VORTEILE für die Anleger durch die Verlängerung der Emissionsphase des Publity Performance Fonds Nr. 7 GmbH & Co. geschlossene Investment KG 1
Das Geschäftsmodell: 2
Das Geschäftsmodell ist einfach und klar. Günstig einkaufen Wertsteigerungspotentiale heben mit Gewinn verkaufen Der publity Performance Fonds Nr. 7 ist ein Immobilienhandelsfonds er kauft und verkauft deutsche Immobilien aus Bankenverwertung. 3
EINKAUF Erworben werden dt. Immobilien aus Bankenverwertung für max. 90 % des festgestellten Marktwertes Die Immobilienprüfungen werden von der BaFin gelisteten, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen durchgeführt. DIE WERTSTEIGERUNGSPOTENTIALE Die Wertsteigerungspotentiale resultieren u. a. aus: günstigem Einkauf aus Bankenverwertung technischer Aufwertung der Immobilien Erhöhung der Vermietungsquoten Optimierung der Mietvertragssituation 4
Diese Verwertungsstrategie wird manage to core genannt also die Transformation der Immobilie in eine bessere Risikoklasse. Dies geschieht mit dem ausdrücklichen Ziel, die Immobilie zeitnah wieder mit Gewinn zu verkaufen. 5
Die vertragsrechtlichen Prüfungen (Legal Due Diligence) werden von spezialisierten unabhängigen deutschen Rechtsanwaltskanzleien durchgeführt Die Depotbank (Caceis Bank Deutschland GmbH) muss jedem An und Verkauf nach Prüfung sämtlicher Vertragsunterlagen zustimmen und ist für die Kapitalverwahrung und Mittelverwendung verantwortlich. Gekauft wird erst, wenn alle Parameter wie Kaufpreis, Immobilienqualität, Lage und Verwertungsstrategie den definierten Anforderungen entsprechen. 6
Unabhängige Prüfungsprozesse (Due Diligence Prozesse): Rechtliche Due Diligence: Diese wird u. a. durchgeführt durch die renommierte Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle. Diese ist die größte deutsche Rechtsanwaltskanzlei und wird durch spezialisierte Fachanwälte tätig. Immobilien Due Diligence: Diese wird u. a. durchgeführt durch die Sachverständigen Drees & Sommer. Das Sachverständigenbüro Drees & Sommer ist mit mehr als 1.700 Mitarbeitern der größte Immobilieneinwerter Deutschlands. 7
Die Antwort lautet ganz klar Ja. publity verfügt über Expertenteams mit langjähriger Erfahrung in allen Teilbereichen des Immobilienhandels. Ein Blick auf den historischen Track Rekord macht dies deutlich. Track Rekord*: Beherrscht die publity das Geschäftsmodell? Gekaufte Immobilien: 540 in Deutschland Verkaufte Immobilien: 519 in Deutschland durchschnittliche Haltedauer: ca. 16 Monate durchschnittliche Wertsteigerung ca. 27% Immobilien aktuell im Bestand: 21 Immobilien in Deutschland Damit zeichnet sich die publity als echter Immobilienhandelsfonds aus. * Stand: 30.06.2015 8
Hat die publity einen guten Marktzugang? 9
Der Marktzugang: publity ist seit 1999 als ehemalige Landesbanktochter in der Bankenbranche etabliert. Sie verfügt aus der Historie heraus über einen exzellenten Marktzugang für den Ankauf von Immobilien aus Bankenverwertung ein Markt von mehreren hundert Milliarden Euro allein in Deutschland... Aktuelles Netzwerk aus mehr als 180 internationalen Groß und Regionalbanken Mitglied im: Bankenfachverband e. V. IBF International Bankers Forum e. V. Bundesvereinigung für Kreditankauf und Servicing e. V. (BKS) BSI Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e. V. 10
Was bedeutet eigentlich ein AIF für Sie? 11
Publity legt höchsten Wert auf die Sicherheit der Anlegergelder. Freiwillig hat man sich als erstes deutsches Emissionshaus den Regularien des neuen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) unterworfen und den ersten Alternativen Investment Fonds initiiert. Durch die AIFM Richtlinie wurden wesentlich höhere regulatorische und administrative Anforderungen an Initiatoren, Management und Vertrieb gestellt. Somit ist eine wesentlich höhere Sicherheit für den Anleger gegeben. Der publity Performance Fonds Nr. 7 erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen, um eine lückenlose staatliche Aufsicht und Kontrolle durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Bundesbank zu gewährleisten. 12
