Um die Rücklagen ordnungsgemäß zu verbuchen, ist es wichtig, Schritt-für-Schritt vorzugehen.

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1 Software WISO Hausverwalter 2013 Thema Eingabe von Rücklagenbuchungen Version / Datum V 1.1 / Um die Rücklagen ordnungsgemäß zu verbuchen, ist es wichtig, Schritt-für-Schritt vorzugehen. Vorarbeit Eingabe der Rücklagenvorauszahlungen in den Daten der Eigentümer Hierzu öffnen Sie bitte die Eingabemaske unter Daten erfassen > Stammdaten > Wohnungen / Einheiten > Angaben zu den Eigentümern > Eigentümerumlage (Hausgeldvorauszahlung). Hinterlegen Sie hier bitte alle Kostenarten, die für die Hausgeldabrechnung berücksichtigt werden sollen. Bitte beachten Sie, dass ein Datum unter Gültig ab und eine Zahlungsweise erforderlich sind. Abschließend bestätigen Sie die Eingaben bitte mit Speichern. Seite 1 von 9

2 Schritt 1 Buchen der Einnahme Wechseln Sie bitte zur Buchung der Einnahme in den Bereich Daten erfassen > Einnahmen / Ausgaben > Sollstellungen (offene Posten) erzeugen. Seite 2 von 9

3 In der Eingabemaske des Assistenten wählen Sie nun den Zeitraum aus, für den die offenen Posten erzeugt werden sollen, das Datum der Sollstellungen und für welche Wohneinheiten Sie die offenen Posten erstellen möchten. Nach der Bestätigung mit OK erzeugt das System nun automatisch die offenen Posten und zeigt erneut eine genaue Aufstellung. Hier haben Sie noch einmal die Möglichkeit Häkchen vor eventuell nicht benötigte Sollstellungen zu entfernen, so dass diese nicht erstellt werden. Bestätigen Sie die endgültige Auswahl bitte mit OK. Seite 3 von 9

4 Wählen Sie nun im Bereich Daten erfassen > Einnahmen / Ausgaben den Assistenten offene Posten verbuchen. Beachten Sie im ersten Fenster unbedingt die richtige Zuordnung von Gebäude zu Bankkonto, da andernfalls die Zuordnung nicht korrekt verlaufen kann. Wechseln Sie anschließend mit dem Button weiter in die nächste Auswahlmaske. Seite 4 von 9

5 In der folgenden Auswahlmaske haben Sie nun die Möglichkeit auszuwählen, welche der offenen Posten zu verbuchen sind. Nach der Auswahl bestätigen Sie auch hier wieder mit weiter und erhalten dann eine Ergebnisliste, die Sie bitte mit OK. bestätigen. In Daten erfassen > Einnahmen/Ausgaben > Einnahmen und Ausgaben finden Sie nun die Einnahmebuchungen genau aufgeteilt nach Verwendungszweck. Seite 5 von 9

6 Schritt 2 Buchung der Rücklagen über den Rücklagenassistenten Sie haben die Möglichkeit Rücklagen in Sammelbeträgen zu buchen. Wichtig ist, dass alle Rücklagenbewegungen über den Rücklagen-Assistenten gebucht werden. Hierzu gehen Sie bitte auf Daten erfassen > Einnahmen/Ausgaben und wählen Rücklagen erfassen. Im Assistenten haben Sie nun die Wahl zwischen unterschiedlichen Rücklagebuchungensarten. Um die Rücklagen von einem Hauskonto auf ein Rücklagenkonto zu buchen wählen Sie bitte die Art Zuführung (Umbuchung vom Hauskonto) sowie das entsprechende Gebäude. Überprüfen Sie nun, ob die richtigen Konten ausgewählt sind. Setzen Sie das gewünschte Buchungsdatum, tragen den Betrag ein und bestätigen mit weiter. Seite 6 von 9

7 Sie erhalten auch hier eine Ergebnisanzeige, die eine erneute Überprüfung der Daten ermöglicht. Bestätigen Sie diese mit OK. Unter Daten erfassen > Einnahmen/Ausgaben > Einnahmen und Ausgaben stellt sich diese Buchung nun in zwei Schritten dar. Einmal als Ausgabe und einmal als Umbuchung. Seite 7 von 9

8 Schritt 3 Angaben zu den Rücklagen Aufgrund der aktuellen Rechtslage wurde ein neues Formular eingefügt, ohne welches eine Hausgeldabrechnung nicht vollständig erfolgen kann. Unter Daten erfassen > Angaben zu den Abrechnungen > Angaben zu den Rücklagen ist daher als erstes das Gebäude mit dem Abrechnungszeitraum einzutragen. Nach Anlegen des Gebäudes speichern Sie bitte den Vorgang. Wichtig: Auch hier gilt, wie für die komplette Software, niemals Daten überschreiben, sondern immer die Option NEU für einen weiteren Eintrag wählen. Wählen Sie nun den Punkt Angabe zu den Rücklagen im Abrechnungszeitraum. Hier tragen Sie in der oberen Tabelle alle Rücklagenforderungen ein, die aus Vorjahren noch bestehen. Seite 8 von 9

9 Wichtig: Hier dürfen keine Forderungen aus dem aktuellen Jahr hinterlegt werden! Beachten Sie zudem, dass alle neuen oder geänderten Eingaben für eine dauerhafte Eingabe mit Speichern beendet werden. Für den Fall, dass Ihnen Differenzen auffallen, prüfen Sie bitte, ob alle erforderlichen Buchungen getätigt wurden. Wichtig: Alle Buchungen, die Rücklagen betreffen, sind zusätzlich zu den Einnahmen und Ausgaben über Rücklagenassistenten zu buchen. Hiervon betroffen sind, ausser Zuführungen und Entnahmen, auch Erhaltene/gezahlte Zinsen Steuerabzugsbeträge Sonstige Kosten (Kontoführungsgebühren usw.) Centdifferenzen aus Abrechnungen Seite 9 von 9