Schulsprengel Meran-Obermais Brunnenplatz 24 A Meran

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1 Begleitbericht Jahresabschlussrechnung Finanzjahr 2013 Schulsprengel Meran-Obermais Brunnenplatz 24 A Meran

2 BEGLEITBERICHT DES DIREKTORS IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER SCHULSEKRETÄRIN ZUR JAHRESABSCHLUSSRECHNUNG 2013 Kassastand zu Beginn des Haushaltsjahres Summe der eingehobenen Beträge Aktive Rückstände ,76 Euro ,31 Euro 4.792,80 Euro GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN ,11 Euro GESAMTBETRAG DER EINNAHMEN MIT KASSASTAND ,87 Euro Summe der ausbezahlten Beträge Passive Rückstände ,09 Euro ,32 Euro GESAMTBETRAG DER AUSGABEN ,41 Euro Kassastand am 31. Dezember ,46 Euro Aktive Rückstände 2013 Passive Rückstände ,55 Euro ,16 Euro VERWALTUNGSÜBERSCHUSS ,85 Euro 1

3 R Ü C K S T Ä N D E AKTIVE RÜCKSTÄNDE HAUSHALTSJAHR 2013 Kap Beiträge der Eltern für Initiativen, Tätigkeiten und - 413,55 Euro Projekte im Rahmen der Familienförderung Beitrag für die Nachmittagsbetreuung im Schuljahr 2013/ Semester, Schüler Alessandro Puccio, Klasse 1C der Grundschule Obermais 413,55 Euro PASSIVE RÜCKSTÄNDE HAUSHALTSJAHR 2013 Für zweckgebundene Ausgaben, die nicht mehr rechtzeitig innerhalb des Finanzjahres 2013 beglichen werden konnten bzw. deren Lieferung noch nicht eingetroffen ist, werden nachstehend angeführte Beträge in Höhe von insgesamt ,16 Euro als passive Rückstände ausgewiesen: Kap Telefon und Fax 854,68 Euro Telefonspesen Grundschule Verdins, Brennercom AG, Rechnung Nr vom Telefonspesen Grundschule Hafling, Brennercom AG, Rechnung Nr vom Telefonspesen Grundschule Kuens, Brennercom AG, Rechnung Nr vom Telefonspesen Grund- und Mittelschule Schenna, Brennercom AG, Rechnung Nr vom Telefonspesen Grundschule Obermais, Brennercom AG, Rechnung Nr vom Telefonspesen Mittelschule Obermais, Brennercom AG, Rechnung Nr vom Telefonspesen Mittelschule Obermais - Außenstelle Dantestraße, Brennercom AG, Rechnung Nr vom ,75 Euro 43,28 Euro 47,18 Euro 239,88 Euro 372,14 Euro 80,26 Euro 40,19 Euro Kap Instandhaltungen und Reparaturen 119,74 Euro Wartungsvertrag Kopiergerät MS Schenna - Endabrechnung Kopien 2013, Horizon GmbH Bozen, Rechnung Nr /V vom Wartungsvertrag Kopiergerät GS Schenna - Endabrechnung Kopien 2013, Horizon GmbH Bozen, Rechnung Nr /V vom ,34 Euro 22,40 Euro Kap Lehrmittel für den Lehrbetrieb 988,90 Euro Fernseher mit Festplatte und DVD-Player inkl. Lieferung und Inbetriebnahme, Elektro Howa OHG Algund, Rechnung Nr. VK 545/2013 vom ,90 Euro Kap Ausgaben für schulbegleitende Veranstaltungen 103,99 Euro Lebkuchenkekse für die Adventwanderung der Grundschule Schenna, Erb GmbH Meran, Rechnung Nr vom ,99 Euro 2

4 Kap Bastelmaterial/Schulmaterial 58,14 Euro Mein Tausenderbuch für die Schüler/innen der 3. Klassen Grundschule Obermais, Athesia Buch GmbH Meran, Rechnung Nr. 4/1307/ vom ,14 Euro Kap Ausgaben im Rahmen von Projekten 841,80 Euro Benützung Schwimmbad im Rahmen des Schwimmkurses (WPF GS Obermais) 549,00 Euro im Pastor Angelicus, Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, Rechnung Nr. 2051/04 vom Benützung Schwimmbad im Rahmen des Schwimmkurses (WPF GS Obermais) 292,80 Euro im Pastor Angelicus, Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, Bestellung Nr. 186 vom Kap Ausgaben für die Bibliothek - Bücher, Medien, 132,30 Euro Verbrauchsmaterial Bücher in ital. Sprache (Spazio, Universo, Mitologia, Invenzioni) für GS Obermais, Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG, Bestellung Nr. 365 vom ,80 Euro Bücher in ital. Sprache (Detective in bicicletta, L amica di carta, etc.) für MS Obermais, 85,50 Euro Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG, Bestellung Nr. 376 vom Kap Ausgaben für Tageszeitungen, Zeitschriften 46,00 Euro Verlängerung Abo forum schule heute für Grundschule Obermais, 23,00 Euro APZ-Arbeitsgemeinschaft Pädagogische Zeitschrift Bozen, Bestellung Nr. 427 vom Verlängerung Abo forum schule heute für Mittelschule Schenna, 23,00 Euro APZ-Arbeitsgemeinschaft Pädagogische Zeitschrift Bozen, Bestellung Nr. 427 vom Kap Ausgaben für die Bibliothek im Rahmen von Projekten 450,72 Euro Bücher für Umwelterziehung - Projekt Wasser erleben für die GS Obermais, Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG, Bestellung Nr. 428 vom ,72 Euro Kap Expertenunterricht im Rahmen der Durchführung 1.076,99 Euro der Projekte Leitung des Schwimmunterrichts im Pastor Angelicus (WPF GS Obermais), Sportclub Meran Sektion Triathlon, Bestellung Nr. 315 vom Referententätigkeit - Projekt Love Talks an der Grundschule Kuens, Mittersteiner Eva, Vertrag Nr. 15 vom ,40 Euro 564,59 Euro Kap Ausgaben für die Integration 3.014,17 Euro Spiel E wie Elefant für die Grundschule Kuens, Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG, Rechnung Nr vom Lehrmittel (Euro Kasse mit Magnet Rechengeld, Übungswürfel, etc.) für GS Kuens, Schulbedarf Klaus Plaschke St. Lorenzen, Bestellung Nr. 419 vom Lehrmittel und Bücher für Mathematik, Geschichte und Geografie, MS Obermais, Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG, Bestellung Nr. 421 vom Lehrmittel (Tafellineale, Geodreiecke, Tafelzirkel, Brüchelabor) für MS Obermais, Athesia Buch GmbH Meran, Bestellung Nr. 429 vom Lehrmittel (Flipchart, Lineale, Geodreiecke, Zirkel, Farbstifte) für MS Obermais, Loeff System GmbH Bozen, Bestellung Nr. 430 vom ,90 Euro 167,99 Euro 671,62 Euro 159,66 Euro 475,84 Euro 3

