Wertentwicklung (BVI-Rendite) seit Fondsauflegung bis 28. Februar 2018 (unter Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttungen)

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Catharina Bäcker
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1 Bericht des Assetmanagements Sehr geehrte Anleger, WERTGRUND WohnSelect D wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Monatsbericht übermitteln zu können. Nachfolgend finden Sie in Kurzform alle Neuigkeiten sowie die wesentlichen Kennzahlen des Fonds per 28. Februar CashSTOP seit dem 24. März 2016, nach cut off 12:00 Uhr bis auf weiteres. Geschäftsjahresende Das Geschäftsjahr des WERTGRUND WohnSelect D (01. März 2017 bis 28. Februar 2018) wurde mit einer BVI Rendite in Höhe von 23,13% p.a. abgeschlossen. Finanzierung Für die Sanierung des Wohnhochhauses Köln, Venloer Straße wurde im Februar 2018 eine Darlehensrate in Höhe von EUR 4,0 Mio. abgerufen. Das Kreditvolumen erhöht sich somit auf EUR 45,62 Mio., die Fremdfinanzierungsquote steigt auf 18,32%. Portfolio / Nachbewertung Der Anteilpreisanstieg am 12. Februar 2018 in Höhe von EUR 0,23 resultiert aus den regulären, quartalsweisen Nachbewertungen im Monat Februar 2018 von insgesamt fünf Fondsimmobilien. Bedingt durch die bereits umgesetzten Sanierungsmaßnahmen, ergab sich die größte Verkehrswertsteigerung für das Wohnhochhaus in Köln, Venloer Straße Weitere Verkehrswerterhöhungen sind auf Anpassungen von Liegenschaftszinsen zurück zu führen. Außerdem wurden aktualisierte Marktmieten sowie die Anpassungen der Restnutzungsdauer berücksichtigt. Für weiterführende Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Ihr Assetmanagement Eckdaten per 28. Februar 2018 Wertentwicklung (BVI-Rendite) 3) per 28. Februar 2018 Anteilpreis / Rücknahmepreis: Netto-Fondsvolumen (NAV): Brutto-Fondsvermögen (nach BVI-Definition): umlaufende Anteile: 90,07 EUR TEUR TEUR Stück seit Fondsauflegung am ,01 % 1 Jahr ( ) 23,13 % 3 Jahre ( ) 34,29 % 5 Jahre ( ) 52,88 % Brutto-Liquidität: TEUR 15,04 % Netto-Liquidität: TEUR 7,96 % Fremdfinanzierungsquote 1) : 18,32 % Monat Februar 2018 ( ) 0,40 % laufendes Geschäftsjahr ( ) 23,13 % im Kalenderjahr ( ) 1,85 % Immobilienvermögen: TEUR Anzahl Objekte / Standorte: 14 / 6 Vermietungsquote 2) : 95,63 % Wertentwicklung (BVI-Rendite) seit Fondsauflegung bis 28. Februar 2018 (unter Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttungen) 78,00% 68,00% 58,00% 48,00% 38,00% 28,00% 18,00% 8,00% -2,00%-0,02% 0,31% 4,51% 9,03% 15,84% 1 24,41% 30,81% 35,85% 68,01% Apr. 10 Dez. 10 Dez. 11 Dez. 12 Dez. 13 Dez. 14 Dez. 15 Dez.16 Feb. 18 1) Bezogen auf Volumen aller Kaufpreise bzw. Verkehrswerte 2) Bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete; ohne im Zustand der Bebauung befindlicher Immobilien 3) Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung 3)

