Ausführlicher Teilfondsvergleich
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- Karola Bayer
- vor 8 Jahren
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1 Mitteilung über die Zusammenlegung von Teilfonds Zusammenfassung In diesem Abschnitt werden wesentliche Informationen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung dargelegt, die Sie als Anteilinhaber betreffen. Weitere Informationen sind im nachfolgenden ausführlichen Teilfondsvergleich sowie im jeweiligen Verkaufsprospekt und KIID enthalten. WESENTLICHE DATEN Ihr Teilfonds Aufnehmender Teilfonds (Teilfonds, der Ihren Teilfonds aufnimmt) Tag der Zusammenlegung 25. Oktober 2013 Hintergrund und Gründe für die Zusammenlegung AUSWIRKUNGEN Wesentliche Unterschiede zwischen der Anlagepolitik Ihres Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds Mögliche Vorteile Mögliche Nachteile Sonstiges ZEITPLAN JPMorgan Funds Emerging Markets Infrastructure Equity Fund JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund Ihr Teilfonds zog kein Marktinteresse auf sich und wir halten die Aussichten für Neuinvestitionen in Ihren Teilfonds für begrenzt. Ihr Teilfonds legt hauptsächlich in Infrastrukturunternehmen aus Schwellenländern an, während der aufnehmende Teilfonds in Unternehmen aus Schwellenländern aller Sektoren anlegen kann. Durch die Zusammenlegung erhalten Sie die Möglichkeit, in eine Strategie mit einer höheren Diversifizierung anzulegen, die keinen Auflagen bezüglich des Sektors unterliegt und ein breiteres Engagement in allen wichtigen Anlagethemen aufweist, welche die Schwellenländer antreiben. Bestimmte Einmalausgaben in Verbindung mit der Zusammenlegung werden von Ihrem Teilfonds getragen. Diese umfassen die mit dem Handel und der Übertragung der Vermögenswerte Ihres Teilfonds verbundenen Kosten. Die laufenden Kosten werden für einige Anteilklassen des aufnehmenden Teilfonds diejenigen Ihres Teilfonds übersteigen. Die Kosten des aufnehmenden Teilfonds sind im ausführlichen Teilfondsvergleich aufgeführt. Am Tag der Zusammenlegung und an den beiden vorherigen Geschäftstagen wird es nicht möglich sein, Anteile Ihres Teilfonds zu zeichnen, umzutauschen oder zurückzugeben. Mit dem Näherrücken des Tags der Zusammenlegung kann das Portfolio Ihres Teilfonds angepasst werden, damit es dem Portfolio des aufnehmenden Teilfonds ähnelt. Dies könnte dazu führen, dass Ihr Teilfonds vor der Zusammenlegung von seiner Anlagepolitik abweicht. Die an die Wertentwicklung Ihres Teilfonds gebundene Gebühr wurde zuletzt am 1. Juli 2013 erhoben, und Sie werden nach der Zusammenlegung für den aufnehmenden Teilfonds keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zahlen. Ihrem Teilfonds entstehen im Zusammenhang mit der Zusammenlegung keine zusätzlichen Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten. Informationen zur Wertentwicklung Ihres Teilfonds und des aufnehmenden Teilfonds sind in den jeweiligen KIIDs oder Factsheets enthalten, die in der Dokumentenbibliothek unter erhältlich sind Uhr MEZ, 22. Oktober Oktober 2013, nach Geschäftsschluss Vor diesem Annahmeschluss können Sie Anteile Ihres Teilfonds kostenlos umtauschen oder zurückgeben. Nach diesem Annahmeschluss wird es nicht mehr möglich sein, Anteile Ihres Teilfonds zu zeichnen, umzutauschen oder zurückzugeben. Die Zusammenlegung wird durchgeführt. Alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Erträge Ihres Teilfonds werden an den aufnehmenden Teilfonds übertragen, und Ihr Teilfonds wird damit aufgelöst. Ihre Anteile werden auf der Grundlage des an diesem Tag für beide Teilfonds geltenden Nettoinventarwerts je Anteil kostenlos gegen Anteile der entsprechenden Anteilklasse des
2 28. Oktober 2013 aufnehmenden Teilfonds umgetauscht. Die Berechnung des Umtauschverhältnisses wird im Prüfungsbericht der Gesellschaft über die Zusammenlegung, der Ihnen auf Anfrage zur Verfügung steht, geprüft und dokumentiert. Der Wert der von Ihnen in Ihrem Teilfonds gehaltenen wird, wird dem Wert der neuen Anteile entsprechen, die Sie vom aufnehmenden Teilfonds erhalten. Die Zahl der Anteile könnte jedoch unterschiedlich sein. Als Anleger im aufnehmenden Teilfonds können Sie Ihre neuen Anteile umtauschen und zurückgeben sowie zusätzliche Anteile des aufnehmenden Teilfonds zeichnen.
