FT New Generation. Vereinfachter Verkaufsprospekt 8/2006

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1 FT New Generation Vereinfachter Verkaufsprospekt 8/2006 FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon (0 69) Telefax (0 69)

2 Anlageinformationen Profil des typischen Anlegers Anlageziel Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds FT New Generation ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Die Währung des Sondervermögens ist Euro. Anlagestrategie Das Sondervermögen investiert überwiegend in Aktien aus Zukunftsbranchen, die neue Absatzmärkte erschließen, neue Verfahren verwenden bzw. neue Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten sowie ein überdurchschnittliches Umsatz- und Gewinnwachstum erwarten lassen. Dabei werden überwiegend internationale Aktien erworben. Daneben werden verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile gehalten. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden, wobei das Marktrisiko potenzial höchstens verdoppelt werden darf. Das Sondervermögen ist in der Regel hoch in Aktien investiert. Dabei achten wir stets auf eine breite Streuung des Risikos. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilpreisschwankungen gerechnet werden. Der Aktienfonds FT New Generation ist für wachstumsorientierte Anleger geeignet, die bereit und in der Lage sind, für einen langfristig hohen Wertzuwachs zwischenzeitlich deutliche Wertschwankungen und gegebenenfalls einen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen. Der FT New Generation empfiehlt sich zur Beimischung für dynamische Anleger, die sich die Chancen internationaler Zukunftsbranchen erschließen wollen. Mindesthaltedauer 1 Jahr 15 Jahre Erfahrung des Anlegers Unerfahren Erfahren Risikobereitschaft des Anlegers Sicherheitsbewusst Risikofreudig 3

3 Wertentwicklung Kurzdarstellung des Sondervermögens Wertentwicklung im Überblick * per kumuliert Ø pro Jahr 1 Jahr + 15,6 % 3 Jahre + 47,8 % + 13,9 % 5 Jahre 60,9 % 17,1 % seit Aufl egung 49,3 % 9,9 % Jährliche Wertentwicklung * von 1999 bis % per ISIN DE WKN Auflegungsdatum Das Sondervermögen wurde am 21. Juni 1999 gemäß deutschem Recht aufgelegt. Geschäftsjahr 1. April bis 31. März Laufzeit Das Sondervermögen wurde für unbestimmte Dauer aufgelegt. Anteilklassen Alle Anteile haben gleiche Rechte; verschiedene Anteilklassen werden nicht gebildet. Ausgabe- und Rücknahmepreise und Kosten Ausgabe- und Rücknahmekosten Ausgabeaufschlag: 5 % Rücknahmeabschlag: 0 % Jährliche Verwaltungsgebühren * Kosten, die mit einem bestimmten Prozentsatz im Verhältnis zum Wert des Sondervermögens berechnet werden (z. B. Verwaltungs-, Abwicklungs- und Verwahrkosten). Verwaltungsvergütung: bis zu 1,75 % p. a., zzt. 1,5 % p. a. Depotbankvergütung: 0,1 % p. a. Gesamtkostenquote (TER) Gesamtkostenquote (TER) für das Geschäftsjahr 2004/2005: 1,91 % * Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen wieder angelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter * Diese Gebühren werden aus dem Sondervermögen entnommen. Sie sind im Anteilpreis oder den Ausschüttungen berücksichtigt und werden den Anlegern nicht gesondert belastet. Neben der Vergütung zur Verwaltung des Sondervermögens wird eine Verwaltungsvergütung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet. 4 5

4 Steuerliche Grundlagen Ausgabe, Rücknahme und Umtausch der Anteile Das Sondervermögen ist in Deutschland steuerbefreit. Die steuerliche Behandlung der Erträge beim Anleger hängt von den für sie im Einzelfall geltenden steuerlichen Vorschriften ab. Einzelheiten zur steuerlichen Behandlung des Sondervermögens entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt. Erträge Bei dem Sondervermögen werden die Erträge nicht ausgeschüttet, sondern im Sondervermögen wiederangelegt (Thesaurierung). Preisveröffentlichung Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich von der Depotbank unter Mitwirkung der Gesellschaft ermittelt und sind am Sitz der Gesellschaft und der Depotbank verfügbar. Außerdem werden die Preise regelmäßig im Internet unter veröffentlicht. Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden von der Depotbank, der Gesellschaft und Vertriebsstellen entgegengenommen. Die Vereinbarung eines Sparplans mit monatlichen Einzahlungen ab 50,00 Euro ist bei der Gesellschaft und anderen ausgewählten Vertriebsstellen, beispielsweise der Frankfurter Fondsbank GmbH, möglich. Die Mindestanlagesumme für eine Einmalanlage beträgt 2.500,00 Euro. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis zurückzunehmen. Hinweis zur Verschmelzung Am 31. März 2006 wurden die Sondervermögen Direkt-Fonds IT Aktien FT und Direkt-Fonds Telekommunikation FT gemäß 40 Investmentgesetz auf den FT New Generation übertragen. Das Umtauschverhältnis pro Anteil lag beim Direkt-Fonds IT Aktien FT bei 0, und beim Direkt-Fonds Telekommunikation FT bei 0, Anleger, die bisher in Anteile am Direkt-Fonds IT Aktien FT und Direkt-Fonds Telekommunikation FT investierten, erhielten entsprechend dem Umtauschverhältnis neue Anteile des FT New Gene ration. Verkaufsunterlagen Der ausführliche und vereinfachte Verkaufsprospekt, die Vertragsbedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Gesellschaft und der Depotbank erhältlich. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt und den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten. 6 7

5 Risikoprofil des Sondervermögens Der Anteilwert kann schwanken. Der Anleger erhält das angelegte Geld möglicherweise nicht vollständig zurück. Marktrisiko Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Negative Kurs- und Marktentwicklungen führen dazu, dass sich die Preise und Werte dieser Finanzprodukte reduzieren. Adressenausfallrisiko Einsatz von Derivaten Die FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh (im Folgenden Gesellschaft ) darf für Rechnung des Sondervermögens zu Absicherungszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Diese Derivategeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch gegebenenfalls auch die Renditechancen schmälern. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen auch als Teil der Anlagestrategie Geschäfte mit Derivaten tätigen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko des Sondervermögens zumindest zeitweise erhöhen. Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko be schreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Eine weitergehende Risikobeschreibung finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt. Stärkere Anteilpreisschwankungen Die Anteilpreise des Fonds können aufgrund der Zusammensetzung des Sondervermögens auch innerhalb kurzer Zeiträume deutlichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Währungsrisiko Der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände unterliegt den Schwankungen der Wechselkurse. Konzentrationsrisiko Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte erfolgt. Dann ist das Sondervermögen von der Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. 8 9

6 Kapitalanlagegesellschaft Abschlussprüfer FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbh KPMG Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Marie-Curie-Straße Frankfurt am Main Depotbank Aufsichtsbehörde BHF-BANK Aktiengesellschaft Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt am Main Vertrieb Kontaktstelle FRANKFURT-TRUST Vertriebsgesellschaft mbh Weitere Informationen über das Sondervermögen erhalten Sie im Internet unter oder unter der Telefonnummer (0 69) Fondsadministration Frankfurter Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Stand August

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