Inhaltsverzeichnis. Gesundheitseinrichtungen. Havelland Kliniken GmbH. Sozialeinrichtungen. Rathenower Werkstätten ggmbh.
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- Jens Samuel Meyer
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1 Wirtschaftspläne 2016 der kommunalen Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis Havelland mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist Inhaltsverzeichnis Gesundheitseinrichtungen Havelland Kliniken GmbH Sozialeinrichtungen Rathenower Werkstätten ggmbh Abfallentsorgung Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbh Abfallbehandlungsgesellschaft Havelland mbh Kultureinrichtungen Schloss Ribbeck GmbH Märkische Ausstellungs- und Freizeitzentrum GmbH Öffentlicher Personennahverkehr Havelbus Verkehrsgesellschaft mbh 528
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7 Unternehmen: Havelland Kliniken GmbH Ist 2014 Plan 2015 voraussichtl. Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan Umsatzerlöse Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Andere aktivierte Eigenleistungen Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr in T - -Entwurf Sonstige betriebliche Erträge davon innerbetriebl. Leistungen - davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5. Betriebsertrag Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung - davon für Altersversorgung Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonder-posten mit Rücklageanteil 10. Betriebsaufwand Betriebsergebnis
8 Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr in T - Ist 2014 Plan 2015 voraussichtl. Ist Entwurf- Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen Erträge aus anderen Wertpapieren und 13. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und 14. ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche 16. Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen 17. Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen 18. Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen Aufwendungen aus 20. Verlustübernahme 21. Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern von Einkommen und 24. vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresgewinn/ Jahresverlust
9 Unternehmen: Havelland Kliniken GmbH Ein- und Auszahlungsarten Periodenergebnis vor 1) +/- außerordentlichen Posten Abschreibungen/ Zuschreibungen auf 2) +/- Gegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen/ Zuschreibungen auf 3) +/- Sonderposten zum Anlagevermögen Zunahme/ Abnahme der 4) +/- Rückstellungen Verlust/Gewinn aus dem 5) +/- Abgang von Anlagevermögen sonstige zahlungsunwirksame Auf-wendungen 6) +/- und Erträge Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen 7) +/- aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus 8) +/- L. u. L. sowie anderer Passiva Ein- und Auszahlungen 9) +/- aus außerordentlichen Posten Mittelzu- / Mittelabfluss 10) = aus laufender Geschäftstätigkeit 11) + Investitionszuwendungen Abgängen von 12) + Gegenständen des Sachanlagevermögens 13) + Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände 14) + Abgängen des Finanzanlagevermögens sonstige Einzahlungen 15) + aus Investitionstätigkeit 16) = 17) - 18) - 19) - 20) - 21) = Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr in T - Ist 2014 Plan 2015 voraussichtl. Ist Entwurf- Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan Seite 3 von 6
10 Ein- und Auszahlungsarten 22) = 23) + 24) + 25) + 26) + 27) + 28) = 29) - 30) - 31) - 32) - 33) - 34) = 35) = 36) = 37) + 38) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit der Aufnahme von Krediten für Investitionen Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Eigenkapitalzuführungen Sonderposten zum Anlagevermögen passivierten Ertragszuschüssen der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen an die Gesellschafter Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes Finanzmittelbestand am Anfang der Periode Finanzmittelbestand am Ende der Periode Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr in T - Ist 2014 Plan 2015 voraussichtl. Ist Entwurf- Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan Seite 4 von 6
