Industrieholding Cham: Deutliche Umsatzsteigerung, Betriebs- und Konzernverlust mit Sonderbelastungen, solide Bilanzverhältnisse

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1 1 Cham, 8. März 2007 Industrieholding Cham: Deutliche Umsatzsteigerung, Betriebs- und Konzernverlust mit Sonderbelastungen, solide Bilanzverhältnisse Die Industrieholding Cham erzielte im Geschäftsjahr 2006 ein deutliches organisches Umsatzwachstum. Der Betriebsgewinn vor Sonderpositionen wurde durch gestiegene Rohstoffkosten belastet. Einmalige Sonderpositionen führten zu einem Betriebs- und Konzernverlust. Die Bilanzstruktur und die Liquiditätssituation sind nach wie vor solide. Die Voraussetzungen zur Verbesserung der Ertragslage wurden geschaffen. Der konsolidierte Nettoumsatz der Industrieholding Cham (nachfolgend IC oder Konzern ) konnte im Geschäftsjahr 2006 um 6.7% auf CHF Millionen (Vorjahr: CHF Millionen) gesteigert werden. Die deutliche Umsatzerhöhung war auf organisches Wachstum der Cham Paper Group im Spezialpapierbereich zurückzuführen, die von der robusten europäischen Konjunkturentwicklung profitieren konnte. Das operative Ergebnis des Konzerns wurde durch die stark gestiegenen Rohstoffkosten im Spezialpapierbereich belastet und blieb unbefriedigend. Der konsolidierte Betriebsgewinn vor Sonderpositionen sank um 30.6% auf CHF 13.3 Millionen (Vorjahr: CHF 19.1 Millionen). Die Betriebsgewinnmarge vor Sonderpositionen betrug 2.9% (Vorjahr: 4.5%). Die Sonderpositionen betrafen die im Geschäftsjahr 2006 angekündigten Umstrukturierungen im Produktionsbereich der Cham Paper Group. Die Restrukturierungsmassnahmen führten zu einmaligen Restrukturierungsaufwendungen und Sonderabschreibungen von insgesamt CHF 38.3 Millionen. Demgegenüber konnte durch den Verkauf des Produktionswerkes in Tenero, Schweiz, ein Buchgewinn von CHF 11.5 Millionen realisiert werden. Der konsolidierte Betriebsverlust nach Sonderpositionen betrug CHF 13.6 Millionen. Die gestiegenen Margenkosten sowie die Sonderbelastungen führten im Geschäftsjahr 2006 zu einem konsolidierten Jahresverlust von CHF 11.4 Millionen (Vorjahr: Jahresgewinn von CHF 17.6 Millionen). Der Verlust pro Aktie belief sich im Geschäftsjahr 2006 auf CHF (Vorjahr: Gewinn pro Aktie von CHF 24.00). Die Anzahl der ausgegebenen Namenaktien der Industrieholding Cham AG hatte sich durch die Vernichtung von eigenen Aktien auf Namenaktien reduziert (Vorjahr: Namenaktien). Der Mittelzufluss aus Geschäftstätigkeit von CHF 28.6 Millionen sowie der Free Cash Flow von CHF 20.4 Millionen lagen zwar leicht unter den Vorjahreswerten, unter den gegebenen Restrukturierungsumständen jedoch auf einem angemessenen Niveau. Die Investitionen fielen mit CHF 61.6 Millionen (Vorjahr: CHF 51.6 Millionen) deutlich höher aus und betrafen mehrheitlich Erweiterungsinvestitionen. Der Konzern verfügte mit liquiden Mitteln von CHF 51.4 Millionen (Vorjahr: CHF 50.2 Millionen) über eine gute Liquiditätssituation. Die Nettoverschuldung des Konzerns konnte von CHF 92.4 Millionen auf CHF 84.9 Millionen reduziert werden.

