Münz GmbH. Dafne Neo - Münz GmbH

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1 Münz GmbH Montabaur BvD ID number DE Nicht börsennotiertes Unternehmen Die globale KM dieser Tochtergesellschaft ist MUENZ, BERNHARD Für dieses Unternehmen ist Rechnung verfügbar Adressinformationen Rudolf-Diesel-Str. 6 Telefon Montabaur Fax Rheinland-Pfalz Web Adresse Bundesrepublik Deutschland Adresse info@muenz.de Identifikations Nummern BvD ID Nummer DE Crefonummer Crefo-Niederlassung Koblenz UID Nummer DE Handelsregisternummer B 4270 Gründungs- & Abschlussinformationen Status solvent Letzter stichtag 2009 Rechtsform GmbH Anzahl der Jahre 5 Ursprüngliches 1992 Abschluss veröffentlicht in Gründungsjahr Verfügbare Abschlüsse unkonsolidiert Umgründung Letzter GuV Typ Letzter Eintrag im Handelsregister Hauptbörse Nicht börsennotiert Finanzen & Unternehmensgruppe Umsatzerlöse BvD D Eigenkapital Unabhängigkeitsindikator Anzahl der Mitarbeiter 24 Anzahl Gesellschafter 1 Anzahl Tochtergesellschaften 1 Geschäftstätigkeit & Branchencodes Tätigkeitsbeschreibung Vermittlung und Vertrieb von Textilien aller Art (Uniformen, Arbeitsbekleidung) sowie Zubehör für Personenschutz und Elektroteile WZ 2008 Code(s) Haupttätigkeit - Code G47911-Versand- und Internet-Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren Nebentätigkeit - Code(s) G46421-Großhandel mit Bekleidung Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 1

2 Vergleichsgruppe Vergleichsgruppe Name G479 - VL Vergleichsgruppe Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten (SE GROSSE Beschreibung UNTERNEHMEN) Vergleichsgruppe Größe 350 unternehmen Import-/Exportquote Für dieses Unternehmen sind keine Import/Export Informationen verfügbar. Geokodierung KGS Geocode COSMOS Geocode (02/2011) KGS Code des Bundeslandes RHEINLAND-PFALZ KGS Regierungsbezirk KOBLENZ KGS Stadt / Bezirk WESTERWALDKREIS KGS Ort / Gemeinde MONTABAUR KGS Statistisches MONTABAUR Gebiet KGS Straße MONTABAUR Strassencode ID microm-microcoder Version (03/2010) GKZ Bundesland Rheinland-Pfalz GKZ Regierungsbezirk Rheinland-Pfalz GKZ Stadt / Bezirk Westerwaldkreis GKZ Ort / Gemeinde Montabaur, Stadt GKZ Marktzelle Rudolf-Diesel-Str. (D) - 8 GKZ Straßenabschnitt Rudolf-Diesel-Str. (D) Koordinate X/Y 78309/ Kernfinanzen & Mitarbeiter Die kursiv dargestellen Umsatzangaben basieren auf Selbstauskünften der Unternehmen, Datenquelle Creditreform. Unconsolidated Umsatzerlöse Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Cashflow summe Eigenkapital Anzahl der Mitarbeiter Current ratio 3,38 Kapital-Schulden-Verhältnis (%) 30,30 22,46 28,28 32,49 Gewinnspanne (%) Eigenkapitalrentabilität (%) Anlagenrendite (%) Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 2

3 Kernfinanzen & Mitarbeiter Unconsolidated Umsatzerlöse Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Cashflow summe Eigenkapital Anzahl der Mitarbeiter Current ratio Kapital-Schulden-Verhältnis (%) 12,17 Gewinnspanne (%) Eigenkapitalrentabilität (%) Anlagenrendite (%) Global Unconsolidated Aktiva Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen ierungshilfe Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Vermögensgegenstände zwischen Anlage- und Umlaufvermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen & sonstige Vermögensgegenstände Forderungen & sonstige Vermögensgegenstände, RLZ > 1 Jahr Wertpapiere des Umlaufvermögens Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Abgrenzungsposten für latente Steuern Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Sonstige Aktiva Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung BILANZSUMME AKTIVA Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto /Kapitalanteile Kapitalrücklage Gewinnrücklagen / Ergebnisrücklagen Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 3

4 Global Unconsolidated Aktiva Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen ierungshilfe Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Vermögensgegenstände zwischen Anlage- und Umlaufvermögen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen & sonstige Vermögensgegenstände Forderungen & sonstige Vermögensgegenstände, RLZ > 1 Jahr Wertpapiere des Umlaufvermögens Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Abgrenzungsposten für latente Steuern Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Sonstige Aktiva Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung BILANZSUMME AKTIVA Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto /Kapitalanteile Kapitalrücklage Gewinnrücklagen / Ergebnisrücklagen Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 4

