Das Risiko im Griff S. 8

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1 Interview: Dave Landry Professionelles Pullback Trading S. 76 Ist der Dow Jones eine Fata Morgana? S. 24 Ihr persönlicher Tradingcoach Nr. 01, Januar 2015, Deutschland 5,80 Euro, Österreich 6,70 Euro, Schweiz 10,40 CHF, Luxembourg 6,90 Euro Profi-Strategien für alle Marktphasen Flexibles Trading mit Optionen S. 46 Bitcoin Trading Zähmen Sie den wilden Markt S. 54 So funktioniert professionelles Trade-Management Das Risiko im Griff S. 8

2 Wir feiern 20. Geburtstag und Sie bekommen die Geschenke. Unbegrenztes Ordervolumen, keine Mehrkosten bei Teilausführung An allen verfügbaren inländischen Börsen und außerbörslichen Handelsplätzen Alle gängigen und innovativen Ordertypen, auch mobil per App Zusätzlich 20 Free-Trades auf ausgewählte Produkte Die Anders Bank

3 Aktuelle Konditionen unter

4 EDITORIAL Marko Gränitz Stellvertretender Chefredakteur Macht Trading glücklich?» Zack, wieder ein Jahr vorbei. Je nachdem, wann Sie die aktuelle TRADERS Ausgabe lesen, steht Weihnachten, Silvester oder Neujahr vor der Tür. Vielleicht geht es Ihnen wie vielen anderen Tradern, die zwischen all den Feierlichkeiten und Festessen pausenlos an die Jahresendrallye denken müssen. Oder Sie finden in den ruhigen Tagen zwischen den Jahren die Zeit, Ihre persönliche Trading-Story Revue passieren zu lassen: Letztlich geht es auf dem langen und steinigen Weg hin zum erfolgreichen Trader immer wieder um diese und ähnliche Fragen. Nur wer kontinuierlich an sich arbeitet und sich immer weiter verbessert, wird langfristig bestehen können. Doch sind Sie als Trader auch automatisch glücklich? Versuchen Sie in den ruhigen Tagen einmal, ganz bewusst das zu schätzen, was Sie bereits besitzen, statt immer nur dem nachzujagen, was Sie gerne hätten. Oft übersehen wir, wie gut es uns bereits geht, während wir vor uns hin traden, analysieren und planen. Viele Studien haben gezeigt, dass Geld allein nicht glücklich macht also machen Sie Ihr Glück nicht allein am Trading fest. Glück kann man nicht kaufen, zumindest nicht dauerhaft. Glücklich muss man sein, weil man den Moment, in dem man gerade lebt, schätzt. Vergangenheit und Zukunft sind nichts als Schall und Rauch. Das eine sind Erinnerungen, die mit keiner Macht der Welt zurückgeholt werden können. Das andere sind Visionen und Erwartungen an die Zukunft, die manchmal mehr, manchmal weniger wahrscheinlich eintreten können. Das einzige, das uns sicher ist, ist der Moment. Und wenn Sie in dem Moment, in dem Sie an der Börse handeln, glücklich sind, weil Sie gerne traden, dann ist es das Richtige. Dann macht Trading dauerhaft glücklich, auch wenn Sie keine Millionen damit verdienen. Die Antwort auf die Frage, ob Trading glücklich macht, ist also eine Gegenfrage: Fühlen Sie sich glücklich, wenn Sie traden? In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein spannendes, erfolgreiches, und vor allem glückliches Trading-Jahr 2015! «Good Trading, 4

