SUPERIOR 6 Global Challenges

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1 SUPERIOR 6 Global Challenges Miteigentumsfonds gemäß InvFG Rechenschaftsbericht 2015/ (Rumpf-) Rechnungsjahr Werte verbinden uns

2 INHALTSVERZEICHNIS Seite Organe der Gesellschaft... 2 Die wichtigsten Daten per Charakteristik des Fonds... 4 Märkte und Anlagepolitik... 4 Entwicklung und Ertragsrechnung des Fonds... 6 Vermögensaufstellung zum Bestätigungsvermerk Steuerliche Behandlung Fondsbestimmungen... 16

3 BANKHAUS SCHELHAMMER & SCHATTERA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H Wien, Hadikgasse 60a Gesellschafter Bankhaus Schelhammer & Schattera Aktiengesellschaft, Wien Depotbank Bankhaus Schelhammer & Schattera Aktiengesellschaft Aufsichtsrat Dr. Andreas Galik Vorsitzender (bis ) Mag. Josef Sattler Vorsitzender (ab ) Robert Höfenstock Vorsitzender-Stellvertreter (ab ) KR Dir. Gerald Neuber (ab ) Staatskommissär Mag. Christian Ackerler Staatskommissär Amtsdirektor Roland Haas Staatskommissär-Stellvertreter Geschäftsführer Dr. Johannes Köberl Martin Mikulik, MBA Fondsmanagement Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Wirtschaftsprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h. SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

4 Die Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. erlaubt sich hiermit, nachstehenden Rechenschaftsbericht über das achte Rechnungsjahr vom bis des SUPERIOR 6 Global Challenges Miteigentumsfonds gemäß InvFG vorzulegen. Die wichtigsten Daten per : Ausschüttungsanteil ISIN AT0000A0AA60 Thesaurierungsanteil ISIN AT0000A0AA78 Fondsvermögen EUR ,51 Zahl der Anteile Stk Inventarwert je Anteil EUR 163,53 170,56 Ausschüttung pro Anteil ab EUR 1,0000 0,5258 KESt pro Anteil EUR 0,5037 0,5258 Wertentwicklung letztes Kalenderjahr (2015) 9,31% 9,31% Wertentwicklung Rumpfrechnungsjahr -4,16% -4,16% Wertentwicklung seit Fondsbeginn ( ) p.a. 7,38% 7,38% Wertentwicklung gemäß Berechnung der Oesterreichischen Kontrollbank AG Der Superior 6 Global Challenges, Miteigentumsfonds gem. InvFG, wurde am 1. Juli 2016 von der Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. auf die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft übertragen. Der Stichtag des Rechnungsjahres wurde von 15. Oktober auf 30. Juni geändert. SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

5 CHARAKTERISTIK DES FONDS Für den SUPERIOR 6 Global Challenges werden überwiegend Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) erworben. Es werden ausschließlich Wertpapiere von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind, ausgewählt. Der Global Challenges Index ist ein internationaler Nachhaltigkeitsaktienindex und umfasst 50 Unternehmen, die sich aktiv folgenden globalen Herausforderungen stellen und substantielle, richtungsweisende Beiträge zur Bewältigung dieser Herausforderungen leisten: die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser, die Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft, der Erhalt der Artenvielfalt, der Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung, die Bekämpfung der Armut sowie die Unterstützung verantwortungsvoller Governance-Strukturen. Langfristiges Anlageziel ist die Erreichung einer Outperformance des Global Challenges Index unter Wahrung einer angemessenen Risikostreuung. Märkte und Anlagepolitik Kapitalmärkte Die Tiefstände der Aktienmärkte zum Ende des letzten Rechnungsjahres wurden zu Beginn der Berichtsperiode teilweise wieder wettgemacht. Die Märkte haben sich an die Wirtchaftsschwäche Chinas gewöhnt. Der schwache Ölpreis, der zunächst durch die erwarteten Entlastungen der privaten Haushalte positiv auf die Märkte wirkte, hat sich in zunehmender Weise als negativer Treiber für die Märkte entwickelt. Allen voran die US-Ölindustrie, welche in großem Maße Anleihen am Unternehmensanleihenmarkt platziert hat, kam unter Druck. Jedoch auch die ölexportierenden Emerging Markets kamen durch den Preisverfall unter Zugzwang. Auch die Zinserhöhung in den USA sorgte an den Märkten für Verunsicherung. Dies führte, gemeinsam mit der Wirtschaftseintrübung weltweit, über den Jahreswechsel zu einem starken Rückgang der Aktienmärkte. Gegen Ende der Berichtsperiode konnte sich die Aktienmärkte zwar leicht erholen, sind aber nach wie vor seit Jahresbeginn negativ. Die Zinsen für Staatsanleihen bewegten sich im Berichtszeitraum sowohl in Europa als auch in den USA kontinuierlich nach unten. Unternehmensanleihen hingegen waren von Ausweitungen der Kreditaufschläge (Spreads) teilweise betroffen - vor allem im Öl- und Rohstoffbereich. SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

