Wertentwicklung (BVI-Rendite) seit Fondsauflegung bis 30. September 2015 (unter Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttung im Juni)

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1 Bericht des Fondsmanagements Sehr geehrte Anleger, wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Monatsbericht übermitteln zu können. Nachfolgend finden Sie in Kurzform alle Neuigkeiten sowie die wesentlichen Kennzahlen des Fonds per 30. September Aktuelles Der zum 25. März 2015, nach cut off 12:00 Uhr ausgerufene CashSTOP für den ist weiterhin b.a.w. gültig. Anteilpreis / Werterhöhung Im Zuge der regulären Nachbewertungen von vier Objekten kam es im September 2015 zu einer Anteilpreiserhöhung in Höhe von 0,11 EUR. Die Verkehrswerterhöhungen sind in allen vier Objekten in erster Linie auf die Mietsteigerungen zurückzuführen, die unter anderem aus Modernisierungsumlagen resultieren. Für weiterführende Fragen stehen wir Ihnen immer gerne zur Verfügung. Ihr Fondsmanagement Eckdaten per 30. September 2015 Wertentwicklung (BVI-Rendite) 3) per 30. September 2015 Anteilpreis / Rücknahmepreis: Netto-Fondsvolumen (NAV): Brutto-Fondsvermögen (nach BVI-Definition): umlaufende Anteile: 114,72 EUR TEUR TEUR Stück seit Fondsauflegung am ,42 % 1 Jahr ( ) 4,72 % 3 Jahre ( ) 19,44 % 5 Jahre ( ) 29,42 % Brutto-Liquidität: TEUR 21,22 % Netto-Liquidität: TEUR 9,21 % Fremdfinanzierungsquote 1) : 22,87 % Monat September 2015 ( ) 0,29 % laufendes Geschäftsjahr ( ) 3,45 % im Kalenderjahr ( ) 4,03 % Immobilienvermögen: TEUR Anzahl Objekte / Standorte: 26 / 11 Vermietungsquote 2) : 95,84 % Wertentwicklung (BVI-Rendite) seit Fondsauflegung bis 30. September 2015 (unter Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttung im Juni) 30,00% 24,41% 21,29% 22,00% 15,84% 13,17% 14,00% 9,03% 6,72% 4,51% 6,00% 0,31% 1,32% -0,02% 3) 29,42% -2,00% ) Bezogen auf Volumen aller Kaufpreise bzw. Verkehrswerte 2) Bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete 3) Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung. 1

2 Vermögensaufstellung per 30. September 2015 Anteil am Fondsvermögen Immobilien ,73 EUR 94,41 % Beteiligungen 0,00 EUR 0,00 % Liquiditätsanlagen ,59 EUR 21,22 % sonstige Vermögensgegenstände ,44 EUR 10,94 % Summe des Vermögens ,76 EUR 126,57 % Verbindlichkeiten / Rückstellungen ,21 EUR 26,57 % Fondsvermögen (NAV) ,55 EUR 100,00 % Ausgabe- und Rücknahmepreis per 30. September 2015 Immobiliengewinn Aktiengewinn Zwischengewinn Ausgabepreis (inkl. 5% Ausgabeaufschlag) 120,46 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Rücknahmepreis 114,72 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Netto-Fondsvolumen (NAV in Mio. EUR) 300, , , , , , , , , , , ,000 50,000 51,876 59,897 79,701 9,578 0,000 Apr. 10 Dez. 10 Jun. 11 Dez. 11 Jun. 12 Dez. 12 Jun. 13 Dez. 13 Jun. 14 Dez. 14 Sep. 15 2

3 Regionale Verteilung des Portfolios (anhand der Kaufpreise/Verkehrswerte) Dresden 17% Leipzig 3% Berlin 25% Nutzungsarten der Fondsimmobilien (anhand der Jahres-Nettosollmieten) Handel/ Gastronomie 5,5% Büro 4,1% Kfz- Stellplätze Sonstige 4,4% 0,7% Ulm 3% Bonn-Alfter 4% Ingolstadt 15% Aachen 2% Düsseldorf 6% Frechen 5% Köln 9% Bonn- Bad Godesberg 7% Troisdorf 4% Wohnen 85,3% Ende Laufzeit Kredite (Kreditvolumen gesamt EUR) (in Mio. EUR) Restlaufzeiten der Mietverträge (Aufteilung nach Jahres-Nettomieterträgen) (in TEUR p.a.) > 10 Jahre Jahre 7-10 Jahre 14, Jahre 315, Jahre 26, Jahre 51, Jahre 10, Jahre 368, Jahre 2,970 < 1 Jahr 394,53 < 1 Jahr unbefristet , Entwicklung Vermietungsquote (bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete) 100% 97,06% 96,67% 97,60% 96,86% 96,77% 96,89% 97,05% 93,59% 95% 91,52% 90% 95,84% 85% 84,84% 80% 75% 77,19% 70% 65% Apr. 10 Dez. 10 Jun. 11 Dez. 11 Jun. 12 Dez. 12 Jun. 13 Dez. 13 Jun. 14 Dez. 14 Sep. 15 3