5 Lehrmittel (Das große und das kleine NEIN, Das Große ABC-Legespiel) für GS Kuens, 139,88 Euro Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG, Bestellung Nr. 431 vom Lehrmittel (Geometrische Kommode, Cubo Komplett-Set, Geldstempel) für GS Kuens, 474,09 Euro Schulbedarf Klaus Plaschke St. Lorenzen, Bestellung Nr. 432 vom Lehrmittel (Gewichtssatz C, Trommel Djembe, Neunerspiel, Bälle) für MS Schenna, Schulbedarf Klaus Plaschke St. Lorenzen, Bestellung Nr. 433 vom Lehrmittel und Bücher für Englisch, Deutsch, Geschichte und Mathe, MS Schenna, Alte Mühle Buchgemeinschaft Meran KG, Bestellung Nr. 434 vom ,68 Euro 366,51 Euro Kap Ausgaben für Schüler/innen mit Migrationshintergrund 512,40 Euro Leitung des Schwimmunterrichts im Pastor Angelicus (WPF GS Obermais), Sportclub Meran Sektion Triathlon, Bestellung Nr. 315 vom ,40 Euro Kap Erwerb von Schulbüchern 211,13 Euro Schulbücher (Das Zahlenbuch, Young World, Alles Klar!, Ambarabà), GS Obermais, Athesia Buch GmbH Meran, Rechnung Nr. 4/1307/ vom ,13 Euro Kap Ausgaben für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte 2.176,20 Euro im Rahmen der Familienförderung Zahlung der Nachmittagsbetreuung 2013/ Semester - Monat Dezember, Verein Die Kinderwelt Onlus Meran, Rechnung Nr. 05/2014 vom ,20 Euro Kap Hinterlegungen und Verschiedenes 1.100,00 Euro Rückerstattung Kaution Turnhalle Riffian, KVW Ortsgruppe Riffian, Zumba-Kurs, Dekret der Schuldirektorin Nr. 20 vom Rückerstattung Kaution Turnhalle Hafling, Katholischer Familienverband Südtirol - Zweigstelle Hafling, Dekret des Schuldirektors Nr. 82 vom Rückerstattung Kaution Turnhalle Kuens, Claudia Marth, Damenturnen, Dekret des Schuldirektors Nr. 63 vom Rückerstattung Kaution Turnhalle Riffian, Bildungsausschuss Riffian-Kuens und Sozialausschuss Riffian, Dekret des Schuldirektors Nr. 79 vom Rückerstattung Kaution Turnhalle Riffian, Amateursportverein Riffian-Kuens, Dekret des Schuldirektors von Nr. 65 vom Rückerstattung Kaution Turnhalle Riffian, Kleingruppe MTM Modellsport-Team- Meran, Dekret des Schuldirektors Nr. 69 vom Rückerstattung Kaution Turnhalle Riffian, Aktionsgruppe Jugend Riffian-Kuens, Dekret der Schuldirektorin Nr. 96 vom ,00 Euro 500,00 Euro 100,00 Euro 100,00 Euro 100,00 Euro 100,00 Euro 100,00 Euro 4

6 V E R W A L T U N G S Ü B E R S C H U S S Die Jahresabschlussrechnung für das Finanzjahr 2013 weist einen Verwaltungsüberschuss von insgesamt ,85 Euro auf. Davon wurden ,00 Euro bereits als vermutlicher Verwaltungsüberschuss bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages in den Haushaltsplan 2014 eingebaut und verplant. V E R W A L T U N G S Ü B E R S C H U S S 2013 Überschuss aus den laufenden Ausgaben (siehe Aufstellung) Wenigereinnahmen aus den laufenden Einnahmen (siehe Aufstellung) Überschuss aus den passiven Rückständen 2012 Verwaltungsüberschuss am Ende des Haushaltsjahres ( ) Zweckgebundener Verwaltungsüberschuss bereits eingebaut (Haushaltsvoranschlag 2014) Nicht zweckgebundener Verwaltungsüberschuss bereits eingebaut (Haushaltsvoranschlag 2014) Verwaltungsüberschuss noch einzubauen (Haushaltsausgleich) ,68 Euro ,83 Euro 0,00 Euro ,85 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,85 Euro Der Verwaltungsüberschuss besteht zum Großteil aus zweckgebundenen Sonderzuweisungen des Landes, welche Vorhaben betreffen, die aufgrund der Überschneidung Schuljahr/Kalenderjahr auf Frühjahr 2014 verschoben werden. Auch die Schülerbeiträge für den Ankauf von Verbrauchsmaterial für die Herstellung von Schülerarbeiten werden im Herbst für das gesamte Schuljahr eingehoben und müssen mit Jahresabschluss übertragen werden. H E R K U N F T D E S VERWALTUNGSÜBE R S C H U S S E S 2013 Überschuss aus den laufenden Ausgaben Kapitel Beschreibung Restbeträge 1010,1030 und 1040 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb 4.188, Ausgaben für den Lehrbetrieb , Ausgaben für die Bibliothek 482, Ausgaben für schulexternes Personal 3.416, Ausgaben für die Integration 2.543, Ausgaben für Schüler mit Migrationshintergrund 308, Erwerb von Schulbüchern 11, Ausgaben für Initiativen, Tätigkeiten und Projekte im Rahmen der Familienförderung 8.205, ,68 5

7 Zweckgebunde Restbeträge: Beschreibung effektiv gerundet Ausgaben für die Dienstbekleidung 433,30 434,00 Projekte 441,51 442,00 Integration 2.543, ,00 Migration 308,53 309,00 Erwerb von Schulbüchern 11,79 12,00 Ausgaben für Nachmittagsbetreuung 2013/ , , , ,00 davon bereits in die Bilanz 2014 eingebaut ,00 Differenzbetrag noch einzubauen 4.862,00 Wenigereinnahmen aus den laufenden Einnahmen Kapitel Beschreibung Restbeträge 1020 Aktivzinsen (Mindereinnahme) - 475, Beiträge der Schülerinnen und Schüler (Mindereinnahme) , Einnahmen aus Vergabe von Schulräumen (Mindereinnahme) - 353, Alle weiteren Einnahmen (Mindereinnahme) - 422, ,83 Überschuss aus den passiven Rückständen 2012 Die Jahresabschlussrechnung weist keine Restbeträge aus den passiven Rückständen 2012 auf. 6

8 Kap V E R W E N D U N G / VERPLANU N G D E S VERWALTUNGSÜBE R S C H U S S E S 2013 I M FINANZ J A H R 2014 Verplanung/Verwendung Verwaltungsüberschuss 2013 im Finanzjahr 2014 Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb: Ausgaben für die Instandhaltung der Maschinen und Geräte VWÜ 2013 zweckgebunden Ausgaben für Dienstbekleidung 434,00 Verbrauchsmaterial Lehrbetrieb: Ein Teil des nicht zweckgebundenen Verwaltungsüberschusses wird für den Ankauf von Verbrauchsmaterial zur Verfügung gestellt. Lehrmittel Grund- und Mittelschule: Der Betrag von 283,00 steht der Grundschule Schenna für den nicht verwendeten Betrag der Zuweisung der Raiffeisenkasse Schenna 2012/2013 zur Verfügung. Schulbegleitende Veranstaltungen: Restbetrag wird für Vorhaben 2014 übertragen Bastelmaterial/Schulmaterial (Schülerbeiträge): Restbetrag wird für Vorhaben 2014 übertragen; Ankauf des Verbrauchs- und Bastelmaterials für die Anfertigung von Werkstücken und Bastelarbeiten, welche in den Besitz der Schüler/innen übergehen. Projekte: Der Restbetrag 2013 wurde bereits in die Bilanz 2014 eingebaut und betrifft das Projekt Schule am Bauernhof der GS Kuens. Projekte: Der Restbetrag 2013 steht der GS Obermais für den Ankauf von Literatur im Rahmen des Projektes Lebenskompetenzförderung / Gewaltprävention zur Verfügung. Integration: Der zweckgebundene Restbetrag wird für den Ankauf von Integrationsmaterial im Jahr 2014 verwendet. Migration: Der zweckgebundene Restbetrag wird für den Ankauf von Material für Schüler/innen mit Migrationshintergrund im Jahr 2014 verwendet. Schulfürsorge/Schulbücher: Der zweckgebundene Restbetrag wird für den Ankauf von Schulbüchern für das Schuljahr 2014/2015 verwendet. Initiative im Rahmen der Familienförderung - Nachmittagsbetreuung 2013/2014: Differenzbetrag zwischen dem vermutlichen zweckgebundenen und dem effektiven zweckgebundenen Verwaltungsüberschuss. 0,00 (144,00 als vermutl. VWÜ in Bilanz 2014 eingebaut) 298, ,00 (1.000,00 als vermutl. VWÜ in Bilanz 2014 eingebaut) 309,00 12, ,00 (5.940,00 als vermutl. VWÜ in Bilanz 2014 eingebaut) VWÜ 2013 nicht zweckgebunden 2.498, , , , ,00 (7.500,00 als vermutl. VWÜ in Bilanz 2014 eingebaut) , , ,85 7

