Deutsche Lebens-Rettungs-Geseilschaft e.v. Landesverband Westfalen Bezirk Heliweg

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1 Deutsche LebensRettungsGeseilschaft e.v. Landesverband Westfalen Bezirk Heliweg Jahresabschlussbogen per 31. Dezember 217 Gliederung Gliederungsr.: DLRG OG Bergkamen 13131

2 röffnungsbilanz zum Kontengruppe AKTIVA (Besitzposten) UR UR UR Anlagevermögen: 11 Immaterielle Vermögensgegenstände 12 Sachanlagen Grundstücke, Gebäude, Geräte und Ausrüstungen 3.577,61 insatzfahrzeuge und Zubehör, Boote, Geschäftsausstattung / Büromaschinen, Sonstige Sachanlagen, 13 Finanzanlagen 3.577,61, 3.577,61 Umlaufvermögen: 14 Vorräte / Material 15 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus Beiträgen an Sonstige 16 Wertpapiere, Termin und Spareinlagen 17 Geldmittelkonten Kasse Bank I Sparkassengiro Postgiro Sonstige 9,57,, 123,48 123, , ,59,, 9.123, ,74 18 Rechnungsabgrenzungsposten PASSIVA (Schuldposten) igenkapital: 21 Kapital Rücklagen davon freie Rücklagen 13., ,35 13., ,35 Fremdkapital: 26 Rückstellungen 27 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Lieferungen und Leistungen aus Beiträgen aus Steuern und Sozialabgaben gegenüber Sonstigen 28 Rechnungsabgrenzungsposten SI,',',,,,,,,, ,35

3 _ innahmen ist Ansatz für steuerliche Zwecke Kontenklasse 3 Ideller Bereich 3lxx Beiträge und Aufriahmegebühren xx33xx Spenden und Sammlungen 1.345, ,83 34xx Bußgelder 35xx Zuschüsse für die Gliederungen, 36xx Zuschüsse für die Jugendarbeit 4.348, ,94 39xx Sonstige steuerfreie innahmen , (davon Verkauf von Gegenständen des Anlagevemögens) ( ) ( 25.34,77 J Kontenklasse 5 Vermögensverwaltung 5lxx Mieten, Pacht, Lizenzen 52xx Zinsen und zinsähnliche rträge 3,71 3,71 53xx Sonstige innahmen 3,71 3,71 _ Kontenklasse 6 und 7 Zweckbetriebe 61x 64x Ausbildung 1.762, 1.762, 65x Wasserrettungsdienst , 66x Lotterien 67x Sportliche Veranstaltungen (bis max. 3. ) 3.188, 3.188, 68x Kulturelle Veranstaltungen 71x 78x Verkauf von DLRGMaterial 1.238, ,5 79x Sonstige innahmen 7.348,5 (davon Verkauf von gegen ständen des Anlagevermögens) ( ) ( 7.348,5 Kontenklasse 8 Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 81 x 83x igenbewirtschaftete Heimbetriebe, Gaststätten, Kantinen 84x Werbung, Printmedien 85x Wertstoffsammlungen 86x Sponsoring 87x Gesellige Veranstaltungen 7.846, ,82 89x Sonstige innahmen 7.846,82 (davon Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens) ( ) ( 7.846,82 Gesamteinnahmen 4.233, ,8

4 )l Ausgaben ist Ansatz für steuerliche Zwecke Kontenklasse 4 Ideeller Bereich 4lxx Abzuführende Beitragsanteile und Verbandsabgaben 2.932, 2.932, 42xx Tagungen der Organe hrenamtliche Geschäftsführung hrungen und Repräsentationen 151,41 151,41 43xx DLRGZuschuss an die Jugend 44xx Ressortaktivitäten 1.47,7 1.47,7 45xx Löhne, Gehälter, soz. Abgaben,, 46xx Handlungs u. Verwaltungsaufwand 1.687, ,77 47xx 49xx Sonstige Abgaben 85,29 85,29 (davon Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens) ( ) ,54 ( ,54 j Kontenklasse 5 Vermögensverwaltung 55xx Ausgaben zu Mieten, Pacht, Lizenzen,, 56xx57xx SonstigeAusgaben I o Kontenklasse 6 und 7 Zweckbetriebe 6lxx64xx Ausbildung 1.336, ,42 65xx Wasserrettungsdienst 613,33 613,33 66xx Lotterien 67xx Sportliche Veranstaltungen 4.198, ,27 68xx Kulturelle Veranstaltungen,, 7lxx78xx inkauf von DLRGMaterial 1.687, ,57 79xx Sonstige Ausgaben 29,74 29,74 (davon Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens) ( ) ,33 ( Kontenklasse 8 Steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ,33 1 8lxx 83xx igenbewirtschaftete Heimbetriebe, Gaststätten, Kantinen,, 84xx Werbung I Printmedien,, 85xx Wertstoffsammlungen,, 86xx Sponsoring, 87xx Gesellige Veranstaltungen 5.344, ,21 88xx 89xx Sonstige Ausgaben,, (davon Beschffung von Gegen,, ständen des Anlagevermögens ( ) 5.344,21 ( ) ,21 1 Gesamtausgaben , ,8 Gegenüberstellung der innahmen und Ausgaben )1 Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Mehreinnahmen I ausgaben , ,72 AfA Absetzung für Abnutzung (siehe Wirtschaftsordnung der DLRG)