5 Global Unconsolidated Minderheitsanteile am Eigenkapital Sonstiges Eigenkapital Eigene Anteile Sonderposten mit Rücklagenanteil Sonstige Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten, bis 1 Jahr Verbindlichkeiten, mit RLZ >5 Jahre Anleihen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Passive Rechnungsabgrenzungsposten BILANZSUMME PASSIVA GuV-Rechnung Rohergebnis (GKV) Gesamtleistung (GKV) Umsatzerlöse (GKV) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (GKV) Andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) Materialaufwand (GKV) Personalaufwand (GKV) Abschreibungen (GKV) Sonstige betriebliche Erträge (GKV) Sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) Betriebsergebnis (GKV) Umsatzerlöse (UKV) Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen (UKV) Sonstige betriebliche Erträge (UKV) Bruttoergebnis vom Umsatz (UKV) Vertriebskosten (UKV) Allgemeine Verwaltungskosten (UKV) Sonstige betriebliche Aufwendungen außerhalb des Herstellungs-, Vetriebs- und Verwaltungsbereichs (UKV) Betriebsergebnis (Umsatzkosten) Finanz- und Beteiligungsergebnis Netto Beteiligungsergebnis Netto Zinsergebnis davon Ergebnis der einzustellenden Geschäftsbereiche Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Verlust- / Gewinnabführung (Tochter) Jahresüberschuss/-fehlbetrag Anzahl der Mitarbeiter Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 5

6 Global Unconsolidated Minderheitsanteile am Eigenkapital Sonstiges Eigenkapital Eigene Anteile Sonderposten mit Rücklagenanteil Sonstige Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten, bis 1 Jahr Verbindlichkeiten, mit RLZ >5 Jahre Anleihen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Passive Rechnungsabgrenzungsposten BILANZSUMME PASSIVA GuV-Rechnung Rohergebnis (GKV) Gesamtleistung (GKV) Umsatzerlöse (GKV) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (GKV) Andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) Materialaufwand (GKV) Personalaufwand (GKV) Abschreibungen (GKV) Sonstige betriebliche Erträge (GKV) Sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) Betriebsergebnis (GKV) Umsatzerlöse (UKV) Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen (UKV) Sonstige betriebliche Erträge (UKV) Bruttoergebnis vom Umsatz (UKV) Vertriebskosten (UKV) Allgemeine Verwaltungskosten (UKV) Sonstige betriebliche Aufwendungen außerhalb des Herstellungs-, Vetriebs- und Verwaltungsbereichs (UKV) Betriebsergebnis (Umsatzkosten) Finanz- und Beteiligungsergebnis Netto Beteiligungsergebnis Netto Zinsergebnis davon Ergebnis der einzustellenden Geschäftsbereiche Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Verlust- / Gewinnabführung (Tochter) Jahresüberschuss/-fehlbetrag Anzahl der Mitarbeiter Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 6

7 Unconsolidated Aktiva Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen eingefordert nicht eingefordert rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile ierungshilfe Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs Aufwendungen für die Währungsumstellung auf Euro Aufwendungen für die Eigenkapitalbeschaffung (IAS/US-GAAP) Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen Konzessionen gewerbliche Schutzrechte sonstige Rechte und Werte EDV-Software Lizenzen an Rechten und Werten Geschäfts- oder Firmenwert derivativer Firmenwert (Goodwill) Geschäfts- oder Firmenwert aus Kapitalkonsolidierung geleistete Anzahlungen sonstige immaterielle Vermögensgegenstände Verschmelzungsmehrwert selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände (IAS/US-GAAP) Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken unbebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Bauten auf fremden Grundstücken technische Anlagen und Maschinen technische Anlagen Maschinen und maschinengebundene Werkzeuge Betriebsvorrichtungen Reserve- und Ersatzteile andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung andere Anlagen Betriebsausstattung Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Gebäude im Bau technische Anlagen und Maschinen im Bau davon Bauvorbereitungskosten (Anlagevermögen) Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 7

8 Unconsolidated Aktiva Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen eingefordert nicht eingefordert rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile ierungshilfe Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs Aufwendungen für die Währungsumstellung auf Euro Aufwendungen für die Eigenkapitalbeschaffung (IAS/US-GAAP) Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen Konzessionen gewerbliche Schutzrechte sonstige Rechte und Werte EDV-Software Lizenzen an Rechten und Werten Geschäfts- oder Firmenwert derivativer Firmenwert (Goodwill) Geschäfts- oder Firmenwert aus Kapitalkonsolidierung geleistete Anzahlungen sonstige immaterielle Vermögensgegenstände Verschmelzungsmehrwert selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände (IAS/US-GAAP) Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken unbebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Bauten auf fremden Grundstücken technische Anlagen und Maschinen technische Anlagen Maschinen und maschinengebundene Werkzeuge Betriebsvorrichtungen Reserve- und Ersatzteile andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung andere Anlagen Betriebsausstattung Geschäftsausstattung geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Gebäude im Bau technische Anlagen und Maschinen im Bau davon Bauvorbereitungskosten (Anlagevermögen) Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 8