11 Unternehmen: Havelland Kliniken GmbH Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr nur Eigenmittel- in T - -Entwurf- Ist 2014 Plan 2015 voraussichtl. Ist 2015 Plan 2016 dav. Eigenfinanzierung Plan 2017 Plan 2018 Plan Immaterielle Vermögensgegenstände Software, Lizenzen Summe Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung) Havarieinvestitionen Ersatz Medizintechnik, sonstige Ausstattung Neuinvestition Endoskopieprojekt 215 Patientenfernseher, Telefonanlage Zielplan, Aufstockung, neues Raumkonzept Geriatrie Nauen 100 Radiologiebau Umbau Notfallversorgung 975 Umbau Funktionsdiagnostik 510 Kleinprojekte Rechenzentrum IT-Ausstattung Summe Sachanlagen Finanzanlagen Darlehen an WPZ und RHG für Investitionen Tilgungen Summe Finanzanlagen Summe Investitionen Seite 5 von 6
12 Unternehmen: Havelland Kliniken GmbH Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Bereich/Betriebszweig Ist 2014 Plan 2015 voraussichtl. Ist 2015 Plan 2016 VK Beschäftigte VK Beschäftigte VK Beschäftigte VK Beschäftigte , , , , Summen: 636, , , ,
13 Wirtschaftsplan 2016 der Rathenower Werkstätten ggmbh Werkstätten und Wohnanlagen 540
14 Rathenower Werkstätten ggmbh Heidefeldstr Rathenow Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 Für die Jahre 2015 und 2016 geht die Geschäftsführung insgesamt von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung aus. Es wird unverändert auch die Chance gesehen, mit den Geschäftsfeldern Werkstätten, Wohnanlagen und Ambulante Dienste sich für Menschen mit Behinderungen mit einem erweiterten Leistungsangebot auf dem Markt erfolgreich zu positionieren. Die Einschätzung der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung hat sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich verändert. Die demographische Entwicklung und die gesamtwirtschaftlichen Einflüsse stellen die auf dem Gebiet der Behindertenarbeit tätigen Unternehmen absehbar vor große Herausforderungen. Im Territorium ist neben der demographischen Fluktuation ein Mangel an geeigneten Fachkräften erkennbar. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen oder bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht bekannt. Durch zeitnahe interne und externe Prüfungen zur Rechnungslegung, zum Jahresabschluss und zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung vor allem laufende Liquiditätskontrollen sowie vorausschauende Analysen über die Auslastung und Verfügbarkeit der Werkstatt-, Heim- und Betreuungseinrichtungen stellen einen ständigen Prozess dar und gestatten eine entsprechende Einflussnahme. Die Ertrag-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens wird weiterhin stabil eingeschätzt. Die geplanten Investitionen für das Geschäftsjahr können vollständig aus den selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Das bilanzielle Eigenkapital wird mit dem zu erwarteten Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2015 stabilisiert. Verbindlichkeiten bestehen aus Lieferung und Leistungen im normalen Geschäftsbetrieb. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind überschaubar und werden wie vereinbart bedient. Das zu erwartende Jahresergebnis für 2016 und für die folgenden Jahre ist entsprechend kaufmännischer Vorsicht ermittelt worden. Gründe hierfür liegen in der Niedrigzinspolitik, dem erwähnten Fachkräftemangel, den Preissteigerungen im Verhältnis zu den Erlösen sowie Unwägbarkeiten zukünftiger Kostensatzentwicklungen. Das Jahresergebnis für 2015 soll in die Rücklagen eingestellt werden M. Hagemann Geschäftsführer 541
15 Rathenower Werkstätten ggmbh Ist 2014 Plan 2015 voraussichtl Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan Umsatzerlöse 1.171,7 910, , , , , , ,0 - davon innerbetriebl. Leistungen -598,3-570,0-616,0-600,0-600,0-600,0-600,0-600,0 Erhöhung oder 2. +/- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. + Andere aktivierte Eigenleistungen 4. + Sonstige betriebliche Erträge 7.649, , , , , , , ,0 - davon innerbetriebl. Leistungen - davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5. = Betriebsertrag 8.821, , , , , , , , Materialaufwand 102,9 70,0 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 102,9 70,0 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Personalaufwand 5.517, , , , , , , ,0 a) Löhne und Gehälter 3.391, , , , , , , ,0 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 2.126, , , , , , , ,0 - davon für Altersversorgung 78,0 72,0 79,5 75,0 75,0 75,0 75,0 75, Abschreibungen 661,8 600,0 677,0 675,0 675,0 675,0 675,0 675, a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - davon nach 253 (2) S. 3 HGB - davon nach 254 HGB b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten - davon nach 253 (3) S. 3 HGB - davon nach 254 HGB Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr Entwurf - Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.346, , , , , , , ,0 - davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen -570,0-616,0-600,0-600,0-600,0-600,0-600,0 - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil 10. = Betriebsaufwand 8.628, , , , , , , , = Betriebsergebnis 192,50 113,0 125,5 113,0 113,0 113,0 113,0 113,0 542
