Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

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3 Geschäftsführung der Unternehmen der PROJECT Fonds Gruppe v. l. n. r. Alexander Schlichting, Wolfgang Dippold, Ralf Cont, Matthias Hofmann Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent, Die PROJECT Fonds Gruppe ist spezialisiert auf die Initiierung und Verwaltung geschlossener Immobilienentwicklungsfonds. Seit über 17 Jahren erwirtschaften wir für unsere Investoren attraktive Renditen mit Immobilien. Dabei verzichten wir konsequent auf den Einsatz von Fremdkapital. In den von uns ausgewählten Regionen greifen wir auf ein starkes und langjährig gepflegtes Netzwerk zurück, vor allem aber auf unsere eigenen Experten in allen Bereichen der Immobilienentwicklung. Durch besondere Zugangswege und umfassende Marktanalysen finden wir Immobilienprojekte mit besonderer Qualität und Perspektive. Das aktive Management unserer Fonds und die Konzentration auf kurzfristige Investitionen mit schnellen und planbaren Kapitalrückflüssen sichern für unsere Kunden den langfristigen Erfolg. Alle Aspekte dieser Wertschöpfung können innerhalb der PROJECT Gruppe umgesetzt werden und schon heute haben wir die Weichen für weiteres Unternehmenswachstum gestellt. Unser Handeln wird durch klare Werte geprägt: Konzentration auf unsere Kernkompetenz sowie Verantwortung und Transparenz für unsere Investoren, Partner und die Öffentlichkeit. Als regionaler Motor wird PROJECT der Entwicklung der Märkte einen Schritt voraus sein, um die Interessen der Investoren und Geschäftspartner engagiert und erfolgreich wahrzunehmen. Ihre 4 5

4 Mit Erfahrung zum Marktführer Zentrale der PROJECT Fonds Gruppe in Bamberg PROJECT ist seit Gründung 1995 als Spezialist für Immobilienentwicklungsfonds tätig. Die mittelständische Unternehmensgruppe mit 121 Mitarbeitern konzentriert sich auf fünf ausgewählte deutsche Metropolregionen wie, Frankfurt, Hamburg, Nürnberg und München. In 18 Fonds wurde ein Eigenkapitalvolumen von über 220 Millionen Euro platziert. PROJECT verwaltet derzeit ein Entwicklungsvolumen von ca. 500 Millionen Euro. Insgesamt wurden Entwicklungen mit über einer dreiviertel Milliarde Euro realisiert. Die PROJECT Gruppe gliedert sich in zwei Firmenbereiche, die PROJECT Fonds Gruppe und die PROJECT Immobilien Gruppe. Beide Gruppen haben sich zu gegenseitiger Exklusivität verpflichtet. Alle Bereiche wie Fondskonzeption, Verwaltung und Vermarktung, Anlegerbetreuung, Kapitalakquise, Marktresearch, Auswahl der Investitionsobjekte, die bauliche Umsetzung sowie der Verkauf der Objekte werden innerhalb der beiden Gruppen abgedeckt. Das PROJECT Erfolgskonzept setzt auf weitestgehende Unabhängigkeit von Dritten. Von Inhaberpersönlichkeiten geprägt Die zwei Inhaber, Wolfgang Dippold und Jürgen Seeberger, konzentrieren sich in der jeweiligen Gruppe auf die effiziente Umsetzung ihrer Kernkompetenz. Beide bringen jahrzehntelanges Know-how und gewachsene Netzwerke in die Unternehmung ein. Jürgen Seeberger, der nach seinem Architekturstudium 1986 in das väterliche Architekturbüro eintrat, hatte bei PROJECT Gründung 1995 bereits ein Bauvolumen von über 400 Millionen Euro geplant und umgesetzt. Die PROJECT Fonds wurden von Wolfgang Dippold in den ersten Jahren ausschließlich über das eigene Financial Planner Team angeboten. Seit 2007 hat sich PROJECT dem bundesweiten Vertrieb geöffnet und ist heute mit zweistelligen Wachstumsraten pro Jahr Marktführer im Bereich eigenkapitalbasierter Immobilienentwicklungsfonds. PROJECT Eckdaten (Mitte 2012) Gründung: 1995 Gliederung: PROJECT Fonds Gruppe: PB PROJECT Beteiligungen GmbH (Holding), PROJECT Fonds GmbH, PROJECT Fondsverwaltung GmbH, PROJECT Vermittlungs GmbH PROJECT Immobilien Gruppe: PROJECT PI Immobilien AG (Holding), PROJECT PD Development GmbH, PROJECT IC Immobilien Consulting GmbH, PM PROJECT Management AG & Co.KG, PROJECT Immobilien GmbH Mitarbeiter: 121 Mitarbeiter Standorte: Bamberg,, Frankfurt, Hamburg, Nürnberg, München Fonds: 18 erfolgreich aufgelegte Immobilienbzw. Immobilienentwicklungsfonds Fondsvolumen: über 220 Mio. Euro platziertes Eigenkapital Objektvolumen: ca. 500 Mio. Euro mit über Wohn- und Gewerbeeinheiten bei einer Wohn- bzw. Nutzfläche von über qm Rendite: Durchschnittlich über 12 % p. a. aus bisherigen Objektentwicklungen nach Gewinnbeteiligung Management 6 7

