Rentabilitätsberechnung (Umsatzprognose) Einnahmen, Ausgaben und der Gewinn

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1 Rentabilitätsberechnung (Umsatzprognose) Einnahmen, Ausgaben und der Gewinn Anbei finden Sie eine detaillierte Rentabilitätsberechnung. Es handelt sich hierbei um geschätzte Planzahlen (Umsatzprognose) bei einer hauptberuflichen Tätigkeit. Die Aufträge aus den verschiedenen Dienstleistungsbereichen werden zu sehr attraktiven Konditionen den Kunden angeboten, die in der Regel weit unter den Angeboten potentieller Mitbewerber liegen. Dies sichert Ihnen den Zuschlag für die Aufträge! Als Franchisepartner(in) können Sie Ihre Preise jedoch auch selber festlegen, die Franchise-Zentrale spricht lediglich Empfehlungen aus. Durch die niedrige betriebliche Kostenstruktur der Marketing-Agentur sind bereits ab dem 3. Monat Gewinne zu erzielen. Alle Umsätze sind kurzfristig erzielbar, d.h. die Zahlungseingänge erfolgen ca. 4 bis 6 Wochen (Dauer der Auftragsabwicklungen) nach Auftragseingang. Diese sehr kurze Anlaufzeit ist ein weiterer Vorteil des mediaconcepts Franchise-Systems. Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Grundlagen der Rentabilitätsberechnung (Preisstruktur der Hauptumsatzträger): Website inkl. einer Smartphone- und Tablet-Optimierung Online-Shop Video-Trailer (2 min.) Google-AdWords-Werbekampagne (Laufzeit 12 Monate) Suchmaschinen-Optimierung (Laufzeit 12 Monate) Social Media Paket 490 Mystery Check (Erst-Test) 990 Mystery Check (Folge-Test) 690 In der Rentabilitätsberechnung (Umsatzprognose) wurden folgende Geschäftsbereiche nicht einkalkuliert: - Online-Shops - Suchmaschinen-Optimierungen - Social Media Pakete - Graphikdesign - Werbetechnik D.h. die Einnahmen und logischerweise auch die Ausgaben sind in diesen Bereichen auf 0 gesetzt. Diese nicht kalkulierten Geschäftsbereiche dienen als Sicherheitspolster in der Rentabilitätsberechnung. Durch das breite Dienstleistungsangebot ergeben sich in den Folgemonaten in der Regel automatisch Folgeaufträge (Cross-Selling) mediaconcepts Inhaber: Carsten Ott Büro Wiesbaden Büro Ingelheim Zentrale: info@mediaconcepts.info Sparkasse Rhein-Nahe mobil: Hildastr. 14 Am Langenberg 12 Inhaber: ott@mediaconcepts.info IBAN: DE Wiesbaden Ingelheim Franchising: franchise@mediaconcepts.info BIC: MALADE51KRE fon: fon: Internet: Steuer- Nr.: 08/125/5080/5 fax: fax: USt-IdNr.: DE

2 Rentabilitätsberechnung (Umsatzprognose) Einnahmen, Ausgaben und der Gewinn Grundlage der Rentabilitätsberechnung (Umsatzprognose) sind folgende Auftrags-Planzahlen: Umsatzplanzahlen: Webdesign: 12 Aufträge pro Jahr Umsatz pro Jahr: Video-Trailer: 8 Aufträge pro Jahr Umsatz pro Jahr: Google-AdWords-Werbekampagnen: 8 Aufträge pro Jahr Umsatz pro Jahr: Mystery Checks (Erst-Tests): 5 Neu-Aufträge pro Jahr Umsatz pro Jahr: Mystery Checks (Folge-Tests): 10 Kunden mit 3 Folge-Tests pro Jahr Umsatz pro Jahr: Gesamtumsatz pro Jahr: Allgemeine Anmerkungen: Das Geschäftsmodell mediaconcepts ist dazu geeignet, den Schwerpunkt der Einnahmen auf den einen oder anderen Geschäftsbereich zu verlagern. Bei der Vielzahl von Produkten, bzw. Dienstleistungen die mediaconcepts anbietet, ist eine genaue Verteilung bei der Umsatzprognose schwierig. Es wird immer Verschiebungen geben. Beispiel: Vielleicht werden Sie nur 7 Aufträge für eine Google-Adwords- Werbekampagne pro Jahr erhalten, dafür aber 13 Aufträge für eine Website-Erstellung, was letztlich fast zum gleichen Gewinn-Ergebnis führen würde. Die Erreichung des Geschäftserfolges und die Umsetzung des Geschäftsmodells sind letztlich natürlich auch vom persönlichen Engagement des Franchisepartners(in) abhängig. Anmerkungen zu den Ausgaben: - Durch das Schulungs-Paket können Sie, bis auf die Video-Produktionen und die Suchmaschinen- Optimierungen, alle Dienstleistungen selber abwickeln. Deshalb sind hier alle Ausgaben auf 0 gesetzt. - Zudem sind alle Ausgaben auf 0 gesetzt, wo auch keine Einnahmen kalkuliert wurden. Liquiditätsplanung: Bis zum Erreichen der genannten Umsatzplanzahlen werden ca. 24 Monate kalkuliert. In einem persönlichen Gespräch erläutern wir Ihnen gerne einen Liquiditätsplan, der Ihnen die Umsatzentwicklungen in den ersten beiden Jahren aufzeigt.