9 Unconsolidated sonstige Sachanlagen vermietete Anlagenwerte Finanzierungsleasing übrige sonstige Sachanlagen davon Tiervermögen davon Werbeanlagen davon Seeschiffe Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Anteile an herrschender oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft Anteile an Tochterunternehmen Ausleihungen an Gesellschafter Ausleihungen an GmbH-Gesellschafter und stille Gesellschafter Ausleihungen an persönlich haftende Gesellschafter Ausleihungen an Kommanditisten Ausleihungen an verbundene Unternehmen Ausleihungen an herrschende oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft Ausleihungen an Tochterunternehmen Beteiligungen Beteiligungen an assoziierten Unternehmen Anteile an Joint Ventures stille Beteiligungen sonstige Beteiligungen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Ausleihungen an beteiligte Unternehmen Ausleihungen an Beteiligungen Ausleihungen an assoziierte Unternehmen Ausleihungen an Joint Ventures Wertpapiere des Anlagevermögens Aktien Optionsscheine Genussscheine Investmentzertifikate Obligationen Wandelschuldverschreibungen festverzinsliche Wertpapiere sonstige sonstige Ausleihungen und Finanzanlagen sonstige Ausleihungen Ausleihungen an Mitarbeiter übrige sonstige Ausleihungen sonstige Finanzanlagen Genussrechte Genossenschaftsanteile (langfristiger Verbleib) Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen (langfristiger Verbleib) stille Beteiligungen übrige sonstige Finanzanlagen Sicherungsinstrumente für Vermögens- und Schuldpositionen das Anlagevermögens(IAS/US-GAAP) als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien nach IAS 40 (IAS/US-GAAP) Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 9

10 Unconsolidated sonstige Sachanlagen vermietete Anlagenwerte Finanzierungsleasing übrige sonstige Sachanlagen davon Tiervermögen davon Werbeanlagen davon Seeschiffe Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Anteile an herrschender oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft Anteile an Tochterunternehmen Ausleihungen an Gesellschafter Ausleihungen an GmbH-Gesellschafter und stille Gesellschafter Ausleihungen an persönlich haftende Gesellschafter Ausleihungen an Kommanditisten Ausleihungen an verbundene Unternehmen Ausleihungen an herrschende oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft Ausleihungen an Tochterunternehmen Beteiligungen Beteiligungen an assoziierten Unternehmen Anteile an Joint Ventures stille Beteiligungen sonstige Beteiligungen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Ausleihungen an beteiligte Unternehmen Ausleihungen an Beteiligungen Ausleihungen an assoziierte Unternehmen Ausleihungen an Joint Ventures Wertpapiere des Anlagevermögens Aktien Optionsscheine Genussscheine Investmentzertifikate Obligationen Wandelschuldverschreibungen festverzinsliche Wertpapiere sonstige sonstige Ausleihungen und Finanzanlagen sonstige Ausleihungen Ausleihungen an Mitarbeiter übrige sonstige Ausleihungen sonstige Finanzanlagen Genussrechte Genossenschaftsanteile (langfristiger Verbleib) Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen (langfristiger Verbleib) stille Beteiligungen übrige sonstige Finanzanlagen Sicherungsinstrumente für Vermögens- und Schuldpositionen das Anlagevermögens(IAS/US-GAAP) als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien nach IAS 40 (IAS/US-GAAP) Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 10

11 Unconsolidated Vermögensgegenstände zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen Kernbrennelemente Filmvermögen von Filmverleihern Vorabraum im Tagebau Übrige sonstige Vermögensgegenstände zwischen Anlage und Umlaufvermögen Umlaufvermögen Vorräte davon in den Vorräten verrechnete Wertberichtigungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Rohstoffe Hilfsstoffe Betriebsstoffe nicht näher definierte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen unfertige Erzeugnisse unfertige Leistungen noch nicht abgerechnete Leistungen in Arbeit befindliche Aufträge in Ausführung befindliche Bauaufträge davon Bauvorbereitungskosten fertige Erzeugnisse, Waren fertige Erzeugnisse Waren noch nicht abgerechnete Leistungen nicht näher definierte fertige Erzeugnisse und Ware sonstige Vorräte davon vermietete Erzeugnisse davon Tiervermögen erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (offen aktivisch abgesetzt) geleistete Anzahlungen Abschlagszahlungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon in den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen verrechnete Wertberichtigungen davon Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon Wechselforderungen aus Lieferungen und Leistungen (Besitzwechsel) Forderungen gegen Gesellschafter mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon aus Lieferungen und Leistungen davon eingeforderte Nachschüsse davon Forderungen gegen GmbH- Gesellschafter davon Forderungen gegen persönlich haftende Gesellschafter davon Forderungen gegen Kommanditisten davon Forderungen gegen stille Gesellschafter Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 11

