Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH

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2 Finanzplan der Städtischen Bühnen Frankfurt am Main GmbH Plan Plan Ist 2004 / / / 2003 Mittelbedarf Investitionen Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0,00 Grundstücke 0 0 0,00 Maschinen und maschinelle Anlagen 0 0 0,00 Bewegliches Anlagevermögen ,00 Erwerb von Beteiligungen 0 0 0,00 Erhöhung des Bestandes an geleisteten Anzahlungen 0 0 0,00 Erhöhung des Bestandes an Forderungen 0 0 0,00 Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln ,00 Erhöhung des Bestandes an Waren und Vorräten 0 0 0,00 Tilgung von Darlehen 0 0 0,00 Gewährung von Darlehen 0 0 0,00 Auflösung von langfristigen Rückstellungen 0 0 0,00 Auflösung von Rücklagen 0 0 0,00 Rücktrag Verlustvortrag 0 0 0,00 Jahresfehlbetrag ( ohne Abschreibung) ,00 Mittelbedarf gesamt ,00 Mittelherkunft Selbstfinanzierung Jahresüberschuss - Thesaurierte Gewinne 0 0 0,00 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0,00 Außenfinanzierung Darlehensaufnahme ,00 Rückzahlung gewährter Darlehen 0 0 0,00 von Anschaffungskosten abzusetzende Kapitalzuschüsse 0 0 0,00 Sonstige Zuschüsse 0 0 0,00 Innenfinanzierung Zuführung zu langfristigen Rückstellungen 0 0 0,00 Zuführung zu Rücklagen ,00 Verminderung des Bestandes an Waren, Vorräten 0 0 0,00 Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln 0 0 0,00 Verminderung des Bestandes an Forderungen ,00 Verminderung des Bestandes an Anzahlungen 0 0 0,00 Betriebsmittelkredit Frankfurt am Main ,00 davon laufender Betrieb: davon Abschreibungen: ,00 Bereitgestellte Mittel gesamt ,00 Stand Juli Der Planungsprozess der Gesellschaft ist noch nicht abgeschlossen. Die Zahlen verstehen sich vorbehaltlich der Zustimmung des zuständigen Gremiums.

3 Erfolgsplan der Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH / 2004 entfällt noch Umsatzerlöse ,00 Sonstige betriebliche Erträge ,00 Materialaufwand, bezogene Leistungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ,00 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen ,00 Rohergebnis ,00 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter ,00 b) Soziale Abgabe und Aufwendungen für Altersversorgung für Unterstützung ,00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen ,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen ,00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,00 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0,00 Sonstige Steuern ,00 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) ,00 Stand Juli Der Planungsprozess der Gesellschaft ist noch nicht abgeschlossen. Die Zahlen verstehen sich vorbehaltlich der Zustimmung des zuständigen Gremiums.

4 Planeröffnungsbilanz zum Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 0,00 II. Sachanlagen 1. Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 2. Technische Anlagen und Maschinen ,00 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ,00 4. Geleistete Anzahlungen 0, ,00 B. Umlaufvermögen I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 2. Forderungen gegenüber Gesellschafterin ,00 3. Sonstige Vermögensgegenstände , ,00 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ,00 C. Rechnungsabgrenzungsposten ,00 D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Bilanzsumme ,00

5 Planeröffnungsbilanz zum Passiva A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital ,00 II. Kapitalrücklage ,00 III. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) 0,00 IV. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 0,00 V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0, ,00 B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 0,00 2. Sonstige Rückstellungen , ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ,00 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ,00 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern aus Stadtkasse Frankfurt am Main ,00 aus Mittelanforderung 0,00 4. Sonstige Verbindlichkeiten ,00 davon aus Steuern: XXXXX davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: XXXXX ,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten ,00 Bilanzsumme ,00

6 Gewinn- und Verlustrechnung entfällt, da noch kein operatives Geschäft in der Vergangenheit Umsatzerlöse 0,00 Sonstige betriebliche Erträge 0,00 Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Waren 0,00 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 0,00 0,00 Rohergebnis 0,00 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 0,00 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0,00 davon für Altersversorgung: XXXX 0,00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 0,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 Sonstige Steuern 0,00 Ergebnis vor Verzicht auf Verbindlichkeiten 0,00 Verzicht auf Verbindlichkeiten des Alleingesellschafters 0,00 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 0,00

7 Anlage zum Wirtschaftsplan hier: Finanzplanung für die Jahre Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Finanzplans (in Tausend Euro) Bezeichnung 2003 / / / / / 2008 Deckungsmittel (Mittelherkunft) Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 2) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 2) Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen 2) Abschreibungen und Anlageabgänge Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite a) von Anteilseignern b) von Dritten Sonstige Deckungsmittel Zuweisung zum Verlustausgleich (Stadt) Deckungsmittel insgesamt Bezeichnung 2003 / / / / / 2008 Ausgaben (Mittelverwendung) Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Finanzanlagen Tilgung von Krediten: a) von Anteilseignern b) von Dritten Rückzahlung von Gesellschaftskapital Jahresfehlbetrag (incl. Abschreibungen) Veränderung des Nettogeldvermögens Ausgaben insgesamt ) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr 2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro) Bezeichnung Einnahmen Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung Zuweisungen zum Verlustausgleich 18531* Zinszuschüsse der Stadt Annuitätsbeihilfen der Stadt Übernommene Verpflichtungen zum Summe Ausgaben Gewinnabführungen Konzessionsabgaben Zinsen auf Darlehen der Stadt Tilgung von Darlehen der Stadt Übergehende Vermögenswerte (außer Anlagevermögen) zum Summe * Vorbehaltlich. Die Einhaltung des Gesamtjahreszuschusses für den Regiebetrieb, Restamt und die Bühnen GmbH ist zu gewährleisten. In der Plan-Eröffnungsbilanz sind Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Frankfurt am Main ausgewiesen. Die Höhe und der Zeitpunkt des auszugleichenden Saldos sind derzeit noch offen.