5 Schlussbilanz zum Kontengruppe AKTIVA (Besitzposten) UR UR UR Anlagevermögen: 11 Immaterielle Vermögensgegenstände 12 Sachanlagen Grundstücke, Gebäude, Geräte und Ausrüstungen 2.252,3 insatzfahrzeuge und Zubehör, Boote, Geschäftsausstattung / Büromaschinen, Sonstige Sachanlagen, 13 Finanzanlagen sj 2.252,3, 2.252,3 (.\ Umlaufvermögen: 14 Vorräte / Material 76,61 15 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, aus Beiträgen 5, an Sonstige 111,6 161,6 16 Wertpapiere, Termin und Spareinlagen ,43 17 Geldmittelkonten Kasse 3.75,98 Bank / Sparkassengiro 8.28,88 Postgiro, Sonstige, , ,5 18 Rechnungsabgrenzungsposten ,53 PASSIVA (Schuldposten) igenkapital: 21 Kapital , Rücklagen 15.7, ,53 davon freie Rücklagen 15.7, Fremdkapital: 26 Rückstellungen, 27 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Beiträgen, aus Steuern und Sozialabgaben, gegenüber Sonstigen,,, 28 Rechnungsabgrenzungsposten, ,53

6 Gliederung Bergkamen Jahresabschuss Abschlusskontrolle der Geldbestände Geldbestände der röffnungsbilanz 13 Finanzanlagen 15 Forderungen 123,48 16 Wertpapiere, Termingeld, Spareinlagen ,72 17 Geldmittelkonten 9.123,97 zuzüglich Gesamteinnahmen 4.233,8 abzüglich Gesamtausgaben , ,89 Geldbestände der Schlussbilanz 13 Finanzanlagen 15 Forderungen 161,6 16 Wertpapiere, Termingeld, Spareinlagen ,43 17 Geldmittelkonten , ,89 Saldo Bergkamen, Prüfungsvermerk:. 5QJJJJ$ Vorsitzender Geschäftsführer / in Der Jahresabschluss per wurde geprüft und in Ordnung befunden. Die innahmen und Ausgaben sind durch Belege nachgewiesen. Kassenprüfer (Rainer Schmitz) 5 iäli Kassenprüfer (Simone Tank) Anlagen: Anlage 1: lnzelaufstellung der Forderungen 1 Blatt Anlage 2: inzelaufstellung der Verbindlichkeiten 1 Blatt Anlage 3: inzelaufstellung der inrichtungs. und Ausrüstungsgegenstände 1 Blatt Anlage 4: inzelaufstellung der Materialbestände 2 Blatt Anlage 5: inzelaufstellung des Finanzanlagen und sonstigen Geldbestände 1 Blatt Anlage 6: inzelaufstellung der Rücklagen I Rückstellungen 1 Blatt

7 _ Gliederung Bergkamen Jahresabschluss inzelaufstellung der Forderungen Anlage I Lfd. r. 1 Schuldner Janina Rautert Art der Schuld Wechselgeld Kinderschwimmen Betrag UR 6 Datum des ingangs Beleg r. 2 ordula Weber Wechselgeld Materialkasse 25,98 3 Dennis Grüschow Forderung aus Beiträgen 3, 4 Milane Grieger Forderung aus Beiträgen 2, 5 Sporthilfe RW Fehlerhafte Rechnungsstellung 25,62 fl Übertrag /Summe 161,6 rechnerisch richtig Bergkamen, den Geschäftsführer / in

8 Gliederung Bergkamen Jahresabschluss inzelaufstellung der Verbindlichkeiten Anlage 2 Lfd. r. mpfänger Art der Verbindlichkeit Betrag UR bezahlt am Beleg r. Übertrag /Summe, rechnerisch richtig Bergkamen, den Geschäftsführer / in DLRG OG Bergkamen ev.