3 Ausführlicher Teilfondsvergleich In dieser Tabelle wird der für Ihren Teilfonds relevante KIID-Wortlaut mit dem KIID-Wortlaut des aufnehmenden Teilfonds verglichen. Aus der Tabelle werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten des KIID-Wortlauts der Teilfonds ersichtlich. Sofern nicht anderweitig angegeben, haben die in dieser Tabelle verwendeten Begriffe dieselbe Bedeutung wie im jeweiligen Verkaufsprospekt. JPMorgan Funds Emerging Markets Infrastructure Equity Fund ALLGEMEINE INFORMATIONEN Vergleichsindex Ende des Geschäftsjahres Investmentgesellschaft Tag der Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund MSCI Emerging Markets Index (Total MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) Return Net), begrenzt auf sieben Sektoren: Energie, Werkstoffe (ausgenommen Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien, Metallund Glascontainer, Papierverpackung und Gold), Kapitalgüter (ausgenommen Handelsunternehmen und Vertriebshändler), Transport, Immobilien (ausgenommen Residential REITs und Retail REITs), Telekommunikationsdienstleistungen und Versorger. 30. Juni 30. Juni JPMorgan Funds Am dritten Mittwoch im November um Uhr (oder, für den Fall, dass dieser Tag kein Geschäftstag in Luxemburg ist, am darauf folgenden Geschäftstag). JPMorgan Funds Basiswährung US-Dollar (USD) US-Dollar (USD) ZIELE UND ANLAGEPOLITIK Unterschiedlicher Wortlaut zwischen den Teilfonds Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern an, die im Infrastrukturbereich tätig sind. Am dritten Mittwoch im November um Uhr (oder, für den Fall, dass dieser Tag kein Geschäftstag in Luxemburg ist, am darauf folgenden Geschäftstag). Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die im Infrastrukturbereich tätig sind ( Infrastrukturunternehmen ) oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Infrastrukturunternehmen umfassen unter anderem Unternehmen aus den Sektoren Investitionsgüter, Transport, Telekommunikationsdienstleistungen, Versorger, Energie, Werkstoffe und Immobilien. Gleicher Wortlaut bei beiden Teilfonds Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren geeignet.
