Deutscher Fondsverband PROGRAMM BVI FORUM IT-SOLUTIONS 5. MÄRZ 2014

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1 Deutscher Fondsverband PROGRAMM BVI FORUM IT-SOLUTIONS 5. MÄRZ 2014

2 BVI FORUM IT-SOLUTIONS 2014 Aktuelle (Software-)Lösungen für die Fondsbranche bietet Ihnen das BVI Forum IT-Solutions am Mittwoch, 5. März Uhr bis ca Uhr (anschließend Get-together) Congress Center Messe Frankfurt Raum Harmonie, Ebene C2 Ludwig-Erhard-Anlage Frankfurt am Main Informieren Sie sich in mehr als 25 Vorträgen in zwei parallel laufenden Streams über die Themen Legal Entity Identifier (LEI), Reporting, (Investment-) compliance und Markt- und Referenzdaten. 29 Aussteller bieten Ihnen Informationen zu ihren Produkten und Dienstleistungen. Zielgruppe des Forums sind Führungskräfte, die mit IT-Fragen beschäftigt sind, sowie Mitarbeiter der entsprechenden Fachabteilungen. Die Teilnahme an dem Forum ist dank der Sponsoren für BVI-Vollmitglieder kostenlos, für Informationsmitglieder erheben wir einen Kostenbeitrag von 290 Euro zzgl. MwSt. Die reguläre Tagung des PRAXISFORUMS DEPOT- BANKEN findet in diesem Jahr zum ersten Mal in Verbindung mit dem BVI-Forum IT-Solutions statt. Den Teilnehmern beider Veranstaltungen werden dadurch sechs weitere Referate zu verwahrstellenbezogenen Themen geboten. Sie befassen sich mit Praxisberichten, IT-Lösungen und den aktuellen regulatorischen Anforderungen. Durch die Verbindung der Veranstaltungen schaffen der BVI und das Praxisforum eine Plattform für den Austausch zwischen Fondsgesellschaften und Verwahrstellen. Exklusiver Sponsor des Praxisforum ist die Konsort GmbH. Anmeldung Im Extranet ( unter Veranstaltungen und Weiterbildung/Seminar- Aktuell oder per an seminar@bvi.de. Kontakt BVI Seminarteam Fon: seminar@bvi.de PRAXISFORUM DEPOTBANKEN

3 PROGRAMM 9.30 Uhr Begrüßung Rudolf Siebel, BVI Uhr 9.45 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Kaffeepause Moderation: Dr. Christian Popp Geschäftsführer, Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Anforderungen an saubere Primärdaten der Finanzwelt in Europa Prof. Wolfgang König Goethe-Universität Frankfurt Wo wird LEI Anwendung finden? Rudolf Siebel BVI LEI Was kommt nach der Erstanmeldung von KVGen? Was müssen Asset Manager berücksichtigen? Dr. Christian Popp Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh LEI Was gibt es Neues? Florian Sicherl WM Datenservice STREAM II INVESTMENTCOMPLIANCE, MARKT- UND REFERENZDATEN Moderation: Franz X. Rockermeier Leiter IT International Projects, Allianz Global Investors Europe GmbH Anforderungen an saubere Primärdaten der Finanzwelt in Europa Prof. Wolfgang König Goethe-Universität Frankfurt (Investment-)Compliance Definition und Anforderungen an die IT Dr. Stefan Kämmerer BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh (Investment-)Compliance in der Praxis Umsetzung bei Fondsbuchhaltungssystemen Matthias Biedenkapp Lupus alpha Asset Management AG Pamela Partzsch SimCorp Central Europe Best Practice in Benchmark Data Governance N.N. Rimes Technologies STREAM III PRAXISFORUM DEPOTBANKEN Anforderungen an saubere Primärdaten der Finanzwelt in Europa Prof. Wolfgang König Goethe-Universität Frankfurt Ländergutachten Stefan Degen LBBW Internationales Verwahrstellenmanagement Verena Kienel JP Morgan

