Halbjahresbericht mobilezone holding ag

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1 Halbjahresbericht mobilezone holding ag Juni Halbjahresbericht Halbjahresbericht des Verwaltungsrates 2 Kennzahlen Gruppe 3 Konsolidierte Erfolgsrechnung 4 Konsolidierte Bilanz 5 Konsolidierte Geldflussrechnung (zusammengefasst) 6 Konsolidierter Eigenkapitalnachweis 7 Segmentinformationen 7 Anhang zum konsolidierten Halbjahresabschluss 8

2 Halbjahresbericht per 30. Juni 2003 Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre Der Halbjahresabschluss der mobilezone Gruppe ist geprägt durch die unterschiedliche Entwicklung der beiden Segmente Schweiz und Deutschland. Während in der Schweiz der Betriebsgewinn gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt wurde, hat sich die Situation in Deutschland erneut verschlechtert. Insgesamt konnte die Gruppe wieder ein positives Betriebsergebnis von CHF 3,6 Mio. (Vorjahr CHF10,3 Mio.) und ein positives Konzernergebnis von CHF 0,8 Mio.(Vorjahr CHF11,9 Mio.) erwirtschaften.das Eigenkapital beträgt per CHF17,8 Mio.(24,7% der Bilanzsumme) und die Finanzschulden wurden um CHF 0,7 Mio. auf CHF 17,8 Mio. reduziert. Das anhaltend schwache wirtschaftliche Umfeld in Deutschland und die sich stark verschlechternde Ertragslage führte dazu, dass gegen die Firma Otto Boenicke GmbH & Co.Anfang August das provisorische Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die andere operative deutsche Konzerngesellschaft, Tebbe Harms Kleen GmbH, die ein positives Betriebsergebnis erwirtschaftete, ist dadurch nicht betroffen. Aus der Dekonsolidierung von Boenicke ist kein wesentlicher Einfluss auf das Ergebnis des zweiten Semesters zu erwarten. Hingegen wird sich der Wegfall positiv auf die Bilanzrelationen (Eigenkapitalquote und Nettofinanzschulden) auswirken. Nach der Trennung von der verlustbringenden deutschen Gesellschaft kann sich die Gruppe, wie bereits früher angekündigt, wieder voll auf das ertragsstarke Schweizer Geschäft konzentrieren. Ausblick Für das 2. Halbjahr ist mobilezone zuversichtlich. Einerseits fallen Verluste in Deutschland weg, andererseits wird nach den sehr guten Monaten Juli und August in der Schweiz mit einem erfreulichen zweiten Halbjahr gerechnet.neben einer Vielzahl von Neuigkeiten dürften die Einführungen von NOKIA N-Gage (8. Oktober 2003) und Vodafone live von Swisscom (Mitte November 2003) das Weihnachtsgeschäft zusätzlich beleben.auch die noch geplanten Filialeröffnungen in Basel (Claraplatz und Hauptbahnhof) sowie Zürich (Bahnhofstrasse) werden die Marktposition von mobilezone weiter stärken. Regensdorf,12.September 2003 Charles Gebhard Verwaltungsratspräsident Ruedi Baer Delegierter und CEO Halbjahresbericht 30. Juni 2003 mobilezone holding ag 2

3 Kennzahlen Kennzahlen Gruppe (Mio. CHF) Bruttoumsatzerlöse 167,0 159,7 Nettoerlös 152,2 146,2 EBITDA 5,8 2,3 EBIT 3,6 10,3 1) Konzernergebnis 0,8 11,9 1) Eigenkapital 17,8 17,2 in % der Bilanzsumme 24,7% 18,9% Personalbestand davon Schweiz davon Deutschland Verkaufsstandorte davon Schweiz davon Deutschland ) Nach Impairment von Goodwill von CHF 10,9 Mio. Halbjahresbericht 30. Juni 2003 mobilezone holding ag 3

4 Konsolidierte Erfolgsrechnung 1. Januar bis 30. Juni (in CHF 000) Bruttoumsatzerlöse Umsatzminderungen inklusive Mehrwertsteuer Nettoerlös Warenaufwand Personalaufwand Übriger Betriebsaufwand (netto) Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) Abschreibungen Sachanlagen Amortisation Immaterielle Anlagen Impairment Immaterielle Anlagen Betriebsergebnis (EBIT) Finanzaufwand Finanzertrag Konzernergebnis vor Ertragssteuern Ertragssteuern Konzernergebnis (in CHF) (in CHF) Gewinn/Verlust pro Aktie Gewinn/Verlust pro Aktie verwässert Halbjahresbericht 30. Juni 2003 mobilezone holding ag 4

5 Konsolidierte Bilanz (in CHF 000) AKTIVEN Grundstücke und Gebäude Übrige Sachanlagen Immaterielle Anlagen Übrige Finanzanlagen Anlagevermögen Warenvorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Übrige Forderungen Flüssige Mittel Umlaufvermögen Total Aktiven PASSIVEN Aktienkapital Kapitalreserven Bilanzverlust Eigenkapital Bankverbindlichkeiten Darlehen von Aktionären Leasingverbindlichkeiten Latente Ertragssteuerverbindlichkeiten Vorauszahlungen Rückstellungen Langfristiges Fremdkapital Bankverbindlichkeiten Darlehen von Aktionären Leasingverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Laufende Ertragssteuerverbindlichkeiten Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristiges Fremdkapital Total Passiven Halbjahresbericht 30. Juni 2003 mobilezone holding ag 5

