SIND AKTIENRENDITEN MIT DER SICHERHEIT VON IMMOBILIEN HEUTZUTAGE MÖGLICH?

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1 SIND AKTIENRENDITEN MIT DER SICHERHEIT VON IMMOBILIEN HEUTZUTAGE MÖGLICH?

2 Die involvierten Partner beim FMF CAPITAL FUND ReviTrust Grant Thornton

3 ANLAGEAUSSCHUSS / VERTRIEB Markus Buchner CEO/ Director, seit 10 Jahren im Assetmanagement tätig Joachim Schluchter Vorstand Dr. Willburger & Schluchter Vermögensmanagement, AG Experte für Mezzanin Kapital Dr. Johannes Dieter v. Langen Rechtsanwalt seit 25 Jahren in der Kanzlei von Langen Schwerpunkt u.a. Kapitalmarktrecht Dr. Wolfram G. Willburger Rechtsanwalt und international tätiger Kapitalmarktexperte Erfahrung aus Top-Banken und internationalen Kanzleien Jakob Rauscher Spezialist im Vertrieb und Finanzexperte

4 JOACHIM SCHLUCHTER Vorstand der Dr. Willburger & Schluchter Vermögensmanagement AG Berufliche Erfahrung: Jahrgang 1963, Bankausbildung, Diplomierter Betriebswirt 32 Jahre Banken- und Kapitalmarkterfahrung, davon 19 Jahre in leitenden Positionen 10 Jahre als Bankvorstand, Generalbevollmächtigter und Bereichsleiter einer Genossenschaftsbank 7 Jahre als Leiter Private Banking und Prokurist einer Luxemburger Bank 3 Jahre als Strategieberater Wertpapiergeschäft einer genossenschaftlichen Zentralbank weitere 10 Jahre in diversen Beratungsfunktionen bei Genossenschaftsbanken einschließlich Bankausbildung 6 Jahre Prüfer und Dozent an der Akademie Deutscher Genossenschaften

5 DR. WOLFRAM G. WILLBURGER Jahrgang 1963 Gründer und AR-Vorsitzender der Dr. Willburger & Schluchter Vermögensmanagement AG Berufliche Stationen und Erfahrung: Boesebeck Barz & Partner DG Bank Frankfurt, betreute dort den NeuenMarkt PWC Legal, Frankfurt White & Case, New York Freiling, Andreas und Partner, Rechtsanwälte Fondsmanager mit verwaltetem Volumen von 750 Mio. USD Aktuelle Funktionen: Praktizierender Rechtsanwalt und Jurist der Dr. Willburger & Schluchter Vermögensmanagement AG Spezialist für Fondsentwicklung und internationales Vertragsrecht Vorstandsvorsitzender der Interlife America Inc. Vorstandsvorsitzender der ATM Operating Inc. Partner bei Rechtsanwälte Freiling & Partner, Frankfurt

6 DR. JOHANNES DIETER V. LANGEN Rechtsanwalt Berufliche Stationen und Erfahrung: Jahrgang 1961, Dr. jur., Assessor 25 Jahre Rechtsanwalt Schwerpunkte: Private Clients, Vermögensverwaltung, M&A, Fondsgestaltung, Bankenund Kapitalmarktrecht davon 2 Jahre Trainee- und Doktorandenprogramm Hypo-Vereinsbank: Firmenkundengeschäft, Investmentbanking 4 Jahre juristischer Berater der Treuhandanstalt Leiter einer Task-Force-Einheit bei M&A -Transaktionen

7 JAKOB RAUSCHER Head of Sales Berufliche Erfahrung: Spezialist für Entwicklung und Vertrieb von alternativen Investments 18 Jahre Geschäftsführer bzw. Vorstand von Finanzdienstleistungsunternehmen Initiator von Fonds nach liechtensteinischem Recht Profunder Kenner des Standortes Liechtenstein

8 MARKUS BUCHNER Jahrgang 1973 Berufliche Erfahrung: seit 20 Jahren als Finanzmarktexperte tätig Ursprünglich als Gruppenleiter bei einer in Europa führenden Investmentund Insurance Gruppe Seit 15 Jahren ist Hr. Buchner mit der Finanzanalyse und dem Finanzierungsmanagement für Vermögensverwaltungen und im Asset Management tätig. Belegt mehrere Aufsichtsratsposten diverser Aktiengesellschaften. Zudem strukturiert er mit seinen Partnern zahlreiche Finanzprodukte.