6 Anlagepolitik Das Fondsmanagement des SUPERIOR 6 Global Challenges investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index (GCX) der BÖAG Börsen AG enthalten sind. Verkäufe auf Grund von Änderungen im Global Challenges Index (GCX) keine SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

7 Ertragslage und Ausschüttung In der Ertragsrechnung des Fonds wird ein ordentliches Fondsergebnis von EUR ,50 ausgewiesen. Das realisierte Kursergebnis beträgt EUR ,91, womit sich ein realisiertes Fondsergebnis von EUR ,41 ergibt. Entwicklung des Fonds Der Anteilsumlauf der Ausschüttungsanteile hat sich von Anteilen zum auf Anteile zum nicht verändert. Zum Stichtag wurde der Rechenwert eines Ausschüttungsanteiles mit EUR 171,62 berechnet. Der Anteilsumlauf der Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug hat sich von Anteilen am auf Anteile zum erhöht. Zum Stichtag wurde der Rechenwert eines Thesaurierungsanteiles mit EUR 178,56 berechnet. Das Fondsvermögen (Vergleichende Übersicht) Rechnungsjahrende Fondsvermögen gesamt (in EUR) Ausschüttungsanteil Errechneter Wert je Anteil in EUR Ausschüttung je Anteil in EUR Thesaurierungsanteil mit KESt-Abzug Errechneter Zur Thesau- Auszahlung Wert je rierung gem. 58 Anteil verwendeter Abs. 2 in EUR Ertrag in EUR InvFG in EUR Wertentwicklung in % ,98 1,00 115,05 2,97 0,06 18,87 1) / 18,85 2) ,34 1,00 140,18 6,53 0,45 21,91 1) / 21,90 2) ,78 1,00 149,55 6,39 0,99 7, ,62 1,00 178,56 4,30 0,61 20, ,53 1, ,56 2,0540 0,5258-4,16 1) Ausschüttungsanteil 2) Thesaurierungsanteil Ausschüttung / Auszahlung Die Ausschüttung von EUR 1,0000 je Ausschüttungsanteil wird ab Donnerstag, dem , gegen Verrechnung des Erträgnisscheines Nr. 8 von den depotführenden Banken vorgenommen. Die Auszahlung der Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,5258 je Thesaurierungsanteil mit KESt- Abzug wird ab Donnerstag, dem , gegen Verrechnung des Erträgnisscheines Nr. 8 von den depotführenden Banken vorgenommen. Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, von der Ausschüttung Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 0,5037 (gerundet) je Anteil einzubehalten bzw. die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,5258 (gerundet) zur Abfuhr von Kapitalertragsteuer zu verwenden, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen. Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die "Wesentlichen Anlegerinformationen" (Kundeninformationsdokument - KID) stehen den Interessenten in deutscher Sprache bei der Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Burgring 16, 8010 Graz und bei der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Heßgasse 1, 1010 Wien kostenlos zur Verfügung. Prospekt abrufbar unter: Hinweis: Performanceergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Investmentfonds weisen je nach konkreter Ausgestaltung des Produktes ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Provisionen, Gebühren und andere Entgelte können sich auf die angeführte Bruttowertentwicklung mindernd auswirken. Die Performance wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden nicht berücksichtigt. SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

