Wohnbau Mühlheim am Main GmbH

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26 Wirtschaftsplan 2019 Inhalt: Seite Erfolgsplan Finanzplan Investitionsplan Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Jahresplan Investitionsplan Erfolgsplan Immoservice Finanzplan Immoservice Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Jahresplan Immoservice U 26

27 Wirtschaftsplan 2019 Wohnbau Erfolgsplan IST 2017 Plan 2018 Plan 2019 (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) 1 Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung Bestandsveränderungen Sonstige betriebliche Erträge Umsatzerlöse und sonstige Erträge Gesamt Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung Rohergebnis Personalaufwand Abschreibungen auf Anlagevermögen Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebsergebnis Beteiligungsergebnis (Immo) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanz- und Beteiligungsergebnis Gesamt Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss Seite 1 von 12 U 27

28 Finanzplan (nach DRS 21) IST 2017 Plan 2018 Plan 2019 (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) 1 Periodenergebnis Abschreibungen auf Anlagevermögen Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge (saldiert) Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen, andere Aktiva Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten L+L, andere Passiva Zinsaufwendungen/Zinserträge (saldiert) sonstige Beteiligungserträge Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Sachanlagen Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Erhaltene Zinsen Ertrag Beteiligungsergebnis Vorjahr Cashflow aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen Auszahlungen aus der außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen gezahlte Zinsen Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode Seite 2 von 12 U 28

29 Investitionsplan 2019 Wohnbau 1. Neubau/Vollmodernisierungen/Sanierungen/sonst. Invest. AV ,00 Neubau Hausener Weg ,00 Neubau Lämmerspieler Str ,00 Sanierung Hausener Weg ,00 Aufstockung Hausener Weg ,00 Sanierung Hausener Weg ,00 Aufstockung Hausener Weg ,00 Garagenhof Lämmerspielerstr ,00 Hierbei handelt es sich komplett um aktivierungspflichtige Kosten. Die Finanzierung erfolgt zum großen Teil aus Fremdkapital. 2. Geplante Instandsetzungen ,00 - Ludwigstr , Ausbau Etagenheizungen/Anschluss an das bestehende BHKW -Ludwigstr neue Garagen - Ludwigstr. 51 Sanierung Fassade, Anbau Balkone - Ludwigstr. 51 neue Garagen - Hausener Weg 4, 6, 8 Sanierung Entwässerungsleitungen - diverse Liegenschaften Reinigung von Fassaden - diverse Liegenschaften Taubenabwehrmaßnahmen bei Photovoltaikanlagen - diverse Liegenschaften Erweiterung und Einhausung der Müllplätze - diverse Liegenschaften Erneuerung der Heizungsanlagen - diverse Liegenschaften Erneuerung von Außenanlagen/Pflanzflächen - diverse Liegenschaften geplante Kleinmaßnahmen Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die weitestgehend mit Eigenkapital finanziert werden. 3. Unvorhersehbare Instandhaltungen ,00 - laufende Kleininstandsetzungen - Wohnungseinzelmodernisierungen nach Mieterwechsel Hierbei handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen, die mit Eigenkapital finanziert werden. 4. Schönheitsreparaturen ,00 - Renovierungsarbeiten in bewohnten Mieteinheiten Hierbei handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen, die mit Eigenkapital finanziert werden bzw. der Rückstellung für Schönheitsreparaturen entnommen werden. Seite 3 von 12 U 29

30 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 Wohnbau 1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ,00 Mieten und Zuschläge ,00 Erlösschmälerungen ,00 Erträge aus Umlagen ,00 Erlösschmälerungen aus Umlagen ,00 Erträge aus Umlagenausfallwagnis ,00 Sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung (Betreuung) ,00 Erträge aus Aufwendungszuschüssen 1.000,00 Erlöse aus Photovoltaik/Strom BHKW/Funkantennen ,00 Im Vergleich zu den Vorjahren rechnen wir mit einer Erhöhung der Erträge auf Grund von steigenden Mieten durch Neuvermietung, sowie durch anlassbezogene Mietanpassungen. 2. Bestandsveränderungen ,00 Differenz von im Jahre 2019 abzurechnenden und in 2019 anfallenden Betriebskosten, die im Jahre 2020 abgerechnet werden. 3. Sonstige betriebliche Erträge ,00 Eingang auf abgeschriebene Forderungen (Mieten) 2.500,00 Erträge aus früheren Jahren 3.500,00 Erträge aus sonstigen Erträgen (Tilgungszuschuss) - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen ,00 Erträge aus sonstigen Verkäufen 500,00 Erträge aus sonstigen Verauslagungen ,00 Erträge aus Lohnfortzahlung 6.000,00 Erträge Auflösung SoPo 6.000,00 4. Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung ,00 Umlagefähige Betriebskosten ,00 Nicht umlagefähige Betriebskosten ,00 Erbbaupacht ,00 Geplante Instandsetzungen ,00 Laufende Instandhaltung ,00 Einzelmodernisierungen nach Mieterwechsel ,00 5. Personalaufwand ,00 Löhne und Gehälter ,00 Soziale Abgaben inkl. Altersversorgung ,00 6. Abschreibungen auf Anlagevermögen ,00 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen ,00 Abschreibungen auf Mietforderungen ,00 Abschreibung Grundgebühr Nahwärmenetz ,00 Aufwendungen des Bürobetriebes/Telefon, Büromaterial u.s.w ,00 Betriebskosten/Instandhaltungsaufwand Büro ,00 Versicherungen ,00 Autobetriebskosten ,00 Leasing ,00 Seite 4 von 12 U 30