16 Rathenower Werkstätten ggmbh Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr Entwurf - Ist 2014 Plan 2015 voraussichtl Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9,6 5,0 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - davon aus verbundenen Unternehmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,3 3,0 0,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - davon an verbundene Unternehmen 17. = Finanzergebnis 9,3 2,0 4,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 18. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen Aufwendungen aus Verlustübernahme Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 23. = Außerordentliches Ergebnis Steuern von Einkommen und vom Ertrag 201,8 115,0 129,6 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Sonstige Steuern 15,2 13,0 19,6 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 26. = Jahresgewinn/Jahresverlust 186,6 102,0 110,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 543
17 Rathenower Werkstätten ggmbh Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr Entwurf - Ist 2014 Plan 2015 voraussichtl. Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Ein- und Auszahlungsarten Ist 2015 Periodenergebnis vor 1) +/- außerordentlichen Posten 186,6 102,0 110,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 Abschreibungen/ 2) Zuschreibungen auf +/- Gegenstände des Anlagevermögens 661,8 600,0 677,0 675,0 675,0 675,0 675,0 675,0 Abschreibungen/ 3) Zuschreibungen auf +/- Sonderposten zum Anlagevermögen -158,2-190,0-160,0-140,0-140,0-140,0-140,0-140,0 4) Zunahme/ Abnahme der +/- Rückstellungen -145,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Verlust/Gewinn aus dem 5) +/- Abgang von Anlagevermögen 71,1 60,0 sonstige zahlungsunwirksame 6) Aufwendungen +/- und Erträge Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen 7) +/- aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -23,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Zunahme/ Abnahme der 8) +/- Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva 26,2-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 9) Ein- und Auszahlungen aus +/- außerordentlichen Posten Mittelzu- / Mittelabfluss 10) = aus laufender Geschäftstätigkeit 618,0 612,0 787,0 737,0 737,0 737,0 737,0 737,0 11) + Investitionszuwendungen 12) + Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 13) + Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände 14) + Abgängen des Finanzanlagevermögens 15) + sonstige Investitionstätigkeit 16) = Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen für 17) - Investitionen in das Sachanlagevermögen Auszahlungen für 18) - Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für 19) - Investitionen in das Finanzanlagevermögen 20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -855, , ,0-750,0-750,0-750,0-750,0-750,0 21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 855, , ,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 Mittelzu-/ Mittelabfluss 22) = aus der Investitionstätigkeit -855, , ,0-750,0-750,0-750,0-750,0-750,0 544
18 Rathenower Werkstätten ggmbh Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr Entwurf - Ist 2014 Plan 2015 voraussichtl. Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Ein- und Auszahlungsarten Ist 2015 der 23) + Aufnahme von Krediten für Investitionen 24) + Sonstige der Finanzierungstätigkeit 40,0 22,5 29,0 26,2 26,6 24,0 23,7 25) + Eigenkapitalzuführungen 26) + Sonderposten zum Anlagevermögen 27) + passivierten Ertragszuschüssen 28) = der Finanzierungstätigkeit 0,0 40,0 22,5 29,0 26,2 26,6 24,0 23,7 Auszahlungen für die 29) - Tilgung von Krediten für Investitionen -11,9 11,0-14,0-14,4-14,7-14,9-10,9 0,0 30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit -5,0 0,0-86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31) - Auszahlungen an die Gesellschafter Auszahlungen aus der 32) - Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen Auszahlungen aus der 33) - Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen 34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit -16,9 11,0-100,0-14,4-14,7-14,9-10,9 0,0 35) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit -16,9 51,0-77,5 14,6 11,5 11,7 13,1 23,7 36) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes -230,9-384,0-390,5 1,6-1,5-1,3 0,1 10,7 37) + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 2.793, , , , , , , ,8 38) = Finanzmittelbestand am Ende der Periode 2.562, , , , , , , ,5 545