8 Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens im Geschäftsjahr 2015/ Wertentwicklung im Rumpfrechnungsjahr (Fonds-Performance) Nach OeKB-Berechnungsmethode: pro Anteil in Fondswährung (EUR) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile Anteilswert am Beginn des Rumpfrechnungsjahres 171,62 178,56 Ausschüttung am von EUR 1,00 entspricht Anteilen 1) 0,0058 Auszahlung am von EUR 0,61 entspricht Anteilen 1) 0,0034 Anteilswert am Ende des Rumpfrechnungsjahres 163,53 170,56 Gesamtwert inkl. durch Ausschüttung erworbene Anteile (1,0058 * 163,53) 164,48 Gesamtwert inkl. durch Auszahlung erworbene Anteile (1,0034 * 170,56) 171,14 Nettoertrag pro Anteil - 7,14-7,42 Wertentwicklung eines Anteils im Rumpfrechnungsjahr - 4,16% - 4,16% 2. Fondsergebnis a. Realisiertes Fondsergebnis Ordentliches Fondsergebnis Erträge (ohne Kursergebnis) Zinsenerträge 0,00 Dividendenerträge , ,31 Sollzinsen - 99,29 Aufwendungen Vergütung an die KAG ,00 Kosten für den Wirtschaftsprüfer ,00 Publizitätskosten ,70 Wertpapier-Depotgebühren ,62 Depotbankgebühren ,98 Sonstige Kosten , ,52 Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) ,50 Realisiertes Kursergebnis 2) 3) Realisierte Gewinne ,30 Gewinne aus derivativen Instrumenten 0,00 Realisierte Verluste ,39 Verluste aus derivativen Instrumenten - 0,00 Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) ,91 Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) ,41 b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3) Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7) ,60 Ergebnis des Rechnungsjahres 6) ,19 c. Ertragsausgleich Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres ,99 Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen ,55 Fondsergebnis gesamt ,63 SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

9 3. Entwicklung des Fondsvermögens Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres 4) ,70 Ausschüttung/Auszahlung Ausschüttung (für Ausschüttungsanteile) am ,00 Auszahlung (für Thesaurierungsanteile) am , ,00 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen: Ausgabe von Anteilen ,00 Rücknahme von Anteilen ,00 Ertragsausgleich , ,44 Fondsergebnis gesamt ,63 (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt) Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres 5) ,51 4. Verwendungs-/Herkunftsrechnung Realisiertes Fondsergebnis ,41 Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres ,99 Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen ,55 Realisiertes Fondsergebnis inkl. Ertragsausgleich ,97 Ausschüttung am für Ausschüttungsanteile zu je EUR 1, ,00 Auszahlung (KESt) am für Thesaurierungsanteile zu je EUR 0, ,04 Übertrag auf Substanz ,93 1) Rechenwert für einen Ausschüttungsanteil am EUR 172,13, für einen Thesaurierungsanteil EUR 179,53 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr. 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderungen des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR ,69 4) Anteilsumlauf zu Beginn des Rumpfrechnungsjahres: Ausschüttungsanteile und Thesaurierungsanteile 5) Anteilsumlauf am Ende des Rumpfrechnungsjahres: Ausschüttungsanteile und Thesaurierungsanteile 6) Das Ergebnis des Rrumpfrechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR ,74. 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR ,97 und unrealisierte Verluste EUR ,63. SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