3 Rentabilitätsberechnung (Umsatzprognose) Einnahmen, Ausgaben und der Gewinn Legende: Grün: Lila: Blau: Kalkulierte Einnahmen mit den entsprechenden Ausgaben. Anmerkung: Mit Ausnahme der Video- Trailer kann der Franchisepartner(in) alle Aufträge selber abwickeln, deshalb sind die Ausgaben hier auf 0 gesetzt. Die Video-Trailer Produktionskosten betragen pauschal 990 Euro bei 2 min. Nicht kalkulierte Einnahmen (Sicherheitsreserve). Die Ausgaben wurden dementsprechend auch auf 0 gesetzt. Allgemeine betriebliche Ausgaben Einnahmen pro Jahr: Webdesign 12 x Video-Trailer (2 min.) 8 x Google-AdWords-Werbekampagnen 8 x Mystery Checks (Erstaufträge) 5 x Mystery Checks (Folgeaufträge) 10x Online-Shops 0 x Suchmaschinen-Optimierungen 0 x Social Media Paket 0 x Graphikdesign 0 x 0 0 Werbetechnik 0 x 0 0 Summe der Einnahmen pro Jahr (netto): Ausgaben pro Jahr: Webdesign 12 x 0 0 Video-Trailer Produktionskosten (2 min.) 8 x Google-AdWords-Werbekampagnen 8 x 0 0 Mystery Checks (Erstaufträge) 5 x 0 0 Mystery Checks (Folgeaufträge) 10x 0 0 Online-Shops 0 x 0 0 Kosten Suchmaschinen-Optimierungen 0 x Social Media Paket 0 x 0 0 Graphikdesign 0 x 0 0 Werbetechnik 0 x 0 0 Buchhaltung / Steuerberater Betriebshaftpflichtversicherung 160 Büromaterial 360 Hosting der Firmen-Website 290 Telefon + Internet (DSL + Flatrate) 360 Mobilfunk 360 Porto 240 Marketingkosten Anzeigenschaltungen (Stellenangebot für Testpersonen) 400 Sonstige Ausgaben 600 Franchisegebühr (5% vom Netto-Umsatz) Summe der Ausgaben pro Jahr (netto): Summen: Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Ergebnis: Gewinn vor Steuern

4 Rentabilitätsberechnung Detail-Informationen zu den möglichen regelmäßigen Einnahmen Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zu der Entstehung der Umsatz-Planzahlen (Umsatzprognose) bei den Bereichen Mystery Checks und Online Marketing (Google-AdWords-Werbekampagnen). Mystery Checks: Den Firmen-Inhabern ist bewusst, dass eine einmalige Durchführung einer Mystery Check Aktion nur wenig Sinn macht. In der Regel hat der 1. Mystery Check Schwachstellen aufgedeckt, die nun im Rahmen einer Mitarbeiter-Schulung oder ähnlichen behoben werden sollen. Folge-Tests sind somit die logische Konsequenz aus einer ersten Mystery Check Aktion. Es gibt Firmen, die ca. alle 2 Monate die Testkäufe wiederholen, andere hingegen belassen es bei 2 Testkauf-Aktionen pro Jahr. Im Durchschnitt kann man sagen, dass die Firmen die Testkauf-Aktionen alle 3 Monate (also 4 Folge-Tests pro Jahr) durchführen lassen. Die Folge-Tests werden im Vergleich zum Erst-Test vergünstigt angeboten, da der Arbeitsaufwand auch etwas geringer ist. Während der Erst-Test 990 Euro kostet, liegen die Folgetests bei jeweils 690 Euro. Preis-Leistungsübersicht der Mystery-Checks: Projektbearbeitung-Gebühren bei einem Erst-Test: Generelle Abstimmung der Fragen, der Bewertungskriterien sowie der Fragebogenstruktur, spezifische Konzeption und Umsetzung der EDV-gestützten Auswertungen, ständige Projektleitung, Organisation der Testkunden, spezifische Testerschulung, Abschluss- Dokumentation inkl. sämtlicher Nebenkosten. Projektbearbeitung-Gebühren bei jedem Folge-Test: Generelle Abstimmung der Fragen, der Bewertungskriterien sowie der Fragebogenstruktur, spezifische Konzeption und Umsetzung der EDV-gestützten Auswertungen, ständige Projektleitung, Organisation der Testkunden, spezifische Testerschulung, Abschluss- Dokumentation inkl. sämtlicher Nebenkosten. 990,00 Euro 690,00 Euro Personalkosten für die Testkäufer(innen) werden separat berechnet: Store Checks (pro Testbesuch): 49,00 Euro (hiervon erhält die Testperson 39 Euro) Call Checks (pro Testanruf): 29,00 Euro (hiervon erhält die Testperson 19 Euro) Checks (pro Test ) : 19,00 Euro (hiervon erhält die Testperson 9 Euro) Somit entstehen keine Personalkosten!