9 DAS EXPERTENTEAM Das Expertenteam ist u.a. tätig bei: verschiedenen Club-Deals mit institutionellen Investoren Investitionen von Versicherungsgesellschaften Investitionen von deutschen Privatbanken Basis-Investment für eine börsennotierte Anleihe verschiedenen Luxemburger Compartments Luxembourger SIF FONDS für qualifizierte Anleger weiteren White-Label-Fonds aus Luxembourg

10 Pfeiler des FMF Capital FUND PFEILER DES FMF CAPITAL FUND

11 Die Hauptbereiche des FMF Capital FUND Bereitstellung von Mezzanin-Kapital Nutzen von Markt- Opportunitäten Bereitstellung von Wachstumskapital sachwertbesichert

12 INVESTMENTBEISPIEL Mezzanin-Projekt in Top-Lage Kurzbezeichnung: Antrag: Dieses Unternehmen realisiert zahlreiche Top-Immobilienprojekte. Durch unser Mezzanin-Kapital können weitere Projekte realisiert werden, die sonst nicht realisiert werden könnten. Für diesen Vorteil ist das Unternehmen bereit höhere Zinsen zu bezahlen. Guter Ertrag und gute Besicherung: Der Kapitalbereitsteller erhält nicht nur eine überdurchschnittliche Verzinsung mit hervorragender Grundschuldabsicherung sondern auch eine Bürgschaft der Gesellschaft, die sehr profitabel arbeitet. Zusätzlich bürgt einer der Geschäftsführer des Bauträgers persönlich. Hier wird ersichtlich dass der Bauträger hundertprozentig vom Projekt überzeugt ist. Verlässliche Partner: Dieser Kunde ist bereit, für eine schnelle und unbürokratische Kreditentscheidung, den von uns aufgerufenen Preis für diese Finanzierung zu bezahlen. Wir werden mit diesem Kooperationspartner mit hoher Wahrscheinlichkeit noch weitere interessante Projekte realisieren und vom Know-how dieser Gruppe profitieren.

13 INVESTMENTBEISPIEL Immobilienentwicklung Kurzbezeichnung: Antrag: Ein sehr erfolgreicher Bauträger, der bereits tausende Wohnungen errichtet hat, realisiert mit unserer Starthilfe (Mezzaninkapital) ein Bauvorhaben mit Top-Wohnungen in einer sehr guten Lage (parkähnlich). Grundstück und Gebäude konnten zu einem Top-Preis erworben werden. Guter Ertrag und gute Besicherung: Der Projektbetreiber bietet 15 % p.a. und zweitrangige Grundschulden über nach einer Vorlast im Betrag von Der Wert der Liegenschaft beträgt laut Gutachten Zusätzlich bürgen auch die Gesellschaften sowie deren Geschäftsführer mit umfänglichem Vermögenshintergrund für das bereitgestellte Kapital. TOP-RENDITE DANK GUTEM NETZWERK

14 INVESTMENTBEISPIEL Überbrückungshilfe durch Sondersituation Kurzbezeichnung: Antrag: Ein Bauträger in Bayern hat ein fertig projektiertes Vorhaben für 3,75 Mio. verkauft. 2,9 Mio. hat er davon bereits erhalten. Das vorgesehene Restkapital in Höhe von 0,85 Mio. kann der Käufer derzeit aufgrund der politischen Großwetterlage nicht von Russland nach Deutschland transferieren. Für die Überbrückungshilfe bezahlt er gerne eine angemessene Verzinsung um das Projekt nicht zu verlieren. Die Finanzierung ist in ausreichendem Umfang durch Grundschulden auf diversen Objekte gesichert. Guter Ertrag und gute Besicherung: Der Projektbetreiber bietet 15 % p.a. und erstrangige Besicherung. Entscheidend ist Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. TOP-RENDITE FÜR DEN FONDS DANK HERVORRAGENDEM NETZWERK