10 VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2016 einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen während des Rumpfrechnungsjahres (Angaben für Beteiligungswertpapiere in Stück) ISIN Wertpapier-Bezeichnung Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs Kurswert %-Anteil AMTLICHER HANDEL Zugänge Abgänge in EUR am FV Aktien auf Britische Pfund lautend Emissionsland Großbritannien GB AVIVA PLC , ,69 2,68 GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HLDGS ORD , ,11 0,72 GB BT GROUP PLC , ,03 6,54 GB KINGFISHER , ,10 1,03 GB00B18V8630 PENNON GROUP NEW , ,03 0,53 GB00B2B0DG97 RELX PLC , ,54 2,53 GB SKY PLC , ,86 2,74 Summe GBP zum Kurs von 0, ,36 16,77 Aktien auf Dänische Kronen lautend Emissionsland Dänemark DK COLOPLAST NAM. B , ,34 1,84 DK VESTAS WIND SYST. NAM , ,90 2,18 Summe DKK zum Kurs von 7, ,24 4,02 Aktien auf Euro lautend Emissionsland Deutschland DE HENKEL AG+CO.KGAA VZO , ,00 3,03 DE LINDE AG O.N , ,00 3,92 DE SAP SE O.N , ,16 8,37 Summe ,16 15,32 Emissionsland Italien IT SNAM S.P.A , ,00 2,46 Summe ,00 2,46 Emissionsland Spanien ES GAMESA CORP.TEC.I , ,13 0,86 Summe ,13 0,86 Summe EUR ,29 18,64 Aktien auf Schwedische Kronen lautend Emissionsland Schweden SE ATLAS COPCO A , ,60 3,12 SE SKF AKTIEB.B(FRIA) , ,60 0,95 Summe SEK zum Kurs von 9, ,20 4,07 Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland USA US XEROX CORP , ,79 1,26 Summe USD zum Kurs von 1, ,79 1,26 SUMME AMTLICHER HANDEL ,88 44,76 SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

11 ISIN Wertpapier-Bezeichnung Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs Kurswert %-Anteil ORGANISIERTER MARKT Zugänge Abgänge in EUR am FV Aktien auf Euro lautend Emissionsland Frankreich FR DASSAULT SYS SA INH , ,20 2,04 FR RENAULT INH , ,00 3,15 Summe ,20 5,19 Emissionsland Niederlande NL STMICROELECTRONICS , ,00 0,56 Summe ,00 0,56 Emissionsland Spanien ES ENAGAS INH , ,75 1,20 Summe ,75 1,20 Summe EUR ,95 6,95 Aktien auf Japanische Yen lautend Emissionsland Japan JP EAST JAPAN RWY , ,42 4,93 JP KONICA MINOLTA INC , ,40 0,69 JP RICOH CO. LTD , ,23 0,88 JP SHIMANO INC , ,02 2,26 Summe JPY zum Kurs von 114, ,07 8,76 Aktien auf Kanadische Dollar lautend Emissionsland Kanada CA CANADIAN NATL RAILWAY CO , ,89 6,14 Summe CAD zum Kurs von 1, ,89 6,14 Aktien auf Schweizer Franken lautend Emissionsland Schweiz CH GEBERIT AG NA DISP , ,95 1,87 CH SONOVA HLDG AG NA , ,81 0,93 CH SWISS RE AG NAM , ,69 4,42 Summe CHF zum Kurs von 1, ,45 7,22 SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

12 ISIN Wertpapier-Bezeichnung Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs Kurswert %-Anteil Aktien auf US-Dollar lautend Zugänge Abgänge in EUR am FV Emissionsland USA US AUTODESK INC , ,37 1,08 US12673P1057 CA INC , ,30 1,70 US CSX CORP , ,59 3,70 US HAIN CELESTIAL GRP , ,20 0,78 US INTEL CORP , ,50 9,50 US UNION PAC , ,35 6,70 Summe USD zum Kurs von 1, ,31 23,46 SUMME ORGANISIERTER MARKT ,67 52,53 Wertpapiere ,55 97,29 Dividendenansprüche 8.399,90 0,08 Bankguthaben EUR ,00 2,13 Bankguthaben USD ,06 0,50 Fondsvermögen ,51 100,00 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE Stück UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE Stück ANTEILSWERT AUSSCHÜTTUNGSANTEILE EUR 163,53 ANTEILSWERT THESAURIERUNGSANTEILE EUR 170,56 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Zur Berechnung des Gesamtrisikos wird der Commitment Approach angewendet. Bewertungsgrundsätze: Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörenden Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: 1. Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. 2. Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Lizenzrechtlicher Hinweis: Dieses Finanzinstrument wird weder von der BÖAG Börsen AG ( die BÖAG ) noch von der Deutsche Börse AG ( die Index- Berechnungsstelle ) weder gesponsert, beworben noch vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Index- Berechnungsstelle jeweils getrennt und unabhängig voneinander geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder Indexmarke, noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgen durch die Index-Berechnungsstelle. Die Index-Berechnungsstelle übernimmt jedoch, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus ist die BÖAG nicht verpflichtet, Dritten, wie z.b. Anlegern, eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG und/oder die Index-Berechnungsstelle noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die vom Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. Durch die BÖAG wurde dem Emittent des Finanzinstrumentes nur die Nutzung des Index und jedwede Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet. SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