2 Vermögensaufstellung per 28. Februar 2018 WERTGRUND WohnSelect D Anteil am Fondsvermögen Immobilien (davon im Zustand der Bebauung: EUR) ,00 EUR 100,30 % Beteiligungen 0,00 EUR 0,00 % Liquiditätsanlagen ,23 EUR 15,04 % sonstige Vermögensgegenstände ,91 EUR 7,95 % Summe des Vermögens ,14 EUR 123,29 % Verbindlichkeiten / Rückstellungen ,72 EUR 23,29 % Fondsvermögen (NAV) ,42 EUR 100,00 % Ausgabe- und Rücknahmepreis per 28. Februar 2018 Kapitalbeteiligungsquote in % Anteil in % am Gesamtvermögen Immobilienquote in % Rücknahmepreis 90,07 EUR 0,00 % 0,00 % 81,43 % Ausgabepreis (inkl. 5,0% Ausgabeaufschlag) 94,57 EUR Netto-Fondsvolumen (NAV in Mio. EUR) 400,000 4) 350, , , , , , , , , , , ,000 79,701 51,876 50,000 9,578 0,000 Apr. 10 Dez. 10 Dez. 11 Dez. 12 Dez. 13 Dez. 14 Dez. 15 Dez.16 Feb. 18 4) Der Rückgang des Nettofondsvolumens hängt mit der Zwischenausschüttung im Dezember 2017 zusammen, bei der neben den laufenden Erträgen und Verkaufserlösen auch Substanz ausgeschüttet worden ist. 2

3 Regionale Verteilung des Portfolios (anhand der Kaufpreise/Verkehrswerte) Nutzungsarten der Fondsimmobilien (anhand der Jahres-Nettosollmieten) Dresden 19% Berlin 40% Handel/ Gastronomie 13,1% Büro 2,3% Kfz- Stellplätze 3,3% Sonstige 0,4% Wedel 4% Hamburg 3% Aachen 4% Köln 30% Wohnen 80,9% Ende Laufzeit Kredite (Kreditvolumen gesamt EUR) (in Mio. EUR) Restlaufzeiten der Mietverträge (Aufteilung nach Jahres-Nettomieterträgen) (in TEUR p.a.) > 10 Jahre Jahre 13, Jahre Jahre 526, Jahre Jahre 821, Jahre Jahre 144, Jahre < 1 Jahr 520,24 < 1 Jahr unbefristet 9.923, Entwicklung Vermietungsquote (bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete; ohne im Zustand der Bebauung befindlicher Immobilien) 100% 95% 91,52% 97,06% 97,60% 96,77% 97,05% 95,64% 95,27% 95,63% 90% 85% 84,84% 80% 75% 77,19% 70% Apr Apr Apr Dez Apr Dez Apr Dez Apr Dez Apr Dez Apr Dez Apr Dez Feb. 18 Inklusive im Zustand der Bebauung befindlicher Immobilien 3

4 Aktuelles Portfolio Standort Baujahr Verkehrswert/ Kaufpreis Wohneinheiten Gewerbeeinheiten Vermietungsquote 7) Aachen Hansemannplatz EUR 70,74 % Berlin Scharfenberger Straße EUR 95,24 % Berlin Uhlandstraße u.a EUR 95,80 % Berlin Nollendorfplatz EUR 98,75 % Berlin Schloßstraße 33a / 33b EUR 98,52 % Berlin Frankfurter Allee EUR 100,00 % Dresden Borthener-/Gorisch-/Winterbergstraße EUR 98,12 % Dresden Dobritzer Straße/Winterbergstraße EUR 96,41 % Dresden Wilisch-/Nagelstraße EUR 99,14 % Hamburg Mendelssohnstr EUR 98,73 % Köln Düstemichstraße u.a EUR 98,52 % Köln Gottesweg u.a EUR 98,85 % 6) Köln Venloer Straße EUR./. Wedel Am Rain u.a EUR 67,58 % Gesamt-Portfolio EUR 95,63 % 6) Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten handelt es sich um eine Immobilie im Zustand der Bebauung, für die zunächst keine Vermietungsquote ausgewiesen wird. 7) Bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete 4