9 E I N N A H M E N TITEL 1 LAUFENDE EINNAHMEN KATEGORIE 1 VERMÖGENSEINNAHMEN Kap AKTIVZINSEN AUF KASSENBESTÄNDE, WERTPAPIERE, POST-K/K Dieses Kapitel wurde mit 500,00 Euro veranschlagt. Die Zinsen werden im Quartal gutgeschrieben. Im Finanzjahr 2013 wurden Aktivzinsen von insgesamt 24,17 Euro eingehoben. Der Differenzbetrag zwischen der veranschlagten und der eingehobenen Summe in Höhe von 475,83 Euro stellt eine Mindereinnahme dar und verringert den Verwaltungsüberschuss. KATEGORIE 2 ZUWEISUNGEN FÜR DEN LEHR- UND VERWALTUNGSBETRIEB Kap ZUWEISUNGEN FÜR DEN LEHR- UND VERWALTUNGSBETRIEB - ORDENTLICHE ZUWEISUNG Dieses Kapitel wurde mit einem Anschlag von ,00 Euro eröffnet. Für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb wurde im Finanzjahr 2013 eine ordentliche Zuweisung in Höhe von ,00 Euro regulär eingehoben. Außerdem wurden folgende Zuweisungen mittels Bilanzänderung (Dekret der Schuldirektorin Nr. 38 vom ) in die Bilanz eingebaut: 5.225,00 Euro Ordentliche Zuweisung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für Schülerinnen und Schüler mit Funktionsdiagnose 1.800,00 Euro Ordentliche Zuweisung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund Letztgenannter Betrag für 18 Kinder mit Migrationshintergrund musste nachträglich mit Dekret des Schuldirektors Nr. 57 vom als festgestellte Wenigereinnahme aus der Bilanz gestrichen werden, da die Zuweisung in Höhe von 100,00 Euro je Kind bereits durch den eingebauten Verwaltungsüberschuss aus dem Finanzjahr 2012 ausgeglichen und somit nicht mehr zugewiesen wurde. Insgesamt wurde der Betrag von ,00 Euro eingehoben. Kap ZUWEISUNGEN FÜR DEN LEHR- UND VERWALTUNGSBETRIEB - SONDERZUWEISUNGEN Folgende Sonderzuweisungen in Höhe von insgesamt ,00 Euro wurden mit Dekret der Schulführungskraft Nr. 38 vom , Nr. 57 vom und Nr. 70 vom in die Bilanz eingebaut und eingenommen: 416,00 Euro Sonderzuweisung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für das Projekt Schule am Bauernhof für die 3. Klassen der Grundschule Obermais 144,00 Euro Sonderzuweisung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für das Projekt Schule am Bauernhof für die Klasse Grundschule Kuens 4.000,00 Euro Sonderzuweisung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für den Ankauf einer Reinigungsmaschine für die Turnhalle der Grundschule Riffian 3.000,00 Euro Sonderzuweisung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für eine außerordentliche Ergänzung des Medienbestandes für die Schulbibliothek der Mittelschule Obermais 2.500,00 Euro Sonderzuweisung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für den Ankauf eines ipad-lab-rollwagens für das Projekt Tablet-PCs im Unterricht an der Mittelschule Obermais 8

10 2.500,00 Euro Sonderzuweisung der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol für den Ankauf von Musikinstrumenten für den Musikraum der Mittelschule Obermais Kap ZUWEISUNGEN ZUM ANKAUF VON SCHULBÜCHERN Das Kapitel wurde mit ,00 Euro veranschlagt. Berechnet wurde der veranschlagte Betrag aufgrund der Zuweisung des Vorjahres. Aufgrund der endgültigen Hochrechnung zum Ankauf von Schulbüchern für das Schuljahr 2013/2014 und nach Abzug des Verwaltungsüberschusses wurden dem Schulsprengel insgesamt ,00 Euro zugewiesen und im Laufe des Haushaltsjahres regulär eingehoben. Die festgestellte Mehreinnahme von 1.987,00 Euro wurde mit Dekret des Schuldirektors Nr. 57 vom in die Bilanz eingebaut. Außerdem wurden folgende Sonderzuweisungen der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol mittels Bilanzänderung (Dekret des Schuldirektors Nr. 70 vom ) in die Bilanz eingebaut: 1.467,92 Euro Sonderzuweisung von Fonds für den Ankauf des Lesetrainingsprogramms Lesen- Das Training vom vpm-verlag für die 2. Klassen Grundschule - Schuljahr 2013/ ,00 Euro Sonderzuweisung von Fonds für den Ankauf von Schulbüchern - Schuljahr 2013/2014 Mit Dekret des Schuldirektors Nr. 93 vom wurde die Sonderzuweisung von Fonds für den Ankauf von Schulbüchern Lesen-Das Training - Schuljahr 2013/2014 (abzüglich der Portospesen in Höhe von 44,40 Euro) richtiggestellt. Insgesamt wurde der Betrag von ,52 Euro eingehoben. Kap ZUWEISUNGEN ZUR RÜCKVERGÜTUNG DER REISEKOSTEN UND KILOMETERGELDER Dieses Kapitel wurde bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2013 ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet. Mehrere Schülereltern im Einzugsgebiet des Schulsprengels Meran-Obermais haben aufgrund der örtlichen Gegebenheiten Anrecht auf die Rückvergütung des Kilometergeldes für den Transport der Schülerinnen und Schüler vom Wohnort zur Schule. Die Beträge konnten erst aufgrund der effektiven Ansuchen und aufgrund der effektiven Anwesenheiten der Schülerinnen und Schüler im Nachhinein errechnet werden und wurden mit Dekret des Schuldirektors Nr. 93 vom in die Bilanz eingebaut. Für das Schuljahr 2012/2013 wurden vom Amt für Schulfürsorge insgesamt 5.018,94 Euro zugewiesen. Kap ZUWEISUNGEN FÜR DIE INSTANDHALTUNGEN DER SCHULGEBÄUDE Das Kapitel wurde ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet. Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 wurden keine Einnahmen auf diesem Kapitel getätigt. Kap ZUWEISUNGEN FÜR INITIATIVEN, TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE IM RAHMEN DER FAMILIENFÖRDERUNG Es wurde vorerst kein Betrag für dieses Kapitel im Haushaltsvoranschlag 2013 vorgesehen. Im Schuljahr 2013/2014 wird eine Mittags- und Nachmittagsbetreuung (laut Art. 16bis des Landesgesetzes vom , Nr. 7) in Zusammenarbeit mit dem Verein Die Kinderwelt ONLUS angeboten. Diese Initiative erleichtert den Familien die Vereinbarkeit von Schul-, Familienund Arbeitszeiten. 9