12 Unconsolidated Vermögensgegenstände zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen Kernbrennelemente Filmvermögen von Filmverleihern Vorabraum im Tagebau Übrige sonstige Vermögensgegenstände zwischen Anlage und Umlaufvermögen Umlaufvermögen Vorräte davon in den Vorräten verrechnete Wertberichtigungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Rohstoffe Hilfsstoffe Betriebsstoffe nicht näher definierte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen unfertige Erzeugnisse unfertige Leistungen noch nicht abgerechnete Leistungen in Arbeit befindliche Aufträge in Ausführung befindliche Bauaufträge davon Bauvorbereitungskosten fertige Erzeugnisse, Waren fertige Erzeugnisse Waren noch nicht abgerechnete Leistungen nicht näher definierte fertige Erzeugnisse und Ware sonstige Vorräte davon vermietete Erzeugnisse davon Tiervermögen erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (offen aktivisch abgesetzt) geleistete Anzahlungen Abschlagszahlungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon in den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen verrechnete Wertberichtigungen davon Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon Wechselforderungen aus Lieferungen und Leistungen (Besitzwechsel) Forderungen gegen Gesellschafter mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon aus Lieferungen und Leistungen davon eingeforderte Nachschüsse davon Forderungen gegen GmbH- Gesellschafter davon Forderungen gegen persönlich haftende Gesellschafter davon Forderungen gegen Kommanditisten davon Forderungen gegen stille Gesellschafter Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 12

13 Unconsolidated Einzahlungsverpflichtungen persönlich haftender Gesellschafter und Kommanditisten Forderungen gegen verbundene Unternehmen mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon aus Lieferungen und Leistungen davon Forderungen gegen herrschende oder gegen mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft davon Forderungen gegen Tochterunternehmen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon aus Lieferungen und Leistungen davon Forderungen gegen assoziierte Unternehmen Forderungen gegen Joint Ventures davon Forderungen an beteiligte Unternehmen davon Forderungen an Beteiligungen davon Forderungen gegen nahestehende Personen sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon als sonstige Forderungen ausgewiesene eingeforderte ausstehende Einlagen davon Genussrechte davon Einzahlungsansprüche zu Nebenleistungen oder Zuzahlungen davon Genossenschaftsanteile (kurzfristiger Verbleib) davon Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen (kurzfristiger Verbleib) davon Umsatzsteuerforderungen davon andere Forderungen gegen Finanzbehörden davon Forderungen gegen Sozialversicherungsträger davon Forderungen und Darlehen an Mitarbeiter davon Forderungen und Darlehen an Organmitglieder davon Forderungen gegen Arbeitsgemeinschaften davon Forderungen Urlaubskasse davon Kautionen davon Forderungen gegen Zuwendung davon nicht näher definierte sonstige Foderungen davon Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsgesetz davon nicht näher definierte sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus zukünftigen Fertigungsaufträgen (IAS/US-GAAP) davon mit RLZ > 1 Jahr Wertpapiere des Umlaufvermögens Anteile an verbundenen Unternehmen Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 13

14 Unconsolidated Einzahlungsverpflichtungen persönlich haftender Gesellschafter und Kommanditisten Forderungen gegen verbundene Unternehmen mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon aus Lieferungen und Leistungen davon Forderungen gegen herrschende oder gegen mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft davon Forderungen gegen Tochterunternehmen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon aus Lieferungen und Leistungen davon Forderungen gegen assoziierte Unternehmen Forderungen gegen Joint Ventures davon Forderungen an beteiligte Unternehmen davon Forderungen an Beteiligungen davon Forderungen gegen nahestehende Personen sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon als sonstige Forderungen ausgewiesene eingeforderte ausstehende Einlagen davon Genussrechte davon Einzahlungsansprüche zu Nebenleistungen oder Zuzahlungen davon Genossenschaftsanteile (kurzfristiger Verbleib) davon Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen (kurzfristiger Verbleib) davon Umsatzsteuerforderungen davon andere Forderungen gegen Finanzbehörden davon Forderungen gegen Sozialversicherungsträger davon Forderungen und Darlehen an Mitarbeiter davon Forderungen und Darlehen an Organmitglieder davon Forderungen gegen Arbeitsgemeinschaften davon Forderungen Urlaubskasse davon Kautionen davon Forderungen gegen Zuwendung davon nicht näher definierte sonstige Foderungen davon Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsgesetz davon nicht näher definierte sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus zukünftigen Fertigungsaufträgen (IAS/US-GAAP) davon mit RLZ > 1 Jahr Wertpapiere des Umlaufvermögens Anteile an verbundenen Unternehmen Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 14