9 . 1 G) c) o, ) I ) ). 1 = 4 < w 2' ('.4 ('1 bu (I). '' o wm wq&' ua'v ) (' U ooooooooo o (V) Ifl (.4 D r r O('1' ) (IO wwq' wwti qqqqqqqoiqia ooo. ('4 IS) W o. ' ( 4 ( 4.) wq ww. a qqqqco o ooqo... I() ('.1. ( ) t ) (1)sJ.. ( 4 O) IS) o ) I c'4 < 4 ('4 ( 4 ('4 '.) ( 4 4 ( 4 ( 4 ('4 ( 4 ('4 ('4 ( 4 c ) ) ) ;).).).) «) 145 ( ) (')'4 ( 5 ( 4 14) 15) )14) '("I.. ( 4 ) ) q OSS q c '.. I)) 14) 1$) S) o l) ) W.) ( ) ( ) 1 15) 1 1 ooooo ('4 ( 4 ( 4 ( 4 ('4 ('4 ('1 ('4 ( I ('1 ('4 ('4'4.. '. (')o 111) ' )L ) c.o'j'1 :2 '('I'.) O.2' uuu (I) u < I '. ) ) ) 1 1 a (Z j o ' ifl)' < ) = V.. O W.OQ)O_JO).2Øm)QQ LLUU O ) X 4 u) () o '4'I'.I D I w O )L e ). L) ) er en 1 ) '?'2z O.... r V 1 ) ) > I g)c )1) Lic ca ) Sic. ) _J coo. D ) ) 5) ). :. ) ) co cia I ca > O.c O > 5). ) z4c c.5. 2" 2 o (') D Z ) > (I) 2' ).)?OO S c. _) ( '..) c) O c ) m D (9 J

10 Gliederung Bergkamen Jahresabschluss (DLRGMaterial, das noch nicht verkauft ist. inkaufspreis einsetzen) inzelaufstellung der Materialbestände Anlage 4 Bestell r. Gegenstand Stück inzelpreis Summe s. gesonderte Aufstellung, fl,, Übertrag /Summe 76,61 rechnerisch richtig Bergkamen, den Geschäftsführer / in

11 Warenbestand der DLRG Ortsgruppe Bergkamen Stand: Konto 1431 Urkunden und Abzeichen Artikelnummer Artikel Bezeichnung i< Stück Summe Armelaufnher für insatz 1, , Konto 1432 Sonderverkaufsmaterial n Artikelnummer Artikel Bezeichnung K Stück Summe Duschtuch Adler DLRG seit ,9 2 27, Duschtuch DLRG rot 13,9 1 13, Taschenlampe Mini MagLite Farbe: titangrau 13,9 1 13,9 '22659 LD Taschenlampe als Schlüsselanhänger (Grau) 3,95 I 3, LD Taschenlampe als Schlüsselanhänger (Grün) 3,95 2 7, LD Taschenlampe als Schlüsselanhänger (Hellblau) 3,95 2 7, LD Taschenlampe als Schlüsselanhänger (Ros 3,95 1 3, Tom, groß 1,5 2 3, Tina, groß 1,5 3 4, Quietschente XMAS 2,9 3 8, ReflektorBärchen Rot, Gelb und Grün 1,1 4 4, Jahrestasse 27 Flugrettung 4,2 1 4, Jahrestasse 211 4,4 1 4, Jahrestasse 212 4,4 1 4, Jahrestasse 213 DLRG 1 Jahre 4,4 6 26, Schlüsselanhänger FilzSeepferdchen Petrol 2, , Schlüsselanhänger FilzSeepferdchen Lila 2, , Karabiner mit hip für inkaufswagen 1, ,1 893 VitaLip Lippenpflegestift DLRG 1,7 9 15, SchlüsselanhängerAmbu Life Key mit DLRGAufdruck (blau) 5, 3 15, SchlüsselanhängerAmbu Life Key mit DLRGAufdruck (rot) 5, 3 15, Schlüsselanhänger Ambu Life Key mit DLRGAufdruck (schwarz) 5, 4 2 I 45,9 1 DLRG Ortsgruppe Bergkamen Seite 1 von 2