Mittelverwendung und Mittelaufbewahrung: Das neue Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sieht vor, dass bei einem AIF das Emissionshaus zu keiner Zeit mehr Zugriff auf die Anlegergelder hat. Durch die von der BaFin genehmigte KVG werden das Reporting an die BaFin, die laufende Bewertung der Assets, das Controlling der Depotbank, das Asset, Liquiditäts und Riskmanagement sowie die Compliance und Geldwäscheanforderungen umgesetzt. Ein Mehr an Sicherheit ist kaum möglich. 13
Laufzeit und Rendite 14
Publity prognostiziert den Anlegern eine Gesamtrückzahlung von mindestens 150 % des eingesetzten Kapitals plus die Chance auf mehr. Dabei hat die publity ein großes Interesse an der Erreichung einer Überrendite, da sie genauso wie der Anleger an einer evtl. Überrendite beteiligt ist. Die Laufzeit des publity Performance Fonds 7 beträgt 4 Jahre zzgl. Emissionsphase, diese endet am 31.12.2015. Die Liquidation ist zum 31.12.2019 geplant. Der publity Performance Fonds Nr. 7 Fonds ist somit ein echter Kurzläufer es ist der alternative Investmentfonds (AIF) mir der kürzesten Laufzeit im deutschen Markt. Im Jahr 2017 und 2018 sind zum Jahresende Auszahlungen in Höhe von 4 % prognostiziert. Die Endauszahlung ist auf 142 % prognostiziert. 15
Warum gerade JETZT publity Performance Fonds Nr. 7? Ihre Vorteile auf einen Blick: 16
Kein Rückabwicklungsrisiko 10.000.000 Mindestkapitalschwelle im Dezember 2014 überschritten 17
Kein Blindpool 2 Immobilien gekauft Es befinden sich zur Zeit mehrere Immobilien in fast abgeschlossenen Prüfungsprozessen 18
publity Performance Fonds Nr. 7 Immobilien (Stand: Juni 2015) Neu-Isenburg Ismaning / München 19
kurze Laufzeit bis 31.12.2019 20
Liquiditätsausschüttung: in 2017 in 2018 21
Sicherheit für Ihr Geld: 22
publity ist ein börsennotiertes Unternehmen 23
Erfahrenes Fondsmanagement 24
im Jahr 2014 und 2015 haben institutionelle Investoren der publity AG für den Immobilieneinkauf in Deutschland Kapital in Höhe von 800 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Auch diese Investoren haben sehr gute Gründe der publity ihr Vertrauen auszusprechen. 25
Reiner Eigenkapitalfonds 26
Geld-Verwahrstelle: 27
Verwaltung durch Externe KVG mit BaFin Lizenz 28
Unabhängige Legal-Due-Diligence 29
Externe Immobilien-Due-Diligence 30
Investitionen nur in Deutschland u.a: Köln Frankfurt München 31
Anlage unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht 32
TRANSPARENZ wird bei uns großgeschrieben! 33
Geschäftsmodell, Anlageobjekte und Anlageziel für jeden nachvollziehbar Buy LOW Sell HIGH 34
Wirtschaftsprüfer-testierte Jahresabschlüsse / Bilanzen 35
Das sagt die Presse über uns: 36
Mittwoch, 17.06.2015 Monopoly für PROFIS: Die Publity AG in Leipzig bewegt West-Immobilien im Milliardenformat, ist an der Börse gelistet - und bleibt doch diskret. Zwischen öffentlichem Auftritt und ökonomischer Größe liegen manchmal Welten - wie bei der börsennotierten Leipziger Publity AG. Der Finanzinvestor managt milliardenschwere Deals mit Gewerbeimmobilien in westdeutschen Wirtschaftsmetropolen und ist seit April eines der nur sechs sächsischen Unternehmen auf dem Frankfurter Börsenparkett. ( ) 37
Mittwoch, 15.06.2015 publity Das Geld der Angelsachsen Ausländische Investoren drängen seit Jahren auf den deutschen Immobilienmarkt. Der Grund: Die Preise sind im Vergleich zu Nordeuropa, Frankreich oder Angelsachsen günstig. Zudem ermöglichen die niedrigen Zinsen derzeit attraktive Finanzierungen. Auf diesem Feld tummelt sich auch die Publity AG. Die Leipziger haben sich auf Gewerbeimmobilien in Ballungsräumen spezialisiert und sind bereits seit rund 15 Jahren am Markt aktiv. Bisher lag der Schwerpunkt auf dem Ankauf von Immobilien in Notsituationen (über 500 Käufe bzw. Verkäufe). Diese Spezialisierung auf Sondersituationen ermöglichte überdurchschnittlich hohe Renditen. ( ) 38
11.06.2015: publity meldet positive Geschäftsentwicklung in den ersten Monaten 2015 ( ) -Investitionen bis Ende Mai von 235 Mio. Euro -Ausbau der durch LOIs unterlegten weiteren Dealpipeline auf rd. 800 Mio. Euro -Investitionsziel von 1 Mrd. Euro für 2015 bestätigt -Fokus Co-Investments: Zusätzliche Mittel von weiterem Joint Venture Partner -Erfolgreiche Arbeit im Bestandsportfolio ( ) 39
Würden Sie im echten Leben blind entscheiden? 40
Machen Sie das auch nicht mit Ihrem Geld. 41
100% Transparenz 42
publity Performance Fonds Nr. 7 43