5 »Die Immobilie greifbar und sicher«immobilien stellen etwa die Hälfte der Vermögenswerte der Deutschen dar: Wohn- und Mietshäuser, Gewerbe-, Einzelhandels- und Büroimmobilien. Viele große Vermögen in Deutschland sind durch Immobilien entstanden, die als eine der sichersten Anlageformen gelten. Auf der anderen Seite erfordern Immobilien eine lange und hohe Kapitalbindung. Spätere Risiken bei Nachvermietung oder Revitalisierungskosten können kaum vorgeplant werden, was manchen Investor zu Recht abschreckt. PROJECT macht Immobilien mobil Mit der Konzentration auf die kurzen Phasen Neubau und Sanierung nutzt PROJECT die Vorteile der Immobilie in besonderem Maße: Bei Haltezeiten von nur zwei bis vier Jahren sind Verkaufspreise planbar. Nachvermietung und spätere Revitalisierungskosten entfallen komplett. Zudem bieten diese Phasen die höchsten Renditepotenziale im Bereich der Immobilienanlage. PROJECT konzentriert sich dabei auf den Bereich der Wohnimmobilie, der im Verkauf und somit im Gewinn deutlich einfacher steuerbar ist. Inflation steigende Immobilienpreise Lebensmittel, Energie, Mieten nachdem die Inflationsrate viele Jahre eher moderat war, sind in der letzten Zeit die Preise für Güter des täglichen Bedarfs stark gestiegen. Für die meisten Bundesbürger ist die Immobilie die erste Wahl, das eigene Vermögen vor Inflation zu schützen: Ein Haus oder eine Wohnung verliert bei einer Geldentwertung kaum an Wert. Im Gegenteil unter bestimmten Voraussetzungen steigt der Wert gerade mit der Inflation. Renditesteigerung durch Neubau und Sanierung Immobilien durchlaufen einen bestimmten Lebenszyklus. Das Schaubild zeigt den gesamten Immobilienkreislauf mit den beiden Investitionsphasen von PROJECT: Neubau und Sanierung. Die Konzentration auf die orangen Phasen bringt mehrere Vorteile: Höhere Renditechancen, kurze und überschaubare Investitionszeiten, hohe Unabhängigkeit von der generellen Entwicklung des Immobilienmarktes sowie weniger Wettbewerb. Zweite Nutzung Sanierung/ Umnutzung Leerstand/Abriss Immobilienbestand Projektentwicklung Idee Leerstand Immobilienbestand Projektentwicklung Neubau Nutzungswert sinkt Erste Nutzung 8 9