19 Rathenower Werkstätten ggmbh Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr Entwurf - 1. Immaterielle Vermögensgegenstände Finanzierungsart Ist 2014 Plan 2015 voraussichtl. Ist 2015 Plan 2016 dav. Eigenfinanzierung dav. Fremdfinanzierung Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 z. B. gewerbliche Schutzrechte etc. Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung) Grundstücke,grundstücksgleiche Rechte und Bauten Eigenfinanzierung 659,4 774,0 einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücke Maschinen und Anlagen (Ersatzinvestitionen) Fahrzeuge Ausstattungen WfbM und Heime 320,0 8,7 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Eigenfinanzierung 147,0 150,0 139,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Eigenfinanzierung 49,0 50,0 168,3 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 geringwertige Wirtschaftsgüter Eigenfinanzierung 10,0 30,0 10,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Alternative Wohnformen Eigenfinanzierung 0,0 400,0 0,0 220,0 220,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Maßnahmen zur effizienten Nutzung von Energieträger 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 120,0 120,0 120,0 120,0 Summe Sachanlagen 865, , ,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen Summe Investitionen 865, , ,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 546
20 Rathenower Werkstätten ggmbh Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Bereich/Betriebszweig Ist 2014 Plan 2015 voraussichtl. Ist 2015 Plan 2016 VK Beschäftigte VK Beschäftigte VK Beschäftigte VK Beschäftigte 1.Rathenower Werkstätten davon Personal davon behinderte Mitarbeiter davon Beschäftg. FBB Summen:
21 - Entwurf - 548
22 549
23 550
24 551
25 552
26 553
27 554
28 555
29 556
30 557
31 558
32 559
33 560
34 Unternehmen: HAW Havelländsiche Abfallwirtschaftsgesellschaft mbh Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr in T - -Entwurf- Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan Umsatzerlöse 9.627, , , , , , Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge 487,6 152,4 89,9 92,6 95,4 98,2 - davon innerbetriebl. Leistungen - davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 5. Betriebsertrag , , , , , ,4 6. Materialaufwand , , , , , ,7 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -991,5-911,7-738,0-760,1-782,9-806,4-849,7-736,9-832,1-857,1-882,8-909,3 7. Personalaufwand , , , , , ,3 a) Löhne und Gehälter , , , , , ,1 b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung -749,7-702,2-725,9-747,7-770,1-793,2 - davon für Altersversorgung -7,0-7,0-7,0-6,6-6,6-6,6 8. Abschreibungen -550,9-578,6-517,2-532,7-548,7-565,2 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -550,9-578,6-517,2-532,7-548,7-565,2 9. b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil , , , , , ,1 10. Betriebsaufwand , , , , , ,2 11. Betriebsergebnis 524,9 524,5 358,9 369,7 380,7 392,2 561
35 Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr in T - -Entwurf- Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3-35,9-41,5-42,9-44,2-45,5-46,9 17. Finanzergebnis -35,9-41,2-42,6-43,9-45,2-46, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen Aufwendungen aus Verlustübernahme 21. Außerordentliche Erträge 22. Außerordentliche Aufwendungen 489,0 483,3 316,3 325,8 335,6 345,6 23. Außerordentliches Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24. Steuern von Einkommen und vom Ertrag 0,3-123,4-82,9-85,4-87,9-90,6 25. Sonstige Steuern -47,2-42,1-40,0-41,2-42,4-43,7 26. Jahresgewinn/ Jahresverlust 442,1 317,8 193,4 199,2 205,2 211,3 562
