Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen 11/2010

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1 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen 11/2010 VEREINFACHTER VERKAUFSPROSPEKT BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh

2 Anlageinformationen Anlageziel und Anlagestrategie Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Dabei steht nicht die Indexorientiertheit, sondern ein möglichst stetiger Wertzuwachs und die langfristige Vermögenserhaltung im Vordergrund. Hierzu werden Aktien überwiegend mittel- bis langfristig gehalten. ( Buy-and-hold-Strategie ). Profil des typischen Anlegers Das Sondervermögen ist für risikobewusste, mittelbis langfristig orientierte Anleger geeignet, die einen langfristigen Wertzuwachs aus Erträgen (Dividenden) und Kurssteigerungen anstreben und dabei bereit und in der Lage sind, zwischenzeitlich stärkere Wertschwankungen und gegebenenfalls einen Kapitalverlust hinzunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft vor allem in ausgewählte Nebenwerte aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) investieren. Hierbei liegt der Focus auf wert- und dividendenstarken Aktien. Dabei achten wir stets auf eine breite Streuung des Risikos. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen fundamentale Bewertungskriterien im Vordergrund der Überlegungen. Bei sämtlichen Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen ist jedoch zu berücksichtigen, dass trotz sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass Verluste infolge Vermögensverfalls der Aussteller oder aufgrund von Kursverlusten eintreten. Die Gesellschaft ist bestrebt, unter Anwendung modernster Analysemethoden die Risiken der Anlage in den Vermögensgegenständen zu minimieren und die Chancen zu erhöhen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Anteilpreise des Fonds können aufgrund der Zusammensetzung des Sondervermögens auch innerhalb kurzer Zeiträume deutlichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

3 Kurzdarstellung des Sondervermögens WKN/ISIN A0M8HD / DE000A0M8HD2 Auflegungsdatum Das Sondervermögen wurde am 15. Januar 2008 gemäß deutschem Recht aufgelegt. Geschäftsjahr 1. Oktober bis 30. September Laufzeit Das Sondervermögen wurde für unbestimmte Dauer aufgelegt. Anteilklassen Alle Anteile haben gleiche Rechte; verschiedene Anteilklassen werden nicht gebildet. Ausgabe- und Rücknahmepreise und Kosten Ausgabe- und Rücknahmekosten Ausgabeaufschlag: bis zu 5%, wird derzeit nicht erhoben Rücknahmeabschlag: 0 Prozent Jährliche Verwaltungsgebühren * Kosten, die mit einem bestimmten Prozentsatz im Verhältnis zum Wert des Sondervermögens berechnet werden (z. B. Verwaltungs-, Abwicklungs- und Verwahrkosten). Verwaltungsvergütung bis zu 0,35 % p.a. vom Fondsvermögen; mindestens ,-- p.a. zzt. 0,35 % p.a. vom Fondsvermögen, Beratervergütung bis zu 1,00 % p.a. vom Fondsvermögen; zzt. 1,00 % p.a. zzgl. performance-abhängige Vergütung** Depotbankvergütung bis zu 0,05 % p.a. vom Fondsvermögen, mindestens ,00 p.a. zzt. 0,05 % p.a. vom Fondsvermögen Gesamtkostenquote (TER) Gesamtkostenquote (TER) für das Geschäftsjahr 2009/2010 1,53 % * Diese Gebühren werden aus dem Sondervermögen entnommen. Sie sind im Anteilpreis oder den Ausschüttungen berücksichtigt und werden den Anlegern nicht gesondert belastet. ** Performanceabhängige Vergütung in Höhe von 15 % Prozent des Betrages, um den die Wertentwicklung der Anteile 8 Prozent p.a. im Geschäftsjahr übersteigt. Die erfolgsabhängige Vergütung unterliegt dem High- Watermark-Prinzip.

4 Angaben zur Wertentwicklung Jährliche Wertentwicklung in % *** 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30, "Jährliche Wertentwicklung in % " -22,10 29,90 Kumulierte Wertentwicklung in % *** Seit Auflage: 1,2 **** Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen) berechnet. Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen.

5 Steuerliche Grundlagen Das Sondervermögen ist in Deutschland steuerbefreit. Die steuerliche Behandlung der Erträge beim Anleger hängt von den für sie im Einzelfall geltenden steuerlichen Vorschriften ab. Einzelheiten zur steuerlichen Behandlung des Sondervermögens entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt. Erträge Die Gesellschaft legt die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs sowie die Veräußerungsgewinne im Sondervermögen wieder an (Thesaurierung). Preisveröffentlichung Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bewertungstäglich von der Depotbank unter Mitwirkung der Gesellschaft ermittelt und sind am Sitz der Gesellschaft und der Depotbank verfügbar. Außerdem werden die Preise regelmäßig im Internet unter veröffentlicht. Ausgabe, Rücknahme und Umtausch der Anteile Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden von der Depotbank, der Gesellschaft und den Vertriebsstellen entgegengenommen. Der aktuelle Orderannahmeschluss wird im Internet unter bekannt gemacht. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis zurückzunehmen. Verkaufsunterlagen Der ausführliche und vereinfachte Verkaufsprospekt, die Vertragsbedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Gesellschaft und der Depotbank erhältlich. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt und den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten.

6 Risikoprofil des Sondervermögens Allgemeines Der Wert des Sondervermögens und damit der Wert jedes einzelnen Anteils kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen oder fallen. Dies kann zur Folge haben, dass der Anleger zum Zeitpunkt des Verkaufs seiner Anteile unter Umständen sein investiertes Geld nicht vollständig zurückerhält. Eine Garantie für einen Anlageerfolg kann nicht gegeben werden. Marktrisiko Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Adressenausfallrisiko Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Währungsrisiko Der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände unterliegt Kursschwankungen. Konzentrationsrisiko Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände oder Märkte erfolgt. Dann ist das Sondervermögen von der Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. Einsatz von Derivaten Die BNY Mellon Service Kapitalanlage- Gesellschaft mbh darf für Rechnung des Sondervermögens zu Absicherungszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Diese Derivatgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch gegebenenfalls auch die Renditechancen schmälern. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen Geschäfte mit Derivaten nicht nur zu Absicherungszwecken sondern auch als Teil der Anlagestrategie tätigen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko des Sondervermögens zumindest zeitweise erhöhen. Eine weitergehende Risikobeschreibung finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt.

7 Kapitalanlagegesellschaft BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main Depotbank BNY Mellon Asset Servicing GmbH Neue Mainzer Straße Frankfurt am Main Initiator/Portfolioberater/Exklusivvertrieb Shareholder Value Management AG Schaumainkai Frankfurt am Main Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Marie-Curie-Straße Frankfurt am Main Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt am Main Kontaktstelle Weitere Informationen über das Sondervermögen erhalten Sie im Internet unter oder unter der Telefonnummer (0 69) Stand November 2010