13 Während der Berichtsperiode aufgelöste Positionen (Angaben in Stück) ISIN Wertpapier-Bezeichnung Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Währung ORGANISIERTER MARKT JP BENESSE HOLDINGS INC JPY IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC A USD NICHT NOTIERT FR DASSAULT SYS -ANR.-WAHLD EUR Kursentwicklung SUPERIOR 6 Global Challenges im Vergleich mit dem Global Challenges Index SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

14 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum mit Vergleich zum Kurswert in EUR % Anteil am FV Kurswert in EUR % Anteil am FV AKTIEN Britische Pfund ,36 16, ,55 13,56 AKTIEN Dänische Kronen ,24 4, ,21 2,52 AKTIEN Euro ,24 25, ,38 27,47 AKTIEN Japanische Yen ,07 8, ,38 13,00 AKTIEN Kanadische Dollar ,89 6, ,35 6,07 AKTIEN Schwedische Kronen ,20 4, ,20 3,03 AKTIEN Schweizer Franken ,45 7, ,01 3,64 AKTIEN US-Dollar ,10 24, ,24 25, ,55 97, ,32 95,26 AKTIEN aus DÄNEMARK ,24 4, ,21 2,52 AKTIEN aus DEUTSCHLAND ,16 15, ,38 16,13 AKTIEN aus FRANKREICH ,20 5, ,00 5,03 AKTIEN aus GROSSBRITANNIEN ,36 16, ,55 13,56 AKTIEN aus IRLAND 0,00 0, ,70 4,48 AKTIEN aus ITALIEN ,00 2, ,00 1,80 AKTIEN aus JAPAN ,07 8, ,38 13,00 AKTIEN aus KANADA ,89 6, ,35 6,07 AKTIEN aus den NIEDERLANDEN ,00 0, ,00 0,67 AKTIEN aus SCHWEDEN ,20 4, ,20 3,03 AKTIEN aus der SCHWEIZ ,45 7, ,01 3,64 AKTIEN aus SPANIEN ,88 2, ,00 3,84 AKTIEN aus den USA ,10 24, ,54 21, ,55 97, ,32 95,26 WERTPAPIERE ,55 97, ,32 95,26 DIVIDENDENANSPRÜCHE 8.399,90 0, ,20 0,15 BANKGUTHABEN EUR ,00 2, ,60 2,01 BANKGUTHABEN USD ,06 0, ,58 2,58 FONDSVERMÖGEN ,51 100, ,70 100,00 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE Stück UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE Stück ANTEILSWERT AUSSCHÜTTUNGSANTEILE EUR 163,53 171,62 ANTEILSWERT THESAURIERUNGSANTEILE EUR 170,56 178,56 Wien, 26. August 2016 Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Martin Mikulik MBA* Dr. Johannes Köberl* * Die unterzeichnenden Geschäftsführer sind mit 13. Juli 2016 aus der Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegeselschaft m.b.h. ausgeschieden. Weiters wurde die Gesellschaft in AQUINAS GmbH umbenannt. SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

15 Bestätigungsvermerk *) Wir haben den beigefügten Rechenschaftsbericht zum 30. Juni 2016 der Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Wien, über den von ihr verwalteten "SUPERIOR 6 - Global Challenges", Miteigentumsfonds gemäß InvFG, über das Rumpfrechnungsjahr vom 16. Oktober 2015 bis 30. Juni 2016 geprüft. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Rechenschaftsbericht Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung dieses Rechenschaftsberichts in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Investmentfondsgesetzes und für die internen Kontrollen, die die gesetzlichen Vertreter als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist. Verantwortung des Bankprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu diesem Rechenschaftsbericht abzugeben. Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß 49 Abs 5 Investmentfondsgesetz 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing ISA). Nach diesen Grundsätzen haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die Abschlussprüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist. Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im Rechenschaftsbericht enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Bankprüfers. Dies schließt die Beurteilung der Risiken wesentlicher beabsichtigter oder unbeabsichtigter falscher Darstellungen im Rechenschaftsbericht ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Bankprüfer das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Rechenschaftsberichts durch die Gesellschaft relevante interne Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

