Verwaltet durch Scott Thiel Rick Rieder / Scott Thiel Auflegungsdatum 30. September 2007 31. Januar 2007 Basiswährung USD USD Weitere Denominationswährungen AUD, EUR EUR, SGD, PLN Verwaltetes Vermögen (am 31. Oktober 2013) 246 Mio. USD 1.004 Mio. USD Anlageziel und Anlagepolitik Anlageziel und Anlagepolitik Der World Income Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, der zu einem Großteil aus laufenden Erträgen stammen kann. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die auf eine Vielzahl an Währungen lauten können. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher und übertragbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. Verwendeter Risikomanagementmaßstab: Relativer VaR mit dem JP Morgan Global Government Bond Index Broad als geeigneter Benchmark. Erwartete Höhe des Leverage des Fonds: 200% des Nettoinventarwertes. Anlageziel und Anlagepolitik vor dem Datum des Inkrafttretens: Der Fixed Income Global Opportunities Fund strebt die Erzielung eines absoluten Ertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. Verwendeter Risikomanagementmaßstab: Absoluter VaR. Erwartete Höhe des Leverage des Fonds: 340% des Nettoinventarwertes. Anlageziel und Anlagepolitik ab dem Datum des Inkrafttretens: Der Fixed Income Global Opportunities Fund strebt die Erzielung eines maximalen Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. Im Rahmen seiner Anlageziele kann der Fonds unbeschränkt in ABS- und MBS-Anleihen anlegen, unabhängig von einem Investment-Grade-Rating dieser Anleihen. Dazu können ABCP-Anleihen, CDOs, CMOs, CMBS-Anleihen, CLNs, REMICs, RMBS-Anleihen und synthetische CDOs gehören. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte der ABS- und MBS-Anleihen können Darlehen, Mietforderungen oder sonstige Forderungen (z.b. bei ABS-Anleihen aus Kreditkarten, Kfz-Darlehen und Studienkrediten und bei MBS-Anleihen gewerbliche und private Hypothekendarlehen, die von regulierten und zugelassenen Finanzinstituten gewährt wurden) umfassen. Die ABS- und MBS-Anleihen, in die der Fonds anlegt, können Leverage einsetzen, um die Erträge der Anleger zu erhöhen. Bestimmte ABS-Anleihen können in ihrer Struktur Derivate enthalten wie beispielsweise Credit Default Swaps oder einen Korb von Derivaten, um eine Beteiligung an der Wertentwicklung von Wertpapieren verschiedener Emittenten zu erzielen, ohne direkt in diese Wertpapiere anlegen zu müssen. 5
Anhang Anlageziel und Anlagepolitik Benchmark JP Morgan Global Government Bond Index Broad Der Fonds kann ggf. in erheblichem Umfang in ABS- und MBS-Anleihen sowie in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating angelegt sein, und Anleger sind daher aufgefordert, die jeweiligen im Abschnitt Besondere Risiken ausgeführten Risikohinweise aufmerksam zu lesen. Verwendeter Risikomanagementmaßstab: Absoluter VaR. Erwartete Höhe des Leverage des Fonds: 340% des Nettoinventarwertes. Keine Morningstar Sektor Europe OE USD Flexible Bond Europe OE USD Flexible Bond Anlagestil Flexible Bond Flexible Bond Portfoliozusammensetzung (Okt. 2013) Besondere Risikoerwägungen Globale Anleihen / festverzinsliche Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere Risiken für Kapitalwachstum Globale Anleihen / festverzinsliche Wertpapiere Festverzinsliche Wertpapiere Asset Backed Securities ( ABS -Anleihen) Mortgage Backed Securities ( MBS -Anleihen) SRRI (Anteilklassen A2) 4 4 Der SRRI ist für Anteilinhaber aus Hongkong und möglicherweise auch für Anteilinhaber aus anderen Gerichtsbarkeiten nicht relevant. In der folgenden Tabelle zu den Gebühren und Auslagen steht AMC als Abkürzung für jährliche Managementgebühr und TER für Gesamtkostenquote. Gebühren und Auslagen Anteilklasse A Anteilklasse C Anteilklasse E Anteilklasse B Anteilklasse D Anteilklasse J Anteilklasse X 0,85% / 1,08% 1,00% / 1,22% 0,85% / 1,10% 1,00% / 1,23% 0,85% / 1,08% 1,00% / 1,23% 0,85% / 1,09% 1,00% / 1,22% 0,45% / 0,68% 0,50% / 0,74% k.a. / 0,08% k.a. / 0,08% k.a. / 0,07% k.a. / 0,07% Privatanlegern aus Hongkong stehen ausschließlich die Anteilklassen A und C zur Zeichnung zur Verfügung. Wertentwicklung im Kalenderjahr (Stand: 31. Oktober 2013) 2013 (1. Jan. Okt.) 0,9% 1,4% 2012 9,14% 10,56% 2011 3,35% 2,55% 2010 2,50% 6,80% 2009 11,69% 19,24% 2008 (2,10%) (15,40%) Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben auf die Anteilklasse A2 in der Basiswährung, Stand: 31. Oktober 2013. Mit einer Anlage sind Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. 6
Anhang Angaben zur Wertentwicklung in USD per 31. Oktober 2013 auf Basis der Nettoinventarwerte bei Wiederanlage der Erträge. Die Berechnung der Angaben zur Wertentwicklung erfolgte nach Abzug von Gebühren. In der Tabelle ist die Wertentwicklung für ganze Kalenderjahre angegeben. Sie entspricht der prozentualen Veränderung der Nettoinventarwerte zum Jahresende nach Abzug der jährlichen Gebühren. Abgesehen von den in der oben stehenden Tabelle enthaltenen Gebühren und Auslagen sind alle Gebühren und Auslagen des FIGO identisch mit denen des World Income wie im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Gesamtkostenquote berechnet sich aus dem Quotienten der Gesamtkosten (einschließlich Managementgebühren und Betriebskosten, aber ohne Transaktionsgebühren*, der Depotbank, Vertriebsgebühren und Gebühren für die Wertpapierleihe**) und dem durchschnittlichen Nettovermögen. * Die Depotbank erhält jährliche Depotgebühren auf der Grundlage des Werts der Wertpapiere; diese Gebühren fallen täglich an. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren zahlbar. Die jährlichen Verwahrungsgebühren belaufen sich auf 0,005% bis 0,441% p.a.; die Transaktionsgebühren variieren zwischen 8,8 USD und 196 USD je Transaktion, z.b. für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Bitte beachten Sie, dass die o.g. Transaktionsgebühren bei der Gesamtkostenquote nicht berücksichtigt werden. ** Der Beauftragte für Wertpapierleihgeschäfte, BlackRock Advisors (UK) Limited, erhält für seine Tätigkeiten eine Vergütung. Diese Vergütung darf 40% der Nettoerträge aus den oben genannten Tätigkeiten nicht übersteigen, wobei sämtliche Betriebskosten aus dem BlackRock-Anteil bestritten werden. PRISMA 13/1597 BGF WIF SHL GER 1213