2 2 Das konsolidierte Eigenkapital der Industrieholding Cham betrug am Jahresende 2006 nach vollzogener Nennwertreduktion CHF Millionen (Vorjahr: CHF Millionen). Die Eigenkapitalquote reduzierte sich auf 51.6% (Vorjahr: 54.6%). Cham Paper Group Der Nettoumsatz der Cham Paper Group stieg um 7.4% auf CHF Millionen (Vorjahr: CHF Millionen). Der Absatz in Tonnen konnte um 5.4% auf Tonnen (Vorjahr: Tonnen) gesteigert werden. Preiserhöhungen konnten durch die Cham Paper Group gegen Jahresende durchgesetzt werden. Der Bereich flexible Verpackungen verzeichnete eine Zunahme des Absatzes in Tonnen von 12.1%. Dieses Wachstum wurde durch gestrichene wie ungestrichene Verpackungspapiere, insbesondere mit neuen Sorten wie Carlux, erzielt. Der Bereich Haftverbund wuchs begünstigt durch eine erhöhte Nachfrage nach Selbstklebematerialien um 5.1%. Bei den technischen Papieren konnte die zurückhaltende Nachfrage nach Nassleimetiketten durch einen höheren Bedarf an Prozesspapieren kompensiert werden und der Absatz in Tonnen stieg um 4.2%. Das stärkste Absatzwachstum in Tonnen konnte mit 7.0% in Europa erzielt werden, mit einem Gesamtabsatzvolumen von 79.3% (Vorjahr: 78.0%). Der Margendruck verschärfte sich bedingt durch die stark gestiegenen Rohstoffpreise im Geschäftsjahr 2006 verglichen zu den Vorjahren. Die Zunahme der Zellstoffpreise um 13.8% und der Energiekosten um 22.6% führten zu einer Reduktion des Betriebsgewinnes vor Sonderpositionen auf CHF 6.1 Millionen (Vorjahr: CHF 8.5 Millionen). Die Betriebsgewinnmarge vor Sonderpositionen reduzierte sich entsprechend auf 1.4% (Vorjahr: 2.1%). Die im Frühjahr 2006 eingeleiteten und umgesetzten Restrukturierungsmassnahmen führten zu einer klaren Verbesserung der operativen Ertragslage im zweiten Halbjahr Während im ersten Halbjahr 2006 eine Betriebsgewinnmarge vor Sonderpositionen von 0.9% zu verzeichnen war, konnte diese im zweiten Halbjahr 2006 auf 1.9% erhöht werden. Insbesondere konnte Hunsfos in Norwegen den operativen Abwärtstrend stoppen und ein Zwischenziel gemäss Roadmapvorgaben erreichen. Hunsfos erzielte im 4. Quartal 2006 einen EBIT Breakeven. Die Cham Paper Group weist im Geschäftsjahr 2006 einen Jahresverlust von CHF 23.5 Millionen aus (Vorjahr: Jahresgewinn von CHF 1.7 Millionen). Hammer Retex Gruppe Der Nettoumsatz der Hammer Retex Gruppe reduzierte sich im Geschäftjahr 2006 leicht um 4.7% auf CHF 17.6 Millionen (Vorjahr: CHF 18.5 Millionen). Der Umsatzrückgang resultierte aus geringeren Nettoerträgen aus Vermietung von Wohnliegenschaften durch Portfoliobereinigungen und im Mehrjahresvergleich unregelmässig anfallenden Nettoerträgen aus der Realisierung von Entwicklungsprojekten. Der Nettoertrag aus Generalunternehmung konnte durch die Akquisition der Wohnbau Zürich AG um 38.2% auf CHF 5.2 Millionen erhöht werden. Der im Geschäftsjahr 2006 erzielte Jahresgewinn betrug CHF 6.8 Millionen (Vorjahr: CHF 8.1 Millionen). Gewinnverwendungsantrag Anstelle einer Dividende beantragt der Verwaltungsrat der Industrieholding Cham AG der ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2007 die Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF von CHF auf CHF durch Reduzierung des Nennwerts der Namenaktien von bisher CHF 90 auf CHF 85. Der jeweilige Herabsetzungsbetrag ist an die Aktionäre zurückzuzahlen.