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. publity AG Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig Telefon: +49 (0)341 261787-0 Telefax: +49 (0)341 261787-31 E-Mail: info@publity.de www.publity.de 44
Disclaimer Wichtige Anlegerhinweise: Die unten stehenden Risiken im Zusammenhang mit unmittelbaren und mittelbaren Investitionen in Immobilien sind für den publity Performance Fonds Nr. 7 ( der Fonds ) besonders relevant. Weitere Risikohinweise im Verkaufsprospekt des Fonds vom 15.12.2013 sowie den Anlagebedingungen sind unbedingt zu beachten. Risikofaktoren, die Sie berücksichtigen sollten, ehe Sie Ihr Geld anlegen: Der gegenständliche Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Investition in einen speziellen Markt besondere Risiken auf. Die Wertentwicklung der Beteiligung ist insbesondere abhängig von den durch die Fondsgesellschaft erworbenen Vermögensgegenständen und den erzielbaren Erlösen, der Entwicklung der Immobilienpreise, den steuerlichen Entwicklungen und Entscheidungen der mit der Fondsverwaltung beauftragten Personen. Bei allen dargestellten Chancen der Beteiligung handelt es sich, insbesondere bei der dargestellten Renditeerwartung und den Aussagen zur Kapitalerhaltung, um Prognosen der Fondsverwalterin, die bei Abweichungen einzelner oder mehrerer Eckdaten zu einer deutlichen Verschlechterung des Ergebnisses führen können. Eine positive Wertentwicklung vergleichbarer Fondsprodukte in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige positive Wertentwicklung. Anleger erhalten daher unter Umständen nicht den investierten Betrag vollständig zurück. Dies kann bis zu einem Totalverlust des investierten Betrages und zu einer Privatinsolvenz des Anlegers reichen. Andere wichtige Hinweise: Der publity Performance Fonds Nr. 7 ist ein Alternativer Investmentfonds unter deutschem Recht in Form einer Investmentkommanditgesellschaft (GmbH & Co. geschlossene Investment KG). Die Haftung der persönlich haftenden Gesellschafterin weicht von den gesetzlichen Regelungen insofern ab, als die persönlich haftende Gesellschafterin eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist (GmbH). Die im vorangegangenen Exposé enthaltenen Informationen sind nicht für die Verteilung an oder die Nutzung durch Personen oder Rechtssubjekte bestimmt, die die Staatsbürgerschaft eines Landes oder den Wohnsitz in einem Land oder Gerichtsbezirk haben, in dem die Verteilung, Veröffentlichung oder Nutzung solcher Informationen verboten ist. Der Fonds ist weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 noch gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 eingetragen und darf daher weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich deren Hoheitsgebieten und Liegenschaften oder anderen ihrer Gerichtsbarkeit unterstehenden Gebieten oder an einen US-Bürger bzw. auf dessen Rechnung angeboten oder verkauft werden. Die im vorliegenden Exposé enthaltenen Aussagen und Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an dem gegenständlichen Fonds oder sonstigen Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Es handelt sich um eine Werbemitteilung. Wir weisen darauf hin, dass die Informationen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen und dass sie keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegen. Sie geben ausschließlich die aktuelle Einschätzung des Anbieters wieder und dienen somit ausschließlich Informationszwecken. Die hierfür zugrunde gelegten Informationen wurden sorgfältig ausgewählt und geprüft. Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit oder Verwendung der enthaltenen Informationen. Die Fondsverwalterin behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu korrigieren und zu ändern. Dieses Exposé ersetzt keine sorgfältige Beratung durch einen kompetenten Berater. Zeichnungen von Fondsanteilen sollten nur auf der Grundlage des Verkaufsprospektes des publity Performance Fonds Nr. 7 vom 15.12.2013 zusammen mit dem letzten Jahresbericht sowie den Anlagebedingungen getroffen werden. Die betreffenden Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache bezogen werden bei: publity Performance GmbH, Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig.. 45