15 INVESTMENTBEISPIEL Wachstumskapital Unternehmen Kurzbezeichnung: Antrag: Das Unternehmen benötigte im Zuge der Expansion durch die Annahme weiterer Großaufträge für den Wareneinkauf einen Betrag in Höhe von ,- - für einen Zeitraum von 3 Monaten und war dafür bereit 6 % (3 x 2 %) zu bezahlen. Lösungskonzept: Im Rahmen der Auszahlungskontrolle wurden ,-- für das Material an den Lieferanten bezahlt. Nach Abarbeitung der angenommenen zusätzlichen Großaufträge, dessen Forderungen alle zugunsten des Kapitalgebers abgetreten wurden, wird das Kapital samt Zinsen zurückbezahlt. Besicherung: Der Kapitalbereitsteller hält für die Dauer der Kapitalbereitstellung eine Beteiligung am Unternehmen. Es wurde eine stille Zession von Forderungen gegen eine staatliche Einrichtung im Gesamtwert von zugunsten des Kapitalgebers abgetreten, der Fuhrpark im Gesamtwert von wurde sicherungsübereignet und die entsprechenden Fahrzeugbriefe einbehalten. Zusätzlich wurde eine Grundschuld in Höhe von auf das Privathaus des Unternehmers an 2. Rangstelle eingetragen.

16 INVESTMENTBEISPIEL Mezzanin-Kapital Altersgerechtes Wohnen Kurzbezeichnung: Mezzanin-Kapital für altergerechtes (nur ebenerdig) und exklusives Wohnen in ruhiger Lage. Errichtung von 17 Doppelhäusern, also 34 Wohnungen. Die Bank wollte, dass nur in Etappen gebaut wird. Der Unternehmer bezahlt uns lieber höhere Zinsen und kann die Häuser aus einem Guss errichten und spart trotz hoher Zinsen bei den Gesamtgestehungskosten deutlich. Eine klassische Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ertrag: Zweistelliger Prozentsatz. Sicherheit: (100 %ig abgesichert) Grundschuldbrief über im ersten Rang auf einer Privatliegenschaft des Unternehmers (Wert 800 T ).

17 Produktinformationen FMF Capital Fund KURSENTWICKLUNG VOM

18 Produktinformationen FMF Capital Fund KURSENTWICKLUNG VOM Performancedaten: FMF CAPITAL FUND Performance 7,14 % Ø Perf. Jahr kalkuliert auf Gesamtjahr 9,52 % Ø Perf. Monat 0,46 % Bester Monat 1,23 % Volatilität 0,45 % Sharpe Ratio 1,023

19 Produktinformationen FMF Capital Fund Stammdaten: FMF CAPITAL FUND Produkttyp: Investmentfonds für qualifizierte Anleger Valorennummer: ISIN: LI Auflagedatum: Erstausgabekurs: 100,- EUR Verwaltungskosten: 1,40 % Gewinnbeteiligung: 10 % Bewertungsintervall: Monatlich Mindestanlage: CHF ,- Sitzstaat: Liechtenstein Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht (FMA) Depotbank: Bank Frick & Co. AG Fondsleitung: Crystal Fund Management AG Revisionsstelle: SWA Auditors AG Asset Manager: Dr. Willburger & Schluchter

20 PFEILER DES FMF CAPITAL FUND Pfeiler des FMF Capital Fund

21 All das spricht für den FMF Capital Fund 1. INVESTMENT fördert die Deutsche WIRTSCHAFT (kein Spekulieren) 2. Hohe Erträge bei hoher Sachwertbesicherung 3. Unternehmen in Wachstumsphase finanzieren 4. Häufig sind zusätzliche Gewinnbeteiligungen möglich 5. Börsenunabhängiges Investment - depotfähig 6. Mögliche Beimischung durch lukratives Pfandleih-Geschäft 7. Überschaubare Laufzeit - Ausstieg oder Umstieg möglich 8. Frühzeitiger Verkauf möglich 9. Besondere Sicherheitsmechanismen - Sachwertorientiertes Investment 10. Kauf auch über Versicherungen oder Vermögensverwaltungen möglich.

22 Rechtliche Hinweise: Das vorliegende Factsheet ist eine Marketinginformation der mandare AG und kein Prospekt im Sinne des KMG. Dieses Factsheet ersetzt weder eine Anlage- noch eine Steuerberatung. Ungeachtet der bisherigen Ergebnisse kann auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden. Es besteht keine Kapitalgarantie und es wird keine Haftung für zukünftige Entwicklung übernommen. Trotz sorgfältiger Ermittlung sind alle Angaben ohne Gewähr. Zeichnungsgrundlage ist ausschließlich das Prospekt nebst den zugehörigen Vertragsbedingungen. Diese sind auf der offiziellen Publikationsplattform des Investments abrufbar.

23 Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit, und freuen uns auf Ihre Rückmeldung. FMF Capital Fund Kontakt: mandare AG Industriering 10 FL-9491 Ruggell Tel Fax: Mail: