Wertentwicklung (BVI-Rendite) seit Fondsauflegung bis 31. Oktober 2011 (unter Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttung im Juni)

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1 Bericht Fondsmanagement Sehr geehrter Anleger, wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Monatsbericht übergeben zu können. Nachfolgend finden Sie die Neuigkeiten sowie die wesentlichen Kenndaten des Fonds zum Vermietung / Verwaltung Die Vermietungsquote hat sich weiter verbessert und liegt nun bei ca. 96,4%. Insbesondere in Ingolstadt verlaufen die Vermietungsaktivitäten sehr erfolgreich. So konnten für alle bei Übernahme des Bestands leer stehenden Wohnungen Mietverträge oder Reservierungen abgeschlossen werden. Die momentane durchschnittliche Neuvermietungsmiete liegt mit ca. 6,49 EUR/qm um ca. 1,30 EUR/qm höher als die Bestandsmieten. Aufgrund der begonnenen Modernisierungsmaßnahmen in Münster konnten im September sieben neue Mietverträge abgeschlossen und somit mehr Wohnungen vermietet werden als gekündigt wurden (drei Wohnungen). Für die Satteldachhäuser in Münster wurden Ende Oktober Mieterhöhungsverlangen versandt. Modernisierung In Düsseldorf hat der Umbau der zwei leer stehenden Gewerbeeinheiten in drei Wohneinheiten begonnen. Es werden ein 2-Zimmer-Appartement, eine 3-Zimmer und eine großzügige 5-Zimmer Wohnung entstehen. Die Fertigstellung ist für Ende des Jahres geplant, die Vermietung soll im Dezember beginnen. In Berlin haben die ersten Abnahmen von Gewerken stattgefunden, der Abschluss der Sanierungsmaßnahme ist für Ende des Jahres geplant. Wertentwicklung Objekte Im Berichtsmonat wurde für das Objekt Scharfenberger Straße in Berlin der Verkehrswert des Wertgutachtens des Sachverständigenausschusses in das Fondsvermögen eingestellt (EUR 4,06 Mio.). Neue Ankäufe Im Oktober konnten wir den ersten Kaufvertrag für ein Objekt in Ulm mit 74 Wohneinheiten abschließen. Der Kaufvertrag mit dem zweiten Eigentümer soll im November beurkundet werden. Der Übergang von Nutzen und Lasten ist zum geplant. Für weiterführende Fragen stehen wir Ihnen immer gerne zur Verfügung. Ihr Fondsmanagement Eckdaten per 31. Oktober 2011 Wertentwicklung (BVI-Rendite) per 31. Oktober 2011 Anteilspreis / Rücknahmepreis: Netto-Fondsvolumen (NAV): Brutto-Fondsvolumen: Immobilienvermögen: 102,84 EUR TEUR TEUR TEUR seit Fondsauflegung am ,87 % pro Jahr rollierend ( ) 3,82 % pro Halbjahr rollierend ( ) 2,77 % Monat September 2011 ( ) 0,50 % Anzahl Objekte / Standorte: 13 / 6 laufendes Geschäftsjahr ( ) 3,06 % Vermietungsquote 1) : 96,37 % Fremdfinanzierungsquote 2) : 44,81 % umlaufende Anteile: Stück Wertentwicklung (BVI-Rendite) seit Fondsauflegung bis 31. Oktober 2011 (unter Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttung im Juni) 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -0,02% -0,01% -0,05% 0,04% 0,31% 1 0,78% 1,07% 1,32% 3,35% 2,68% 2,90% ) Bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete 2) Bezogen auf Volumen aller Kaufpreise bzw. Verkehrswerte 3,87%

2 Vermögensaufstellung per 31. Oktober 2011 Anteil an Fondsvermögen Immobilien ,00 EUR 105,02 % Beteiligungen 0,00 EUR 0,00 % Liquiditätsanlagen ,58 EUR 32,57 % sonstige Vermögensgegenstände ,72 EUR 14,55 % Brutto-Fondsvermögen ,30 EUR 152,14 % Verbindlichkeiten / Rückstellungen ,40 EUR 52,14 % Fondsvermögen (NAV) ,90 EUR 100,00 % Ausgabe- und Rücknahmepreis per 31. Oktober 2011 Immobiliengewinn Aktiengewinn Zwischengewinn Ausgabepreis (inkl. 5% Ausgabeaufschlag) Rücknahmepreis mit Frist von mind. 6 Monaten (ohne Rückgabeabschlag) Rücknahmepreis mit Frist von mind. 3 Monaten (3% Rückgabeabschlag) Rücknahmepreis mit Frist von mind. 1 Monat (5% Rückgabeabschlag) Rücknahmepreis ohne Frist bzw. kürzer als 1 Monat (7% Rückgabeabschlag) 107,98 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 102,84 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 99,75 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 97,70 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 95,64 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Netto-Fondsvolumen (NAV in Mio. EUR) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 40,06 41,61 43,00 45,25 48,09 51,88 54,49 55,89 57,57 59,11 59,75 59,90 61,64 63,01 63,85 69,01 30,00 20,00 10,00 0,00 9,58 9,57 9,59 Apr 10 Mai 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dez 10 Jan 11 Feb 11 Mrz 11 Apr 11 Mai 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 2