4 Aktuelles Portfolio Standort Baujahr Verkehrswert/ Kaufpreis Wohneinheiten Gewerbeeinheiten Vermietungsquote 4) Aachen Hansemannplatz EUR 89,21 % Berlin Scharfenberger Straße EUR 98,29 % Berlin Uhlandstraße u.a EUR 85,36 % Berlin Nollendorfplatz EUR 98,51 % Bonn-Alfter Zur Belsmühle/Tulpenstraße EUR 98,43 % Bonn-Bad Godesberg Burgstraße u.a EUR 91,86 % Dresden Borthener-/Gorisch-/Winterbergstraße EUR 96,12 % Dresden Dobritzer Straße/Winterbergstraße EUR 91,49 % Dresden Wilisch-/Nagelstraße EUR 97,81 % Düsseldorf Bergesweg EUR 93,97 % Düsseldorf Füllenbachstraße EUR 91,86 % Frechen An der Mergelskaul u.a EUR 97,54 % Frechen Hauptstraße u.a EUR 92,65 % Frechen Kapfenberger Straße EUR 100,00 % Ingolstadt Ungerneder/Ettinger/Leharstraße u.a EUR 97,55 % Ingolstadt Herschelstraße 4-18, EUR 96,38 % Ingolstadt Leharstraße 1a, 1b EUR 95,17 % Ingolstadt Leharstraße 8a, 8b EUR 99,53 % Ingolstadt Ungernederstraße EUR 99,23 % Köln Düstemichstraße u.a EUR 99,23 % Köln Gottesweg u.a EUR 93,84 % Leipzig Am Mückenschlösschen/Christianstraße EUR 97,31 % Leipzig Philipp-Rosenthal-Straße EUR 95,47 % Leipzig Stieglitzstraße 85 a+b EUR 97,15 % Troisdorf Hannoversche Straße EUR 98,84 % Ulm Eichbergplatz EUR 93,34 % Gesamt-Portfolio EUR 95,84 % Immobilienverkäufe Standort Wohneinheiten Gewerbeeinheiten Baujahr Verkehrswert Verkaufspreis Münster Königsberger/Kemper/Breslauer Straße EUR EUR 4) Bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete 4

5 Fondsdaten Fondsstruktur Wertpapierkennnummer ISIN Offener inländischer Publikums-AIF nach KAGB A1CUAY DE000A1CUAY0 Fondsauflage April 2010 Laufzeit Geschäftsjahr Ertragsausschüttung Mindestanlage Ausgabeaufschlag Jährliche Verwaltungsgebühr 5) Unbefristet Vom 1. März eines Jahres bis zum 28./29. Februar des Folgejahres Im Juni eines jeden Jahres nach Bekanntmachung des Jahresberichts 1 Anteil Bis zu 5% (derzeit 5%) vom Anteilwert Bis zu 1,15% p.a. (derzeit 1,1% p.a.) des Durchschnittswerts des Sondervermögens Gesamtkostenquote 6) 2,56 % Erfolgsabhängige Verwaltungsgebühr 5) Ankaufs-/Verkaufs-/Bau-/Umbau-/ Projektentwicklungsgebühr Verwahrstellenvergütung 5) Ansprechpartner 5) 25 % p. a. des 5 % übersteigenden Betrages der Anteilwertentwicklung nach BVI-Methode eines Geschäftsjahres. Unterschreitungen werden vorgetragen und mit Überschreitungen verrechnet. Bis zu 1,5% (derzeit 1,4%) des Kauf-/Verkaufspreises bzw. der Bau- und Umbauaufwendungen Bis zu 0,025% p.a. des Inventarwertes des Sondervermögens zum Quartalsende zzgl. USt., mind Euro zzgl. Ust. WERTGRUND Immobilien AG, Marcus Kemmner, Maximilianstraße 21a, Starnberg Telefon 08151/ , 5) Fondsgebühren: Aus dem Sondervermögen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. die Verwahrstelle zu entrichtende Vergütungen 6) Die Gesamtkostenquote zeigt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens innerhalb eines Geschäftsjahres. Die Gesamtkosten beinhalten die Vergütung der Fondsverwaltung, die Verwahrstellenvergütung, die Bewerterkosten sowie sonstige Aufwendungen gemäß 12 Abs. 5 BAB (mit Ausnahme von Transaktionskosten). Wichtiger Hinweis: Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Information und Inhalte wird jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen. Bei dieser Übersicht handelt es sich ausschließlich um eine unverbindliche Information zu Marketingzwecken, die keinen Wertpapierprospekt und kein Angebot für eine Beteiligung an der Vermögensanlage oder sonst ein Beteiligungsangebot darstellt. Verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und - soweit bereits nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht - der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht. Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft, Pramerica Property Investment GmbH, Wittelsbacherplatz 1, München und der Verwahrstelle sowie auf der Homepage des unter abrufbar. Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements dieses Sondervermögens, die Risikomanagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen sind in elektronischer Form auf der vorgenannten Homepage erhältlich. 5 ref# is KMIH-A34C6X