5 ADVERTORIAL Trendfolge Dein Freund und Helfer Die Trendfolgestrategie ist eine der bekanntesten Trading-Strategien. Mit ihr setzen Anleger auf bestehende und bereits erkennbare Kurstrends und folgen damit der alten Börsenweisheit: The trend is your friend. Mit CFDs kann diese Strategie sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen angewendet werden. Die Idee der Trendfolge: Es ist kaum möglich, Kurstrends vorherzusagen. Bereits bestehende Trends sind jedoch leicht zu erkennen und meist über einen bestimmten Zeithorizont konstant. Ein Aufspringen auf solch einen Trend kann selbst dann noch lohnenswert sein, wenn dieser schon einige Zeit anhält. Anleger nehmen damit bewusst in Kauf, dass sie nie an der vollständigen Kursbewegung vom Tiefst- bis zum Höchststand partizipieren. Die Herausforderung bei den Trendfolgestrategien: Anleger müssen sowohl bestehende Trends ausmachen, als auch eine mögliche Trendwende prognostizieren können, um rechtzeitig ein- beziehungsweise auszusteigen. Trader legen dabei besonderes Augenmerk auf bestimmte Indikatoren, die sogenannten Trendfolgeindikatoren. Die Kombinationen aus diversen technischen Indikatoren, beispielsweise MACD und RSI, zeigen Ihnen Kauf- und Verkaufssignale auf. Dabei gilt es, das optimale Setting zu finden. Trendfolge via CFD Bei einem reinen Aktieninvestment kommt es oft vor, dass Anleger zu spät auf einen Trend setzen und keine nennenswerten Gewinne mehr erzielen. CFDs sind hier flexibler: Dank ihrer Hebelwirkung kann mit CFDs auch dann noch eine lohnende Rendite erzielt werden, wenn nur an einem relativ kleinen Trendabschnitt partizipiert wird. Die Trendfolgestrategie lässt sich bei CFDs gut über unterschiedlich lange Zeiträume einsetzen. Vor Fehlsignalen sind Anleger bei der Trendfolge aber nie gefeit. Daher müssen Stopp-Loss-Orders spätestens an Stellen gesetzt werden, die einen Trendbruch markieren. Durch die Hebelwirkung bei CFDs können sich Kursverluste ansonsten schnell potenzieren. Der Handel von Hebelprodukten eröffnet zwar die Chance auf gehebelte Gewinne, dies gilt allerdings analog auch für das Verlustpotenzial. Die Möglichkeiten der Risikoabsicherung sind wiederum abhängig vom Broker sehr vielfältig. Via ordinärer Stopps, aber auch per Trailing- oder Garantierter Stopps kann jedwede Position der individuellen Risikopräferenz entsprechend abgesichert werden. In Seitwärtsmärkten sind Trendfolgestrategien oft schwierig einzusetzen und die Indikatoren generieren viele Fehlsignale. Erfolgreicher läuft diese Handelstechnik dagegen in ausgeprägten, trendigen Marktphasen. Und genau so eine Trendphase erleben wir aktuell an den Aktienmärkten weltweit, nicht zuletzt wegen des geldpolitischen Rückenwindes und des daraus resultierenden Anlagenotstands. B1) Deutschland 30 auf Tagesbasis am Gregor Kuhn Gregor Kuhn verantwortet bei IG Deutschland die Ressorts Public Relations und Marktanalysen. Die IG Group gehört zu den global führenden OTC-Handelshäusern und betreut in weltweit über 15 Niederlassungen rund private und institutionelle Investoren. Quelle: IG Handelsplattform 5

6 INHALT INHALTSVERZEICHNIS Januar 2015 COVERSTORY 8 Das Risiko im Griff So funktioniert professionelles Trade-Management Christian Stern zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Kapital professionell schützen und so das Risiko größerer Verluststrecken deutlich reduzieren können. Zudem erhalten Sie durch das intelligente Management Ihrer Positionsgrößen einen wichtigen Schlüssel zum langfristigen Erfolg an der Börse. INSIGHTS 18 Trading mit Saisonalitäten Teil 19 In dieser Ausgabe stellen wir zwei neue Trading-Ideen vor: GBP/USD bietet gute Aussichten als Short-Kandidat. Der MDAX-Wert Krones hingegen könnte ein Long- Kandidat werden. 20 TRADERS Talk Erik Roost, Produktentwickler von WH SelfInvest, beantwortet uns einige Fragen über das neue Projekt Group Trading und welche Möglichkeiten es bietet. 22 TRADERS wikifolios Thomas Bopp spricht über die neuen Ordermöglichkeiten, die sich positiv auf seine TRADERS wikifolios auswirken. Wir geben Ihnen ein Update über seine drei wikifolios. 24 Ist der Dow Jones eine Fata Morgana? Wie wird der älteste Börsenindex eigentlich berechnet? Wim Grommen lüftet das Geheimnis, das einige Überraschungen bereit hält News In unserer Rubrik News fi nden Sie aktuelle Meldungen rund um das Thema Börse und Trading. TOOLS 36 Neue Produkte Neues aus der Welt der Technik 38 Lesezeichen Einfach Traden von Birger Schäfermeier 42 Appreview CBOE mobile 6

