KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland

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1 BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS Sehr geehrte Anleger, anbei erhalten Sie das Investor-Reporting für den Monat Oktober Am 01. Oktober 2018 erfolgte die Ausschüttung für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr 2017/2018. Die Ausschüttung pro Anteil belief sich 0,06 EUR, insgesamt somit rd. 431,7 TEUR. Am 10. Oktober 2018 fand die Nachbewertung für die Liegenschaft Friedrich-Ebert-Anlage in Frankfurt statt. Aufgrund der positiven Marktentwicklung erhöhte sich der Verkehrswert der Immobilie um 90,0 TEUR auf 20,7 Mio. EUR. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Henrik Fillibeck (Vorstand) Thomas Kübler (Portfolio Manager) FONDSKENNZAHLEN PER WKN A2DHR6 ISIN DE000A2DHR68 Anteilpreis 10,43 EUR Umlaufende Anteile Nettofondsvolumen 90,0 Mio. EUR Immobilienvermögen 85,3 Mio. EUR Anzahl Objekte 5 Vermietungsquote 96,0% Fremdfinanzierungsquote 27,8% CVA-Charge 0,0% Performance YTD-Fonds-GJ* * ,0% Performance 12 Monate rollierend 3,7% Performance Kalenderjahr 0,5% Performance seit Auflage 5,3% ALLOKATION DER FONDSIMMOBILIEN Frankfurt, Friedrich-Ebert-Anlage München, Helsinkistraße Frankfurt, Radilostraße Verkehrswert 20,7 Mio. EUR Mieteinnahmen p.a. ca. 881 TEUR Nettorendite: ca. 4,3% Verkehrswert 20,9 Mio. EUR Mieteinnahmen p.a. ca. 567 TEUR Nettorendite: ca. 2,7% Verkehrswert 8,8 Mio. EUR Mieteinnahmen p.a. ca. 500 TEUR Nettorendite: ca. 5,7% Köln Frankfurt Frankfurt, Rödelheimer Bahnweg Köln, Siegburger Straße München Verkehrswert 10,7 Mio. EUR Mieteinnahmen p.a. ca. 528 TEUR Nettorendite: ca. 4,9% Verkehrswert 24,3 Mio. EUR Mieteinnahmen p.a. ca TEUR Nettorendite: ca. 5,0% 1 I NVESTOR REPORTI NG OKTOBER 2018

2 SEKTORALE VERTEILUNG DES IST- UND ZIEL-PORTFOLIOS Portfolio in % auf Basis der Nettosollmiete Wohnen 13,8% KFZ 4,5% Sonstiges 4,4% Spezialimmobilien 0-20% Wohnen 10-20% Büro 40-60% Büro 77,3% Einzelhandel 20-40% ANLEGERSTRUKTUR Kreditinstitute 100% 2 I NVESTOR REPORTI NG OKTOBER 2018

3 ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG IST-Monat in TEUR in TEUR Immobilienertrag brutto Immobilienertrag netto² Beteiligungsertrag netto 0 7 Liquiditätserträge Zinsertrag aus Gesellschafterdarlehen 0 0 Sonstige Erträge 4 4 Ergebnis vor Finanzierungs- und Verwaltungskosten Zinsaufwand Verwaltungskosten Ordentlicher Nettoertrag Immobilien 0 0 Beteiligungen 0 0 Währung 0 0 Realisiertes Ergebnis 0 0 Immobilien Beteiligungen 0 0 Währung 0 0 Bewertungsergebnis Ergebnis gesamt 15 5 YTD Fonds-GJ K a l t m i e t e 2 K altmiete abz gl. nicht umlegbarer Bewirtschaf tungskosten RISIKOMANAGEMENT Value at Risk (VaR)* Konfidenzniveau 1-α 0,99 0,975 0,95 VaR - 10 Tage 1,39% 1,12% 0,89% VaR - 63 Tage 3,48% 2,81% 2,23% VaR Tage 6,93% 5,59% 4,44% * Das zu Grunde gelegte VaR-M odell basiert auf einer Wahrscheinlichkeitsverteilung von Gewinnen. Die Catella Real Estate AG verwendet zur Risikomessung von M arktrisiken den einfachen Ansatz. VaR-Ergebnisse mit einem positiven Vorzeichen stellen kalkulatorische Verlustrisiken dar. Volatilität 3,66% 3 I NVESTOR REPORTI NG OKTOBER 2018

