o o Zusammenstellung für das Jahr 2018 für Name des Betriebes/Unternehmens: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

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1 Anlage 1 (zu 14) Seite 1 v(m 1 Landkreis I ~andkreis Rostock Zusammenstellung für das Jahr 2018 für Name des Betriebes/Unternehmens: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Gemäß 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung LV.m. 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Kreistag des Landkreises Rostock durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr_2_0_1_8 festgestellt: Es betragen 1. im Erfolgsplan - die Erträge - die Aufwendungen - der Jahresgewinn - der Jahresverlust 2. im Finanzplan - der Mittelzu-lMittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - der Mittelzu-lMittelabfluss aus der Investitionstätigkeit - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit 3. Es werden festgesetzt - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung inteur o o o o Die Stellenübersicht weist 16,375 Stellen in Vollteiläquivalenten aus 5. Der Stand des Eigenkapitals - betrug zum des Vorvorjahres - beträgt zum des Vorjahres voraussichtlich - beträgt zum des Wirtschaftsjahres voraussichtlich Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

2 Anlage 2 (zu 15) Seite 1 von 2 Erfolgsplan für Name des Betriebes/Unternehmens: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Bezeichnung 1. Umsatzerlöse 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Ertrage 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezoaene Waren Ist -. (Vorvorjahr) , ~~2~1~"'ii" ~..;~!i)~:j'j~ ~,::r.4.<2()!1a.';j} (Vorjahr) (jahr) (1. Folgejahr) 11, in TEUR- 11~,I.i., ;~~2m~ 41 (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) ,103 1, b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen auf a) immaterielle Vermögensgegenstande des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon nach 253 Abs: 2 Satz 3 HGB ' davon nach 254 HGB b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten - davon nach 253 Abs. 2 Satz 3 HGB - davon nach 254 HGB 8. Ertrage aus Auflösungen von Sonderposten nach 21 Abs. 4-5 EigVO 9. Konzessionsabgabe 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen 11, Ertrage aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen 12. Ertrage aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des - davon aus verbundenen Unternehmen 13. Zinsen und ähnliche Ertrage - davon aus verbundenen Unternehmen

3 Anlage 2 (zu 15) Seite 2 von 2 Bezeichnung vorgesehene Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes Betrag Verwendung inteur Verwendung a) zur Tilgung des Verlustvortrages a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag b) zur Einstellung in Rücklagen b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen c) zur Abführung an den Haushalt der c) auf neue Rechnung vorzutragen Gemeinde (Gesellschafter) d) auf neue Rechnung vorzutragen Betrag inteur Für Unternehmen in Privatrechtsform: bei Gewinnab fü.. hrung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere G esellsc hafter: Gesellschafts- Betrag in Gesellschafter anteile in % TEUR

4 ".--.-"",,- ;- " } Anlage 3 (zu 16) Seite 1 von 4.' Finanzplan für Name des Betriebes/Unternehmens: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Bezeichnung 1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 2 AbschreibungenlZuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 3 AbschreibungenlZuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Ist ~:. ~Q~1,,'L t ~~~~~!f!~~~~ ~ : ~ (Vorvo~ah r) (Vo~ah r) (jahr) ~~Qi!L (1. Folgejahr) in TEUR- ~~._~' ~~:. :~~ -,-_~r~l~:._ ~ ~Q?"'1...~:.' (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) GewinnNerlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge -5 6 Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 7 Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 8 Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 9 Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 12 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen 13 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 15 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 16 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 17 Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen davon a) empfangene Eetragszuschüsse b) BeiträQe und einmaliqe Entgelte 18 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen 19 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

5 Anlage 3 (zu 16) Seite 2 vo{ 4 Bezeichnung Ist ~~~':-:IQTL:r (Vorvo~ahr) (Vo~ahr) ~~~~?QI~':L~ :~ _:~QI~="' (jahr) (1. Folgeiahr) :~~~Q.~Q::~~~ ~:::,-.. ~-=,~, _.;._[~q?i'.._ ~::.~ (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) 20 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 21 Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) 22 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen 23 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten 24 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit 25 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19,24) 26 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands Finanzmittelbestand am Anfang der Periode Finanzmittelbestand am Ende der Periode

6 Anlage 3 (zu 16) Seite 3 von 4

7 Anlage 3 (zu 1r~) Seite4von 4

8 Anlage 4a (zu 17) Seite 1 von 1 Name des Betriebes/Untemehmens: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Bereichserfolgsplan I Betriebsbereich Landkreis - entfällt- Bezeichnung 1. Umsatzerlöse 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistunaen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezoqene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für A1tersversorouno und Unterstützuno - davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen auf a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon nach 253 Abs. 2 Satz 3 HGB - davon nach 254 HGB b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Untemehmen üblichen Abschreibunaen überschreiten - davon nach 253 Abs. 2 Satz 3 HGB - davon nach 254 HGB 8. Erträge aus Auflösong von Sonderposten nach 21 Abs. 4-6 EigVO 9. Konzessionsabgabe 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihunaen des Finanzanlaaevermöcens - d\lvon aus verbundenen Untemehmen 13. Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Untemehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermöoens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätiakeit 17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilaewinnabführunasverträaen 18. Aufwendungen aus Verlustübernahme 19. Außerordentliche Erträge 20. Außerordentliche Aufwendungen 21. Außerordentliches Ergebnis 22. Steuem vom Einkommen und Ertrag 23. Sonstige Steuem 24. Jahresgewinn/Jahresverlust Ist 1 ~r.:.l~qi~~ (Vorvorjahr) ~.f"!''''''.\:;r ''''''''r~.._.]q:f[:::::~ (Vorjahr) (jahr) (1. Folgejahr) ~:.:.. ~?Q~ ~~.t':. :.::... ~Q:~': :~ : :~:: ~...?9.i1F.:~. ::. x<.. 3Q:t "=~.i!~...:.... (2. Folgejahr) -in TEUR- (3. Folgej ahr)