6 Besondere Chance: Immobilienentwicklung Die Schritte Auszug aus aktuellen Objektentwicklungen PROJECT konzentriert sich ausschließlich auf Neubau und Sanierung von Immobilien. Die Wertschöpfungskette der PROJECT Fonds besteht aus bis ins letzte Detail geplanten Schritten: Treskowstraße 5, Krumme Straße 39, 34 Wohneinheiten 1 Gewerbeeinheit 14 Wohneinheiten 1 Gewerbeeinheiten m m m 2 69 m 2 Zuerst wird das Investitionskapital gesichert. Aufgrund der PROJECT Eigenkapitalstrategie werden Objekte erst angekauft, wenn das nötige Kapital vorhanden und die Entwicklungskosten sichergestellt sind. Die Objektauswahl nach Prüfung umfangreicher Kriterien (Due Diligence) kann deshalb zügig erfolgen, weil PROJECT eine hohe Anzahl an Objekten vorselektiert hat: Mitte 2012 waren dies Objekte mit einem Investitionsvolumen von über 1,8 Milliarden Euro. Erst nach einstimmiger Bestätigung durch den Prüfungsausschuss erwirbt PROJECT das Objekt. Nun wird die Detailplanung in Bezug auf Grundrisse, Flächenausnutzung etc. optimiert. Danach erfolgt der Verkaufsstart der einzelnen Wohnungen über die eigenen regionalen Verkaufsteams, vorrangig an Eigennutzer, aber auch an Kapitalanleger. Erst nach entsprechendem Verkaufsstand beginnt die Bauphase, was die Gewinne für den Anleger erhöht. Im Bau verpflichtet sich PROJECT einer gesunden Mischung aus Umweltschutz, wirtschaftlichen Überlegungen und sozial verträglichem Handeln. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Wohnungen an die Käufer übergeben. Der schnelle Kapitalrückfluss wird erneut gewinnbringend investiert. Zur Diversifizierung und Stabilisierung der Erträge investieren die Fonds gemeinsam in eine größere Anzahl an Objekten. Weddigenweg 68, 69 a, Legiendamm 22, Buddestraße 14, Goslarer Ufer 1 5, Mecklenburgische Straße 94, Neumannstraße 78, Fürth Rollnerstraße 23, Nürnberg Eichendorffstraße 114, Nürnberg Herrnstraße 45, Fürth Medererstraße, München Gottfried-Keller-Straße, München Erzielte Durchschnittsrendite Die oben aufgeführte Übersicht zeigt einen Auszug der laufenden Objektentwicklungen der PROJECT Gruppe. Nach Berücksichtigung der Gewinnbeteiligung von PROJECT wurde mit abgeschlossenen Objekten eine gewichtete Durchschnittsrendite von über 12 % p. a. auf das eingesetzte Kapital erzielt. 22 Wohneinheiten m 2 25 Wohneinheiten m 2 42 Wohneinheiten 19 Gewerbeeinheiten m m Wohneinheiten m 2 29 Wohneinheiten m 2 30 Wohneinheiten m 2 30 Wohneinheiten m 2 8 Einfamilienhäuser m Wohneinheiten m 2 21 Wohneinheiten m Wohneinheiten m 2 Kein Objekt wurde negativ abgeschlossen. So kann für Fondsanleger im Einmalanlage- bzw. Ratensparbereich nach allen Fondskosten eine Rendite von sechs bis zwölf Prozent im Jahr erzielt werden

7 Metropolkonzept v. l. n. r., Hamburg, Frankfurt, Nürnberg. München Investition in Wachstumsmärkte Frankfurt Nürnberg/Fürth München Hamburg /Potsdam Die PROJECT Metropolstandorte in Deutschland Alle Investitionen erfolgen in die folgenden Regionen, deren hohes Wertentwicklungspotenzial im Bereich Wohnimmobilien durch viele Studien bestätigt wird. Mit 3,4 Millionen Einwohnern ist die Bundeshauptstadt die bevölkerungsreichste und flächengrößte Stadt Deutschlands. Hamburg Die internationale Handelsmetropole mit zweitgrößtem Hafen Europas ist mit knapp 1,8 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Nürnberg Die innovative Frankenmetropole ist zweitgrößte Stadt Bayerns und einer der produktivsten Wirtschaftsstandorte und beherbergt mit Erlangen und Fürth ca Einwohner. München Die süddeutsche Wirtschaftsmetropole mit Lebensqualität: Sie ist mit rund 1,35 Millionen Einwohnern größte Stadt Bayerns und drittgrößte Stadt Deutschlands. Das PROJECT Sicherheitskonzept 1. Der Erfolg der Immobilienentwicklung beginnt mit dem günstigen Einstieg. PROJECT gibt den Einkaufspreis ohne Aufschlag an die Anleger weiter. 2. Alle Bereiche der Wertschöpfungskette werden durch PROJECT geplant, abgedeckt und kontrolliert. 3. Der erfolgreiche und zügige Verkauf ist ein entscheidender Gewinnfaktor. Deshalb legt PROJECT vor dem Objektkauf eine klare Exitstrategie fest und steuert den Verkauf mit angestellten Verkäufern selbst. 4. Erfolgreiche Immobilienentwicklung ist regional ausgerichtet. Die Spezialisten der PROJECT sitzen in den ausgewählten Metropolregionen, sie kennen seit Jahrzehnten den Markt und verfügen über die entscheidenden Netzwerke. 5. PROJECT hat sich dem Eigenkapitalprinzip verschrieben. So werden finanzierungsbedingte Kosten und Risiken vermieden. 6. Streuung bringt Stabilität. Jeder Fonds investiert gemeinsam mit anderen Fonds in eine Mehrzahl an Objekten, Immobilienphasen und Standorten. Frankfurt Das europäische Bankenzentrum ist mit knapp Einwohnern einer der führenden Unternehmensstandorte Europas