4 Value at Risk (VaR) von bis Zeitraum (256 Wochen) Mittelwert 0, Standardabweichung 0, Risikokennzahl 0, Solvabilität 83,80% LIQUIDITÄT Liquidität auf Fondsebene Kreditinstitut Liquidität in EUR CACEIS ,18 KSK Starnberg ,67 HypoVereinsbank ,35 Aareal Bank ,99 Deutsche Bank ,90 Oberbank ,57 Summe ,66 FINANZIERUNG Objekt Volumen Zinssatz Zinsbindung Laufzeit Art Darlehen Besicherung Banken Frankfurt, Friedrich-Ebert-Anlage 36 5,8 Mio. EUR 1,26% endfällig Grundschuld Bank im Bistum Essen München, Helsinkistraße 45/47/49, Stockholmstraße 12/14 5,4 Mio. EUR 1,44% endfällig Grundschuld Bank im Bistum Essen Frankfurt, Radilostr. 43, 47 2,5 Mio. EUR 1,43% endfällig Grundschuld Bank im Bistum Essen Frankfurt, Rödelheimer Bahnweg ,0 Mio. EUR 1,43% endfällig Grundschuld Bank im Bistum Essen Köln, Siegburger Str. 229b 7,0 Mio. EUR 1,52% endfällig Grundschuld Bank im Bistum Essen * Im gesamten Bericht können bei Tabellen und Verweisen aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten. 4 I NVESTOR REPORTI NG OKTOBER 2018

5 KONTAKT Catella Real Estate AG T + 49 (0) F + 49 (0) E office@catella-investment.com W Thomas Kübler MRICS Portfolio Manager E thomas.kuebler@catella-investment.com T Leopold Stengl Client Relations E leopold.stengl@catella-investment.com T DISCLAIMER Die vorliegende Darstellung dient reinen Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten dar. Die Informationen sind nicht geeignet auf ihrer Grundlage eine konkrete Anlageentscheidung zu treffen. Sie beinhalten keine rechtliche oder steuerliche Beratung. Anteile können ausschließlich auf Basis der jeweils gültigen Anlagebedingungen in Verbindung mit dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt erworben werden. Das Rechtsverhältnis zwischen Anleger und der Catella Real Estate AG ( Catella ) richtet sich ausschließlich nach den jeweils gültigen Anlagebedingungen und dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt, deren Inhalt erst bei Auflegung des Sondervermögens feststehen wird, sowie dem letzten Jahres- und Halbjahresbericht, falls letzterer aktueller ist. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen der Catella sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Soweit in dieser Präsentation Immobilienanlagen textlich oder durch Abbildungen beschrieben sind, die entsprechend der Darstellung nicht zu einem bestehenden Portfolio von Catella gehören, sind diese als beispielhaft für eine mögliche künftige Portfoliozusammensetzung zu verstehen. Eine Haftung dafür, dass diese Immobilien für Portfolios von Catella erworben werden, wird nicht übernommen. Die Angabe von Wertentwicklungen erfolgt ggfs. nach der BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag und weiterer individueller Kosten auf Anlegerseite (z.b. Depotgebühren), die sich mindernd auf die individuelle Rendite des Anlegers auswirken. Aufgezeigte Wertentwicklungen aus der Vergangenheit lassen keine zwingenden Schlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Bei dem dargestellten Anlageprodukt kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Anleger nicht den investierten Betrag im Falle einer Rückgabe oder eines Verkaufes zurück erhält. Soweit Aussagen in dieser Präsentation keine historischen Fakten darstellen, handelt es sich um Erwartungen, Schätzungen und Prognosen. Daraus ergibt sich wesensgemäß, dass diese von den effektiven Ergebnissen der Zukunft maßgeblich abweichen können. Trotz der sorgfältigen Erstellung dieser Präsentation wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit oder Angemessenheit der Informationen und Einschätzungen übernommen. Dies gilt insbesondere für rechtliche oder steuerliche Komponenten der Darstellung. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Es obliegt ausschließlich dem Anleger zu überprüfen, ob die Beteiligung an dem geplanten Anlageprodukt für ihn zulässig und geeignet ist, und sich vor einem Erwerb von Anteilen ggf. unter Hinzuziehung externer Berater über die mit dieser Anlage verbundenen steuerlichen, bilanziellen und sonstigen Risiken zu informieren. Die in dieser Publikation beschriebenen Anlageprodukte können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für bestimmte Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet und/oder unzulässig sein. Insbesondere dürfen Anteile an den geplanten Anlageprodukten nicht innerhalb der USA angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Durch die Überlassung der Informationen wird weder eine vertragliche Bindung noch eine sonstige Haftung gegenüber dem Empfänger oder Dritten begründet. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind vertraulich zu behandeln. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe des Dokumentes oder der darin enthaltenen spezifischen Informationen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Catella. Das Verkaufsprospekt zum Anlageprodukt nebst Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen können im Falle der Auflage der Anlageprodukts kostenlos bei Catella Real Estate AG, Alter Hof 5, München angefordert werden. 5 I NVESTOR REPORTI NG OKTOBER 2018