15 Unconsolidated Anteile an herrschender oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft Anteile an Tochterunternehmen eigene Anteile sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens Aktien Optionsscheine Genussscheine Investmentzertifikate Obligationen Wandelschuldverschreibungen festverzinsliche Wertpapiere übrige sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens Sicherungsinstrumente für Vermögens- und Schuldpositionen des Umlaufvermögens(IAS/US-GAAP) Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Schecks Kasse Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten nicht näher definiertes Guthaben Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Disagio/Damnum als Aufwand berücksichtigte Zölle und Verbrauchsteuern auf Vorräte als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf Anzahlungen geleistete Mietvorauszahlungen und verlorene Baukostenzuschüsse sonstige aktive Rechnungsabgrenzung Abgrenzungsposten für latente Steuern davon langfristig davon kurzfristig Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten nicht näher definierter nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Ausgleichposten für nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva Sonstige Aktiva davon Sonderverlustkonto aus RTS-Bildung davon Vermögenswerte der einzustellenden Geschäftsbereiche Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung BILANZSUMME AKTIVA Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile gezeichnetes Kapital (Kapitalgesellschaften) davon Vorzugsaktien davon Stiftungskapital Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 15

16 Unconsolidated Anteile an herrschender oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft Anteile an Tochterunternehmen eigene Anteile sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens Aktien Optionsscheine Genussscheine Investmentzertifikate Obligationen Wandelschuldverschreibungen festverzinsliche Wertpapiere übrige sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens Sicherungsinstrumente für Vermögens- und Schuldpositionen des Umlaufvermögens(IAS/US-GAAP) Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Schecks Kasse Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten nicht näher definiertes Guthaben Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Disagio/Damnum als Aufwand berücksichtigte Zölle und Verbrauchsteuern auf Vorräte als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf Anzahlungen geleistete Mietvorauszahlungen und verlorene Baukostenzuschüsse sonstige aktive Rechnungsabgrenzung Abgrenzungsposten für latente Steuern davon langfristig davon kurzfristig Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten nicht näher definierter nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Ausgleichposten für nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva Sonstige Aktiva davon Sonderverlustkonto aus RTS-Bildung davon Vermögenswerte der einzustellenden Geschäftsbereiche Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung BILANZSUMME AKTIVA Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile gezeichnetes Kapital (Kapitalgesellschaften) davon Vorzugsaktien davon Stiftungskapital Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 16

17 Unconsolidated Kapitalanteil der persönlich haftenden Gesellschafter Festkapitalkonto (Komplementär) Privatkonto (Einzelunternehmen) variables Kapitalkonto Verlustvortragskonto davon Ergebnissonderkonto Kapitalanteil der Kommanditisten Kommandit-Kapital (Kommanditist) variables Kapitalkonto Verlustausgleichskonto nicht näher definiertes Festkapitalkonto nicht näher definiertes variables Kapitalkonto nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) Geschäftsguthaben der Genossen der verbleibenden Mitglieder der ausscheidenden Mitglieder aus gekündigten Geschäftsanteilen davon rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile vermerkt nicht näher definiertes Geschäftsguthaben Gesellschafterdarlehen mit EK-Charakter Genussrechtskapital (Kapitalgesellschaften) mit EK-Charakter Einlagen stiller Gesellschafter mit EK- Charakter Kapitalrücklage Agio aus der Ausgabe von Anteilen Agio aus der Ausgabe von Options- und Wandlungsrechten (AG) Zahlung aus der Gewährung eines Vorzugs für Anteile andere Zuzahlungen in das Eigenkapital eingefordertes Nachschusskapital (bei GmbH) Rücklage aus Kapitalherabsetzung (AG) davon Rücklagen nach Paragraph 27 II DMBilG Rücklagen bei Personengesellschaften Gewinnrücklagen/ Ergebnisrücklagen gesetzliche Rücklage Rücklage für eigene Anteile (nur Kapitalgesellschaften) satzungsmäßige Rücklagen Abgesetzter Geschäfts- oder Firmenwert Gewinnrücklage mit Ausschüttungssperre für aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs Gewinnrücklage mit Ausschüttungssperre für einen aktivierten Abgrenzungsposten für latente Steuern Gewinnrücklage mit Ausschüttungssperre für aktivierte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Euro-Umstellung andere Gewinnrücklagen davon Bauerneuerungsrücklage andere Ergebnisrücklagen davon aus dem gewinn des Vorjahres eingestellt davon für Ausscheidungszwecke von Genossen auszuzahlen Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 17