5 Rentabilitätsberechnung Detail-Informationen Die Personalkosten spielen somit bei der Rentabilitätsberechnung keine Rolle, wir kalkulieren nur mit den folgenden Einnahmen: a) Erst-Test: 990 Euro b) Jeder Folge-Test: 690 Euro Zu den regelmäßigen Einnahmequellen gehören natürlich nur die Folge-Tests, die mit jeweils 690 Euro berechnet werden. Im Durchschnitt werden, wie bereits erwähnt, 4 Folge-Tests pro Jahr durchgeführt. Wir kalkulieren an dieser Stelle aber noch etwas vorsichtiger und gehen nur von 3 Folge-Tests aus (also nur alle 4 Monate). Somit ergeben sich folgende regelmäßige Einnahmen, wenn Sie sich folgenden Kundenstamm aufgebaut haben: 5 Kunden x 3 Folge-Tests/pro Jahr x 690 Euro: Euro pro Jahr oder 862 Euro pro Monat 10 Kunden x 3 Folge-Tests/pro Jahr x 690 Euro: Euro pro Jahr oder Euro pro Monat 15 Kunden x 3 Folge-Tests/pro Jahr x 690 Euro: Euro pro Jahr oder Euro pro Monat 20 Kunden x 3 Folge-Tests/pro Jahr x 690 Euro: Euro pro Jahr oder Euro pro Monat Anmerkung: In der Rentabilitätsberechnung wurde mit einem Kundenstamm von nur 10 Firmen aus dem Bereich Mystery Checks kalkuliert (grün markiert). Im Liquiditätsplan werden 24 Monate für das Erreichen der 10 Kunden aus dem Bereich Mystery Checks veranschlagt, also nur 5 Neu-Kunden pro Jahr. Sämtliche Planzahlen sind somit sehr vorsichtig kalkuliert. Welche 10 Kunden könnten dies z.b. sein? 1. Fitness-Studio 2. Sonnenstudio 3. Restaurant 4. Autohaus 5. Juwelier 6. Hotel 7. Möbelhaus 8. Optiker 9. Bäckerei 10. Küchenstudio Fazit: Lediglich ein einziger Stammkunde aus jedem dieser Branche kann zu regelmäßigen Einnahmen in einer Höhe von ca Euro pro Jahr, entspricht ca Euro pro Monat, führen.

6 Rentabilitätsberechnung Detail-Informationen Online Marketing (Suchmaschinen-Optimierungen & Google-AdWords-Werbekampagnen): Online-Marketing boomt und verdrängt zunehmend das Print-Marketing (Zeitungsanzeigen, Branchenbücher usw.). Die Werbe-Etats der Unternehmen verlagern sich daher in den Online-Bereich. Die Wichtigkeit auf der ersten Seite bei Google & Co. zu stehen, ist für jedes Unternehmen ein zentraler Faktor für den Unternehmens, bzw. Werbeerfolg. Suchmaschinen-Optimierungen: Mit einer Suchmaschinen-Optimierung wird die Position in den organischen Trefferlisten verbessert. Suchmaschinen-Optimierungen sind ein langwieriger Prozess, der eigentlich nie endet. Wird die Suchmaschinen-Optimierung beendet, wird sich auch die Position bei den Suchergebnissen wieder verschlechtern. In der Praxis bedeutet dies, dass die Unternehmen eine fixe monatliche Summe für die Dienstleistung Suchmaschinen-Optimierung bezahlen. In der Rentabilitätsberechnung wurden keine Einnahmen aus diesem Bereich kalkuliert (Sicherheitsreserve). Die Auftragsabwicklung im Bereich der Suchmaschinen-Optimierung würde ein Kooperationspartner übernehmen, da das Thema zu komplex ist. Preisstruktur: Laufzeit: 3 Monate Preis: 350 Euro pro Monat (laufende Betreuung & Optimierung) Provision für den Franchisepartner(in): 100 Euro pro Monat Fazit: Lediglich 10 Stammkunden aus diesem Geschäftsbereich sichern Ihnen regelmäßige Einnahmen in einer Höhe von ca Euro pro Monat. Google-AdWords-Werbekampagnen: Google-AdWords Werbekampagnen müssen ebenfalls monatlich betreut und optimiert werden, um die bestmöglichen Anzeigen-Ergebnisse in Google zu erzielen. Wird die Google-Adwords Werbekampagne beendet, erscheint das Unternehmen auch nicht mehr in den Anzeigen-Trefferlisten von Google. Preisstruktur: Laufzeit: 12 Monate Kontoeinrichtung / Basisoptimierung: einmalig 395 Euro Preis: 130 Euro pro Monat (laufende Betreuung & Optimierung) Gesamtpreis bei 12 Monaten: Euro Auftragsabwicklung: Franchisepartner(in) (oder optional via Provision über Kooperationspartner) Fazit: Lediglich 10 Stammkunden aus diesem Geschäftsbereich sichern Ihnen regelmäßige Einnahmen in einer Höhe von ca Euro pro Monat. In der Rentabilitätsberechnung wurde mit 8 Stammkunden kalkuliert.