11 Die Mittags- und Nachmittagsbetreuung mit Hausaufgabenhilfe wird von Kindern der Grundschule Obermais in Anspruch genommen. Der Betreuungsdienst findet viermal wöchentlich (montags, mittwochs, donnerstags und freitags) von Unterrichtsende bis Uhr im Schulgebäude der Mittelschule Obermais, Außenstelle Dantestraße 5, für den Zeitraum vom bis zum statt. Die Kosten für den Betreuungsdienst werden durch einen Beitrag von Seiten des Amtes für Schulfürsorge und einen Beitrag von Seiten der Eltern abgedeckt. Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 wurde vom Amt für Schulfürsorge ein finanzieller Beitrag in Höhe von insgesamt ,00 Euro zur Verwirklichung dieses Projektes bewilligt und mit Dekret des Schuldirektors Nr. 70 vom in die Bilanz eingebaut. Der Beitrag pro Schuljahr wird in zwei Raten zu 50 Prozent zugewiesen. Beide Raten in Höhe von jeweils 5.940,00 Euro wurden eingehoben. Kap ZUWEISUNGEN FÜR BESONDERE EINRICHTUNGEN UND TÄTIGKEITEN DER SCHULEN Das Kapitel wurde ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet. Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 wurden keine Einnahmen auf diesem Kapitel getätigt. KATEGORIE 3 BEITRÄGE ANDERER KÖRPERSCHAFTEN ODER PRIVATER Kap FINANZIERUNGEN VON SEITEN DER GEMEINDEN FÜR DEN LEHR- UND VERWALTUNGSBETRIEB Das Kapitel wurde mit ,00 Euro veranschlagt. Als Ausgleich für die Übernahme einiger Ausgaben für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb durch die Landesverwaltung erhalten die Schulen von den Gemeinden eine Quote von 55,00 Euro je Grund- und Mittelschüler/in. Der Pauschalbetrag von 55,00 Euro je Grund- und Mittelschüler/in ist für jede ansässige Schülerin und jeden ansässigen Schüler zu überweisen und zwar ohne auf den Sitz der besuchten Schule Rücksicht zu nehmen, so muss z.b. die Gemeinde Naturns für einen Schüler, der die Mittelschule Obermais besucht und in der Gemeinde Naturns ansässig ist, den Pauschalbetrag an den Schulsprengel Meran-Obermais entrichten. Aufgrund der festgestellten Wenigereinnahme wurde eine Bilanzänderung mit Dekret des Schuldirektors Nr. 57 vom vorgenommen, sodass der Ansatz um 110,00 Euro vermindert wurde. Insgesamt wurden ,00 Euro von den verschiedenen Gemeinden zugewiesen und auf diesem Kapitel eingehoben: 110,00 Euro Gemeinde Tirol 55,00 Euro Gemeinde Unsere l.f.i.w./st. Felix 55,00 Euro Gemeinde St. Leonhard in Passeier 5.885,00 Euro Gemeinde Riffian ,00 Euro Gemeinde Schenna 2.145,00 Euro Gemeinde Kuens 3.410,00 Euro Gemeinde Hafling 55,00 Euro Gemeinde Barbian 55,00 Euro Gemeinde Wolkenstein in Gröden ,00 Euro Stadtgemeinde Meran Außerdem wurde mit Dekret des Schuldirektors Nr. 70 vom ein Beitrag der Gemeinde Riffian in Höhe von 673,00 Euro zum Ankauf einer Bodenreinigungsmaschine für die Turnhalle der Grundschule Riffian eingebaut und eingehoben. Der endgültige Ansatz auf diesem Kapitel betrug somit ,00 Euro. 10

12 Kap FINANZIERUNGEN VON SEITEN DER GEMEINDEN FÜR DIE INSTAND- HALTUNG DER SCHULGEBÄUDE Das Kapitel wurde ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet. Im Laufe des Finanzjahres 2013 wurden keine Einnahmen auf diesem Kapitel getätigt. Kap BEITRÄGE ANDERER KÖRPERSCHAFTEN (REGION USW.) ODER SEITENS PRIVATER (BANKEN USW.), SCHENKUNGEN, ERBSCHAFTEN UND LEGATE ZUWENDUNGEN UND SPENDEN Die Schulstellen der Gemeinde Schenna (Grund- und Mittelschule Schenna, Grundschule Verdins und Grundschule Obertall) werden jährlich von der Raiffeisenkasse Schenna für die Abwicklung von Unterrichtsprojekten und den Ankauf von Unterrichtsmaterialien finanziell unterstützt. Der Beitrag der Raiffeisenkasse Schenna für das Erziehungsprogramm zum Thema Rund ums Lernen in Höhe von 2.000,00 Euro wurde regulär eingehoben. Dieser Betrag wurde bereits bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2013 auf diesem Kapitel in die Bilanz eingebaut. Kap EINNAHMEN FÜR EU-FÖRDERUNGEN, FÜR HÖHERE TECHNISCHE BILDUNG UND ÄHNLICHES UND EU-PROJEKTE Das Kapitel wurde ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet. Im Laufe des Finanzjahres 2013 wurden keine Einnahmen auf diesem Kapitel getätigt. Kap ÜBERWEISUNGEN ANDERER SCHULEN, EINNAHMEN AUFGRUND VON VERTRÄGEN, VEREINBARUNGEN, SCHULVERBUND UND KONSORTIEN Im Haushaltsplan 2013 wurde dieses Kapitel ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet, um eventuelle Einnahmen einzuheben. Es wurden jedoch keine Einnahmen dieser Art getätigt. Kap ÜBERWEISUNGEN ANDERER SCHULEN FÜR BESONDERE EINRICHTUNGEN DER SCHULE Auf diesem Kapitel, das ohne Ansatz (PRO MEMORIA) eröffnet wurde, sind keine Einnahmen erfolgt. Kap BEITRÄGE DER ELTERN FÜR INITIATIVEN, TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE IM RAHMEN DER FAMILIENFÖRDERUNG Es wurde vorerst kein Betrag im Haushaltsvoranschlag 2013 vorgesehen. Auf diesem Kapitel werden die Beiträge von Seiten der Eltern für die Mittags- und Nachmittagsbetreuung mit Hausaufgabenhilfe eingenommen (siehe dazu auch Kapitel 2060 der Einnahmen). Der Ansatz wurde durch zwei Bilanzänderungen (Dekrete der Schulführungskraft Nr. 38 vom und Nr. 70 vom ) um 7.590,60 Euro erhöht. Im Finanzjahr 2013 konnten insgesamt 7.177,05 Euro an Elternbeiträgen für den Betreuungsdienst regulär eingenommen werden. Es werden aktive Rückstände in Höhe von 413,55 Euro für ausständige Einzahlungen von Elternbeiträgen für das 1. Semester - Schuljahr 2013/2014 ausgewiesen. 11

13 KATEGORIE 4 BEITRÄGE DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER Kap BEITRÄGE DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER (SCHULERGÄNZENDE TÄTIGKEITEN, VERBRAUCHSMATERIAL USW.) Dieses Kapitel wurde in zwei Artikel unterteilt, um eine bessere Übersicht der Einnahmen aufgrund von Schülerbeiträgen zu ermöglichen. Im Finanzjahr 2013 wurden insgesamt ,10 Euro eingenommen. Kap BEITRÄGE DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER DER GRUNDSCHULE Dieses Kapitel wurde mit ,00 Euro eröffnet. Im Finanzjahr 2013 wurden insgesamt ,00 Euro eingenommen. Der Differenzbetrag zwischen der veranschlagten und der eingehobenen Summe in Höhe von 2.918,00 Euro stellt eine Mindereinnahme dar und verringert den Verwaltungsüberschuss. Die Schülerbeiträge in der Grundschule setzten sich wie folgt zusammen: a) Schülerbeiträge für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen und für Verbrauchsmaterialien zur Herstellung von Bastelarbeiten im Rahmen des Unterrichtfaches Kunst und Technik in der Grundschule (11.405,00 Euro) Ebenso wie in der Mittelschule müssen die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen die Bastelmaterialien für die Anfertigung von Arbeiten, die in ihren Besitz übergehen, mitfinanzieren. Auch müssen die Schüler/innen für die Ausgaben im Rahmen von Lehrausgängen und Lehrausflügen selbst aufkommen. Die Höhe des Beitrages wird vom Klassenrat, unter Beachtung der vom Schulrat vorgesehenen Kriterien für die Einhebung von Schülerbeiträgen, bestimmt. In der Regel werden die Schülerbeiträge zu Beginn eines jeden Schuljahres eingehoben. Im Laufe des Jahres 2013 wurden folgende Beträge regulär eingehoben: 225,00 Grundschule Obermais für das Schuljahr 2012/2013 (Klasse 5A) 600,00 Grundschule Obermais für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 1C) 440,00 Grundschule Obermais für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 4A) 460,00 Grundschule Obermais für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 4B) 540,00 Grundschule Obermais für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 5B) 140,00 Grundschule Schenna für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 2A) 140,00 Grundschule Schenna für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 2B) 120,00 Grundschule Schenna für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 4A) 120,00 Grundschule Schenna für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 4B) 330,00 Grundschule Schenna für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 5A) 330,00 Grundschule Schenna für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 5B) 120,00 Grundschule Verdins für das Schuljahr 2013/2014 (1./2. Klasse) 240,00 Grundschule Hafling für das Schuljahr 2013/2014 (1. Klasse) 120,00 Grundschule Verdins für das Schuljahr 2013/2014 (3./4./5. Klasse) 390,00 Grundschule Hafling für das Schuljahr 2013/2014 (2./3. Klasse) 280,00 Grundschule Hafling für das Schuljahr 2013/2014 (4./5. Klasse) 480,00 Grundschule Riffian für das Schuljahr 2013/2014 (2. Klasse) 280,00 Grundschule Riffian für das Schuljahr 2013/2014 (3. Klasse) 240,00 Grundschule Riffian für das Schuljahr 2013/2014 (4. Klasse) 280,00 Grundschule Riffian für das Schuljahr 2013/2014 (5. Klasse) 250,00 Grundschule Kuens für das Schuljahr 2013/2014 (1./2./3. Klasse) 12