6 Konsolidierte Geldflussrechnung (zusammengefasst) 1. Januar bis 30. Juni (in CHF 000) Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit Akquisitionen Übrige Investitionstätigkeit Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit Aktienkapitalerhöhung Übrige Finanzierungstätigkeit Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit Umrechnungsdifferenzen Abnahme flüssige Mittel Flüssige Mittel am 1. Januar Flüssige Mittel am 30. Juni Halbjahresbericht 30. Juni 2003 mobilezone holding ag 6

7 Konsolidierter Eigenkapitalnachweis Entwicklung Eigenkapital (in CHF 000) Aktien- Kapital- Bilanzverlust/ Umrechnungs- Total kapital reserven -gewinn differenzen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Konzernverlust Umrechnungsdifferenzen Konzerngewinn Umrechnungsdifferenzen mobilezone Gruppe Segmentinformationen 1. Januar bis 30. Juni (in CHF 000) mobilezone mobilezone mobilezone Konzernführung/ Gruppe Schweiz Deutschland interne Eliminationen Bruttoumsatzerlöse Nettoerlös EBITDA EBIT ) ) Die Primärsegmente sind identisch mit den geografischen Märkten. 1) Inklusive Impairment von Goodwill in Höhe von CHF Halbjahresbericht 30. Juni 2003 mobilezone holding ag 7

8 Anhang zum konsolidierten Halbjahresabschluss 1 Grundsätze der Konzernrechnungslegung Die in der Halbjahresrechnung angewandten Rechnungslegungsgrundsätze entsprechen den im Geschäftsbericht 2002 aufgeführten Grundsätzen der Konzernrechnungslegung und stehen in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS). Der ungeprüfte Halbjahresabschluss steht in Einklang mit IAS Änderungen im Konsolidierungskreis Der Konsolidierungskreis wurde per durch die Akquisition der beiden Firmen Europea Trade AG und Premium Time AG, die per fusioniert wurden, erweitert. Der in bar bezahlte Kaufpreis von CHF 2,0 Mio. entsprach dem Nettosubstanzwert der beiden Gesellschaften per , so dass kein Goodwill aus der Akquisition resultierte. In der Berichtsperiode betrug der Nettogeldabfluss aus dieser Akquisition, nach Abzug der geleisteten Anzahlung von CHF 1,1 Mio. und der erworbenen flüssigen Mittel, noch CHF 0,4 Mio. Der Beitrag der akquirierten Gesellschaften zum Nettoerlös betrug im ersten Halbjahr 2003 CHF 14,1 Mio. Der Ergebnisbeitrag war unwesentlich. 3 Finanzierungstätigkeit In der Berichtsperiode hat die Gesellschaft Bankverbindlichkeiten von CHF 1,2 Mio. zurückbezahlt. Im Weiteren wurden Aktionärsdarlehen im Umfang von CHF 5,5 Mio. ins kurzfristige Fremdkapital umgegliedert, dies aufgrund der Absicht, diese im zweiten Semester zurückzubezahlen. 4 Übrige Angaben gemäss IAS 34 Im Berichtszeitraum sind, mit Ausnahme von den in Erläuterung 2 erwähnten Akquisitionen, keine wesentlichen ungewöhnlichen Ereignisse eingetreten. Es sind keine wesentlichen ausweispflichtigen Eventualverbindlichkeiten bekannt. Bezüglich Saisonalität kann festgehalten werden, dass das zweite Semester aufgrund des Weihnachtsgeschäftes üblicherweise umsatz- und ertragsstärker als das erste Halbjahr ist. 5 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Der vorliegende Bericht wurde vom Verwaltungsrat am 11. September 2003 genehmigt. Am 6. August 2003 wurde bei den Konzerngesellschaften Otto Boenicke GmbH & Co. und Otto Boenicke Vertriebsgesellschaft mbh das provisorische Insolvenzverfahren eröffnet. Da die Gruppe per noch die Kontrolle über diese beiden Gesellschaften besass, wurden sie im vorliegenden Halbjahresabschluss mitkonsolidiert. Die beiden Boenicke-Gesellschaften sind in der konsolidierten Erfolgsrechnung des ersten Semesters mit einem negativen EBIT von CHF 3,5 Mio. und einem Nettoerlös von CHF 21,9 Mio. enthalten. Sie werden per 1.Juli 2003 aus dem Konsolidierungskreis ausscheiden. Aus der Dekonsolidierung wird kein wesentlicher Einfluss auf das Konzernergebnis des zweiten Semesters erwartet. Hingegen wird sich der Wegfall positiv auf die Bilanzrelationen (Eigenkapitalquote und Nettofinanzschulden) auswirken. Halbjahresbericht 30. Juni 2003 mobilezone holding ag 8

9 Gesellschaftsadressen mobilezone holding ag Tel (0) Fax ++41 (0) Investor Relations: Wolfgang Gross Media Relations: Ruedi Baer mobilezone ag Tel (0) Fax ++41 (0) globalzone ag Tel (0) Fax ++41 (0) (mobilezone ag) Europea Trade AG Tel (0) Fax ++41 (0) Jamba! AG (Schweiz) Tel (0) Fax ++41 (0) Tebbe Harms Kleen GmbH & Co. KG Tiefenbachstraße 5 D Hausham Tel (0) Fax ++49 (0)