Präsentation Fonterelli GmbH & Co. KGaA. > Deutschlands erste Family Office Aktie

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1 Präsentation Fonterelli GmbH & Co. KGaA > Deutschlands erste Family Office Aktie Stand: September

2 Die Idee: Family Office - Aktie Was bedeutet Fonterelli? Für uns Kapital-Quelle, abgeleitet aus Fonte (ital. Quelle) Wir haben Zugang zu exklusiven Club Deals vermögender Unternehmerfamilien. Kooperation mit dem Family Office MADAUS Capital Partners Fonterelli kombiniert Private Equity mit Börsennotierung. Keine klar definierte Anlagestrategie, sondern opportunistisch und unternehmerischer Ansatz, operative Tätigkeit zusätzlich vorgesehen Derzeit in zwei Sektoren aktiv: Buy & Build und Club Deals Ziel: Ausschüttungen an Aktionäre nach durchgeführten Exits Neue Asset Klasse: Family Office Aktie 2

3 Buy & Build Sektor Buy & Build sind Beteiligungen an neu gegründeten Branchenholdings, die nach festen Vorgaben Firmen konsolidieren. Aufbautätigkeit dauert drei bis fünf Jahre. Mit einer bestimmten Umsatzgröße wird die Holding verkauft. Renditeerwartung > 12% p.a. Derzeit Fokus auf Buy & Build Konzepte im Gesundheitssektor 3

4 Club Deals AutoBank AG: Herstellerunabhängige Bank für Autofinanzierung Aktien (> Stück) plus Nachrangkapital Pfandfinanz Holding AG (2,3%): Deutschlandweit tätiges KfZ-Pfandhaus Pionier des Sale & Rent Back Modells Picturemaxx AG (1,7%): Softwareanbieter für die Medienindustrie Deutscher Marktführer bei der Bildsuche für Verlage Sonstige Investments, z.b. Pre-IPOs 4

5 Entwicklung nach Umstellung auf Family Office - Konzept 2014: Start Buy & Build - Sektor und Club Deals Seit GJ 2013/14 (30.6.) kumuliert profitabel Geschäftsjahr 2017/18: Dividendenvorschlag 0,20 / Aktie GJ 2014/15: Pre-IPO Club Deal > Rendite 200% GJ 2016/17: > Exit von zwei Branchenholdings - Medizintechnik > Rendite > 13% p.a. - Ambulante Intensivpflege > Rendite 20% p.a. > Neuinvestment: Branchenkonsolidierung Gesundheitssektor GJ 2017/18: > Exit von Lifebrain AG (bislang größter Exit mit Gesamtrendite 54%) > Zwei Neuinvestments: - Branchenholding Ambulante Intensivpflege (Wiederauflage bewährtes Konzept) - Club Deal in Australien 5

6 Geschäftsführung Dr. Andreas Beyer Geschäftsführer der Fonterelli Capital Management GmbH, Gründer und langjähriger Vorstand einer Investmentbank, Aufsichtsrat diverser Firmen Kapitalmarktexperte: > 300 Finanzierungen börsennotierter Unternehmen, darunter > 100 Börsengänge Begleitung verschiedener Beteiligungen & Exits Steigerung Unternehmenswert der Bank von 5 auf > 100 Mio., Verkauf an strategischen Käufer 6

7 Aufsichtsrat Dr. Sebastian Kern (Vorsitzender) selbständiger Unternehmensberater im Bereich Direktbeteiligungen und Finanzierungsberatung, u.a. als Senior Partner bei Eisvogel Capital LLP und bei Endurance Capital AG Justus Linker Leitende Funktionen im Investmentbanking > 10 Jahre Small Cap Spezialist Veit Madaus, MBA Geschäftsführer MADAUS Capital Partners GmbH, Vermögensverwalter Erfahrungen: Family Office, Beteiligungen 7

8 Rechtlicher Hinweis Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren darstellt. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder Fonterelli KGaA noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Weitere Infos unter 8