14 600,00 Grundschule Obermais für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 1B) 510,00 Grundschule Obermais für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 5C) 140,00 Grundschule Schenna für das Schuljahr 2013/2014 (3. Klasse) 630,00 Grundschule Riffian für das Schuljahr 2013/2014 (1. Klasse) 240,00 Grundschule Kuens für das Schuljahr 2013/2014 (4./5. Klasse) 540,00 Grundschule Obermais für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 5A) 510,00 Grundschule Schenna für das Schuljahr 2013/2014 (1. Klasse) 660,00 Grundschule Obermais für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 1A) 475,00 Grundschule Obermais für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 2A) 475,00 Grundschule Obermais für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 2B) 500,00 Grundschule Obermais für das Schuljahr 2013/2014 (Klasse 2C) b) Sonstige Schülerbeiträge (1.307,00 Euro) 376,00 Beiträge für die Aktion Fahrradhelme in der Grundschule (Schuljahr 2012/13) 646,00 Beiträge für die Zeitschrift Regenbogen in der Grundschule Obermais 285,00 Beiträge für die Zeitschrift Regenbogen in der Grundschule Schenna Kap BEITRÄGE DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER DER MITTELSCHULE Dieses Kapitel wurde mit ,00 Euro eröffnet. Mit Dekret des Schuldirektors Nr. 70 vom wurden die Schülerbeiträge für den Ankauf von Programmen (Apps) für die ipad- Klassen 1A, 2A und 3A der Mittelschule Obermais in Höhe von 610,00 Euro in die Bilanz eingebaut und der Ansatz auf ,00 Euro erhöht. Der Differenzbetrag zwischen der veranschlagten und der eingehobenen Summe in Höhe von 7.656,90 Euro stellt eine Mindereinnahme dar und verringert den Verwaltungsüberschuss. Im Finanzjahr 2013 wurden insgesamt ,10 Euro eingenommen. Folgende Beträge wurden eingehoben: a) Schülerbeiträge für Verbrauchsmaterialien zur Herstellung von Werkstücken im Rahmen des Technikunterrichts (5.740,00 Euro) Für den Ankauf von Verbrauchsmaterialien zur Herstellung von Werkstücken im Rahmen des Technikunterrichts der Mittelschule, welche in den Besitz der Schülerinnen und Schüler übergehen, wird von den Schülerinnen und Schülern ein Beitrag eingesammelt, da die ordentliche Zuweisung den Anforderungen eines praxisnahen Unterrichts nicht gerecht werden kann. Die Schülerbeiträge werden zu Beginn des Schuljahres eingesammelt. Im Herbst 2013 wurde der Betrag für das Schuljahr 2013/2014 eingesammelt (20,00 Euro je Schülerin und Schüler): 3.480,00 Schülerbeiträge für das Schuljahr 2013/2014 Mittelschule Obermais 2.260,00 Schülerbeiträge für das Schuljahr 2013/2014 Mittelschule Schenna b) Verbrauchsmaterial zur Herstellung von Schülerarbeiten im Rahmen der Wahlpflicht- und Wahlangebote (110,00 Euro) Für diverse Angebote im Wahlpflicht- und Wahlbereich werden Schülerbeiträge zur Deckung der Spesen für Verbrauchsmaterial zur Herstellung von Werkstücken bzw. Schülerarbeiten, die in den Besitz der Schüler/innen übergehen, eingehoben. 110,00 Verbrauchsmaterial für das Wahlpflichtfach Kreatives Arbeiten mit Fimo - Mittelschule Obermais 13

15 c) Schülerbeiträge für unterrichtsbegleitende Veranstaltungen (13.205,10 Euro) In der Regel müssen die Schülerinnen und Schüler für die Ausgaben im Rahmen von Lehrausgängen und Lehrausflügen selbst aufkommen. Es handelt sich dabei um Busspesen, Eintrittskosten und Verpflegungskosten als auch um Übernachtungskosten bei mehrtägigen Lehrausflügen. 800,00 Mehrtägiger Lehrausflug nach Pfelders Klasse 1A MS Schenna (SJ 2012/13) 700,00 Mehrtägiger Lehrausflug nach Pfelders Klasse 1B MS Schenna (SJ 2012/13) 57,60 Eintritt u. Führung Naturmuseum Bozen Klasse 2C MS Obermais (SJ 2012/13) 1.580,40 Mehrtägiger Lehrausflug Castelfeder Klassen 1A MS Obermais (SJ 2012/13) 1.580,40 Mehrtägiger Lehrausflug Castelfeder Klassen 1B MS Obermais (SJ 2012/13) 480,00 Maiausflug ins Nonstal u. Lehrausflug nach Innsbruck Klasse 1C MS Obermais (SJ 2012/13) 1.350,00 Mehrtägiger Lehrausflug München/Dachau Kl. 3A MS Obermais (SJ 2012/13) 400,00 Busspesen für Maiausflug ins Nonstal Klasse 2C MS Obermais (SJ 2012/13) 478,00 Mehrtägiger Lehrausflug nach Pfelders Klasse 3C MS Obermais (SJ 2012/13) 240,00 Busspesen für Lehrausflug nach Innsbruck Kl. 2A MS Obermais (SJ 2012/13) 216,00 Busspesen für Lehrausflug nach Innsbruck Kl. 1A MS Obermais (SJ 2012/13) 248,90 Busspesen für Lehrausflug nach Innsbruck Kl. 1D MS Obermais (SJ 2012/13) 1.843,80 Mehrtägiger Lehrausflug Castelfeder Klassen 1A MS Obermais (SJ 2013/14) 1.440,00 Aufenthalt Erlebnisschule Langtaufers Klasse 2A MS Schenna (SJ 2013/14) 1.260,00 Aufenthalt Erlebnisschule Langtaufers Klasse 2B MS Schenna (SJ 2013/14) 187,00 Eintritt in den Klettergarten Kaltern Klasse 1A MS Obermais (SJ 2013/14) 343,00 Eintritt in den Klettergarten Schnalstal Klasse 3A MS Obermais (SJ 2013/14) d) Sonstige Schülerbeiträge (610,00 Euro) Im Rahmen des Projektes Tablet-PCs im Unterricht der Mittelschule Obermais wurden am Beginn des Schuljahres von den Schülerinnen und Schülern der ipad-klassen 1A, 2A und 3A folgende Beiträge für den Ankauf von Programmen (Apps) eingehoben: 315,00 Klasse 1A Mittelschule Obermais (21 Schüler/innen à 15,00 Euro) 95,00 Klasse 2A Mittelschule Obermais (19 Schüler/innen à 5,00 Euro) 200,00 Klasse 3A Mittelschule Obermais (20 Schüler/innen à 10,00 Euro) KATEGORIE 5 ANDERE EINNAHMEN Kap EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN UND DIENSTEN IM AUFTRAG DRITTER Dieses Kapitel wurde ohne Ansatz eröffnet (PRO MEMORIA). Es wurden auch keine Einnahmen getätigt. Kap EINNAHMEN AUS SCHULVERANSTALTUNGEN Dieses Kapitel wurde ohne Ansatz eröffnet (PRO MEMORIA). Es wurden auch keine Einnahmen getätigt. 14