8 Fonds, Werte und Engagements Einmalanlage Mitgliedschaften PROJECT Life Stiftung Die PROJECT REALE WERTE Anlagestrategie bietet attraktive Gewinne mit einem ausgefeilten Stabilitätskonzept. Dies bei überschaubaren Laufzeiten und hoher Flexibilität. Der Fonds eignet sich auch zur Ergänzung von herkömmlichen Immobilien(beteiligungen) oder Aktien- und Anlagedepots. Für vermögende Kunden oder institutionelle Anleger werden Private Placement Lösungen angeboten. Ansparfonds PROJECT Ansparfonds mit Realen Werten bieten die Möglichkeit, Schritt für Schritt den Vermögensaufbau zu gleichen attraktiven Konditionen wie Großanleger zu realisieren und dies börsenunabhängig und inflationsstabil. Für persönliche Notsituationen sind Ausstiegsmöglichkeiten definiert. Wissenschaftliche Bestätigung Von dem anerkannten Kapitalmarktexperten Prof. Dr. Loritz wurden PROJECT REA- LE WERTE Fonds als die erste Anlage verifiziert, die seine Stabilitätsanforderungen von REAL EQUITY (Wissenschaftliche Ausarbeitung und unabhängige Expertendefinition) erfüllen. Die PROJECT Fonds Gruppe ist Mitglied im VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs- Unternehmen in Europa e. V. sowie im AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e. V. und engagiert sich als Interessenvertreter der Branche. Ökologie und Ethik PROJECT verpflichtet sich beim Bau zu einer gesunden Mischung aus Umweltschutz, wirtschaftlichen Überlegungen und sozialverträglichem Handeln. Der Einkauf basiert nicht auf gezielter Ausnutzung von Zwangsversteigerungen oder Ausnutzung von Notsituationen. Zur Philosophie der PROJECT Gruppe gehört soziales Engagement: Die 2007 ins Leben gerufene PROJECT Life Stiftung wird aus festgelegten Abgaben von PROJECT Gesellschaften finanziert. Die gemeinnützige Organisation unterstützt ausgewählte Hilfsprojekte, vorwiegend an den Standorten der PROJECT Immobilienaktivitäten