31 EDV Kosten ,00 Kosten Aufsichtsrat 4.000,00 Prüfungskosten ,00 Gerichts-und Anwaltskosten ,00 Werkzeuge, Kleingeräte, Material ,00 Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen ,00 Die sonstigen sächlichen Verwaltungsaufwendungen beinhalten u.a. Unternehmenswerbung, Verbandsbeitrag, Beiträge Unfallkasse, IHK- Beiträge, Kosten für Veröffentlichungen im Handelsregister, Künstlersozialabgabe etc. 8. Beteiligungsergebnis (Immoservice) ,00 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.000,00 Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten 100,00 Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen 3.000, Zinsen und ähnliche Aufwendungen ,00 Zinsaufwand für Objektfinanzierung Anlagevermögen ,00 Zinsaufwand Pensions/Jubiläumsrückstellung , Sonstige Steuern ,00 Kfz Steuern 500,00 Grundsteuer (umlagefähig) ,00 Seite 5 von 12 U 31

32 5- Jahresplan Wohnbau auf GuV-Basis Wirtschafts- Wirtschafts- Wirtschafts- Wirtschafts- Wirtschaftsplan plan plan plan plan (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) 1. Umsatzerlöse a) aus Hausbewirtschaftung c) aus Betreuungstätigkeit d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen Veränderung d. Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge insgesamt Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung a) Abschreibungen AV Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss Seite 6 von 12 U 32

33 Investitionsplan 5- Jahressicht Wohnbau ,00 Neubau Hausener Weg ,00 Neubau Lämmerspieler Str ,00 Sanierung Hausener Weg ,00 Aufstockung Hausener Weg ,00 Sanierung Hausener Weg ,00 Aufstockung Hausener Weg ,00 Garagenhof Lämmerspielerstr , ,00 Neubau Lämmerspieler Str ,00 Sanierung Hausener Weg ,00 Aufstockung Hausener Weg , ,00 Neubau Lämmerspieler Str ,00 Sanierung Ludwigstr. 56, 58, , ,00 Neubau Lämmerspieler Str ,00 Sanierung Goethestr , ,00 Sanierung Blumenstr ,00 Sanierung Blumenstr ,00 Sanierung Blumenstr ,00 Seite 7 von 12 U 33

34 Wirtschaftsplan 2019 Immoservice Erfolgsplan IST 2017 Plan 2018 Plan 2019 (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) 1 Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Sonstige betriebliche Erträge Umsatzerlöse und sonstige Erträge Gesamt Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Rohergebnis Personalaufwand Abschreibungen auf Anlagevermögen Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebsergebnis Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanz- und Beteiligungsergebnis Gesamt Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Aufwand aus Gewinnabführung Jahresüberschuss Seite 8 von 12 U 34

35 Finanzplan (nach DRS 21) IST 2017 Plan 2018 Plan 2019 (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) 1 Jahresergebnis vor Gewinnabführung Abschreibungen Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen, andere Aktiva Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten, andere Passiva Zinsaufwendungen/Zinserträge (saldiert) Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Sachanlagen Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Cashflow aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Gewinnabführung Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen gezahlte Zinsen Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode Seite 9 von 12 U 35

36 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 Immoservice 1. Umsatzerlöse ,00 Umsätze aus Reinigung ,00 Umsätze aus Hausmeisterdiensten ,00 Umsätze aus Grünpflege ,00 Umsätze aus Medienversorgung ,00 Umsätze aus technischen Dienstleistungen ,00 Umsätze Sonstige 2. Bestandsveränderungen - keine 3. Sonstige betriebliche Erträge ,00 Erträge aus Lohnfortzahlung Erträge aus Vermietungen ,00 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen ,00 Unitymedia ,00 Fremddienstleistung (Reinigung und Grünpflege) ,00 Pachtaufwendungen ,00 5. Personalaufwand ,00 Löhne und Gehälter aus Reinigung ,00 Löhne und Gehälter aus Hausmeisterdiensten ,00 Löhne und Gehälter aus Grünpflege ,00 Löhne und Gehälter aus Medienversorgung ,00 Löhne und Gehälter aus technischen Dienstleistungen ,00 6. Abschreibungen auf Anlagevermögen ,00 Abschreibung Leichtbauhalle ,00 Abschreibung Messgeräte ,00 Abschreibung Werkzeuge, Material und Sonstiges ,00 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen ,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen aus Reinigung ,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen aus Hausmeisterdiensten ,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen aus Grünpflege ,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen aus Medien 9.900,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen aus technischen Dienstleistungen ,00 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten - Seite 10 von 12 U 36

37 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.000,00 Zinsaufwand aus Gesellschafterdarlehen 7.500,00 Zinsaufwand Pensions-/Jubiläumsrückstellungen 400, Sonstige Steuern 2.000,00 Kfz Steuern 1.800, Aufwand aus Gewinnabführung ,00 gemäß Gewinnabführungsvertrag an Wohnbau Seite 11 von 12 U 37

38 5- Jahresplan Immoservice auf GuV-Basis Wirtschafts- Wirtschafts- Wirtschafts- Wirtschafts- Wirtschaftsplan plan plan plan plan (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) 1. Umsatzerlöse d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen 2. Veränderung d. Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge insgesamt Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung 7. a) Abschreibungen AV Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Aufwand aus Gewinnabführung Jahresüberschuss Seite 12 von 12 U 38