7 Glossar INHALT S. 86 IMPRESSUM Anschrift: TRADERS media GmbH Barbarastraße 31 a, Würzburg STRATEGIEN BASICS 60 Was Trader von Hedgefonds lernen können Teil 2 In Teil 2 spricht Bruce Bower über den richtigen Arbeitsablauf. 64 Das Einmaleins des Börsenhandels Teil 1 Jurina Novotna zeigt, mit welchen grundlegenden Strategien Sie profi tabel handeln können. 68 Fast Candle 2.0 Wie Sie mit der Chartformation Fast Candle nicht nur den Trend, sondern auch Trendwenden erkennen, zeigt Dietrich Schröder in diesem Artikel. PEOPLE Aktuelle Seminar- und Webinartermine finden Sie auf oder über diesen QR-Code. 46 Profi-Strategien für alle Marktphasen Teil 2 Diesmal erklärt Alexander Mantel die Einsatzmöglichkeiten von Bear Call Spreads und synthetischen Short-Positionen. 50 Trading mit Gleitenden Durchschnitten Teil 1 Maite Krausse zeigt, wie Sie Gleitende Durchschnitte, einer der meistgenutzten Indikatoren, als Trendfilter verwenden. 54 Bitcoin Trading Trader müssen keine persönliche Meinung zu Bitcoins haben, um profi tabel damit zu handeln. Maik Schwaebe zeigt Ihnen, wie das geht. 72 Erfolgreiche Trader und ihre Psyche Teil 13: Michael Bigger 76 Professionelles Pullback Trading Dave Landry ist bereits seit Anfang der 90er Jahre an der Börse aktiv und hat Bücher geschrieben, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Wir haben mit ihm über sein Trading, seine Handelsstrategien und Tipps für Trading-Einsteiger gesprochen. Tel.: +49 (0) 9 31/ Fax: +49 (0) 9 31/ info@traders-mag.com Abonnentenservice: Tel.: +49 (0) 9 31/ Fax: +49 (0) 9 31/ abo@traders-mag.com Chefredakteur und Herausgeber: Lothar Albert Redaktion: Katharina Bötsch, Corinne Endrich, Rolf Ganzer, Marko Gränitz, Lena Hirnickel, Sandra Kahle, Inessa Liss, Stefan Rauch, Katja Reinhardt, Tina Wagemann, Christine Weißenberger, Nadine Wiget Beiträge: Thomas Bopp, Bruce Bower, Richard Chignell, Stefan Friedrichowski, Wim Grommen, Maite Krausse, Alexander Mantel, Jurina Novotna, David Pieper, Dietrich Schröder, Maik Schwaebe, Christian Stern Druck: westermann druck GmbH Georg-Westermann-Allee Braunschweig Vertrieb im Handel: DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH Nordendstraße Mörfelden-Walldorf lange.guido@dpv.de, Titelbild: Greg Epperson / Fotolia.com Bilder: Brian Jackson, contrastwerkstatt, denis_smirnov, ferkelraggae, IMaster, lassedesignen, pico, Rawpixel, Richard Villalon, Schlierner, semisatch, vege / Fotolia.com Kursdaten: Erscheinungsweise: monatlich, 12-mal jährlich Bezugspreise: 5,80 Euro, 12 Monate: 63 Euro jeweils inkl. Porto und MwSt.; Ausland (Europa) zzgl. 1,50 Euro pro Heft ISSN: Bezugsbedingungen: Abonnements können mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende des Bezugszeitraumes gekündigt werden. Maßgeblich ist der Tag des Eingangs beim Verlag. Nicht gekündigte Abonnements verlängern sich jeweils um ein Jahr. Risikohinweis: Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für die Richtigkeit der Angaben keinerlei Gewähr übernehmen. Zudem müssen wir darauf hinweisen, dass Wertpapiergeschäfte ein hohes Risiko beinhalten. Ein Totalverlust ist niemals auszuschließen. Sie sollten nur mit Kapital spekulieren, dessen Verlust Sie auch verkraften können. Der Nachdruck (auch auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages beziehungsweise des Herausgebers erlaubt. 7