16 Kap EINNAHMEN AUS VERGABE VON SCHULRÄUMEN Dieses Kapitel wurde mit 700,00 Euro eröffnet. Im Finanzjahr 2013 wurden insgesamt 346,25 Euro eingenommen. Der Differenzbetrag zwischen der veranschlagten und der eingehobenen Summe in Höhe von 353,75 Euro stellt eine Mindereinnahme dar und verringert den Verwaltungsüberschuss. Die jeweiligen Gemeinden bestimmen, ob und in welchem Ausmaß die Benützungsgebühr entrichtet werden muss. Auf diesem Kapitel werden die 50% der Benützungsgebühren von Schulräumlichkeiten eingenommen, die der Schule zustehen. Folgende Beträge wurden regulär für die Benützung der Schulräumlichkeiten im Finanzjahr 2013 eingehoben: ANTRAGSTELLER/IN VEREIN RÄUMLICHKEITEN FOLGENDER SCHULSTELLE BETRAG Martina Siller ASC Algund - Sektion Handball Mädchen Grundschule Riffian 13,75 Martina Siller ASC Algund - Sektion Handball Mädchen Grundschule Riffian 12,50 Maria Luise Kuen Pircher Verdorfer KVW - Ortsgruppe Riffian, Zumba-Kurs Grundschule Riffian 25,00 Hannes Prinoth HCM - Hockey Club Meran Junior Grundschule Riffian 37,50 Erna Ladurner VKE - Verein für Kinderspielplätze und Erholung Grundschule Hafling 37,50 Claudia Marth Claudia Marth - Damenturnen Grundschule Kuens 80,00 Josef Kröss Bildungsausschuss Riffian-Kuens und Sozialausschuss Riffian Grundschule Riffian 45,00 Maria Luise Kuen Pircher Verdorfer KVW - Ortsgruppe Riffian, Zumba-Kurs Grundschule Riffian 20,00 Stephan Zipperle Kleingruppe MTM Modellsport-Team- Meran Grundschule Riffian 75,00 346,25 Kap ALLE WEITEREN EINNAHMEN Dieses Kapitel wurde mit 2.500,00 Euro eröffnet. Auf diesem Kapitel wurden im Jahr 2013 insgesamt 2.077,65 Euro eingehoben. Der Differenzbetrag zwischen der veranschlagten und der eingehobenen Summe in Höhe von 422,35 Euro stellt eine Mindereinnahme dar und verringert den Verwaltungsüberschuss. Verschiedene Klassen verkauften Jausen, Kuchen und Getränke bei den Elternsprechtagen, wofür sie einen Erlös von insgesamt 1.242,27 Euro erwirtschafteten. Die Mittelschule Obermais veranstaltete einen Bücher-Flohmarkt mit einem Erlös von 104,30 Euro. Für verschiedene Rückerstattungen von Wenigerausgaben bei unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen wurden 229,28 Euro eingenommen. Für die Rückerstattung der Ausgaben für die Einrichtung der Homepage des Fortbildungsverbundes Burggrafenamt wurden vom Schulsprengel St. Martin in Passeier 61,80 Euro überwiesen. Für die Rückerstattung der Ausgaben für die Busbereitstellung für die Fahrt von Schenna nach Dachau und München (Absage der Fahrt am gleichen Tag) wurden 440,00 Euro eingenommen. Kap EINNAHMEN AUS SPENDENAKTIONEN DER SCHULE Dieses Kapitel wurde ohne Ansatz eröffnet (PRO MEMORIA). Im Laufe des Finanzjahres 2013 wurde mit Dekret des Schuldirektors Nr. 93 vom der Erlös für den Kuchenverkauf beim Elternsprechtag am der Schüler/innen der 3. Klasse Grundschule Riffian für eine Familie in Not (Bäuerlicher Notstandsfonds - Kennwort: Schlaganfall Familienvater) in Höhe von 400,00 Euro in die Bilanz eingebaut und eingenommen. 15

17 TITEL 2 EINNAHMEN AUS KAPITALBEWEGUNGEN Kap ZUWEISUNGEN DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN Dieses Kapitel wurde ohne Ansatz eröffnet (PRO MEMORIA). Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 wurden keine Einnahmen auf diesem Kapitel getätigt. Kap ZUWEISUNG ANDERER KÖRPERSCHAFTEN Dieses Kapitel wurde ohne Ansatz eröffnet (PRO MEMORIA). Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 wurden keine Zuweisungen auf diesem Kapitel getätigt. Kap ANDERE EINNAHMEN AUS KAPITALBEWEGUNGEN Dieses Kapitel wurde ohne Ansatz eröffnet (PRO MEMORIA). Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 wurden keine Einnahmen auf diesem Kapitel getätigt. Kap VERÄUSSERUNGEN VON VERMÖGENSGÜTERN Dieses Kapitel wurde ohne Ansatz eröffnet (PRO MEMORIA). Im Laufe des Finanzjahres 2013 wurden keine Einnahmen auf diesem Kapitel getätigt. TITEL 3 EINNAHMEN AUFGRUND VON DURCHLAUFKONTEN Kap RÜCKBEHALTE FÜR SOZIALBEITRÄGE UND FÜR STEUERABGABEN Dieses Kapitel der Durchlaufkonten wurde mit einem Anschlag von 2.500,00 Euro eröffnet. Im Haushaltsjahr 2013 wurden 622,38 Euro eingehoben. Die Differenz zwischen der veranschlagten und der eingehobenen Summe in Höhe von 1.877,62 Euro stellt eine Mindereinnahme dar und wird bei der Berechnung der Restbeträge berücksichtigt. Dieses Kapitel wird für die Einzahlung des Vorsteuerabzuges von 20% sowie für die Einzahlung des Vorsorgebeitrages auf Honorare an schulexternes Personal, welches in der Lehrer- bzw. Elternfortbildung oder im Unterricht eingesetzt wird, verwendet. Kap FONDS FÜR DEN ÖKONOMATSDIENST Auf diesem Kapitel der Durchlaufkonten wurden 999,00 Euro veranschlagt. Am Ende des Haushaltsjahres (also innerhalb 31. Dezember) stellte die Schulsekretärin eine Einnahmeanordnung auf ihren Namen aus und zahlte den vollen Betrag auf diesem Kapitel ein. Die 999,00 Euro wurden am wieder eingehoben. Der Fonds für den Ökonomatsdienst diente zur Finanzierung der laufenden kleineren Ausgaben. Kap HINTERLEGUNGEN UND VERSCHIEDENES Dieses Kapitel wurde mit einem Anschlag von 3.000,00 Euro eröffnet. Die jeweiligen Gemeinden bestimmen, ob und in welchem Ausmaß die Kaution entrichtet werden muss. Insgesamt wurden Kautionen für die Benützung der Räumlichkeiten in Höhe von 1.900,00 Euro regulär eingehoben, die sich wie folgt zusammensetzen: ANTRAGSTELLER/IN Aktionsgruppe Jugend Riffian-Kuens - Christine Hofer KVW Ortsgruppe Riffian - Maria Luise Kuen Pircher Verdorfer KAUTION FÜR DIE BENÜTZUNG DER RÄUMLICHKEITEN BETRAG FOLGENDER SCHULSTELLE Grundschule Riffian 100,00 Grundschule Riffian 100,00 16