9 Gemeinsamer Erfolg spornt an Finanzkaufmann Wolfgang Dippold Finanzkaufmann Alexander Schlichting, Jahrgang 1975 Geschäftsführender Gesellschafter PROJECT PVG Dipl.-Betriebswirt (FH) Matthias Hofmann Jahrgang 1968, Geschäftsführer PROJECT GFU und PROJECT IMG Steuerberater Ralf Cont Jahrgang 1961 Jahrgang 1970, Geschäftsführender Gesellschafter Geschäftsführer PB PROJECT Beteiligungen und Geschäftsführer Zielfondsgesellschaften PB PROJECT Beteiligungen Der zweifache Familienvater Wolfgang Dippold gründete 1985 das Finanzberatungsunternehmen VMS, das er über 24 Jahre erfolgreich führte. Das vermittelte Anlagevolumen betrug über eine Milliarde Euro. Die PROJECT Bauträger und heutige PB PROJECT Beteiligungen rief er 1995 mit Jürgen Seeberger parallel zu VMS ins Leben. Seit 2009 konzentriert sich Wolfgang Dippold ausschließlich auf die Entwicklung der PROJECT Fonds Gruppe startete der damals 20-Jährige, der gerne mit Menschen arbeitet, bei einem Allfinanzdienstleister. Im Jahr 1999 übernahm er überregionale Vertriebsaufgaben für ein neu gegründetes Emissionshaus, später mit Prokura. Seit 2007 ist Alexander Schlichting bei PROJECT für den bundesweiten Vertriebsaufbau verantwortlich und wurde 2009 Geschäftsführer der PROJECT PVG mit Übernahme von Gesellschaftsanteilen im Januar Matthias Hofmann hatte durch das elterliche Bauunternehmen schon früh Bezugspunkte zu Immobilien. Ab 1997 leitete er das eigene Bauträgerunternehmen, bevor er 2001 zur IBV Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesellschaft als Fondsmanager wechselte. Im Jahr 2002 kam er zu PROJECT, übernahm ein Jahr später die Geschäftsführung der PROJECT Fondsverwaltung und ist seit 2004 geschäftsführender Gesellschafter und parallel Geschäftsführer der PROJECT Fonds GmbH. Ralf Cont studierte ab 1991 Rechtswissenschaften. Nach dem zweiten Staatsexamen war er bei der internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte und im Anschluss als Steuerberater in einer größeren Kanzlei tätig. Ab 2007 sammelte er Erfahrungen im internationalen Immobilienhandel. Seit 2009 ist der Familienvater Ralf Cont für die PB PROJECT Beteiligungen tätig, seit 2010 mit Prokura und seit 2012 als Geschäftsführer

10 »Auf der Basis unseres Anspruchs unsere Führungsrolle ausbauen«wolfgang Dippold im Gespräch Wie sehen Sie die Zukunft für PROJECT?»In den kommenden Jahren wird die Nachfrage nach Wohnimmobilien an den Top-Standorten Deutschlands das Angebot deutlich übersteigen. Vor diesem Hintergrund werden wir unser Kerngeschäft der Immobilienentwicklung auf hohem Niveau ausbauen. Damit bieten sich unserem Unternehmen die Möglichkeit der Standortdiversifikation und unseren Anlegern weiterhin hohe Gewinnchancen. Besonders in den Metropolregionen steigt der Bedarf an Lebensqualität. Niveauvolles Wohnen bleibt im Fokus der Menschen. Die aktuell überwundene Krise hat unsere Sichtweisen und Strategie nachhaltig bestätigt und unsere konzeptionelle Stärke gezeigt. Auf diese Tugenden werden wir uns auch in Zukunft konzentrieren. PROJECT steht für Kompetenz, Stabilität, Qualität und Unabhängigkeit. Auf der Basis unseres Anspruches werden wir unsere Führungsrolle im Bereich der wohnraumbezogenen Immobilienentwicklung über geschlossene Fonds ausbauen. Wachstum mit Substanz ist damit vorprogrammiert. Impressum Herausgeber PB PROJECT Beteiligungen GmbH Sitz: Kirschäckerstraße 25, Bamberg Tel. +49 (0) Fax +49 (0) info@project-fonds.com Fotografie und Bildnachweis Christian Beutler, Oberasbach contact@christianbeutler.com Fotolia Stand April 2012 Auf Veränderungen am Markt sind wir ökonomisch und strategisch bestens vorbereitet. Schon heute steht die Marke PROJECT für attraktive Immobiliengewinne bei hoher Stabilität. Wir freuen uns auf eine spannende und gemeinsame Zukunft mit unseren Anlegern, Partnern und Mitarbeitern.«Wichtiger Hinweis: Diese Unternehmensbroschüre ersetzt weder den Emissionsprospekt noch stellt sie ein Beteiligungsangebot dar.

11 PB PROJECT Beteiligungen GmbH Kirschäckerstraße Bamberg Tel Fax info@project-fonds.com