UniInstitutional German Real Estate Monatsreporting

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1 Fondsprofil Anlageuniversum: Nationale, gewerblich genutzte Immobilien mit Schwerpunkt auf mittelgroße Liegenschaften in Ballungszentren und deutlicher Beimischung von Mittelzentren. 1 von 5 Anlagegrundsatz: Anlageziel: Indexierte Wertentwicklung Seit Auflegung Breite Streuung der Immobilien nach gewerblichen Nutzungsarten, Branchen, Mietern, Regionen und Größen. Fokus auf hohe laufende Erträge. Geringes Gesamtrisiko. Hohe laufende Erträge. Hohe Investitionsquote. Im laufenden Kalenderjahr 107,00 106,00 UniInstitutional German Real Estate 103,50 103,00 UniInstitutional German Real Estate 105,00 102,50 104,00 102,00 103,00 101,50 102,00 101,00 101,00 100,50 100,00 100,00 Wertentwicklungsdaten Seit Auflegung am : 5,67% 2011: Seit Auflegung p.a.: 2,44% 1 Jahr: 3,23% 2010: Im laufenden Kalenderjahr: 0,55% 3 Jahre: 3 Jahre p.a.: Im Monat Januar 2015: 0,55% 5 Jahre: 5 Jahre p.a.: Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen gemäß BVIMethode; Ergebnisse der Vergangenheit bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklungen Fondsstruktur Regionenallokation* Nutzungsarten** Sonstige dt. Städte 12,4% Rhein/Ruhr 16,9% Rhein/Main 40,9% 51,9% München 21,9% Hamburg 0,0% 25,1% 16,0% Berlin 7,9% 0,0% 0,0% 7,0% Hotel Gewerbe Wohnungen Logistik Sonstiges * Nach Verkehrswerten (Sachverständigenwert) inkl. Kaufpreiszahlung **Nutzungsarten nach JahresNettosollmietertrag gem. Projektentwicklungsstand

2 Übersicht der fünf größten Objekte* Stadt Lage des Grundstücks München angelo Munich Westpark Frankfurt a. M. Karlstraße 46 Essen Kettwiger Straße 210 Nürnberg Virnsberger Straße 24 Frankfurt a. M. Franklinstraße 50 Übersicht der zuletzt erworbenen Objekte* Stadt Lage des Grundstücks Darmstadt RobertBoschStr Frankfurt a. M. Karlstraße 46 München angelo Munich Westpark Frankfurt a. M. Franklinstraße 50 Nürnberg Virnsberger Straße 24 Essen Kettwiger Straße 210 Berlin Charlottenstraße Art der Nutzung Ankauf Hotel m² m² Einzelhandel m² Einzelhandel m² m² Art der Nutzung Hotel Einzelhandel Einzelhandel Nutzfläche Nutzfläche Ankauf SVWert 48,7 Mio. 45,3 Mio. 37,6 Mio. 27,6 Mio. 26,9 Mio. SVWert m² m² m² m² ,0 Mio. 45,3 Mio. 48,7 Mio. 26,9 Mio m² ,6 Mio m² ,6 Mio m² ,6 Mio. 2 von 5 * übergegangene und fertiggestellte Objekte nach Verkehrswerten (Sachverständigenwert) Aktuelle Fondsdaten Wirtschaftlicher Vermietungsstand*: Bruttoliquidität abzgl. Mindestliquidität**: Finanzierungsquote: Anzahl Immobilien: 100,0% 14,7% 0,0% 7 Fondsvermögen: Anteilspreis (net asset value) 284,75 Mio. 51,45 * Kaufpreiseinbehalte und fest kalkulierbare Mieteinnahmen berücksichtigt ** Liquidität = Bruttoliquidität gesetzl. Mindestliquidität (5%) Risikokennzahlen Aufsichtsrechtliche Kennzahlen (ex post) RisikoReport (BaFinStresstests) VaR 95% Konfidenzniveau/ 10 Tage: 0,130% hypothetische Szenarien VaR 99% Konfidenzniveau/ 10 Tage: 0,184% BaFin +130 bp: VaR 99% Konfidenzniveau/ 20 Tage: 0,261% BaFin 190 bp: VaR 95% Konfidenzniveau/ 250 Tage: 0,652% Basel II Szenarien BaFin +200 bp: BaFin 200 bp: ØRating im UINFonds Nr. 554 AA Modifizierte Duration UINFonds Nr. 554: UniInstitutional German Real Estate auf einen Blick 0,22% 0,01% 0,33% 0,01% 1,058% WKN: A1J 16Q Vertrieb: Nur an institutionelle Anleger ISIN: DE 000A1J16Q1 Verwaltungsvergütung: 0,60% p.a. Geschäftsjahr: bis Administrationsvergütung: 0,15% p.a. ** Auflegung: Ausgabeaufschlag: keiner Ertragsverwendung: Ausschüttend Rücknahmeabschlag: keiner Letzte Ausschüttung: Juni 2014 i.h.v. 1,36 je Anteil* ** zzgl. gesetzl. MwSt. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem zur Zeit gültigen Verkaufsprospekt! Die Stockholm Objekte liegen (Schweden), im teilmarkt Norra Station, einem Gebiet in der nördlichen Innenstadt Stockholms. An diesem