12 iveawasserball Kugelschreiber Warenbestand der DLRG rtsgru13pe Bergkamen Stand: Bekleidung Artikelnummer Artikel Bezeichnung K Stück Summe Schwimmhose DLRG mit langen Bein rot/gelb Jugend (128) 22,9 1 22, Schwimmanzug Sylt Junior Gr ,9 1 21, TShirt, blau/graumeliert, Gr. L 12,7 1 12, TShirt gelb Jugendgrößen Gr. 14 7,67 1 7, Damen Top mit SpaghettiTrgem Gr. 34 8,53 I 8, TShirt gelb DLRG Ausbildung Gr. M 1, TShirt Juniorretter Gr.14 hellblau 8,4 1 8, Leichte Wetterjacke ohne Reflex Gr. XL 25, 1 25, JubiläumsTShirt, JubilumsTShirt, Gr. M 1, 1 1 Gr. XXL 1, 1 1 Kapuzenpullover, rot, Gr. L, 1 TShirt gelb Gr. L, 1 TShirt gelb Gr.X L, 1 TShirt gelb DLRG Wasserrettung Gr. L, 1 TShirt gelb DLRG I ivea Gr., TShirt gelb Gr. L 16,9 1 16,9 TShirt TShirt rot rot DLRG Wasserrettung Gr. S 16,9 1 16,9 DLRG Wasserrettung Gr. L 16,9 1 16,9 TShirt rot DLRG Wasserrettung Gr. XXL 16,9 1 16, Schwimmanzug rotgr ,9 1 25,5 TShirt JubiläumsTShirt, blau DLRG Bergkamen Gr. XL 1, 1 1 Gr. S 1,1 1 1 I 24,2 1 Summe 76,61 nachrichtlich: Sondermaterial (Oka Material kein Verkauf) Artikeinummer Artikel Bezeichnung Anzahl Kugelschreiber DLRG rot (mit gelber Schrift) 1 (blau) 1 DLRG gelb (mit roter Schrift) Aufkleber nte Tauch ein, entdecke die Welt Aufkleber nte Aufkleber nte ich bin ganz schön spritzig 9 Schwimmen macht frisch Aufkleber nte ntlich schwimmen Aufkleber nte Komm in die Flossen 12 DLRG Ortsgruppe Bergkamen Seite 2 von 2

13 Gliederung Bergkamen inzelaufstellung des Finanzanlagen und Jahresabschluss sonstigen Geldbestände Anlage 5 Konto Kreditinstitut Konto/Depot r. Betrag DLRG des Kreditinstituts 163 Sparkasse BergkamenBönen ,43 Übertrag /Summe ,43 rechnerisch richtig Bergkamen, den uj* Geschaftsführer / in

14 _ I Gliederung Bergkamen Jahresabschluss inzelaufstellung der Rücklagen Anlage 6 Konto I Stand Stand Zugang Abgang Zweck DLRG am I am , 15.7 Freie Rücklage Aufwand rtrag Saldo Max. Zuführung Freie Rücklagen Ideeller Bereich* , , , ,48 Vermögensverwaltung* 3,71 3,71 1,24 Zweckbetrieb* , , ,83 wirtschaftl. Geschäftsbetrieb* 5.344, , ,61 25,26 Summe , , , ,97 * max. Zuführunci zur Freien Rücklaae ( 62 Abs. I r. 3: Ideeller Bereich: 1 % vom rtrag Vermögensverwaltung: 1/3 vom Saldo Zweckbetrieb: 1% vom Saldo wirtschaftl. Geschftsbetrieb: 1% vom Saldo inzelaufstellung der Rückstellungen Konto DLRG Stand am Zugang Abgang entfällt Stand am Zweck Summe rechnerisch richtig Bergkamen, den Geschäftsführer / in

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16 I I L L a,. (U ) c U U.) a, qo o o J 5 (U (U q < F ) ( I' c) ' rc ) uj (U uj... ( c') V cc O () F ( ) o ) W4() (U ( = <. = (U /)..b 2.) IJ_ a, I I 1 L II I.I 1( (UII I)I Old II I I l If I a,i I tii I.1 II(UI I> (j)l d)ii o)iig)i al i c = < II(U lcici IcI.ol II.1.Iioi L1 1I id IiI 6. ( cc ri V O I',I a, j ( II d VV (O cco U cc iij i5.. (I). = ) U (U.) ). c j5 c (U _ a, c &,) ca =,) cc r) r) ( ). U U c ) (U (/) (U. < ). (U V cc ', '4, '). U ) =,) cc ') i + ( V F I II (U ( (.) ) ca a, "a D (U ) cc J

17 DLRG ortsgruppe Bergkamen e.v. Mühlenstr Bergkamen Deutsche LebensRettungs Gesellschaft e.v. Prüfbericht der ordentlichen Kassenprüfung Die Kassengeschäfte der DLRG Ortsgruppe Bergkamen für die Zeit vom bis zum wurden am überprüft. Die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung lag vor. Bei der Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung wurden keine Mängel festgestellt. Bergkamen, Unterschrift Kassenprufer Unterschrift Kassenprüfer Die DLRG ist Spitzenverband im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV), im Deutschen Spenderrat, in der International Life Saving Federation (ILS) und der ILSurope. Sparkasse Bergkamenßönen BA: D BIc: WLADD1BGK