4 12.00 Uhr Mittagessen Uhr Uhr Uhr Uhr Illuminating Derivatives Nick Vassilos Morningstar EMIR-Meldewesen und Collateral Management: Anforderungen an IT- Lösungen für das Collateral Management im Asset Management Ciro Pagnozzi Alpheus Solutions GmbH EMIR-Meldewesen an ein Transaktionsregister erste Erfahrungen einer KVG Kaveh Heravi PIMCO Deutschland GmbH Meldung der börslichen Derivate an ein Transaktionsregister: Wo bestehen die Herausforderungen? Hubert Kretschmer Deutsche Börse AG INVESTMENTCOMPLIANCE, MARKT- UND REFERENZDATEN Einsatz von Markt- und Referenzdaten einer KVG: Wo werden die Daten benötigt? N.N. N. N. Regulatorische Herausforderungen aus der Sicht eines Marktdatenanbieters Andreas Link und Carsten Gern SIX Financial Information Deutschland GmbH SSI-Utility The new DTCC / Omgeo Database Project Bill Meenaghan Omgeo Herausforderung für die Datenbeschaffung einer KVG Thomas Stadtmüller Union IT-Services GmbH PRAXISFORUM DEPOTBANKEN Sitzung des Praxisforum Depotbanken (geschlossene Veranstaltung)

5 14.50 Uhr Kaffeepause Uhr Uhr Uhr Uhr AIFMD-Meldewesen: Ein Umsetzungsbericht Was bleibt noch zu tun? Aysel Torucuoglu SEB Asset Management GmbH AIFM Reporting Herausforderungen und Lösungen für Spezialfonds und alternative Investmentfonds in Deutschland und Luxemburg Christian Schindler acarda GmbH Reporting für geschlos sene Fonds (AIFM, VAG, Leistungsbilanzen) Kerstin Bors optegra GmbH & Co. KG Fondsreporting an EZB und Bundesbank Dr. Michael Pirl BVI INVESTMENTCOMPLIANCE, MARKT- UND REFERENZDATEN Referenzdatenbanken, Big Data / CICI Mathias Schotte SWIFT Enterprise Data Management (EDM) als Managed Service Martin Lehnert Bloomberg Polarlake Treiber oder Getriebener: Big Data im Investment und Asset Management Wie Enterprise Data Management den Wettbewerbsvorteil sichern kann Frank Gärtner Princeton Financial Systems GmbH Integrationskomplexität entflechten eine neue Sicht auf die nicht endenden regulatorischen Anforderungen und eine effizientere Handhabung von Daten und Datenverteilung oder: Um was muss ich mich selbst kümmern und was ist meine Kernkompetenz? Klaus Schritt OpenText PRAXISFORUM DEPOTBANKEN WP Asset Controlling eine ASP-Lösung für Verwahrstellen Christina Krämer dwpbank Abwicklung geschlossener Immobilienfonds durch die Verwahrstelle ein Erfahrungsbericht Klaus-Peter Keller Commerzbank Taras-Tommy Tayfun i2b Intelligence to Business GmbH

6 16.40 Uhr kurze Pause Uhr Uhr Uhr Ende der Veranstaltung (anschließend Get-together) Ermittlung der Hebelwirkung gemäß AIFMD durch den Risiko-Service Methodik, Umsetzung und regulatorische Compliance Dr. Thomas Alm BHF-Bank AG Case Study IVG: einheitlich strukturiertes Property Management inkl. europaweit identischer Datenanlieferungen der Immobilien- sowie Buchhaltungsdaten durch den externen PM Claudia Riegel IVG Asset Management GmbH Irmgard Linker IVG Institutional Funds GmbH Klaus Letzing SemTrac Consulting AG INVESTMENTCOMPLIANCE, MARKT- UND REFERENZDATEN Vom Trade Slip zum elektronischen Austausch auch für Exotics am Beispiel Infrastructure Debt Dr. Ina Voigt und Franz X. Rockermeier Allianz Global Investors Europe GmbH Customer Intelligence Vervollständigung des Kundenprofiles durch Auswertung der - Korrespondenz und der Beratungsgespräche Dirk Herzog Infomotion GmbH PRAXISFORUM DEPOTBANKEN Internationale Umsetzung der AIFM-D aus Sicht der Verwahrstellen Ines Cieslok, State Street Bank Das neue Verwahrstellenrundschreiben der BaFin Bericht aus den Arbeitskreisen Stefan Oser BNP Paribas