3 3 Verwaltungsrat der Industrieholding Cham AG Mit der ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2007 läuft das Verwaltungsratsmandat von Philipp Buhofer aus. Philipp Buhofer stellt sich für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren als Verwaltungsratspräsident zur Wiederwahl. Rolf Schweiger scheidet aus dem Verwaltungsrat aus. Der Verwaltungsrat dankt ihm für seine aktive und wertvolle langjährige Mitarbeit. Neu zur Wahl schlägt der Verwaltungsrat lic. oec. HSG Urs Ziegler (Arlesheim BL) vor. Urs Ziegler, Aktionär und Geschäftsführer der Ziegler Papier AG (Grellingen BL), verfügt über eine langjährige Managementerfahrung im Papierbereich. Er wird die Fachkompetenz des Verwaltungsrates im Spezialpapierbereich weiter verstärken. Auszug aus der geprüften Konzernrechnung der Industrieholding Cham 2006: Konsolidierte Erfolgsrechnung 2006 und 2005 (Seite 4) Konsolidierte Bilanz per 31. Dezember 2006 und 2005 (Seite 5) Konsolidierte Geldflussrechnung 2006 und 2005 (Seite 6) Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals 2005 (Seite 7) Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals 2006 (Seite 8) Segmentberichterstattung nach Geschäftssegmenten 2006 (Seite 9) Segmentberichterstattung nach Geschäftssegmenten 2005 (Seite 10) Für Rückfragen und Auskünfte Thomas Regli Leiter Corporate Services Industrieholding Cham Tel: Valor / ISIN / Ticker Namenaktien Industrieholding Cham AG / CH / INDN Die Industrieholding Cham ist in den Bereichen Spezialpapier und Immobilien tätig. International zählt die Cham Paper Group zu den wichtigen Herstellern von hochwertigen Spezialpapieren. Die Gruppe umfasst vier Papierfabriken in der Schweiz, in Italien und in Norwegen. Sie verfügt über eine Jahreskapazität von insgesamt Tonnen Spezialpapiere für flexible Verpackungen, Haftverbund, technische Papiere und Digital Imaging. Die Hammer Retex Gruppe zählt zu den führenden Immobilienunternehmen in der Zentralschweiz und ist im Bereich Generalunternehmung, Immobilienbewirtschaftung und Immobilienvermittlung tätig. Wichtige Daten 2007: Publikation des Geschäftsberichtes 2006: Mittwoch, 4. April 2007 Generalversammlung: Freitag, 27. April 2007, 10:30 Uhr, Lorzensaal, Cham Medienmitteilung Quartalsumsatz 1. Quartal 2007: Freitag, 27. April 2007 Aktionärsbrief und Medienmitteilung Halbjahresergebnis 2007: Donnerstag, 9. August 2007 Medienmitteilung Quartalsumsatz Quartal 2007: Dienstag, 30. Oktober 2007 Diese Kommunikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z. B. Angaben unter Verwendung der Worte glaubt, geht davon aus, erwartet oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Industrieholding Cham AG Postfach CH-6330 Cham Telefon +41 (0) Fax +41 (0)

4 4 Konsolidierte Erfolgsrechnung Nettoumsatz Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen Bruttogewinn Administrations- und Verwaltungsaufwand Marketing- und Verkaufsaufwand Forschungs- und Entwicklungsaufwand Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Nettogewinn aus Veräusserung von Sachanlagen Betriebsgewinn vor Sonderpositionen Restrukturierungsaufwand und Wertminderungen Nettogewinn aus Veräusserung von Konzerngesellschaft Betriebsverlust (-) / -gewinn Finanzertrag Finanzaufwand Fremdwährungseffekt Beteiligungsergebnis an assoziierten Gesellschaften -7-3 Jahresverlust (-) / -gewinn vor Steuern Ertragssteuern Jahresverlust (-) / -gewinn CHF CHF Unverwässerter Verlust (-) / Gewinn pro Aktie Verwässerter Verlust (-) / Gewinn pro Aktie Auszug aus der geprüften Konzernrechnung der Industrieholding Cham 2006