18 VKE - Verein für Kinderspielplätze und Erholung - Erna Ladurner HCM - Hockey Club Meran Junior Hannes Prinoth Katholischer Familienverband Südtirol - Zweigstelle Riffian Grundschule Hafling 500,00 Grundschule Riffian 100,00 Grundschule Riffian 100,00 Katholischer Familienverband Südtirol - Zweigstelle Hafling Grundschule Hafling 500,00 Claudia Marth - Damenturnen Grundschule Kuens 100,00 Bildungsausschuss Riffian-Kuens und Sozialausschuss Riffian - Josef Kröss Grundschule Riffian 100,00 ASV - Amateursportverein Riffian-Kuens - Roland Haller Grundschule Riffian 100,00 Kleingruppe MTM Modellsport-Team-Meran - Grundschule Riffian Stephan Zipperle 100,00 Aktionsgruppe Jugend Riffian-Kuens - Christine Hofer Grundschule Riffian 100, ,00 Die Differenz zwischen der veranschlagten und der eingehobenen Summe in Höhe von 1.100,00 Euro stellt eine Mindereinnahme dar und wird bei der Berechnung der Restbeträge berücksichtigt. Kap ANTEIL DER GEMEINDEN AN DEN EINNAHMEN AUS DER VERGABE VON SCHULRÄUMEN Dieses Kapitel wurde mit einem Ansatz von 700,00 Euro eröffnet. Auf diesem Kapitel werden die 50% der Benützungsgebühren von Schulräumlichkeiten eingenommen, die der Gemeinde zustehen. Wie bereits im Kapitel 5040 der Einnahmen - Einnahmen aus der Vergabe von Schulräumen - beschrieben, wurden im Haushaltsjahr 2013 Gebühren in Höhe von insgesamt 346,25 Euro regulär eingehoben. Der Differenzbetrag zwischen der veranschlagten und der eingehobenen Summe in Höhe von 353,75 Euro stellt eine Mindereinnahme dar und wird bei der Berechnung der Restbeträge berücksichtigt. VERWALTUNGSÜBERSCHUSS VERMUTLICHER VERWALTUNGSÜBERSCHUSS Der vermutliche Verwaltungsüberschuss aus dem Haushaltsjahr 2012 bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2013 betrug ,00 Euro. Durch den Einbau des restlichen Verwaltungsüberschusses (Beschluss des Schulrates Nr. 2 vom ) von ,24 Euro wurde der Ansatz auf ,24 Euro erhöht. 17

19 A U S G A B E N TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN KATEGORIE 1 AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSBETRIEB Kap AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSBETRIEB Veranschlagte Summe Bilanzänderungen Endgültige Ansätze Ausbezahlte Beträge Passive Rückstände Restbetrag , , , ,31 974, ,51 Kap SPESEN FÜR DIE FÜHRUNG DES BANKKONTOKORRENTS Die Spesen für die Führung des Bank K/K, die Kleinspesen für zur Verfügung gestellte Drucksorten, die Gebühren zu Lasten der Schule sowie vorgestreckte Spesen für Post- und Banküberweisungen u.ä. werden bei Anforderung seitens der Bank gegen Vorlage einer detaillierten Aufstellung rückerstattet. Für die Begleichung dieser Spesen wurde ein Betrag in Höhe von 300,00 Euro vorgesehen. Zur Deckung der Kleinspesen wie Stempelsteuern, Spesen für Drucksorten und Spesen für die Aktivierung der aufladbaren Kreditkarte wurden im Laufe des Finanzjahres 2013 insgesamt 230,85 Euro ausgegeben. Der nicht verwendete Restbetrag von 69,15 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss. Kap POSTSPESEN Für den Ankauf von Briefmarken sowie für Postspesen im Zusammenhang mit der Versendung von Paketen, der Faszikel für die Lehrpersonen und anderer Unterlagen wurde ein Ansatz von 1.500,00 Euro vorgesehen. Im Laufe des Finanzjahres 2013 wurden insgesamt 974,98 Euro abgerechnet. Der Restbetrag in Höhe von 525,02 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss. Kap TELEFON UND FAX Der veranschlagte Betrag in Höhe von ,00 Euro wurde durch den Einbau des restlichen Verwaltungsüberschusses 2012 (Beschluss des Schulrates Nr. 2 vom ) um 500,00 Euro erhöht. Zudem wurde der Ansatz nachträglich durch eine Bilanzänderung mit Dekret des Schuldirektors Nr. 93 vom um 1.100,00 Euro vermindert. Der endgültige Ansatz auf diesem Kapitel betrug somit ,00 Euro. Für das Aufladen der Mobiltelefone, die Begleichung der Telefon- und Faxspesen und der Kosten für die Anbindung des didaktischen Netzwerks an die ADSL-Linie wurden insgesamt ,99 Euro ausbezahlt. Für die Begleichung der Telefonrechnungen vom wurde der Betrag von 854,68 Euro bereits im Finanzjahr 2013 zweckgebunden und geht in die passive Rückstandsgebarung. Der nicht verwendete Restbetrag von 202,33 Euro fließt in den Verwaltungsüberschuss. Kap BÜROMATERIAL Der veranschlagte Betrag in Höhe von 4.000,00 Euro wurde durch eine Bilanzänderung mit Dekret des Schuldirektors Nr. 57 vom um 1.500,00 Euro vermindert. Der endgültige Ansatz auf diesem Kapitel betrug somit 2.500,00 Euro. Für den Ankauf von Fotokopierpapier und für allgemeines Büromaterial wie Briefkörbe, USB-Sticks, Büroklammern, Heftklammern, Klebestreifen, Doppelklebestreifen, Packklebestreifen, Kleberoller, Kugelschreiber, Bleistifte, Leuchtstifte, Permanentmarker, Prospekthüllen, L-Hüllen, Sichthüllen mit Knopf, Prospekthüllen mit Klappe, Korrekturroller, Pritt-Nachfüllkassetten, DYMO-Etiketten- Prägebänder, Post-it-Notizblöcke, Haftnotizen, Archivboxen, Aktenordner, Einhängestreifen, Ecken, 18