3 Regionale Verteilung des Portfolios (anhand der Kaufpreise/Verkehrswerte) Nutzungsarten der Fondsimmobilien (anhand der Jahres-Nettosollmieten) Leipzig 3% Berlin 6% Düsseldorf 7% Handel/ Gastronomie 1% Büro 2% KfZ 2% Sonstige 1% Dresden 41% Münster 14% Wohnen 94% Ingolstadt 29% Ende Laufzeit Kredite (Kreditvolumen gesamt EUR) (in Mio. EUR) Restlaufzeiten der Mietverträge (Aufteilung nach Jahres-Nettomieten) (in TEUR p.a.) > 10 Jahre 1, Jahre 3, Jahre 29, Jahre 3, Jahre 3-5 Jahre 3-5 Jahre 1, Jahre 1-3 Jahre < 1 Jahr 149,36 < 1 Jahr unbefristet 5.735, Entwicklung Vermietungsquote (bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 96,37% 91,52% 90,78% 91,67% 93,59% 95,36% 84,84% 77,19% Apr 10 Jun 10 Aug 10 Okt 10 Dez 10 Feb 11 Apr 11 Jun 11 Aug 11 Okt 11 3

4 Aktuelles Portfolio Standort Wohneinheiten Gewerbeeinheiten Baujahr Verkehrswert/ Kaufpreis Vermietungsquote 3) Berlin Scharfenberger Straße EUR 97,69 % Düsseldorf Füllenbachstraße EUR 87,92 % Münster Königsberger/Kemper/Breslauer Straße EUR 95,70 % Münster Königsberger Str. 4,7, EUR 83,39 % Dresden Wilisch-/Nagelstraße EUR 99,56 % Dresden Borthener/Gorisch/Winterbergstraße EUR 99,47 % Leipzig Stieglitzstraße 85 a+b EUR 100,00 % Leipzig Philipp-Rosenthal-Straße EUR 95,14 % Ingolstadt Herschelstraße 4-8, EUR 96,84 % Ingolstadt Ungernederstraße EUR 99,82 % Ingolstadt Leharstraße 8a, 8b EUR 94,65 % Ingolstadt Leharstraße 1a, 1b EUR 99,67 % Ingolstadt Ungerneder/Ettinger/Leharstraße u.a EUR 98,46 % Gesamt-Portfolio EUR 96,37 % 3) Bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete 4 ref# is MWIN-8J2CYV

5 Fondsdaten Fondsstruktur Wertpapierkennnummer ISIN Deutsches Sondervermögen nach InvG A1CUAY DE000A1CUAY0 Fondsauflage April 2010 Laufzeit Geschäftsjahr Ertragsausschüttung Mindestanlage Ausgabeaufschlag Rücknahmeabschlag Jährliche Verwaltungsgebühr 4) Erfolgsabhängige Verwaltungsgebühr 4) Ankaufs-/Verkaufs-/Bau-/Umbau-/ Projektentwicklungsgebühr 4) 4) Depotbankgebühr Ansprechpartner unbefristet Vom 01. März eines Jahres bis zum 28./29. Februar des Folgejahres Im Juni eines jeden Jahres nach Bekanntmachung des Jahresberichts 1 Anteil Bis zu 5% (derzeit 5%) vom Anteilswert Gestaffelte Rückgabeabschläge, bis zu 7% nach Maßgabe 11 Abs. 2 der Besonderen Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt Bis zu 1,5% (derzeit 1,1%) des Durchschnittsbruttowerts des Sondervermögens 25% desjenigen Betrages, der zur Überschreitung einer Rendite von 5% nach der BVI-Methode geführt hat. Bis zu 1,5% (derzeit 1,4%) des Kaufs-/Verkaufspreises bzw. der Bau- und Umbauaufwendungen Bis zu 0,025% p.a. des Inventarwertes des Sondervermögens zum Quartalsende zzgl. USt., mind Euro zzgl. Ust. WERTGRUND Immobilien AG, Thomas Meyer, Maximilianstraße 21a, Starnberg Telefon 08151/ , 4) Fondsgebühren: Aus dem Sondervermögen an die Kapitalanlagegesellschaft bzw. die Depotbank zu entrichtende Vergütungen Wichtiger Hinweis: Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Bei dieser Übersicht handelt es sich ausschließlich um eine unverbindliche Information zu Marketingzwecken, die keinen Wertpapierprospekt und kein Angebot für eine Beteiligung an der Vermögensanlage oder sonst ein Beteiligungsangebot darstellt. Verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen und Satzung), der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und - soweit bereits nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht - der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht. Der Verkaufsprospekt, die Vertragsbedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der Kapitalanlagegesellschaft, TMW Pramerica Property Investment GmbH, Wittelsbacherplatz 1, München und der Depotbank sowie auf der Homepage des WERTGRUND WohnSelect D unter abrufbar. Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements dieses Sondervermögens, die Risikomanagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen sind in elektronischer Form auf der vorgenannten Homepage erhältlich. 5 ref# is MWIN-8J2CYV