5 5 Konsolidierte Bilanz Per 31. Dezember Aktiven Flüssige Mittel Kurzfristige Finanzanlagen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Vorräte Sonstiges Umlaufvermögen Total Umlaufvermögen Sachanlagen Renditeliegenschaften und Landreserven 1) Entwicklungsliegenschaften Immaterielle Anlagen Langfristige Finanzanlagen Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften Latente Steuerguthaben Personalvorsorgeguthaben 28 - Total Anlagevermögen Total Aktiven Passiven Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Kurzfristige Ertragssteuerverbindlichkeiten Kurzfristige Rückstellungen Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Total kurzfristige Verbindlichkeiten Langfristige Finanzverbindlichkeiten Latente Steuerverbindlichkeiten 1) Langfristige Rückstellungen Personalvorsorgeverpflichtungen Sonstige langfristige Verbindlichkeiten Total langfristige Verbindlichkeiten Total Fremdkapital Eigenkapital Aktienkapital Eigene Aktien Reserven 1) Total Eigenkapital Total Passiven ) Rückwirkende Änderung der Bewertungsmethode der Landreserven mit Projekt- und Arealentwicklung gemäss IAS 40 Renditeliegenschaften von Anschaffungs- beziehungsweise Herstellkosten zu Verkehrswerten: Zunahme der Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2005 der Renditeliegenschaften und Landreserven um 7 655, der latenten Steuerverbindlichkeiten um und der Gewinnreserven um Auszug aus der geprüften Konzernrechnung der Industrieholding Cham 2006

6 6 Konsolidierte Geldflussrechnung Betriebsverlust (-) / -gewinn Abschreibungen Wertminderungen Nettogewinn aus Veräusserung von Konzerngesellschaft Nettogewinn aus Veräusserung von Sachanlagen Nettogewinn aus Veräusserung von Rendite- und Entwicklungsliegenschaften und Landreserven Nettogewinn aus Veräusserung von Finanzanlagen Übrige nicht geldwirksame Posten Erhaltene Dividenden Erhaltene Zinsen Bezahlte Zinsen Bezahlte Steuern Total Geldfluss vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens Zu- (-) / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Abnahme Vorräte Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Abnahme sonstiges Nettoumlaufvermögen Total Veränderung Nettoumlaufvermögen Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Kauf von Sachanlagen Verkauf von Sachanlagen Kauf von Rendite- und Entwicklungsliegenschaften und Landreserven Verkauf von Rendite- und Entwicklungsliegenschaften und Landreserven Kauf von immateriellem Anlagevermögen Verkauf von Finanzanlagen Kauf von Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften - -5 Kauf von Konzerngesellschaft Verkauf von Konzerngesellschaft Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit Zunahme Bankverbindlichkeiten Abnahme Bankverbindlichkeiten Zu- / Abnahme (-) sonstige Verbindlichkeiten Verkauf eigene Aktien Bezahlte Dividende Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Umrechnungsdifferenzen auf flüssige Mittel Zunahme flüssige Mittel Flüssige Mittel per 1. Januar Flüssige Mittel per 31. Dezember Auszug aus der geprüften Konzernrechnung der Industrieholding Cham 2006