20 Taschenkuverts, farbiges Papier, Schneidemesser, Register A-Z, Trennblätter, Elefantenpapier, Additionsrollen, Handstempel für die Schulbibliotheken, Stempel für die Unterschrift des Schuldirektors und für Beglaubigungen, Datumstempel, Gummiplatte für Stempel, Stempeltinte, Toner für Faxgerät, HP Toner für Drucker, HP Tintenpatronen, Laser-Kopieretiketten, Schreibunterlage, Stempelträger, Batterien u.a.m. wurden insgesamt 2.050,60 Euro ausgegeben. Der Differenzbetrag von 449,40 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss. Kap REINIGUNGSMATERIAL Der veranschlagte Betrag in Höhe von ,00 Euro wurde nachträglich durch Bilanzänderungen (Dekrete des Schuldirektors Nr. 57 vom und Nr. 70 vom ) um 5.173,00 Euro erhöht. Der endgültige Ansatz auf diesem Kapitel betrug somit ,00 Euro. Für Reinigungsmaterial und Reinigungsgeräte wurden insgesamt ,43 Euro ausbezahlt. Angekauft wurden Papierhandtuchrollen, Falthandtücher, Toilettenpapier, Wachs, Besen, 3M-Pads, Handschuhe, Gummihandschuhe, Einweghandschuhe, Holzstiel, Naturfaserbesen, Scherenmop, Ersatzmop, Mülleimer, Papierkorb, Staubsaugerbeutel, Nylonsäcke, Hygienebeutel, Müllsäcke, Klapphalter, Klemmfedern für Müllsäcke, Stielhalter, Kristall- und Gläsertuch, Mikrofasertücher, Putztücher, Bodentücher, Staubwedel, Putzpapierrollen, Stielbürste, Rundbürste, Rosshaarbesen, Desinfektionsreiniger, Allzweckreiniger, Bodenreiniger, WC-Reiniger, Raumpfleger, Wachspflege, Fensterreiniger, Glanzreiniger, Scheuermilch, Neutralseife, Essigreiniger, Kunststoffreiniger, Sanitärreiniger, Longlife Hospital, Toilettenduftöl, Geruchsentferner, Fettlöser, WC-Ständer-Set, Waschpulver, Duschlotion, Handseife, Schaumseife, Schaumseifenspender, Falthandtuchspender, Kehrschaufeln mit Stiel sowie das Reinigungsmaterial für die Grundreinigung in den Sommermonaten (Wachsentferner, Emulsionswachs, Grundreiniger, Boden-Spezialglanz). Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 wurden außerdem ein Staubsauger und zwei Rollenpressen für die Reinigungswagen der Grundschule Obermais, eine Bodenreinigungsmaschine komplett mit Bürsten, Gelbatterien und Aufladegerät für die Turnhalle der Grundschule Riffian sowie ein Reinigungswagen für die Grund- und Mittelschule Schenna erworben. Außerdem wurde eine Einscheibmaschine mit Treibteller für die Grundreinigung der Grundschule Hafling ausgeliehen. Der Differenzbetrag in Höhe von 656,57 Euro fließt in den Verwaltungsüberschuss. Kap ANDERE VERWALTUNGSAUSGABEN Der veranschlagte Betrag in Höhe von 2.500,00 Euro wurde nachträglich durch Bilanzänderungen (Dekrete des Schuldirektors Nr. 57 vom und Nr. 70 vom ) um 2.000,00 Euro vermindert. Der endgültige Ansatz auf diesem Kapitel betrug somit 500,00 Euro. Für die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages 2013 beim Bibliotheksverband Südtirol, für die Eröffnung der Webspace für die Homepage des Fortbildungsverbundes, für die Erneuerung der Webspace für die Schul-Homepage, für den Ankauf von Blumenerde und einer Topfpflanze für das Sekretariat, für die Anschaffung eines Thermo-Heizkonvektors für den Ausweichraum der Klasse 1A der Mittelschule Obermais sowie für den Ankauf des Buches Effektiv Schule führen für die Direktion wurden insgesamt 319,89 Euro ausbezahlt. Der Differenzbetrag in Höhe von 180,11 Euro fließt in den Verwaltungsüberschuss. Kap INSTANDHALTUNGEN UND REPARATUREN Der veranschlagte Betrag in Höhe von ,00 Euro wurde durch den Einbau des restlichen Verwaltungsüberschusses 2012 (Beschluss des Schulrates Nr. 2 vom ) um 2.127,24 Euro und durch eine Behebung aus dem Reservefonds mit Dekret des Schuldirektors Nr. 98 vom um weitere 2.500,00 Euro erhöht. Der endgültige Ansatz auf diesem Kapitel betrug somit insgesamt ,24 Euro. Für die Instandhaltungen und Reparaturen von Maschinen und Gerätschaften wurden insgesamt ,87 Euro ausgegeben. Folgende Instandhaltungen und Reparatureinsätze waren im Jahr 2013 notwendig: Wartungsverträge und All-in-Verträge für Kopiermaschinen: ,56 Euro MS Obermais Vorhängeschloss für Gitter (Grube ehem. Gastank): 8,00 Euro GS Obermais/Turnhalle Reparatur der Reinigungsmaschine: 60,27 Euro 19

21 MS Obermais Ankauf von drei Netzteilen für Notebooks: 174,24 Euro GS Schenna Reparatur der Reinigungsmaschine: 59,39 Euro MS und GS Obermais Ankauf von Filzgleitern für Bänke und Stühle: 179,00 Euro GS Obermais Ringe und Gleiter für den Vorhang im Atrium: 15,00 Euro MS Obermais Holz-Stellage für Bücherregal im Ausweichraum für Integration: 16,58 Euro GS Obermais Ankauf von Verbindungsstücken für Network-Tische: 62,56 Euro GS Obermais Ankauf von Adaptern, Steckern, Headsets für Computerraum: 221,47 Euro GS Verdins Vorhängeschloss für Ballwagen: 9,00 Euro MS Schenna Gummilamellen für Wasserdüse der Reinigungsmaschine: 12,00 Euro MS Obermais Verlängerungskabel 15m mit Rolle für die Laptops: 26,99 Euro MS Obermais zwei PC Mouse für die Notebooks: 34,00 Euro MS Obermais Technische Vorbereitung für ipad-anwendung im Unterricht: 162,16 Euro GS Obermais Schlauch für Kompressor in der Turnhalle: 7,50 Euro GS Obermais Reparatur eines CD-Radiorecorders Philips: 25,00 Euro MS Obermais Austausch einer Festplatte eines Schüler-PCs: 49,00 Euro Alle Schulstellen Kleinmaterial (Schrauben zur Reparatur des Scherenmop, Batterie für Fiebermesser, Filz für Stühle, Radium-Halogen-Lampen für Direktionsbüro, Nachmachen von Schlüsseln etc.): 57,15 Euro Für die Begleichung der Rechnungen für die Endabrechnung der Kopien des Jahres 2013 der Kopiergeräte in der Grund- und Mittelschule Schenna wurde der Betrag von 119,74 Euro bereits im Finanzjahr 2013 zweckgebunden und geht in die passive Rückstandsgebarung. Der Restbetrag von 1.343,63 Euro geht in den Verwaltungsüberschuss. Kap AUSGABEN FÜR DIENSTKLEIDUNG Der veranschlagte Betrag in Höhe von 1.000,00 Euro wurde durch den Einbau des restlichen Verwaltungsüberschusses 2012 (Beschluss des Schulrates Nr. 2 vom ) um 319,00 Euro erhöht. Der endgültige Ansatz auf diesem Kapitel betrug somit 1.319,00 Euro. Für den Ankauf von Dienstkleidung (rutschfeste Arbeitsschuhe, Arbeitsleibchen, Arbeitsschürzen und Arbeitsjacke) für die Schulwartinnen und Schulwarte wurden im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 885,70 Euro ausgegeben. Der Restbetrag in Höhe von 433,30 Euro fließt in den zweckgebundenen Verwaltungsüberschuss. Die passiven Rückstände (insgesamt 974,42 Euro) auf dem Kapitel 1010 setzen sich wie folgt zusammen: 31,75 Telefonrechnung (GS Verdins) Brennercom AG, Rechnung Nr vom ,28 Telefonrechnung (GS Hafling) Brennercom AG, Rechnung Nr vom ,18 Telefonrechnung (GS Kuens) Brennercom AG, Rechnung Nr vom ,88 Telefonrechnung (GS/MS Schenna) Brennercom AG, Rechnung Nr vom ,14 Telefonrechnung (GS Obermais) Brennercom AG, Rechnung Nr vom ,26 Telefonrechnung (MS Obermais) Brennercom AG, Rechnung Nr vom ,19 Telefonrechnung (MS Dantestraße) Brennercom AG, Rechnung Nr vom ,34 Wartungsvertrag Kopiergerät Horizon GmbH Abrechnung Kopien (MS Schenna) Rechnung Nr /V vom ,40 Wartungsvertrag Kopiergerät Abrechnung Kopien (GS Schenna) 20 Horizon GmbH Rechnung Nr /V vom