9 Anlage 4b (zu 17) Seite 1 von 2 Name des Betriebes/Unternehmens: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft -entfällt- Bereichsfinanzplan I Betriebsbereich Bezeichnung 1 Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten 2 AbschreibungenlZuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 3 Auflösung (-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen 4 Gewinn(-)Nerfust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+) und Erträge(-) 6 Zunahme(-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 7 Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen 8 Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 9 Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten 10 Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 11 (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 12 (-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen 13 (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 14 (-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 15 (+)Einzahlungen aufgrund von FinanzmitteIanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 16 (-)Auszahlungen aufgrund von FinanzmitteIanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 17 (+)Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen davon a) emfangene Ertragszuschüsse b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter 18 (-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen 19 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit Ist. :....."... r (v~rv'o~aii-r)' I '~. ; ~".,., " "', '., ;--~p! --(Voi]ahr)-- -"[Plä-iiiahrj- 1. Folgeiahr 1:_::,,:l.~~ -in TEUR- : ~"':'" ~~ -II'-' -.~ - 2. Folgejahr -(3:Foigejäh~i'

10 Anlage 4b (zu 17) Seite 2 von 2 Bezeichnung Ist I""" --~~~~tr1: s. 't\ _~~" " -TPiä-rljahrj- ----' ;:-:; DE~~;! 1. Folgeiahr 112. FoJaeiahr.. ~v );.- W~~ö~ahr-r, i *2~~":' :::tw c3:-foigejahr)

11 Anlage 6 (zu 17) Seite 1 von 1 Name des Betriebes/Unternehmens: Ei enbetrieb Abfallwirtschaft - entfällt- Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen Die Übersicht kann je nach Umfang des Betriebes bzw. der Anzahl der Bereiche in verbaler oder grafischer Form dargestellt werden. Af die Pflichtausführung im Vorbericht wird hingewiesen. Erfolgen dort umfängliche Ausführungen, kann auf eine seperate Darstellung hier verzichtet werden. Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden: Beispiel: von Bereich 1 von Bereich 2 von Bereich 3 von Bereich 4 gesamt:

12 Anlage 7 (zu 14 Seite 1 von Stellen übersicht für Name des Betriebes/Unternehmens: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 1. Leiter Einrichtung 1/E14 2. SB Abfallentsorgung 3/E9 3. SB Abfallentsorgung 2/E8 4.. SB Abfallentsorgung 3/E6 5. SB Haushalt 1/E8 6. SB Wertstoffhof 1/E6 7. SB Wertstoffhöfe 3,25/E5 1/E14 2/E9 2/E8 2/E6 1/E8 1/E6 2,75/E5 1/E14 3/E9 2/E8 3/E6 1/E8 1/E6 5,375/E5 14,25 11,75 16,375

13 Anlage 8 (zu 14) Seite 1 von 1 Name des Betriebes/Untemehmens: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - entfällt - Übers icht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen veranschla tim jahr 20.. Summe nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und InvestitionsfOrderungsmaßnahmen im. eweili en Jahr davon für zahlungswir1<sam werdende Verpflichtungserm3chtigungen 1 Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaflsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungserm3chtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fallig werden. 2 Anzugeben ist die HOhe der ta!sachlich eingegangenen Verplichtungsermachtigungen; für das jahr ist die veranschlagte Gesamtsumme anzugeben. 3 Die Angaben erfolgen in TEUR mit einer Dezimalstelle. Jahreszahlen eintragen

14 Anlage 5(zu 16 Abs.3) Name des Betriebs/Unternehmens: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft I nvestitionsü bersicht Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) Investitionen 2018 Beschreibung der Maßnahme Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen davon empfangene Ertragszuschüsse davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens sonstige Investitionseinzahlungen 100,0 100,0 Summe Einzahlungen 100,0 100,0 Auszahlungen für Investitionen in dassachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen davon Grundstocke davon Gebäude 40,0 40,0 davon Maschinen davon Büro- und Geschäftsausstattung 60,0 60,0 Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen sonstige Investitionsauszahlungen 100,0 100,0 Bis zum jahr Ansatz des ungsdaten des ungsdaten des ungsdaten des ungsdaten der weiteren Gesamt geleistete Wirtschaftsjahres Wirtschaftsjahres zweiten dritten Wirtschaftsjahre bis zum Auszahlungen Wirtschaftsfolgejahres Wirtschaftsjahres Abschluß der Maßnahme inteur I veranlagte VE Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,0 0,0 Investitionstätigkeit