7 7 Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals 2005 Aktienkapitareserven Kapital- Eigene Umrechnungs- Marktwert- Gewinn- Aktien differenzen anpassungen reserven Total Eigenkapital per 1. Januar 2005 wie berichtet Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze 1) Eigenkapital per 1. Januar angepasst Jahresgewinn Zur Veräusserung verfügbare finanzielle Vermögenswerte Im Eigenkapital erfasste Bewertungsgewinne In die Erfolgsrechnung transferierte Gewinne Cash flow hedges Im Eigenkapital erfasste Bewertungsverluste In die Erfolgsrechnung transferierte Verluste Umrechnungsdifferenzen Total aller im Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen Dividende Verkauf eigener Aktien Eigenkapital per 31. Dezember ) Rückwirkende Änderung der Bewertungsmethode der Landreserven mit Projekt- und Arealentwicklung gemäss IAS 40 Renditeliegenschaften von Anschaffungs- beziehungsweise Herstellkosten zu Verkehrswerten: Zunahme der Eröffnungsbilanz per 1. Januar 2005 der Renditeliegenschaften und Landreserven um 7 655, der latenten Steuerverbindlichkeiten um und der Gewinnreserven um Auszug aus der geprüften Konzernrechnung der Industrieholding Cham 2006.

8 8 Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals 2006 Aktienkapitareserven Kapital- Eigene Umrechnungs- Marktwert- Gewinn- Aktien differenzen anpassungen reserven Total Eigenkapital per 1. Januar Jahresverlust Zur Veräusserung verfügbare finanzielle Vermögenswerte Im Eigenkapital erfasste Bewertungsverluste In die Erfolgsrechnung transferierte Gewinne Cash flow hedges Im Eigenkapital erfasste Bewertungsgewinne In die Erfolgsrechnung transferierte Gewinne Umrechnungsdifferenzen Total aller im Eigenkapital erfassten Erträge und Aufwendungen Dividende Vernichtung eigener Aktien Herabsetzung des Aktienkapitals Eigenkapital per 31. Dezember Auszug aus der geprüften Konzernrechnung der Industrieholding Cham 2006.

9 9 Segmentberichterstattung nach Geschäftssegmenten Spezialpapier Immobilien Holding Eliminationen Total Nettoumsatz Dritte Nettoumsatz Intercompany Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen Bruttogewinn Administrations- und Verwaltungsaufwand Marketing- und Verkaufsaufwand Forschungs- und Entwicklungsaufwand Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Nettogewinn aus Veräusserung von Sachanlagen Betriebsgewinn vor Sonderpositionen Restrukturierungsaufwand und Wertminderungen Nettogewinn aus Veräusserung von Konzerngesellschaft Betriebsverlust (-) / -gewinn Finanzertrag Finanzaufwand Fremdwährungseffekt Beteiligungsergebnis an assoziierten Gesellschaften Jahresverlust (-) / -gewinn vor Steuern Ertragssteuern Jahresverlust (-) / -gewinn Im Betriebsergebnis enthalten sind: Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf immateriellen Anlagen Wertminderungen auf Sachanlagen Wertminderungen auf immateriellen Anlagen Aktiven Fremdkapital Eigenkapital In den Aktiven enthalten sind: Immaterielle Anlagen Investitionen in Sachanlagen Investitionen in Rendite- und Entwicklungsliegenschaften und Landreserven Investitionen in immaterielle Anlagen Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften Auszug aus der geprüften Konzernrechnung der Industrieholding Cham 2006

10 10 Segmentberichterstattung nach Geschäftssegmenten Spezialpapier Immobilien Holding Eliminationen Total Nettoumsatz Dritte Nettoumsatz Intercompany Kosten der verkauften Produkte und Dienstleistungen Bruttogewinn Administrations- und Verwaltungsaufwand Marketing- und Verkaufsaufwand Forschungs- und Entwicklungsaufwand Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Nettogewinn aus Veräusserung von Sachanlagen Betriebsgewinn Finanzertrag Finanzaufwand Fremdwährungseffekt Beteiligungsergebnis an assoziierten Gesellschaften Jahresgewinn vor Steuern Ertragssteuern Jahresgewinn Im Betriebsergebnis enthalten sind: Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf immateriellen Anlagen Aktiven Fremdkapital Eigenkapital In den Aktiven enthalten sind: Immaterielle Anlagen Investitionen in Sachanlagen Investitionen in Rendite- und Entwicklungsliegenschaften und Landreserven Investitionen in immaterielle Anlagen Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften Auszug aus der geprüften Konzernrechnung der Industrieholding Cham 2006