16 angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und der Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Rechenschaftsberichts. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Prüfungsurteil Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht zum 30. Juni 2016 über den SUPERIOR 6 - Global Challenges, Miteigentumsfonds gemäß InvFG, den gesetzlichen Vorschriften. Aussagen zum Bericht über die Tätigkeiten des abgelaufenen Rumpfrechnungsjahres Die im Rechenschaftsbericht enthaltenen Ausführungen der Geschäftsleitung der Gesellschaft über die Tätigkeiten des abgelaufenen Rumpfrechnungsjahres wurden von uns kritisch durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Grundsätzen. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung stehen diese Angaben in Einklang mit den übrigen Ausführungen im Rechenschaftsbericht. Wien, den 26. August 2016 Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h. Mag. Friedrich O. Hief Wirtschaftsprüfer ppa. MMag. Roland Unterweger Wirtschaftsprüfer *) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes mit unserem Bestätigungsvermerk in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zb verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden. SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

17 Fondsbestimmungen Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds SUPERIOR 6 Global Challenges, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt. Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Security Kapitalanlage AG (nachstehend Verwaltungsgesellschaft genannt) mit Sitz in Graz verwaltet. Artikel 1 Miteigentumsanteile Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten. Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden. Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle) Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien. Zahlstelle für Anteilscheine ist die Depotbank (Verwahrstelle). Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und grundsätze Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.h. des Fondsvermögens weltweit in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es werden zu mindestens 51 v.h. des Fondsvermögens Wertpapiere von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind, erworben. Sollte dieser Index nicht mehr veröffentlicht werden, wird der entsprechende Nachfolgeindex oder ein anderer diesem möglichst entsprechender Index herangezogen werden. Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des oben beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt ansonsten bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente keinen Beschränkungen hinsichtlich Anlagekategorien, Währungen, Ausstellern, Regionen u.a. - Wertpapiere Wertpapiere werden (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) zu mindestens 51 v.h. des Fondsvermögens erworben werden. - Geldmarktinstrumente Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.h. des Fondsvermögens erworben werden. - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist bis zu 10 v.h. des Fondsvermögens zulässig. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen insgesamt bis zu 10 v.h. des Fondsvermögens erworben werden. SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

18 - Anteile an Investmentfonds Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.h. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.h. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.h. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. - Derivative Instrumente Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.h. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. - Risiko-Messmethode des Investmentfonds Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: Commitment Ansatz Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgf ermittelt. - Sichteinlagen oder kündbare Einlagen Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.h. des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. - Vorübergehend aufgenommene Kredite Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 v.h. des Fondsvermögens aufnehmen. - Pensionsgeschäfte Pensionsgeschäfte dürfen bis zu 49 v.h. des Fondsvermögens eingesetzt werden. - Wertpapierleihe Wertpapierleihegeschäfte dürfen bis zu 30 v.h. des Fondsvermögens eingesetzt werden. Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig. Artikel 4 Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR. Der Wert der Anteile wird börsetäglich ermittelt. - Ausgabe und Ausgabeaufschlag Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 4,00 v.h. zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft aufgerundet auf den nächsten Cent. Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen. Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen. SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

19 - Rücknahme und Rücknahmeabschlag Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Anteilswert abgerundet auf den nächsten Cent. Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet. Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuzahlen. Artikel 5 Rechnungsjahr Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. Juli bis zum 30. Juni. Artikel 6 Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-Abzug ausgegeben werden. Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter) Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig. Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten. Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 1. September des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen. Jedenfalls ist ab 1. September der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von Kapitalertragsteuer vorliegen. Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Abzug (Thesaurierer) Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 1. September der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von Kapitalertragsteuer vorliegen. Artikel 7 Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 1,55 v.h. des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird. Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen. Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen. Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