18 Unconsolidated Kapitalanteil der persönlich haftenden Gesellschafter Festkapitalkonto (Komplementär) Privatkonto (Einzelunternehmen) variables Kapitalkonto Verlustvortragskonto davon Ergebnissonderkonto Kapitalanteil der Kommanditisten Kommandit-Kapital (Kommanditist) variables Kapitalkonto Verlustausgleichskonto nicht näher definiertes Festkapitalkonto nicht näher definiertes variables Kapitalkonto nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) Geschäftsguthaben der Genossen der verbleibenden Mitglieder der ausscheidenden Mitglieder aus gekündigten Geschäftsanteilen davon rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile vermerkt nicht näher definiertes Geschäftsguthaben Gesellschafterdarlehen mit EK-Charakter Genussrechtskapital (Kapitalgesellschaften) mit EK-Charakter Einlagen stiller Gesellschafter mit EK- Charakter Kapitalrücklage Agio aus der Ausgabe von Anteilen Agio aus der Ausgabe von Options- und Wandlungsrechten (AG) Zahlung aus der Gewährung eines Vorzugs für Anteile andere Zuzahlungen in das Eigenkapital eingefordertes Nachschusskapital (bei GmbH) Rücklage aus Kapitalherabsetzung (AG) davon Rücklagen nach Paragraph 27 II DMBilG Rücklagen bei Personengesellschaften Gewinnrücklagen/ Ergebnisrücklagen gesetzliche Rücklage Rücklage für eigene Anteile (nur Kapitalgesellschaften) satzungsmäßige Rücklagen Abgesetzter Geschäfts- oder Firmenwert Gewinnrücklage mit Ausschüttungssperre für aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs Gewinnrücklage mit Ausschüttungssperre für einen aktivierten Abgrenzungsposten für latente Steuern Gewinnrücklage mit Ausschüttungssperre für aktivierte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Euro-Umstellung andere Gewinnrücklagen davon Bauerneuerungsrücklage andere Ergebnisrücklagen davon aus dem gewinn des Vorjahres eingestellt davon für Ausscheidungszwecke von Genossen auszuzahlen Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 18

19 Unconsolidated davon Sonderrücklage nach Paragraph 7 (6) DMBilG Zur Durchführung der Kapitalerhöhung geleistete Einlagen Davon zur Durchführung der Kapitalerhöhung geleistete Einlagen Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung davon Ausgleichposten aus der Zwischeneliminierung Gewinn- /Verlustvortrag Jahresüberschuss/-fehlbetrag gewinn / verlust davon zur Ausschüttung vorgesehen Währungsumrechnungsdifferenzen Ausgleichsposten für Anteile im Fremdbesitz Ausgleichposten für nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Aktiva Übriges Comprehensive Income (IAS/US- GAAP) unrealiserte Gewinne/Verluste im Zusammenhang mit Available-For-Sale- Wertpapieren(IAS) Marktveränderung aus Cash Flow Hedges (IAS) Korrektuposten zu den Pensionsrücktellungen (IAS/US-GAAP) Neubewertungsgrundlagen von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen (IAS/US-GAAP) Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnungsdifferenzen (IAS/US- GAAP) Minderheitsanteile am Eigenkapital Sonstiges Eigenkapital Eigene Anteile Sonderposten mit Rücklageanteil Davon Eigenkapitalanteil der Sonderposten mit Rücklageanteil Davon Fremdkapitalanteil der Sonderposten mit Rücklageanteil Steuerfreie Rücklagen Rücklage für Veräusserungsgewinne Rücklage für Zuschüsse nicht näher definierte steuerfreie Rücklagen Rücklage für Ersatzbeschaffung Rücklage durch Vornahme von Ansparabschreibungen Rücklage nach dem Steuerentlastungsgesetz Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen auf Finanzanlagen auf Umlaufvermögen nicht näher definierte steuerrechtliche Sonderabschreibungen Nicht näher definierte Sonderposten mit Rücklagenanteil Sonstige Sonderposten Sonderposten für Investitionszulagen,- zuschüsse Dritter davon Investitionszuschüsse davon Baukostenzuschüsse Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 19

20 Unconsolidated davon Sonderrücklage nach Paragraph 7 (6) DMBilG Zur Durchführung der Kapitalerhöhung geleistete Einlagen Davon zur Durchführung der Kapitalerhöhung geleistete Einlagen Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung davon Ausgleichposten aus der Zwischeneliminierung Gewinn- /Verlustvortrag Jahresüberschuss/-fehlbetrag gewinn / verlust davon zur Ausschüttung vorgesehen Währungsumrechnungsdifferenzen Ausgleichsposten für Anteile im Fremdbesitz Ausgleichposten für nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Aktiva Übriges Comprehensive Income (IAS/US- GAAP) unrealiserte Gewinne/Verluste im Zusammenhang mit Available-For-Sale- Wertpapieren(IAS) Marktveränderung aus Cash Flow Hedges (IAS) Korrektuposten zu den Pensionsrücktellungen (IAS/US-GAAP) Neubewertungsgrundlagen von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen (IAS/US-GAAP) Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnungsdifferenzen (IAS/US- GAAP) Minderheitsanteile am Eigenkapital Sonstiges Eigenkapital Eigene Anteile Sonderposten mit Rücklageanteil Davon Eigenkapitalanteil der Sonderposten mit Rücklageanteil Davon Fremdkapitalanteil der Sonderposten mit Rücklageanteil Steuerfreie Rücklagen Rücklage für Veräusserungsgewinne Rücklage für Zuschüsse nicht näher definierte steuerfreie Rücklagen Rücklage für Ersatzbeschaffung Rücklage durch Vornahme von Ansparabschreibungen Rücklage nach dem Steuerentlastungsgesetz Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen auf Finanzanlagen auf Umlaufvermögen nicht näher definierte steuerrechtliche Sonderabschreibungen Nicht näher definierte Sonderposten mit Rücklagenanteil Sonstige Sonderposten Sonderposten für Investitionszulagen,- zuschüsse Dritter davon Investitionszuschüsse davon Baukostenzuschüsse Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 20