5 Immobilienverkäufe Standort Verkehrswert Wohneinheiten Gewerbeeinheiten Verkaufsdatum Verkaufspreis Bonn-Alfter Zur Belsmühle/Tulpenstraße EUR EUR Bonn-Bad Godesberg Burgstraße u.a EUR EUR Düsseldorf Bergesweg EUR EUR Düsseldorf Füllenbachstraße EUR EUR Frechen An der Mergelskaul u.a EUR EUR Frechen Hauptstraße u.a EUR EUR Frechen Kapfenberger Straße EUR EUR Ingolstadt Ungerneder/Ettinger/Leharstraße u.a EUR EUR Ingolstadt Herschelstraße 4-18, EUR EUR Ingolstadt Leharstraße 1a, 1b EUR EUR Ingolstadt Leharstraße 8a, 8b EUR EUR Ingolstadt Ungernederstraße EUR EUR Leipzig Am Mückenschlösschen/Christianstraße EUR EUR Leipzig Philipp-Rosenthal-Straße EUR EUR Leipzig Stieglitzstraße 85 a+b EUR EUR Münster Königsberger/Kemper/Breslauer Straße EUR EUR Troisdorf Hannoversche Straße EUR EUR Ulm Eichbergplatz EUR EUR 5

Fondsdaten Fondsstruktur Wertpapierkennnummer ISIN Offener inländischer Publikums-AIF nach KAGB A1CUAY DE000A1CUAY0 Fondsauflage April 2010 Laufzeit Geschäftsjahr Ertragsausschüttung Mindestanlage

6 Fondsdaten Fondsstruktur Wertpapierkennnummer ISIN Offener inländischer Publikums-AIF nach KAGB A1CUAY DE000A1CUAY0 Fondsauflage April 2010 Laufzeit Geschäftsjahr Ertragsausschüttung Mindestanlage Ausgabeaufschlag Jährliche Verwaltungsgebühr 8) Unbefristet Vom 1. März eines Jahres bis zum 28./29. Februar des Folgejahres Im Juni eines jeden Jahres nach Bekanntmachung des Jahresberichts 1 Anteil Bis zu 5,0% (derzeit 5,0%) vom Anteilwert Bis zu 1,15% p.a. (derzeit 1,10% p.a.) des Durchschnittswerts des Sondervermögens Gesamtkostenquote 9) 1,46% Erfolgsabhängige Verwaltungsgebühr 8) (gültig bis ) Erfolgsabhängige Verwaltungsgebühr (gültig ab ) Ankaufs-/Verkaufs-/Bau-/Umbau-/ Projektentwicklungsgebühr Verwahrstellenvergütung 8) Ansprechpartner 8) 8) 25% p.a. des 5% übersteigenden Betrages der Anteilwertentwicklung nach BVI-Methode eines Geschäftsjahres. Unterschreitungen werden vorgetragen und mit Überschreitungen verrechnet. 30% p.a. des 4,2% übersteigenden Betrages der Anteilwertentwicklung nach BVI-Methode eines Geschäftsjahres. Unterschreitungen werden vorgetragen und mit Überschreitungen verrechnet. Bis zu 1,5% (derzeit 1,4%) des Kauf-/Verkaufspreises bzw. der Bau- und Umbauaufwendungen Bis zu 0,025% p.a. des Inventarwertes des Sondervermögens zum Quartalsende zzgl. USt., mind Euro p.a. zzgl. Ust. WERTGRUND Immobilien AG, Marcus Kemmner, Maximiliansplatz 12b, München Telefon 089/ , 8) Fondsgebühren: Aus dem Sondervermögen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. die Verwahrstelle zu entrichtende Vergütungen. 9) Die Gesamtkostenquote zeigt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens innerhalb eines Geschäftsjahres. Die Gesamtkosten beinhalten die Vergütung der Fondsverwaltung, die Verwahrstellenvergütung, die Bewerterkosten sowie sonstige Aufwendungen gemäß 12 Abs. 5 BAB (mit Ausnahme von Transaktionskosten). Wichtiger Hinweis: Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Information und Inhalte wird jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen. Bei dieser Übersicht handelt es sich ausschließlich um eine unverbindliche Information zu Marketingzwecken, die keinen Wertpapierprospekt und kein Angebot für eine Beteiligung an der Vermögensanlage oder sonst ein Beteiligungsangebot darstellt. Verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und - soweit bereits nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht - der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht. Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft, Pramerica Property Investment GmbH, Wittelsbacherplatz 1, München und der Verwahrstelle sowie auf der Homepage des WERTGRUND WohnSelect D unter abrufbar. Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements dieses Sondervermögens, die Risikomanagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen sind in elektronischer Form auf der vorgenannten Homepage erhältlich. 6 ref is # 18ADELI-AWLCDL

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