20 der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt. Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die Depotbank eine Vergütung von 0,5 v.h. des Fondsvermögens. Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt. Anhang - Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten 1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln. Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen. Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der geregelten Märkte größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren: Luxemburg Euro MTF Luxemburg 1.3. Gemäß 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR: Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden. 2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR 2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka 2.2. Montenegro: Podgorica 2.3. Russland: Moskau (RTS Stock Exchange); Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) 2.4. Schweiz: SWX Swiss-Exchange 2.5. Serbien: Belgrad 2.6. Türkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") 3. Börsen in außereuropäischen Ländern 3.1. Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth 3.2. Argentinien: Buenos Aires 3.3. Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo 3.4. Chile: Santiago 3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange 3.7. Indien: Mumbay 3.8. Indonesien: Jakarta 3.9. Israel: Tel Aviv Japan: Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima Kanada Toronto, Vancouver, Montreal 1 Zum Öffnen des Verzeichnisses auf Show table columns klicken. Der Link kann durch die FMA bzw. die ESMA geändert werden. [Über die FMA-Homepage gelangen Sie auf folgendem Weg zum Verzeichnis: - hinunterscrollen - Link Liste der geregelten Märkte (MiFID Database; ESMA) Show table columns ] SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

21 3.12 Kolumbien: Bolsa de Valores de Colombia Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan) Malaysia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad Mexiko: Mexiko City Neuseeland: Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland 3.17 Peru: Bolsa de Valores de Lima Philippinen: Manila Singapur: Singapur Stock Exchange Südafrika: Johannesburg Taiwan: Taipei Thailand: Bangkok USA: New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati Venezuela: Caracas Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) 4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 4.1. Japan: Over the Counter Market 4.2. Kanada: Over the Counter Market 4.3. Korea: Over the Counter Market 4.4. Schweiz: SWX-Swiss Exchange, BX Berne exchange; Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich 4.5. USA Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.b. durch SEC, FINRA) 5. Börsen mit Futures und Options Märkten 5.1. Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires 5.2. Australien: Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) 5.3. Brasilien: Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange 5.4. Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange 5.6. Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange 5.7. Korea: Korea Exchange (KRX) 5.8. Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados 5.9. Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange Philippinen: Manila International Futures Exchange Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX) Slowakei: RM-System Slovakia Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) Schweiz: EUREX Türkei: TurkDEX USA: American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago, SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

22 Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, ICE Future US Inc. New York, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016

23 Übersicht über die Entwicklung des Kapitalanlagefonds SUPERIOR 6 Global Challenges ISIN AT0000A0AA60(A) ISIN AT0000A0AA78(T) Rechnungsjahrende Fondsvermögen gesamt (in EUR) Ausschüttungsanteil Errechneter Wert je Anteil in EUR Ausschüttung je Anteil in EUR Thesaurierungsanteil mit KESt-Abzug Errechneter Zur Thesau- Auszahlung Wert je rierung gem. 58 Anteil verwendeter Abs. 2 in EUR Ertrag in EUR InvFG in EUR Wertentwicklung in % ,98 1,00 103,98 0,94 0,06 3, ,96 1,00 105,95 0,96 0,05 1, ,21 1,00 96,92 0,90 0,12-8,49 1) / -8,48 2) ,98 1,00 115,05 2,97 0,06 18,87 1) / 18,85 2) ,34 1,00 140,18 6,53 0,45 21,91 1) / 21,90 2) ,78 1,00 149,55 6,39 0,99 7, ,62 1,00 178,56 4,30 0,61 20, ,53 1, ,56 2,0540 0,5258-4,16 1) Ausschüttungsanteil 2) Thesaurierungsanteil Angabe der Kapitalanlagefonds, die von der Bankhaus Schelhammer & Schattera KAG verwaltet werden: SUPERIOR 1 Ethik Renten SUPERIOR 3 Ethik SUPERIOR 6 Global Challenges - Rentenfonds - gemischter Fonds - Aktienfonds SUPERIOR 6 Global Challenges Rechenschaftsbericht 2015/2016