Helvetia - Mix 50 Portfolio (CHF) A in liquidation Identifier: CH Data as of: Currency: CHF

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1 Helvetia - Mix 50 Portfolio (CHF) A in liquidation Identifier: CH Data as of: Currency: CHF Investment Objective ESG - Screening The funds nvests worldwide in equities, bonds and money market instruments in accordance with the guidelines set forth in the BVG (Swiss pension fund legislation). The fund offers access to a broadly diversified portfolio and is part of the Helvetia range of strategy funds, which are graded according to different return targets and risk profiles. Anlageprofil/Information Rating Rating Score Coverage A % Full Holdings Date: Investment Data Asset Type Asset Universe Classification - Regional Focus Custodian Bank Asset Status Investment Company Investment Advisor Manager Mixed Assets Mutual Funds RBC Investor Services Bank SA Liquidated Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG Andreas Nigg Manager since Domicile Legal Structure Synthetic Risk Reward Indicator (SRRI) Investment Currency CH - Uebrige Fds tradit. Anl. 4.0 (based in EUR) Swiss Franc Inception date Price CHF Price Date Valuation frequency Institutional Fund - Minimum investment CHF 0.00 Total Assets (share class) Pricing Daily, Mon-Fri CHF 2'176' Total Assets date Identifiers RIC / Lipper ID ISIN Benchmarks Fund Manager Benchmark Market/Sector Benchmark Lipper Sector Benchmark (LGC) Conditions/Fees Issue surcharge (max) 3.00% Issue surcharge (actual) - Redemption charge (max) 0.00% Redemption charge (actual) - Annual charge (max) 2.00% Annual charge (actual) 0.65% Total Expense Ratio (TER) 1.06% LP CH Total Expense Ratio (TER) date Lipper Leaders *) Index is not available on Lipper Database LCI Mixed Asset CHF Balanced Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced Total Return lowest highest Consistent Return lowest highest Preservation lowest highest Expense lowest highest *) Period: 3 Years as of Sales Registration Page 1/5

2 Performance Performance ( ) CHF 1 Week 0.16% 1 Month -0.67% 3 Months -0.24% 6 Months -0.80% Year to Date (YTD) -2.22% 1 Year -0.16% 3 Years 2.84% 5 Years 2.71% Since Inception 2.45% Financial Ratios & Statistics *) **) Product Benchmark 3 Years 5 Years 3 Years 5 Years Standard Deviation 5.02% 8.14% 4.76% 4.72% Sharpe Ratio Treynor Ratio Beta Correlation Tracking Error 0.55% 0.69% - - Jensens Alpha -0.17% -0.11% - - Information Ratio Value at Risk (VAR) -2.37% -3.51% -2.04% -1.95% *) Benchmark: Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced **) Currency Reference: EUR, Performance in CHF compared to "Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced" *) 1 Month 3 Months 6 Months ytd_short 1 Year 3 Years 5 Years Product -0.67% -0.24% -0.80% -2.22% -0.16% 2.84% 2.71% Sector Average -0.93% -0.43% -0.06% -1.74% 0.49% 3.24% 3.14% Best in Sector 0.63% 2.12% 3.64% 2.01% 11.68% 5.43% 5.25% Worst in Sector -3.41% -6.86% -7.90% -7.82% % % % Synthetic Rank in Sector *) Ranking Country: (Universe Size : 290 Funds) Indexed Performance in CHF (5 years / ) Helvetia - Mix 50 Portfolio (CHF) A in liquidation Page 2/5

3 Struktur Top 5 Sectors ( ) Financials 14.59% Not Classified - Non Equity 9.93% Health Care 7.87% Industrials Telecommunications Health Care Not Classified - Non Equi... Telecommunications 6.24% Industrials 5.25% Financials Top 5 Debtor Quality ( ) % Quality/AAA 10.72% % Quality/A 9.98% % Quality Not Rated 6.30% % Quality/BBB 4.11% % Quality/AA 3.16% % Quality/AA % Quality/BBB % Quality Not Rated % Quality/A % Quality/AAA Top 5 Currencies ( ) Swiss Franc 48.98% US Dollar 22.39% 10.04% Euro 9.76% Japanese Yen 4.08% US Dollar Swiss Franc <No Currency> Euro Japanese Yen Top 5 Investment Countries ( ) 43.90% United States 17.65% Unidentified 10.11% France 5.39% Japan 5.23% United States Unidentified France Japan Asset Allocation ( ) Equity 44.78% Fixed Income Fixed Income 34.47% Cash 10.67% Cash Other 10.08% Equity Other Page 3/5

4 Top 5 Maturity Allocation ( ) % Maturity 5 to 10 Years 15.38% % Maturity 1 to 3 Years 6.53% % Maturity Less than 1 Year 5.88% % Maturity 3 to 5 Years 3.83% % Maturity 10 to 20 Years 2.69% % Maturity 10 to 20 Years % Maturity 3 to 5 Years % Maturity Less than 1 Ye... % Maturity 1 to 3 Years % Maturity 5 to 10 Years Top 5 Holdings ( ) CHF Cash 7.85% UBS ETF (CH) - Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis 3.41% JSS Commodity - Diversified P CHF 3.40% Vontobel Fund - Commodity H CHF 3.18% US Treasury 2.875% 15-May... Vontobel Fund - Commodity... JSS Commodity - Diversifi... UBS ETF (CH) - Gold (CHF)... CHF Cash US Treasury 2.875% 15-May % Page 4/5

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