3 Die Stockholm Objekte liegen (Schweden), im teilmarkt Norra Station, einem Gebiet in der nördlichen Innenstadt Stockholms. An diesem 3 von 5 Investmentmärkte Deutschland (4. Quartal 2014) märkte Deutschland Die moderate Bautätigkeit im Jahresverlauf 2014 führte bei gleichzeitig stabiler Nachfrage nach hochwertigen Flächen in TopLagen zu tendenziell steigenden Spitzenmieten auf den größten märkten (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München). In Hamburg und München ließ sich im Jahresvergleich ein Anstieg der Mietpreise beobachten, während sie sich in Berlin und Frankfurt stabil zeigten. In Düsseldorf sind die Mieten gegen den Trend um 5,5 % zurückgegangen, da sich derzeit keine Objekte am Markt befinden, die Mietpreise von 27,50 erzielen können. Hotelmärkte Deutschland Im Jahr 2014 zeigten die deutschen Hotelmärkte überwiegend eine positive Entwicklung. In den hier betrachteten Standorten (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München) ließ sich im Vergleich zum Vorjahr eine erhöhte Zimmerauslastung beobachten. Insbesondere Düsseldorf profitierte von einem starken Messegeschäft, in dessen Folge der durchschnittliche Zimmerpreis um 5,8 % anstieg. Der durchschnittlich erzielte Zimmerertrag (RevPAR) über alle hier dargestellten Standorte erhöhte sich im Jahresvergleich um 5,0 %. Lediglich in Frankfurt lag der RevPAR noch auf dem Niveau des Vorjahres. Einzelhandelsmärkte Deutschland Im Jahresverlauf 2014 war die Nachfrage nach Einzelhandelsflächen in Deutschland sehr hoch. Vor diesem Hintergrund sind die Mieten im Jahresvergleich im Durchschnitt der größten Standorte um 5,0 % gestiegen. Mietpreiswachstum war dabei in Hamburg, München, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München zu beobachten. Besonders hoch war der Zuwachs bei den Mietpreisen mit 7,8 % in Hamburg bzw. 7,1 % in München. In den anderen Städten lagen die Mietpreissteigerungen zwischen 2,9 % und 3,6 %. Anlagepolitik Der UniInstitutional German Real Estate strebt bei einem risikoarmen Gesamtportfolio möglichst hohe ordentliche Erträge an. Beim Ankauf von Liegenschaften haben wir im Hinblick auf unseren nachhaltigen Erfolg sehr hohe Ansprüche an die Investmentqualität der Objekte im Marktumfeld. Im Fokus steht ein risikoarmes Gesamtportfolio mit gut vermieteten Gewerbeimmobilien und einer hohen Immobilienquote. Das Liegenschaftsportfolio soll ausschließlich aus deutschen Immobilien bestehen.