36 Unternehmen: HAW Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft mbh Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr in T - -Entwurf- Ein- und Auszahlungsarten Periodenergebnis vor 1) +/- außerordentlichen Posten Abschreibungen/ Zuschreibungen auf 2) +/- Gegenstände des Anlagevermögens Abschreibungen/ Zuschreibungen auf 3) +/- Sonderposten zum Anlagevermögen Zunahme/ Abnahme der 4) +/- Rückstellungen Verlust/Gewinn aus dem 5) +/- Abgang von Anlagevermögen sonstige zahlungsunwirksame Auf-wendungen 6) +/- und Erträge Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen 7) +/- aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus 8) +/- L. u. L. sowie anderer Passiva Ein- und Auszahlungen 9) +/- aus außerordentlichen Posten Mittelzu- / Mittelabfluss 10) = aus laufender Geschäftstätigkeit 11) + Investitionszuwendungen Abgängen von 12) + Gegenständen des Sachanlagevermögens 13) + Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände 14) + Abgängen des Finanzanlagevermögens sonstige Einzahlungen 15) + aus Investitionstätigkeit 16) = Investitionstätigkeit Auszahlungen für 17) - Investitionen in das Sachanlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in 18) - immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für 19) - Investitionen in das Finanzanlagevermögen sonstige Auszahlungen 20) - aus Investitionstätigkeit 21) = 22) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan ,0 318,0 193,0 199,0 205,0 211,0 551,0 579,0 517,0 533,0 549,0 565,0-92,0-276,5-48,0-159,0-85,4-65,0-85,0-85,0-85,0 88,0 171,0 74,7 25,0 25,0 25,0-149,0-71,3-25,0-25,0-25,0 764,0 623,1 600,4 647,0 669,0 691, , ,0 870,0 890,0 890, , ,0 870,0 890,0 890, , , ,0-950,0-950,0-950,0-26,0-36,0-30,0-30,0-30, , , ,0-980,0-980,0-980,0-146, ,0-356,0-110,0-90,0-90,0 563
37 Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr in T - -Entwurf- Ein- und Auszahlungsarten Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan ) + 24) + 25) + 26) + 27) + 28) = 29) - 30) - 31) - 32) - 33) - 34) = 35) = 36) = 37) + 38) = der Aufnahme von Krediten für Investitionen Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Eigenkapitalzuführungen Sonderposten zum Anlagevermögen passivierten Ertragszuschüssen der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen an die Gesellschafter Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes Finanzmittelbestand am Anfang der Periode Finanzmittelbestand am Ende der Periode 400,0 526, ,0 500,0 500,0 500,0 400,0 526, ,0 500,0 500,0 500,0-294,0-759,0-826, , , ,0-294,0-759,0-826, , , ,0 106,0-233,0 174,0-526,0-526,0-576,0 724,0-856,9 418,4 11,0 53,0 25,0 221,0 945,0 88,1 506,5 517,5 570,5 945,0 88,1 506,5 517,5 570,5 595,5 564
38 Unternehmen: HAW Havelländsiche Abfallwirtschaftsgesellschaft mbh 1. Immaterielle Vermögensgegenstände Server PC-Software Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr Entwurf- - in T - Finanzierungsart Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 Eigenfinanzierung 3,3 30,0 Eigenfinanzierung 5,0 dav. Eigenfinanzierung dav. Fremdfinanzierung Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 3,3 5,0 30,0 2. Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung) Hecklader Leasing 489,2 650,0 168,0 Seitenlader Leasing 531,8 728,0 Fäkalienfahrzeuge Leasing 245,2 135,0 Abrollkipper Leasing 157,6 160,0 Absetzerkipper Leasing 142,7 Kastenwagen Leasing 70,0 Hecklader Fremdfinanzierung 320,0 Seitenlader Fäkalienfahrzeuge Abrollkipper Fremdfinanzierung Fremdfinanzierung Fremdfinanzierung 125,0 Absetzerkipper Fremdfinanzierung 180,0 Kastenwagen Fremdfinanzierung 75,0 Kleintransporter Fremdfinanzierung 75,0 PKW Leasing 16,8 Anhänger Fremdfinanzierung 20,0 85,0 Streuaufbau Fremdfinanzierung 30,0 35,0 Fäkalienfass Fremdfinanzierung 30,0 Pressen Fremdfinanzierung 37,5 Behälter Fremdfinanzierung 154,5 Pressen Eigenfinanzierung 36,0 Behälter Eigenfinanzierung 41,7 13,0 Bordcomputer Eigenfinanzierung 36,0 35,0 PC-Technik Eigenfinanzierung 3,3 10,0 6,0 Werkzeuge Eigenfinanzierung 28,4 30,5 Büroeinrichtung Fremdfinanzierung 7,0 Summe Sachanlagen 1667,4 1242,4 1998,3 3. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen Summe Investitionen 1670,6 1247,4 2028,3 565
39 Unternehmen: HAW Havelländsiche Abfallwirtschaftsgesellschaft mbh Bereich/Betriebszweig Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr Entwurf- Ist 2014 Plan 2015 voraussichtl. IST 2015 Plan 2016 VK Beschäftigte VK Beschäftigte VK Beschäftigte VK Beschäftigte 1. Gewerblich Mitarbeiter 97,3 98,3 92,0 93,0 91,5 92,3 90,5 91,0 2. Angestellte Verwaltung 26,5 26,8 27,5 28,0 25,0 25,4 27,8 28,0 3. Auszubildende 11,3 11,3 11,0 11,0 8,7 8,7 10,0 10,0 Summen: 135,1 136,4 130,5 132,0 125,2 126,4 128,3 129,0 566
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