4 RISIKO- UND ERTRAGSKATEGORIE Kategorie 7 für alle Anteilkassen Ihres Teilfonds Kategorie 7 für alle Anteilklassen des aufnehmenden Teilfonds außer JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR, JPM Emerging Markets Equity C (acc) EUR, JPM Emerging Markets Equity D (acc) EUR, JPM Emerging Markets Equity I (acc) EUR, JPM Emerging Markets Equity I (inc) EUR, JPM Emerging Markets Equity X (acc) EUR und JPM Emerging Markets Equity X (inc) EUR die in Kategorie 6 eingestuft wurden Gemessen anhand einer siebenstufigen Punkteskala, wobei Kategorie 1 für niedrige Risiken (aber nicht risikofrei) und potenziell niedrigere Erträge und Kategorie 7 für hohe Risiken potenziell höhere Erträge stehen. JPMorgan Funds Emerging Markets Infrastructure Equity Fund JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund RISIKOFAKTOREN Unterschiedlicher Wortlaut zwischen den Teilfonds Der Teilfonds legt den Schwerpunkt auf Infrastrukturunternehmen. Infolgedessen kann der Teilfonds eine höhere Schwankungsbreite als breiter gestreute Fonds aufweisen. Der Teilfonds kann umfangreiche Anlagen in Wertpapieren kleinerer Unternehmen halten, die weniger liquide und volatiler sein können als die Wertpapiere von Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung und mit denen tendenziell ein vergleichsweise höheres finanzielles Risiko verbunden ist. Gleicher Wortlaut bei beiden Teilfonds Kein vergleichbarer Wortlaut bei dem aufnehmenden Teilfonds Kein vergleichbarer Wortlaut bei dem aufnehmenden Teilfonds Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen und Sie erhalten unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück. Da der Teilfonds aggressiv verwaltet wird, kann die Volatilität hoch sein, da der Teilfonds grössere Positionen eingehen, häufigen Bestandsveränderungen unterliegen und zeitweise ein bedeutendes Engagement in bestimmten Marktbereichen aufweisen kann. Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen oder fallen. Schwellenländer können weniger entwickelte Verwahr- und Abwicklungsverfahren, höhere Volatilität und eine geringere Liquidität als Industrieländer aufweisen. Wechselkursbewegungen können die Rendite Ihrer Anlage negativ beeinflussen. Währungsabsicherungen, die zur Minimierung des Einflusses von Währungsschwankungen eingesetzt werden können, haben unter Umständen nicht den gewünschten Erfolg. Weitere Informationen zu den Risiken sind im KIID und im Verkaufsprospekt enthalten. KOSTEN Kosten, in denen sich die Teilfonds unterscheiden Laufende Kosten An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr C: 0,95%; D: 2,65%; I: maximal 0,91%; X: maximal 0,15% Kosten, die für beide Teilfonds gleich sind C: 1,10%; D: 2,90%; I: maximal 1,06%; X: maximal 0,20% 10% Keine Maximaler Ausgabeaufschlag* A: 5,00%; B: Null; C: Null; D: 5,00%; I: Null; T:3,00%; X: Null Maximaler Rücknahmeabschlag A: 0,50%; B: Null; C: Null; D: 0,50%; I: Null; T: Null; X: Null Maximale Umtauschgebühr 1,00% Laufende Kosten A: 1,90%; B: 1,15%; T: 2,65% * Der Ausgabeaufschlag für die Anteilklasse T wird in Form einer bedingt aufgeschobenen Verkaufsgebühr erhoben, wenn die Anteile innerhalb der ersten drei Jahre zurückgegeben werden.
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6 Folgende Schritte Ihre Anteile im Rahmen der Zusammenlegung umtauschen Sie müssen nichts unternehmen. Alle Anteile, die Sie am Tag der Zusammenlegung halten, werden automatisch in Anteile des aufnehmenden Teilfonds umgetauscht. Einige oder sämtliche Ihrer Anteile umtauschen oder zurückgeben Ihr Umtausch- oder Rücknahmeantrag sollte am 22. Oktober 2013 vor Uhr MEZ bei Ihrem Ansprechpartner bei J.P. Morgan Asset Management oder bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen. Auf mögliche Rücknahmeabschläge und Umtauschgebühren wird verzichtet. Alle sonstigen im Verkaufsprospekt beschriebenen Umtausch- oder Rücknahmebedingungen sind nach wie vor gültig. Zusätzliche Informationen Der Prüfungsbericht der Gesellschaft über die Zusammenlegung, der Verkaufsprospekt und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft angefordert werden. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat J.P. Morgan (Suisse) SA als Vertreter und als Zahlstelle der Fonds in der Schweiz bewilligt. Die jeweils aktuelle von der FINMA genehmigte Version des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Anlegerinformationen ( KIID ), der Statuten, der Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sowie die Aufstellung der Käufe und Verkäufe, die der Fonds im Berichtsjahr abgeschlossen hat, können auf einfache Anfrage kostenlos von J.P. Morgan (Suisse) SA, 8, rue de la Confédération, Postfach 5507, 1211 Genf 11, Schweiz, bezogen werden.
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