4 Bericht des Fondsmanagers 4 von 5 Aktuell werden Ankäufe in den Nutzungssegmenten, Handel und Logistik in Deutschland intensiv geprüft. Im Dezember 2014 konnten die Kaufverträge für die Objekte "Tübinger Carré" in Stuttgart und "Pergamon Palais" in Berlin unterzeichnet werden. Für diese beiden Immobilien ist eine weitere Zeichnungsphase im Februar 2015 vorgesehen. Die Vermietungsquote des Fonds liegt bei 100 % und entspricht dem Vormonatsniveau. Der strategische Ausbau in der ersten Investitionsphase liegt in mittel bis langfristig vermieteten Objekten. Zusätzlich und selektiv werden Immobilien mit hervorragender Lagequalität und kürzeren Vertragslaufzeiten untersucht. Die BruttoLiquidität des UniInstitutional German Real Estate beträgt zum rund 56,0 Mio. Euro (19,7 %). Abzüglich der gesetzlichen Mindestliquidität in Höhe von rund 14,2 Mio. Euro (5 %) verbleibt im Fonds eine Liquidität von rund 41,8 Mio. Euro (14,7 %). Die Liquidität, die überwiegend im UINFonds Nr. 554 investiert ist, hat im vergangenen Monat einen kleinen Performancebeitrag für den UniInstitutional German Real Estate erbringen können. Die Entwicklung an den Rentenmärkten hat starke Auswirkung auf den Beitrag des UINFonds Nr. 554, es ist davon auszugehen, dass die Liquidität in den kommenden Monaten keinen nennenswerten Beitrag zum Fondsergebnis leisten kann. Das Fondsmanagement des UniInstitutional German Real Estate wird daher weiterhin zukünftige Zeichnungsphasen an absehbare Immobilieninvestments koppeln. Im Rahmen der Sachverständigensitzung fand am die Bewertung der Bestandsobjekte Berlin, Charlottenstraße (+ 0,6 Mio. EUR), Frankfurt/ Main, Franklinstraße 50 (0,1 Mio. EUR) und München, "Angelo München Westpark"(+0,5 Mio. EUR) durch zwei unabhängige Bewerter statt. Der Anteilspreis (net asset value) des UniInstitutional German Real Estate beträgt 51,45 Euro. Der Fonds weist aktuell eine 12Monatsperformance von 3,23 % aus.

5 Disclaimer 5 von 5 Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie die nachstehenden Beschränkungen als für Sie verbindlich: Diese Produktinformation ist ausschließlich für professionelle Kunden, die bereits im Fonds investiert sind, vorgesehen. Die Inhalte dieses Dokuments wurden von Union Investment mit angemessener Sorgfalt und nach bestem Wissen zusammengestellt. Die Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der eigenen Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes sowie auf Informationen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Union Investment hat die von Dritten stammenden Informationen jedoch nicht vollständig überprüft und kann daher für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr übernehmen. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und ist allein zur internen Verwendung gedacht. Es darf daher weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verändert oder zusammengefasst, an andere Personen weiterverteilt, sowie anderen Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht oder veröffentlicht werden. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen, übernommen. Dieses Dokument stellt keine Anlageempfehlung dar und ersetzt weder die individuelle Anlageberatung durch einen geeigneten Anlageberater, noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater. Soweit auf Fondsanteile oder Einzeltitel Bezug genommen wird, kann hierin eine Analyse i.s.d 34b WpHG liegen. Sofern dieses Dokument entgegen den vorgenannten Bestimmungen einem unbestimmten Personenkreis zugänglich gemacht wird, in sonstiger Weise weiterverteilt, veröffentlicht bzw. verändert oder zusammengefasst wird, kann der Verwender dieses Dokumentes den Vorschriften des 34b WpHG und den hierzu ergangenen besonderen Bestimmungen der Aufsichtsbehörde (insbesondere der Finanzanalyseverordnung) unterliegen. Angaben zur Wertentwicklung von Fonds sowie die Einstufung in Risikoklassen/Farbsystematik von Fonds und anderen Produkten von Union Investment basieren auf den Wertentwicklungen und/oder der Volatilität in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der hier genannten Fonds von Union Investment entnehmen Sie bitte den jeweils aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen sowie dem Jahres und Halbjahresbericht, die Sie kostenlos über die Union Investment Institutional GmbH, Wiesenhüttenstrasse 10 in Frankfurt am Main, Tel. Nr , erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds von Union Investment.