21 Unconsolidated Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile an Komplementärgesellschaften (Personenhandelsgesellschaften) Sonderposten für aktivierte ierungshilfen (Personenhandelsgesellschaften) Davon steuerliche Ausgleichposten Davon Rückstellung für Bauinstandhaltung Nicht näher definierte sonstige Sonderposten Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen davon kurzfristiger Anteil davon langfristiger Anteil für Direktzusagen Zuschussverpflichtungen für Pensionskassen und Lebensversicherungen davon für Abfertigung nicht näher definierte Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Steuerrückstellungen davon kurzfristiger Anteil davon langfristiger Anteil Gewerbesteuerrückstellung Körperschaftsteuerrückstellung Rückstellung für sonstige Steuern (außer für latente Steuern) davon kurzfristig davon langfristig Rückstellungen für latente Steuern Sonstige Rückstellungen davon kurzfristiger Anteil davon mittel-/langfristiger Anteil Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten davon Rückstellung für Gewährleistung davon für Abschluss und Prüfung Rückstellungen für Gewährleistungen Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften Aufwandsrückstellungen Rückstellungen für Währungsrisiken Rückstellungen entsprechend dem Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung übrige sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr davon mit einer Restlaufzeit über 1 bis 5 Jahre davon mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Anleihen davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Wandelanleihen nicht konvertible Anleihen Genussrechte mit Fremdkapitalcharakter davon Schuldverschreibungen nicht näher definierte Anleihen mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 21

22 Unconsolidated Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile an Komplementärgesellschaften (Personenhandelsgesellschaften) Sonderposten für aktivierte ierungshilfen (Personenhandelsgesellschaften) Davon steuerliche Ausgleichposten Davon Rückstellung für Bauinstandhaltung Nicht näher definierte sonstige Sonderposten Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen davon kurzfristiger Anteil davon langfristiger Anteil für Direktzusagen Zuschussverpflichtungen für Pensionskassen und Lebensversicherungen davon für Abfertigung nicht näher definierte Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Steuerrückstellungen davon kurzfristiger Anteil davon langfristiger Anteil Gewerbesteuerrückstellung Körperschaftsteuerrückstellung Rückstellung für sonstige Steuern (außer für latente Steuern) davon kurzfristig davon langfristig Rückstellungen für latente Steuern Sonstige Rückstellungen davon kurzfristiger Anteil davon mittel-/langfristiger Anteil Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten davon Rückstellung für Gewährleistung davon für Abschluss und Prüfung Rückstellungen für Gewährleistungen Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften Aufwandsrückstellungen Rückstellungen für Währungsrisiken Rückstellungen entsprechend dem Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung übrige sonstige Rückstellungen Verbindlichkeiten davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr davon mit einer Restlaufzeit über 1 bis 5 Jahre davon mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Anleihen davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Wandelanleihen nicht konvertible Anleihen Genussrechte mit Fremdkapitalcharakter davon Schuldverschreibungen nicht näher definierte Anleihen mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 22

23 Unconsolidated mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon mit Restlaufzeit von 1 Jahr bis 5 Jahre davon mit Restlaufzeit über 5 Jahre Wandelanleihen nicht konvertible Anleihen Genussrechte mit Fremdkapitalcharakter nicht näher definierte Anleihen mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon Genussscheine zeitlich nicht näher definiert davon konvertibel zeitlich nicht näher definiert Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre mit Restlaufzeit über 5 Jahre Erhaltene Anzahlungen davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre mit Restlaufzeit über 5 Jahre Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre mit Restlaufzeit über 5 Jahre Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr aus der Annahme gezogener Wechsel (Akzepte) aus der Ausstellung eigener Wechsel (Solawechsel) nicht näher definiert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre mit Restlaufzeit über 5 Jahre aus der Annahme gezogener Wechsel (Akzepte) aus der Ausstellung eigener Wechsel (Solawechsel) nicht näher definierte Wechsel mit Restlaufzeit über 1 Jahr Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit Rangrücktritt davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr zur Verteilung beschlossener Gewinn bzw. Dividende aus Lieferungen und Leistungen Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 23

24 Unconsolidated mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon mit Restlaufzeit von 1 Jahr bis 5 Jahre davon mit Restlaufzeit über 5 Jahre Wandelanleihen nicht konvertible Anleihen Genussrechte mit Fremdkapitalcharakter nicht näher definierte Anleihen mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon Genussscheine zeitlich nicht näher definiert davon konvertibel zeitlich nicht näher definiert Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre mit Restlaufzeit über 5 Jahre Erhaltene Anzahlungen davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre mit Restlaufzeit über 5 Jahre Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre mit Restlaufzeit über 5 Jahre Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr aus der Annahme gezogener Wechsel (Akzepte) aus der Ausstellung eigener Wechsel (Solawechsel) nicht näher definiert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre mit Restlaufzeit über 5 Jahre aus der Annahme gezogener Wechsel (Akzepte) aus der Ausstellung eigener Wechsel (Solawechsel) nicht näher definierte Wechsel mit Restlaufzeit über 1 Jahr Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit Rangrücktritt davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr zur Verteilung beschlossener Gewinn bzw. Dividende aus Lieferungen und Leistungen Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 24

25 Unconsolidated Verbindlichkeiten gegenüber GmbH- Gesellschaftern und stillen Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten nicht näher definierte Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr mit Restlaufzeit von 1 Jahr bis 5 Jahre mit Restlaufzeit über 5 Jahre aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber GmbH- Gesellschaftern und stillen Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten nicht näher definierte Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter mit Restlaufzeit über 1 Jahr Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr aus Lieferungen und Leistungen aus anderen Rechtsverhältnissen davon Verbindlichkeiten gegenüber herrschende oder gegenüber mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft davon Verbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen mit Restlaufzeit über 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre mit Restlaufzeit über 5 Jahre aus Lieferungen und Leistungen aus anderen Rechtsverhältnissen davon Verbindlichkeiten gegenüber herrschende oder gegenüber mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft davon Verbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen assoziierte Unternehmen Verbindlichkeiten gegen beteiligte Unternehmen Vebindlichkeiten gegen Beteiligungen nicht näher definierte Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 25

26 Unconsolidated Verbindlichkeiten gegenüber GmbH- Gesellschaftern und stillen Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten nicht näher definierte Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr mit Restlaufzeit von 1 Jahr bis 5 Jahre mit Restlaufzeit über 5 Jahre aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber GmbH- Gesellschaftern und stillen Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten nicht näher definierte Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter mit Restlaufzeit über 1 Jahr Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr aus Lieferungen und Leistungen aus anderen Rechtsverhältnissen davon Verbindlichkeiten gegenüber herrschende oder gegenüber mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft davon Verbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen mit Restlaufzeit über 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre mit Restlaufzeit über 5 Jahre aus Lieferungen und Leistungen aus anderen Rechtsverhältnissen davon Verbindlichkeiten gegenüber herrschende oder gegenüber mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft davon Verbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen assoziierte Unternehmen Verbindlichkeiten gegen beteiligte Unternehmen Vebindlichkeiten gegen Beteiligungen nicht näher definierte Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht mit Restlaufzeit bis 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 26

27 Unconsolidated mit Restlaufzeit über 5 Jahre aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen assoziierte Unternehmen Verbindlichkeiten gegen beteiligte Unternehmen Vebindlichkeiten gegen Beteiligungen nicht näher definierte Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht mit Restlaufzeit über 1 Jahr Sonstige Verbindlichkeiten davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern partiarische Darlehen Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitsgemeinschaften Genussrechte mit Fremdkapitalcharakter nicht näher definierte sonstige Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing innerhalb eines Jahres fällig Verbindlichkeiten der einzustellenden Geschäftsbereiche mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre davon mit Restlaufzeit über 5 Jahre andere Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern partiarische Darlehen Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitsgemeinschaften Genussrechte mit Fremdkapitalcharakter nicht näher definierte sonstige Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit über 1 Jahr Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr davon gegenüber anderen Gläubigern davon aus Zuschüsse und Zulagen davon aus Zuschüsse und Zulagen davon Rücklagen für Zuschüsse davon davon nach Krankenhausfinanzierungsgesetz davon gegenüber Finanzbehörden davon im Rahmen der sozialen Sicherheit zeitlich nicht näher definierte sonstige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungsposten BILANZSUMME PASSIVA Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 27

28 Unconsolidated mit Restlaufzeit über 5 Jahre aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen assoziierte Unternehmen Verbindlichkeiten gegen beteiligte Unternehmen Vebindlichkeiten gegen Beteiligungen nicht näher definierte Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht mit Restlaufzeit über 1 Jahr Sonstige Verbindlichkeiten davon durch Pfandrechte oder ähnliches gesichert mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern partiarische Darlehen Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitsgemeinschaften Genussrechte mit Fremdkapitalcharakter nicht näher definierte sonstige Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing innerhalb eines Jahres fällig Verbindlichkeiten der einzustellenden Geschäftsbereiche mit Restlaufzeit über 1 Jahr davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre davon mit Restlaufzeit über 5 Jahre andere Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern partiarische Darlehen Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitsgemeinschaften Genussrechte mit Fremdkapitalcharakter nicht näher definierte sonstige Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit über 1 Jahr Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr davon gegenüber anderen Gläubigern davon aus Zuschüsse und Zulagen davon aus Zuschüsse und Zulagen davon Rücklagen für Zuschüsse davon davon nach Krankenhausfinanzierungsgesetz davon gegenüber Finanzbehörden davon im Rahmen der sozialen Sicherheit zeitlich nicht näher definierte sonstige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungsposten BILANZSUMME PASSIVA Dafne Neo (Daten Update 379) - BvD Seite 28